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Onex Corp

Onex (ONEX.TO, CA68272K1030)

Onex Corporation is a private equity firm specializing in acquisitions and platform acquisitions. The firm makes investments in buyouts, large- middle market, large-cap, mid-cap, and small-cap market and distressed companies. It also invests in recapitalization, growth capital, corporate carve-outs of subsidiaries and mission-critical supply divisions from multinational corporations, operational restructurings of undervalued businesses, and builds up. The firm seeks to invest in technology, electronics manufacturing services, industrial, aerospace, healthcare, retail, restaurants, industrials products, customer care services, metal services, building products, entertainment, gaming, cabinetry products, commercial vehicles, commercial and investment banking, financial services, commercial and multi-unit residential real estate. It invests in global businesses headquartered in North America, including United States and Canada, or Europe. The firm seeks to invest …

Siège social : 161 Bay Street, Toronto, ON, Canada, M5J 2S1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Onex

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Onex Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
85 413 400 84,3% 15,2% 36,7% 3,9 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,5 4,7 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,5 CAD masqué 66,6 77,3 61,3 101,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Onex Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Onex Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% -1,1% +7,5% -16,4% -22,1% +13,6% -12,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-20,4% -29,0% -16,9% -7,0% +15,6% +33,7% +79,9%

 

Équipe de direction d’Onex Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerald Wilfred Schwartz O.C. Founder, Chairman & CEO 80 Ewout R. Heersink Vice Chairman 71
Robert M. Le Blanc Pres 55 Christopher Allan Govan CPA Sr. MD & CFO 51
Anthony Munk Vice Chairman 62 Terry Hickey Managing Director of Technology, Corp. Services & Innovation -
Brett Holdway Director of Information Technology - Emma Thompson MD and Head of Investor Relations & Fund Devel. -
Andrea E. Daly MD, Gen. Counsel & Sec. - Yonah Elimelech Feder J.D. Chief Compliance Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Onex Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Onex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Onex Corp

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Fondamentaux d’Onex Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 24 497 23 785 1 078 1 141 336  -2,9% -95,5% +5,8% -70,6%
EBITDA 589 630 4 284 787 1 522  +7,0% +580,0% -81,6% +93,4%
Résultat opérationnel 858 816 771 884 -292  -4,9% -5,5% +14,7% -133,0%
Résultat net 2 401 -663 4 277 730 1 405  -127,6% -745,1% -82,9% +92,5%
Free Cash Flow 1 153 694 462 381 361  -39,8% -33,4% -17,5% -5,2%
Marge de FCF 5% 3% 43% 33% 107%  -38,0% +1 368,8% -22,1% +221,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 1% - 0%  - - - -
Capital investi 24 867 24 104 11 200 12 165 12 129  -3,1% -53,5% +8,6% -0,3%
Actions en circul. (en M) 101,6 100,5 100,2 90,4 86,9  -1,1% -0,3% -9,7% -3,9%
EBITDA par action 5,8 6,3 42,8 8,7 17,5  +8,2% +582,3% -79,6% +101,2%
Bénéfices par action 23,6 -6,6 42,7 8,1 16,2  -127,9% -747,3% -81,1% +100,2%
Free Cash Flow par action 11,3 6,9 4,6 4,2 4,2  -39,1% -33,2% -8,6% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Onex Corp

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Ratio de profitabilité d’Onex Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 27% 26% 81% 81% 14%  -2,6% +210,6% -0,8% -83,0%
Marge d’EBITDA 2% 3% 397% 69% 453%  +10,2% +14 903,5% -82,6% +556,7%
Marge opérationnelle 4% 3% 72% 77% -87%  -2,0% +1 984,7% +8,3% -212,2%
Marge bénéficiaire 10% -3% 397% 64% 418%  -128,4% -14 333,4% -83,9% +553,6%
Marge de FCF 5% 3% 43% 33% 107%  -38,0% +1 368,8% -22,1% +221,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,5% 14,9% 6,2% 11,4%  - -1 115,8% -58,7% +84,0%
Rentabilité financière (ROE) - -24,3% 89,6% 10,3% 18,0%  - -468,7% -88,5% +75,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Onex Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 0,8 2,9 3,3 1,5  -29,0% +274,9% +12,6% -54,7%
Liquidité générale 1,6 1,3 3,0 3,3 2,1  -17,3% +131,4% +9,0% -37,4%
Dette nette sur EBITDA 31,1 29,8 0,8 5,4 2,1  -4,2% -97,5% +610,7% -61,3%
Dette sur actifs 49% 47% 36% 41% 29%  -3,6% -24,7% +16,1% -29,7%
Dette sur capitaux propres 760% 841% 60% 68% 45%  +10,7% -92,8% +12,5% -34,0%
Couverture par l’EBITDA - 0,5 73,9 393,5 761,0  - +13 933,8% +432,7% +93,4%
   ∼ par l’EBIT - -0,6 73,1 365,0 731,5  - -11 656,7% +399,4% +100,4%
   ∼ par le flux opérationel - 1,1 8,0 191,0 180,5  - +611,9% +2 282,4% -5,5%
Coût de la dette - 5,5% 0,5% 0% 0%  - -91,8% -90,3% +5,3%

