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Dätwyler Holding AG

Dätwyler Holding (DAE.SW, CH0030486770)

Dätwyler Holding Inc. provides elastomer components for health care, mobility, oil and gas, and food and beverage industries worldwide. The company operates in two divisions, Sealing Solutions and Technical Components. The Sealing Solutions division supplies rubber components for health care applications; sealing components for brake systems, fuel and engine management products, exhaust gas after treatment products, comfort and safety equipment, and electromobility applications; sealing components and O-rings; sealing components for power tools; sealing solutions for portioned food and beverages; and sealing profiles for tunnel construction, civil engineering and building construction applications. The Technical Components division engages in the distribution of maintenance, automation, electronic, and ICT components and accessories; maintenance and safety products; connectors; electrical engineering products; T&M equipment; network technologies; building technology …

Siège social : Gotthardstrasse 31, Altdorf, Switzerland, 6460

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dätwyler Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dätwyler Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 600 000 58,9% 40,8% 22,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,0 27,9 - 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
212,0 CHF masqué 207,4 180,7 125,6 220,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dätwyler Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dätwyler Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +4,4% +9,5% +30,1% +23,1% +38,7% +32,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,9% +59,3% +90,5% +99,6% +178,8% +311,8% +212,6%

 

Équipe de direction de Dätwyler Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dirk Lambrecht CEO & Member of Exec. Board 60 Walter Scherz CFO & Member of Exec. Board 43
Torsten Maschke Head of Bus. Area Industrial Solutions & Member of Exec. Board 51 Frank Schon Chief Technology Officer 45
Dirk Borghs Head of Bus. Area Healthcare Solutions 57      

 

Présence de Dätwyler Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dätwyler Holding AG

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Fondamentaux de Dätwyler Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 165 1 216 1 291 1 362 1 089  +4,3% +6,2% +5,4% -20,1%
EBITDA 174 215 272 285 267  +23,3% +26,6% +5,1% -6,5%
Résultat opérationnel 126 146 163 170 135  +15,8% +11,7% +4,3% -20,6%
Résultat net 82 58 124 121 -87  -29,9% +114,8% -2,2% -171,6%
Free Cash Flow 113 10 5 13 69  -91,5% -46,9% +160,8% +418,0%
Marge de FCF 10% 1% 0% 1% 6%  -91,9% -50,0% +147,3% +548,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 40% 20% 25% 30%  +39,0% -49,5% +22,5% +23,2%
Capital investi 1 054 984 1 087 1 108 960  -6,6% +10,4% +2,0% -13,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dätwyler Holding AG

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Ratio de profitabilité de Dätwyler Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 26% 26% 25% 25%  +6,2% -3,1% -1,3% +0,8%
Marge d’EBITDA 15% 18% 21% 21% 25%  +18,1% +19,2% -0,3% +16,9%
Marge opérationnelle 11% 12% 13% 12% 12%  +11,0% +5,1% -1,1% -0,7%
Marge bénéficiaire 7% 5% 10% 9% -8%  -32,8% +102,2% -7,2% -189,5%
Marge de FCF 10% 1% 0% 1% 6%  -91,9% -50,0% +147,3% +548,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 9,8% 9,3% -7,0%  - +100,2% -5,8% -175,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 14,5% 14,0% -11,5%  - +93,0% -3,4% -182,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dätwyler Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,5 2,4 1,3 1,2 1,2  -1,3% -45,2% -9,0% -3,6%
Liquidité générale 3,4 3,5 2,0 2,1 1,8  +0,4% -41,4% +4,0% -16,7%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,6 -0,3 0,4 0,3  -532,4% -46,7% -211,8% -9,6%
Dette sur actifs 29% 15% 14% 21% 25%  -49,4% -1,4% +47,3% +14,8%
Dette sur capitaux propres 45% 22% 21% 34% 42%  -50,8% -5,6% +61,8% +24,4%
Couverture par l’EBITDA -75,7 89,4 118,0 158,5 140,4  -218,1% +32,1% +34,3% -11,4%
   ∼ par l’EBIT -54,6 65,1 93,2 124,3 104,4  -219,3% +43,1% +33,4% -16,1%
   ∼ par le flux opérationel -75,0 37,8 49,0 90,5 92,0  -150,4% +29,7% +84,7% +1,7%
Coût de la dette - 0,9% 1,3% 0,8% 0,7%  - +32,3% -38,7% -12,4%

 

