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Packaging Corporation of America

Packaging of America (PKG.US, US6951561090)

Packaging Corporation of America manufactures and sells containerboard and corrugated packaging products in the United States. The company operates through Packaging and Paper segments. The Packaging segment offers various containerboard and corrugated packaging products, such as conventional shipping containers used to protect and transport manufactured goods; multi-color boxes and displays that help to merchandise the packaged product in retail locations; and honeycomb protective packaging products, as well as packaging for meat, fresh fruit and vegetables, processed food, beverages, and other industrial and consumer products. This segment sells its corrugated products through a direct sales and marketing organization, independent brokers, and distribution partners. The Paper segment manufactures and sells commodity and specialty papers, as well as communication-based papers, including cut-size office papers, and …

Siège social : 1 North Field Court, Lake Forest, IL, United States, 60045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Packaging of America

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Packaging Corporation of America

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
94 994 100 97,6% 1,5% 95,3% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,8 18,6 1,8 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
138,9 USD masqué 136,6 139,5 89,4 155,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Packaging Corporation of America

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Performance boursière ajustée des dividendes de Packaging Corporation of America

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% -6,6% -6,7% +4,8% +40,3% +44,7% +37,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,4% +114,6% +134,6% +154,8% +228,9% +485,6% +598,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Packaging Corporation of America

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Packaging Corporation of America

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark W. Kowlzan Chairman & CEO 65 Robert P. Mundy Exec. VP & CFO 59
Thomas A. Hassfurther Exec. VP of Corrugated Products 65 Charles J. Carter Sr. VP of Containerboard Mill Operations 61
Donald Ray Shirley Sr. VP of Corp. Engineering & Process Technology 49 Bruce A. Ridley Sr. VP of Environmental Health, Safety & Operational Services 65
Pamela A. Barnes Sr. VP of Fin., Controller & Principal Accounting Officer 56 Robert Andrew Schneider Sr. VP & Chief Information Officer 55
Kent A. Pflederer Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 50 Thomas W. H. Walton Sr. VP of Sales & Marketing - Corrugated Products 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Packaging Corporation of America (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/05/2021 Charles J Carter SVP Vente 9 $154,57 $1 391
24/11/2020 Robert Andrew Schneider SVP Vente 15 $134,22 $2 013
17/11/2020 Thomas A Hassfurther VP Vente 5 $135,00 $675
10/11/2020 Thomas A Hassfurther VP Vente 4 $128,64 $515
10/11/2020 Thomas W.h. Walton SVP Vente 5 $128,07 $640
05/11/2020 Thomas A Hassfurther VP Vente 2 $122,02 $244
05/11/2020 Thomas W.h. Walton SVP Vente 5 $122,16 $611
03/11/2020 Thomas A Hassfurther VP Vente 10 $120,00 $1 200
02/11/2020 Bruce A Ridley SVP Vente 2 $117,64 $235
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PACKAGING OF AMERICA-$7 524

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Packaging Corporation of America au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Packaging of America dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Packaging Corporation of America

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Fondamentaux de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 779 6 445 7 015 6 964 6 658  +11,5% +8,8% -0,7% -4,4%
EBITDA - 1 230 1 390 1 328 1 239  - +13,0% -4,5% -6,7%
Résultat opérationnel 780 950 1 109 1 086 830  +21,7% +16,8% -2,0% -23,6%
Résultat net - 677 750 706 472  - +10,8% -5,8% -33,2%
Free Cash Flow 527 513 629 808 612  -2,6% +22,5% +28,5% -24,3%
Marge de FCF 9% 8% 9% 12% 9%  -12,7% +12,6% +29,4% -20,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 19% 24% 24% 27%  -44,4% +24,1% +0,4% +12,8%
Capital investi 4 380 4 813 5 158 5 548 5 876  +9,9% +7,2% +7,6% +5,9%
Actions en circulation (en M) - 94 94 94 94  - 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Packaging Corporation of America

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Ratio de profitabilité de Packaging Corporation of America

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 23% 23% 24% 21%  +3,5% +2,7% +0,6% -12,9%
Marge d’EBITDA - 19% 20% 19% 19%  - +3,8% -3,8% -2,4%
Marge opérationnelle 14% 15% 16% 16% 12%  +9,1% +7,3% -1,3% -20,1%
Marge bénéficiaire - 11% 11% 10% 7%  - +1,8% -5,2% -30,1%
Marge de FCF 9% 8% 9% 12% 9%  -12,7% +12,6% +29,4% -20,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 11,7% 10,2% 6,4%  - +3,9% -12,9% -37,1%
Rentabilité financière (ROE) - 34,3% 30,9% 24,6% 14,9%  - -10,0% -20,4% -39,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Packaging Corporation of America

