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Smurfit Kappa Group Plc

Smurfit Kappa Group (SKG.LSE)

Smurfit Kappa Group plc, together with its subsidiaries, manufactures, distributes, and sells paper-based packaging products. It operates in two segments, Europe and the Americas. The company offers consumer, retail, industrial, ecommerce, heavy-duty corrugated, and hexacomb packaging products, as well as composite cardboard tubes, and bags and sacks; and bag-in-box, a single-use packaging system that comprises films, accessories, bags, taps, and boxes. It also provides point of sale displays; automated packing lines; various types of containerboards, such as Kraftliners, testliners, and containerboard flutings; and corrugated sheet boards, solid board sheets, folding carton sheet boards, sack Kraft papers, MG Kraft papers, preprints, printing and writing papers, pine and eucalyptus seedlings, and bleached eucalyptus Kraft pulp, as well as agro paper. In addition, …

Siège social : Beech Hill, Dublin, Ireland, 4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Smurfit Kappa Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Smurfit Kappa Group Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
238 568 000 98,5% 0,8% 55,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,1 14,5 1,6 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 172,0 GBX masqué 2 974,6 2 650,1 1 831,0 3 236,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Smurfit Kappa Group Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Smurfit Kappa Group Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,1% +17,9% +32,4% +44,5% +33,9% +38,5% +58,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,9% +113,4% +220,0% +154,5% +502,6% +1 071,7% +540,1%

 

Équipe de direction de Smurfit Kappa Group Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony Paul J. Smurfit Group CEO & Director 57 Ken Bowles Group CFO & Director 49
Brian Marshall Group Gen. Counsel 63 Ruth Cosgrove Group Director of Communications -
Steven Stoffer Group VP Devel. 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Smurfit Kappa Group Plc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Smurfit Kappa Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Smurfit Kappa Group Plc

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Fondamentaux de Smurfit Kappa Group Plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 109 8 159 8 562 8 946 9 048  +0,6% +4,9% +4,5% +1,1%
EBITDA 1 123 1 634 1 573 616 1 947  +45,5% -3,7% -60,8% +216,1%
Résultat opérationnel 760 830 809 1 096 1 062  +9,2% -2,5% +35,5% -3,1%
Résultat net 400 444 417 -646 476  +11,0% -6,1% -254,9% -173,7%
Free Cash Flow 351 294 285 480 531  -16,2% -3,1% +68,4% +10,6%
Marge de FCF 4% 4% 3% 5% 6%  -16,8% -7,6% +61,2% +9,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 30% 27% - 29%  -3,5% -11,4% - -
Capital investi 5 501 5 681 5 823 6 268 6 261  +3,3% +2,5% +7,6% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Smurfit Kappa Group Plc

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Ratio de profitabilité de Smurfit Kappa Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 30% 30% 30% 33% 33%  +0,7% -1,4% +10,8% +0,5%
Marge d’EBITDA 14% 20% 18% 7% 22%  +44,6% -8,3% -62,5% +212,5%
Marge opérationnelle 9% 10% 9% 12% 12%  +8,5% -7,1% +29,7% -4,2%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% -7% 5%  +10,3% -10,5% -248,3% -172,9%
Marge de FCF 4% 4% 3% 5% 6%  -16,8% -7,6% +61,2% +9,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 4,7% -7,0% 4,9%  - -8,7% -249,6% -170,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,7% 17,2% -24,5% 16,7%  - -12,5% -242,3% -168,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Smurfit Kappa Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7  -0,1% -17,6% +15,9% -17,6%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,2 1,4 1,2  +4,2% -17,3% +18,6% -13,1%
Dette nette sur EBITDA 2,7 1,8 1,8 5,0 1,6  -34,4% -0,8% +184,4% -68,2%
Dette sur actifs 39% 38% 37% 37% 33%  -3,2% -2,7% +0,4% -9,8%
Dette sur capitaux propres 153% 144% 132% 127% 112%  -5,7% -8,2% -3,8% -11,9%
Couverture par l’EBITDA -8,2 8,8 8,0 3,4 10,4  -207,2% -9,1% -57,6% +206,0%
   ∼ par l’EBIT -5,5 6,7 6,0 1,1 7,5  -219,9% -10,5% -81,8% +590,9%
   ∼ par le flux opérationel -5,7 3,9 3,8 5,7 6,2  -169,4% -4,4% +50,5% +9,0%
Coût de la dette - 5,6% 5,9% 5,3% 5,5%  - +6,1% -9,7% +3,4%

 

