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Amcor PLC

Amcor (AMCR.US, JE00BJ1F3079)

Amcor plc develops, produces, and sells packaging products in Europe, North America, Latin America, Africa, and the Asia Pacific regions. The company operates through two segments, Flexibles and Rigid Packaging. The Flexibles segment provides flexible and film packaging products in the food and beverage, medical and pharmaceutical, fresh produce, snack food, personal care, and other industries. The Rigid Packaging segment offers rigid containers for various beverage and food products, including carbonated soft drinks, water, juices, sports drinks, milk-based beverages, spirits and beer, sauces, dressings, spreads, and personal care items; and plastic caps for various applications. The company sells its products through its direct sales force. Amcor plc was incorporated in 2018 and is headquartered in Zurich, Switzerland.

Siège social : Thurgauerstrasse 34, Zurich, Switzerland, 8050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amcor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amcor PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 445 340 000 99,4% 0,3% 52,3% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,5 13,3 3,8 3,5 10,9 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 15,5% 4,5% -10,7% -70,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,5 USD 9,6 9,4 9,5 8,2 10,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amcor PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amcor PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,4% +1,7% -0,7% +5,0% -8,5% -10,9% -4,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,7% +12,9% +12,0% +17,6% +27,1% +28,7% +55,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Amcor PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 2 1 5 2 0 9,6

 

Équipe de direction d’Amcor PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald Stephen Delia B.Sc., MBA MD, CEO & Executive Director 53 Michael John Casamento BBus (Acct), CPA, GradCert Mktg, MBA Executive VP of Finance & CFO 53
Michael J. Zacka President of Amcor Flexibles Europe, Middle East & Africa 56 Eric V. Roegner President of Rigid Packaging 54
L. Frederick Stephan President of Flexibles North America 59 Jerry S. Krempa VP & Chief Accounting Officer 63
Tracey Whitehead Head of Investor Relations - Ernesto Duran Head of Global Communications -
Laurel Spencer Senior Vice President of Global Sales and Marketing - Susana Suarez-Gonzalez Ph.D. Executive VP & Chief Human Resources Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Amcor PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/12/2023 Arun Nayar Director Vente 10 261 $9,39 $96 351
23/08/2023 Arun Nayar Director Vente 30 000 $9,40 $282 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMCOR-$378 351

 

Présence d’Amcor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Amcor PLC

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Fondamentaux d’Amcor PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 458 12 468 12 861 14 544 14 694  +31,8% +3,2% +13,1% +1,0%
EBITDA 1 245 1 646 1 895 1 864 1 992  +32,2% +15,1% -1,6% +6,9%
Résultat opérationnel 792 994 1 321 1 239 1 508  +25,6% +32,9% -6,2% +21,7%
Résultat net 429 612 939 940 1 048  +42,5% +53,5% +0,1% +11,5%
Free Cash Flow 444 984 993 999 735  +121,7% +0,9% +0,6% -26,4%
Marge de FCF 5% 8% 8% 7% 5%  +68,2% -2,2% -11,0% -27,2%
ROIC - 7% 9% 8% 12%  - +37,9% -11,1% +42,6%
CROIC - 9% 9% 9% 7%  - +3,7% +1,9% -25,5%
Taux d’imposition 28% 23% 22% 27% 15%  -20,2% -3,5% +23,0% -42,7%
Capital investi 11 710 10 861 11 110 10 572 10 836  -7,2% +2,3% -4,8% +2,5%
Actions en circul. (en M) 1 184,0 1 602,0 1 556,0 1 556,0 1 476,0  +35,3% -2,9% 0% -5,1%
EBITDA par action 1,1 1,0 1,2 1,2 1,3  -2,3% +18,5% -1,6% +12,7%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7  +5,3% +58,0% +0,1% +17,5%
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5  +63,8% +3,9% +0,6% -22,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amcor PLC