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,3 1,8 2,3 2,5  -9,6% +37,6% +22,7% +8,2%
Liquidité générale 2,7 2,3 3,0 3,4 3,5  -15,2% +32,6% +12,3% +2,6%
Dette nette sur EBITDA - 2,0 1,5 1,3 1,3  - -22,1% -15,7% -2,9%
Dette sur actifs 45% 42% 38% 34% 35%  -6,4% -10,9% -9,5% +3,3%
Dette sur capitaux propres 149% 121% 93% 81% 81%  -19,1% -22,8% -13,3% +0,4%
Couverture par l’EBITDA - 12,0 14,3 10,3 13,2  - +19,3% -27,9% +28,5%
   ∼ par l’EBIT - 8,1 10,0 7,1 8,9  - +23,6% -28,7% +24,7%
   ∼ par le flux opérationel - 8,3 12,1 9,4 11,0  - +45,5% -22,8% +17,8%
Coût de la dette - 3,9% 3,8% 5,2% 3,7%  - -2,8% +36,6% -29,5%

 

Graphique des dividendes de Packaging Corporation of America

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Ratios de distribution de Packaging Corporation of America

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net - 677 750 706 472  - +10,8% -5,8% -33,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 527 513 629 808 612  -2,6% +22,5% +28,5% -24,3%
Dividende payé 0 -238 -268 -299 -300  - +12,8% +11,4% +0,3%
Distribution sur résultat net - 35% 36% 42% 64%  - +1,9% +18,3% +50,1%
Distribution sur FCF - 46% 43% 37% 49%  - -7,9% -13,3% +32,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Packaging Corporation of America

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Packaging Corporation of America

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 59 56 54 54 54  -4,5% -3,4% +0,7% -0,2%
Délai paiement clients (DSO) 44 51 48 46 46  +17,2% -6,2% -4,4% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 47 45 49  - -5,8% -3,2% +8,7%
Conversion de l’encaisse - 57 55 55 51  - -3,9% -0,4% -7,0%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9  +4,0% +2,7% -9,9% -6,9%
Frais généraux sur CP -27% 24% 20% 18% 17%  -189,5% -16,2% -9,5% -8,5%
Frais généraux sur CA -8% 8% 8% 8% 8%  -199,5% -5,7% +4,7% +1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Packaging Corporation of America

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Packaging Corporation of America

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Packaging Corporation of America

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Packaging Corporation of America

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Sociétés possiblement comparables à Packaging Corporation of America Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Packaging of America

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Dividendes par action détachés par Packaging Corporation of America (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,00--1,00------
2020--0,79--0,79--0,79--1,00
2019--0,79--0,79--0,79--0,79
2018--0,63--0,79--0,79--0,79
2017--0,63--0,63--0,63--0,63
2016--0,55--0,55--0,63--0,63
2015--0,55--0,55--0,55--0,55
2014--0,40--0,40--0,40--0,40
2013--0,31--0,40--0,40--0,40
2012--0,25--0,25--0,25--0,25
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,15--0,15--0,15--0,15
2009--0,15--0,15--0,15--0,15
2008--0,30--0,30--0,30--0,30
2007--0,25--0,25--0,25--0,30
2006--0,25--0,25--0,25--0,25
2005--0,25--0,25--0,25--0,25
2004--0,15--0,15--0,15--0,15
2003-----------0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 779 6 445 7 015 6 964 6 658  +11,5% +8,8% -0,7% -4,4%
Charges d'exploitation - -523 -536 -558 -540  - +2,6% +4,0% -3,2%
   dont Coût des ventes -4 503 -4 973 -5 369 -5 320 -5 289  +10,4% +8,0% -0,9% -0,6%
   dont Frais généraux -471 -523 -536 -558 -540  -211,0% +2,6% +4,0% -3,2%
Résultat opérationnel 780 950 1 109 1 086 830  +21,7% +16,8% -2,0% -23,6%
Autres revenus/frais nets 0 -18 -41 -41 -104  - +123,9% -1,5% +155,2%
Charge d'intérêt 0 -103 -97 -129 -94  - -5,3% +32,5% -27,4%
Résultat avant impôts 689 829 971 917 633  +20,3% +17,1% -5,5% -31,0%
Impôts sur les bénéfices -239 -160 -233 -221 -172  -33,0% +45,3% -5,1% -22,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 677 750 706 472  - +10,8% -5,8% -33,2%
 
