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Dollar Tree, Inc

Dollar Tree (DLTR.US, US2567461080)

Dollar Tree, Inc. operates discount variety retail stores. It operates through two segments, Dollar Tree and Family Dollar. The Dollar Tree segment offers merchandise at the fixed price of $1.00. It provides consumable merchandise, including candy and food, and health and personal care, as well as everyday consumables, such as household paper and chemicals, and frozen and refrigerated food; variety merchandise comprising toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods that include Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. This segment operates 7,805 stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands, as well as 15 distribution centers in the United States and two in Canada; and store support …

Siège social : 500 Volvo Parkway, Chesapeake, VA, United States, 23320

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dollar Tree

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dollar Tree, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
234 010 000 98,4% 1,3% 93,1% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,3 18,6 1,8 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
112,8 USD masqué 112,8 103,3 72,1 120,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dollar Tree, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dollar Tree, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% +3,9% +4,1% +21,1% +47,8% +13,6% +18,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,8% +40,5% +42,4% +111,6% +129,9% +126,3% +266,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dollar Tree, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Dollar Tree, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bobby L. Sasser Exec. Chairman 69 Michael A. Witynski Pres, CEO & Director 58
Kevin S. Wampler Chief Financial Officer 58 Thomas R. O'Boyle Jr. Enterprise Chief Operating Officer 51
Richard L. McNeely Enterprise Chief Merchandising Officer 62 H. Ray Compton Co-Founder 78
Kathleen E. Mallas Sr. VP & Principal Accounting Officer 51 James A. Paisley Chief Information Officer 53
Randy Guiler VP of Investor Relations 56 William A. Old Jr. Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 67

 

Opérations d’initiés récentes pour Dollar Tree, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 26/04/2021 Wampler Kevin S Vente 5 381 $114,10 $613 972
Feu rouge 26/04/2021 Wampler Kevin S Vente 6 684 $114,98 $768 526
Feu rouge 27/04/2021 Wampler Kevin S Vente 8 070 $115,08 $928 696
Feu rouge 05/03/2021 Barron Arnold S Vente 3 978 $101,47 $403 648
Feu vert 08/12/2020 Lewis Lemuel E Achat 1 000 $110,00 $110 000
Feu vert 07/12/2020 Lewis Lemuel E Achat 1 000 $112,00 $112 000
Feu rouge 04/12/2020 Witynski Michael A. Vente 12 381 $112,62 $1 394 348
Feu rouge 03/12/2020 Saunders Thomas A Vente 11 198 $112,48 $1 259 551
Feu rouge 03/12/2020 Saunders Thomas A Vente 7 236 $113,48 $821 141
Feu rouge 02/12/2020 O'boyle Thomas Jr Vente 1 111 $111,87 $124 288
Feu rouge 01/12/2020 Saunders Thomas A Vente 22 352 $111,19 $2 485 319
Feu rouge 01/12/2020 Saunders Thomas A Vente 80 436 $111,97 $9 006 419
Feu rouge 01/12/2020 Saunders Thomas A Vente 2 156 $109,91 $236 966
Feu rouge 02/09/2020 Mcneely Richard L Vente 2 521 $94,45 $238 108
Feu rouge 12/08/2020 Jacobs David A. Vente 7 457 $99,00 $738 243
Feu rouge 01/06/2020 Barron Arnold S Vente 15 000 $96,57 $1 448 550
Feu vert 12/03/2020 Lewis Lemuel E Achat 90 $75,34 $6 781
Feu vert 12/03/2020 Lewis Lemuel E Achat 10 $75,30 $753
Feu vert 12/03/2020 Lewis Lemuel E Achat 400 $75,25 $30 100
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DOLLAR TREE-$20 208 141

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dollar Tree, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dollar Tree dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dollar Tree, Inc

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Fondamentaux de Dollar Tree, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 20 719 22 246 22 823 23 611 25 509  +7,4% +2,6% +3,5% +8,0%
EBITDA 1 967 2 315 -688 1 744 2 426  +17,7% -129,7% -353,5% +39,1%
Résultat opérationnel 1 705 1 999 -940 1 262 1 888  +17,3% -147,0% -234,3% +49,6%
Résultat net 896 1 714 -1 591 827 1 342  +91,3% -192,8% -152,0% +62,3%
Free Cash Flow 1 109 878 949 835 1 818  -20,8% +8,1% -12,0% +117,7%
Marge de FCF 5% 4% 4% 4% 7%  -26,2% +5,3% -14,9% +101,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 1% - 25% 23%  -98,1% - - -7,5%
Capital investi 11 711 12 860 9 908 10 027 10 762  +9,8% -23,0% +1,2% +7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dollar Tree, Inc

