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Hargreaves Lansdown plc

Hargreaves Lansdown (HL.LSE, GB00B1VZ0M25)

Hargreaves Lansdown plc provides investment services for individuals and corporates in the United Kingdom and Poland. The company offers stocks and shares individual savings accounts (ISAs), fund and share accounts, and junior and lifetime ISAs. It also provides pension services, including self-invested personal pensions (SIPP), junior SIPPs, annuities, and drawdown; share dealing services; fund dealing; and cash management services. In addition, the company offers investment accounts; cash savings; accounts for children; and currency exchange, retirement, and financial advisory services. Hargreaves Lansdown plc was founded in 1981 and is headquartered in Bristol, the United Kingdom.

Siège social : One College Square South, Bristol, United Kingdom, BS1 5HL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hargreaves Lansdown

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hargreaves Lansdown plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
473 876 000 74,4% 25,8% 57,1% - 655%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,9 11,3 - 4,9 7,8 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
50% 40% 45,8% 21,0% 5,2% -13,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
738,0 GBX 924,8 756,8 761,8 676,4 944,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hargreaves Lansdown plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hargreaves Lansdown plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% -1,0% +3,8% -1,1% +1,7% -20,8% -44,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-35,4% -50,6% -43,8% -27,6% -27,8% -16,9% -32,9%

 

Équipe de direction de Hargreaves Lansdown plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dan Olley CEO & Executive Director 54 Amy Elizabeth Stirling CFO & Executive Director 55
Peter K. Hargreaves Co-Founder 77 Stephen Philip Lansdown CPA, CBE, F.C.A., FSI Co-Founder 72
Toby Vaughn Chief Investment Officer - Richard Hebdon Chief Digital & Technology Officer -
James Found ACA Head of Investor Relations & Group Financial Controller - Rob Byett B.Sc.(Hons.) Risk and Compliance Director 50
Penelope Claire Chapman General Counsel & Company Secretary - David James Chief Marketing & Brand Officer and Director of Marketing, Brand & Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hargreaves Lansdown plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,8 15,9 17,0 2 27,2
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hargreaves Lansdown dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hargreaves Lansdown plc

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Fondamentaux de Hargreaves Lansdown plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 481 551 631 583 735  +14,7% +14,5% -7,6% +26,1%
EBITDA 313 352 382 286 418  +12,4% +8,6% -25,2% +46,4%
Résultat opérationnel 303 338 366 270 384  +11,3% +8,3% -26,1% +42,4%
Résultat net 247 313 297 216 324  +26,6% -5,2% -27,1% +49,7%
Free Cash Flow 244 250 310 249 193  +2,1% +24,4% -19,7% -22,7%
Marge de FCF 51% 45% 49% 43% 26%  -11,0% +8,6% -13,1% -38,7%
ROIC - 45% 51% 37% 48%  - +12,8% -28,0% +30,0%
CROIC - 40% 54% 42% 30%  - +32,5% -21,0% -29,6%
Taux d’imposition 19% 17% 19% 20% 20%  -9,6% +10,7% +4,2% -1,1%
Capital investi 674 562 598 580 714  -16,7% +6,5% -3,1% +23,2%
Actions en circul. (en M) 475,8 474,8 474,5 474,5 474,9  -0,2% -0,1% 0% +0,1%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,8 0,6 0,9  +12,6% +8,6% -25,2% +46,3%
Bénéfices par action 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7  +26,8% -5,2% -27,1% +49,6%
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4  +2,3% +24,5% -19,7% -22,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hargreaves Lansdown plc

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Ratio de profitabilité de Hargreaves Lansdown plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 80% 82% 81% 73% 81%  +2,3% -0,8% -9,5% +10,3%
Marge d’EBITDA 65% 64% 61% 49% 57%  -2,0% -5,2% -19,1% +16,1%
Marge opérationnelle 63% 61% 58% 46% 52%  -2,9% -5,5% -20,1% +12,9%
Marge bénéficiaire 51% 57% 47% 37% 44%  +10,4% -17,3% -21,1% +18,7%
Marge de FCF 51% 45% 49% 43% 26%  -11,0% +8,6% -13,1% -38,7%
Rentabilité économique (ROA) - 27,8% 22,3% 17,6% 27,4%  - -19,9% -21,2% +55,9%
Rentabilité financière (ROE) - 61,6% 51,5% 37,0% 50,4%  - -16,4% -28,1% +36,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 45% 51% 37% 48%  - +12,8% -28,0% +30,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 40% 54% 42% 30%  - +32,5% -21,0% -29,6%