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Ratio de profitabilité d’Amcor PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 20% 21% 19% 19%  +6,9% +4,4% -8,7% -4,4%
Marge d’EBITDA 13% 13% 15% 13% 14%  +0,3% +11,6% -13,0% +5,8%
Marge opérationnelle 8% 8% 10% 9% 10%  -4,8% +28,8% -17,1% +20,5%
Marge bénéficiaire 5% 5% 7% 6% 7%  +8,1% +48,8% -11,5% +10,4%
Marge de FCF 5% 8% 8% 7% 5%  +68,2% -2,2% -11,0% -27,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 5,6% 5,4% 6,1%  - +53,4% -2,7% +12,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 19,9% 21,1% 25,6%  - +66,2% +6,2% +21,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 9% 8% 12%  - +37,9% -11,1% +42,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 9% 9% 7%  - +3,7% +1,9% -25,5%

 

Ratios de solvabilité d’Amcor PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4  +48,8% -25,6% +20,3% -22,4%
Liquidité générale 0,8 1,1 0,8 1,1 0,8  +45,9% -33,3% +50,7% -33,5%
Dette nette sur EBITDA 4,4 3,3 2,9 3,1 3,0  -24,5% -14,2% +7,1% -1,1%
Dette sur actifs 36% 38% 37% 37% 40%  +6,6% -3,5% +1,8% +6,5%
Dette sur capitaux propres 109% 135% 130% 159% 165%  +23,8% -3,2% +21,9% +3,7%
Couverture par l’EBITDA 6,5 8,9 13,6 13,8 7,7  +36,6% +53,2% +1,3% -44,3%
   ∼ par l’EBIT 4,1 5,4 9,5 9,2 5,4  +29,7% +76,9% -3,4% -40,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 7,5 10,5 11,3 4,9  +84,2% +40,5% +7,5% -56,9%
Coût de la dette - 3,0% 2,2% 2,1% 3,9%  - -26,0% -4,8% +85,2%

 

Graphique des dividendes d’Amcor PLC

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Ratios de distribution d’Amcor PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 429 612 939 940 1 048  +42,5% +53,5% +0,1% +11,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 444 984 993 999 735  +121,7% +0,9% +0,6% -26,4%
Dividende payé -680 -761 -742 -732 -723  +12,0% -2,5% -1,3% -1,2%
Distribution sur résultat net 158% 124% 79% 78% 69%  -21,4% -36,5% -1,5% -11,4%
Distribution sur FCF 153% 77% 75% 73% 98%  -49,5% -3,4% -1,9% +34,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amcor PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amcor PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 93 67 72 76 67  -27,7% +6,6% +5,8% -11,1%
Délai paiement clients (DSO) 72 47 53 49 47  -34,2% +11,8% -8,2% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 91 92 84  - +13,1% +0,9% -9,3%
Conversion de l’encaisse - 34 33 32 30  - -1,6% -2,9% -5,9%
Rotation des actifs 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9  +37,6% -1,3% +11,5% +3,5%
Frais généraux sur CP 17% 30% 20% 31% 30%  +76,3% -34,1% +59,4% -3,1%
Frais généraux sur CA 10% 11% 7% 9% 8%  +10,4% -33,4% +19,4% -4,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Amcor PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 1  +0,25 = +0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0,5  = = -0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Amcor PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 6 7 6 6  +4 +1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Amcor PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 0,1 -0,1  -143,5% -351,6% -150,1% -302,7%
Critère X2 × 1,4 - - - - 0,1  -20,5% +75,4% +16,5% +66,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3  +31,1% +27,1% -7,5% +16,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9  +37,6% -1,3% +11,5% +3,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amcor PLC

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Sociétés possiblement comparables à Amcor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Ball 18,5 1,3% 0,9 21,4 64,1 2,0 13,3
États-Unis Avery Dennison 15,9 1,5% 0,9 23,2 215,7 2,4 16,0
États-Unis Packaging of America 15,0 2,7% 0,8 20,7 182,9 2,3 11,2
États-Unis Amcor 12,6 5,3% 0,8 13,3 9,5 1,4 10,9
États-Unis International Paper 11,6 5,1% 1,0 16,2 36,4 0,9 8,0
États-Unis WestRock 11,5 2,5% 1,1 23,3 48,6 1,0 7,6
Royaume-Uni Smurfit Kappa Group 10,8 3,7% 0,9 13,6 3 546,0 0,8 4,6
  Médiane 5,3 2,7% 0,9 13,6   1,3 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amcor

