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Europris ASA

Europris (EPR.OL, NO0010735343)

Europris ASA operates as a discount variety retailer in Norway. It sells own brand and branded merchandise, including laundry and cleaning, pet food and accessories, storage, confectionery and snacks, candles, seasonal items, garden, and home and interior categories, as well as groceries, toys, and do it yourself (DIY) products The company also offers its products through online shopping. Europris ASA was founded in 1992 and is headquartered in Fredrikstad, Norway.

Siège social : Dikeveien 57, Fredrikstad, Norway, 1661

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Europris

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Europris ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
161 047 000 94,7% 2,4% 59,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 14,0 - 3,5 9,5 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 10% 26,4% 8,7% 1,2% 3,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,0 NOK 80,5 75,1 68,3 57,5 82,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Europris ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Europris ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% -2,8% +1,8% +33,1% +8,9% +44,1% +73,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+223,5% +253,8% +321,0% +191,9% +194,6% +167,9% -

 

Équipe de direction d’Europris ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Espen Eldal Chief Executive Officer - Stina Charlene Byre Chief Financial Officer -
Torhild S. Larsen Chief Group Accountant - Renate Brattested Spernes Vice President of Strategy & Sustainability -

 

Présence d’Europris dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Europris ASA

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Fondamentaux d’Europris ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 156 7 929 8 568 8 929 9 378  +28,8% +8,1% +4,2% +5,0%
EBITDA 1 084 1 701 2 068 581 661  +56,8% +21,6% -71,9% +13,8%
Résultat opérationnel 579 1 166 1 512 1 440 1 295  +101,5% +29,7% -4,7% -10,1%
Résultat net 375 804 1 082 1 020 -  +114,1% +34,6% -5,7% -
Free Cash Flow 875 1 601 1 460 1 163 1 619  +83,0% -8,8% -20,4% +39,2%
Marge de FCF 14% 20% 17% 13% 17%  +42,1% -15,6% -23,6% +32,6%
ROIC - 24% 30% 27% 21%  - +26,7% -8,9% -22,8%
CROIC - 41% 37% 28% 37%  - -10,6% -23,9% +32,9%
Taux d’imposition 22% 22% 22% - -  +0,3% +1,0% - -
Capital investi 4 048 3 682 4 210 4 046 4 603  -9,0% +14,3% -3,9% +13,8%
Actions en circul. (en M) 161,8 165,2 160,9 161,0 161,0  +2,1% -2,6% +0,1% +0%
EBITDA par action 6,7 10,3 12,9 3,6 4,1  +53,6% +24,9% -72,0% +13,8%
Bénéfices par action 2,3 4,9 6,7 6,3 -  +109,7% +38,2% -5,8% -
Free Cash Flow par action 5,4 9,7 9,1 7,2 10,1  +79,3% -6,3% -20,4% +39,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Europris ASA

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Ratio de profitabilité d’Europris ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 43% 46% 46% 44%  +0,9% +8,4% -1,1% -4,6%
Marge d’EBITDA 18% 21% 24% 7% 7%  +21,8% +12,5% -73,1% +8,3%
Marge opérationnelle 9% 15% 18% 16% 14%  +56,4% +20,0% -8,6% -14,4%
Marge bénéficiaire 6% 10% 13% 11% -  +66,2% +24,6% -9,5% -
Marge de FCF 14% 20% 17% 13% 17%  +42,1% -15,6% -23,6% +32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,0% 13,6% 11,4% -  - +23,4% -16,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 38,3% 44,8% 36,6% -  - +16,7% -18,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 24% 30% 27% 21%  - +26,7% -8,9% -22,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 41% 37% 28% 37%  - -10,6% -23,9% +32,9%

 

Ratios de solvabilité d’Europris ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4  +53,6% -13,5% -20,9% +44,8%
Liquidité générale 0,7 1,1 1,1 1,1 1,3  +53,5% -3,0% +6,6% +11,8%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,5 0,5 1,1 0,6  -61,3% -9,4% +117,2% -48,1%
Dette sur actifs 28% 20% 18% 12% 11%  -28,7% -8,8% -36,1% -4,9%
Dette sur capitaux propres 105% 66% 61% 37% 29%  -36,6% -8,5% -39,6% -20,2%
Couverture par l’EBITDA 12,3 12,9 20,4 4,7 4,1  +5,3% +57,6% -77,0% -11,4%
   ∼ par l’EBIT 6,4 8,8 14,7 - -  +37,0% +67,1% - -
   ∼ par le flux opérationel 11,7 13,0 15,7 10,1 11,3  +11,0% +20,9% -35,8% +11,8%
Coût de la dette - 7,4% 6,6% 9,3% 15,0%  - -10,7% +39,6% +61,6%

