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Dollar General Corporation

Dollar General (DG.US, US2566771059)

Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, Midwestern, and eastern United States. The company offers consumable products, including paper and cleaning products, such as paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, and laundry products; packaged food comprising cereals, canned soups and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables that include milk, eggs, bread, refrigerated and frozen food, beer, and wine. Its consumable products also comprise snacks, such as candies, cookies, crackers, salty snacks, and carbonated beverages; health and beauty products, including over-the-counter medicines and personal care products, such as soaps, body washes, shampoos, cosmetics, and dental hygiene and foot care products; pet supplies and pet food; and tobacco products. In addition, the …

Siège social : 100 Mission Ridge, Goodlettsville, TN, United States, 37072

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dollar General

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dollar General Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
249 034 000 99,6% 0,2% 95,0% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,3 22,6 1,6 7,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
210,7 USD masqué 211,3 194,1 125,0 224,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dollar General Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dollar General Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% +4,6% +10,3% +20,6% +31,4% +90,7% +167,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+218,4% +228,6% +259,8% +283,6% +362,1% +466,5% +704,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dollar General Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Dollar General Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd J. Vasos CEO & Director 58 John W. Garratt Exec. VP & CFO 51
Jeffery Carl Owen Chief Operating Officer 50 Rhonda M. Taylor Exec. VP & Gen. Counsel 52
Anita C. Elliott Sr. VP & Chief Accounting Officer 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dollar General Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dollar General dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Dollar General Corporation

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Fondamentaux de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 20 369 21 987 23 471 25 625 27 754  +7,9% +6,8% +9,2% +8,3%
EBITDA 2 292 2 823 2 813 3 024 2 807  +23,2% -0,4% +7,5% -7,2%
Résultat opérationnel 1 940 2 063 2 008 2 116 2 302  +6,3% -2,7% +5,4% +8,8%
Résultat net 1 165 1 251 1 539 1 589 1 713  +7,4% +23,0% +3,3% +7,7%
Free Cash Flow 887 1 045 1 156 1 409 1 453  +17,8% +10,6% +21,9% +3,1%
Marge de FCF 4% 5% 5% 5% 5%  +9,1% +3,6% +11,7% -4,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 36% 19% 21% 22%  -2,1% -46,9% +9,4% +5,1%
Capital investi 8 345 8 615 9 121 9 273 9 614  +3,2% +5,9% +1,7% +3,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dollar General Corporation

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Ratio de profitabilité de Dollar General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 31% 31% 30% 31%  -0,4% -0,3% -1,0% +0,4%
Marge d’EBITDA 11% 13% 12% 12% 10%  +14,1% -6,7% -1,5% -14,3%
Marge opérationnelle 10% 9% 9% 8% 8%  -1,5% -8,8% -3,5% +0,4%
Marge bénéficiaire 6% 6% 7% 6% 6%  -0,5% +15,2% -5,4% -0,5%
Marge de FCF 4% 5% 5% 5% 5%  +9,1% +3,6% +11,7% -4,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,9% 12,7% 12,4% 9,5%  - +16,6% -2,9% -23,1%
Rentabilité financière (ROE) - 23,2% 26,7% 25,3% 26,1%  - +15,0% -5,0% +3,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dollar General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,1% +67,0% -23,3% -28,3%
Liquidité générale 1,7 1,4 1,4 1,5 1,1  -18,5% +2,2% +7,9% -26,3%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0  -12,7% -9,4% -10,7% +9,8%
Dette sur actifs 26% 27% 24% 22% 13%  +4,3% -13,0% -9,6% -41,0%
Dette sur capitaux propres 55% 59% 49% 44% 43%  +7,6% -17,6% -9,0% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 26,4 28,9 29,0 30,3 27,9  +9,5% +0,4% +4,4% -7,8%
   ∼ par l’EBIT 22,3 25,0 24,8 25,7 22,9  +11,9% -0,6% +3,7% -11,0%
   ∼ par le flux opérationel 16,0 16,4 18,6 21,5 22,3  +2,5% +13,2% +15,6% +3,7%
Coût de la dette - 3,2% 3,1% 3,4% 3,5%  - -1,3% +9,1% +2,2%

 

Graphique des dividendes de Dollar General Corporation

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Ratios de distribution de Dollar General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 165 1 251 1 539 1 589 1 713  +7,4% +23,0% +3,3% +7,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 887 1 045 1 156 1 409 1 453  +17,8% +10,6% +21,9% +3,1%
Dividende payé -258 -281 -283 -307 -328  +8,8% +0,6% +8,3% +6,9%
Distribution sur résultat net 22% 22% 18% 19% 19%  +1,3% -18,2% +4,9% -0,8%
Distribution sur FCF 29% 27% 24% 22% 23%  -7,6% -9,0% -11,2% +3,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dollar General Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dollar General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 80 78 81 84 89  -2,0% +3,6% +3,5% +5,6%
Délai paiement clients (DSO) 0 0 2 1 1  +49,6% +817,8% -51,1% +22,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 44 48 66  - +19,6% +7,6% +38,4%
Conversion de l’encaisse - 41 39 37 24  - -7,0% -3,6% -36,0%
Rotation des actifs 1,8 1,9 1,9 1,9 1,2  +4,1% -0,5% +3,5% -37,3%
Frais généraux sur CP 81% 87% 85% 89% 92%  +7,7% -2,5% +4,2% +3,6%
Frais généraux sur CA 21% 21% 22% 22% 22%  +0,3% +3,5% 0% -0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Dollar General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Dollar General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Dollar General Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dollar General Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Dollar General Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dollar General

