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Amcor plc

Amcor (AMCR.US, JE00BJ1F3079)

Amcor plc develops, produces, and sells packaging products for food, beverage, pharmaceutical, medical, home- and personal-care, and other products worldwide. It operates through two segments, Flexibles and Rigid Packaging. The company provides flexible packaging solutions, special cartons, plastic bottles and jars, and capsules and closures. The company was incorporated in 1926 and is headquartered in Zürich, Switzerland.

Siège social : Thurgauerstrasse 34, Zurich, Switzerland, 8050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amcor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amcor plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 538 320 000 99,5% 0,3% 41,3% 8,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,6 15,1 - 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,4 USD masqué 12,2 11,9 9,9 12,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amcor plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amcor plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +8,8% +6,1% +6,2% +11,5% +35,3% +37,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,5% +27,4% +65,4% +54,5% +60,2% +119,4% +115,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Amcor plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Amcor plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald Stephen Delia B.Sc., MBA MD, CEO & Exec. Director 50 Michael John Casamento BBus (Acct), GradCert Mktg, MBA, CPA Exec. VP of Fin. & CFO 50
Ian G. Wilson Exec. VP of Strategy & Devel. 63 Peter Konieczny Dip Eng, MBA, MSc Mech Eng Pres of Flexibles Europe, Middle East & Africa 55
Eric V. Roegner Pres of Rigid Packaging 51 Jerry S. Krempa VP & Chief Accounting Officer 60
Tracey Whitehead Head of Investor Relations - Sheri H. Edison Exec. VP & Gen. Counsel 64
Ernesto Duran Head of Global Communications - Steve M. Keogh Exec. VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Amcor plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/09/2021 Julie Marie Sorrells VP Vente 124 $12,66 $1 570
02/09/2021 Michael J. Zacka Insider Vente 8 440 $12,66 $106 850
26/08/2021 Michael Casamento CFO Vente 659 300 $12,70 $8 373 110
20/08/2021 Michael J Zacka Insider Vente 73 000 $12,33 $900 090
14/06/2021 Ronald Stephen Delia CEO Vente 464 045 $12,15 $5 638 147
17/05/2021 Arun Nayar Director Vente 50 000 $12,35 $617 500
07/05/2021 Ian Wilson EVP Vente 195 200 $12,36 $2 412 672
11/02/2021 Nicholas T. Long Director Achat 110 $11,01 $1 211
15/01/2021 Nicholas T. Long Director Achat 2 $11,16 $22
08/01/2021 Nicholas T. Long Director Achat 50 $10,44 $522
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMCOR-$18 048 184

 

Présence d’Amcor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Amcor plc

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Fondamentaux d’Amcor plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 092 9 262 9 458 12 468 9 458  +1,9% +2,1% +31,8% -24,1%
EBITDA 1 139 1 232 1 263 1 658 1 263  +8,2% +2,4% +31,3% -23,8%
Résultat opérationnel 842 962 792 994 792  +14,3% -17,7% +25,6% -20,4%
Résultat net 562 574 429 612 939  +2,1% -25,2% +42,5% +53,5%
Free Cash Flow 530 502 402 985 402  -5,4% -19,8% +144,8% -59,1%
Marge de FCF 6% 5% 4% 8% 4%  -7,1% -21,5% +85,7% -46,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 16% 28% 23% 28%  -41,1% +72,1% -20,2% +25,3%
Capital investi 5 421 5 545 11 778 10 922 11 110  +2,3% +112,4% -7,3% +1,7%
Actions en circul. (en M) 1 168,3 1 163,9 1 183,8 1 572,8 1 550,3  -0,4% +1,7% +32,9% -1,4%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,1 1,1 0,8  +8,6% +0,7% -1,2% -22,7%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6  +2,4% -26,4% +7,2% +55,7%
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3  -5,0% -21,1% +84,2% -58,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amcor plc