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Dividendes par action détachés par Amcor PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,13----------
2023-0,12--0,12---0,12-0,13-
2022-0,12--0,12---0,12-0,12-
2021-0,12--0,12---0,12-0,12-
2020--0,12-0,12---0,12-0,12-
2019--0,210,12----0,12-0,12-
2018-0,21------0,24---
2017-0,20------0,24---
2016-0,19------0,22---
2015--------0,20---
2014-0,18------0,22---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amcor PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 458 12 468 12 861 14 544 14 694  +31,8% +3,2% +13,1% +1,0%
Charges d'exploitation -877 -1 426 -1 317 -1 347 -1 321  +62,7% -7,6% +2,3% -1,9%
   dont Coût des ventes -7 659 -9 932 -10 129 -11 724 -11 969  +29,7% +2,0% +15,7% +2,1%
   dont Frais généraux -951 -1 384 -951 -1 284 -1 246  +45,5% -31,3% +35,0% -3,0%
Résultat opérationnel 792 994 1 321 1 239 1 508  +25,6% +32,9% -6,2% +21,7%
Autres revenus/frais nets -188 -169 -128 -124 106  -9,9% -24,3% -3,1% -185,5%
Charge d'intérêt -191 -185 -139 -135 -259  -3,2% -24,9% -2,9% +91,9%
Résultat avant impôts 604 825 1 193 1 115 1 251  +36,6% +44,6% -6,5% +12,2%
Impôts sur les bénéfices -172 -187 -261 -300 -193  +9,0% +39,6% +14,9% -35,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
429 612 939 940 1 048  +42,5% +53,5% +0,1% +11,5%
 
EBITDA 1 245 1 646 1 895 1 864 1 992  +32,2% +15,1% -1,6% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 567 769 1 032 906 1 275  +35,6% +34,3% -12,2% +40,8%
Taux d’imposition 28% 23% 22% 27% 15%  -20,2% -3,5% +23,0% -42,7%
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 7,8 8,3 9,3 10,0  -2,6% +6,2% +13,1% +6,5%
EBITDA par action 1,1 1,0 1,2 1,2 1,3  -2,3% +18,5% -1,6% +12,7%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7  +5,3% +58,0% +0,1% +17,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amcor PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 836 4 535 4 705 5 853 4 777  -6,2% +3,8% +24,4% -18,4%
   dont Trésorerie 602 743 850 775 689  +23,4% +14,5% -8,8% -11,1%
   dont Placements à CT - - 15 - 16  - - - -
   dont Créances clients 1 864 1 616 1 864 1 935 1 875  -13,3% +15,4% +3,8% -3,1%
   dont Stock 1 954 1 832 1 991 2 439 2 213  -6,2% +8,7% +22,5% -9,3%
Placements à long terme 99 78 0 - -  -21,4% - - -
Biens corporels 3 975 4 140 3 761 3 646 3 762  +4,2% -9,2% -3,1% +3,2%
Écart d'acquisitions 5 156 5 339 5 419 5 285 5 366  +3,6% +1,5% -2,5% +1,5%
Biens incorporels 2 307 1 994 1 835 1 657 1 524  -13,5% -8,0% -9,7% -8,0%
Actifs totaux 17 165 16 442 17 188 17 426 17 003  -4,2% +4,5% +1,4% -2,4%
 
Passifs courants 6 181 3 974 6 181 5 103 6 260  -35,7% +55,6% -17,4% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 2 303 2 171 2 574 3 073 2 690  -5,8% +18,6% +19,4% -12,5%
   dont Dette à court terme 794 206 103 150 93  -74,0% -50,1% +45,6% -38,0%
Dette à long terme 5 309 6 028 6 186 6 340 6 653  +13,6% +2,6% +2,5% +4,9%
Passifs totaux 11 490 11 755 12 367 13 285 12 913  +2,3% +5,2% +7,4% -2,8%
 
