Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Dollar Tree Inc

Dollar Tree (DLTR.US, US2567461080)

Dollar Tree, Inc. operates discount variety retail stores. It operates in two segments, Dollar Tree and Family Dollar. The Dollar Tree segment offers merchandise at the fixed price of $ 1.25. It provides consumable merchandise, including candy and food, and health and personal care, as well as everyday consumables, such as household paper and chemicals, and frozen and refrigerated food; variety merchandise comprising toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods that include Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. As of January 29, 2022, this segment operated 8,061 stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands, as well as 15 distribution centers in the United States and 2 …

Siège social : 500 Volvo Parkway, Chesapeake, VA, United States, 23320

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dollar Tree

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dollar Tree Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
224 556 000 98,7% 1,4% 101,3% 1,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 19,4 1,1 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
157,2 USD masqué 158,1 136,2 84,3 177,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dollar Tree Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Dollar Tree Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,0% -6,0% -1,0% +12,8% +58,1% +67,7% +46,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,8% +124,6% +70,2% +98,0% +188,5% +209,1% +201,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dollar Tree Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Dollar Tree Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael A. Witynski Pres, CEO & Director 59 Kevin S. Wampler Chief Financial Officer 59
Richard L. McNeely Enterprise Chief Merchandising Officer 63 Richard W. Dreiling Exec. Chairman 69
H. Ray Compton Co-Founder 79 Thomas R. O'Boyle Jr. Enterprise Chief Operating Officer 52
Kathleen E. Mallas Sr. VP & Principal Accounting Officer 52 James A. Paisley Chief Information Officer 54
Randy Guiler VP of Investor Relations 57 William A. Old Jr. Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 68

 

Opérations d’initiés récentes pour Dollar Tree Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/04/2022 David A Jacobs Insider Vente 542 $157,94 $85 603
28/03/2022 Daniel J Heinrich Director Achat 425 $156,09 $66 338
06/01/2022 David A Jacobs Insider Vente 3 395 $143,00 $485 485
15/11/2021 William A Old Jr Insider Vente 16 267 $125,46 $2 040 858
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DOLLAR TREE-$2 545 608

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dollar Tree Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dollar Tree dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Dollar Tree Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 22 246 22 823 23 611 25 509 26 321  +2,6% +3,5% +8,0% +3,2%
EBITDA 2 013 -318 1 906 2 574 2 527  -115,8% -699,6% +35,0% -1,8%
Résultat opérationnel 1 999 -940 1 262 1 888 1 811  -147,0% -234,3% +49,6% -4,1%
Résultat net 1 714 -1 591 827 1 342 1 328  -192,8% -152,0% +62,3% -1,0%
Free Cash Flow 878 949 833 1 818 410  +8,1% -12,2% +118,2% -77,4%
Marge de FCF 4% 4% 4% 7% 2%  +5,3% -15,1% +101,9% -78,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% - 25% 23% 19%  - - -7,5% -18,5%
Capital investi 12 860 9 908 11 306 11 860 12 542  -23,0% +14,1% +4,9% +5,8%
Actions en circul. (en M) 237,7 238,7 238,3 237,3 229,5  +0,4% -0,2% -0,4% -3,3%
EBITDA par action 8,5 -1,3 8,0 10,8 11,0  -115,7% -700,6% +35,6% +1,5%
Bénéfices par action 7,2 -6,7 3,5 5,7 5,8  -192,4% -152,1% +62,9% +2,3%
Free Cash Flow par action 3,7 4,0 3,5 7,7 1,8  +7,6% -12,1% +119,1% -76,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dollar Tree Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Dollar Tree Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 30% 30% 31% 29%  -3,6% -2,0% +2,4% -3,7%
Marge d’EBITDA 9% -1% 8% 10% 10%  -115,4% -679,6% +25,0% -4,8%
Marge opérationnelle 9% -4% 5% 7% 7%  -145,8% -229,9% +38,4% -7,0%
Marge bénéficiaire 8% -7% 4% 5% 5%  -190,4% -150,3% +50,2% -4,1%
Marge de FCF 4% 4% 4% 7% 2%  +5,3% -15,1% +101,9% -78,1%
Rentabilité économique (ROA) - -10,7% 5,0% 6,7% 6,3%  - -146,9% +33,3% -6,1%
Rentabilité financière (ROE) - -24,8% 13,9% 19,8% 17,7%  - -156,0% +42,6% -10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dollar Tree Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2  -40,0% -26,3% +106,4% -38,0%
Liquidité générale 1,6 2,0 1,2 1,4 1,3  +28,0% -41,2% +12,5% -0,8%
Dette nette sur EBITDA 2,3 -12,1 2,4 1,2 1,5  -631,4% -119,6% -48,2% +23,8%
Dette sur actifs 35% 32% 26% 22% 22%  -9,1% -18,3% -14,4% +0,5%
Dette sur capitaux propres 79% 76% 81% 63% 63%  -4,4% +6,8% -22,3% -0,5%
Couverture par l’EBITDA -6,7 -0,9 11,8 17,5 14,1  -87,1% -1 468,7% +48,6% -19,2%
   ∼ par l’EBIT -4,6 -2,5 7,8 12,8 10,1  -45,4% -406,5% +64,7% -21,0%
   ∼ par le flux opérationel -5,0 4,8 11,5 18,4 8,0  -195,4% +141,7% +59,9% -56,6%
Coût de la dette - 7,4% 3,5% 3,1% 3,8%  - -53,2% -12,0% +24,4%

