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Smurfit Kappa Group PLC

Smurfit Kappa Group (SKG.LSE, IE00B1RR8406)

Smurfit Kappa Group plc, together with its subsidiaries, manufactures, distributes, and sells paper-based packaging products. It operates through two segments, Europe and the Americas. The company offers consumer, retail, industrial, e-commerce, heavy-duty corrugated, and hexacomb packaging products; composite cardboard tubes, bags, and sacks; and bag-in-box, a single-use packaging system that comprises films, accessories, bags, taps, and boxes. It also provides point of sale displays; automated packing lines; various types of containerboards, such as Kraftliners, testliners, and containerboard flutings; and corrugated sheet boards, solid board sheets, folding carton sheet boards, sack Kraft papers, MG Kraft papers, preprint products, agro-papers, technical papers, BanaBag, and Catcher Board MB12.In addition, the company offers recycling solutions to cardboard and paper products. It …

Siège social : Beech Hill, Dublin, Ireland, 4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Smurfit Kappa Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Smurfit Kappa Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
260 210 000 98,4% 0,7% 59,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 9,2 1,6 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 638,0 GBX masqué 2 921,7 3 315,1 2 590,0 4 069,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Smurfit Kappa Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Smurfit Kappa Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% -4,7% -7,3% -19,7% -30,8% -2,2% +25,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,4% +36,0% +86,5% +84,3% +170,5% +154,8% +466,2%

 

Équipe de direction de Smurfit Kappa Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony Paul J. Smurfit Group CEO & Exec. Director 59 Ken Bowles Group CFO & Exec. Director 51
Brian Marshall Group Gen. Counsel 65 Ruth Cosgrove Group Director of Communications -
Sharon Whitehead Group VP HR 48 Garrett Quinn Group Chief Sustainability Officer 43
Laurent Sellier Chief Exec. Officer of The Americas 54 Saverio Mayer Chief Exec. Officer of Europe 56
Irene Page Group Financial Controller 52 Gillian Carson-Callan Group Company Sec. 46

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Smurfit Kappa Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Smurfit Kappa Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Smurfit Kappa Group

Date Actualité Source
19/09/2022Acquisitionfinance.yahoo.com
27/07/2022Smurfit Kappa profits jump 50% but warns some demand slowingfinance.yahoo.com
27/07/2022Half-year Reportfinance.yahoo.com
07/07/2022Notice of Resultsfinance.yahoo.com
13/06/2022Statement re Birmingham Paper Millfinance.yahoo.com
25/05/2022Statement re investment of over 35 million euro in first Moroccan plantfinance.yahoo.com
29/04/2022Trading Statementfinance.yahoo.com
25/04/2022Notice of Resultsfinance.yahoo.com
20/04/2022Statement re 2021 Sustainable Development Reportfinance.yahoo.com
01/04/2022Statement re Russian Operationsfinance.yahoo.com
10/03/2022All You Need to Know About Smurfit Kappa (SMFKY) Rating Upgrade to Buyfinance.yahoo.com
09/02/2022Smurfit Kappa sees further price rises after record earningsfinance.yahoo.com
18/01/2022Notice of Resultsfinance.yahoo.com
13/01/2022Statement re SBTi approval for carbon reduction targetsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Smurfit Kappa Group PLC

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Fondamentaux de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 562 8 946 9 048 8 530 10 107  +4,5% +1,1% -5,7% +18,5%
EBITDA 1 167 190 1 398 1 443 1 594  -83,7% +635,8% +3,2% +10,5%
Résultat opérationnel 809 1 105 1 062 922 1 073  +36,6% -3,9% -13,2% +16,4%
Résultat net 417 -646 476 545 679  -254,9% -173,7% +14,5% +24,6%
Free Cash Flow 285 480 531 733 371  +68,4% +10,6% +38,0% -49,4%
Marge de FCF 3% 5% 6% 9% 4%  +61,2% +9,4% +46,4% -57,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% - 29% 27% 26%  - - -5,7% -4,6%
Capital investi 5 847 6 284 6 339 6 783 4 544  +7,5% +0,9% +7,0% -33,0%
Actions en circul. (en M) 237,0 236,0 238,0 241,0 260,0  -0,4% +0,8% +1,3% +7,9%
EBITDA par action 4,9 0,8 5,9 6,0 6,1  -83,6% +629,6% +1,9% +2,4%
Bénéfices par action 1,8 -2,7 2,0 2,3 2,6  -255,6% -173,1% +13,1% +15,5%
Free Cash Flow par action 1,2 2,0 2,2 3,0 1,4  +69,1% +9,7% +36,3% -53,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Smurfit Kappa Group PLC

