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Affiliated Managers Group, Inc

Affiliated Managers Group (AMG.US, US0082521081)

Affiliated Managers Group, Inc., through its affiliates, operates as an asset management company providing investment management services to mutual funds, institutional clients, and high net worth individuals in the United States. It provides advisory or subadvisory services to mutual funds. These funds are distributed to retail and institutional clients directly and through intermediaries, including independent investment advisors, retirement plan sponsors, broker-dealers, major fund marketplaces, and bank trust departments. The company also offers investment products in various investment styles in the institutional distribution channel, including small, small/mid, mid, and large capitalization value and growth equity, and emerging markets. In addition, it offers quantitative, alternative, and fixed income products, and manages assets for foundations and endowments, defined benefit, and defined contribution plans for corporations and …

Siège social : 777 South Flagler Drive, West Palm Beach, FL, United States, 33401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Affiliated Managers Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Affiliated Managers Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
42 622 300 98,9% 1,3% 110,7% 2,9 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,4 9,6 0,7 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
157,5 USD masqué 147,6 110,6 56,8 159,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Affiliated Managers Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Affiliated Managers Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +9,1% +40,5% +103,3% +150,3% +42,3% -6,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,0% -4,6% -25,5% -12,9% +11,5% +47,0% +59,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Affiliated Managers Group, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Affiliated Managers Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jay C. Horgen CEO, Pres & Director 50 Thomas M. Wojcik Chief Financial Officer 40
David M. Billings Gen. Counsel & Sec. 58 Aaron M. Galis Sr. VP & Chief Accounting Officer -
Stephen Pruell Chief Information Officer & Sr. VP - Alexandra K. Lynn Chief Admin. Officer -
Anjali Aggarwal Head of Investor Relations - Pam Price Director of HR -
Kavita Padiyar Sr. VP of HR & Sr. Counsel - Gregor Rennie Managing Director -

 

Opérations d’initiés récentes pour Affiliated Managers Group, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 10/02/2021 Jeffery Reuben Iii Achat 2 500 $145,53 $363 825
Feu vert 09/02/2021 Horgen Jay C. Achat 4 000 $136,23 $544 920
Feu vert 15/09/2020 Churchill Dwight D. Achat 1 000 $65,25 $65 250
Feu vert 09/09/2020 Atkinson Tracy A Achat 1 469 $68,46 $100 568
Feu vert 04/09/2020 Jeffery Reuben Iii Achat 5 000 $70,16 $350 800
Feu vert 03/09/2020 Churchill Dwight D. Achat 1 000 $71,99 $71 990
Feu vert 01/09/2020 Horgen Jay C. Achat 5 000 $67,90 $339 500
Feu vert 10/06/2020 Churchill Dwight D. Achat 1 000 $77,94 $77 940
Feu vert 13/05/2020 Horgen Jay C. Achat 10 000 $59,26 $592 600
Feu vert 01/05/2020 Jeffery Reuben Iii Achat 10 000 $65,21 $652 100
Feu vert 13/03/2020 Churchill Dwight D. Achat 1 000 $54,51 $54 510
Feu vert 12/03/2020 Horgen Jay C. Achat 10 000 $53,12 $531 200
Feu rouge 03/03/2020 Cutler Hugh Vente 1 710 $71,67 $122 556
Feu vert 03/03/2020 Cutler Hugh Achat 350 $71,67 $25 085
Feu vert 03/03/2020 Cutler Hugh Achat 1 360 $71,67 $97 471
Feu vert 02/03/2020 Wojcik Thomas M Achat 1 350 $75,00 $101 250
Feu vert 24/02/2020 Byrne Samuel T Achat 4 054 $85,10 $344 995
Feu vert 25/02/2020 Byrne Samuel T Achat 946 $85,26 $80 656
Feu vert 20/02/2020 Churchill Dwight D. Achat 2 500 $87,67 $219 175
Feu vert 18/02/2020 Horgen Jay C. Achat 10 000 $83,13 $831 300
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AFFILIATED MANAGERS GROUP$5 322 579

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Affiliated Managers Group, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Affiliated Managers Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Affiliated Managers Group, Inc

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Fondamentaux d’Affiliated Managers Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 195 2 305 2 378 2 240 2 028  +5,0% +3,2% -5,8% -9,5%
EBITDA 1 104 1 174 850 474 493  +6,3% -27,6% -44,3% +4,1%
Résultat opérationnel 705 806 767 697 518  +14,2% -4,8% -9,1% -25,7%
Résultat net 473 690 244 16 202  +45,8% -64,7% -93,6% +1 187,9%
Free Cash Flow 1 007 1 152 1 122 920 1 001  +14,3% -2,6% -18,0% +8,8%
Marge de FCF 46% 50% 47% 41% 49%  +8,9% -5,6% -13,0% +20,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 5% 25% 1% 16%  -77,4% +364,2% -96,3% +1 600,5%
Capital investi 7 839 7 532 5 287 5 181 5 092  -3,9% -29,8% -2,0% -1,7%
Actions en circulation (en M) 58 58 53 49 44  +0,3% -9,5% -6,5% -10,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Affiliated Managers Group, Inc

