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Dollarama Inc

Dollarama (DOL.TO, CA25675T1075)

Dollarama Inc. operates a chain of dollar stores in Canada. Its stores offer general merchandise, consumables, and seasonal products. The company also sells its products through online store. As of July 31, 2022, it operated 1,444 stores. The company was formerly known as Dollarama Capital Corporation and changed its name to Dollarama Inc. in September 2009. Dollarama Inc. was founded in 1992 and is headquartered in Montreal, Canada.

Siège social : 5805 Royalmount Avenue, Montreal, QC, Canada, H4P 0A1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dollarama

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dollarama Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
288 190 000 98,0% 3,9% 55,1% 5,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,7 24,9 1,9 1 120,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,3 CAD masqué 78,8 71,5 53,4 83,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dollarama Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dollarama Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +3,8% +5,1% +9,9% +47,4% +56,1% +68,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+104,2% +77,4% +140,3% +173,1% +431,8% +522,4% +731,7%

 

Équipe de direction de Dollarama Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Neil Rossy CEO, Pres & Director 52 Jean-Philippe Towner Chief Financial Officer -
Johanne Choinière Chief Operating Officer - Nicolas Hien Chief Information Officer -
Geoffrey Robillard Sr. VP of Import Division 63 Michael Ross A.C.A., F.C.A., FCPA, FCA Special Advisor 62
Laurence Rossy Founder & Chairman Emeritus 79 Laurence L Abbe Sr. VP of Legal Affairs & Corp. Sec. -
Mark Di Pesa Sr. VP of HR - Jean-Philippe Durivage-Lachance VP & Treasurer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dollarama Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dollarama dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Dollarama Inc

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Fondamentaux de Dollarama Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 266 3 549 3 787 4 026 4 331  +8,6% +6,7% +6,3% +7,6%
EBITDA 786 835 1 013 1 035 1 264  +6,2% +21,3% +2,2% +22,2%
Résultat opérationnel 756 804 858 841 985  +6,5% +6,6% -1,9% +17,0%
Résultat net 519 545 564 564 663  +4,9% +3,5% +0,1% +17,5%
Free Cash Flow 505 352 592 721 929  -30,3% +68,0% +21,9% +28,8%
Marge de FCF 15% 10% 16% 18% 21%  -35,9% +57,4% +14,6% +19,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 28% 27% 26% 26%  +0,6% -2,9% -1,9% -1,9%
Capital investi 1 334 1 581 1 785 2 212 1 563  +18,5% +12,9% +23,9% -29,4%
Actions en circul. (en M) 328,0 314,7 310,2 310,3 292,8  -4,0% -1,4% +0% -5,6%
EBITDA par action 2,4 2,7 3,3 3,3 4,3  +10,7% +23,1% +2,1% +29,5%
Bénéfices par action 1,6 1,7 1,8 1,8 2,3  +9,3% +5,0% +0% +24,5%
Free Cash Flow par action 1,5 1,1 1,9 2,3 3,2  -27,4% +70,5% +21,8% +36,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dollarama Inc

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Ratio de profitabilité de Dollarama Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 40% 39% 44% 44% 44%  -1,4% +11,1% +0,5% +0,2%
Marge d’EBITDA 24% 24% 27% 26% 29%  -2,2% +13,6% -3,9% +13,6%
Marge opérationnelle 23% 23% 23% 21% 23%  -2,0% -0,1% -7,7% +8,8%
Marge bénéficiaire 16% 15% 15% 14% 15%  -3,4% -3,0% -5,9% +9,2%
Marge de FCF 15% 10% 16% 18% 21%  -35,9% +57,4% +14,6% +19,8%
Rentabilité économique (ROA) - 26,5% 19,1% 14,2% 16,0%  - -27,8% -25,7% +12,6%
Rentabilité financière (ROE) - -167,9% -275,4% 465,1% 493,4%  - +64,0% -268,9% +6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dollarama Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1  +229,9% -64,2% +203,1% -69,3%
Liquidité générale 0,8 2,5 0,7 0,8 0,8  +211,0% -71,5% +19,0% -5,5%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,2 1,8 1,4 1,2  +8,0% -20,3% -21,2% -11,3%
Dette sur actifs 86% 87% 50% 44% 40%  +1,2% -42,1% -12,0% -9,8%
Dette sur capitaux propres -502% -598% -2 036% 561% -2 466%  +19,1% +240,4% -127,5% -540,0%
Couverture par l’EBITDA - 18,1 10,3 11,1 14,2  - -42,8% +7,6% +27,8%
   ∼ par l’EBIT - 16,4 7,9 8,2 11,1  - -51,9% +4,6% +34,9%
   ∼ par le flux opérationel - 11,5 7,5 9,6 12,0  - -35,2% +27,8% +25,4%
Coût de la dette - 2,6% 5,2% 5,0% 5,1%  - +100,1% -4,5% +2,4%

