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Avery Dennison Corporation

Avery Dennison (AVY.US, US0536111091)

Avery Dennison Corporation manufactures and markets pressure-sensitive materials in the United States, Europe, Asia, Latin America, and internationally. The company's Label and Graphic Materials segment offers pressure-sensitive label and packaging materials; and graphics and reflective products under the Fasson, JAC, Avery Dennison, and Mactac brands, as well as durable cast and reflective films. It provides its products to the home and personal care, beer and beverage, durables, pharmaceutical, wine and spirits, and food market segments; architectural, commercial sign, digital printing, and other related market segments; construction, automotive, and fleet transportation market segments, as well as traffic and safety applications; and sign shops, commercial printers, and designers. The company's Retail Branding and Information Solutions segment designs, manufactures, and sells brand embellishments, graphic …

Siège social : 207 Goode Avenue, Glendale, CA, United States, 91203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Avery Dennison

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Avery Dennison Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
83 019 500 99,4% 0,6% 92,9% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 25,3 4,4 11,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
197,1 USD masqué 181,8 157,4 97,1 197,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Avery Dennison Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Avery Dennison Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +11,6% +21,0% +53,6% +84,5% +76,0% +98,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+167,1% +203,5% +312,6% +365,4% +448,1% +691,6% +507,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Avery Dennison Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Avery Dennison Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mitchell R. Butier Chairman, Pres & CEO 50 Gregory S. Lovins Sr. VP & CFO 48
Deon Stander VP and GM of Retail Branding & Information Solutions 52 Kamran Kian VP of Global Operations & Supply Chain, Label and Graphic Materials -
Lori J. Bondar VP, Controller, Treasurer & Chief Accounting Officer 60 Hassan H. Rmaile GM of Global Graphics & Reflective Solutions and VP of Global Technology & Ventures 43
Nicholas R. Colisto VP & Chief Information Officer 54 Cynthia S. Guenther VP of Fin. & Investor Relations -
Ignacio J. Walker VP & Chief Legal Officer 44 Danny Allouche VP of Strategy & Corp. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Avery Dennison Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 15/03/2021 Anderson Anthony Vente 200 $181,75 $36 350
Feu rouge 15/03/2021 Anderson Anthony Vente 100 $181,76 $18 176
Feu rouge 15/03/2021 Anderson Anthony Vente 800 $181,59 $145 272
Feu rouge 12/03/2021 Colisto Nicholas Vente 200 $180,67 $36 134
Feu rouge 08/03/2021 Walker Ignacio J Vente 2 196 $182,10 $399 892
Feu rouge 08/03/2021 Walker Ignacio J Vente 1 $182,17 $182
Feu rouge 03/03/2021 Baker-nel Deena Vente 2 300 $179,46 $412 758
Feu rouge 03/03/2021 Baker-nel Deena Vente 100 $179,47 $17 947
Feu rouge 03/03/2021 Baker-nel Deena Vente 100 $179,48 $17 948
Feu rouge 29/07/2020 Miller Susan C Vente 6 080 $118,98 $723 398
Feu rouge 03/03/2020 Miller Susan C Vente 5 672 $117,45 $666 176
Feu rouge 25/10/2019 Bondar Lori J Vente 4 500 $126,00 $567 000
Feu rouge 25/10/2019 Bondar Lori J Vente 2 000 $127,18 $254 360
Feu rouge 06/09/2019 Anderson Anthony Vente 2 150 $114,54 $246 261
Feu rouge 30/07/2019 Hill Anne Vente 18 631 $114,98 $2 142 192
Feu rouge 29/07/2019 Stander Deon Vente 10 000 $116,41 $1 164 100
Feu rouge 26/07/2019 Gravanis Georges Vente 2 500 $116,88 $292 200
Feu rouge 12/03/2019 Gravanis Georges Vente 14 000 $110,66 $1 549 240
Feu rouge 07/09/2018 Anderson Anthony Vente 1 275 $104,75 $133 556
Feu rouge 30/07/2018 Gravanis Georges Vente 13 000 $112,67 $1 464 710
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AVERY DENNISON-$10 287 853

