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Wendel

Wendel (MF.PA, FR0000121204)

Wendel is a private equity firm specializing in equity financing in middle markets and later stages through leveraged buy-out and transactions and acquisitions. It invests in both listed and non-listed companies. The firm typically invests in technology services and software, business services, healthcare and industrial technology. The firm seeks to invest in Africa, Europe, European Developed Markets, Western Europe, particularly France, and North America (United States and Canada). It invests between "150 million ($175.46 million) and "500 million ($584.87 million) in companies. It targets majority/control/large minority investments in listed or unlisted companies. The firm seeks to take a seat on the board of directors or supervisory board and key committees of its portfolio companies. It makes balance sheet investments. …

Siège social : 89 rue Taitbout, Paris, France, 75312

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wendel

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wendel

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 368 900 58,0% 41,2% 16,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,0 41,6 -0,3 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,6 EUR masqué 82,5 90,0 72,7 120,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wendel

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wendel

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,1% -14,9% -10,9% -16,1% -37,7% +6,4% -34,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,1% -38,0% -16,6% -16,7% -0,4% -8,8% +42,1%

 

Équipe de direction de Wendel

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
André François-Poncet Chairman of the Exec. Board & Group CEO 63 David Darmon Deputy CEO & Member of Exec. Board 49
Sophie Tomasi Parise Employee Representative Member of Supervisory Board & Tax Mang. 44 Harper Mates MD & Employee Representative Member of Supervisory Board 40
Jerome Michiels Exec. VP, CFO, MD, Head of Wendel Lab & Director of Operational Resources 47 Ouarda Bekhouche-Qassid Accounting Mang. -
Olivier Allot Director of Financial Communication & Data Intelligence and Investor Relations 49 Caroline Bertin Delacour Gen. Counsel, Ethics Officer & Group Chief Compliance Officer 58
Christine Anglade-Pirzadeh Director of Communications & Sustainable Devel. and Advisor to the Exec. Board 51 Alexina Portal Director of HR 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wendel au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wendel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Wendel

Date Actualité Source
17/09/2022WENDEL: Laurent Mignon is appointed Group CEO, effective at the latest on January 1st, 2023www.globenewswire.com
17/09/2022WENDEL: Laurent Mignon is appointed Group CEO, effective at the latest on January 1st, 2023finance.yahoo.com
02/09/2022WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 31 août 2022www.globenewswire.com
01/09/2022WENDEL : Augmentation de capital 2022 réservée aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International Wendelwww.globenewswire.com
02/08/2022WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 31 juillet 2022www.globenewswire.com
29/07/2022Wendel: Wendel half-year 2022 trading update and resultswww.globenewswire.com
29/07/2022Wendel: Wendel half-year 2022 trading update and resultsfinance.yahoo.com
04/07/2022WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 30 juin 2022www.globenewswire.com
20/06/2022Wendel signed a binding offer for the sale of its headquarter buildingwww.globenewswire.com
20/06/2022Wendel signed a binding offer for the sale of its headquarter buildingfinance.yahoo.com
16/06/2022WENDEL: Implementation of the succession plan for the Chairman of the Executive Board of Wendelwww.globenewswire.com
16/06/2022WENDEL: Implementation of the succession plan for the Chairman of the Executive Board of Wendelfinance.yahoo.com
03/06/2022WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 31 mai 2022www.globenewswire.com
30/05/2022WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 27 mai 2022www.globenewswire.com

 

Graphique des profits et résultats de Wendel

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Fondamentaux de Wendel (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 371 8 426 8 587 7 466 7 504  +0,7% +1,9% -13,1% +0,5%
EBITDA 1 251 942 1 614 953 2 002  -24,7% +71,3% -41,0% +110,1%
Résultat opérationnel 764 788 777 525 804  +3,1% -1,4% -32,4% +53,1%
Résultat net 200 45 400 -264 1 047  -77,4% +782,3% -166,1% -496,4%
Free Cash Flow 807 912 1 148 1 179 1 175  +13,0% +25,9% +2,7% -0,4%
Marge de FCF 10% 11% 13% 16% 16%  +12,3% +23,6% +18,1% -0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 42% - - 36%  - - - -
Capital investi 9 293 9 460 9 080 8 098 8 183  +1,8% -4,0% -10,8% +1,0%
Actions en circul. (en M) 45,4 45,7 44,6 43,8 80,4  +0,7% -2,3% -2,0% +83,6%
EBITDA par action 27,6 20,6 36,2 21,8 24,9  -25,2% +75,3% -39,8% +14,4%
Bénéfices par action 4,4 1,0 9,0 -6,0 13,0  -77,5% +803,3% -167,4% -315,9%
Free Cash Flow par action 17,8 20,0 25,7 26,9 14,6  +12,2% +28,9% +4,8% -45,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wendel