 

Graphique des dividendes de Dollarama Inc

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Ratios de distribution de Dollarama Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 519 545 564 564 663  +4,9% +3,5% +0,1% +17,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 505 352 592 721 929  -30,3% +68,0% +21,9% +28,8%
Dividende payé -49 -51 -54 -55 -60  +4,8% +5,6% +1,2% +10,4%
Distribution sur résultat net 9% 9% 10% 10% 9%  -0,1% +2,0% +1,1% -6,1%
Distribution sur FCF 10% 15% 9% 8% 7%  +50,4% -37,2% -17,0% -14,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dollarama Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dollarama Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 91 98 107 102 89  +8,0% +8,3% -4,5% -12,8%
Délai paiement clients (DSO) 2 4 3 2 2  +154,5% -22,4% -44,7% +18,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 11 11 10  - -16,1% -1,1% -5,1%
Conversion de l’encaisse - 90 99 93 81  - +10,3% -6,2% -13,0%
Rotation des actifs 1,7 1,6 1,0 1,0 1,1  -3,5% -37,5% -6,5% +11,8%
Frais généraux sur CP -143% -160% -598% 195% -982%  +12,1% +272,9% -132,6% -602,8%
Frais généraux sur CA 15% 14% 15% 16% 15%  -1,3% +1,5% +11,5% -7,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dollarama Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dollarama Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dollarama Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dollarama Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dollarama Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dollarama

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Dividendes par action détachés par Dollarama Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,05--0,06--0,06--0,06--
20210,05--0,05--0,05--0,05--
20200,04--0,04--0,04--0,04--
20190,04--0,04--0,04--0,04--
20180,11--0,12--0,12--0,04--
20170,10--0,11--0,11--0,11--
20160,09--0,10--0,10-0,03---
20150,08--0,09--0,07-0,09---
20140,13--0,16--0,15-0,15---
20130,02--0,02--0,02-0,02---
20120,02--0,02--0,02--0,02--
2011-----0,02---0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 266 3 549 3 787 4 026 4 331  +8,6% +6,7% +6,3% +7,6%
Charges d'exploitation -545 -589 -794 -3 185 -3 379  +7,9% +35,0% +300,9% +6,1%
   dont Coût des ventes -1 965 -2 155 -2 135 -2 261 -2 429  +9,7% -0,9% +5,9% +7,4%
   dont Frais généraux -475 -509 -552 -654 -648  +7,3% +8,3% +18,5% -0,9%
Résultat opérationnel 756 804 858 841 985  +6,5% +6,6% -1,9% +17,0%
Autres revenus/frais nets -40 -49 13 20 33  +21,6% -127,0% +50,1% +68,8%
Charge d'intérêt 0 -46 -98 -93 -89  - +111,9% -5,1% -4,4%
Résultat avant impôts 716 751 770 765 893  +4,9% +2,6% -0,7% +16,7%
Impôts sur les bénéfices -196 -207 -206 -201 -230  +5,5% -0,4% -2,6% +14,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
519 545 564 564 663  +4,9% +3,5% +0,1% +17,5%
 
EBITDA 786 835 1 013 1 035 1 264  +6,2% +21,3% +2,2% +22,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 548 583 628 620 731  +6,2% +7,8% -1,2% +17,8%
Taux d’imposition 27% 28% 27% 26% 26%  +0,6% -2,9% -1,9% -1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 10,0 11,3 12,2 13,0 14,8  +13,2% +8,3% +6,3% +14,0%
EBITDA par action 2,4 2,7 3,3 3,3 4,3  +10,7% +23,1% +2,1% +29,5%
Bénéfices par action 1,6 1,7 1,8 1,8 2,3  +9,3% +5,0% +0% +24,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 570 710 764 1 100 717  +24,5% +7,7% +43,9% -34,8%
   dont Trésorerie 55 50 90 439 71  -8,2% +79,6% +385,4% -83,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 42 35 21 26  +176,5% -17,2% -41,2% +27,8%
   dont Stock 491 581 623 631 591  +18,4% +7,3% +1,1% -6,3%
Placements à long terme - - 143 179 212  - - +25,1% +18,1%
Biens corporels 491 1 794 1 928 2 054 2 242  +265,5% +7,4% +6,6% +9,2%
Écart d'acquisitions 728 728 728 728 728  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 146 151 153 162 164  +3,7% +1,3% +5,8% +1,4%
Actifs totaux 1 934 2 178 3 716 4 224 4 064  +12,6% +70,6% +13,6% -3,8%
 