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Avery Dennison Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Avery Dennison dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Avery Dennison Corporation

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Fondamentaux d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 087 6 614 7 159 7 070 6 971  +8,7% +8,2% -1,2% -1,4%
EBITDA 657 768 736 429 891  +16,9% -4,2% -41,8% +107,9%
Résultat opérationnel 602 590 660 251 1  -2,1% +11,9% -62,0% -99,6%
Résultat net 321 282 467 304 556  -12,1% +65,9% -35,0% +83,1%
Free Cash Flow 379 455 231 527 550  +20,2% -49,2% +128,0% +4,3%
Marge de FCF 6% 7% 3% 7% 8%  +10,6% -53,1% +130,9% +5,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% - 15% 23% 24%  - - +47,6% +5,6%
Capital investi 2 218 2 622 2 903 2 824 3 601  +18,2% +10,7% -2,7% +27,5%
Actions en circulation (en M) 90 88 87 85 83  -2,3% -1,0% -2,8% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Avery Dennison Corporation

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Ratio de profitabilité d’Avery Dennison Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 27% 27% 27% 28%  -1,9% -2,3% +0,7% +2,4%
Marge d’EBITDA 11% 12% 10% 6% 13%  +7,6% -11,5% -41,0% +110,9%
Marge opérationnelle 10% 9% 9% 4% 0%  -9,9% +3,4% -61,5% -99,6%
Marge bénéficiaire 5% 4% 7% 4% 8%  -19,1% +53,2% -34,2% +85,7%
Marge de FCF 6% 7% 3% 7% 8%  +10,6% -53,1% +130,9% +5,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 9,1% 5,7% 10,5%  - +53,3% -37,2% +84,1%
Rentabilité financière (ROE) - 28,6% 46,7% 28,1% 41,3%  - +63,4% -39,8% +47,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Avery Dennison Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8  +19,1% -2,8% -10,5% +18,7%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,2 1,0 1,3  +19,4% +1,5% -9,9% +20,8%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,7 2,3 3,2 2,1  +5,3% +36,7% +36,7% -34,4%
Dette sur actifs 29% 31% 38% 30% 41%  +4,4% +22,6% -21,6% +40,1%
Dette sur capitaux propres 140% 151% 204% 135% 143%  +7,9% +35,4% -34,0% +5,9%
Couverture par l’EBITDA 11,0 12,2 12,6 5,7 -12,7  +11,1% +3,2% -55,1% -325,2%
   ∼ par l’EBIT 8,0 9,4 9,5 3,3 -10,5  +17,5% +1,4% -65,3% -419,9%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 10,2 7,8 9,8 -10,7  +4,9% -23,6% +25,8% -208,9%
Coût de la dette - 4,4% 3,3% 4,2% -3,7%  - -24,4% +28,0% -188,2%

 

Graphique des dividendes d’Avery Dennison Corporation

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Ratios de distribution d’Avery Dennison Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 321 282 467 304 556  -12,1% +65,9% -35,0% +83,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 379 455 231 527 550  +20,2% -49,2% +128,0% +4,3%
Dividende payé -143 -156 -175 -190 -196  +9,1% +12,5% +8,4% +3,3%
Distribution sur résultat net 44% 55% 37% 62% 35%  +24,2% -32,1% +66,9% -43,6%
Distribution sur FCF 38% 34% 76% 36% 36%  -9,2% +121,6% -52,5% -1,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Avery Dennison Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Avery Dennison Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 43 46 45 47 52  +7,3% -2,1% +3,3% +10,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 67 62 63 65  +7,9% -7,0% +0,9% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 115 119 123  - -3,1% +2,8% +3,9%
Conversion de l’encaisse - -6 -8 -9 -7  - +35,2% +14,7% -27,2%
Rotation des actifs 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4  -7,0% +7,4% -6,8% +5,7%
Frais généraux sur CP 119% 94% 111% 82% 71%  -20,5% +17,2% -26,1% -12,7%
Frais généraux sur CA 18% 15% 15% 14% 15%  -17,2% -1,1% -5,6% +9,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Avery Dennison Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Avery Dennison Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Avery Dennison Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Avery Dennison Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Avery Dennison Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Avery Dennison