 

Graphique des dividendes d’Onex Corp

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Ratios de distribution d’Onex Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 401 -663 4 277 730 1 405  -127,6% -745,1% -82,9% +92,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 153 694 462 381 361  -39,8% -33,4% -17,5% -5,2%
Dividende payé -22 -25 -28 -29 -28  +13,6% +12,0% +3,6% -3,4%
Distribution sur résultat net 1% -4% 1% 4% 2%  -511,5% -117,4% +506,8% -49,8%
Distribution sur FCF 2% 4% 6% 8% 8%  +88,8% +68,2% +25,6% +1,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Onex Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Onex Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 51 55 - - -  +8,1% - - -
Délai paiement clients (DSO) 53 57 112 83 401  +8,7% +96,0% -25,7% +380,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 -6 48 31  - -106,8% -925,7% -34,3%
Conversion de l’encaisse - 28 118 36 369  - +326,3% -69,9% +937,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,1 0,1 -  -4,5% -82,6% +5,3% -72,9%
Frais généraux sur CP 6% 2% 1% 0% 6%  -63,2% -62,0% -66,3% +2 000,6%
Frais généraux sur CA 1% 0% 6% 2% 152%  -66,4% +2 182,5% -66,9% +8 147,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Onex Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Onex Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Onex Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Onex Corp

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Sociétés possiblement comparables à Onex Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Onex

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Dividendes par action détachés par Onex Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,10--0,10--0,10-----
20210,10--0,10--0,10--0,10--
20200,10--0,10--0,10--0,10--
20190,09--0,09--0,10--0,10--
20180,08--0,08--0,09--0,09--
20170,07--0,07--0,08--0,08--
20160,06--0,06--0,07--0,07--
20150,05--0,05--0,05--0,06--
20140,04--0,04--0,05--0,05--
20130,03--0,03--0,04--0,04--
20120,03--0,03--0,03--0,03--
20110,03--0,03--0,03--0,03--
20100,03--0,03--0,03--0,03--
20090,03--0,03--0,03--0,03--
20080,03--0,03--0,03--0,03--
20070,03--0,03--0,03--0,03--
20060,03--0,03--0,03--0,03--
20050,03--0,03-0,03---0,03--
20040,03--0,03--0,03--0,03--
20030,03--0,03--0,03--0,03--
2002---------0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 24 497 23 785 1 078 1 141 336  -2,9% -95,5% +5,8% -70,6%
Charges d'exploitation -5 718 -5 406 -105 -257 -623  -5,5% -98,1% +144,8% +142,4%
   dont Coût des ventes -17 921 -17 563 -202 -221 -290  -2,0% -98,8% +9,4% +31,2%
   dont Frais généraux -178 -58 -60 -21 -510  -67,4% +3,4% -65,0% +2 328,6%
Résultat opérationnel 858 816 771 884 -292  -4,9% -5,5% +14,7% -133,0%
Autres revenus/frais nets -606 -714 3 468 -154 -2  +17,8% -585,7% -104,4% -98,7%
Charge d'intérêt 0 -1 197 -58 -2 -2  - -95,2% -96,6% 0%
Résultat avant impôts -765 -757 4 239 730 1 404  -1,0% -660,0% -82,8% +92,3%
Impôts sur les bénéfices -84 -89 -38 - -1  -206,0% -142,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 401 -663 4 277 730 1 405  -127,6% -745,1% -82,9% +92,5%
 