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Ratio de profitabilité de Wendel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 12% 9% 9% 100% 100%  -21,5% -3,3% +1 005,3% 0%
Marge d’EBITDA 15% 11% 19% 13% 27%  -25,2% +68,1% -32,1% +109,0%
Marge opérationnelle 9% 9% 9% 7% 11%  +2,4% -3,3% -22,2% +52,3%
Marge bénéficiaire 2% 1% 5% -4% 14%  -77,5% +765,9% -176,0% -494,4%
Marge de FCF 10% 11% 13% 16% 16%  +12,3% +23,6% +18,1% -0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 2,8% -1,9% 7,6%  - +778,1% -168,7% -502,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,1% 17,4% -11,9% 45,5%  - +732,5% -168,4% -481,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wendel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,6 1,6 1,3  -1,3% +21,4% -0,3% -16,8%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,9 1,9 1,8  -4,3% +20,6% -2,1% -1,5%
Dette nette sur EBITDA 3,8 4,1 2,3 3,0 1,5  +7,7% -45,1% +33,2% -49,9%
Dette sur actifs 49% 51% 46% 46% 39%  +3,2% -10,4% +1,0% -14,7%
Dette sur capitaux propres 329% 338% 275% 304% 215%  +2,6% -18,7% +10,7% -29,5%
Couverture par l’EBITDA - 3,7 6,8 4,0 12,2  - +84,5% -41,6% +207,8%
   ∼ par l’EBIT - 1,9 3,7 0,4 8,8  - +98,1% -88,3% +1 941,2%
   ∼ par le flux opérationel - 4,7 6,0 5,8 8,7  - +26,7% -2,9% +49,1%
Coût de la dette - 3,6% 3,4% 3,8% 2,8%  - -4,0% +10,6% -25,5%

 

Graphique des dividendes de Wendel

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Ratios de distribution de Wendel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 200 45 400 -264 1 047  -77,4% +782,3% -166,1% -496,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 807 912 1 148 1 179 1 175  +13,0% +25,9% +2,7% -0,4%
Dividende payé -107 -121 -124 -123 -127  +12,4% +2,6% -0,9% +3,3%
Distribution sur résultat net 54% 266% 31% -46% 12%  +396,2% -88,4% -250,0% -126,0%
Distribution sur FCF 13% 13% 11% 10% 11%  -0,5% -18,5% -3,5% +3,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wendel

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wendel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 24 22 22 - -  -9,1% +0,5% - -
Délai paiement clients (DSO) 83 82 85 82 91  -1,1% +3,4% -3,6% +12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 44 -6 395 5 745  - +1,0% -14 726,8% -189,8%
Conversion de l’encaisse - 60 63 6 476 -5 654  - +4,1% +10 231,1% -187,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +1,5% +0,1% -4,0% -6,4%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wendel

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wendel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wendel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wendel

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Sociétés possiblement comparables à Wendel Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wendel

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Dividendes par action détachés par Wendel (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----3,00------
2021------2,90-----
2020------2,80-----
2019----2,80-------
2018----2,65-------
2017----2,35-------
2016-----2,15------
2015-----2,00------
2014-----1,85------
2013----1,75-1,75-----
2012-----1,30------
2011-----1,24------
2010-----0,99------
2009-----0,99------
2008-----1,98------
2007-----1,68------
2006-----0,59------
2005-----1,14------
2004-----1,04------
2003-----0,99------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wendel (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 371 8 426 8 587 7 466 7 504  +0,7% +1,9% -13,1% +0,5%
Charges d'exploitation -7 606 -7 638 -7 810 -6 940 -6 700  +0,4% +2,2% -11,1% -3,5%
   dont Coût des ventes -7 373 -7 638 -7 810 - -  +3,6% +2,2% - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 764 788 777 525 804  +3,1% -1,4% -32,4% +53,1%
Autres revenus/frais nets -440 -374 -440 -465 -153  -15,0% +17,5% +5,8% -67,1%
Charge d'intérêt 0 -257 -238 -241 -165  - -7,2% +1,1% -31,7%
Résultat avant impôts 324 414 337 61 651  +27,7% -18,6% -82,0% +974,6%
Impôts sur les bénéfices -178 -174 -237 -127 -232  -2,5% +36,5% -46,6% +83,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
200 45 400 -264 1 047  -77,4% +782,3% -166,1% -496,4%
 
