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B&M European Value Retail S.A (BME.LSE)

B&M European Value Retail S.A. operates as a discount retailer in the United Kingdom, Germany, and France. It provides FMCG brands and non-grocery products through general merchandise and grocery stores, and convenience stores. The company operates a chain of 620 stores under the B&M brand; 281 stores under the Heron Foods brand; 96 stores under the Jawoll; and 96 stores under the Babou brand. It also provides property development, employment, and administrative services. The company was founded in 1978 and is based in Luxembourg, Luxembourg.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de B&M European Value Retail    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de B&M European Value Retail S.A    (LU1072616219)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,5 25,6 - 359,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
376,6 masqué 369,8 364,1 277,7 431,0

 

Graphique des profits et résultats de B&M European Value Retail S.A

Fondamentaux7 de B&M European Value Retail S.A (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 647 2 035 2 431 3 030 3 486  +23,6% +19,4% +24,6% +15,1%
EBITDA1 172 191 230 279 306  +10,8% +20,4% +21,4% +9,8%
Résultat opérationnel 157 171 205 244 259  +8,9% +19,7% +19,1% +6,2%
Résultat net 39 125 143 186 205  +222,3% +14,8% +30,1% +10,4%
Free Cash Flow 76 88 130 87 109  +16,0% +48,2% -33,3% +25,1%
Marge de FCF 5% 4% 5% 3% 3%  -6,2% +24,1% -46,5% +8,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 19% 21% 19% 19%  -47,5% +14,3% -10,7% -1,3%
Capital investi1 1 152 1 238 1 895 1 472 1 626  +7,4% +53,1% -22,3% +10,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de B&M European Value Retail S.A

Ratio de profitabilité7 de B&M European Value Retail S.A    (LU1072616219)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 35% 35% 34% 34%  -2,9% +0,6% -2,3% +0,5%
Marge d’EBITDA 10% 9% 9% 9% 9%  -10,3% +0,8% -2,6% -4,6%
Marge opérationnelle 10% 8% 8% 8% 7%  -11,9% +0,2% -4,4% -7,7%
Marge bénéficiaire 2% 6% 6% 6% 6%  +160,8% -3,9% +4,3% -4,1%
Marge de FCF 5% 4% 5% 3% 3%  -6,2% +24,1% -46,5% +8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 8,6% 9,7% 9,3%  - +2,3% +13,4% -3,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 17,8% 21,7% 20,8%  - +8,5% +21,8% -4,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de B&M European Value Retail S.A    (LU1072616219)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,70 0,48 0,57 0,22 0,21  -31,2% +17,3% -60,4% -5,0%
Liquidité générale 2,44 2,33 2,21 1,57 1,46  -4,3% -5,0% -29,0% -7,0%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,8 4,1 1,7 1,6  -17,0% +126,7% -58,8% -6,5%
Dette sur actifs 31% 28% 62% 27% 24%  -10,6% +122,0% -55,8% -10,5%
Dette sur capitaux propres 62% 54% 137% 61% 54%  -11,9% +152,3% -55,1% -12,5%
Couverture par l’EBITDA 7,3 9,2 12,2 12,8 13,2  +26,0% +33,2% +5,0% +2,8%
   ∼ par l’EBIT 6,6 8,2 10,8 11,2 11,1  +23,8% +32,3% +3,1% -0,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 6,8 9,5 9,1 9,1  +45,7% +38,9% -4,3% +0,3%

 

Graphique des dividendes de B&M European Value Retail S.A

Ratios de distribution7 de B&M European Value Retail S.A    (LU1072616219)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 39 125 143 186 205  +222,3% +14,8% +30,1% +10,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 76 88 130 87 109  +16,0% +48,2% -33,3% +25,1%
Dividende payé -9 -41 -51 -63 -75  +355,6% +24,4% +23,6% +19,1%
Distribution sur résultat net 23% 33% 36% 34% 37%  +41,3% +8,4% -5,0% +7,9%
Distribution sur FCF 12% 47% 39% 73% 69%  +292,8% -16,1% +85,1% -4,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de B&M European Value Retail S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de B&M European Value Retail S.A    (LU1072616219)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 82 98 106 102 107  +18,8% +8,9% -4,2% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 10 2 2 1 4  -85,0% +14,2% -53,5% +357,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 45 48 47  - +24,9% +8,1% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 64 64 55 63  - +0,1% -14,1% +16,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +11,4% +5,4% +7,5% +1,5%
Frais généraux sur CP 58% 66% 80% 86% 88%  +14,4% +20,6% +7,5% +2,2%
Frais généraux sur CA 25% 26% 26% 26% 27%  +4,1% +0,7% -1,7% +3,0%

 

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IH Score7 de B&M European Value Retail S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de B&M European Value Retail S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à B&M European Value Retail S.A