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Dividendes par action détachés par Avery Dennison Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,62---------
2020--0,58--0,58--0,58--0,62
2019--0,52--0,58--0,58--0,58
2018--0,45--0,52--0,52--0,52
2017-0,41---0,45--0,45--0,45
2016-0,37--0,41---0,41--0,41
2015--0,35--0,37-0,37--0,37-
2014--0,29--0,35-0,35---0,35
2013--0,27--0,29-0,29---0,29
2012--0,27--0,27-0,27---0,27
2011-0,25--0,25---0,25--0,25
2010--0,20-0,20--0,20--0,20-
2009--0,41--0,41-0,20--0,20-
2008--0,41--0,41-0,41---0,41
2007--0,40--0,40-0,40---0,41
2006-0,39---0,39--0,39--0,40
2005-0,38--0,38---0,38--0,39
2004--0,37-0,37--0,37--0,38-
2003--0,36--0,36-0,36---0,37
2002--0,33--0,33-0,33---0,36
2001-----0,30-0,30---0,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 087 6 614 7 159 7 070 6 971  +8,7% +8,2% -1,2% -1,4%
Charges d'exploitation -1 098 -1 223 -1 256 -1 654 -1  +11,4% +2,7% +31,7% -99,9%
   dont Coût des ventes -4 387 -4 802 -5 244 -5 166 -5 048  +9,5% +9,2% -1,5% -2,3%
   dont Frais généraux -1 098 -987 -1 056 -984 -1 060  -10,1% +7,0% -6,8% +7,7%
Résultat opérationnel 602 590 660 251 1  -2,1% +11,9% -62,0% -99,6%
Autres revenus/frais nets -65 -37 -105 -1 53  -44,0% +187,1% -99,0% -4 918,2%
Charge d'intérêt -60 -63 -59 -76 -70  +5,2% -7,1% +29,6% -192,3%
Résultat avant impôts 477 590 555 250 737  +23,6% -5,9% -55,0% +195,5%
Impôts sur les bénéfices -156 -308 -85 -57 -177  +96,7% -72,2% -166,4% -412,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
321 282 467 304 556  -12,1% +65,9% -35,0% +83,1%
 
EBITDA 657 768 736 429 891  +16,9% -4,2% -41,8% +107,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 405 499 558 194 1  +23,2% +11,9% -65,3% -99,6%
Taux d’imposition 33% - 15% 23% 24%  - - +47,6% +5,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 905 2 238 2 298 2 341 2 416  +17,5% +2,7% +1,9% +3,2%
   dont Trésorerie 195 224 232 254 252  +15,0% +3,4% +9,4% -0,7%
   dont Placements à CT 32 41 - - -  +27,6% - - -
   dont Créances clients 1 031 1 209 1 217 1 212 1 235  +17,3% +0,6% -0,4% +1,9%
   dont Stock 519 610 651 663 717  +17,4% +6,9% +1,8% +8,1%
Placements à long terme 10 9 7 9 -  -4,2% -26,4% +31,3% -
Biens corporels 915 1 098 1 137 1 211 1 344  +20,0% +3,6% +6,4% +11,0%
Écart d'acquisitions 794 985 942 931 1 136  +24,1% -4,4% -1,2% +22,0%
Biens incorporels 67 293 280 279 224  +339,9% -4,7% -0,1% -19,8%
Actifs totaux 4 396 5 137 5 178 5 489 5 119  +16,8% +0,8% +6,0% -6,7%
 
