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B&M European Value Retail (BME.LSE)

B&M European Value Retail S.A. operates as a discount retailer in the United Kingdom, Germany, and France. It provides FMCG brands and non-grocery products through general merchandise and grocery stores, and convenience stores. The company operates a chain of 620 stores under the B&M brand; 281 stores under the Heron Foods brand; 96 stores under the Jawoll; and 96 stores under the Babou brand. It also provides property development, employment, and administrative services. The company was founded in 1978 and is based in Luxembourg, Luxembourg.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de B&M European Value Retail    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de B&M European Value Retail S.A    (LU1072616219)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,0 25,6 - 391,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
380,0 masqué 381,7 376,1 313,1 439,9

 

Graphique des profits et résultats de B&M European Value Retail S.A

Fondamentaux de B&M European Value Retail S.A (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 647 2 035 2 431 3 030 3 486  +23,6% +19,4% +24,6% +15,1%
EBITDA 172 191 230 279 306  +10,8% +20,4% +21,4% +9,8%
Résultat opérationnel 157 171 205 244 259  +8,9% +19,7% +19,1% +6,2%
Résultat net 39 125 143 186 205  +222,3% +14,8% +30,1% +10,4%
Free Cash Flow 76 88 130 87 109  +16,0% +48,2% -33,3% +25,1%
Marge de FCF 5% 4% 5% 3% 3%  -6,2% +24,1% -46,5% +8,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 19% 21% 19% 19%  -47,5% +14,3% -10,7% -1,3%
Capital investi 1 152 1 238 1 895 1 472 1 626  +7,4% +53,1% -22,3% +10,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de B&M European Value Retail S.A

Ratio de profitabilité de B&M European Value Retail S.A    (LU1072616219)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 35% 35% 34% 34%  -2,9% +0,6% -2,3% +0,5%
Marge d’EBITDA 10% 9% 9% 9% 9%  -10,3% +0,8% -2,6% -4,6%
Marge opérationnelle 10% 8% 8% 8% 7%  -11,9% +0,2% -4,4% -7,7%
Marge bénéficiaire 2% 6% 6% 6% 6%  +160,8% -3,9% +4,3% -4,1%
Marge de FCF 5% 4% 5% 3% 3%  -6,2% +24,1% -46,5% +8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 8,6% 9,7% 9,3%  - +2,3% +13,4% -3,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 17,8% 21,7% 20,8%  - +8,5% +21,8% -4,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de B&M European Value Retail S.A    (LU1072616219)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,6 0,2 0,2  -31,2% +17,3% -60,4% -5,0%
Liquidité générale 2,4 2,3 2,2 1,6 1,5  -4,3% -5,0% -29,0% -7,0%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,8 4,1 1,7 1,6  -17,0% +126,7% -58,8% -6,5%
Dette sur actifs 31% 28% 62% 27% 24%  -10,6% +122,0% -55,8% -10,5%
Dette sur capitaux propres 62% 54% 137% 61% 54%  -11,9% +152,3% -55,1% -12,5%
Couverture par l’EBITDA 7,3 9,2 12,2 12,8 13,2  +26,0% +33,2% +5,0% +2,8%
   ∼ par l’EBIT 6,6 8,2 10,8 11,2 11,1  +23,8% +32,3% +3,1% -0,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 6,8 9,5 9,1 9,1  +45,7% +38,9% -4,3% +0,3%
Coût de la dette - 4,8% 2,5% 2,6% 4,1%  - -48,3% +6,8% +56,6%

 

Graphique des dividendes de B&M European Value Retail S.A

Ratios de distribution de B&M European Value Retail S.A    (LU1072616219)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 39 125 143 186 205  +222,3% +14,8% +30,1% +10,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 76 88 130 87 109  +16,0% +48,2% -33,3% +25,1%
Dividende payé -9 -41 -51 -63 -75  +355,6% +24,4% +23,6% +19,1%
Distribution sur résultat net 23% 33% 36% 34% 37%  +41,3% +8,4% -5,0% +7,9%
Distribution sur FCF 12% 47% 39% 73% 69%  +292,8% -16,1% +85,1% -4,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de B&M European Value Retail S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de B&M European Value Retail S.A    (LU1072616219)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 82 98 106 102 107  +18,8% +8,9% -4,2% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 10 2 2 1 4  -85,0% +14,2% -53,5% +357,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 45 48 47  - +24,9% +8,1% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 64 64 55 63  - +0,1% -14,1% +16,1%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5  +11,4% +5,4% +7,5% +1,5%
Frais généraux sur CP 58% 66% 80% 86% 88%  +14,4% +20,6% +7,5% +2,2%
Frais généraux sur CA 25% 26% 26% 26% 27%  +4,1% +0,7% -1,7% +3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de B&M European Value Retail S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de B&M European Value Retail S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à B&M European Value Retail S.A