Graphique des dividendes de Dätwyler Holding AG

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Ratios de distribution de Dätwyler Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 82 58 124 121 -87  -29,9% +114,8% -2,2% -171,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 113 10 5 13 69  -91,5% -46,9% +160,8% +418,0%
Dividende payé -73 -36 -37 -51 -51  -50,5% +3,3% +36,4% 0%
Distribution sur résultat net 89% 63% 30% 42% -59%  -29,3% -51,9% +39,4% -239,7%
Distribution sur FCF 65% 377% 733% 383% 74%  +482,9% +94,5% -47,7% -80,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dätwyler Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dätwyler Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 71 73 82 83 64  +3,2% +12,5% +1,0% -23,3%
Délai paiement clients (DSO) 57 57 57 53 55  -0,1% -0,5% -7,0% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 29 27 35  - +11,6% -6,1% +29,0%
Conversion de l’encaisse - 104 110 109 83  - +5,6% -1,3% -23,4%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9  -3,2% -0,5% +4,2% -9,5%
Frais généraux sur CP 21% 20% 18% 20% 18%  -1,7% -13,6% +13,9% -10,0%
Frais généraux sur CA 13% 14% 12% 12% 11%  +4,5% -9,3% -0,6% -8,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Dätwyler Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Dätwyler Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Dätwyler Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dätwyler Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Dätwyler Holding AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dätwyler Holding

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Dividendes par action détachés par Dätwyler Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--3,00---------
2019--3,00---------
2018--3,00---------
2017--2,20---------
2016---2,20--------
2015---2,20--------
2014---2,72--------
2013---2,52--------
2012---2,14--------
2011---2,14--------
2010---1,17--------
2009---1,75--------
2008------4,81-----
2007---1,70--------
2006---0,87--------
2005---0,53--------
2004---0,49--------
2003----0,49-------
2002---0,87--------
2001---0,87--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dätwyler Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 165 1 216 1 291 1 362 1 089  +4,3% +6,2% +5,4% -20,1%
Charges d'exploitation -1 040 -1 070 -1 129 -1 192 -954  +3,0% +5,5% +5,6% -20,0%
   dont Coût des ventes -876 -896 -962 -1 019 -812  +2,2% +7,4% +5,9% -20,3%
   dont Frais généraux -151 -165 -159 -166 -122  +9,1% -3,6% +4,9% -26,6%
Résultat opérationnel 126 146 163 170 135  +15,8% +11,7% +4,3% -20,6%
Autres revenus/frais nets -10 -50 -8 -9 -176  +378,8% -84,5% +16,9% +1 857,8%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  -204,3% -4,2% -21,7% +5,6%
Résultat avant impôts 115 96 155 161 128  -16,9% +61,8% +3,7% -20,2%
Impôts sur les bénéfices -33 -38 -31 -40 -39  +15,5% -18,4% +27,0% -1,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
82 58 124 121 -87  -29,9% +114,8% -2,2% -171,6%
 
EBITDA 174 215 272 285 267  +23,3% +26,6% +5,1% -6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 88 130 128 94  -2,3% +48,3% -1,6% -26,7%
Taux d’imposition 29% 40% 20% 25% 30%  +39,0% -49,5% +22,5% +23,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dätwyler Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 676 721 734 640 532  +6,7% +1,8% -12,8% -16,8%
   dont Trésorerie 242 318 282 171 192  +31,2% -11,2% -39,4% +12,4%
   dont Placements à CT 60 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 183 191 202 198 163  +4,3% +5,7% -1,9% -17,6%
   dont Stock 169 179 216 231 141  +5,5% +20,8% +7,0% -38,8%
Placements à long terme 2 3 3 3 1  +20,8% +10,3% -15,6% -77,8%
Biens corporels 374 413 492 566 544  +10,3% +19,2% +15,1% -4,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 20 22 26 23  +19,6% +11,3% +19,8% -10,0%
Actifs totaux 1 129 1 217 1 300 1 315 1 162  +7,8% +6,8% +1,2% -11,6%
 
Passifs courants 196 209 362 304 303  +6,2% +73,7% -16,2% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 63 64 79 76 69  +1,8% +23,2% -2,8% -9,8%
   dont Dette à court terme 173 22 181 124 134  -87,6% +741,9% -31,7% +8,6%
Dette à long terme 155 157 7 157 151  +1,4% -95,4% +2 050,7% -4,1%
Passifs totaux 403 412 401 487 487  +2,1% -2,6% +21,5% -0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 333 1 354 1 441 1 511 1 375  +1,6% +6,4% +4,9% -9,0%
Capitaux propres 726 806 899 827 675  +10,9% +11,5% -7,9% -18,4%
 
Dettes portant intérets 328 179 188 281 285  -45,5% +5,3% +49,0% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dätwyler Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 82 58 124 121 -87  -29,9% +114,8% -2,2% -171,6%
 
