Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Wendel (MF.PA)

Wendel is a private equity firm specializing in equity financing in middle markets and later stages through leveraged buy-out transactions. It invests in both listed and non-listed companies. The firm seeks to invest in United States, Canada, Africa, Europe, and European Developed Markets. It invests between €250 million ($305.51 million) and €500 million ($611.03 million) in companies. It prefers to take a majority stake in its portfolio companies. The firm seeks to take a seat on the board of directors or supervisory board of its portfolio companies. It makes balance sheet investments. Wendel was founded in 1704 and is headquartered in Paris, France with additional offices across Asia, North America, United Kingdom, Africa, and Europe.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Wendel (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 575 7 683 7 683 8 076 8 389  +37,8% 0% +5,1% +3,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 592 678 672 719 767  +14,5% -0,8% +6,9% +6,8%
Résultat net 20 -146 -367 200 45  -845,9% +150,9% -154,5% -77,4%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Wendel

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Wendel

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Wendel

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 20 -146 -367 200 45  -845,9% +150,9% -154,5% -77,4%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -86 -93 -99 -107 -121  +7,2% +6,6% +8,7% +12,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Wendel

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 de Wendel

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 de Wendel

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Wendel

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés “Screeners de l’IH”,
- aux membres des forums faisant parti du Top 20/50/100/150 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Comptes de résultat3 simplifiés de Wendel (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 575 7 683 7 683 8 076 8 389  +37,8% 0% +5,1% +3,9%
Charges d'exploitation -4 983 -7 006 -7 010 -7 357 -7 622  +40,6% +0,1% +4,9% +3,6%
   dont Coût des ventes -4 986 -6 921 -6 928 -7 373 -7 638  +38,8% +0,1% +6,4% +3,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 592 678 672 719 767  +14,5% -0,8% +6,9% +6,8%
Autres revenus/frais nets -592 -450 -747 -347 -485  -24,0% +66,0% -53,6% +39,8%
Charge d'intérêt -397 -399 -388 -334 -269  +0,6% -2,8% -13,9% -19,5%
Résultat avant impôts -0 227 -75 372 283  -113 800,0% -132,8% -598,7% -24,0%
Impôts sur les bénéfices -181 -211 -202 -186 -174  +16,6% -4,4% -7,7% -6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 -146 -367 200 45  -845,9% +150,9% -154,5% -77,4%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Wendel (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 678 5 448 5 767 5 160 6 266  +48,1% +5,9% -10,5% +21,4%
   dont Trésorerie 1 193 1 189 2 561 1 905 3 098  -0,3% +115,5% -25,6% +62,6%
   dont Placements à CT 400 402 427 411 299  +0,5% +6,3% -3,9% -27,3%
   dont Créances clients 1 525 2 117 1 970 1 898 1 889  +38,9% -7,0% -3,7% -0,4%
   dont Stock 225 486 509 481 453  +116,0% +4,7% -5,4% -5,9%
Placements à long terme 3 769 4 188 2 796 1 837 1 216  +11,1% -33,2% -34,3% -33,8%
Biens corporels 1 416 1 593 1 636 1 406 1 330  +12,5% +2,7% -14,0% -5,4%
Écart d'acquisitions 2 701 4 305 3 669 3 575 3 340  +59,4% -14,8% -2,6% -6,6%
Biens incorporels 1 255 2 705 2 239 2 182 1 904  +115,6% -17,2% -2,5% -12,7%
Actifs totaux 13 010 18 479 16 311 14 436 14 317  +42,0% -11,7% -11,5% -0,8%
 
Passifs courants 2 599 3 940 3 775 3 126 3 969  +51,6% -4,2% -17,2% +26,9%
   dont Créances fournisseurs 573 785 850 901 903  +37,1% +8,3% +5,9% +0,2%
   dont Dette à court terme 894 912 1 367 713 1 668  +2,0% +49,8% -47,9% +134,0%
Dette à long terme 6 188 8 667 7 578 6 416 5 632  +40,1% -12,6% -15,3% -12,2%
Passifs totaux 9 918 14 524 13 014 11 179 11 011  +46,5% -10,4% -14,1% -1,5%
 
Action ordinaire 191 192 188 185 185  +0,4% -1,9% -1,8% +0,1%
Bénéfices non répartis 20 2 950 2 249 2 455 2 512  +14 953,1% -23,8% +9,1% +2,3%
Capitaux propres 2 464 2 982 2 258 2 164 2 160  +21,0% -24,3% -4,1% -0,2%
Actifs corporels nets -1 493 -4 028 -3 650 -3 593 -3 083  +169,9% -9,4% -1,6% -14,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Wendel (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 20 -146 -367 200 45  -845,9% +150,9% -154,5% -77,4%
 
Dépréciation 439 566 460 447 436  +28,9% -18,7% -2,7% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 582 976 1 186 566 687  +67,7% +21,5% -52,3% +21,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 14 24 39 -117 27  +77,9% +62,4% -398,5% -123,3%
Flux opérationnel 1 089 1 435 1 336 1 108 1 211  +31,8% -6,9% -17,0% +9,3%
 
Dépenses d’investissement -522 707 329 301 300  -235,5% -53,5% -8,5% -0,5%
Investissements 683 -114 973 874 519  -116,7% -950,8% -10,2% -40,6%
Flux d’investissement 691 -1 923 1 005 990 214  -378,3% -152,2% -1,5% -78,4%
 
Dividendes payés -86 -93 -99 -107 -121  +7,2% +6,6% +8,7% +12,4%
Emprunts nets -573 1 308 285 -1 736 313  -328,1% -78,2% -709,9% -118,0%
Flux de financement -1 153 785 -735 -2 474 4  -168,1% -193,6% +236,7% -100,2%
 
Variation nette de la trésorerie 429 30 1 339 -656 1 193  -93,0% +4 347,8% -149,0% -281,8%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.