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Ratio de profitabilité d’Amcor plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 20% 19% 20% 19%  -5,1% -4,5% +6,9% -6,5%
Marge d’EBITDA 13% 13% 13% 13% 13%  +6,2% +0,3% -0,4% +0,4%
Marge opérationnelle 9% 10% 8% 8% 8%  +12,2% -19,4% -4,8% +5,0%
Marge bénéficiaire 6% 6% 5% 5% 10%  +0,2% -26,7% +8,1% +102,3%
Marge de FCF 6% 5% 4% 8% 4%  -7,1% -21,5% +85,7% -46,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 3,3% 3,6% 5,6%  - -48,3% +10,9% +53,4%
Rentabilité financière (ROE) - 60,3% 12,7% 11,8% 19,8%  - -78,9% -7,1% +67,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Amcor plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6  -17,4% +39,6% +9,3% +5,2%
Liquidité générale 0,8 0,7 1,1 1,1 1,2  -14,6% +64,0% -0,5% +6,2%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,1 4,4 3,3 4,3  -12,0% +39,7% -24,0% +30,0%
Dette sur actifs 51% 50% 36% 38% 37%  -2,1% -28,3% +6,6% -3,5%
Dette sur capitaux propres 560% 412% 108% 133% 130%  -26,5% -73,9% +23,7% -1,9%
Couverture par l’EBITDA 5,7 5,7 6,1 8,0 6,1  -0,6% +6,7% +31,9% -24,2%
   ∼ par l’EBIT 3,8 4,0 3,9 4,9 3,9  +5,1% -3,7% +24,9% -19,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 4,0 3,5 6,7 3,5  -11,9% -12,2% +89,4% -47,2%
Coût de la dette - 4,8% 3,9% 3,4% 3,3%  - -17,7% -14,8% -1,0%

 

Graphique des dividendes d’Amcor plc

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Ratios de distribution d’Amcor plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 562 574 429 612 939  +2,1% -25,2% +42,5% +53,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 530 502 402 985 402  -5,4% -19,8% +144,8% -59,1%
Dividende payé -489 -524 -680 -761 -680  +7,2% +29,8% +12,0% -10,7%
Distribution sur résultat net 87% 91% 158% 124% 72%  +5,0% +73,5% -21,4% -41,8%
Distribution sur FCF 92% 104% 169% 77% 169%  +13,2% +61,8% -54,3% +118,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amcor plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amcor plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 66 66 93 67 95  +0,3% +40,1% -27,7% +40,9%
Délai paiement clients (DSO) 53 47 72 47 72  -11,3% +52,3% -34,2% +52,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 102 81 120  - +11,8% -20,6% +48,8%
Conversion de l’encaisse - 23 63 34 47  - +179,2% -46,5% +37,8%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,6 0,8 0,6  +2,8% -46,5% +37,6% -27,4%
Frais généraux sur CP 95% 56% 17% 30% 20%  -41,0% -70,1% +76,2% -33,2%
Frais généraux sur CA 9% 7% 10% 11% 10%  -23,5% +53,1% +10,4% -9,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Amcor plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Amcor plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Amcor plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amcor plc

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Sociétés possiblement comparables à Amcor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amcor

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Dividendes par action détachés par Amcor plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,12--0,12---0,12---
2020--0,12-0,12---0,12-0,12-
2019--0,210,12----0,12-0,12-
2018-0,21------0,24---
2017-0,20------0,24---
2016-0,19------0,22---
2015--------0,20---
2014-0,18------0,22---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amcor plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 092 9 262 9 458 12 468 9 458  +1,9% +2,1% +31,8% -24,1%
Charges d'exploitation -1 068 -883 -877 -1 426 -877  -17,3% -0,7% +62,7% -38,5%
   dont Coût des ventes -7 182 -7 417 -7 659 -9 932 -7 659  +3,3% +3,3% +29,7% -22,9%
   dont Frais généraux -781 -609 -951 -1 384 -951  -22,1% +56,3% +45,5% -31,3%
Résultat opérationnel 842 962 792 994 792  +14,3% -17,7% +25,6% -20,4%
Autres revenus/frais nets 77 87 188 169 188  +12,7% +115,2% -10,0% +11,1%
Charge d'intérêt -199 -217 -208 -207 -208  +8,8% -4,0% -0,5% +0,5%
Résultat avant impôts 765 875 604 825 604  +14,4% -31,0% +36,6% -26,8%
Impôts sur les bénéfices -214 -144 -172 -187 -172  -32,5% +18,8% +9,0% -8,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
562 574 429 612 939  +2,1% -25,2% +42,5% +53,5%
 