Dépréciation 48 58 57 62 68  +20,2% -1,7% +7,5% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 46 -0 -41 6 193  -100,4% +20 350,0% -115,2% +3 008,1%
Ajust. comptes débiteurs -13 -11 -2 6 5  -15,8% -86,6% -486,7% -10,3%
Ajust. des stocks -2 -6 -30 -13 -3  +238,9% +393,4% -57,8% -73,2%
Autres flux opérationnels 8 -7 -8 -15 5  -198,7% +2,7% +97,4% -130,0%
Flux opérationnel 173 91 113 163 175  -47,4% +24,3% +44,5% +7,3%
 
Dépenses d’investissement 60 81 108 150 106  +36,3% +32,7% +39,0% -29,2%
Investissements 47 -51 -110 -335 -102  -210,1% +114,4% +204,5% -69,7%
Flux d’investissement -46 -51 -110 -335 -102  +12,5% +114,4% +204,5% -69,7%
 
Dividendes payés -73 -36 -37 -51 -51  -50,5% +3,3% +36,4% 0%
Emprunts nets -21 -0 -1 117 3  -99,1% +200,0% -19 550,0% -97,3%
Flux de financement -94 37 -41 64 -49  -139,6% -210,2% -255,3% -176,9%
 
Variation nette de la trésorerie 29 77 -39 -108 24  +165,7% -150,1% +180,5% -122,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dätwyler Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 334 353 353 327 327  +5,8% 0% -7,3% 0%
Charges d'exploitation -294 -308 -308 -309 -309  +4,5% 0% +0,4% 0%
   dont Coût des ventes -252 -262 -262 -254 -254  +4,0% 0% -3,2% 0%
   dont Frais généraux -41 -43 -43 -53 -53  +4,7% 0% +23,1% 0%
Résultat opérationnel 39 46 46 19 19  +15,7% 0% -59,2% 0%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -2 -87 -87  -15,8% 0% +5 306,3% 0%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -1 -1  -44,4% 0% +180,0% 0%
Résultat avant impôts 38 44 44 -68 -68  +17,3% 0% -254,3% 0%
Impôts sur les bénéfices -8 -11 -11 -9 -9  +32,1% 0% -22,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 33 33 -76 -76  +13,2% 0% -330,8% 0%
 
EBITDA 67 76 76 49 49  +14,0% 0% -35,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 34 34 14 13  +11,6% 0% -59,2% -6,9%
Taux d’imposition 22% 25% 25% - -  +12,6% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dätwyler Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 640 662 662 532 532  +3,5% 0% -19,6% 0%
   dont Trésorerie 171 180 180 192 192  +5,6% 0% +6,4% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 207 239 210 179 163  +15,6% -12,2% -14,8% -9,0%
   dont Stock 231 230 230 141 141  -0,6% 0% -38,4% 0%
Placements à long terme 3 1 1 1 1  -55,6% 0% -50,0% 0%
Biens corporels 566 578 578 544 544  +2,0% 0% -5,9% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 26 30 30 23 23  +14,2% 0% -21,2% 0%
Actifs totaux 1 315 1 346 1 346 1 162 1 162  +2,3% 0% -13,7% 0%
 
Passifs courants 304 323 323 303 303  +6,4% 0% -6,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 76 75 75 69 69  -1,7% 0% -8,3% 0%
   dont Dette à court terme 61 - 149 46 134  - - -69,2% +193,7%
Dette à long terme 157 156 156 151 151  -0,5% 0% -3,6% 0%
Passifs totaux 487 506 506 487 487  +3,8% 0% -3,9% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 511 1 527 1 527 1 375 1 375  +1,0% 0% -10,0% 0%
Capitaux propres 827 840 840 675 675  +1,5% 0% -19,6% 0%
 
Dettes portant intérets 218 156 305 196 285  -28,5% +95,1% -35,6% +45,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dätwyler Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 29 33 33 -76 -76  +13,2% 0% -330,8% 0%
 
Dépréciation 27 31 31 31 31  +11,5% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -26 29 29 67 67  -211,6% 0% +129,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 3 3 3 3 3  -10,3% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -6 -2 -2 -2 -2  -73,2% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 14 -18 -18 20 20  -227,7% 0% -212,4% 0%
Flux opérationnel 43 44 44 43 43  +3,5% 0% -2,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 29 22 22 24 24  -23,0% 0% +5,4% 0%
Investissements 0 1 1 1 1  +250,0% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -127 -24 -24 -26 -26  -80,7% 0% +7,8% 0%
 
Dividendes payés -26 -26 -26 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 59 12 12 -11 -11  -79,6% 0% -187,2% 0%
Flux de financement 59 -14 -14 -10 -10  -124,3% 0% -29,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -26 5 5 6 6  -118,6% 0% +22,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.