Action ordinaire 16 16 15 15 14  -3,7% -4,5% 0% -6,7%
Bénéfices non répartis 324 247 452 534 865  -23,8% +83,4% +18,1% +62,0%
Capitaux propres 5 606 4 626 4 821 4 082 4 090  -17,5% +4,2% -15,3% +0,2%
 
Dette portant intérets 6 103 6 235 6 289 6 490 6 746  +2,2% +0,9% +3,2% +3,9%
Dette nette 5 502 5 492 5 424 5 715 6 041  -0,2% -1,2% +5,4% +5,7%
Fonds de roulement -1 346 561 -1 476 750 -1 483  -141,7% -363,1% -150,8% -297,7%
Actions en circulation (en M) 1 184,0 1 602,0 1 556,0 1 556,0 1 476,0  +35,3% -2,9% 0% -5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amcor PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 437 617 951 815 1 058  +41,1% +54,1% -14,3% +29,8%
 
Dépréciation 453 652 574 625 586  +43,9% -12,0% +8,9% -6,2%
Ajustements des bénéfices nets -45 -6 -5 293 -184  -87,0% -13,8% -5 960,0% -162,8%
Ajust. comptes débiteurs -84 133 -189 -272 93  -259,3% -241,8% +43,9% -134,2%
Ajust. des stocks 3 26 -112 -626 248  +700,0% -537,5% +458,9% -139,6%
Autres flux opérationnels -33 29 -47 -207 -265  -186,5% -263,2% +340,4% +28,0%
Flux opérationnel 776 1 384 1 461 1 526 1 261  +78,3% +5,6% +4,4% -17,4%
 
Dépenses d’investissement 332 400 468 527 526  +20,4% +17,0% +12,6% -0,2%
Investissements 10 38 -228 -17 -308  +271,6% -701,6% -92,5% +1 711,8%
Flux d’investissement 10 38 -228 -510 -309  +271,6% -701,6% +123,7% -39,4%
 
Dividendes payés 680 761 742 732 723  +12,0% -2,5% -1,3% -1,2%
Emprunts nets -60 123 -98 476 286  -306,0% -179,7% -585,7% -39,9%
Flux de financement -738 -1 173 -1 191 -886 -1 014  +59,1% +1,5% -25,6% +14,4%
 
Variation nette de la trésorerie -19 141 107 -75 -161  -834,4% -24,1% -170,1% +114,7%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5  +63,8% +3,9% +0,6% -22,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amcor PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 642 3 667 3 673 3 443 3 251  +0,7% +0,2% -6,3% -5,6%
Charges d'exploitation -316 -341 -338 -329 -355  +7,9% -0,9% -2,7% +7,9%
   dont Coût des ventes -2 980 -2 994 -2 951 -2 798 -2 630  +0,5% -1,4% -5,2% -6,0%
   dont Frais généraux -298 -317 -329 -302 -299  +6,4% +3,8% -8,2% -1,0%
Résultat opérationnel 349 282 325 270 242  -19,2% +15,2% -16,9% -10,4%
Autres revenus/frais nets 145 -69 -62 -76 -23  -147,6% -10,1% +22,6% -69,7%
Charge d'intérêt -68 -71 -70 -85 -89  +4,4% -1,4% +21,4% +4,7%
Résultat avant impôts 494 213 252 194 165  -56,9% +18,3% -23,0% -14,9%
Impôts sur les bénéfices -33 -34 -68 -39 -28  +3,0% +100,0% -157,4% -171,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
459 177 180 151 -  -61,4% +1,7% -16,1% -
 