 

Ratios de solvabilité de Hargreaves Lansdown plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,7 1,7 2,0 2,1  -4,6% -2,1% +21,2% +2,7%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,7 2,1 2,1  -4,0% -2,1% +22,0% +3,5%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -1,3 -1,3 -1,8 -1,2  +128,7% +0% +35,0% -33,1%
Dette sur actifs 22% 0% 0% 0% 0%  -98,8% +34,1% +23,3% -16,3%
Dette sur capitaux propres 47% 1% 1% 1% 1%  -98,7% +36,8% -1,1% -19,0%
Couverture par l’EBITDA 46,8 503,0 546,1 571,6 1 046,0  +975,7% +8,6% +4,7% +83,0%
   ∼ par l’EBIT 45,3 483,6 524,6 541,4 1 007,8  +968,2% +8,5% +3,2% +86,1%
   ∼ par le flux opérationel 39,0 379,1 469,4 525,8 538,3  +871,4% +23,8% +12,0% +2,4%
Coût de la dette - 0,6% 17,3% 10,6% 8,7%  - +2 608,6% -38,4% -18,3%

 

Graphique des dividendes de Hargreaves Lansdown plc

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Ratios de distribution de Hargreaves Lansdown plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 247 313 297 216 324  +26,6% -5,2% -27,1% +49,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 244 250 310 249 193  +2,1% +24,4% -19,7% -22,7%
Dividende payé -191 -203 -264 -241 -190  +6,7% +29,6% -8,5% -21,0%
Distribution sur résultat net 77% 65% 89% 111% 59%  -15,7% +36,8% +25,5% -47,2%
Distribution sur FCF 78% 81% 85% 97% 99%  +4,5% +4,2% +13,9% +2,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hargreaves Lansdown plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hargreaves Lansdown plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -2 -3 -2 -1  - +26,7% -31,5% -30,9%
Délai paiement clients (DSO) 399 483 458 302 337  +21,0% -5,2% -34,1% +11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 312 2 176 954 1 262  - -5,9% -56,2% +32,3%
Conversion de l’encaisse - -1 831 -1 721 -654 -926  - -6,0% -62,0% +41,5%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6  -12,6% +5,6% +18,8% +5,5%
Frais généraux sur CP 3% 3% 7% 6% 6%  +23,3% +118,7% -23,1% +0,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 7% 6% 6%  +31,2% +103,0% -19,3% -2,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hargreaves Lansdown plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hargreaves Lansdown plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 5 6 7  +3 = +1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hargreaves Lansdown plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -5,8% -2,6% +24,3% +3,4%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8  -6,0% -2,1% +24,3% +3,4%
Critère X3 × 3,3 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0  -14,9% +0% -5,2% +24,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 455,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6  -12,6% +5,6% +18,8% +5,5%
 
Z_SCORE - - - - 458,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hargreaves Lansdown plc

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Sociétés possiblement comparables à Hargreaves Lansdown Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse VZ Holding 4,4 2,0% 0,5 17,8 110,0 6,1 12,4
Royaume-Uni Polar Capital Technology Trust 4,2 - 0,5 7,5 2 990,0 6,3 -
France Wendel 4,1 3,4% 1,3 41,6 94,2 1,0 6,2
Royaume-Uni Hargreaves Lansdown 4,1 5,7% 0,6 11,3 738,0 4,0 7,8
Royaume-Uni Alliance Trust 4,0 2,1% 0,7 5,8 1 222,0 5,2 6,2
États-Unis Main Street Capital 3,7 6,2% 1,3 11,5 46,8 8,8 15,6
Royaume-Uni Man Group 3,6 4,9% 0,7 10,6 264,1 2,6 11,6
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hargreaves Lansdown