EBITDA - 1 230 1 390 1 328 1 239  - +13,0% -4,5% -6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 510 766 843 825 605  +50,4% +10,1% -2,2% -26,7%
Taux d’imposition 35% 19% 24% 24% 27%  -44,4% +24,1% +0,4% +12,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 696 1 915 2 115 2 478 2 750  +12,9% +10,4% +17,2% +11,0%
   dont Trésorerie 239 217 362 680 975  -9,2% +66,7% +88,0% +43,4%
   dont Placements à CT 0 0 - 88 106  - - - +20,1%
   dont Créances clients 689 900 919 872 838  +30,7% +2,0% -5,1% -4,0%
   dont Stock 723 763 796 794 788  +5,5% +4,3% -0,2% -0,8%
Placements à long terme - - - 58 43  - - - -26,5%
Biens corporels 2 896 2 925 3 109 3 152 3 193  +1,0% +6,3% +1,4% +1,3%
Écart d'acquisitions 737 883 917 919 864  +19,8% +3,9% +0,2% -6,0%
Biens incorporels 367 410 378 339 296  +11,7% -7,7% -10,4% -12,7%
Actifs totaux 5 777 6 198 6 570 7 236 7 433  +7,3% +6,0% +10,1% +2,7%
 
Passifs courants 625 833 694 724 783  +33,2% -16,7% +4,4% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 324 681 692 660 712  +110,4% +1,6% -4,7% +7,9%
   dont Dette à court terme - 150 1 - 150  - -99,1% - -
Dette à long terme 2 620 2 480 2 484 2 477 2 479  -5,3% +0,1% -0,3% +0,1%
Passifs totaux 3 391 4 015 3 897 4 165 4 187  +18,4% -2,9% +6,9% +0,5%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  - 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 447 1 867 2 316 2 705 2 836  +29,1% +24,0% +16,8% +4,8%
Capitaux propres 1 760 2 183 2 672 3 071 3 246  +24,0% +22,4% +14,9% +5,7%
 
Dette portant intérets 2 620 2 630 2 485 2 477 2 629  +0,4% -5,5% -0,3% +6,2%
Dette nette 2 381 2 414 2 124 1 709 1 549  +1,4% -12,0% -19,5% -9,4%
Fonds de roulement 1 071 1 082 1 422 1 755 1 968  +1,1% +31,3% +23,4% +12,1%
Actions en circulation (en M) - 94 94 94 94  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 450 669 738 696 461  +48,7% +10,4% -5,6% -33,8%
 
Dépréciation 0 401 420 411 409  - +4,5% -2,1% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets - -68 76 91 82  - -211,4% +20,3% -10,2%
Ajust. comptes débiteurs 4 -115 -56 56 13  -3 297,2% -51,3% -200,5% -76,6%
Ajust. des stocks 26 -21 -36 1 6  -181,7% +69,5% -103,9% +350,0%
Autres flux opérationnels - 3 3 -7 -3  - +6,3% -305,9% -60,0%
Flux opérationnel 801 856 1 180 1 207 1 033  +6,9% +37,8% +2,3% -14,5%
 
Dépenses d’investissement 274 343 551 400 421  +25,0% +60,8% -27,5% +5,4%
Investissements - -609 -608 -146 -3  - -0,1% -76,0% -97,9%
Flux d’investissement -770 -609 -608 -547 -426  -20,9% -0,1% -10,1% -22,0%
 
Dividendes payés 0 -238 -268 -299 -300  - +12,8% +11,4% +0,3%
Emprunts nets - -21 -151 -36 -2  - +623,9% -76,3% -95,8%
Flux de financement 24 -269 -427 -343 -312  -1 246,4% +58,6% -19,8% -9,1%
 