EBITDA 1 251 942 1 614 953 2 002  -24,7% +71,3% -41,0% +110,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 444 457 451 338 518  +3,1% -1,4% -25,0% +53,1%
Taux d’imposition - 42% - - 36%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 184,5 184,4 192,4 170,6 93,4  -0,1% +4,3% -11,3% -45,3%
EBITDA par action 27,6 20,6 36,2 21,8 24,9  -25,2% +75,3% -39,8% +14,4%
Bénéfices par action 4,4 1,0 9,0 -6,0 13,0  -77,5% +803,3% -167,4% -315,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wendel (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 160 6 266 5 859 5 633 6 047  +21,4% -6,5% -3,9% +7,4%
   dont Trésorerie 1 906 3 098 2 625 2 900 2 232  +62,6% -15,3% +10,5% -23,1%
   dont Placements à CT 423 307 367 312 315  -27,5% +19,7% -15,0% +0,9%
   dont Créances clients 1 898 1 890 1 991 1 668 1 880  -0,4% +5,4% -16,2% +12,7%
   dont Stock 481 453 466 416 481  -5,9% +2,8% -10,6% +15,4%
Placements à long terme 1 837 1 216 756 - -  -33,8% -37,8% - -
Biens corporels 1 406 1 330 1 828 1 640 1 520  -5,4% +37,5% -10,3% -7,3%
Écart d'acquisitions 3 575 3 340 4 111 3 489 3 511  -6,6% +23,1% -15,1% +0,6%
Biens incorporels 2 182 1 904 1 769 1 692 1 536  -12,7% -7,1% -4,3% -9,2%
Actifs totaux 14 436 14 317 14 576 13 206 14 183  -0,8% +1,8% -9,4% +7,4%
 
Passifs courants 3 126 3 969 3 078 3 023 3 295  +26,9% -22,4% -1,8% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 901 903 937 862 1 012  +0,2% +3,8% -8,0% +17,4%
   dont Dette à court terme 713 1 668 760 781 320  +134,0% -54,4% +2,8% -59,1%
Dette à long terme 6 416 5 632 5 897 5 313 5 262  -12,2% +4,7% -9,9% -1,0%
Passifs totaux 11 179 11 011 10 760 9 919 9 994  -1,5% -2,3% -7,8% +0,8%
 
Action ordinaire 185 185 179 179 179  +0,1% -3,5% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 931 1 924 400 1 770 2 365  -0,3% -79,2% +342,7% +33,6%
Capitaux propres 2 164 2 160 2 423 2 004 2 601  -0,2% +12,2% -17,3% +29,8%
 
Dette portant intérets 7 129 7 300 6 657 6 094 5 581  +2,4% -8,8% -8,5% -8,4%
Dette nette 4 801 3 895 3 665 2 882 3 035  -18,9% -5,9% -21,4% +5,3%
Fonds de roulement 2 033 2 297 2 781 2 610 2 752  +13,0% +21,0% -6,2% +5,5%
Actions en circulation (en M) 45,4 45,7 44,6 43,8 80,4  +0,7% -2,3% -2,0% +83,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wendel (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 200 45 400 -264 1 047  -77,4% +782,3% -166,1% -496,4%
 
Dépréciation 503 466 738 849 559  -7,2% +58,4% +15,0% -34,2%
Ajustements des bénéfices nets 566 703 351 565 -331  +24,2% -50,0% +60,8% -158,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -117 27 51 219 6  -123,3% +87,5% +327,7% -97,2%
Flux opérationnel 1 108 1 211 1 425 1 399 1 424  +9,3% +17,6% -1,8% +1,8%
 
Dépenses d’investissement 301 300 276 219 249  -0,5% -7,8% -20,6% +13,6%
Investissements 990 214 406 -20 -44  -78,4% +90,3% -105,0% +118,8%
Flux d’investissement 990 214 406 -20 -751  -78,4% +90,3% -105,0% +3 617,8%
 
Dividendes payés -107 -121 -124 -123 -127  +12,4% +2,6% -0,9% +3,3%
Emprunts nets -1 736 313 -1 139 -515 -617  -118,0% -464,0% -54,7% +19,7%
Flux de financement -2 474 4 -2 032 -879 -1 089  -100,2% -48 471,4% -56,7% +23,9%
 
Variation nette de la trésorerie -656 1 193 -474 260 -669  -281,8% -139,8% -154,7% -357,6%
 