 

Graphique des dividendes de Dollar Tree Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Dollar Tree Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 714 -1 591 827 1 342 1 328  -192,8% -152,0% +62,3% -1,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 878 949 833 1 818 410  +8,1% -12,2% +118,2% -77,4%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dollar Tree Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dollar Tree Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 76 81 78 71 86  +7,0% -4,6% -9,0% +21,5%
Délai paiement clients (DSO) 1 2 2 - -  +8,8% +8,5% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 29 31 35  - -7,4% +4,1% +14,9%
Conversion de l’encaisse - 51 50 40 51  - -2,4% -19,9% +26,6%
Rotation des actifs 1,4 1,7 1,2 1,2 1,2  +24,1% -28,6% +2,2% -1,7%
Frais généraux sur CP 69% 91% 87% 81% 77%  +32,9% -4,5% -7,0% -5,2%
Frais généraux sur CA 22% 23% 23% 23% 23%  +1,8% +2,3% +0,2% -2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dollar Tree Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dollar Tree Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dollar Tree Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dollar Tree Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Dollar Tree Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dollar Tree

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Dollar Tree Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 22 246 22 823 23 611 25 509 26 321  +2,6% +3,5% +8,0% +3,2%
Charges d'exploitation -5 023 -5 160 -5 466 -5 900 -1 561  +2,7% +5,9% +8,0% -73,5%
   dont Coût des ventes -15 224 -15 876 -16 570 -17 721 -18 584  +4,3% +4,4% +6,9% +4,9%
   dont Frais généraux -4 930 -5 147 -5 448 -5 900 -5 926  +4,4% +5,8% +8,3% +0,4%
Résultat opérationnel 1 999 -940 1 262 1 888 1 811  -147,0% -234,3% +49,6% -4,1%
Autres revenus/frais nets -295 -370 -164 -148 -179  +25,2% -55,8% -9,4% +21,0%
Charge d'intérêt -302 -370 -162 -147 -179  -222,6% -56,2% -9,1% +21,5%
Résultat avant impôts 1 704 -1 309 1 099 1 740 1 632  -176,8% -183,9% +58,4% -6,2%
Impôts sur les bénéfices -10 -282 -272 -398 -304  -2 835,9% -3,6% +46,4% -23,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 714 -1 591 827 1 342 1 328  -192,8% -152,0% +62,3% -1,0%
 
EBITDA 2 013 -318 1 906 2 574 2 527  -115,8% -699,6% +35,0% -1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 987 -707 950 1 456 1 474  -135,6% -234,3% +53,3% +1,2%
Taux d’imposition 1% - 25% 23% 19%  - - -7,5% -18,5%
 