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Ratio de profitabilité de Smurfit Kappa Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 30% 33% 33% 34% 31%  +10,8% +0,5% +1,4% -9,2%
Marge d’EBITDA 14% 2% 15% 17% 16%  -84,4% +627,5% +9,5% -6,8%
Marge opérationnelle 9% 12% 12% 11% 11%  +30,7% -5,0% -7,9% -1,8%
Marge bénéficiaire 5% -7% 5% 6% 7%  -248,3% -172,9% +21,4% +5,1%
Marge de FCF 3% 5% 6% 9% 4%  +61,2% +9,4% +46,4% -57,3%
Rentabilité économique (ROA) - -7,0% 4,9% 5,4% 6,2%  - -170,2% +10,0% +14,5%
Rentabilité financière (ROE) - -24,5% 16,7% 16,2% 16,7%  - -168,0% -2,7% +2,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Smurfit Kappa Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,1 0,8 1,4 1,1  +14,2% -20,9% +68,2% -25,5%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,2 1,5 1,4  +18,6% -13,1% +20,7% -1,5%
Dette nette sur EBITDA 2,1 15,0 2,2 0,9 -0,4  +609,3% -85,3% -59,2% -148,1%
Dette sur actifs 37% 37% 34% 29% 1%  +0,1% -8,1% -14,2% -95,2%
Dette sur capitaux propres 133% 128% 115% 80% 4%  -4,0% -10,2% -30,3% -95,3%
Couverture par l’EBITDA - 1,0 7,4 10,3 12,5  - +612,3% +38,6% +20,8%
   ∼ par l’EBIT - -1,3 4,6 6,3 8,1  - -462,3% +38,8% +28,5%
   ∼ par le flux opérationel - 5,7 6,2 8,9 7,7  - +9,0% +44,0% -13,5%
Coût de la dette - 5,3% 5,4% 4,4% 8,1%  - +2,6% -19,6% +84,1%

 

Graphique des dividendes de Smurfit Kappa Group PLC

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Ratios de distribution de Smurfit Kappa Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 417 -646 476 545 679  -254,9% -173,7% +14,5% +24,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 285 480 531 733 371  +68,4% +10,6% +38,0% -49,4%
Dividende payé -191 -213 -238 -260 -302  +11,5% +11,7% +9,2% +16,2%
Distribution sur résultat net 46% -33% 50% 48% 44%  -172,0% -251,6% -4,6% -6,8%
Distribution sur FCF 67% 44% 45% 35% 81%  -33,8% +1,0% -20,9% +129,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Smurfit Kappa Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Smurfit Kappa Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 52 52 50 51 55  +1,4% -4,1% +0,9% +8,6%
Délai paiement clients (DSO) 64 65 63 62 77  +2,4% -3,0% -1,6% +24,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 62 64 128  - -4,6% +2,9% +101,8%
Conversion de l’encaisse - 53 52 49 4  - -2,2% -4,5% -92,4%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9  -0,9% -3,3% -9,1% +4,1%
Frais généraux sur CP 43% 42% 41% 33% 27%  -3,3% -1,2% -20,8% -16,1%
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% 14% 12%  +1,8% +4,6% +7,3% -17,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Smurfit Kappa Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Smurfit Kappa Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Smurfit Kappa Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Smurfit Kappa Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Smurfit Kappa Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Smurfit Kappa Group

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Dividendes par action détachés par Smurfit Kappa Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,96----0,32---
2021---0,87----0,29---
2020-------0,81--0,28-
2019---0,72----0,28---
2018---0,65----0,25---
2017---0,58----0,23---
2016---0,37----0,19---
2015---0,29-----0,15--
2014---0,25-----0,12--
2013---0,18----0,09---
2012---0,12----0,06---
2008---0,13-----0,13--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 562 8 946 9 048 8 530 10 107  +4,5% +1,1% -5,7% +18,5%
Charges d'exploitation -1 745 -1 852 -1 943 -1 952 -2 019  +6,1% +4,9% +0,5% +3,4%
   dont Coût des ventes -6 008 -5 989 -6 043 -5 656 -7 015  -0,3% +0,9% -6,4% +24,0%
   dont Frais généraux -1 078 -1 147 -1 213 -1 227 -1 196  +6,4% +5,8% +1,2% -2,5%
Résultat opérationnel 809 1 105 1 062 922 1 073  +36,6% -3,9% -13,2% +16,4%
Autres revenus/frais nets 233 -1 509 -385 -174 -160  -747,6% -74,5% -54,8% -8,0%
Charge d'intérêt 0 -182 -188 -140 -128  - +3,3% -25,5% -8,6%
Résultat avant impôts 576 -404 677 748 913  -170,1% -267,6% +10,5% +22,1%
Impôts sur les bénéfices -153 -235 -193 -201 -234  +53,6% -17,9% +4,1% +16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
417 -646 476 545 679  -254,9% -173,7% +14,5% +24,6%
 