Free Cash Flow par action 17,8 20,0 25,7 26,9 14,6  +12,2% +28,9% +4,8% -45,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wendel (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 2 147 2 147 2 147 2 150 2 150  0% 0% +0,2% 0%
Charges d'exploitation -1 952 -1 952 -1 952 -1 958 -1 958  0% 0% +0,3% 0%
   dont Coût des ventes -1 915 -1 942 -1 942 -1 963 -1 963  +1,4% 0% +1,1% 0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 194 194 194 192 192  0% 0% -1,3% 0%
Autres revenus/frais nets -110 -110 -110 -160 -160  0% 0% +45,3% 0%
Charge d'intérêt -60 -60 -60 -59 -59  0% 0% -1,8% 0%
Résultat avant impôts 84 84 84 32 32  0% 0% -61,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -59 -59 -59 -62 -62  0% 0% +5,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 -9 -9 209 209  -139,4% 0% -2 396,2% 0%
 
EBITDA 403 403 403 371 371  0% 0% -8,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 136 136 134 134  0% 0% -1,3% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 48,1 48,1 48,1 - 49,1  0% 0% - -
EBITDA par action 9,0 9,0 9,0 - 8,5  0% 0% - -
Bénéfices par action 0,5 -0,2 -0,2 - 4,8  -139,4% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wendel (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 6 266 6 095 6 095 5 859 5 859  -2,7% 0% -3,9% 0%
   dont Trésorerie 3 098 2 501 2 501 2 625 2 625  -19,3% 0% +5,0% 0%
   dont Placements à CT 307 391 395 363 367  +27,6% +1,0% -8,2% +1,2%
   dont Créances clients 1 889 2 008 1 771 1 923 1 923  +6,3% -11,8% +8,6% 0%
   dont Stock 453 505 505 466 466  +11,4% 0% -7,7% 0%
Placements à long terme 1 216 673 673 756 756  -44,7% 0% +12,4% 0%
Biens corporels 1 330 1 776 1 776 1 828 1 828  +33,5% 0% +3,0% 0%
Écart d'acquisitions 3 340 3 374 3 374 4 112 4 111  +1,0% 0% +21,9% 0%
Biens incorporels 1 904 1 882 1 882 1 769 1 769  -1,1% 0% -6,0% 0%
Actifs totaux 14 317 14 047 14 047 14 576 14 576  -1,9% 0% +3,8% 0%
 
Passifs courants 3 969 3 535 3 535 3 078 3 078  -10,9% 0% -12,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 903 973 973 937 937  +7,8% 0% -3,7% 0%
   dont Dette à court terme 307 1 120 395 627 760  +265,5% -64,7% +58,8% +21,2%
Dette à long terme 5 632 5 555 5 972 5 888 5 897  -1,4% +7,5% -1,4% +0,1%
Passifs totaux 11 011 10 896 10 896 10 760 10 760  -1,0% 0% -1,2% 0%
 
Action ordinaire 185 181 181 179 179  -2,4% 0% -1,1% 0%
Bénéfices non répartis 45 2 395 -18 400 400  +5 186,3% -100,8% -2 296,2% 0%
Capitaux propres 2 160 1 922 1 922 2 423 2 423  -11,0% 0% +26,1% 0%
 
Dette portant intérets 5 938 6 676 6 367 6 516 6 657  +12,4% -4,6% +2,3% +2,2%
Dette nette 2 533 3 784 3 471 3 528 3 665  +49,4% -8,3% +1,6% +3,9%
Fonds de roulement 2 297 2 560 2 560 2 781 2 781  +11,4% 0% +8,6% 0%
Actions en circulation (en M) 44,6 44,6 44,6 - 43,8  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wendel (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 100 100 100 209 209  0% 0% +109,1% 0%
 
Dépréciation 185 185 185 179 179  0% 0% -2,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets 163 179 179 -6 -6  +9,9% 0% -103,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 146 -120 -120 148 148  -182,0% 0% -223,7% 0%
Flux opérationnel 356 356 356 523 523  0% 0% +46,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 69 69 69 76 76  0% 0% +9,8% 0%
Investissements 289 217 217 100 100  -24,8% 0% -53,9% 0%
Flux d’investissement 204 124 124 79 79  -39,2% 0% -36,2% 0%
 
Dividendes payés -31 -31 -31 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 188 -230 -230 -339 -339  -222,5% 0% +47,7% 0%
Flux de financement 294 -546 -546 -470 -470  -285,5% 0% -13,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -119 -119 -119 62 62  0% 0% -152,1% 0%
 
Free Cash Flow par action 6,4 6,4 6,4 - 10,2  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.