 

Graphique des dividendes d’Europris ASA

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Ratios de distribution d’Europris ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 375 804 1 082 1 020 -  +114,1% +34,6% -5,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 875 1 601 1 460 1 163 1 619  +83,0% -8,8% -20,4% +39,2%
Dividende payé -299 -323 -434 -402 -604  +8,2% +34,3% -7,3% +50,1%
Distribution sur résultat net 80% 40% 40% 39% -  -49,4% -0,2% -1,7% -
Distribution sur FCF 34% 20% 30% 35% 37%  -40,9% +47,2% +16,4% +7,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Europris ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Europris ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 160 132 159 180 148  -17,6% +20,7% +13,4% -17,7%
Délai paiement clients (DSO) 13 11 11 9 8  -13,2% -2,3% -20,4% -3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 62 61 64  - +5,9% -1,4% +4,1%
Conversion de l’encaisse - 84 108 128 93  - +28,0% +18,5% -27,1%
Rotation des actifs 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0  +29,5% -9,0% -2,4% +4,1%
Frais généraux sur CP 26% 16% 47% 72% 13%  -40,0% +196,6% +53,3% -81,5%
Frais généraux sur CA 8% 4% 14% 24% 5%  -47,9% +224,9% +66,3% -78,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Europris ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Europris ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 7 7 5 5  +5 = -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Europris ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - 0,1 0,1  -126,8% -28,3% +86,5% +72,3%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,4 -  +14,4% +1,4% +7,0% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,5 0,6 - -  +105,1% +8,7% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,3  - - - -
Critère X5 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0  +29,5% -9,0% -2,4% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 8,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Europris ASA

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Sociétés possiblement comparables à Europris Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Dollar Tree 26,8 - 0,9 19,6 132,5 1,1 32,2
Canada Dollarama 19,7 0,3% 0,6 23,5 104,7 5,5 21,6
Royaume-Uni B&M European Value Retail 6,4 2,7% 1,0 12,4 545,6 1,2 9,9
Norvège Europris 1,1 4,2% 0,6 14,0 78,0 1,4 9,5
Finlande Tokmanni Group 0,9 5,2% 1,1 19,5 15,0 0,7 8,7
  Médiane 19,7 2,5% 0,9 19,5   1,1 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Europris

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Dividendes par action détachés par Europris ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----3,25-------
2023---2,75--------
2022---2,50--------
2021----2,20-------
2020---1,95--------
2019----1,85-------
2018----1,70-------
2017----1,50-------
2016----1,40-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Europris ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 156 7 929 8 568 8 929 9 378  +28,8% +8,1% +4,2% +5,0%
Charges d'exploitation -2 034 -2 229 -2 464 -7 489 -8 083  +9,6% +10,6% +203,9% +7,9%
   dont Coût des ventes -3 544 -4 534 -4 592 -4 833 -5 276  +27,9% +1,3% +5,2% +9,2%
   dont Frais généraux -522 -350 -1 230 -2 132 -474  -32,9% +251,1% +73,3% -77,8%
Résultat opérationnel 579 1 166 1 512 1 440 1 295  +101,5% +29,7% -4,7% -10,1%
Autres revenus/frais nets -98 -136 -94 - -  +39,0% -31,0% - -
Charge d'intérêt -88 -132 -102 -124 -159  +48,9% -22,8% +22,1% +28,5%
Résultat avant impôts 480 1 029 1 418 1 337 1 152  +114,2% +37,7% -5,7% -13,8%
Impôts sur les bénéfices -105 -225 -314 - -  +114,8% +39,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
375 804 1 082 1 020 -  +114,1% +34,6% -5,7% -
 
