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Easterly Government Properties, Inc (DEA.US)

Easterly Government Properties, Inc. (NYSE:DEA) is based in Washington, D.C., and focuses primarily on the acquisition, development and management of Class A commercial properties that are leased to the U.S. Government. Easterly's experienced management team brings specialized insight into the strategy and needs of mission-critical U.S. Government agencies for properties leased to such agencies either directly or through the U.S. General Services Administration (GSA).

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Easterly Government Properties    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Easterly Government Properties, Inc    (US27616P1030)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
182,4 187,4 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,3 masqué 19,2 18,4 15,2 20,9

 

Graphique des profits et résultats d’Easterly Government Properties, Inc

Fondamentaux7 d’Easterly Government Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 71 105 131 161  +1 028,7% +46,6% +24,9% +22,9%
EBITDA1 24 37 54 71 89  +52,8% +45,3% +30,3% +26,0%
Résultat opérationnel -4 9 15 24 31  -356,8% +66,8% +56,8% +28,3%
Résultat net 2 -1 4 4 5  -156,2% -386,6% +12,4% +5,6%
Free Cash Flow -193 - -121 -343 -340  - - +183,0% -1,0%
Marge de FCF -3 052% - -116% -263% -212%  - - +126,5% -19,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 252 854 1 146 1 820 1 662  +239,4% +34,3% +58,7% -8,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Easterly Government Properties, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Easterly Government Properties, Inc    (US27616P1030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute -57% 72% 70% 70% 70%  -225,2% -1,6% +0,1% -0,7%
Marge d’EBITDA 386% 52% 52% 54% 55%  -86,5% -0,8% +4,3% +2,5%
Marge opérationnelle -57% 13% 15% 19% 19%  -122,8% +13,8% +25,6% +4,4%
Marge bénéficiaire 38% -2% 4% 3% 3%  -105,0% -295,6% -10,0% -14,1%
Marge de FCF -3 052% - -116% -263% -212%  - - +126,5% -19,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% 0,4% 0,4% 0,3%  - -277,4% -11,0% -20,6%
Rentabilité financière (ROE) - -0,7% 0,8% 0,7% 0,6%  - -219,4% -14,2% -17,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Easterly Government Properties, Inc    (US27616P1030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 12,26 2,05 1,51 1,94 0,89  -83,3% -26,3% +27,9% -54,1%
Liquidité générale 9,88 2,21 2,02 2,59 1,49  -77,6% -8,8% +28,2% -42,2%
Dette nette sur EBITDA 8,5 12,5 10,7 16,1 8,6  +47,7% -14,5% +50,4% -46,8%
Dette sur actifs 79% 52% 56% 81% 41%  -34,1% +7,2% +44,4% -48,9%
Dette sur capitaux propres 1 786% 126% 105% 172% 86%  -92,9% -17,2% +65,0% -50,2%
Couverture par l’EBITDA 4,9 7,5 6,6 4,1 3,9  +52,8% -11,6% -37,6% -6,1%
   ∼ par l’EBIT -0,7 1,9 1,9 1,4 1,4  -356,8% +1,4% -24,9% -4,3%
   ∼ par le flux opérationel -4,5 6,0 5,8 2,9 2,7  -233,7% -3,8% -50,2% -4,9%

 

