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Dollar General Corporation (DG.US)

Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, Midwestern, and eastern United States. The company offers consumable products, including paper and cleaning products, such as paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, and laundry and other home cleaning supplies; packaged food comprising cereals, canned soups and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables that include milk, eggs, bread, refrigerated and frozen food, beer, and wine. Its consumable products also comprise snacks, which include candies, cookies, crackers, salty snacks, and carbonated beverages; health and beauty products, including over-the-counter medicines and personal care products, such as soaps, body washes, shampoos, cosmetics, and dental hygiene and foot care products; pet supplies and pet food; and tobacco …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Dollar General    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Dollar General Corporation    (US2566771059)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,1 22,0 2,3 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
162,1 masqué 156,8 137,2 98,1 164,3

 

Graphique des profits et résultats de Dollar General Corporation

Fondamentaux7 de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 910 20 369 21 987 23 471 25 625  +7,7% +7,9% +6,8% +9,2%
EBITDA1 2 128 2 299 2 450 2 420 2 575  +8,0% +6,6% -1,2% +6,4%
Résultat opérationnel 1 783 1 946 2 070 2 016 2 120  +9,1% +6,3% -2,6% +5,2%
Résultat net 1 065 1 165 1 251 1 539 1 589  +9,4% +7,4% +23,0% +3,3%
Free Cash Flow 941 887 1 045 1 156 1 409  -5,7% +17,8% +10,6% +21,9%
Marge de FCF 5% 4% 5% 5% 5%  -12,5% +9,1% +3,6% +11,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 37% 37% 36% 19% 21%  +1,4% -2,1% -46,9% +9,4%
Capital investi1 8 451 8 348 8 618 9 132 9 271  -1,2% +3,2% +6,0% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dollar General Corporation

Ratio de profitabilité7 de Dollar General Corporation    (US2566771059)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 31% 31% 31% 30%  -4,7% -0,4% -0,3% -1,0%
Marge d’EBITDA 11% 11% 11% 10% 10%  +0,3% -1,3% -7,5% -2,6%
Marge opérationnelle 9% 10% 9% 9% 8%  +1,3% -1,5% -8,8% -3,6%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 7% 6%  +1,5% -0,5% +15,2% -5,4%
Marge de FCF 5% 4% 5% 5% 5%  -12,5% +9,1% +3,6% +11,7%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 10,9% 12,7% 12,4%  - +5,3% +16,6% -2,9%
Rentabilité financière (ROE) - 21,0% 23,2% 26,7% 25,3%  - +10,4% +15,0% -5,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Dollar General Corporation    (US2566771059)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,30 0,08 0,08 0,13 0,10  -72,0% -8,1% +67,0% -23,3%
Liquidité générale 1,78 1,72 1,40 1,43 1,55  -3,2% -18,5% +2,2% +7,9%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0  +20,5% +0,9% -8,3% -10,1%
Dette sur actifs 24% 26% 28% 24% 22%  +8,1% +4,3% -12,7% -10,0%
Dette sur capitaux propres 48% 55% 59% 49% 44%  +15,1% +7,5% -17,4% -9,4%
Couverture par l’EBITDA 24,1 26,4 25,0 24,9 25,8  +9,9% -5,3% -0,4% +3,4%
   ∼ par l’EBIT 20,2 22,4 21,2 20,8 21,2  +10,9% -5,5% -1,8% +2,2%
   ∼ par le flux opérationel 14,9 16,0 16,4 18,6 21,5  +7,7% +2,5% +13,2% +15,6%

 

Graphique des dividendes de Dollar General Corporation

Ratios de distribution7 de Dollar General Corporation    (US2566771059)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 065 1 165 1 251 1 539 1 589  +9,4% +7,4% +23,0% +3,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 941 887 1 045 1 156 1 409  -5,7% +17,8% +10,6% +21,9%
Dividende payé -258 -258 -281 -283 -307  0% +8,8% +0,6% +8,3%
Distribution sur résultat net 24% 22% 22% 18% 19%  -8,6% +1,3% -18,2% +4,9%
Distribution sur FCF 27% 29% 27% 24% 22%  +6,1% -7,6% -9,0% -11,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dollar General Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Dollar General Corporation    (US2566771059)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 80 80 78 81 84  +0,3% -2,0% +3,6% +3,5%
Délai paiement clients (DSO) 0 0 0 2 1  -7,2% +49,6% +817,8% -51,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 37 44 48  - -2,8% +19,6% +7,6%
Conversion de l’encaisse - 42 41 39 37  - -1,1% -7,0% -3,6%
Rotation des actifs 2 2 2 2 2  +7,4% +4,1% -0,5% +3,5%
Frais généraux sur CP 70% 81% 87% 85% 89%  +15,2% +7,5% -2,5% +4,2%
Frais généraux sur CA 21% 21% 21% 22% 22%  +0,7% +0,1% +3,5% 0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Dollar General Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Dollar General Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dollar General Corporation

