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WestRock Company

WestRock (WRK.US, US96145D1054)

WestRock Company manufactures and sells paper and packaging solutions for the consumer and corrugated markets in North America, South America, Europe, Asia, and Australia. The company's Corrugated Packaging segment produces containerboards, corrugated sheets, corrugated packaging, and preprinted linerboards for consumer and industrial products manufacturers, and corrugated box manufacturers. It also provides structural and graphic design, engineering services and custom, and automated packaging machines; and operates recycling facilities that collect, sort, grade, and bale recovered paper. The company's Consumer Packaging segment manufactures and sells folding and beverage cartons that are used to package food, paper, beverages, dairy products, tobacco, confectionery, health and beauty, other household consumer, and commercial and industrial products; and express mail packages for the overnight courier industry. It also offers inserts …

Siège social : 1000 Abernathy Road NE, Atlanta, GA, United States, 30328

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de WestRock

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de WestRock Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
259 636 000 98,4% 1,5% 85,1% 1,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 13,2 4,8 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,4 USD masqué 31,5 29,0 21,5 43,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de WestRock Company

Performance boursière ajustée des dividendes de WestRock Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% +14,8% +26,0% +40,7% -1,3% -32,5% -30,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,0% -13,4% -27,4% - - - -

 

Équipe de direction de WestRock Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven C. Voorhees CEO, Pres & Director 66 Ward H. Dickson Exec. VP & CFO 58
James B. Porter III Pres of Bus. Devel. & Latin America 69 Jeffrey Wayne Chalovich Chief Commercial Officer & Pres of Corrugated Packaging 57
Julia Ann McConnell Sr. VP & Chief Accounting Officer 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de WestRock Company au 01/09/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de WestRock dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de WestRock Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,4% 11,4%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 9,0% 20,4% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,2%
3 State Street 5,0% 25,4% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,3%
4 JPMorgan Chase 3,3% 28,7% 4 American Funds Income Fund of Amer A 1,5% 8,8%
5 FMR 3,0% 31,8% 5 iShares Select Dividend ETF 1,4% 10,2%
6 T. Rowe Price Associates 2,3% 34,1% 6 JPMorgan Mid Cap Value L 1,2% 11,5%
7 LSV Asset Management 2,3% 36,4% 7 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,2% 12,7%
8 Geode Capital Management 1,7% 38,1% 8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 13,7%
9 Dimensional Fund Advisors 1,6% 39,7% 9 T. Rowe Price Value 0,9% 14,7%
10 Capital World Investors 1,5% 41,2% 10 T. Rowe Price US Value Equity Composite 0,9% 15,6%
11 Impax Asset Management Group 1,2% 42,5% 11 Fidelity® 500 Index 0,9% 16,5%
12 Amvescap 1,2% 43,6% 12 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 17,3%
13 Northern Trust 1,2% 44,8% 13 Vanguard Institutional Index I 0,9% 18,2%
14 Bank of New York Mellon 1,1% 45,9% 14 Impax Leaders Strategy Composite 0,8% 19,0%
15 Prudential 1,1% 47,0% 15 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 19,8%
16 AQR Capital Management 1,1% 48,1% 16 MFS Mid Cap Value A 0,8% 20,5%
17 Pictet Asset Management 1,0% 49,1% 17 MFS Mid Cap Value Equity 0,8% 21,3%
18 American Century 1,0% 50,1% 18 JPMorgan Value Advantage L 0,7% 22,0%
19 Lakewood Capital Management LP 0,9% 51,0% 19 Vanguard Value Index Inv 0,7% 22,7%
20 Massachusetts Financial Services 0,9% 52,0% 20 T. Rowe Price U.S. Value Equity Tr-Z 0,6% 23,2%

 

Graphique des profits et résultats de WestRock Company

Fondamentaux de WestRock Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 125 14 172 14 860 16 285 18 289  +27,4% +4,9% +9,6% +12,3%
EBITDA 1 810 2 794 3 364 3 833 4 598  +54,4% +20,4% +13,9% +20,0%
Résultat opérationnel 850 433 785 1 187 1 489  -49,1% +81,3% +51,2% +25,5%
Résultat net 507 -396 708 1 906 863  -178,2% -278,7% +169,2% -54,7%
Free Cash Flow 618 892 685 931 941  +44,3% -23,2% +35,9% +1,1%
Marge de FCF 6% 6% 5% 6% 5%  +13,2% -26,7% +24,0% -10,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 37% 19% - 24%  +15,7% -49,5% - -
Capital investi 17 274 15 340 16 554 17 333 21 389  -11,2% +7,9% +4,7% +23,4%
Actions en circulation (en M) 173 258 256 260 259  +49,1% -0,8% +1,6% -0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de WestRock Company