EBITDA 1 084 1 701 2 068 581 661  +56,8% +21,6% -71,9% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 452 910 1 177 1 122 907  +101,3% +29,3% -4,7% -19,2%
Taux d’imposition 22% 22% 22% - -  +0,3% +1,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 38,0 48,0 53,3 55,4 58,2  +26,2% +11,0% +4,1% +5,0%
EBITDA par action 6,7 10,3 12,9 3,6 4,1  +53,6% +24,9% -72,0% +13,8%
Bénéfices par action 2,3 4,9 6,7 6,3 -  +109,7% +38,2% -5,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Europris ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 377 2 457 2 900 3 196 3 248  +3,4% +18,0% +10,2% +1,6%
   dont Trésorerie 540 540 567 461 673  +0,1% +5,1% -18,7% +45,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 220 246 260 215 218  +11,8% +5,6% -17,1% +1,2%
   dont Stock 1 550 1 634 1 997 2 384 2 143  +5,4% +22,2% +19,4% -10,1%
Placements à long terme 127 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 743 2 589 2 814 2 907 -  -5,6% +8,7% +3,3% -
Écart d'acquisitions 1 611 1 618 2 073 2 191 2 191  +0,4% +28,2% +5,7% +0%
Biens incorporels 433 446 657 684 670  +2,8% +47,4% +4,2% -2,1%
Actifs totaux 7 316 7 278 8 639 9 225 9 312  -0,5% +18,7% +6,8% +0,9%
 
Passifs courants 3 288 2 214 2 693 2 785 2 532  -32,7% +21,6% +3,4% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 617 743 844 876 880  +20,4% +13,6% +3,9% +0,4%
   dont Dette à court terme 2 056 474 495 0 -  -77,0% +4,5% - -
Dette à long terme 14 995 1 095 1 085 1 042  +6 868,4% +10,1% -0,9% -4,0%
Passifs totaux 5 338 5 065 5 750 6 265 5 700  -5,1% +13,5% +8,9% -9,0%
 
Action ordinaire 167 167 167 167 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 743 1 984 2 387 2 726 -  +13,8% +20,3% +14,2% -
Capitaux propres 1 978 2 214 2 620 2 961 3 561  +11,9% +18,4% +13,0% +20,3%
 
Dette portant intérets 2 070 1 469 1 590 1 085 1 042  -29,1% +8,3% -31,8% -4,0%
Dette nette 1 531 929 1 023 624 369  -39,3% +10,2% -39,0% -40,9%
Fonds de roulement -911 243 207 412 716  -126,6% -14,9% +99,2% +73,9%
Actions en circulation (en M) 161,8 165,2 160,9 161,0 161,0  +2,1% -2,6% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Europris ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 375 804 1 082 1 020 908  +114,1% +34,6% -5,7% -11,0%
 
Dépréciation 516 540 571 581 661  +4,7% +5,8% +1,7% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 8 134 77 - -  +1 569,7% -42,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 6 -41 -17 - -  -781,2% -57,7% - -
Ajust. des stocks 44 -64 -185 -345 254  -243,0% +190,8% +87,0% -173,6%
Autres flux opérationnels -139 -139 -139 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 1 032 1 705 1 591 1 248 1 793  +65,3% -6,7% -21,6% +43,7%
 
Dépenses d’investissement 157 104 131 85 174  -33,7% +25,7% -35,3% +104,7%
Investissements 0 0 0 -209 -390  0% 0% -337 208,1% +86,7%
Flux d’investissement -160 -112 -684 -209 -  -29,8% +509,9% -69,4% -
 
Dividendes payés 299 323 434 402 604  +8,2% +34,3% -7,3% +50,1%
Emprunts nets -430 -1 053 -450 -487 -  +144,9% -57,2% +8,2% -
Flux de financement -732 -1 621 -877 -1 144 -  +121,5% -45,9% +30,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 141 -28 30 -106 205  -119,8% -208,0% -450,0% -293,9%
 