Sociétés possiblement comparables à B&M European Value Retail S.A Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par B&M European Value Retail S.A    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----4,90----2,70-
2018-----4,80----2,70-
2017-----3,90----2,40-
2016-----3,20----1,90-
2015-----2,50-----1,60
2014-----------0,90

 

Comptes de résultat simplifiés de B&M European Value Retail S.A (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 647 2 035 2 431 3 030 3 486  +23,6% +19,4% +24,6% +15,1%
Charges d'exploitation -1 490 -1 864 -2 226 -2 786 -3 228  +25,1% +19,4% +25,2% +15,8%
   dont Coût des ventes -1 061 -1 332 -1 586 -2 001 -2 297  +25,5% +19,1% +26,2% +14,8%
   dont Frais généraux -413 -531 -639 -783 -929  +28,7% +20,3% +22,5% +18,6%
Résultat opérationnel 157 171 205 244 259  +8,9% +19,7% +19,1% +6,2%
Autres revenus/frais nets -95 -16 -22 -14 -9  -82,8% +31,9% -33,7% -35,4%
Charge d'intérêt -24 -21 -19 -22 -23  -188,0% -9,6% +15,5% +6,8%
Résultat avant impôts 62 155 183 229 249  +150,4% +18,4% +25,4% +8,8%
Impôts sur les bénéfices -22 -29 -39 -44 -47  +31,5% +35,3% +11,9% +7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 125 143 186 205  +222,3% +14,8% +30,1% +10,4%
 
EBITDA 172 191 230 279 306  +10,8% +20,4% +21,4% +9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 139 161 197 210  +37,2% +15,7% +22,6% +6,5%
Taux d’imposition 35% 19% 21% 19% 19%  -47,5% +14,3% -10,7% -1,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de B&M European Value Retail S.A (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 387 481 653 684 839  +24,2% +35,9% +4,6% +22,7%
   dont Trésorerie 65 91 156 91 86  +40,4% +70,7% -41,6% -5,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 47 9 12 7 36  -81,5% +36,4% -42,1% +426,8%
   dont Stock 239 356 462 559 671  +49,1% +29,7% +20,9% +20,1%
Placements à long terme 4 4 6 5 7  +4,5% +41,9% -9,3% +34,6%
Biens corporels 102 138 166 309 390  +35,6% +20,1% +86,2% +26,3%
Écart d'acquisitions 835 837 842 930 950  +0,3% +0,5% +10,5% +2,1%
Biens incorporels 935 101 104 121 127  -89,2% +2,5% +16,7% +4,6%
Actifs totaux 1 411 1 565 1 774 2 057 2 332  +10,9% +13,3% +16,0% +13,4%
 
Passifs courants 159 206 295 435 573  +29,8% +43,0% +47,3% +31,9%
   dont Créances fournisseurs 88 142 206 277 310  +60,4% +45,8% +34,0% +12,1%
   dont Dette à court terme 0 0 551 2 6  -63,4% +471 000,9% -99,6% +162,7%
Dette à long terme 439 435 544 558 563  -0,8% +25,0% +2,7% +0,8%
Passifs totaux 687 751 960 1 131 1 264  +9,3% +27,9% +17,9% +11,7%
 
Action ordinaire 100 100 100 100 100  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 10 117 214 337 468  +1 021,2% +83,7% +57,5% +38,9%
Capitaux propres 713 802 800 912 1 057  +12,5% -0,3% +14,0% +16,0%
 
Dettes portant intérets 439 435 1 095 561 569  -0,9% +151,6% -48,8% +1,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de B&M European Value Retail S.A (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 39 125 143 186 205  +222,3% +14,8% +30,1% +10,4%
 
Dépréciation 15 20 25 35 48  +30,9% +27,1% +39,3% +34,9%
Ajustements des bénéfices nets 53 17 32 13 8  -67,2% +82,0% -58,5% -40,8%
Ajust. comptes débiteurs -10 8 -7 -1 -27  -176,0% -184,9% -82,5% +2 198,5%
Ajust. des stocks -53 -67 -100 -79 -41  +26,0% +48,3% -20,6% -48,2%
Autres flux opérationnels -2 0 -1 2 -0  -116,7% -434,0% -245,0% -113,9%
Flux opérationnel 111 143 179 198 212  +28,1% +25,6% +10,5% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 36 55 49 111 104  +54,0% -10,5% +126,3% -6,8%
Investissements 1 1 0 0 -1  0% -76,1% 0% -487,1%
Flux d’investissement -93 -55 -53 -219 -182  -41,1% -3,7% +315,7% -16,9%
 
Dividendes payés -9 -41 -51 -63 -75  +355,6% +24,4% +23,6% +19,1%
Emprunts nets -19 -1 109 34 63  -94,6% -10 976,2% -69,3% +87,8%
Flux de financement 22 -62 -62 -50 -34  -384,3% +0,6% -19,5% -31,1%
 
Variation nette de la trésorerie 40 26 64 -71 -4  -34,6% +145,8% -210,0% -94,1%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.