Ratio de profitabilité de WestRock Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 19% 18% 21% 20%  +1,3% -6,0% +12,9% -0,7%
Marge d’EBITDA 16% 20% 23% 24% 25%  +21,2% +14,8% +4,0% +6,8%
Marge opérationnelle 8% 3% 5% 7% 8%  -60,0% +72,9% +38,0% +11,7%
Marge bénéficiaire 5% -3% 5% 12% 5%  -161,3% -270,4% +145,6% -59,7%
Marge de FCF 6% 6% 5% 6% 5%  +13,2% -26,7% +24,0% -10,0%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% 2,9% 7,6% 3,1%  - -279,7% +156,8% -58,9%
Rentabilité financière (ROE) - -3,7% 7,1% 17,5% 7,5%  - -290,3% +147,7% -57,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de WestRock Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7  +9,2% -18,9% +9,1% -14,1%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,5 1,4 1,4  -6,5% -16,8% -3,8% +0,9%
Dette nette sur EBITDA 3,0 1,9 1,8 1,4 2,1  -37,2% -6,4% -22,3% +52,6%
Dette sur actifs 22% 24% 25% 23% 32%  +9,9% +1,6% -6,6% +39,4%
Dette sur capitaux propres 48% 58% 60% 51% 83%  +19,5% +4,1% -14,9% +62,9%
Couverture par l’EBITDA -13,7 10,9 12,1 13,0 10,7  -179,7% +11,3% +7,7% -18,3%
   ∼ par l’EBIT -8,1 6,4 8,1 8,8 7,2  -179,5% +26,3% +8,3% -18,5%
   ∼ par le flux opérationel -9,1 6,6 5,3 6,6 5,4  -172,4% -19,9% +24,7% -18,5%
Coût de la dette - 4,6% 4,7% 4,9% 5,5%  - +2,8% +3,6% +13,8%

 

Graphique des dividendes de WestRock Company

Ratios de distribution de WestRock Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 507 -396 708 1 906 863  -178,2% -278,7% +169,2% -54,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 618 892 685 931 941  +44,3% -23,2% +35,9% +1,1%
Dividende payé -215 -381 -403 -441 -468  +77,5% +5,9% +9,4% +6,1%
Distribution sur résultat net 42% -96% 57% 23% 54%  -327,1% -159,3% -59,4% +134,4%
Distribution sur FCF 35% 43% 59% 47% 50%  +23,0% +37,8% -19,5% +5,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de WestRock Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de WestRock Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 72 52 54 52 53  -26,8% +3,1% -4,4% +2,4%
Délai paiement clients (DSO) 52 41 46 45 44  -20,7% +13,0% -2,8% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 44 48 45  - +29,9% +9,2% -6,7%
Conversion de l’encaisse - 59 56 48 52  - -5,4% -13,8% +6,6%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6  +40,3% -3,7% +8,4% -5,6%
Frais généraux sur CP 9% 14% 14% 13% 15%  +62,8% -0,6% -4,3% +9,0%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 9% 9%  +6,7% +0,7% -3,2% -1,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de WestRock Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de WestRock Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de WestRock Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à WestRock Company

Sociétés possiblement comparables à WestRock Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par WestRock Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,47--0,20--0,20----
2019-0,46--0,46--0,46--0,47-
2018-0,43--0,43--0,43--0,46-
2017-0,40--0,40--0,40--0,43-
2016-0,34--0,34--0,38--0,40-
2015-------0,34--0,34-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de WestRock Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 125 14 172 14 860 16 285 18 289  +27,4% +4,9% +9,6% +12,3%
Charges d'exploitation -10 055 -13 375 -13 781 -14 865 -16 649  +33,0% +3,0% +7,9% +12,0%
   dont Coût des ventes -8 987 -11 413 -12 142 -12 923 -14 540  +27,0% +6,4% +6,4% +12,5%
   dont Frais généraux -1 015 -1 379 -1 457 -1 547 -1 715  +36,0% +5,6% +6,1% +10,9%
Résultat opérationnel 850 433 785 1 187 1 489  -49,1% +81,3% +51,2% +25,5%
Autres revenus/frais nets -335 -354 -10 -91 -64  +5,6% -97,2% +830,6% -29,9%
Charge d'intérêt -133 -257 -278 -294 -431  -293,7% +8,2% +5,8% +46,8%
Résultat avant impôts 734 245 858 1 035 1 145  -66,7% +250,6% +20,7% +10,6%
Impôts sur les bénéfices -233 -90 -159 -875 -277  -61,5% +77,1% -650,0% -131,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
507 -396 708 1 906 863  -178,2% -278,7% +169,2% -54,7%
 