Sociétés possiblement comparables à Dollar General Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 910 20 369 21 987 23 471 25 625  +7,7% +7,9% +6,8% +9,2%
Charges d'exploitation -4 033 -4 366 -4 719 -5 214 -5 688  +8,2% +8,1% +10,5% +9,1%
   dont Coût des ventes -12 765 -14 062 -15 204 -16 250 -17 821  +10,2% +8,1% +6,9% +9,7%
   dont Frais généraux -4 019 -4 360 -4 713 -5 206 -5 683  +8,5% +8,1% +10,5% +9,2%
Résultat opérationnel 1 783 1 946 2 070 2 016 2 120  +9,1% +6,3% -2,6% +5,2%
Autres revenus/frais nets -104 -93 -104 -108 -105  -10,8% +11,8% +4,1% -3,1%
Charge d'intérêt -88 -87 -98 -97 -100  -198,3% +12,5% -0,8% +2,9%
Résultat avant impôts 1 681 1 853 1 966 1 907 2 015  +10,2% +6,1% -3,0% +5,7%
Impôts sur les bénéfices -616 -688 -714 -368 -426  +11,8% +3,9% -48,5% +15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 065 1 165 1 251 1 539 1 589  +9,4% +7,4% +23,0% +3,3%
 
EBITDA1 2 128 2 299 2 450 2 420 2 575  +8,0% +6,6% -1,2% +6,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 130 1 224 1 317 1 626 1 672  +8,3% +7,7% +23,5% +2,8%
Taux d’imposition1 37% 37% 36% 19% 21%  +1,4% -2,1% -46,9% +9,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 533 3 432 3 678 4 248 4 663  -2,8% +7,1% +15,5% +9,8%
   dont Trésorerie 580 158 188 267 235  -72,8% +19,0% +42,3% -11,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 7 11 108 58  0% +61,5% +879,8% -46,6%
   dont Stock 2 783 3 074 3 259 3 609 4 097  +10,5% +6,0% +10,7% +13,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 116 2 264 2 434 2 701 2 971  +7,0% +7,5% +11,0% +10,0%
Écart d'acquisitions 4 339 4 339 4 339 4 339 4 339  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 540 1 201 1 201 1 200 1 200  -78,3% 0% 0% 0%
Actifs totaux 11 224 11 258 11 672 12 517 13 204  +0,3% +3,7% +7,2% +5,5%
 
Passifs courants 1 988 1 996 2 623 2 965 3 016  +0,4% +31,4% +13,0% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 1 388 1 494 1 558 2 010 2 385  +7,6% +4,2% +29,0% +18,7%
   dont Dette à court terme 101 1 501 401 1  -98,6% +36 227,0% -19,9% -99,9%
Dette à long terme 2 639 2 969 2 711 2 605 2 853  +12,5% -8,7% -3,9% +9,5%
Passifs totaux 5 514 5 880 6 266 6 391 6 787  +6,6% +6,6% +2,0% +6,2%
 
Action ordinaire 266 251 241 235 227  -5,5% -4,0% -2,4% -3,4%
Bénéfices non répartis 2 396 2 026 2 016 2 698 2 941  -15,5% -0,5% +33,9% +9,0%
Capitaux propres 5 710 5 378 5 406 6 126 6 417  -5,8% +0,5% +13,3% +4,8%
 
Dettes portant intérets1 2 741 2 971 3 212 3 006 2 854  +8,4% +8,1% -6,4% -5,1%
Coût de la dette1 - 3,0% 3,2% 3,1% 3,4%  - +3,9% -1,4% +9,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Dollar General Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 065 1 165 1 251 1 539 1 589  +9,4% +7,4% +23,0% +3,3%
 
Dépréciation 342 352 380 404 454  +2,9% +7,8% +6,4% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets 16 59 46 -89 136  +267,3% -22,3% -294,2% -253,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks -234 -290 -172 -348 -521  +24,2% -40,7% +102,6% +49,7%
Autres flux opérationnels 15 19 17 25 54  +29,2% -10,4% +41,5% +117,8%
Flux opérationnel 1 315 1 392 1 605 1 802 2 144  +5,9% +15,3% +12,3% +18,9%
 
Dépenses d’investissement -374 505 560 646 734  -235,0% +11,0% +15,4% +13,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -372 -503 -551 -645 -732  +35,4% +9,4% +17,1% +13,4%
 
Dividendes payés -258 -258 -281 -283 -307  0% +8,8% +0,6% +8,3%
Emprunts nets -78 248 236 -213 -141  -415,8% -4,6% -190,3% -33,9%
Flux de financement -881 -1 310 -1 024 -1 078 -1 444  +48,7% -21,8% +5,2% +34,0%
 
Variation nette de la trésorerie 74 -422 30 80 -32  -668,1% -107,1% +165,4% -140,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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