EBITDA 589 630 4 284 787 1 522  +7,0% +580,0% -81,6% +93,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 601 809 764 883 -292  +34,6% -5,5% +15,6% -133,0%
Taux d’imposition - - 1% - 0%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 241,0 236,7 10,8 12,6 3,9  -1,8% -95,5% +17,3% -69,4%
EBITDA par action 5,8 6,3 42,8 8,7 17,5  +8,2% +582,3% -79,6% +101,2%
Bénéfices par action 23,6 -6,6 42,7 8,1 16,2  -127,9% -747,3% -81,1% +100,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 10 308 10 871 1 364 967 1 342  +5,5% -87,5% -29,1% +38,8%
   dont Trésorerie 3 376 2 680 988 706 359  -20,6% -63,1% -28,5% -49,2%
   dont Placements à CT 258 77 - - 243  -70,2% - - -
   dont Créances clients 3 542 3 737 332 261 369  +5,5% -91,1% -21,4% +41,4%
   dont Stock 2 506 2 656 - - -  +6,0% - - -
Placements à long terme 12 114 12 756 9 756 10 203 7 529  +5,3% -23,5% +4,6% -26,2%
Biens corporels 5 326 4 913 181 169 148  -7,8% -96,3% -6,6% -12,4%
Écart d'acquisitions 8 223 8 213 261 264 264  -0,1% -96,8% +1,1% 0%
Biens incorporels 7 887 8 048 158 167 139  +2,0% -98,0% +5,7% -16,8%
Actifs totaux 44 679 45 417 11 802 11 868 12 887  +1,7% -74,0% +0,6% +8,6%
 
Passifs courants 6 496 8 281 449 292 647  +27,5% -94,6% -35,0% +121,6%
   dont Créances fournisseurs 4 396 4 116 39 29 25  -6,4% -99,1% -25,6% -13,8%
   dont Dette à court terme 258 77 0 879 0  -70,2% - - -
Dette à long terme 21 716 21 465 4 217 4 043 3 755  -1,2% -80,4% -4,1% -7,1%
Passifs totaux 39 662 39 780 4 819 4 625 4 513  +0,3% -87,9% -4,0% -2,4%
 
Action ordinaire 321 320 342 314 304  -0,3% +6,9% -8,2% -3,2%
Bénéfices non répartis 2 568 2 242 6 641 6 929 8 055  -12,7% +196,2% +4,3% +16,3%
Capitaux propres 2 893 2 562 6 983 7 243 8 374  -11,4% +172,6% +3,7% +15,6%
 
Dette portant intérets 21 974 21 542 4 217 4 922 3 755  -2,0% -80,4% +16,7% -23,7%
Dette nette 18 340 18 785 3 229 4 216 3 153  +2,4% -82,8% +30,6% -25,2%
Fonds de roulement 3 812 2 590 915 675 695  -32,1% -64,7% -26,2% +3,0%
Actions en circulation (en M) 101,6 100,5 100,2 90,4 86,9  -1,1% -0,3% -9,7% -3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 394 -663 4 277 730 1 405  -127,7% -745,1% -82,9% +92,5%
 
Dépréciation 1 320 1 387 45 57 59  +5,1% -96,8% +26,7% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 003 887 -3 829 -484 -968  -144,3% -531,7% -87,4% +100,0%
Ajust. comptes débiteurs -45 -159 -47 67 -107  +253,3% -70,4% -242,6% -259,7%
Ajust. des stocks 18 -273 - - -  -1 616,7% - - -
Autres flux opérationnels 59 -60 28 15 21  -201,7% -146,7% -46,4% +40,0%
Flux opérationnel 1 875 1 348 465 382 361  -28,1% -65,5% -17,8% -5,5%
 
Dépenses d’investissement 722 654 3 1 -  -9,4% -99,5% -66,7% -
Investissements 683 -4 084 -390 -9 -56  -698,0% -90,5% -97,7% +522,2%
Flux d’investissement 683 -4 084 -390 -9 -55  -698,0% -90,5% -97,7% +511,1%
 
Dividendes payés -22 -25 -28 -29 -28  +13,6% +12,0% +3,6% -3,4%
Emprunts nets 917 1 426 444 -182 -186  +55,5% -68,9% -141,0% +2,2%
Flux de financement -1 590 2 130 378 -657 -465  -234,0% -82,3% -273,8% -29,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 005 -669 -1 719 -282 -159  -166,6% +157,0% -83,6% -43,6%
 
Free Cash Flow par action 11,3 6,9 4,6 4,2 4,2  -39,1% -33,2% -8,6% -1,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 365 84 92 156 -207  -77,0% +9,5% +69,6% -232,7%
Charges d'exploitation -174 -86 -235 -6 -46  -50,6% +173,3% -102,6% +666,7%
   dont Coût des ventes -68 -80 -74 -74 -63  +17,6% -7,5% 0% -14,9%
   dont Frais généraux -91 -59 -142 -94 -122  -35,2% +140,7% -33,8% +29,8%
Résultat opérationnel 191 -15 -104 162 -161  -107,9% +593,3% -255,8% -199,4%
Autres revenus/frais nets -18 -12 42 2 -  -33,3% -450,0% -95,2% -
Charge d'intérêt - -13 -44 - -23  - +238,5% - -
Résultat avant impôts 173 603 213 164 -184  +248,6% -64,7% -23,0% -212,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 - -  -200,0% -200,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
174 602 214 164 -184  +246,0% -64,5% -23,4% -212,2%
 