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Dividendes par action détachés par Hargreaves Lansdown plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,13----------
2023--0,13-------0,29-
2022--0,12-----0,27---
2021-0,12------0,39---
2020-0,11------0,44---
2019-0,10------0,32---
2018-0,10------0,30---
2017--0,09-----0,20---
2016--0,08-----0,10---
2015--0,07-----0,11---
2014--0,07-----0,10---
2013--0,06-----0,09---
2012--0,05-----0,07---
2011--0,05-----0,06---
2010--0,02-----0,02---
2009--0,03-----0,03---
2008-0,03------0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hargreaves Lansdown plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 481 551 631 583 735  +14,7% +14,5% -7,6% +26,1%
Charges d'exploitation -82 -114 -145 -157 -210  +38,3% +27,6% +7,9% +34,2%
   dont Coût des ventes -97 -101 -120 -156 -141  +4,1% +18,4% +29,8% -9,5%
   dont Frais généraux -13 -19 -44 -33 -41  +50,4% +132,5% -25,5% +23,6%
Résultat opérationnel 303 338 366 270 384  +11,3% +8,3% -26,1% +42,4%
Autres revenus/frais nets 3 42 0 -2 18  +1 592,0% -100,2% +1 700,0% -1 116,7%
Charge d'intérêt -7 -1 -1 -1 0  -89,6% 0% -28,6% -20,0%
Résultat avant impôts 306 378 366 269 403  +23,7% -3,3% -26,4% +49,6%
Impôts sur les bénéfices -58 -65 -70 -53 -79  +11,9% +7,1% -23,4% +47,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
247 313 297 216 324  +26,6% -5,2% -27,1% +49,7%
 
EBITDA 313 352 382 286 418  +12,4% +8,6% -25,2% +46,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 246 280 296 216 309  +13,8% +5,9% -26,9% +42,8%
Taux d’imposition 19% 17% 19% 20% 20%  -9,6% +10,7% +4,2% -1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,2 1,3 1,2 1,5  +14,9% +14,6% -7,6% +26,0%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,8 0,6 0,9  +12,6% +8,6% -25,2% +46,3%
Bénéfices par action 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7  +26,8% -5,2% -27,1% +49,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hargreaves Lansdown plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 929 1 211 1 317 1 013 1 214  +30,3% +8,8% -23,1% +19,8%
   dont Trésorerie 179 233 444 488 368  +30,1% +90,5% +10,0% -24,6%
   dont Placements à CT 216 231 61 21 131  +6,7% -73,6% -65,8% +527,4%
   dont Créances clients 525 728 791 482 679  +38,7% +8,6% -39,1% +41,1%
   dont Stock - -1 -1 -1 0  - +50,0% -11,1% -37,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 16 33 29 23 17  +107,5% -13,9% -21,3% -22,7%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 23 28 34 37 50  +21,7% +20,0% +11,0% +35,1%
Actifs totaux 973 1 276 1 384 1 076 1 286  +31,1% +8,5% -22,2% +19,5%
 
Passifs courants 513 697 774 488 566  +35,8% +11,1% -36,9% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 434 637 713 407 487  +46,8% +11,8% -42,9% +19,8%
   dont Dette à court terme 216 3 5 5 5  -98,5% +45,5% -4,2% 0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 514 719 792 503 576  +39,8% +10,2% -36,5% +14,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 458 565 600 579 715  +23,3% +6,2% -3,4% +23,5%
Capitaux propres 458 558 594 575 710  +21,9% +6,3% -3,1% +23,4%
 
Dette portant intérets 216 3 5 5 5  -98,5% +45,5% -4,2% 0%
Dette nette -179 -460 -500 -504 -494  +157,0% +8,6% +0,9% -2,0%
Fonds de roulement 416 514 543 525 649  +23,5% +5,7% -3,3% +23,6%
Actions en circulation (en M) 475,8 474,8 474,5 474,5 474,9  -0,2% -0,1% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hargreaves Lansdown plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 248 313 296 216 324  +26,5% -5,4% -27,2% +50,0%
 
Dépréciation 10 14 15 15 15  +36,0% +11,0% 0% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 12 -61 7 12 7  -627,8% -111,7% +62,0% -39,1%
Ajust. comptes débiteurs -128 -210 -66 306 -203  +63,2% -68,5% -563,3% -166,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 0  0% -200,0% 0% -500,0%
Flux opérationnel 262 265 329 263 215  +1,5% +23,8% -20,0% -18,1%
 
Dépenses d’investissement 17 16 18 14 23  -7,0% +14,5% -24,7% +65,7%
Investissements 7 -15 170 40 -132  -295,9% -1 270,3% -76,4% -430,2%
Flux d’investissement -10 8 152 26 -132  -180,4% +1 844,9% -82,6% -601,5%
 
