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Dollar General Corporation

Dollar General (DG.US, US2566771059)

Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, Midwestern, and eastern United States. The company offers consumable products, including paper and cleaning products, such as paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, and laundry products; packaged food comprising cereals, canned soups and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables that include milk, eggs, bread, refrigerated and frozen food, beer, and wine. Its consumable products also comprise snacks, such as candies, cookies, crackers, salty snacks, and carbonated beverages; health and beauty products, including over-the-counter medicines and personal care products, such as soaps, body washes, shampoos, cosmetics, and dental hygiene and foot care products; pet supplies and pet food; and tobacco products. In addition, the …

Siège social : 100 Mission Ridge, Goodlettsville, TN, United States, 37072

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dollar General

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dollar General Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
233 310 000 99,0% 0,2% 95,8% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,9 22,7 2,6 8,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
217,7 USD masqué 226,5 215,5 172,8 239,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dollar General Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dollar General Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -5,4% +1,4% +7,5% +4,5% +38,2% +104,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+182,9% +219,2% +228,4% +280,6% +312,5% +348,9% +525,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dollar General Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Dollar General Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd J. Vasos CEO & Director 59 John W. Garratt Exec. VP & CFO 52
Jeffery Carl Owen Chief Operating Officer 51 Carman R. Wenkoff Exec. VP & Chief Information Officer 53
Rhonda M. Taylor Exec. VP & Gen. Counsel 53 Anita C. Elliott Sr. VP & Chief Accounting Officer 56
Julie Elmore VP & CTO - Donny Lau VP of Investor Relations & Corp. Strategy -
Christine L. Connolly Chief Compliance Officer & Corp. Sec. - Kathleen A. Reardon Exec. VP & Chief People Officer 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Dollar General Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/03/2021 John W Garratt CFO Vente 26 127 $199,35 $5 208 417
28/09/2020 Anita C Elliott CAO Vente 8 470 $209,80 $1 777 006
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DOLLAR GENERAL-$6 985 423

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dollar General Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dollar General dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dollar General Corporation

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Fondamentaux de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 21 987 23 471 25 625 27 754 33 747  +6,8% +9,2% +8,3% +21,6%
EBITDA 2 443 2 409 2 569 2 807 4 129  -1,4% +6,7% +9,3% +47,1%
Résultat opérationnel 2 063 2 008 2 116 2 302 3 555  -2,7% +5,4% +8,8% +54,4%
Résultat net 1 251 1 539 1 589 1 713 2 655  +23,0% +3,3% +7,7% +55,0%
Free Cash Flow 1 045 1 156 1 409 1 453 2 848  +10,6% +21,9% +3,1% +96,0%
Marge de FCF 5% 5% 5% 5% 8%  +3,6% +11,7% -4,8% +61,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 19% 21% 22% 22%  -46,9% +9,4% +5,1% -0,9%
Capital investi 8 618 9 132 9 282 10 579 11 866  +6,0% +1,6% +14,0% +12,2%
Actions en circul. (en M) 282,3 273,4 266,1 258,1 250,1  -3,2% -2,7% -3,0% -3,1%
EBITDA par action 8,7 8,8 9,7 10,9 16,5  +1,8% +9,6% +12,7% +51,8%
Bénéfices par action 4,4 5,6 6,0 6,6 10,6  +27,0% +6,1% +11,1% +60,0%
Free Cash Flow par action 3,7 4,2 5,3 5,6 11,4  +14,2% +25,3% +6,3% +102,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dollar General Corporation

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Ratio de profitabilité de Dollar General Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 31% 30% 31% 32%  -0,3% -1,0% +0,4% +3,8%
Marge d’EBITDA 11% 10% 10% 10% 12%  -7,7% -2,3% +0,9% +21,0%
Marge opérationnelle 9% 9% 8% 8% 11%  -8,8% -3,5% +0,4% +27,0%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 6% 8%  +15,2% -5,4% -0,5% +27,5%
Marge de FCF 5% 5% 5% 5% 8%  +3,6% +11,7% -4,8% +61,2%
Rentabilité économique (ROA) - 12,7% 12,4% 9,5% 10,9%  - -2,9% -23,1% +14,7%
Rentabilité financière (ROE) - 26,7% 25,3% 26,1% 39,7%  - -5,0% +3,0% +52,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dollar General Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  +67,0% -23,3% -28,3% +268,4%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,5 1,1 1,2  +2,2% +7,9% -26,3% +6,2%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,1 1,0 1,3 0,9  -8,1% -10,0% +26,6% -28,4%
Dette sur actifs 28% 24% 22% 17% 20%  -12,7% -9,7% -21,7% +18,5%
Dette sur capitaux propres 59% 49% 45% 58% 78%  -17,4% -9,0% +29,6% +35,1%
Couverture par l’EBITDA 25,0 24,8 25,7 27,9 27,5  -0,6% +3,7% +8,5% -1,6%
   ∼ par l’EBIT 21,1 20,7 21,2 22,9 23,6  -2,1% +2,5% +8,1% +3,3%
   ∼ par le flux opérationel 16,4 18,6 21,5 22,3 25,8  +13,2% +15,6% +3,7% +15,8%
Coût de la dette - 3,1% 3,4% 3,0% 3,3%  - +9,0% -12,3% +11,0%