EBITDA 1 810 2 794 3 364 3 833 4 598  +54,4% +20,4% +13,9% +20,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 580 274 639 900 1 129  -52,8% +133,4% +40,8% +25,5%
Taux d’imposition 32% 37% 19% - 24%  +15,7% -49,5% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de WestRock Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 176 3 913 4 491 4 785 4 974  -6,3% +14,8% +6,6% +4,0%
   dont Trésorerie 208 341 298 637 152  +64,1% -12,6% +113,6% -76,2%
   dont Placements à CT 7 26 6 0 -  +249,3% -76,9% - -
   dont Créances clients 1 575 1 592 1 887 2 011 2 193  +1,1% +18,5% +6,6% +9,1%
   dont Stock 1 761 1 638 1 797 1 830 2 108  -7,0% +9,7% +1,8% +15,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 160 9 294 9 118 9 083 11 190  +1,5% -1,9% -0,4% +23,2%
Écart d'acquisitions 4 647 4 778 5 528 5 578 7 286  +2,8% +15,7% +0,9% +30,6%
Biens incorporels 2 795 2 599 3 329 3 122 4 060  -7,0% +28,1% -6,2% +30,0%
Actifs totaux 25 372 23 038 25 089 25 361 30 157  -9,2% +8,9% +1,1% +18,9%
 
Passifs courants 2 179 2 183 3 010 3 333 3 435  +0,2% +37,9% +10,7% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 1 231 1 054 1 492 1 717 1 832  -14,4% +41,5% +15,1% +6,7%
   dont Dette à court terme 64 293 436 355 396  +359,8% +49,0% -18,7% +11,5%
Dette à long terme 5 558 5 319 5 775 5 509 9 323  -4,3% +8,6% -4,6% +69,2%
Passifs totaux 13 721 13 309 14 747 13 891 18 487  -3,0% +10,8% -5,8% +33,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  -3,8% 0% 0% +4,0%
Bénéfices non répartis 1 662 -106 172 1 573 1 997  -106,4% -262,8% +812,6% +26,9%
Capitaux propres 11 652 9 729 10 343 11 469 11 670  -16,5% +6,3% +10,9% +1,7%
 
Dettes portant intérets 5 622 5 611 6 211 5 864 9 719  -0,2% +10,7% -5,6% +65,8%
Actions en circulation (en M) 173 258 256 260 259  +49,1% -0,8% +1,6% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de WestRock Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 512 -390 699 1 909 868  -176,2% -279,2% +173,3% -54,5%
 
Dépréciation 741 1 147 1 112 1 252 1 511  +54,8% -3,0% +12,6% +20,7%
Ajustements des bénéfices nets 121 1 035 -0 -835 13  +758,0% -100,0% +835 300,0% -101,6%
Ajust. comptes débiteurs 106 37 -98 -143 273  -65,5% -367,5% +46,5% -290,3%
Ajust. des stocks -27 51 -48 -72 -111  -286,0% -195,3% +49,6% +53,3%
Autres flux opérationnels -160 2 -23 -47 -179  -101,2% -1 321,1% +102,6% +279,8%
Flux opérationnel 1 204 1 688 1 464 1 931 2 310  +40,3% -13,3% +31,9% +19,6%
 
Dépenses d’investissement 586 797 779 1 000 1 369  +36,1% -2,3% +28,4% +36,9%
Investissements 5 -1 351 -1 286 -1 299 -4 580  -29 478,3% -4,9% +1,0% +252,6%
Flux d’investissement -283 -1 351 -869 -815 -4 580  +378,0% -35,7% -6,2% +461,8%
 
Dividendes payés -215 -381 -403 -441 -468  +77,5% +5,9% +9,4% +6,1%
Emprunts nets 540 564 -169 -96 2 305  +4,4% -130,0% -43,3% -2 503,1%
Flux de financement -718 -231 -655 -755 1 780  -67,8% +183,7% +15,2% -335,8%
 