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Ratio de profitabilité de Dollar Tree, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 32% 30% 30% 31%  +2,3% -3,6% -2,0% +2,4%
Marge d’EBITDA 9% 10% -3% 7% 10%  +9,6% -129,0% -345,1% +28,8%
Marge opérationnelle 8% 9% -4% 5% 7%  +9,2% -145,8% -229,9% +38,4%
Marge bénéficiaire 4% 8% -7% 4% 5%  +78,2% -190,4% -150,3% +50,2%
Marge de FCF 5% 4% 4% 4% 7%  -26,2% +5,3% -14,9% +101,5%
Rentabilité économique (ROA) - 10,7% -10,7% 5,0% 6,7%  - -199,6% -146,9% +33,3%
Rentabilité financière (ROE) - 27,3% -24,8% 13,9% 19,8%  - -191,0% -156,0% +42,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dollar Tree, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4  -13,2% -40,0% -26,3% +106,4%
Liquidité générale 1,9 1,6 2,0 1,2 1,4  -14,4% +28,0% -41,2% +12,5%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,0 -5,6 1,9 0,8  -28,6% -382,4% -133,2% -54,2%
Dette sur actifs 40% 35% 32% 19% 17%  -13,7% -9,1% -39,0% -12,8%
Dette sur capitaux propres 117% 79% 76% 60% 48%  -32,6% -4,4% -20,2% -20,9%
Couverture par l’EBITDA -5,2 -7,7 1,9 -10,8 16,5  +46,5% -124,2% -678,7% -253,1%
   ∼ par l’EBIT -3,5 -5,6 3,5 -6,8 11,8  +59,5% -162,7% -291,6% -274,3%
   ∼ par le flux opérationel -4,5 -5,0 -4,8 -11,5 18,4  +12,3% -4,6% +141,7% -259,9%
Coût de la dette - -5,0% -7,4% -4,0% 4,1%  - +48,0% -45,8% -200,8%

 

Graphique des dividendes de Dollar Tree, Inc

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Ratios de distribution de Dollar Tree, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 896 1 714 -1 591 827 1 342  +91,3% -192,8% -152,0% +62,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 109 878 949 835 1 818  -20,8% +8,1% -12,0% +117,7%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dollar Tree, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dollar Tree, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 73 76 81 78 71  +4,1% +7,0% -4,6% -9,0%
Délai paiement clients (DSO) 2 1 2 2 -  -38,9% +8,8% +8,5% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 33 31 31  - +20,1% -7,0% -0,6%
Conversion de l’encaisse - 50 50 48 40  - -0,2% -2,5% -17,7%
Rotation des actifs 1,3 1,4 1,7 1,2 1,2  +3,2% +24,1% -28,6% +2,2%
Frais généraux sur CP 86% 69% 91% 87% 81%  -19,8% +32,9% -4,5% -7,0%
Frais généraux sur CA 22% 22% 23% 23% 23%  -0,4% +1,8% +2,3% +0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dollar Tree, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dollar Tree, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dollar Tree, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dollar Tree, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dollar Tree, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dollar Tree

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Dividendes par action détachés par Dollar Tree, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dollar Tree, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 20 719 22 246 22 823 23 611 25 509  +7,4% +2,6% +3,5% +8,0%
Charges d'exploitation -4 690 -5 023 -7 887 -5 779 -5 900  +7,1% +57,0% -26,7% +2,1%
   dont Coût des ventes -14 325 -15 224 -15 876 -16 570 -17 721  +6,3% +4,3% +4,4% +6,9%
   dont Frais généraux -4 610 -4 930 -5 147 -5 448 -5 900  +6,9% +4,4% +5,8% +8,3%
Résultat opérationnel 1 705 1 999 -940 1 262 1 888  +17,3% -147,0% -234,3% +49,6%
Autres revenus/frais nets 0 7 1 -1 -1  +6 600,0% -92,5% -380,0% -42,9%
Charge d'intérêt -376 -302 -370 -162 -147  -19,6% +22,6% -56,2% -190,9%
Résultat avant impôts 1 329 1 704 -1 309 1 099 1 740  +28,2% -176,8% -183,9% +58,4%
Impôts sur les bénéfices -433 -10 -282 -272 -398  -102,4% -2 835,9% -3,6% +46,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
896 1 714 -1 591 827 1 342  +91,3% -192,8% -152,0% +62,3%
 