Sociétés possiblement comparables à B&M European Value Retail S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de B&M European Value Retail S.A (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 647 2 035 2 431 3 030 3 486  +23,6% +19,4% +24,6% +15,1%
Charges d'exploitation -1 490 -1 864 -2 226 -2 786 -3 228  +25,1% +19,4% +25,2% +15,8%
   dont Coût des ventes -1 061 -1 332 -1 586 -2 001 -2 297  +25,5% +19,1% +26,2% +14,8%
   dont Frais généraux -413 -531 -639 -783 -929  +28,7% +20,3% +22,5% +18,6%
Résultat opérationnel 157 171 205 244 259  +8,9% +19,7% +19,1% +6,2%
Autres revenus/frais nets -95 -16 -22 -14 -9  -82,8% +31,9% -33,7% -35,4%
Charge d'intérêt -24 -21 -19 -22 -23  -188,0% -9,6% +15,5% +6,8%
Résultat avant impôts 62 155 183 229 249  +150,4% +18,4% +25,4% +8,8%
Impôts sur les bénéfices -22 -29 -39 -44 -47  +31,5% +35,3% +11,9% +7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 125 143 186 205  +222,3% +14,8% +30,1% +10,4%
 
EBITDA1 172 191 230 279 306  +10,8% +20,4% +21,4% +9,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 101 139 161 197 210  +37,2% +15,7% +22,6% +6,5%
Taux d’imposition1 35% 19% 21% 19% 19%  -47,5% +14,3% -10,7% -1,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de B&M European Value Retail S.A (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 387 481 653 684 839  +24,2% +35,9% +4,6% +22,7%
   dont Trésorerie 65 91 156 91 86  +40,4% +70,7% -41,6% -5,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 47 9 12 7 36  -81,5% +36,4% -42,1% +426,8%
   dont Stock 239 356 462 559 671  +49,1% +29,7% +20,9% +20,1%
Placements à long terme 4 4 6 5 7  +4,5% +41,9% -9,3% +34,6%
Biens corporels 102 138 166 309 390  +35,6% +20,1% +86,2% +26,3%
Écart d'acquisitions 835 837 842 930 950  +0,3% +0,5% +10,5% +2,1%
Biens incorporels 935 101 104 121 127  -89,2% +2,5% +16,7% +4,6%
Actifs totaux 1 411 1 565 1 774 2 057 2 332  +10,9% +13,3% +16,0% +13,4%
 
Passifs courants 159 206 295 435 573  +29,8% +43,0% +47,3% +31,9%
   dont Créances fournisseurs 88 142 206 277 310  +60,4% +45,8% +34,0% +12,1%
   dont Dette à court terme 0 0 551 2 6  -63,4% +471 000,9% -99,6% +162,7%
Dette à long terme 439 435 544 558 563  -0,8% +25,0% +2,7% +0,8%
Passifs totaux 687 751 960 1 131 1 264  +9,3% +27,9% +17,9% +11,7%
 
Action ordinaire 100 100 100 100 100  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 10 117 214 337 468  +1 021,2% +83,7% +57,5% +38,9%
Capitaux propres 713 802 800 912 1 057  +12,5% -0,3% +14,0% +16,0%
 
Dettes portant intérets1 439 435 1 095 561 569  -0,9% +151,6% -48,8% +1,4%
Coût de la dette1 - 4,8% 2,5% 2,6% 4,1%  - -48,3% +6,8% +56,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de B&M European Value Retail S.A (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 39 125 143 186 205  +222,3% +14,8% +30,1% +10,4%
 
Dépréciation 15 20 25 35 48  +30,9% +27,1% +39,3% +34,9%
Ajustements des bénéfices nets 53 17 32 13 8  -67,2% +82,0% -58,5% -40,8%
Ajust. comptes débiteurs -10 8 -7 -1 -27  -176,0% -184,9% -82,5% +2 198,5%
Ajust. des stocks -53 -67 -100 -79 -41  +26,0% +48,3% -20,6% -48,2%
Autres flux opérationnels -2 0 -1 2 -0  -116,7% -434,0% -245,0% -113,9%
Flux opérationnel 111 143 179 198 212  +28,1% +25,6% +10,5% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 36 55 49 111 104  +54,0% -10,5% +126,3% -6,8%
Investissements 1 1 0 0 -1  0% -76,1% 0% -487,1%
Flux d’investissement -93 -55 -53 -219 -182  -41,1% -3,7% +315,7% -16,9%
 
Dividendes payés -9 -41 -51 -63 -75  +355,6% +24,4% +23,6% +19,1%
Emprunts nets -19 -1 109 34 63  -94,6% -10 976,2% -69,3% +87,8%
Flux de financement 22 -62 -62 -50 -34  -384,3% +0,6% -19,5% -31,1%
 
Variation nette de la trésorerie 40 26 64 -71 -4  -34,6% +145,8% -210,0% -94,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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