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Ratio de profitabilité d’Affiliated Managers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 58% 58% 58% 58% 56%  +0% +1,7% -1,0% -2,6%
Marge d’EBITDA 50% 51% 36% 21% 24%  +1,2% -29,8% -40,8% +15,0%
Marge opérationnelle 32% 35% 32% 31% 26%  +8,8% -7,7% -3,5% -18,0%
Marge bénéficiaire 22% 30% 10% 1% 10%  +38,8% -65,8% -93,2% +1 322,6%
Marge de FCF 46% 50% 47% 41% 49%  +8,9% -5,6% -13,0% +20,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 2,9% 0,2% 2,6%  - -63,6% -93,1% +1 215,3%
Rentabilité financière (ROE) - 18,5% 6,7% 0,5% 7,1%  - -63,9% -92,7% +1 340,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Affiliated Managers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,5 0,9 2,2  -8,2% +23,4% -35,5% +130,1%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,5 0,9 2,2  -8,2% +23,4% -35,5% +130,1%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,7 1,3 3,5 2,4  -18,1% -50,5% +157,8% -30,1%
Dette sur actifs 48% 43% 22% 29% 29%  -11,6% -47,8% +31,7% 0%
Dette sur capitaux propres 117% 97% 53% 76% 83%  -16,7% -45,5% +44,3% +8,9%
Couverture par l’EBITDA 11,8 11,6 10,6 6,2 5,3  -1,6% -9,4% -41,1% -14,0%
   ∼ par l’EBIT 10,4 10,6 8,9 4,0 5,1  +1,3% -16,4% -54,3% +27,1%
   ∼ par le flux opérationel 11,0 11,6 14,2 12,2 10,9  +5,4% +21,9% -13,8% -10,3%
Coût de la dette - 2,5% 2,9% 3,7% 4,1%  - +14,5% +28,6% +8,3%

 

Graphique des dividendes d’Affiliated Managers Group, Inc

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Ratios de distribution d’Affiliated Managers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 473 690 244 16 202  +45,8% -64,7% -93,6% +1 187,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 007 1 152 1 122 920 1 001  +14,3% -2,6% -18,0% +8,8%
Dividende payé -354 -45 -64 -65 -323  -87,3% +43,4% +1,4% +394,8%
Distribution sur résultat net 75% 7% 26% 416% 160%  -91,3% +306,0% +1 473,3% -61,6%
Distribution sur FCF 35% 4% 6% 7% 32%  -88,9% +47,3% +23,7% +354,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Affiliated Managers Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Affiliated Managers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 64 69 61 68 76  +7,8% -10,5% +10,6% +11,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 301 276 246 294  - -8,3% -11,0% +19,8%
Conversion de l’encaisse - -232 -215 -178 -218  - -7,6% -17,2% +22,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +5,6% +9,2% +1,1% -12,2%
Frais généraux sur CP 11% 10% 12% 13% 45%  -11,2% +23,8% +6,2% +252,8%
Frais généraux sur CA 18% 16% 18% 17% 62%  -10,8% +8,5% -4,2% +268,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Affiliated Managers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Affiliated Managers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Affiliated Managers Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Affiliated Managers Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Affiliated Managers Group, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Affiliated Managers Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Affiliated Managers Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,01----------
2020-0,32--0,01--0,01--0,01-
2019-0,32--0,32--0,32--0,32-
2018-0,30--0,30--0,30--0,30-
2017-0,20--0,20--0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Affiliated Managers Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 195 2 305 2 378 2 240 2 028  +5,0% +3,2% -5,8% -9,5%
Charges d'exploitation -557 -520 -624 -600 -1 510  -6,6% +20,0% -3,9% +151,8%
   dont Coût des ventes -932 -979 -987 -943 -884  +5,0% +0,8% -4,5% -6,3%
   dont Frais généraux -398 -373 -418 -377 -1 258  -6,3% +12,0% -9,8% +233,8%
Résultat opérationnel 705 806 767 697 518  +14,2% -4,8% -9,1% -25,7%
Autres revenus/frais nets 363 362 27 -313 -9  -0,1% -92,5% -1 250,0% -97,0%
Charge d'intérêt -93 -101 -81 -76 -92  +8,0% -20,0% -5,5% +21,1%
Résultat avant impôts 975 1 067 714 308 508  +9,5% -33,1% -56,8% +65,1%
Impôts sur les bénéfices -236 -58 -181 -3 -81  -75,2% +210,4% -98,4% +2 706,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 473 690 244 16 202  +45,8% -64,7% -93,6% +1 187,9%
 