 

Graphique des dividendes de Dollar General Corporation

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Ratios de distribution de Dollar General Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 251 1 539 1 589 1 713 2 655  +23,0% +3,3% +7,7% +55,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 045 1 156 1 409 1 453 2 848  +10,6% +21,9% +3,1% +96,0%
Dividende payé -281 -283 -307 -328 -356  +0,6% +8,3% +6,9% +8,7%
Distribution sur résultat net 22% 18% 19% 19% 13%  -18,2% +4,9% -0,8% -29,9%
Distribution sur FCF 27% 24% 22% 23% 12%  -9,0% -11,2% +3,6% -44,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dollar General Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dollar General Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 78 81 84 89 83  +3,6% +3,5% +5,6% -6,1%
Délai paiement clients (DSO) 0 2 1 1 1  +817,8% -51,1% +22,3% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 48 66 56  - +7,6% +38,4% -15,1%
Conversion de l’encaisse - 39 37 24 28  - -3,6% -36,0% +18,7%
Rotation des actifs 1,9 1,9 1,9 1,2 1,3  -0,5% +3,5% -37,3% +7,3%
Frais généraux sur CP 87% 85% 89% 92% 108%  -2,5% +4,2% +4,2% +16,5%
Frais généraux sur CA 21% 22% 22% 22% 21%  +3,5% 0% +0,5% -4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dollar General Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dollar General Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dollar General Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dollar General Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Dollar General Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dollar General

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Dividendes par action détachés par Dollar General Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,36--0,42--0,42--0,42--
20200,32--0,36--0,36--0,36--
20190,29--0,32--0,32--0,32--
20180,26--0,29--0,29--0,29--
2017---0,26--0,26--0,26--
2016--0,25--0,25--0,25--0,25
2015---0,22-0,22--0,22--0,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 21 987 23 471 25 625 27 754 33 747  +6,8% +9,2% +8,3% +21,6%
Charges d'exploitation -4 719 -5 214 -5 688 -6 187 -7 164  +10,5% +9,1% +8,8% +15,8%
   dont Coût des ventes -15 204 -16 250 -17 821 -19 265 -23 028  +6,9% +9,7% +8,1% +19,5%
   dont Frais généraux -4 713 -5 206 -5 683 -6 187 -7 164  +10,5% +9,2% +8,9% +15,8%
Résultat opérationnel 2 063 2 008 2 116 2 302 3 555  -2,7% +5,4% +8,8% +54,4%
Autres revenus/frais nets 98 101 101 101 150  +2,8% +0,4% -0,3% +49,5%
Charge d'intérêt -98 -97 -100 -101 -150  -0,8% +2,9% +0,7% +49,5%
Résultat avant impôts 1 966 1 907 2 015 2 202 3 404  -3,0% +5,7% +9,2% +54,6%
Impôts sur les bénéfices -714 -368 -426 -489 -749  -48,5% +15,6% +14,8% +53,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 251 1 539 1 589 1 713 2 655  +23,0% +3,3% +7,7% +55,0%
 
EBITDA 2 443 2 409 2 569 2 807 4 129  -1,4% +6,7% +9,3% +47,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 313 1 620 1 669 1 791 2 772  +23,4% +3,0% +7,3% +54,8%
Taux d’imposition 36% 19% 21% 22% 22%  -46,9% +9,4% +5,1% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 77,9 85,9 96,3 107,6 134,9  +10,2% +12,2% +11,7% +25,5%
EBITDA par action 8,7 8,8 9,7 10,9 16,5  +1,8% +9,6% +12,7% +51,8%
Bénéfices par action 4,4 5,6 6,0 6,6 10,6  +27,0% +6,1% +11,1% +60,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 678 4 248 4 663 5 178 6 914  +15,5% +9,8% +11,0% +33,5%
   dont Trésorerie 188 267 235 240 1 377  +42,3% -11,9% +2,1% +472,8%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 108 58 77 91  +879,8% -46,6% +32,4% +18,6%
   dont Stock 3 259 3 609 4 097 4 677 5 247  +10,7% +13,5% +14,2% +12,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 434 2 701 2 971 3 278 13 373  +11,0% +10,0% +10,4% +307,9%
Écart d'acquisitions 4 339 4 339 4 339 4 339 4 339  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 201 1 200 1 200 1 200 1 200  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 11 672 12 517 13 204 22 825 25 863  +7,2% +5,5% +72,9% +13,3%
 