Chiffre d’affaires par action 93,6 95,6 99,1 107,5 114,7  +2,2% +3,6% +8,5% +6,7%
EBITDA par action 8,5 -1,3 8,0 10,8 11,0  -115,7% -700,6% +35,6% +1,5%
Bénéfices par action 7,2 -6,7 3,5 5,7 5,8  -192,4% -152,1% +62,9% +2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 576 4 293 4 269 5 051 5 609  -6,2% -0,6% +18,3% +11,1%
   dont Trésorerie 1 098 422 539 1 417 984  -61,6% +27,7% +162,7% -30,5%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 90 101 113 - -  +11,6% +12,3% - -
   dont Stock 3 169 3 536 3 522 3 427 4 367  +11,6% -0,4% -2,7% +27,4%
Placements à long terme 8 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 201 3 445 3 882 10 440 10 903  +7,6% +12,7% +169,0% +4,4%
Écart d'acquisitions 5 025 2 297 1 983 1 984 1 984  -54,3% -13,6% +0,1% 0%
Biens incorporels 3 480 3 389 3 100 3 100 3 100  -2,6% -8,5% 0% 0%
Actifs totaux 16 333 13 501 19 575 20 696 21 721  -17,3% +45,0% +5,7% +5,0%
 
Passifs courants 2 859 2 096 3 547 3 730 4 176  -26,7% +69,2% +5,2% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 1 175 1 416 1 337 1 481 1 884  +20,6% -5,6% +10,8% +27,3%
   dont Dette à court terme 916 - 1 529 1 348 1 407  - - -11,8% +4,4%
Dette à long terme 4 762 4 265 3 522 3 226 3 417  -10,4% -17,4% -8,4% +5,9%
Passifs totaux 9 151 7 858 13 320 13 411 14 003  -14,1% +69,5% +0,7% +4,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% -4,2% -13,0%
Bénéfices non répartis 4 667 3 076 3 838 5 180 6 507  -34,1% +24,8% +35,0% +25,6%
Capitaux propres 7 182 5 643 6 255 7 285 7 718  -21,4% +10,8% +16,5% +5,9%
 
Dette portant intérets 5 678 4 265 5 052 4 574 4 824  -24,9% +18,4% -9,4% +5,5%
Dette nette 4 580 3 843 4 512 3 158 3 840  -16,1% +17,4% -30,0% +21,6%
Fonds de roulement 1 717 2 198 723 1 321 1 433  +28,0% -67,1% +82,7% +8,5%
Actions en circulation (en M) 237,7 238,7 238,3 237,3 229,5  +0,4% -0,2% -0,4% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 714 -1 591 827 1 342 1 328  -192,8% -152,0% +62,3% -1,0%
 
Dépréciation 611 621 645 687 716  +1,6% +3,9% +6,4% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -378 2 901 408 134 112  -866,5% -85,9% -67,3% -16,4%
Ajust. comptes débiteurs 18 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -301 -369 14 97 -940  +22,7% -103,7% +614,0% -1 068,5%
Autres flux opérationnels -147 -124 46 287 -733  -15,9% -137,1% +523,7% -355,5%
Flux opérationnel 1 510 1 766 1 870 2 716 1 431  +16,9% +5,9% +45,3% -47,3%
 
Dépenses d’investissement 632 817 1 037 899 1 021  +29,2% +26,9% -13,3% +13,6%
Investissements -628 -817 -1 020 -890 -1 020  +30,1% +24,9% -12,8% +14,6%
Flux d’investissement -628 -817 -1 020 -890 -1 020  +30,1% +24,9% -12,8% +14,6%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -659 4 621 -500 -550 197  -801,0% -110,8% +10,0% -135,9%
Flux de financement -652 -1 600 -710 -950 -836  +145,6% -55,6% +33,8% -12,0%
 
Variation nette de la trésorerie 231 -651 139 878 -425  -381,4% -121,4% +530,0% -148,4%
 
Free Cash Flow par action 3,7 4,0 3,5 7,7 1,8  +7,6% -12,1% +119,1% -76,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Chiffre d’affaires 6 480 6 343 6 418 7 080 6 480  -2,1% +1,2% +10,3% -8,5%
Charges d'exploitation -1 447 -1 462 -1 456 -1 561 -1 447  +1,0% -0,4% +7,2% -7,3%
   dont Coût des ventes -4 513 -4 479 -4 652 -4 940 -4 513  -0,7% +3,9% +6,2% -8,6%
   dont Frais généraux -1 447 -1 462 -1 456 -1 562 -1 612  +1,0% -0,4% +7,3% +3,2%
Résultat opérationnel 520 402 311 579 520  -22,6% -22,8% +86,4% -10,2%
Autres revenus/frais nets -33 -33 -34 -80 -33  0% +1,8% +137,5% -58,6%
Charge d'intérêt -33 -33 -33 -79 -33  0% +1,2% +136,5% -58,2%
Résultat avant impôts 487 369 277 499 487  -24,2% -25,0% +80,2% -2,4%
Impôts sur les bénéfices -112 -87 -60 -45 -112  -22,8% -30,8% -25,1% +149,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
375 375 217 454 536  0% -42,1% +109,5% +18,1%
 