Passifs courants 2 004 1 972 1 994 2 254 1 926  -1,6% +1,1% +13,0% -14,5%
   dont Créances fournisseurs 1 330 1 594 1 670 1 681 1 721  +19,9% +4,7% +0,7% +2,4%
   dont Dette à court terme 579 260 177 121 64  -55,1% -32,1% -31,7% -46,9%
Dette à long terme 713 1 316 1 772 1 499 2 052  +84,5% +34,6% -15,4% +36,9%
Passifs totaux 3 471 4 091 4 222 4 285 -1 359  +17,9% +3,2% +1,5% -131,7%
 
Action ordinaire 124 124 124 124 124  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 473 2 597 2 865 2 979 3 349  +5,0% +10,3% +4,0% +12,4%
Capitaux propres 926 1 046 955 1 204 1 485  +13,0% -8,7% +26,1% +23,3%
 
Dettes portant intérets 1 293 1 576 1 948 1 620 2 116  +21,9% +23,6% -16,8% +30,6%
Dettes nettes 1 066 1 311 1 716 1 366 1 864  +23,1% +30,9% -20,4% +36,4%
Fonds de roulement -100 266 304 87 490  -367,4% +14,2% -71,4% +464,5%
Actions en circulation (en M) 90 88 87 85 83  -2,3% -1,0% -2,8% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 321 282 467 304 555  -12,1% +65,9% -35,0% +82,8%
 
Dépréciation 180 179 181 179 154  -0,8% +1,3% -1,1% -14,0%
Ajustements des bénéfices nets 222 273 227 566 133  +23,4% -16,9% +148,9% -76,4%
Ajust. comptes débiteurs -88 -141 -63 -42 14  +60,1% -55,7% -32,5% -133,2%
Ajust. des stocks -20 -15 -71 -18 -6  -24,0% +373,2% -74,3% -66,9%
Autres flux opérationnels -49 -45 -267 -76 -153  -9,5% +498,4% -71,4% +100,0%
Flux opérationnel 585 646 458 747 751  +10,3% -29,1% +63,0% +0,6%
 
Dépenses d’investissement 207 191 227 219 201  -7,8% +19,0% -3,2% -8,4%
Investissements -0 -8 19 5 6  +8 200,0% -322,9% -73,5% +14,3%
Flux d’investissement -435 -548 -233 -251 -554  +25,8% -57,5% +8,0% +120,8%
 
Dividendes payés -143 -156 -175 -190 -196  +9,1% +12,5% +8,4% +3,3%
Emprunts nets 232 200 409 -24 113  -13,9% +104,8% -105,8% -573,2%
Flux de financement -106 -84 -208 -470 -207  -21,0% +148,0% +126,0% -56,0%
 
Variation nette de la trésorerie 36 29 8 22 -1  -19,3% -74,1% +185,5% -104,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 773 1 723 1 529 1 729 6 971  -2,8% -11,3% +13,1% +303,2%
Charges d'exploitation -320 -306 -279 -258 -1  -4,4% -8,5% -7,7% -99,6%
   dont Coût des ventes -1 288 -1 238 -1 146 -1 245 -5 048  -3,9% -7,5% +8,7% +305,5%
   dont Frais généraux -250 -281 -219 -258 -1 060  +12,4% -21,9% +17,6% +310,9%
Résultat opérationnel 165 180 104 198 1  +8,7% -42,4% +91,3% -99,5%
Autres revenus/frais nets 0 1 -0 57 53  +1 200,0% -115,4% -28 600,0% -7,0%
Charge d'intérêt -18 -19 -20 -16 -0  +5,6% +6,4% -180,0% -99,6%
Résultat avant impôts 165 181 103 198 255  +9,4% -42,9% +91,5% +29,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -46 -22 -46 -177  +2 004,5% -52,1% +107,2% +284,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
163 134 80 151 192  -17,4% -40,6% +88,8% +27,2%
 