Passifs courants 721 289 1 092 1 321 912  -60,0% +278,6% +20,9% -31,0%
   dont Créances fournisseurs 60 80 65 67 67  +33,3% -18,6% +3,0% -0,1%
   dont Dette à court terme 405 7 606 833 89  -98,2% +8 114,7% +37,3% -89,3%
Dette à long terme 1 260 1 891 1 270 1 044 1 539  +50,0% -32,8% -17,8% +47,4%
Passifs totaux 2 187 2 412 3 809 3 889 4 130  +10,3% +57,9% +2,1% +6,2%
 
Action ordinaire 416 408 449 485 479  -1,8% +9,9% +8,2% -1,2%
Bénéfices non répartis -663 -682 -574 -150 -578  +2,8% -15,8% -73,9% +285,4%
Capitaux propres -332 -317 -92 335 -66  -4,3% -71,0% -463,2% -119,7%
 
Dette portant intérets 1 666 1 898 1 877 1 877 1 629  +14,0% -1,1% +0% -13,2%
Dette nette 1 611 1 848 1 786 1 438 1 558  +14,7% -3,3% -19,5% +8,3%
Fonds de roulement -151 421 -328 -221 -195  -378,9% -177,9% -32,7% -11,9%
Actions en circulation (en M) 328,0 314,7 310,2 310,3 292,8  -4,0% -1,4% +0% -5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 519 549 564 564 663  +5,7% +2,8% +0,1% +17,5%
 
Dépréciation 71 79 243 270 277  +12,5% +205,9% +11,1% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 19 21 7 -3 -8  +10,6% -65,0% -142,1% +146,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 -27 1 14 -6  -21 828,2% -104,5% +1 050,7% -140,5%
Ajust. des stocks -25 -90 -42 -7 40  +258,2% -53,2% -83,0% -654,6%
Autres flux opérationnels -1 -8 6 0 -4  +464,5% -167,2% -93,2% -1 029,0%
Flux opérationnel 637 533 733 889 1 066  -16,4% +37,4% +21,4% +19,9%
 
Dépenses d’investissement 132 181 141 168 137  +37,1% -22,2% +19,4% -18,5%
Investissements -131 -180 -199 -97 -159  +36,8% +11,0% -51,2% +63,1%
Flux d’investissement -131 -180 -199 -265 -159  +36,8% +11,0% +32,7% -40,0%
 
Dividendes payés -49 -51 -54 -55 -60  +4,8% +5,6% +1,2% +10,4%
Emprunts nets 336 78 -153 -164 -170  -76,8% -295,5% +7,3% +3,7%
Flux de financement -513 -358 -493 -276 -1 275  -30,3% +37,7% -44,1% +362,3%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -4 40 349 -368  -37,6% -996,3% +769,7% -205,6%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,1 1,9 2,3 3,2  -27,4% +70,5% +21,8% +36,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Chiffre d’affaires 1 029 1 122 1 225 1 073 1 217  +9,0% +9,1% -12,4% +13,4%
Charges d'exploitation -813 -858 -928 -862 -937  +5,5% +8,1% -7,1% +8,8%
   dont Coût des ventes -583 -623 -672 -621 -687  +7,0% +7,7% -7,5% +10,6%
   dont Frais généraux -164 -140 -205 -161 -168  -14,7% +46,5% -21,5% +4,8%
Résultat opérationnel 220 272 316 211 280  +23,2% +16,2% -33,1% +32,4%
Autres revenus/frais nets 4 7 18 9 8  +78,3% +151,3% -52,4% -12,1%
Charge d'intérêt -4 -7 -18 -24 -27  +78,3% +151,3% +32,6% +9,5%
Résultat avant impôts 198 249 293 196 261  +25,8% +17,7% -33,1% +33,3%
Impôts sur les bénéfices -51 -65 -73 -50 -67  +26,8% +11,4% -30,9% +34,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 183 220 146 193  +25,4% +19,9% -33,9% +33,0%
 