Graphique des dividendes d’Easterly Government Properties, Inc

Ratios de distribution7 d’Easterly Government Properties, Inc    (US27616P1030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 -1 4 4 5  -156,2% -386,6% +12,4% +5,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -193 - -121 -343 -340  - - +183,0% -1,0%
Dividende payé -0 -13 -30 -41 -55  +22 035,6% +127,7% +37,6% +35,3%
Distribution sur résultat net 2% -970% 770% 943% 1 209%  -39 474,1% -179,5% +22,5% +28,2%
Distribution sur FCF 0% - -25% -12% -16%  - - -51,4% +36,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Easterly Government Properties, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Easterly Government Properties, Inc    (US27616P1030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 535 47 50 62 75  -91,1% +5,8% +23,1% +20,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 47 50 62 75  - +5,8% +23,1% +20,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +271,9% +27,7% -8,3% -5,9%
Frais généraux sur CP 75% 2% 2% 2% 2%  -96,8% -7,0% -11,9% -14,2%
Frais généraux sur CA 157% 12% 12% 10% 9%  -92,1% -5,7% -16,0% -6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Easterly Government Properties, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Easterly Government Properties, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Easterly Government Properties, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Easterly Government Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 71 105 131 161  +1 028,7% +46,6% +24,9% +22,9%
Charges d'exploitation -10 -62 -61 -69 -83  +525,0% -2,2% +14,1% +19,5%
   dont Coût des ventes -10 -20 -31 -39 -48  +104,5% +52,4% +24,7% +24,8%
   dont Frais généraux -10 -9 -12 -13 -15  -10,5% +38,2% +5,0% +14,9%
Résultat opérationnel -4 9 15 24 31  -356,8% +66,8% +56,8% +28,3%
Autres revenus/frais nets 71 -15 -10 -19 -24  -120,5% -31,9% +89,2% +29,7%
Charge d'intérêt -5 -5 -8 -17 -23  0% +64,5% +108,8% +34,2%
Résultat avant impôts 68 -5 5 5 7  -107,9% -202,3% -2,0% +23,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 -1 4 4 5  -156,2% -386,6% +12,4% +5,6%
 
EBITDA1 24 37 54 71 89  +52,8% +45,3% +30,3% +26,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) -4 9 15 24 31  -356,8% +66,8% +56,8% +28,3%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Easterly Government Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 33 21 28 51 67  -37,0% +34,4% +84,0% +30,6%
   dont Trésorerie 31 8 5 13 7  -74,0% -40,7% +161,8% -46,0%
   dont Placements à CT - 2 2 4 -  - -5,2% +113,8% -
   dont Créances clients 9 9 14 22 33  0% +55,0% +53,8% +48,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 268 - - - -  - - - -
Biens corporels 268 772 901 1 230 1 627  +188,4% +16,8% +36,5% +32,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 117 117 115 143 166  0% -1,5% +24,5% +15,8%
Actifs totaux 301 912 1 047 1 425 1 862  +203,5% +14,8% +36,1% +30,6%
 
Passifs courants 3 9 14 20 45  +181,4% +47,5% +43,5% +125,9%
   dont Créances fournisseurs 3 9 14 20 37  +181,4% +47,5% +43,5% +88,6%
   dont Dette à court terme 154 238 293 576 -  +54,3% +23,0% +96,6% -
Dette à long terme 84 238 293 576 768  +184,3% +23,0% +96,6% +33,4%
Passifs totaux 3 292 349 634 836  +8 697,1% +19,3% +81,9% +31,9%
 
Action ordinaire 13 0 0 0 1  -98,2% +53,1% +21,4% +35,7%
Bénéfices non répartis -15 -2 - - 13  -88,5% - - -
Capitaux propres 13 377 560 668 894  +2 728,9% +48,6% +19,2% +33,9%
 
Dettes portant intérets1 238 476 586 1 152 768  +100,0% +23,0% +96,6% -33,3%
Coût de la dette1 - 1,4% 1,5% 2,0% 2,4%  - +10,6% +27,6% +21,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Easterly Government Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 -1 4 4 6  -153,6% -408,6% +12,2% +28,2%
 
Dépréciation 28 28 39 46 58  0% +38,2% +19,7% +24,7%
Ajustements des bénéfices nets -27 2 4 1 -2  -108,8% +76,7% -70,0% -254,6%
Ajust. comptes débiteurs -5 -5 -5 -5 -5  0% -7,6% +3,1% +2,4%
Ajust. des stocks - 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -1 0 -2 -3  -223,7% -111,2% -1 929,9% +85,2%
Flux opérationnel -22 30 47 49 63  -233,7% +58,2% +3,9% +27,5%
 
Dépenses d’investissement -171 0 -169 -393 -403  - - +132,7% +2,5%
Investissements 6 6 0 -2 2  0% -98,5% -2 181,1% -190,9%
Flux d’investissement -165 -165 -170 -396 -467  0% +3,5% +132,5% +17,9%
 
Dividendes payés -0 -13 -30 -41 -55  +22 035,6% +127,7% +37,6% +35,3%
Emprunts nets -125 -125 55 287 182  0% -143,8% +423,0% -36,7%
Flux de financement 50 111 119 356 399  +120,6% +7,3% +198,2% +11,9%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -23 -3 10 -5  -182,9% -85,3% -383,8% -152,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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