EBITDA 482 426 539 270 424  -11,6% +26,5% -49,9% +57,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 326 237 237 216 201  -27,2% +0,1% -9,1% -6,9%
Taux d’imposition 7% 16% 27% 20% 17%  +139,0% +69,0% -25,5% -15,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3  +1,3% +1,4% -5,0% -5,6%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3  -11,1% +28,1% -49,2% +56,9%
Bénéfices par action 0,3 0,1 0,1 0,1 -  -61,2% +3,0% -15,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amcor PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 318 5 018 4 777 5 085 4 959  -5,6% -4,8% +6,4% -2,5%
   dont Trésorerie 837 564 689 524 430  -32,6% +22,2% -23,9% -17,9%
   dont Placements à CT 1 7 16 13 -  +600,0% +128,6% -18,8% -
   dont Créances clients 1 972 2 034 1 875 1 870 1 820  +3,1% -7,8% -0,3% -2,7%
   dont Stock 2 509 2 420 2 213 2 134 2 150  -3,5% -8,6% -3,6% +0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 687 3 741 3 762 4 247 -  +1,5% +0,6% +12,9% -
Écart d'acquisitions 5 281 5 338 5 366 5 350 5 388  +1,1% +0,5% -0,3% +0,7%
Biens incorporels 1 577 1 548 1 524 1 482 1 474  -1,8% -1,6% -2,8% -0,5%
Actifs totaux 17 475 17 278 17 003 16 683 16 727  -1,1% -1,6% -1,9% +0,3%
 
Passifs courants 6 224 6 166 6 260 4 005 3 970  -0,9% +1,5% -36,0% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 2 785 2 528 2 690 2 218 2 338  -9,2% +6,4% -17,5% +5,4%
   dont Dette à court terme 62 209 93 118 58  +237,1% -55,5% +26,9% -50,8%
Dette à long terme 6 840 6 804 6 653 6 979 7 011  -0,5% -2,2% +4,9% +0,5%
Passifs totaux 13 064 12 970 12 913 12 719 12 700  -0,7% -0,4% -1,5% -0,1%
 
Action ordinaire 15 15 14 14 14  0% -6,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 866 863 865 841 795  -0,3% +0,2% -2,8% -5,5%
Capitaux propres 4 411 4 308 4 090 3 898 3 964  -2,3% -5,1% -4,7% +1,7%
 
Dette portant intérets 6 902 7 013 6 746 7 097 7 069  +1,6% -3,8% +5,2% -0,4%
Dette nette 6 064 6 442 6 041 6 560 6 639  +6,2% -6,2% +8,6% +1,2%
Fonds de roulement -906 -1 148 -1 483 1 080 989  +26,7% +29,2% -172,8% -8,4%
Actions en circulation (en M) 1 485,0 1 476,0 1 458,0 1 439,0 1 440,0  -0,6% -1,2% -1,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amcor PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 461 179 184 154 136  -61,2% +2,8% -16,3% -11,7%
 
Dépréciation 133 144 158 149 146  +8,3% +9,7% -5,7% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets -208 19 -36 51 -  -109,1% -289,5% -241,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - 93 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - 248 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 -173 -490 -490 -  -4 425,0% +183,2% 0% -
Flux opérationnel 405 184 932 -135 363  -54,6% +406,5% -114,5% -368,9%
 
Dépenses d’investissement 98 132 144 124 121  +34,7% +9,1% -13,9% -2,4%
Investissements -8 -6 -159 -142 -114  -25,0% +2 550,0% -10,7% -19,7%
Flux d’investissement 264 -173 -160 -142 -  -165,5% -7,5% -11,3% -
 
Dividendes payés 184 180 178 176 185  -2,2% -1,1% -1,1% +5,1%
Emprunts nets -191 -83 -120 393 -  -56,5% +44,6% -427,5% -
Flux de financement -414 -281 -645 141 -332  -32,1% +129,5% -121,9% -335,5%
 
Variation nette de la trésorerie 275 -273 125 -165 -94  -199,3% -145,8% -232,0% -43,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - 0,5 -0,2 0,2  -83,0% +1 434,1% -133,3% -193,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.