EBITDA 296 336 374 293 362  +13,3% +11,5% -21,8% +23,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 200 237 157 208  +22,8% +18,4% -33,8% +32,1%
Taux d’imposition 26% 26% 25% 26% 26%  +0,8% -5,4% +3,3% +0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 3,8 4,2 3,7 4,2  +10,9% +11,0% -12,1% +14,9%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,3 1,0 1,3  +15,2% +13,4% -21,5% +25,1%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,8 0,5 0,7  +27,6% +22,0% -33,6% +34,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Actifs courants 759 736 717 787 951  -3,0% -2,6% +9,7% +20,9%
   dont Trésorerie 131 97 71 72 71  -26,2% -26,7% +0,7% -1,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 22 26 26 33 35  +15,5% +2,2% +24,4% +6,2%
   dont Stock 586 599 591 647 823  +2,2% -1,4% +9,4% +27,3%
Placements à long terme 183 187 212 227 234  +2,7% +13,0% +7,2% +2,9%
Biens corporels 2 117 2 185 2 242 2 289 2 324  +3,2% +2,6% +2,1% +1,5%
Écart d'acquisitions 728 728 728 728 728  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 163 163 164 163 163  +0,1% +0,9% -0,5% 0%
Actifs totaux 3 949 3 999 4 064 4 194 4 401  +1,3% +1,6% +3,2% +4,9%
 
Passifs courants 474 559 912 979 1 250  +17,8% +63,2% +7,3% +27,7%
   dont Créances fournisseurs 222 279 67 293 329  +26,1% -76,2% +339,4% +12,3%
   dont Dette à court terme 0 0 89 137 397  - - +53,7% +188,6%
Dette à long terme 1 791 1 789 1 539 1 536 1 536  -0,1% -13,9% -0,2% 0%
Passifs totaux 3 812 3 980 4 130 4 211 4 524  +4,4% +3,8% +2,0% +7,4%
 
Action ordinaire 488 485 479 494 490  -0,6% -1,2% +3,1% -0,8%
Bénéfices non répartis -355 -473 -578 -554 -645  +33,1% +22,2% -4,2% +16,5%
Capitaux propres 137 19 -66 -17 -123  -86,5% -456,5% -74,1% +617,4%
 
Dette portant intérets 1 791 1 789 1 629 1 674 1 932  -0,1% -8,9% +2,8% +15,5%
Dette nette 1 659 1 692 1 558 1 602 1 861  +1,9% -7,9% +2,9% +16,2%
Fonds de roulement 285 177 -195 -192 -298  -37,6% -209,6% -1,2% +55,2%
Actions en circulation (en M) 302,9 297,8 292,8 291,8 288,2  -1,7% -1,7% -0,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dollarama Inc (en MCAD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Bénéfices nets 146 183 220 146 193  +25,4% +19,9% -33,9% +33,0%
 
Dépréciation 68 70 73 80 82  +3,1% +3,4% +10,1% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -5 13 -22 -2 -14  -352,4% -271,3% -90,1% +538,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 -4 0 -6 -2  +306,3% -98,1% +8 957,4% -64,2%
Ajust. des stocks 43 -13 8 -56 -177  -130,0% -164,2% -773,9% +216,8%
Autres flux opérationnels -3 2 -1 0 1  -166,9% -145,3% -92,3% -1 750,7%
Flux opérationnel 264 354 314 143 109  +33,7% -11,3% -54,5% -23,4%
 
Dépenses d’investissement 38 30 42 27 32  -21,7% +41,5% -37,0% +18,3%
Investissements -44 -35 -49 -31 -37  -21,3% +39,8% -36,0% +18,3%
Flux d’investissement -44 -35 -49 -31 -37  -21,3% +39,8% -36,0% +18,3%
 
Dividendes payés -16 -15 -15 -15 -16  -1,2% -1,6% -1,2% +8,8%
Emprunts nets 41 -48 41 9 217  -218,1% -184,7% -77,1% +2 233,8%
Flux de financement -138 -353 -291 -111 -73  +156,7% -17,6% -61,8% -34,2%
 
Variation nette de la trésorerie 82 -34 -26 1 -1  -141,9% -24,8% -102,0% -237,4%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,1 0,9 0,4 0,3  +45,6% -14,7% -57,1% -32,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.