EBITDA 211 228 154 250 891  +8,3% -32,7% +62,8% +256,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 134 81 152 1  -18,0% -39,2% +87,0% -99,5%
Taux d’imposition 1% 26% 21% 23% -  +1 823,1% -16,0% +8,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 341 2 914 2 325 2 375 2 416  +24,5% -20,2% +2,1% +1,7%
   dont Trésorerie 254 742 263 285 252  +192,5% -64,6% +8,4% -11,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 212 1 223 1 115 1 213 1 235  +0,8% -8,8% +8,8% +1,8%
   dont Stock 663 723 727 663 717  +9,1% +0,5% -8,8% +8,2%
Placements à long terme 9 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 211 1 232 1 229 1 234 1 344  +1,8% -0,3% +0,4% +8,9%
Écart d'acquisitions 931 1 028 1 040 1 059 1 136  +10,5% +1,1% +1,9% +7,2%
Biens incorporels 127 198 196 194 224  +56,2% -1,1% -0,7% +15,4%
Actifs totaux 5 489 6 261 5 652 5 721 5 119  +14,1% -9,7% +1,2% -10,5%
 
Passifs courants 2 254 2 560 1 910 1 816 1 926  +13,6% -25,4% -4,9% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 1 681 1 728 1 641 1 692 1 721  +2,8% -5,0% +3,1% +1,7%
   dont Dette à court terme 440 832 268 124 64  +89,1% -67,8% -53,7% -48,4%
Dette à long terme 1 499 1 988 1 998 2 020 2 052  +32,6% +0,5% +1,1% +1,6%
Passifs totaux 4 285 5 088 4 438 4 386 -1 359  +18,7% -12,8% -1,2% -131,0%
 
Action ordinaire 124 124 124 124 124  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 979 3 065 3 100 3 206 3 349  +2,9% +1,2% +3,4% +4,5%
Capitaux propres 1 204 1 173 1 214 1 335 1 485  -2,5% +3,5% +9,9% +11,3%
 
Dettes portant intérets 1 939 2 820 2 266 2 144 2 116  +45,4% -19,7% -5,4% -1,3%
Dettes nettes 1 686 2 078 2 003 1 859 1 864  +23,3% -3,6% -7,2% +0,3%
Fonds de roulement 87 354 415 559 490  +307,3% +17,4% +34,5% -12,3%
Actions en circulation (en M) 85 84 84 83 83  -0,7% -0,4% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Avery Dennison Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 163 134 80 151 555  -17,4% -40,6% +89,5% +267,5%
 
Dépréciation 46 48 50 52 154  +4,2% +5,9% +3,4% +196,2%
Ajustements des bénéfices nets 33 42 15 41 36  +25,8% -64,2% +172,7% -13,0%
Ajust. comptes débiteurs -42 1 222 -1 222 15 14  -2 995,7% -200,0% -101,2% -4,8%
Ajust. des stocks -18 723 -723 -6 -6  -4 094,5% -200,0% -99,2% 0%
Autres flux opérationnels 87 -226 25 14 35  -359,0% -110,9% -44,3% +153,3%
Flux opérationnel 280 4 180 258 751  -98,4% +3 981,8% +43,5% +191,3%
 
Dépenses d’investissement 87 33 31 28 201  -61,6% -7,5% -9,4% +623,0%
Investissements 5 -0 -0 6 0  -106,1% -66,7% -5 700,0% -92,9%
Flux d’investissement -95 -286 -42 -35 -191  +199,4% -85,2% -17,7% +448,1%
 
Dividendes payés -48 -48 -48 -48 -196  0% 0% 0% +305,0%
Emprunts nets -75 387 -69 -151 -55  -615,7% -117,7% +119,7% -63,8%
Flux de financement -157 774 -618 -206 -207  -593,1% -179,8% -66,7% +0,6%
 
Variation nette de la trésorerie 30 488 -479 17 -1  +1 555,3% -198,2% -103,6% -105,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.