Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Packaging Corporation of America

Packaging of America (PKG.US, US6951561090)

Packaging Corporation of America manufactures and sells containerboard and corrugated packaging products in the United States. The company operates through Packaging and Paper segments. The Packaging segment offers various containerboard and corrugated packaging products, such as conventional shipping containers used to protect and transport manufactured goods; multi-color boxes and displays that help to merchandise the packaged product in retail locations; and honeycomb protective packaging products, as well as packaging for meat, fresh fruit and vegetables, processed food, beverages, and other industrial and consumer products. This segment sells its corrugated products through a direct sales and marketing organization, independent brokers, and distribution partners. The Paper segment manufactures and sells commodity and specialty papers, as well as communication-based papers, such as cut-size office papers, …

Siège social : 1 North Field Court, Lake Forest, IL, United States, 60045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Packaging of America

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Packaging Corporation of America

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
94 842 800 97,7% 1,5% 95,0% 3,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,3 21,5 1,8 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,8 USD masqué 103,5 97,3 72,8 114,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Packaging Corporation of America

Performance boursière ajustée des dividendes de Packaging Corporation of America

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +11,5% +9,8% +21,7% +5,8% +5,4% +1,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,9% +109,7% +103,5% +132,9% +283,7% +507,7% +528,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Packaging Corporation of America

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Packaging Corporation of America

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark W. Kowlzan Chairman & CEO 64 Robert P. Mundy Exec. VP & CFO 58
Thomas A. Hassfurther Exec. VP of Corrugated Products 64 Charles J. Carter Sr. VP of Containerboard Mill Operations 60
Donald Ray Shirley Sr. VP of Corp. Engineering & Process Technology 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Packaging Corporation of America au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Packaging of America dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Packaging Corporation of America

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,6% 11,6%   1 T. Rowe Price Value 3,1% 3,1%
2 T. Rowe Price Associates 9,2% 20,9% 2 T. Rowe Price US Value Equity Composite 3,1% 6,3%
3 BlackRock 8,5% 29,3% 3 American Funds Income Fund of Amer A 3,0% 9,3%
4 Capital World Investors 6,2% 35,6% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 12,1%
5 Bank of America 5,4% 41,0% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 14,6%
6 State Street 4,5% 45,5% 6 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 16,6%
7 JPMorgan Chase 3,6% 49,1% 7 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 2,0% 18,6%
8 American Century 2,6% 51,7% 8 American Funds Washington Mutual A 2,0% 20,6%
9 Victory Capital Management 2,0% 53,7% 9 T. Rowe Price U.S. Value Equity Tr-Z 1,9% 22,5%
10 Wells Fargo 1,9% 55,6% 10 Victory Sycamore Established Value R 1,3% 23,8%
11 Wellington Management 1,8% 57,4% 11 iShares Select Dividend ETF 1,2% 25,0%
12 Geode Capital Management 1,8% 59,1% 12 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 1,1% 26,1%
13 Nuveen Asset Management 1,6% 60,7% 13 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 1,1% 27,2%
14 Northern Trust 1,3% 62,0% 14 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 28,2%
15 Ameriprise Financial 1,3% 63,3% 15 American Funds Fundamental Invs A 1,0% 29,2%
16 Maj Invest Holding 1,3% 64,6% 16 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 1,0% 30,2%
17 Bank of New York Mellon 1,1% 65,7% 17 Hartford MidCap Y 1,0% 31,3%
18 Goldman Sachs Group 1,1% 66,8% 18 American Century U.S. Mid Cap Value 0,9% 32,2%
19 Dimensional Fund Advisors 1,0% 67,8% 19 American Century Mid Cap Value Inv 0,9% 33,1%
20 Principal Financial Group 0,9% 68,7% 20 Fidelity® 500 Index 0,9% 33,9%

 

Graphique des profits et résultats de Packaging Corporation of America

Fondamentaux de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 779 5 779 6 445 7 015 6 964  0% +11,5% +8,8% -0,7%
EBITDA 1 146 - 1 333 1 487 1 465  - - +11,6% -1,5%
Résultat opérationnel 780 780 931 1 068 1 054  0% +19,3% +14,7% -1,3%
Résultat net 456 - 677 750 706  - - +10,8% -5,8%
Free Cash Flow 527 527 513 629 808  0% -2,6% +22,5% +28,5%
Marge de FCF 9% 9% 8% 9% 12%  0% -12,7% +12,6% +29,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 35% 19% 24% 24%  0% -44,4% +24,1% +0,4%
Capital investi 4 407 4 380 4 814 5 158 5 548  -0,6% +9,9% +7,1% +7,6%
Actions en circulation (en M) 94 - 94 94 94  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Packaging Corporation of America