EBITDA 693 578 489 768 693  -16,5% -15,5% +57,0% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 400 308 243 527 400  -23,1% -21,0% +116,6% -24,1%
Taux d’imposition 23% 24% 22% 9% 23%  +1,8% -7,7% -58,5% +156,0%
 
Chiffre d’affaires par action 27,6 27,6 28,4 31,3 28,6  0% +2,8% +10,1% -8,5%
EBITDA par action 3,0 2,5 2,2 3,4 3,1  -14,7% -14,1% +56,7% -9,8%
Bénéfices par action 1,6 1,6 1,0 2,0 2,4  +2,1% -41,2% +109,0% +18,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Actifs courants 5 305 4 648 5 375 5 609 6 282  -12,4% +15,6% +4,4% +12,0%
   dont Trésorerie 1 474 721 701 984 1 219  -51,1% -2,7% +40,3% +23,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 3 605 3 668 4 316 4 367 4 801  +1,8% +17,7% +1,2% +9,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 539 10 539 10 801 10 903 4 514  0% +2,5% +0,9% -58,6%
Écart d'acquisitions 1 986 1 985 1 985 1 984 1 984  0% +0% -0,1% +0%
Biens incorporels 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 21 051 20 445 21 390 21 721 22 372  -2,9% +4,6% +1,5% +3,0%
 
Passifs courants 3 902 3 723 4 291 4 176 4 290  -4,6% +15,3% -2,7% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 1 521 1 560 1 985 1 884 1 794  +2,6% +27,3% -5,1% -4,8%
   dont Dette à court terme 1 356 1 369 1 388 1 407 1 407  +1,0% +1,4% +1,4% 0%
Dette à long terme 3 228 3 230 3 231 3 417 3 418  +0,1% +0% +5,8% +0%
Passifs totaux 13 639 13 434 14 146 14 003 14 131  -1,5% +5,3% -1,0% +0,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 226  -4,3% 0% -9,1% +11 175,0%
Bénéfices non répartis 5 554 5 837 6 053 6 507 6 882  +5,1% +3,7% +7,5% +5,8%
Capitaux propres 7 411 7 012 7 244 7 718 8 242  -5,4% +3,3% +6,5% +6,8%
 
Dette portant intérets 4 583 4 598 4 619 4 824 4 825  +0,3% +0,5% +4,4% +0%
Dette nette 3 110 3 877 3 918 3 840 3 606  +24,7% +1,0% -2,0% -6,1%
Fonds de roulement 1 403 925 1 083 1 433 1 992  -34,0% +17,1% +32,3% +39,0%
Actions en circulation (en M) 234,4 229,5 225,8 226,3 226,3  -2,1% -1,6% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Bénéfices nets 375 282 217 454 375  -24,6% -23,2% +109,4% -17,5%
 
Dépréciation 173 176 179 189 173  +2,0% +1,4% +5,7% -8,5%
Ajustements des bénéfices nets 55 55 84 -45 126  0% +52,4% -153,7% -379,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -940 -940 -940 -940 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -48 -48 -198 -189 -314  0% +316,2% -4,5% +65,9%
Flux opérationnel 556 180 283 413 556  -67,7% +57,1% +46,1% +34,7%
 
Dépenses d’investissement 225 229 296 272 225  +1,7% +29,1% -8,1% -17,2%
Investissements -223 -229 -295 -274 -256  +2,6% +28,9% -7,2% -6,3%
Flux d’investissement -223 -223 -295 -274 -256  0% +32,3% -7,2% -6,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 197 197 197 197 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -277 -704 -1 145 -277  +154,6% -99,9% -18 237,5% -290,6%
 
Variation nette de la trésorerie 57 -753 -13 284 57  -1 416,6% -98,3% -2 297,7% -79,8%
 
Free Cash Flow par action 1,4 -0,2 -0,1 0,6 1,5  -115,1% -73,0% -1 183,8% +134,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.