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Avery Dennison Corporation (AVY.US)

Avery Dennison Corporation produces and sells pressure-sensitive materials worldwide. The company's Label and Graphic Materials segment offers pressure-sensitive label and packaging materials; and graphics and reflective products under the Fasson, JAC, Avery Dennison, and Mactac brands, as well as durable cast and reflective films. It provides its products to the home and personal care, beer and beverage, durables, pharmaceutical, wine and spirits, and food market segments; architectural, commercial sign, digital printing, and other related market segments; construction, automotive, and fleet transportation market segments, as well as traffic and safety applications; and sign shops, commercial printers, and designers. The company's Retail Branding and Information Solutions segment designs, manufactures, and sells creative services, brand embellishments, graphic tickets, tags and labels, and sustainable packaging …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’Avery Dennison Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
50,8 15,8 1,7 9,7 12,2 1,6
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,9 masqué 112,6 107,2 82,9 120,7

 

Fondamentaux4 d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 330 5 967 6 087 6 614 7 159  -5,7% +2,0% +8,7% +8,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 496 535 598 732 804  +7,8% +11,8% +22,4% +9,8%
Résultat net 251 274 321 282 467  +9,2% +16,9% -12,1% +65,9%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’Avery Dennison Corporation

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Avery Dennison Corporation

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’Avery Dennison Corporation

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Résultat net 251 274 321 282 467  +9,2% +16,9% -12,1% +65,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -125 -133 -143 -156 -175  +6,4% +7,1% +9,1% +12,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Avery Dennison Corporation

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 d’Avery Dennison Corporation

  2015 2016 2016 2017 2018  16-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’Avery Dennison Corporation

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Avery Dennison Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 330 5 967 6 087 6 614 7 159  -5,7% +2,0% +8,7% +8,2%
Charges d'exploitation -5 795 -5 432 -5 489 -5 882 -6 355  -6,3% +1,0% +7,2% +8,0%
   dont Coût des ventes -4 483 -4 321 -4 387 -4 802 -5 244  -3,6% +1,5% +9,5% +9,2%
   dont Frais généraux -1 155 -1 019 -1 012 -987 -1 013  -11,8% -0,7% -2,5% +2,7%
Résultat opérationnel 496 535 598 732 804  +7,8% +11,8% +22,4% +9,8%
Autres revenus/frais nets -175 -126 -121 -142 -251  -28,0% -4,1% +17,9% +76,3%
Charge d'intérêt -67 -61 -60 -63 -59  -190,0% -1,0% +5,2% -7,1%
Résultat avant impôts 364 409 477 590 553  +12,2% +16,7% +23,6% -6,2%
Impôts sur les bénéfices -113 -135 -156 -308 -85  +18,7% +16,3% +96,7% -72,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
251 274 321 282 467  +9,2% +16,9% -12,1% +65,9%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 921 1 775 1 905 2 238 2 298  -7,6% +7,3% +17,5% +2,7%
   dont Trésorerie 227 159 195 224 232  -30,0% +22,9% +15,0% +3,4%
   dont Placements à CT 17 18 32 41 -  +2,9% +81,3% +27,6% -
   dont Créances clients 958 996 1 031 1 209 1 217  +3,9% +3,6% +17,3% +0,6%
   dont Stock 492 479 519 610 651  -2,7% +8,4% +17,4% +6,9%
Placements à long terme - - 10 9 7  - - -4,2% -26,4%
Biens corporels 875 848 915 1 098 1 137  -3,1% +7,9% +20,0% +3,6%
Écart d'acquisitions 722 686 794 985 942  -4,9% +15,7% +24,1% -4,4%
Biens incorporels 942 173 184 293 280  -81,6% +6,4% +59,2% -4,7%
Actifs totaux 4 360 4 134 4 396 5 137 5 178  -5,2% +6,4% +16,8% +0,8%
 
Passifs courants 1 598 1 459 2 004 1 972 1 994  -8,7% +37,4% -1,6% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 798 815 842 1 007 1 031  +2,1% +3,4% +19,6% +2,3%
   dont Dette à court terme 6 3 253 6 18  -56,1% +10 008,0% -97,8% +230,9%
Dette à long terme 945 964 713 1 316 1 772  +1,9% -26,0% +84,5% +34,6%
Passifs totaux 3 294 3 168 3 471 4 091 4 222  -3,8% +9,6% +17,9% +3,2%
 
Action ordinaire 124 124 124 124 124  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 590 2 278 2 473 2 597 2 865  +43,3% +8,6% +5,0% +10,3%
Capitaux propres 1 067 966 926 1 046 955  -9,5% -4,2% +13,0% -8,7%
Actifs corporels nets 106 106 -52 -232 -266  +0,2% -149,3% +343,3% +14,6%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 249 274 321 282 467  +10,2% +16,9% -12,1% +65,9%
 
Dépréciation 165 151 142 149 161  -8,8% -5,6% +5,1% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 134 148 221 273 201  +10,2% +49,3% +23,5% -26,2%
Ajust. comptes débiteurs -65 -136 -88 -141 -63  +107,8% -35,1% +60,1% -55,7%
Ajust. des stocks -33 -34 -20 -15 -71  +4,2% -43,0% -24,0% +373,2%
Autres flux opérationnels -62 -8 -49 -45 -267  -86,5% +486,9% -9,5% +498,4%
Flux opérationnel 374 474 582 646 458  +26,6% +22,9% +10,9% -29,1%
 
Dépenses d’investissement 148 136 177 191 227  -8,2% +30,3% +7,7% +19,0%
Investissements 0 -1 -0 -8 19  -266,7% -80,0% +8 200,0% -322,9%
Flux d’investissement -170 -143 -432 -543 -233  -16,1% +202,4% +25,7% -57,2%
 
Dividendes payés -125 -133 -143 -156 -175  +6,4% +7,1% +9,1% +12,5%
Emprunts nets 125 -106 232 200 409  -184,7% -319,5% -13,9% +104,8%
Flux de financement -324 -367 -106 -84 -208  +13,5% -71,1% -21,0% +148,0%
 
Variation nette de la trésorerie -144 -48 36 29 8  -66,4% -175,0% -19,3% -74,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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