Ratio de profitabilité de Packaging Corporation of America

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 100% 23% 23% 23%  +353,0% -77,4% +1,4% +1,2%
Marge d’EBITDA 20% - 21% 21% 21%  - - +2,5% -0,8%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 15% 15%  0% +7,0% +5,3% -0,6%
Marge bénéficiaire 8% - 11% 11% 10%  - - +1,8% -5,2%
Marge de FCF 9% 9% 8% 9% 12%  0% -12,7% +12,6% +29,4%
Rentabilité économique (ROA) - - 11,3% 11,7% 10,2%  - - +3,9% -12,9%
Rentabilité financière (ROE) - - 34,3% 30,9% 24,6%  - - -10,0% -20,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Packaging Corporation of America

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 0,4 1,3 1,8 2,3  -74,6% +250,6% +37,6% +22,7%
Liquidité générale 2,7 2,7 2,3 3,0 3,4  0% -15,2% +32,6% +12,3%
Dette nette sur EBITDA 2,1 - 1,8 1,4 1,2  - - -21,2% -18,3%
Dette sur actifs 46% 45% 42% 38% 34%  -1,0% -6,4% -10,9% -9,5%
Dette sur capitaux propres 150% 149% 121% 93% 81%  -1,0% -19,0% -22,9% -13,3%
Couverture par l’EBITDA 12,5 - 13,0 15,3 11,4  - - +17,8% -25,7%
   ∼ par l’EBIT 8,5 - 9,1 11,0 8,2  - - +21,0% -25,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 - 8,3 12,1 9,4  - - +45,5% -22,8%
Coût de la dette - - 3,9% 3,8% 5,2%  - - -2,8% +36,6%

 

Graphique des dividendes de Packaging Corporation of America

Ratios de distribution de Packaging Corporation of America

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Résultat net 456 - 677 750 706  - - +10,8% -5,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 527 527 513 629 808  0% -2,6% +22,5% +28,5%
Dividende payé -216 0 -238 -268 -299  - - +12,8% +11,4%
Distribution sur résultat net 47% - 35% 36% 42%  - - +1,9% +18,3%
Distribution sur FCF 41% - 46% 43% 37%  - - -7,9% -13,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Packaging Corporation of America

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Packaging Corporation of America

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 59 - 56 54 54  - - -3,7% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 44 - 51 48 46  - - -6,2% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 49 46 45  - - -6,1% -3,1%
Conversion de l’encaisse - - 57 55 55  - - -3,9% -0,4%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0  0% +4,0% +2,7% -9,9%
Frais généraux sur CP 27% 27% 24% 20% 18%  0% -10,6% -16,2% -9,5%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 8%  0% -0,5% -5,7% +4,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Packaging Corporation of America

  2016 2017 2017 2018 2019  17-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Packaging Corporation of America

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Packaging Corporation of America

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Packaging Corporation of America

Sociétés possiblement comparables à Packaging Corporation of America Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Packaging of America

Dividendes par action détachés par Packaging Corporation of America (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,79--0,79--0,79---
2019--0,79--0,79--0,79--0,79
2018--0,63--0,79--0,79--0,79
2017--0,63--0,63--0,63--0,63
2016--0,55--0,55--0,63--0,63
2015--0,55--0,55--0,55--0,55
2014--0,40--0,40--0,40--0,40
2013--0,31--0,40--0,40--0,40
2012--0,25--0,25--0,25--0,25
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,15--0,15--0,15--0,15
2009--0,15--0,15--0,15--0,15
2008--0,30--0,30--0,30--0,30
2007--0,25--0,25--0,25--0,30
2006--0,25--0,25--0,25--0,25
2005--0,25--0,25--0,25--0,25
2004--0,15--0,15--0,15--0,15
2003-----------0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 779 5 779 6 445 7 015 6 964  0% +11,5% +8,8% -0,7%
Charges d'exploitation -495 - -523 -536 -558  - - +2,6% +4,0%
   dont Coût des ventes -4 503 0 -4 991 -5 411 -5 353  - - +8,4% -1,1%
   dont Frais généraux -471 -471 -523 -536 -558  0% +10,9% +2,6% +4,0%
Résultat opérationnel 780 780 931 1 068 1 054  0% +19,3% +14,7% -1,3%
Autres revenus/frais nets -24 0 -18 -41 -41  - - +123,9% -1,5%
Charge d'intérêt -92 0 -103 -97 -129  - - -5,3% +32,5%
Résultat avant impôts 689 689 829 971 917  0% +20,3% +17,1% -5,5%
Impôts sur les bénéfices -239 -239 -160 -233 -221  0% -33,0% +45,3% -5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
456 - 677 750 706  - - +10,8% -5,8%
 