EBITDA 1 104 1 174 850 474 493  +6,3% -27,6% -44,3% +4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 535 762 572 690 435  +42,4% -24,9% +20,7% -37,0%
Taux d’imposition 24% 5% 25% 1% 16%  -77,4% +364,2% -96,3% +1 600,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Affiliated Managers Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 937 951 1 085 1 016 1 536  +1,6% +14,1% -6,4% +51,2%
   dont Trésorerie 431 440 566 540 1 040  +2,0% +28,7% -4,6% +92,7%
   dont Placements à CT 122 78 119 59 75  -36,4% +53,3% -50,2% +26,1%
   dont Créances clients 383 434 401 417 422  +13,2% -7,7% +4,1% +1,1%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 3 516 3 470 2 992 2 407 2 332  -1,3% -13,8% -19,5% -3,1%
Biens corporels 110 111 104 92 80  +0,8% -6,0% -11,5% -13,8%
Écart d'acquisitions 2 628 2 663 2 633 2 652 2 661  +1,3% -1,1% +0,7% +0,4%
Biens incorporels 1 497 1 450 1 310 1 182 1 049  -3,2% -9,6% -9,8% -11,3%
Actifs totaux 8 749 8 702 8 219 7 654 7 889  -0,5% -5,6% -6,9% +3,1%
 
Passifs courants 729 807 747 1 084 712  +10,7% -7,5% +45,2% -34,3%
   dont Créances fournisseurs 729 807 747 635 712  +10,7% -7,5% -15,0% +12,3%
   dont Dette à court terme 2 110 1 855 - 450 -  -12,1% - - -
Dette à long terme 2 110 1 855 1 830 1 794 2 312  -12,1% -1,4% -2,0% +28,9%
Passifs totaux 4 323 4 124 4 084 4 154 3 900  -4,6% -1,0% +1,7% -6,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 054 3 699 3 877 3 820 4 006  +21,1% +4,8% -1,5% +4,9%
Capitaux propres 3 620 3 822 3 457 2 938 2 780  +5,6% -9,5% -15,0% -5,4%
 
Dette portant intérets 4 219 3 709 1 830 2 244 2 312  -12,1% -50,7% +22,6% +3,1%
Dette nette 3 666 3 192 1 145 1 645 1 198  -12,9% -64,1% +43,6% -27,2%
Fonds de roulement 207 144 339 -68 824  -30,6% +135,4% -120,1% -1 307,9%
Actions en circulation (en M) 58 58 53 49 44  +0,3% -9,5% -6,5% -10,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Affiliated Managers Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 473 690 244 16 427  +45,8% -64,7% -93,6% +2 619,7%
 
Dépréciation 130 107 137 166 19  -17,7% +28,2% +21,2% -88,5%
Ajustements des bénéfices nets 52 -22 516 517 304  -142,8% -2 412,6% +0,2% -41,2%
Ajust. comptes débiteurs 58 -54 14 -16 1  -191,9% -126,9% -209,7% -107,0%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -8 -12 -51 73  +26,2% +51,9% +339,3% -242,2%
Flux opérationnel 1 028 1 170 1 141 929 1 009  +13,9% -2,5% -18,5% +8,6%
 
Dépenses d’investissement 20 19 19 10 9  -8,4% +1,1% -48,7% -11,5%
Investissements -1 312 32 1 -15 -45  -102,5% -98,5% -3 060,0% +205,4%
Flux d’investissement -1 332 14 -18 -24 -54  -101,0% -231,9% +34,1% +120,1%
 
Dividendes payés -354 -45 -64 -65 -323  -87,3% +43,4% +1,4% +394,8%
Emprunts nets 230 -260 -31 -39 525  -213,1% -88,2% +28,4% -1 435,4%
Flux de financement 201 -1 190 -983 -935 -455  -692,2% -17,4% -4,9% -51,3%
 