EBITDA 1 139 1 232 1 263 1 658 1 263  +8,2% +2,4% +31,3% -23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 607 804 567 769 567  +32,5% -29,5% +35,6% -26,3%
Taux d’imposition 28% 16% 28% 23% 28%  -41,1% +72,1% -20,2% +25,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 8,0 8,0 7,9 6,1  +2,3% +0,4% -0,8% -23,0%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,1 1,1 0,8  +8,6% +0,7% -1,2% -22,7%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6  +2,4% -26,4% +7,2% +55,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amcor plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 283 3 266 5 210 4 535 5 266  -0,5% +59,5% -13,0% +16,1%
   dont Trésorerie 561 617 602 743 850  +10,0% -2,5% +23,4% +14,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 327 1 198 1 864 1 616 1 864  -9,7% +55,6% -13,3% +15,4%
   dont Stock 1 304 1 351 1 954 1 832 1 991  +3,5% +44,7% -6,2% +8,7%
Placements à long terme 411 436 99 78 0  +5,9% -77,3% -21,4% -
Biens corporels 2 765 2 699 3 975 4 140 3 761  -2,4% +47,3% +4,2% -9,2%
Écart d'acquisitions 2 031 2 024 5 156 5 339 5 419  -0,3% +154,7% +3,6% +1,5%
Biens incorporels 376 349 2 307 1 994 1 835  -7,1% +561,2% -13,5% -8,0%
Actifs totaux 9 074 8 992 17 165 16 442 17 188  -0,9% +90,9% -4,2% +4,5%
 
Passifs courants 4 008 4 668 4 542 3 974 4 345  +16,5% -2,7% -12,5% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 2 608 1 861 2 303 2 171 2 574  -28,6% +23,8% -5,8% +18,6%
   dont Dette à court terme 1 124 1 811 794 206 103  +61,2% -56,1% -74,0% -50,1%
Dette à long terme 3 477 2 651 5 309 6 028 6 186  -23,8% +100,3% +13,6% +2,6%
Passifs totaux 8 184 7 908 11 556 11 816 12 367  -3,4% +46,1% +2,3% +4,7%
 
Action ordinaire 1 425 1 411 16 16 4 821  -1,0% -98,8% -3,7% +30 607,0%
Bénéfices non répartis 286 525 324 247 452  +83,3% -38,3% -23,8% +83,4%
Capitaux propres 821 1 084 5 675 4 687 4 821  +32,0% +423,6% -17,4% +2,9%
 
Dette portant intérets 4 600 4 461 6 103 6 235 6 289  -3,0% +36,8% +2,2% +0,9%
Dette nette 4 039 3 844 5 502 5 492 5 439  -4,8% +43,1% -0,2% -1,0%
Fonds de roulement -725 -1 402 668 561 921  +93,4% -147,7% -16,0% +64,1%
Actions en circulation (en M) 1 168,3 1 163,9 1 183,8 1 572,8 1 550,3  -0,4% +1,7% +32,9% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amcor plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 596 720 430 612 430  +20,7% -40,2% +42,3% -29,7%
 
Dépréciation 374 357 453 652 453  -4,6% +26,9% +43,8% -30,5%
Ajustements des bénéfices nets 39 61 -45 -6 -5  +55,8% -173,1% -87,0% -13,8%
Ajust. comptes débiteurs -13 1 -84 133 -84  -105,3% -12 057,1% -259,3% -162,8%
Ajust. des stocks -48 -95 3 26 3  +97,5% -103,4% +700,0% -87,5%
Autres flux opérationnels -127 -165 -33 29 -47  +29,9% -79,8% -186,5% -263,2%
Flux opérationnel 909 871 735 1 384 735  -4,1% -15,7% +88,5% -46,9%
 
Dépenses d’investissement 379 370 332 400 332  -2,4% -10,2% +20,3% -16,8%
Investissements -632 -228 10 38 -228  -63,9% -104,5% +271,6% -701,6%
Flux d’investissement -632 -242 10 38 -228  -61,7% -104,2% +271,6% -701,6%
 
Dividendes payés -489 -524 -680 -761 -680  +7,2% +29,8% +12,0% -10,7%
Emprunts nets 327 31 -60 123 -98  -90,6% -293,8% -306,0% -179,7%
Flux de financement -337 -713 -765 -1 236 -765  +111,8% +7,3% +61,6% -38,1%
 
Variation nette de la trésorerie 44 -16 -19 141 -19  -135,0% +23,8% -834,4% -113,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3  -5,0% -21,1% +84,2% -58,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amcor plc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 3 143 3 097 3 103 3 207 3 454  -1,5% +0,2% +3,4% +7,7%
Charges d'exploitation -356 -355 -321 -333 -308  -0,4% -9,6% +3,7% -7,5%
   dont Coût des ventes -2 423 -2 443 -2 452 -2 525 -2 709  +0,8% +0,4% +3,0% +7,3%
   dont Frais généraux -351 -329 -308 -325 -330  -6,4% -6,4% +5,5% +1,5%
Résultat opérationnel 310 299 330 349 437  -3,5% +10,4% +5,8% +25,2%
Autres revenus/frais nets 47 57 53 8 104  +22,1% -7,0% -84,9% +1 200,0%
Charge d'intérêt -49 -40 -37 -36 -40  -18,5% -7,5% -2,7% +11,1%
Résultat avant impôts 263 242 277 341 333  -8,1% +14,5% +23,1% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -64 -61 -55 -71 -74  -4,5% -9,8% +29,1% +4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 198 219 267 256  +10,6% +10,6% +21,9% -4,1%
 