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Dividendes par action détachés par Dollar General Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,32--0,36--0,36--0,36--
20190,29--0,32--0,32--0,32--
20180,26--0,29--0,29--0,29--
2017---0,26--0,26--0,26--
2016--0,25--0,25--0,25--0,25
2015---0,22-0,22--0,22--0,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 20 369 21 987 23 471 25 625 27 754  +7,9% +6,8% +9,2% +8,3%
Charges d'exploitation -4 366 -19 923 -21 463 -23 509 -6 187  +356,3% +7,7% +9,5% -73,7%
   dont Coût des ventes -14 062 -15 204 -16 250 -17 821 -19 265  +8,1% +6,9% +9,7% +8,1%
   dont Frais généraux -4 354 -4 713 -5 206 -5 683 -6 152  +8,2% +10,5% +9,2% +8,2%
Résultat opérationnel 1 940 2 063 2 008 2 116 2 302  +6,3% -2,7% +5,4% +8,8%
Autres revenus/frais nets -93 -104 -4 -1 -132  +11,8% -96,6% -70,9% +12 812,1%
Charge d'intérêt -87 -98 -97 -100 -101  +12,5% -0,8% +2,9% +0,7%
Résultat avant impôts 1 853 1 966 1 907 2 015 2 202  +6,1% -3,0% +5,7% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -688 -714 -368 -426 -489  +3,9% -48,5% +15,6% +14,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 165 1 251 1 539 1 589 1 713  +7,4% +23,0% +3,3% +7,7%
 
EBITDA 2 292 2 823 2 813 3 024 2 807  +23,2% -0,4% +7,5% -7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 220 1 313 1 620 1 669 1 791  +7,7% +23,4% +3,0% +7,3%
Taux d’imposition 37% 36% 19% 21% 22%  -2,1% -46,9% +9,4% +5,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 432 3 678 4 248 4 663 5 178  +7,1% +15,5% +9,8% +11,0%
   dont Trésorerie 158 188 267 235 240  +19,0% +42,3% -11,9% +2,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 7 11 108 58 77  +61,5% +879,8% -46,6% +32,4%
   dont Stock 3 074 3 259 3 609 4 097 4 677  +6,0% +10,7% +13,5% +14,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 264 2 434 2 701 2 971 12 075  +7,5% +11,0% +10,0% +306,4%
Écart d'acquisitions 4 339 4 339 4 339 4 339 4 339  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 201 1 201 1 200 1 200 1 200  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 11 258 11 672 12 517 13 204 22 825  +3,7% +7,2% +5,5% +72,9%
 
Passifs courants 1 996 2 623 2 965 3 016 4 544  +31,4% +13,0% +1,7% +50,7%
   dont Créances fournisseurs 1 994 1 558 2 010 2 385 3 578  -21,9% +29,0% +18,7% +50,0%
   dont Dette à court terme 1 501 401 2 1  +36 227,0% -19,9% -99,5% -71,5%
Dette à long terme 2 966 2 708 2 594 2 853 2 911  -8,7% -4,2% +10,0% +2,0%
Passifs totaux 5 880 6 266 6 391 6 787 16 123  +6,6% +2,0% +6,2% +137,6%
 
Action ordinaire 251 241 235 227 220  -4,0% -2,4% -3,4% -2,9%
Bénéfices non répartis 2 026 2 016 2 698 2 941 3 163  -0,5% +33,9% +9,0% +7,5%
Capitaux propres 5 378 5 406 6 126 6 417 6 703  +0,5% +13,3% +4,8% +4,4%
 
Dettes portant intérets 2 967 3 209 2 995 2 855 2 912  +8,2% -6,7% -4,7% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 165 1 251 1 539 1 589 1 713  +7,4% +23,0% +3,3% +7,7%
 
Dépréciation 352 380 404 454 505  +7,8% +6,4% +12,3% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 45 46 -89 136 112  +1,3% -294,2% -253,3% -17,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks -290 -172 -348 -521 -579  -40,7% +102,6% +49,7% +11,0%
Autres flux opérationnels 19 17 25 54 79  -10,4% +41,5% +117,8% +47,2%
Flux opérationnel 1 392 1 605 1 802 2 144 2 238  +15,3% +12,3% +18,9% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 505 560 646 734 785  +11,0% +15,4% +13,6% +6,9%
Investissements - -551 -645 -732 -782  - +17,1% +13,4% +7,0%
Flux d’investissement -503 -551 -645 -732 -782  +9,4% +17,1% +13,4% +7,0%
 