Graphique des dividendes de Smurfit Kappa Group Plc

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Ratios de distribution de Smurfit Kappa Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 400 444 417 -646 476  +11,0% -6,1% -254,9% -173,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 351 294 285 480 531  -16,2% -3,1% +68,4% +10,6%
Dividende payé -141 -166 -191 -213 -238  +17,7% +15,1% +11,5% +11,7%
Distribution sur résultat net 35% 37% 46% -33% 50%  +6,1% +22,5% -172,0% -251,6%
Distribution sur FCF 40% 56% 67% 44% 45%  +40,6% +18,7% -33,8% +1,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Smurfit Kappa Group Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Smurfit Kappa Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 47 51 52 52 50  +7,0% +1,9% +1,4% -4,1%
Délai paiement clients (DSO) 63 58 58 59 56  -7,5% -0,3% +1,0% -3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 64 65 62  - -1,1% +1,5% -4,6%
Conversion de l’encaisse - 44 46 46 45  - +3,4% +0,7% -3,2%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9  -3,4% +3,3% -0,9% -3,3%
Frais généraux sur CP 77% 70% 70% 67% 66%  -8,6% -1,1% -3,5% -1,9%
Frais généraux sur CA 21% 20% 20% 21% 21%  -2,9% +1,5% +1,6% +3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Smurfit Kappa Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Smurfit Kappa Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Smurfit Kappa Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Smurfit Kappa Group Plc

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Sociétés possiblement comparables à Smurfit Kappa Group Plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Smurfit Kappa Group

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Dividendes par action détachés par Smurfit Kappa Group Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------73,07----
2019---62,37----25,07---
2018---56,46----22,27---
2017---48,78----20,25---
2016---37,30----19,03---
2015---28,98-----14,85--
2014---25,23-----12,21--
2013---17,50----8,68---
2012---12,37----5,96---
2008---12,65-----12,69--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Smurfit Kappa Group Plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 109 8 159 8 562 8 946 9 048  +0,6% +4,9% +4,5% +1,1%
Charges d'exploitation -7 349 -7 329 -7 753 -7 850 -7 986  -0,3% +5,8% +1,3% +1,7%
   dont Coût des ventes -5 672 -5 690 -6 008 -5 989 -6 043  +0,3% +5,6% -0,3% +0,9%
   dont Frais généraux -1 677 -1 639 -1 745 -1 852 -1 943  -2,3% +6,5% +6,1% +4,9%
Résultat opérationnel 760 830 809 1 096 1 062  +9,2% -2,5% +35,5% -3,1%
Autres revenus/frais nets -161 -154 -220 -1 526 -357  -4,3% +42,9% +593,6% -76,6%
Charge d'intérêt -137 -186 -197 -182 -188  -235,8% +5,9% -7,6% +3,3%
Résultat avant impôts 599 654 576 -404 677  +9,2% -11,9% -170,1% -267,6%
Impôts sur les bénéfices -186 -196 -153 -235 -193  +5,4% -21,9% +53,6% -17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
400 444 417 -646 476  +11,0% -6,1% -254,9% -173,7%
 
EBITDA 1 123 1 634 1 573 616 1 947  +45,5% -3,7% -60,8% +216,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 524 581 594 784 759  +10,9% +2,2% +31,9% -3,1%
Taux d’imposition 31% 30% 27% - 29%  -3,5% -11,4% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Smurfit Kappa Group Plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 497 2 712 2 962 2 955 2 680  +8,6% +9,2% -0,2% -9,3%
   dont Trésorerie 270 436 530 407 189  +61,5% +21,6% -23,2% -53,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 401 1 304 1 364 1 440 1 399  -6,9% +4,6% +5,6% -2,8%
   dont Stock 735 789 849 858 830  +7,3% +7,6% +1,1% -3,3%
Placements à long terme 38 38 34 34 26  0% -10,5% 0% -23,5%
Biens corporels 3 201 3 375 3 352 3 713 4 372  +5,4% -0,7% +10,8% +17,7%
Écart d'acquisitions 2 328 2 298 2 284 2 361 2 383  -1,3% -0,6% +3,4% +0,9%
Biens incorporels 180 180 143 229 233  0% -20,6% +60,1% +1,7%
Actifs totaux 8 512 8 864 9 005 9 493 9 925  +4,1% +1,6% +5,4% +4,6%
 
Passifs courants 1 831 1 909 2 522 2 122 2 215  +4,3% +32,1% -15,9% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 1 037 1 016 1 061 1 065 1 019  -2,0% +4,4% +0,4% -4,3%
   dont Dette à court terme 79 106 649 151 107  +34,2% +512,3% -76,7% -29,1%
Dette à long terme 3 245 3 246 2 666 3 358 3 202  +0% -17,9% +26,0% -4,6%
Passifs totaux 6 184 6 361 6 346 6 603 6 932  +2,9% -0,2% +4,0% +5,0%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 619 853 1 202 420 615  +37,8% +40,9% -65,1% +46,4%
Capitaux propres 2 177 2 329 2 508 2 759 2 952  +7,0% +7,7% +10,0% +7,0%
 
Dettes portant intérets 3 324 3 352 3 315 3 509 3 309  +0,8% -1,1% +5,9% -5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Smurfit Kappa Group Plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 400 444 417 -646 476  +11,0% -6,1% -254,9% -173,7%
 
Dépréciation 363 397 400 419 541  +9,4% +0,8% +4,8% +29,1%
Ajustements des bénéfices nets 114 78 94 1 382 41  -31,6% +20,5% +1 370,2% -97,0%
Ajust. comptes débiteurs -49 -51 -136 -99 52  +4,1% +166,7% -27,2% -152,5%
Ajust. des stocks -75 -64 -116 -87 46  -14,7% +81,3% -25,0% -152,9%
Autres flux opérationnels -92 -91 -58 -29 57  -1,1% -36,3% -50,0% -296,6%
Flux opérationnel 779 734 743 1 033 1 163  -5,8% +1,2% +39,0% +12,6%
 