Dividendes payés 191 203 264 241 190  +6,7% +29,6% -8,5% -21,0%
Emprunts nets -4 -4 -4 -4 -5  0% -7,0% -2,5% +20,5%
Flux de financement -198 -217 -271 -246 -198  +9,5% +25,1% -9,1% -19,7%
 
Variation nette de la trésorerie 54 57 209 43 -115  +4,8% +270,0% -79,5% -367,4%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4  +2,3% +24,5% -19,7% -22,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hargreaves Lansdown plc (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 146 175 175 193 193  +20,1% 0% +10,0% 0%
Charges d'exploitation -39 -38 -38 -47 -47  -195,9% 0% +24,9% 0%
   dont Coût des ventes -39 -43 -43 -47 -47  +9,3% 0% +9,6% 0%
   dont Frais généraux -15 -9 -9 -36 -36  -38,9% 0% +298,3% 0%
Résultat opérationnel 68 95 95 97 97  +41,2% 0% +2,1% 0%
Autres revenus/frais nets 0 3 3 5 5  -1 480,0% 0% +49,3% 0%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  0% 0% - -
Résultat avant impôts 67 99 99 103 103  +46,8% 0% +3,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -13 -20 -20 -19 -19  +51,3% 0% -4,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 79 79 83 83  +67,2% 0% +5,8% 0%
 
EBITDA 71 99 99 98 98  +38,7% 0% -0,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 76 76 79 79  +40,1% 0% +4,2% 0%
Taux d’imposition 20% 20% 20% 19% 19%  +3,1% 0% -7,9% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +20,1% 0% +9,9% 0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +38,7% 0% -0,7% 0%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +67,1% 0% +5,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hargreaves Lansdown plc (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 1 013 253 932 1 214 1 214  -75,0% +268,1% +30,2% 0%
   dont Trésorerie 488 122 255 368 368  -75,0% +109,1% +44,3% 0%
   dont Placements à CT 21 5 191 130 131  -75,0% +3 567,3% -31,8% +0,4%
   dont Créances clients 486 469 466 679 679  -3,4% -0,8% +45,9% 0%
   dont Stock - - -1 0 0  - - -28,6% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 20 20 17 17  -10,7% 0% -13,4% 0%
Écart d'acquisitions 1 0 1 1 1  -75,0% +300,0% 0% 0%
Biens incorporels 37 9 45 50 50  -75,0% +380,4% +12,5% 0%
Actifs totaux 1 076 269 1 000 1 286 1 286  -75,0% +271,8% +28,5% 0%
 
Passifs courants 488 122 382 566 566  -75,0% +213,0% +48,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 407 102 324 487 487  -75,0% +218,9% +50,3% 0%
   dont Dette à court terme 5 - 5 - 5  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 503 126 397 576 576  -75,0% +215,5% +45,3% 0%
 
Action ordinaire 2 0 2 2 2  -75,0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 579 145 605 715 715  -75,0% +317,7% +18,3% 0%
Capitaux propres 575 143 604 710 710  -75,1% +321,2% +17,5% 0%
 
Dette portant intérets 5 - 5 - 5  - - - -
Dette nette -504 -127 -441 -498 -494  -74,8% +246,9% +12,9% -0,8%
Fonds de roulement 525 131 550 649 649  -75,0% +319,4% +17,9% 0%
Actions en circulation (en M) 474,5 474,6 474,6 475,1 475,1  +0% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hargreaves Lansdown plc (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 54 79 79 83 83  +45,8% 0% +5,8% 0%
 
Dépréciation 4 4 4 1 1  -4,6% 0% -73,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 3 1 1  -13,8% 0% -60,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 49 9 9 -110 -110  -82,3% 0% -1 382,6% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 1 1 -1 -1  +12,5% 0% -177,8% 0%
Flux opérationnel 66 41 41 67 67  -38,3% 0% +65,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 3 1 1 1 1  -76,6% 0% +18,8% 0%
Investissements 1 -85 -85 30 30  -7 179,2% 0% -135,4% 0%
Flux d’investissement -3 -91 -91 25 25  +2 933,3% 0% -127,3% 0%
 
Dividendes payés 60 65 65 30 30  +7,9% 0% -53,5% 0%
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -1  -12,5% 0% +23,8% 0%
Flux de financement -61 -66 -66 -33 -33  +8,9% 0% -50,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 11 11 11 59 59  0% 0% +448,4% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -36,2% 0% +66,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.