Dividendes payés -258 -281 -283 -307 -328  +8,8% +0,6% +8,3% +6,9%
Emprunts nets 241 236 -213 -141 55  -1,9% -190,3% -33,9% -139,1%
Flux de financement -1 310 -1 024 -1 078 -1 444 -1 451  -21,8% +5,2% +34,0% +0,5%
 
Variation nette de la trésorerie -422 30 80 -32 5  -107,1% +165,4% -140,2% -115,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 6 982 6 991 7 158 8 448 8 684  +0,1% +2,4% +18,0% +2,8%
Charges d'exploitation -6 404 -6 500 -1 552 -1 729 -7 642  +1,5% -76,1% +11,4% +342,0%
   dont Coût des ventes -4 833 -4 926 -4 885 -5 853 -5 866  +1,9% -0,8% +19,8% +0,2%
   dont Frais généraux -1 540 -1 574 -1 552 -1 729 -1 776  +2,2% -1,4% +11,4% +2,7%
Résultat opérationnel 578 491 721 867 1 043  -14,9% +46,7% +20,2% +20,3%
Autres revenus/frais nets -25 -24 -29 - -  -2,2% +20,2% - -
Charge d'intérêt -25 -24 -26 -30 -39  -2,2% +5,4% +19,3% +29,0%
Résultat avant impôts 553 467 695 836 1 003  -15,5% +48,8% +20,3% +20,0%
Impôts sur les bénéfices -126 -102 -160 -186 -216  -19,6% +57,3% +16,2% +16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
427 366 535 650 788  -14,3% +46,5% +21,5% +21,1%
 
EBITDA 947 990 1 226 1 004 1 462  +4,6% +23,8% -18,1% +45,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 446 385 555 674 818  -13,7% +44,4% +21,4% +21,4%
Taux d’imposition 23% 22% 23% 22% 21%  -4,9% +5,7% -3,4% -3,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 4 919 5 069 5 178 6 992 7 597  +3,0% +2,2% +35,0% +8,7%
   dont Trésorerie 260 276 240 2 674 2 960  +6,4% -13,0% +1 012,6% +10,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 62 103 77 17 36  +67,3% -25,8% -77,5% +110,4%
   dont Stock 4 420 4 496 4 677 4 107 4 391  +1,7% +4,0% -12,2% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 426 11 770 12 075 12 281 12 676  +3,0% +2,6% +1,7% +3,2%
Écart d'acquisitions 4 339 4 339 4 339 4 339 4 339  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 21 918 22 413 22 825 24 848 25 847  +2,3% +1,8% +8,9% +4,0%
 
Passifs courants 4 312 4 506 4 544 4 843 5 411  +4,5% +0,8% +6,6% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 2 727 2 844 3 578 3 852 3 401  +4,3% +25,8% +7,6% -11,7%
   dont Dette à court terme 1 1 1 1 -  0% 0% +4,5% -
Dette à long terme 2 573 2 762 2 911 3 967 4 089  +7,3% +5,4% +36,3% +3,1%
Passifs totaux 15 168 15 764 16 123 17 639 18 491  +3,9% +2,3% +9,4% +4,8%
 
Action ordinaire 225 223 220 220 218  -1,0% -1,0% -0,1% -1,1%
Bénéfices non répartis 3 235 3 121 3 163 3 660 3 759  -3,5% +1,3% +15,7% +2,7%
Capitaux propres 6 749 6 648 6 703 7 209 7 356  -1,5% +0,8% +7,6% +2,0%
 
Dettes portant intérets 2 574 2 763 2 912 3 968 4 089  +7,3% +5,4% +36,3% +3,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 812 1 177 1 713 650 1 438  +45,0% +45,5% -62,0% +121,1%
 
Dépréciation 246 372 505 138 279  +51,4% +35,6% -72,7% +102,4%
Ajustements des bénéfices nets 9 24 52 45 10  +160,0% +117,7% -12,6% -78,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -307 -80 -178 568 -284  -74,0% +122,4% -419,4% -150,0%
Autres flux opérationnels 103 34 0 68 174  -66,9% -99,8% +94 381,9% +156,3%
Flux opérationnel 1 131 1 661 2 238 1 736 2 907  +46,9% +34,7% -22,4% +67,4%
 
Dépenses d’investissement 293 518 785 195 424  +76,8% +51,5% -75,1% +117,0%
Investissements -147 -225 -266 -195 -228  +52,5% +18,6% -26,8% +17,0%
Flux d’investissement -292 -516 -782 -195 -423  +77,0% +51,6% -75,1% +117,0%
 
Dividendes payés -165 -247 -328 -91 -180  +49,4% +32,7% -72,3% +98,9%
Emprunts nets -159 190 146 1 055 -0  -219,1% -22,9% +620,2% -100,0%
Flux de financement -815 -1 104 -1 451 892 235  +35,5% +31,4% -161,5% -73,7%
 
Variation nette de la trésorerie 24 41 5 2 434 2 719  +68,6% -88,1% +50 253,7% +11,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.