Dépenses d’investissement 428 440 458 553 632  +2,8% +4,1% +20,7% +14,3%
Investissements 13 -450 -485 -1 049 -735  -3 561,5% +7,8% +116,3% -29,9%
Flux d’investissement -700 -450 -485 -1 049 -735  -35,7% +7,8% +116,3% -29,9%
 
Dividendes payés -141 -166 -191 -213 -238  +17,7% +15,1% +11,5% +11,7%
Emprunts nets 88 13 54 167 -263  -85,2% +315,4% +209,3% -257,5%
Flux de financement -80 -157 -173 -70 -629  +96,3% +10,2% -59,5% +798,6%
 
Variation nette de la trésorerie -98 127 85 -86 -201  -229,6% -33,1% -201,2% +133,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Smurfit Kappa Group Plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 2 259 2 311 2 311 2 213 2 213  +2,3% 0% -4,2% 0%
Charges d'exploitation -1 962 -2 037 -2 037 -1 971 -1 971  +3,8% 0% -3,2% 0%
   dont Coût des ventes -1 503 -1 545 -1 545 -1 481 -1 481  +2,8% 0% -4,1% 0%
   dont Frais généraux -455 -492 -492 -490 -490  +8,3% 0% -0,5% 0%
Résultat opérationnel 298 275 275 243 243  -7,7% 0% -11,7% 0%
Autres revenus/frais nets -708 -47 -47 -132 -132  -93,4% 0% +183,9% 0%
Charge d'intérêt -41 -44 -44 -41 -41  +8,6% 0% -6,8% 0%
Résultat avant impôts -410 228 228 111 111  -155,6% 0% -51,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -57 -59 -59 -38 -38  +3,5% 0% -36,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-470 166 166 72 72  -135,3% 0% -56,6% 0%
 
EBITDA 403 404 404 384 384  +0,2% 0% -5,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 221 203 203 160 160  -7,7% 0% -21,3% 0%
Taux d’imposition - 26% 26% 34% 34%  - 0% +31,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Smurfit Kappa Group Plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 955 2 970 2 970 2 680 2 680  +0,5% 0% -9,8% 0%
   dont Trésorerie 407 234 234 189 189  -42,5% 0% -19,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 599 1 845 1 845 1 568 1 399  +15,4% 0% -15,0% -10,8%
   dont Stock 847 856 867 819 830  +1,1% +1,3% -5,5% +1,3%
Placements à long terme 34 36 36 26 26  +5,9% 0% -27,8% 0%
Biens corporels 3 713 4 158 4 158 4 372 4 372  +12,0% 0% +5,1% 0%
Écart d'acquisitions 2 361 - - 2 383 2 383  - - - 0%
Biens incorporels 229 2 672 2 672 2 616 233  +1 066,8% 0% -2,1% -91,1%
Actifs totaux 9 493 10 025 10 025 9 925 9 925  +5,6% 0% -1,0% 0%
 
Passifs courants 2 122 2 517 2 517 2 215 2 215  +18,6% 0% -12,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 065 1 832 1 832 1 019 1 019  +72,0% 0% -44,4% 0%
   dont Dette à court terme 151 531 531 107 107  +251,7% 0% -79,8% 0%
Dette à long terme 3 358 3 105 3 105 3 202 3 202  -7,5% 0% +3,1% 0%
Passifs totaux 6 603 7 123 7 123 6 932 6 932  +7,9% 0% -2,7% 0%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 420 549 549 615 615  +30,7% 0% +12,0% 0%
Capitaux propres 2 759 2 864 2 864 2 952 2 952  +3,8% 0% +3,1% 0%
 
Dettes portant intérets 3 509 3 636 3 636 3 309 3 309  +3,6% 0% -9,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Smurfit Kappa Group Plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -470 166 166 72 72  -135,3% 0% -56,6% 0%
 
Dépréciation 106 130 130 141 141  +22,7% 0% +8,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 673 31 31 -10 -10  -95,5% 0% -132,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs 83 -66 -66 92 92  -180,0% 0% -239,4% 0%
Ajust. des stocks -23 1 1 19 19  -104,4% 0% +1 800,0% 0%
Autres flux opérationnels -5 -20 -20 48 48  +290,0% 0% -346,2% 0%
Flux opérationnel 339 222 222 360 360  -34,5% 0% +61,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 155 141 141 165 165  -8,7% 0% +17,0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -403 -200 -200 -168 -168  -50,4% 0% -15,8% 0%
 
Dividendes payés -30 -86 -86 -33 -33  +186,7% 0% -61,6% 0%
Emprunts nets -219 38 38 -170 -170  -117,4% 0% -546,1% 0%
Flux de financement -253 -109 -109 -206 -206  -56,8% 0% +88,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -320 -89 -89 -20 -20  -72,1% 0% -77,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.