EBITDA 444 444 453 513 517  -0,1% +2,0% +13,2% +0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 235 224 264 276 340  -4,7% +18,3% +4,5% +23,0%
Taux d’imposition 24% 25% 20% 21% 22%  +3,8% -21,2% +4,9% +6,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2  -1,0% -0,1% +4,7% +7,8%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,4% +1,7% +14,7% +0,8%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +11,1% +10,3% +23,5% -4,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amcor plc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 4 535 4 612 4 713 4 770 5 266  +1,7% +2,2% +1,2% +10,4%
   dont Trésorerie 743 757 755 690 850  +1,9% -0,3% -8,6% +23,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 616 1 673 1 681 1 775 1 864  +3,5% +0,5% +5,6% +5,0%
   dont Stock 1 832 1 784 1 843 1 876 1 991  -2,6% +3,3% +1,8% +6,1%
Placements à long terme 78 0 0 0 0  - - - -
Biens corporels 4 140 4 153 3 767 3 681 3 761  +0,3% -9,3% -2,3% +2,2%
Écart d'acquisitions 5 339 5 382 5 437 5 393 5 419  +0,8% +1,0% -0,8% +0,5%
Biens incorporels 1 994 1 951 1 920 1 874 1 835  -2,2% -1,6% -2,4% -2,1%
Actifs totaux 16 442 16 465 16 718 16 592 17 188  +0,1% +1,5% -0,8% +3,6%
 
Passifs courants 3 974 3 626 3 678 3 670 4 345  -8,7% +1,4% -0,2% +18,4%
   dont Créances fournisseurs 2 171 1 808 2 523 2 443 2 574  -16,7% +39,5% -3,2% +5,4%
   dont Dette à court terme 206 238 53 107 103  +15,4% -77,7% +101,9% -3,7%
Dette à long terme 6 028 6 361 6 432 6 497 6 186  +5,5% +1,1% +1,0% -4,8%
Passifs totaux 11 816 11 721 11 870 11 887 12 367  -0,8% +1,3% +0,1% +4,0%
 
Action ordinaire 16 16 16 15 4 821  +1,9% 0% -6,3% +32 040,0%
Bénéfices non répartis 247 258 293 378 452  +4,7% +13,6% +29,0% +19,6%
Capitaux propres 4 626 4 744 4 848 4 705 4 821  +2,6% +2,2% -2,9% +2,5%
 
Dette portant intérets 6 235 6 599 6 485 6 604 6 289  +5,8% -1,7% +1,8% -4,8%
Dette nette 5 492 5 842 5 730 5 914 5 439  +6,4% -1,9% +3,2% -8,0%
Fonds de roulement 561 986 1 035 1 100 921  +75,7% +5,0% +6,3% -16,3%
Actions en circulation (en M) 1 572,8 1 565,3 1 569,9 1 550,0 1 549,0  -0,5% +0,3% -1,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amcor plc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 179 198 219 267 255  +10,6% +10,6% +21,9% -4,5%
 
Dépréciation 152 145 142 139 148  -4,8% -2,1% -2,1% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets 20 -16 2 28 -19  -180,8% -112,5% +1 300,0% -167,9%
Ajust. comptes débiteurs 133 -189 -189 -189 -189  -241,8% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks 26 -112 -112 -112 -112  -537,5% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 470 -439 186 -261 467  -193,5% -142,4% -240,3% -278,9%
Flux opérationnel 914 -110 552 175 844  -112,0% -601,8% -68,3% +382,3%
 
Dépenses d’investissement 87 114 104 117 133  +31,3% -8,8% +12,5% +13,7%
Investissements -79 27 -103 -39 -113  -134,4% -481,5% -62,1% +189,7%
Flux d’investissement -79 27 -103 -39 -113  -134,4% -481,5% -62,1% +189,7%
 
Dividendes payés -187 -188 -186 -182 -186  +0,4% -1,1% -2,2% +2,2%
Emprunts nets -345 258 -220 221 -357  -174,8% -185,3% -200,5% -261,5%
Flux de financement -647 76 -485 -192 -578  -111,8% -738,2% -60,4% +201,0%
 
Variation nette de la trésorerie 205 14 -2 -65 160  -93,2% -114,3% +3 150,0% -346,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,1 0,3 - 0,5  -127,2% -299,4% -86,9% +1 126,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.