Variation nette de la trésorerie - -22 145 318 295  - -745,5% +119,9% -7,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 709 1 542 1 694 1 714 1 807  -9,8% +9,9% +1,2% +5,4%
Charges d'exploitation -146 -136 -127 -130 -145  -6,6% -6,7% +2,5% +11,3%
   dont Coût des ventes -1 344 -1 216 -1 348 -1 381 -1 404  -9,5% +10,9% +2,4% +1,6%
   dont Frais généraux -146 -136 -127 -130 -145  -6,6% -6,7% +2,5% +11,3%
Résultat opérationnel 219 190 218 203 259  -13,5% +15,2% -7,0% +27,4%
Autres revenus/frais nets -9 -73 -8 -13 -16  +674,5% -88,7% +61,0% +18,2%
Charge d'intérêt -20 -25 -24 -24 -24  +28,1% -2,8% 0% -3,7%
Résultat avant impôts 190 92 186 165 220  -51,8% +102,7% -10,9% +32,8%
Impôts sur les bénéfices -48 -35 -47 -42 -53  -27,9% +33,5% -10,3% +27,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 59 142 126 165  -58,9% +138,7% -11,1% +31,0%
 
EBITDA 291 201 495 303 321  -31,1% +146,7% -38,8% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 117 164 152 196  -28,2% +39,4% -7,2% +29,3%
Taux d’imposition 25% 38% 25% 25% 24%  +49,6% -34,1% +0,7% -4,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 614 2 659 2 744 2 750 2 857  +1,7% +3,2% +0,2% +3,9%
   dont Trésorerie 764 853 949 975 983  +11,7% +11,2% +2,7% +0,9%
   dont Placements à CT 92 87 101 106 103  -5,9% +16,5% +4,3% -2,9%
   dont Créances clients 880 823 865 838 909  -6,4% +5,0% -3,1% +8,5%
   dont Stock 810 835 778 788 800  +3,0% -6,8% +1,3% +1,5%
Placements à long terme 57 36 45 43 47  -36,4% +24,5% -5,5% +10,1%
Biens corporels 3 139 3 115 3 131 3 193 3 213  -0,8% +0,5% +2,0% +0,6%
Écart d'acquisitions 919 864 864 864 864  -6,0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 329 315 305 296 305  -4,3% -3,0% -3,1% +3,2%
Actifs totaux 7 348 7 272 7 373 7 433 7 549  -1,0% +1,4% +0,8% +1,6%
 
Passifs courants 745 684 775 783 806  -8,2% +13,4% +0,9% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 679 615 706 712 735  -9,4% +14,8% +0,9% +3,2%
   dont Dette à court terme - - 101 150 -  - - +48,5% -
Dette à long terme 2 477 2 478 2 479 2 479 2 480  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 4 198 4 139 4 167 4 187 4 218  -1,4% +0,7% +0,5% +0,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% +11,1%
Bénéfices non répartis 2 771 2 743 2 807 2 836 2 906  -1,0% +2,3% +1,0% +2,5%
Capitaux propres 3 150 3 133 3 205 3 246 3 331  -0,5% +2,3% +1,3% +2,6%
 
Dette portant intérets 2 477 2 478 2 580 2 629 2 480  +0% +4,1% +1,9% -5,7%
Dette nette 1 621 1 538 1 529 1 549 1 394  -5,1% -0,5% +1,3% -10,0%
Fonds de roulement 1 869 1 975 1 968 1 968 2 051  +5,7% -0,4% 0% +4,2%
Actions en circulation (en M) 94 94 95 94 95  0% +1,1% -1,1% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Packaging Corporation of America (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 142 57 139 124 167  -60,0% +145,3% -11,1% +34,7%
 
Dépréciation 101 109 309 100 102  +7,9% +183,7% -67,6% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 30 77 -53 27 31  +157,1% -168,0% -150,6% +15,8%
Ajust. comptes débiteurs -34 62 -47 32 -76  -283,2% -175,9% -168,1% -336,6%
Ajust. des stocks -16 -25 57 -10 -12  +57,3% -330,4% -117,9% +14,7%
Autres flux opérationnels -45 22 46 -26 -35  -149,8% +105,4% -157,0% +32,8%
Flux opérationnel 237 227 298 271 192  -4,2% +31,5% -9,1% -29,3%
 
Dépenses d’investissement 71 81 102 168 85  +14,5% +26,8% +63,9% -49,3%
Investissements -4 27 -24 -3 -2  -794,9% -187,8% -89,5% -28,0%
Flux d’investissement -77 -52 -127 -170 -88  -32,7% +145,4% +33,9% -48,6%
 
Dividendes payés -75 -75 -75 -75 -95  +0,1% 0% +0,1% +26,4%
Emprunts nets 0 0 0 0 0  0% -25,0% +33,3% 0%
Flux de financement -75 -86 -75 -75 -95  +14,0% -12,1% +0,1% +26,4%
 
Variation nette de la trésorerie 85 89 96 26 9  +5,7% +7,3% -73,4% -65,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.