EBITDA 1 167 190 1 398 1 443 1 594  -83,7% +635,8% +3,2% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 594 790 759 674 798  +33,0% -3,9% -11,2% +18,4%
Taux d’imposition 27% - 29% 27% 26%  - - -5,7% -4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 36,1 37,9 38,0 35,4 38,9  +4,9% +0,3% -6,9% +9,8%
EBITDA par action 4,9 0,8 5,9 6,0 6,1  -83,6% +629,6% +1,9% +2,4%
Bénéfices par action 1,8 -2,7 2,0 2,3 2,6  -255,6% -173,1% +13,1% +15,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 962 2 955 2 680 3 258 4 070  -0,2% -9,3% +21,6% +24,9%
   dont Trésorerie 530 407 189 891 855  -23,2% -53,6% +371,4% -4,0%
   dont Placements à CT 334 260 115 824 -  -22,2% -55,8% +616,5% -
   dont Créances clients 1 495 1 599 1 568 1 455 2 137  +7,0% -1,9% -7,2% +46,9%
   dont Stock 849 858 830 784 1 056  +1,1% -3,3% -5,5% +34,7%
Placements à long terme 34 34 26 - -  0% -23,5% - -
Biens corporels 3 352 3 713 4 372 4 257 4 714  +10,8% +17,7% -2,6% +10,7%
Écart d'acquisitions 2 284 2 361 2 383 2 344 2 511  +3,4% +0,9% -1,6% +7,1%
Biens incorporels 143 229 233 208 211  +60,1% +1,7% -10,7% +1,4%
Actifs totaux 9 005 9 493 9 925 10 290 11 707  +5,4% +4,6% +3,7% +13,8%
 
Passifs courants 2 522 2 122 2 215 2 230 2 827  -15,9% +4,4% +0,7% +26,8%
   dont Créances fournisseurs 1 061 1 065 1 019 978 2 563  +0,4% -4,3% -4,0% +162,1%
   dont Dette à court terme 673 167 185 154 165  -75,2% +10,8% -16,8% +7,1%
Dette à long terme 2 666 3 358 3 202 2 859 -  +26,0% -4,6% -10,7% -
Passifs totaux 6 346 6 603 6 932 6 507 7 315  +4,0% +5,0% -6,1% +12,4%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 202 420 615 917 1 473  -65,1% +46,4% +49,1% +60,6%
Capitaux propres 2 508 2 759 2 952 3 770 4 379  +10,0% +7,0% +27,7% +16,2%
 
Dette portant intérets 3 339 3 525 3 387 3 013 165  +5,6% -3,9% -11,0% -94,5%
Dette nette 2 475 2 858 3 083 1 298 -690  +15,5% +7,9% -57,9% -153,2%
Fonds de roulement 440 833 465 1 028 1 243  +89,3% -44,2% +121,1% +20,9%
Actions en circulation (en M) 237,0 236,0 238,0 241,0 260,0  -0,4% +0,8% +1,3% +7,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 417 -646 476 545 679  -254,9% -173,7% +14,5% +24,6%
 
Dépréciation 400 419 541 557 553  +4,8% +29,1% +3,0% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 94 1 382 41 63 66  +1 370,2% -97,0% +53,7% +4,8%
Ajust. comptes débiteurs -136 -99 52 22 -492  -27,2% -152,5% -57,7% -2 336,4%
Ajust. des stocks -112 -84 40 14 -246  -25,0% -147,6% -65,0% -1 857,1%
Autres flux opérationnels -58 -29 57 -13 -198  -50,0% -296,6% -122,8% +1 423,1%
Flux opérationnel 743 1 033 1 163 1 247 986  +39,0% +12,6% +7,2% -20,9%
 
Dépenses d’investissement 458 553 632 514 615  +20,7% +14,3% -18,7% +19,6%
Investissements 1 -1 049 -735 -498 -1 009  -105 000,0% -29,9% -32,2% +102,6%
Flux d’investissement -485 -1 049 -735 -498 -1 009  +116,3% -29,9% -32,2% +102,6%
 
Dividendes payés -191 -213 -238 -260 -302  +11,5% +11,7% +9,2% +16,2%
Emprunts nets 54 167 -263 -420 313  +209,3% -257,5% +59,7% -174,5%
Flux de financement -173 -70 -629 -64 -14  -59,5% +798,6% -89,8% -78,1%
 
Variation nette de la trésorerie 101 -113 -218 704 -49  -211,9% +92,9% -422,9% -107,0%
 