Variation nette de la trésorerie -133 9 126 -26 500  -106,5% +1 348,3% -120,6% -2 031,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Affiliated Managers Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 556 507 471 495 554  -8,7% -7,1% +5,0% +12,0%
Charges d'exploitation -191 -127 -171 -123 -387  -33,6% +34,5% -28,0% +214,6%
   dont Coût des ventes -235 -208 -217 -213 -247  -11,5% +4,2% -1,8% +16,1%
   dont Frais généraux -94 -90 -74 -74 -349  -3,4% -18,5% +0,7% +370,3%
Résultat opérationnel 129 173 84 159 168  +33,3% -51,4% +90,2% +5,1%
Autres revenus/frais nets -16 -111 5 30 67  +579,8% -104,8% +460,4% +124,2%
Charge d'intérêt -19 -20 -22 -24 -27  +3,7% +14,4% +6,7% +12,2%
Résultat avant impôts 94 42 67 165 234  -55,2% +58,3% +147,5% +41,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -3 -38 -38  -246,7% +50,0% +1 036,4% +2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 23 -16 31 71 116  -169,3% -296,8% +132,2% +62,4%
 
EBITDA 171 68 153 202 207  -60,4% +124,9% +32,2% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 164 80 123 140  +28,4% -51,3% +54,7% +13,7%
Taux d’imposition 2% 5% 5% 23% 16%  +227,7% -5,2% +359,2% -27,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Affiliated Managers Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 016 1 084 1 240 1 402 1 536  +6,7% +14,4% +13,1% +9,5%
   dont Trésorerie 540 592 682 929 1 040  +9,7% +15,1% +36,4% +11,9%
   dont Placements à CT 59 55 61 68 75  -8,1% +12,5% +11,1% +9,8%
   dont Créances clients 417 437 497 405 422  +4,8% +13,7% -18,6% +4,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 407 2 262 2 195 2 198 2 332  -6,1% -2,9% +0,1% +6,1%
Biens corporels 92 89 86 82 80  -3,7% -3,5% -4,9% -2,5%
Écart d'acquisitions 2 652 2 622 2 628 2 639 2 661  -1,1% +0,2% +0,4% +0,9%
Biens incorporels 1 182 1 134 1 052 1 035 1 049  -4,1% -7,2% -1,6% +1,3%
Actifs totaux 7 654 7 482 7 496 7 670 7 889  -2,2% +0,2% +2,3% +2,9%
 
Passifs courants 1 084 1 114 922 865 712  +2,7% -17,2% -6,2% -17,6%
   dont Créances fournisseurs 635 414 573 515 712  -34,8% +38,3% -10,1% +38,4%
   dont Dette à court terme 450 700 350 350 -  +55,6% -50,0% +0% -
Dette à long terme 1 794 2 045 2 043 2 311 2 312  +14,0% -0,1% +13,1% +0,1%
Passifs totaux 4 154 3 973 4 154 4 341 3 900  -4,4% +4,6% +4,5% -10,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 820 3 789 3 819 3 890 4 006  -0,8% +0,8% +1,9% +3,0%
Capitaux propres 2 938 2 980 2 855 2 849 2 780  +1,4% -4,2% -0,2% -2,4%
 
Dette portant intérets 2 244 2 745 2 393 2 661 2 312  +22,3% -12,8% +11,2% -13,1%
Dette nette 1 645 2 098 1 650 1 663 1 198  +27,6% -21,4% +0,8% -28,0%
Fonds de roulement -68 -30 318 538 824  -56,6% -1 174,0% +69,2% +53,2%
Actions en circulation (en M) 49 48 47 47 44  -2,6% -1,0% -1,7% -5,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Affiliated Managers Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 96 40 63 128 196  -58,2% +58,5% +101,6% +53,2%
 
Dépréciation 77 26 86 37 4  -66,7% +234,2% -57,5% -87,9%
Ajustements des bénéfices nets 14 252 66 71 -86  +1 754,4% -73,8% +7,9% -220,1%
Ajust. comptes débiteurs 76 -33 -60 102 -8  -143,2% +82,9% -269,7% -107,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -47 11 3 -23 82  -122,8% -70,4% -803,1% -462,7%
Flux opérationnel 313 86 290 251 383  -72,6% +238,6% -13,3% +52,1%
 
Dépenses d’investissement 3 3 2 2 2  -18,8% -26,9% +21,1% -26,1%
Investissements 119 19 -11 -9 -44  -84,4% -158,9% -19,3% +400,0%
Flux d’investissement 116 16 -13 -11 -46  -86,2% -180,5% -13,3% +311,7%
 
Dividendes payés -16 -15 -1 -1 -58  -2,5% -96,7% 0% +11 440,0%
Emprunts nets 250 250 0 275 -  0% -100,1% -137 600,0% -
Flux de financement -301 -38 -189 5 -234  -87,5% +400,3% -102,5% -4 972,9%
 
Variation nette de la trésorerie 137 53 89 248 103  -61,6% +70,0% +177,2% -58,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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