EBITDA 1 146 - 1 333 1 487 1 465  - - +11,6% -1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 510 510 751 812 800  0% +47,5% +8,1% -1,4%
Taux d’imposition 35% 35% 19% 24% 24%  0% -44,4% +24,1% +0,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 696 1 696 1 915 2 115 2 478  0% +12,9% +10,4% +17,2%
   dont Trésorerie 239 239 217 362 680  0% -9,4% +66,7% +88,0%
   dont Placements à CT - 0 0 - 88  - - - -
   dont Créances clients 703 - 900 919 872  - - +2,0% -5,1%
   dont Stock 724 724 763 796 794  0% +5,4% +4,3% -0,2%
Placements à long terme - - - - 58  - - - -
Biens corporels 2 896 2 896 2 925 3 109 3 152  0% +1,0% +6,3% +1,4%
Écart d'acquisitions 738 738 883 917 919  0% +19,7% +3,9% +0,2%
Biens incorporels 367 0 410 378 339  - - -7,8% -10,4%
Actifs totaux 5 777 5 777 6 198 6 570 7 236  0% +7,3% +6,0% +10,1%
 
Passifs courants 625 625 833 694 724  0% +33,1% -16,7% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 598 324 681 692 660  -45,9% +110,4% +1,6% -4,7%
   dont Dette à court terme 27 - 151 1 -  - - -99,1% -
Dette à long terme 2 620 2 620 2 480 2 484 2 477  0% -5,3% +0,1% -0,3%
Passifs totaux 4 017 0 4 015 3 897 4 165  - - -2,9% +6,9%
 
Action ordinaire 1 0 1 1 1  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 447 1 447 1 867 2 316 2 705  0% +29,0% +24,0% +16,8%
Capitaux propres 1 760 1 760 2 183 2 672 3 071  0% +24,0% +22,4% +14,9%
 
Dettes portant intérets 2 647 2 620 2 632 2 485 2 477  -1,0% +0,4% -5,6% -0,3%
Actions en circulation (en M) 94 - 94 94 94  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 450 450 669 738 696  0% +48,7% +10,4% -5,6%
 
Dépréciation 366 0 401 420 411  - - +4,5% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets -13 - -68 76 91  - - -211,4% +20,3%
Ajust. comptes débiteurs -4 4 -115 -56 56  -200,0% -3 297,2% -51,3% -200,5%
Ajust. des stocks -26 26 -21 -36 1  -200,0% -181,7% +69,5% -103,9%
Autres flux opérationnels -3 - 3 3 -7  - - +6,3% -305,9%
Flux opérationnel 801 801 856 1 180 1 207  0% +6,9% +37,8% +2,3%
 
Dépenses d’investissement 274 274 343 551 400  0% +25,0% +60,8% -27,5%
Investissements -770 - -609 -608 -146  - - -0,1% -76,0%
Flux d’investissement -770 -770 -609 -608 -547  0% -20,9% -0,1% -10,1%
 
Dividendes payés -216 0 -238 -268 -299  - - +12,8% +11,4%
Emprunts nets 346 - -21 -151 -36  - - +623,9% -76,3%
Flux de financement 24 24 -269 -427 -343  0% -1 246,4% +58,6% -19,8%
 