Free Cash Flow par action 5,4 9,7 9,1 7,2 10,1  +79,3% -6,3% -20,4% +39,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Europris ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 947 1 933 2 310 2 152 2 983  -34,4% +19,5% -6,9% +38,6%
Charges d'exploitation -2 343 -1 788 -362 -1 918 -2 430  -23,7% -120,3% -629,5% +26,7%
   dont Coût des ventes -1 655 -1 093 -1 282 -1 177 -1 724  -34,0% +17,3% -8,2% +46,5%
   dont Frais généraux -370 -335 -291 -358 -  -9,5% -13,3% +23,3% -
Résultat opérationnel 604 145 362 234 554  -76,0% +149,4% -35,3% +136,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 562 94 332 185 541  -83,4% +255,3% -44,3% +192,5%
Impôts sur les bénéfices - -22 -73 - -  - +227,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 71 260 144 -  0% +265,9% -44,7% -
 
EBITDA 166 311 531 478 169  +87,3% +70,5% -10,0% -64,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 460 111 282 183 388  -76,0% +155,5% -35,3% +112,1%
Taux d’imposition - 24% 22% - -  - -7,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 18,3 12,0 14,3 13,4 18,5  -34,4% +19,5% -6,9% +38,6%
EBITDA par action 1,0 1,9 3,3 3,0 1,1  +87,3% +70,5% -10,0% -64,6%
Bénéfices par action 0,4 0,4 1,6 0,9 -  0% +265,9% -44,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Europris ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 196 2 759 2 501 2 714 3 248  -13,7% -9,4% +8,5% +19,7%
   dont Trésorerie 461 0 0 81 673  - - - +729,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 215 260 244 146 218  +20,6% -5,9% -40,3% +49,2%
   dont Stock 2 384 2 499 2 254 2 364 2 143  +4,8% -9,8% +4,9% -9,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 907 3 081 3 029 2 992 -  +6,0% -1,7% -1,2% -
Écart d'acquisitions 2 191 2 191 2 191 2 191 2 191  +0% +0% +0% 0%
Biens incorporels 684 686 683 677 670  +0,3% -0,6% -0,9% -1,0%
Actifs totaux 9 225 8 951 8 661 8 792 9 312  -3,0% -3,2% +1,5% +5,9%
 
Passifs courants 2 785 2 333 2 358 2 347 2 532  -16,2% +1,1% -0,5% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 876 645 648 869 880  -26,4% +0,5% +34,1% +1,2%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 1 085 1 084 1 083 1 082 1 042  -0,1% 0% -0,1% -3,7%
Passifs totaux 6 265 5 641 5 695 5 682 5 700  -10,0% +0,9% -0,2% +0,3%
 
Action ordinaire 167 235 167 167 -  +40,6% -28,9% 0% -
Bénéfices non répartis 2 726 3 075 2 731 2 898 -  +12,8% -11,2% +6,1% -
Capitaux propres 2 961 3 310 2 966 3 110 3 561  +11,8% -10,4% +4,9% +14,5%
 
Dette portant intérets 1 085 1 084 1 083 1 082 1 042  -0,1% 0% -0,1% -3,7%
Dette nette 624 1 084 1 083 1 001 369  +73,7% 0% -7,6% -63,2%
Fonds de roulement 412 426 142 368 716  +3,6% -66,7% +158,7% +94,8%
Actions en circulation (en M) 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Europris ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 420 71 260 144 434  -83,1% +265,9% -44,7% +202,0%
 
Dépréciation 166 166 169 478 169  0% +1,5% +183,2% -64,6%
Ajustements des bénéfices nets -141 -141 -49 - -  0% -65,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -10 -10 -10 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 245 245 245 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -462 -462 0 - -  0% -100,0% - -
Flux opérationnel -366 -366 574 734 1 035  0% -256,9% +27,8% +41,0%
 
Dépenses d’investissement 70 70 94 126 15  0% +33,1% +34,7% -87,8%
Investissements -47 -287 -23 -33 -15  +508,2% -91,9% +39,8% -53,0%
Flux d’investissement -47 -287 -23 -343 -  +508,2% -91,9% +1 372,0% -
 
Dividendes payés 604 604 604 604 0  0% 0% 0% -
Emprunts nets -423 177 -44 - -  -141,9% -125,0% - -
Flux de financement -423 158 -491 -774 -  -137,3% -411,3% +57,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 588 -495 -97 -383 595  -184,2% -80,4% +294,2% -255,3%
 
Free Cash Flow par action -2,7 -2,7 3,0 3,8 6,3  0% -210,1% +26,4% +67,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.