Passifs courants 2 623 2 965 3 016 4 544 5 711  +13,0% +1,7% +50,7% +25,7%
   dont Créances fournisseurs 1 558 2 010 2 385 3 578 3 614  +29,0% +18,7% +50,0% +1,0%
   dont Dette à court terme 501 401 2 965 1 074  -19,9% -99,5% +49 405,6% +11,3%
Dette à long terme 2 711 2 605 2 863 2 911 4 131  -3,9% +9,9% +1,7% +41,9%
Passifs totaux 6 266 6 391 6 787 16 123 19 201  +2,0% +6,2% +137,6% +19,1%
 
Action ordinaire 241 235 227 220 211  -2,4% -3,4% -2,9% -4,4%
Bénéfices non répartis 2 016 2 698 2 941 3 163 3 006  +33,9% +9,0% +7,5% -5,0%
Capitaux propres 5 406 6 126 6 417 6 703 6 661  +13,3% +4,8% +4,4% -0,6%
 
Dette portant intérets 3 212 3 006 2 865 3 877 5 205  -6,4% -4,7% +35,3% +34,3%
Dette nette 3 024 2 739 2 629 3 636 3 828  -9,4% -4,0% +38,3% +5,3%
Fonds de roulement 1 055 1 283 1 647 634 1 203  +21,6% +28,4% -61,5% +89,7%
Actions en circulation (en M) 282,3 273,4 266,1 258,1 250,1  -3,2% -2,7% -3,0% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 251 1 539 1 589 1 713 2 655  +23,0% +3,3% +7,7% +55,0%
 
Dépréciation 380 404 454 505 574  +6,4% +12,3% +11,2% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 46 -89 136 112 115  -294,2% -253,3% -17,5% +2,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks -172 -348 -521 -579 -576  +102,6% +49,7% +11,0% -0,5%
Autres flux opérationnels 17 25 54 79 368  +41,5% +117,8% +47,2% +366,9%
Flux opérationnel 1 605 1 802 2 144 2 238 3 876  +12,3% +18,9% +4,4% +73,2%
 
Dépenses d’investissement 560 646 734 785 1 028  +15,4% +13,6% +6,9% +31,0%
Investissements -551 -645 -732 -782 -1 025  +17,1% +13,4% +7,0% +31,0%
Flux d’investissement -551 -645 -732 -782 -1 025  +17,1% +13,4% +7,0% +31,0%
 
Dividendes payés -281 -283 -307 -328 -356  +0,6% +8,3% +6,9% +8,7%
Emprunts nets 236 -213 -146 55 1 064  -190,3% -31,8% -137,9% +1 829,8%
Flux de financement -1 024 -1 078 -1 444 -1 451 -1 715  +5,2% +34,0% +0,5% +18,2%
 
Variation nette de la trésorerie 30 80 -32 5 1 136  +165,4% -140,2% -115,1% +23 410,4%
 
Free Cash Flow par action 3,7 4,2 5,3 5,6 11,4  +14,2% +25,3% +6,3% +102,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Chiffre d’affaires 8 684 8 200 8 415 8 401 8 650  -5,6% +2,6% -0,2% +3,0%
Charges d'exploitation -1 776 -1 795 -1 864 -1 847 -1 888  +1,1% +3,9% -0,9% +2,2%
   dont Coût des ventes -5 866 -5 631 -5 678 -5 645 -5 913  -4,0% +0,8% -0,6% +4,7%
   dont Frais généraux -1 776 -1 795 -7 164 -1 847 -1 888  +1,1% +299,1% -74,2% +2,2%
Résultat opérationnel 1 043 733 872 909 850  -29,7% +19,0% +4,2% -6,5%
Autres revenus/frais nets 39 - 40 40 39  - - +0,3% -2,4%
Charge d'intérêt -39 0 -40 -40 -39  -100,1% -100 025,6% +0,3% -2,4%
Résultat avant impôts 1 003 733 832 868 810  -27,0% +13,5% +4,4% -6,7%
Impôts sur les bénéfices -216 -159 -189 -191 -173  -26,5% +19,3% +0,8% -9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
788 574 643 678 637  -27,1% +11,9% +5,4% -6,0%
 