Variation nette de la trésorerie 55 - -22 145 318  - - -745,5% +119,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 760 1 751 1 720 1 709 1 542  -0,5% -1,8% -0,7% -9,8%
Charges d'exploitation -144 -137 -137 -146 -192  -4,7% +0,1% +6,5% +31,3%
   dont Coût des ventes -1 336 -1 351 -1 348 -1 354 -1 234  +1,1% -0,2% +0,4% -8,8%
   dont Frais généraux -144 -137 -137 -146 -136  -4,7% +0,1% +6,5% -6,6%
Résultat opérationnel 280 263 235 209 116  -6,3% -10,5% -11,1% -44,5%
Autres revenus/frais nets -6 -14 -13 -9 -73  +134,5% -3,7% -28,2% +674,5%
Charge d'intérêt -22 -22 -61 -20 -25  -3,6% +181,0% -67,7% +28,1%
Résultat avant impôts 256 239 172 190 92  -6,5% -28,0% +10,3% -51,8%
Impôts sur les bénéfices -62 -60 -36 -48 -35  -4,6% -39,2% +33,7% -27,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 182 139 144 59  -7,0% -23,8% +4,0% -58,9%
 
EBITDA 378 363 351 310 225  -4,1% -3,3% -11,7% -27,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 212 197 186 156 72  -6,9% -5,9% -16,1% -53,9%
Taux d’imposition 24% 25% 21% 25% 38%  +2,0% -15,6% +21,3% +49,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 403 2 531 2 478 2 614 2 659  +5,4% -2,1% +5,5% +1,7%
   dont Trésorerie 569 738 680 764 853  +29,7% -8,0% +12,4% +11,7%
   dont Placements à CT - - 88 92 87  - - +5,0% -5,9%
   dont Créances clients 958 942 872 880 823  -1,7% -7,4% +0,8% -6,4%
   dont Stock 816 806 794 810 835  -1,2% -1,5% +2,0% +3,0%
Placements à long terme - - 58 57 36  - - -1,7% -36,4%
Biens corporels 3 107 3 110 3 152 3 139 3 115  +0,1% +1,3% -0,4% -0,8%
Écart d'acquisitions 919 919 919 919 864  0% 0% 0% -6,0%
Biens incorporels 358 349 339 329 315  -2,7% -2,8% -2,8% -4,3%
Actifs totaux 7 074 7 191 7 236 7 348 7 272  +1,6% +0,6% +1,5% -1,0%
 
Passifs courants 730 771 724 745 684  +5,6% -6,1% +2,9% -8,2%
   dont Créances fournisseurs 668 709 660 679 615  +6,1% -6,9% +2,9% -9,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 485 2 486 2 477 2 477 2 478  +0% -0,4% +0% +0%
Passifs totaux 4 153 4 156 4 165 4 198 4 139  +0,1% +0,2% +0,8% -1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 539 2 644 2 705 2 771 2 743  +4,1% +2,3% +2,5% -1,0%
Capitaux propres 2 921 3 035 3 071 3 150 3 133  +3,9% +1,2% +2,6% -0,5%
 
Dettes portant intérets 2 485 2 486 2 477 2 477 2 478  +0% -0,4% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 94 94 94 94 94  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 194 180 136 142 57  -7,1% -24,2% +4,0% -60,1%
 
Dépréciation 98 100 116 101 109  +2,1% +15,7% -12,9% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets 30 -19 42 30 77  -161,9% -325,1% -28,5% +157,1%
Ajust. comptes débiteurs -17 15 87 -34 62  -188,5% +493,8% -139,2% -283,2%
Ajust. des stocks 16 9 12 -16 -25  -41,9% +31,2% -228,7% +57,3%
Autres flux opérationnels 20 53 -17 -45 22  +163,9% -131,5% +167,9% -149,8%
Flux opérationnel 302 340 329 237 227  +12,4% -3,1% -28,1% -4,2%
 
Dépenses d’investissement 92 93 136 71 81  +0,9% +46,1% -48,0% +14,5%
Investissements -93 -96 -146 -4 27  +3,0% +53,0% -97,3% -794,9%
Flux d’investissement -93 -96 -278 -77 -52  +3,0% +191,4% -72,3% -32,7%
 
Dividendes payés -75 -75 -75 -75 -75  0% +0,3% 0% +0,1%
Emprunts nets -0 -0 -35 -0 -0  0% +8 600,0% -98,9% 0%
Flux de financement -83 -75 -110 -75 -86  -8,8% +45,5% -31,4% +14,0%
 
Variation nette de la trésorerie 127 169 -59 85 89  +33,0% -134,8% -243,7% +5,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.