EBITDA 1 967 2 315 -688 1 744 2 426  +17,7% -129,7% -353,5% +39,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 149 1 987 -707 950 1 456  +72,9% -135,6% -234,3% +53,3%
Taux d’imposition 33% 1% - 25% 23%  -98,1% - - -7,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dollar Tree, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 938 4 576 4 293 4 269 5 051  +16,2% -6,2% -0,6% +18,3%
   dont Trésorerie 866 1 098 422 539 1 417  +26,7% -61,6% +27,7% +162,7%
   dont Placements à CT 4 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 138 90 101 113 -  -34,4% +11,6% +12,3% -
   dont Stock 2 866 3 169 3 536 3 522 3 427  +10,6% +11,6% -0,4% -2,7%
Placements à long terme 9 8 - - -  -11,1% - - -
Biens corporels 3 116 3 201 3 445 3 882 10 440  +2,7% +7,6% +12,7% +169,0%
Écart d'acquisitions 5 024 5 025 2 297 1 983 1 984  +0% -54,3% -13,6% +0,1%
Biens incorporels 3 574 3 480 3 100 3 100 3 100  -2,6% -10,9% 0% 0%
Actifs totaux 15 702 16 333 13 501 19 575 20 696  +4,0% -17,3% +45,0% +5,7%
 
Passifs courants 2 106 2 859 2 096 3 547 3 730  +35,8% -26,7% +69,2% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 1 210 1 175 1 476 1 399 1 481  -2,9% +25,7% -5,2% +5,8%
   dont Dette à court terme 152 916 - 250 250  +502,2% - - 0%
Dette à long terme 6 170 4 762 4 265 3 522 3 226  -22,8% -10,4% -17,4% -8,4%
Passifs totaux 10 312 9 151 7 858 13 320 13 411  -11,3% -14,1% +69,5% +0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% -4,2%
Bénéfices non répartis 2 953 4 667 3 076 3 838 5 180  +58,1% -34,1% +24,8% +35,0%
Capitaux propres 5 390 7 182 5 643 6 255 7 285  +33,3% -21,4% +10,8% +16,5%
 
Dette portant intérets 6 322 5 678 4 265 3 772 3 476  -10,2% -24,9% -11,6% -7,8%
Dette nette 5 451 4 580 3 843 3 233 2 060  -16,0% -16,1% -15,9% -36,3%
Fonds de roulement 1 832 1 717 2 198 723 1 321  -6,3% +28,0% -67,1% +82,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dollar Tree, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 896 1 714 -1 591 827 1 342  +91,3% -192,8% -152,0% +62,3%
 
Dépréciation 638 611 621 645 687  -4,1% +1,6% +3,9% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -53 -378 2 901 408 134  +612,6% -866,5% -85,9% -67,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 18 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 21 -300 -369 13 97  -1 528,6% +23,0% -103,5% +646,9%
Autres flux opérationnels 172 -147 -124 46 287  -185,5% -15,9% -137,1% +523,7%
Flux opérationnel 1 673 1 510 1 766 1 870 2 716  -9,7% +16,9% +5,9% +45,3%
 
Dépenses d’investissement 565 632 817 1 035 899  +12,0% +29,2% +26,6% -13,1%
Investissements -484 -628 -817 -1 020 -890  +29,8% +30,1% +24,9% -12,8%
Flux d’investissement -484 -628 -817 -1 020 -890  +29,8% +30,1% +24,9% -12,8%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 2 956 -659 4 621 -500 -550  -122,3% -801,0% -110,8% +10,0%
Flux de financement -1 061 -652 -1 600 -710 -950  -38,6% +145,6% -55,6% +33,8%
 