Variation nette de la trésorerie 196 113 -62 333 -485  -42,5% -155,4% -633,3% -245,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de WestRock Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 4 690 4 652 4 424 4 447 4 236  -0,8% -4,9% +0,5% -4,7%
Charges d'exploitation -4 244 -4 099 -4 142 -4 162 -3 954  -3,4% +1,1% +0,5% -5,0%
   dont Coût des ventes -3 701 -3 573 -3 615 -3 643 -3 466  -3,5% +1,2% +0,8% -4,8%
   dont Frais généraux -442 -428 -426 -419 -390  -3,3% -0,5% -1,7% -6,8%
Résultat opérationnel 418 490 253 274 271  +17,1% -48,4% +8,4% -1,1%
Autres revenus/frais nets -3 -37 -2 19 9  +1 030,3% -94,6% -1 040,0% -50,5%
Charge d'intérêt -111 -114 -94 -97 -92  +2,6% -18,0% +4,1% -5,0%
Résultat avant impôts 331 402 186 207 199  +21,2% -53,7% +11,1% -3,6%
Impôts sur les bénéfices -78 -89 -47 -58 -19  +15,1% -47,9% +24,3% -66,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
253 311 139 148 179  +23,0% -55,4% +6,9% +20,6%
 
EBITDA 1 956 2 410 1 042 1 434 1 779  +23,2% -56,8% +37,7% +24,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 320 381 190 197 245  +19,0% -50,3% +4,1% +24,1%
Taux d’imposition 23% 22% 25% 28% 10%  -5,1% +12,5% +11,9% -65,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de WestRock Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 194 4 974 4 953 5 492 5 006  -4,2% -0,4% +10,9% -8,9%
   dont Trésorerie 179 152 156 640 292  -15,4% +3,2% +309,3% -54,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 398 2 193 2 062 2 222 2 083  -8,5% -6,0% +7,8% -6,3%
   dont Stock 2 074 2 108 2 190 2 125 2 138  +1,6% +3,9% -2,9% +0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 169 11 190 11 978 11 720 11 572  +0,2% +7,0% -2,2% -1,3%
Écart d'acquisitions 7 322 7 286 7 327 7 264 7 271  -0,5% +0,6% -0,9% +0,1%
Biens incorporels 4 175 4 060 3 968 3 846 3 749  -2,8% -2,3% -3,1% -2,5%
Actifs totaux 30 812 30 157 30 937 30 960 30 278  -2,1% +2,6% +0,1% -2,2%
 
Passifs courants 3 591 3 435 3 447 3 140 2 787  -4,3% +0,3% -8,9% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 1 707 1 832 1 781 1 696 1 514  +7,3% -2,8% -4,8% -10,8%
   dont Dette à court terme 779 561 155 - -  -28,0% -72,4% - -
Dette à long terme 9 759 9 502 9 375 10 153 9 572  -2,6% -1,3% +8,3% -5,7%
Passifs totaux 18 984 18 487 19 112 19 478 18 565  -2,6% +3,4% +1,9% -4,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 805 1 997 2 088 2 114 2 240  +10,6% +4,5% +1,3% +6,0%
Capitaux propres 11 828 11 670 11 825 11 482 11 713  -1,3% +1,3% -2,9% +2,0%
 
Dettes portant intérets 10 538 10 063 9 530 10 153 9 572  -4,5% -5,3% +6,5% -5,7%
Actions en circulation (en M) 259 259 259 260 260  0% 0% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de WestRock Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 556 868 140 288 468  +56,2% -83,9% +106,7% +62,4%
 
Dépréciation 1 128 1 511 381 756 1 121  +34,0% -74,8% +98,2% +48,4%
Ajustements des bénéfices nets 20 14 10 11 32  -28,9% -28,6% +5,0% +204,8%
Ajust. comptes débiteurs -23 179 154 -214 143  -865,0% -14,0% -239,2% -166,6%
Ajust. des stocks 28 -71 -84 21 -8  -353,6% +18,2% -124,7% -136,2%
Autres flux opérationnels 85 -14 -107 -128 164  -116,6% +656,0% +19,8% -228,5%
Flux opérationnel 1 400 2 310 431 599 1 339  +65,1% -81,3% +38,9% +123,6%
 
Dépenses d’investissement 977 1 369 375 616 860  +40,2% -72,6% +64,4% +39,6%
Investissements -350 -379 -361 -228 -236  +8,2% -4,8% -36,7% +3,4%
Flux d’investissement -4 201 -4 580 -361 -589 -825  +9,0% -92,1% +63,3% +40,1%
 
Dividendes payés -351 -468 -120 -241 -293  +33,4% -74,4% +100,6% +21,6%
Emprunts nets -240 -463 68 665 -791  +93,2% -114,7% +874,8% -219,0%
Flux de financement 2 340 1 780 -61 507 -352  -23,9% -103,4% -927,2% -169,4%
 
Variation nette de la trésorerie -458 -485 5 489 140  +6,0% -101,0% +10 079,2% -71,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.