Free Cash Flow par action 1,2 2,0 2,2 3,0 1,4  +69,1% +9,7% +36,3% -53,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 2 213 4 426 4 203 4 327 4 679  +100,0% -5,0% +3,0% +8,1%
Charges d'exploitation -1 971 -1 971 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -1 481 -2 954 -2 794 -2 862 -3 226  +99,5% -5,4% +2,4% +12,7%
   dont Frais généraux -490 -968 -959 -993 -976  +97,8% -0,9% +3,5% -1,7%
Résultat opérationnel 243 312 450 441 477  +28,7% +44,2% -2,0% +8,2%
Autres revenus/frais nets -132 -132 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -41 -41 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 111 221 383 365 413  +100,0% +73,3% -4,7% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -38 -38 -53 -48 -53  0% +40,0% -8,6% +9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 144 139 134 154  +100,0% -3,8% -3,2% +14,9%
 
EBITDA 384 739 359 368 373  +92,6% -51,5% +2,5% +1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 160 259 388 383 416  +61,7% +49,9% -1,4% +8,7%
Taux d’imposition 34% 17% 14% 13% 13%  -50,0% -19,2% -4,1% -3,3%
 
Chiffre d’affaires par action - 18,6 17,7 16,8 18,1  - -5,0% -5,1% +8,1%
EBITDA par action - 3,1 1,5 1,4 1,4  - -51,5% -5,5% +1,5%
Bénéfices par action - 0,6 0,6 0,5 0,6  - -3,8% -10,8% +14,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 2 680 2 680 3 102 3 258 3 412  0% +15,7% +5,0% +4,7%
   dont Trésorerie 189 189 639 891 621  0% +238,1% +39,4% -30,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 568 1 568 1 585 1 455 1 901  0% +1,1% -8,2% +30,7%
   dont Stock 819 830 842 784 868  +1,3% +1,4% -6,9% +10,7%
Placements à long terme 26 26 - - -  0% - - -
Biens corporels 4 372 4 372 4 196 4 257 4 198  0% -4,0% +1,5% -1,4%
Écart d'acquisitions 2 383 2 383 - 2 344 -  0% - - -
Biens incorporels 2 616 233 2 572 208 2 556  -91,1% +1 003,9% -91,9% +1 128,8%
Actifs totaux 9 925 9 925 10 141 10 290 10 375  0% +2,2% +1,5% +0,8%
 
Passifs courants 2 215 2 215 2 108 2 230 2 355  0% -4,8% +5,8% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 1 019 1 019 1 767 978 2 006  0% +73,4% -44,7% +105,1%
   dont Dette à court terme 107 185 174 154 153  +72,9% -5,9% -11,5% -0,6%
Dette à long terme 3 202 3 202 3 729 2 859 3 033  0% +16,5% -23,3% +6,1%
Passifs totaux 6 932 6 932 7 078 6 507 6 371  0% +2,1% -8,1% -2,1%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 615 615 894 917 1 126  0% +45,4% +2,6% +22,8%
Capitaux propres 2 952 2 952 3 049 3 770 3 991  0% +3,3% +23,6% +5,9%
 
Dette portant intérets 3 309 3 387 3 903 3 013 3 186  +2,4% +15,2% -22,8% +5,7%
Dette nette 3 120 3 198 3 264 2 122 2 565  +2,5% +2,1% -35,0% +20,9%
Fonds de roulement 465 465 994 1 028 1 057  0% +113,8% +3,4% +2,8%
Actions en circulation (en M) - 237,9 237,9 258,0 258,0  - 0% +8,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 72 677 139 134 154  +840,3% -79,5% -3,2% +14,9%
 
Dépréciation 141 496 137 135 137  +251,8% -72,5% -1,5% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -10 -10 10 22 9  0% -200,0% +115,0% -60,5%
Ajust. comptes débiteurs 92 92 1 10 -153  0% -98,9% +900,0% -1 630,0%
Ajust. des stocks 19 19 -19 26 -39  0% -197,4% -237,8% -252,9%
Autres flux opérationnels 48 48 -13 6 -20  0% -126,0% -148,0% -433,3%
Flux opérationnel 360 1 163 256 368 182  +223,5% -78,0% +43,6% -50,6%
 
Dépenses d’investissement 165 632 123 124 114  +283,0% -80,5% +0,4% -7,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -168 -735 -124 -126 -126  +337,5% -83,2% +1,6% +0,4%
 
Dividendes payés -33 -238 -130 -130 -113  +621,2% -45,4% 0% -13,1%
Emprunts nets -170 -170 103 -313 -71  0% -160,8% -403,9% -77,5%
Flux de financement -206 -629 89 -121 -190  +206,1% -114,1% -236,0% +57,0%
 
Variation nette de la trésorerie -20 -218 228 125 -136  +990,0% -204,4% -45,3% -208,8%
 
Free Cash Flow par action - 2,2 0,6 0,9 0,3  - -75,0% +69,2% -72,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.