Variation nette de la trésorerie 130 231 -651 139 878  +77,6% -381,4% -121,4% +530,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dollar Tree, Inc (en MUSD)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Chiffre d’affaires 5 746 6 315 6 287 6 278 6 768  +9,9% -0,5% -0,1% +7,8%
Charges d'exploitation -1 346 -1 711 -1 429 -1 541 -1 471  +27,1% -16,5% +7,9% -4,5%
   dont Coût des ventes -4 042 -4 355 -4 492 -4 361 -4 615  +7,7% +3,1% -2,9% +5,8%
   dont Frais généraux -1 346 -1 381 -1 429 -1 541 -1 471  +2,6% +3,5% +7,9% -4,5%
Résultat opérationnel 358 249 366 375 682  -30,4% +46,7% +2,5% +81,8%
Autres revenus/frais nets 0 -1 -1 0 0  +600,0% -28,6% -60,0% -
Charge d'intérêt -41 -39 -40 -35 -34  -5,3% +2,0% -13,0% -198,3%
Résultat avant impôts 210 325 325 427 647  +55,2% 0% +31,4% +51,5%
Impôts sur les bénéfices -61 -87 -78 -78 -145  +41,6% -10,3% +1,0% +84,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 123 248 330 503  0% +101,3% +33,3% +52,4%
 
EBITDA 477 389 491 508 830  -18,5% +26,3% +3,5% +63,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 254 183 279 306 529  -27,9% +52,2% +9,9% +72,9%
Taux d’imposition 29% 27% 24% 18% 22%  -8,8% -10,3% -23,1% +21,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dollar Tree, Inc (en MUSD)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Actifs courants 4 572 4 269 5 165 5 233 5 051  -6,6% +21,0% +1,3% -3,5%
   dont Trésorerie 434 539 1 755 1 750 1 417  +24,3% +225,5% -0,3% -19,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 113 113 - - -  0% - - -
   dont Stock 3 883 3 522 3 199 3 276 3 427  -9,3% -9,2% +2,4% +4,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 107 3 882 3 965 4 096 10 440  -61,6% +2,1% +3,3% +154,9%
Écart d'acquisitions 2 297 1 983 1 981 1 983 1 984  -13,6% -0,1% +0,1% +0,1%
Biens incorporels 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 19 742 19 575 20 472 20 671 20 696  -0,8% +4,6% +1,0% +0,1%
 
Passifs courants 4 180 3 547 4 504 4 279 3 730  -15,1% +27,0% -5,0% -12,8%
   dont Créances fournisseurs 1 337 1 399 1 421 1 587 1 481  +4,7% +1,6% +11,7% -6,7%
   dont Dette à court terme 750 250 1 265 300 300  -66,7% +406,0% -76,3% 0%
Dette à long terme 3 828 3 522 3 223 3 225 3 226  -8,0% -8,5% +0,1% +0%
Passifs totaux 13 621 13 320 13 951 13 857 13 411  -2,2% +4,7% -0,7% -3,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% -4,2%
Bénéfices non répartis 3 838 3 838 4 085 4 677 5 180  0% +6,5% +14,5% +10,8%
Capitaux propres 6 255 6 255 6 521 6 961 7 285  0% +4,2% +6,8% +4,7%
 
Dette portant intérets 4 578 3 772 4 488 3 525 3 526  -17,6% +19,0% -21,5% +0%
Dette nette 4 144 3 233 2 733 1 775 2 110  -22,0% -15,5% -35,1% +18,8%
Fonds de roulement 393 723 661 954 1 321  +84,1% -8,5% +44,2% +38,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dollar Tree, Inc (en MUSD)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Bénéfices nets 256 123 248 262 503  -51,9% +101,3% +5,6% +92,3%
 
Dépréciation 160 179 166 168 183  +11,9% -7,6% +1,6% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets 281 281 55 54 -4  0% -80,5% -0,7% -106,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 14 13 97 97 97  -4,4% +646,9% 0% 0%
Autres flux opérationnels 334 334 458 52 36  0% +37,1% -88,7% -29,6%
Flux opérationnel 171 855 959 478 983  +401,6% +12,1% -50,2% +105,6%
 
Dépenses d’investissement 280 253 236 233 191  -9,8% -6,6% -1,4% -17,7%
Investissements -252 -236 -236 -236 -182  -6,2% 0% +0,2% -22,9%
Flux d’investissement -252 -252 -236 -236 -182  0% -6,2% +0,2% -22,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -500 -500 500 -500 -300  0% -200,0% -200,0% -40,0%
Flux de financement -58 -498 494 -248 -503  +758,3% -199,2% -150,3% +102,7%
 
Variation nette de la trésorerie -168 106 1 216 -5 298  -162,9% +1 050,4% -100,4% -6 316,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.