EBITDA 1 184 1 157 1 022 1 063 1 008  -2,2% -11,7% +4,0% -5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 818 574 674 709 668  -29,8% +17,3% +5,3% -5,8%
Taux d’imposition 21% 22% 23% 22% 21%  +0,6% +5,1% -3,4% -2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 34,4 32,5 34,3 35,0 36,6  -5,6% +5,5% +2,0% +4,7%
EBITDA par action 4,7 4,6 4,2 4,4 4,3  -2,2% -9,3% +6,2% -3,6%
Bénéfices par action 3,1 2,3 2,6 2,8 2,7  -27,1% +15,0% +7,7% -4,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Actifs courants 7 597 7 533 6 914 6 042 5 993  -0,8% -8,2% -12,6% -0,8%
   dont Trésorerie 2 960 2 199 1 377 688 314  -25,7% -37,4% -50,0% -54,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 36 111 91 17 127  +207,2% -18,3% -81,7% +663,4%
   dont Stock 4 391 5 026 5 247 5 099 5 279  +14,5% +4,4% -2,8% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 676 3 702 13 373 3 999 13 909  -70,8% +261,3% -70,1% +247,8%
Écart d'acquisitions 4 339 4 339 4 339 4 339 4 339  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 25 847 26 153 25 863 25 237 25 488  +1,2% -1,1% -2,4% +1,0%
 
Passifs courants 5 411 5 886 5 711 5 315 5 479  +8,8% -3,0% -6,9% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 3 401 4 842 3 614 4 214 3 370  +42,4% -25,4% +16,6% -20,0%
   dont Dette à court terme - 1 044 1 074 1 101 1 128  - +2,8% +2,5% +2,4%
Dette à long terme 4 089 4 132 4 131 4 131 4 157  +1,0% 0% 0% +0,6%
Passifs totaux 18 491 26 153 19 201 18 987 19 351  +41,4% -26,6% -1,1% +1,9%
 
Action ordinaire 218 214 211 207 204  -1,6% -1,7% -1,9% -1,2%
Bénéfices non répartis 3 759 3 347 3 006 2 588 2 430  -11,0% -10,2% -13,9% -6,1%
Capitaux propres 7 356 6 986 6 661 6 250 6 137  -5,0% -4,6% -6,2% -1,8%
 
Dette portant intérets 4 089 5 176 5 205 5 232 5 285  +26,6% +0,6% +0,5% +1,0%
Dette nette 1 129 2 976 3 828 4 544 4 971  +163,5% +28,6% +18,7% +9,4%
Fonds de roulement 2 186 1 647 1 203 726 514  -24,7% -26,9% -39,6% -29,3%
Actions en circulation (en M) 252,2 252,2 245,4 240,3 236,4  0% -2,7% -2,1% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Bénéfices nets 788 574 643 678 637  -27,1% +11,9% +5,4% -6,0%
 
Dépréciation 141 424 150 154 159  +201,1% -64,7% +2,9% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 10 17 43 95 66  +69,9% +159,5% +120,2% -30,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -284 -352 -224 136 -216  +24,1% -36,5% -160,7% -259,0%
Autres flux opérationnels 174 97 29 -181 79  -44,2% -70,3% -727,0% -143,5%
Flux opérationnel 1 171 100 493 703 615  -91,4% +391,2% +42,7% -12,6%
 
Dépenses d’investissement 229 698 330 278 241  +205,0% -52,6% -15,9% -13,3%
Investissements -228 -273 -329 -277 -240  +19,6% +20,5% -15,8% -13,4%
Flux d’investissement -228 -273 -329 -277 -240  +19,6% +20,5% -15,8% -13,4%
 
Dividendes payés -90 -269 -87 -100 -98  +199,6% -67,5% +14,4% -1,6%
Emprunts nets 0 -2 -2 -2 17  +252,7% +36,0% -15,6% -1 082,1%
Flux de financement -657 -728 -987 -1 115 -749  +10,8% +35,4% +13,0% -32,8%
 
Variation nette de la trésorerie 286 -474 -823 -689 -374  -266,1% +73,4% -16,3% -45,6%
 
Free Cash Flow par action 3,7 -2,4 0,7 1,8 1,6  -163,4% -127,9% +167,7% -10,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.