EBITDA 218 643 208 199 -142  +195,0% -67,7% -4,3% -171,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 190 -15 -104 161 -113  -107,9% +591,2% -255,8% -169,9%
Taux d’imposition 1% 0% 0% - -  -71,3% +183,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 1,0 1,1 1,8 -2,4  -76,4% +10,7% +70,7% -233,7%
EBITDA par action 2,4 7,3 2,4 2,3 -1,7  +202,0% -67,3% -3,7% -171,9%
Bénéfices par action 1,9 6,9 2,5 1,9 -2,1  +254,2% -64,1% -22,8% -213,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 182 1 094 1 342 776 746  -7,4% +22,7% -42,2% -3,9%
   dont Trésorerie 717 591 547 137 137  -17,6% -7,4% -75,0% 0%
   dont Placements à CT - - 243 110 72  - - -54,7% -34,5%
   dont Créances clients 295 320 369 412 450  +8,5% +15,3% +11,7% +9,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 740 7 286 7 529 7 697 7 381  +8,1% +3,3% +2,2% -4,1%
Biens corporels 156 149 148 140 134  -4,5% -0,7% -5,4% -4,3%
Écart d'acquisitions 267 264 264 266 262  -1,1% 0% +0,8% -1,5%
Biens incorporels 155 146 139 133 124  -5,8% -4,8% -4,3% -6,8%
Actifs totaux 12 224 12 641 12 887 12 312 12 045  +3,4% +1,9% -4,5% -2,2%
 
Passifs courants 501 530 647 406 282  +5,8% +22,1% -37,2% -30,5%
   dont Créances fournisseurs 24 28 25 26 25  +16,7% -10,7% +4,0% -3,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 3 767 3 763 3 755 3 285 3 383  -0,1% -0,2% -12,5% +3,0%
Passifs totaux 4 428 4 405 4 513 3 817 3 787  -0,5% +2,5% -15,4% -0,8%
 
Action ordinaire 313 306 304 302 300  -2,2% -0,7% -0,7% -0,7%
Bénéfices non répartis 7 463 7 916 8 055 8 175 7 947  +6,1% +1,8% +1,5% -2,8%
Capitaux propres 7 796 8 236 8 374 8 495 8 258  +5,6% +1,7% +1,4% -2,8%
 
Dette portant intérets 3 767 3 763 3 755 3 285 3 383  -0,1% -0,2% -12,5% +3,0%
Dette nette 3 050 3 172 2 965 3 038 3 174  +4,0% -6,5% +2,5% +4,5%
Fonds de roulement 681 564 695 370 464  -17,2% +23,2% -46,8% +25,4%
Actions en circulation (en M) 89,9 87,8 86,9 86,3 85,7  -2,3% -1,1% -0,7% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 174 602 214 164 -184  +246,0% -64,5% -23,4% -212,2%
 
Dépréciation 15 13 14 14 13  -13,3% +7,7% 0% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets -110 -534 -67 -269 165  +385,5% -87,5% +301,5% -161,3%
Ajust. comptes débiteurs -7 -25 -48 -43 -39  +257,1% +92,0% -10,4% -9,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 36 38 34 -111 27  +5,6% -10,5% -426,5% -124,3%
Flux opérationnel 107 56 144 -242 -17  -47,7% +157,1% -268,1% -93,0%
 
Dépenses d’investissement - 1 1 1 1  - 0% 0% 0%
Investissements -2 -16 -212 166 42  +700,0% +1 225,0% -178,3% -74,7%
Flux d’investissement -2 -15 -213 170 41  +650,0% +1 320,0% -179,8% -75,9%
 
Dividendes payés -7 -8 -6 -7 -7  +14,3% -25,0% +16,7% 0%
Emprunts nets 200 -6 102 -295 23  -103,0% -1 800,0% -389,2% -107,8%
Flux de financement 184 -166 25 -339 -22  -190,2% -115,1% -1 456,0% -93,5%
 
Variation nette de la trésorerie 290 -126 -44 -410 2  -143,4% -65,1% +831,8% -100,5%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,6 1,6 -2,8 -0,2  -47,4% +162,8% -271,1% -92,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.