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Alstom SA

Alstom (ALO.PA, FR0010220475)

Alstom SA develops and markets systems, equipment, and services for the transport sector in Europe, the Americas, Asia and Pacific, the Middle-East, and Africa. The company offers metros, tramways, tram-trains and LRVs, suburban trains, regional and intercity trains, high-speed trains, and locomotives, and electric buses; and signaling products, such as urban, mainline, and freight and mining signaling. It also provides tram, metro, and main line systems; and tracklaying and track solutions, catenary free and ground feeding solutions, electrification solutions, and electromechanical equipment. In addition, the company provides maintenance, modernization, parts and repair, and support services. Further, it offers various components, including bogies, motors and generators, propulsion systems, switchgears, auxiliary converters, traction transformers, components propulsion, and dampers; and asset optimization, connectivity, digital passenger, …

Siège social : 48, rue Albert Dhalenne, St Ouen, France, 93400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Alstom

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alstom SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
226 868 000 82,5% 16,8% 48,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,1 24,9 3,3 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,5 EUR masqué 47,3 42,4 29,7 50,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alstom SA

Performance boursière ajustée des dividendes d’Alstom SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -7,8% +5,4% +36,1% +18,6% +37,0% +49,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+136,5% +91,7% +110,4% +104,5% +114,5% +113,8% +73,4%

 

Équipe de direction d’Alstom SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Henri Poupart-Lafarge Chairman & CEO 51 Laurent Martinez CFO & Sr. VP of Fin. 51
Benjamin Fitoussi Sr. VP of Operations 48 Alexandre Domingues Chief Information & Transformation Officer -
Emmanuelle Petrovic Sr. VP of Legal & Gen. Counsel 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alstom SA au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alstom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alstom SA

Fondamentaux d’Alstom SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 881 7 306 7 951 8 072 8 201  +6,2% +8,8% +1,5% +1,6%
EBITDA 587 644 689 775 1 123  +9,7% +7,0% +12,5% +44,9%
Résultat opérationnel 356 421 514 571 568  +18,3% +22,1% +11,1% -0,5%
Résultat net 3 001 289 365 681 467  -90,4% +26,3% +86,6% -31,4%
Free Cash Flow -2 672 181 125 150 202  -106,8% -30,9% +20,0% +34,7%
Marge de FCF -39% 2% 2% 2% 2%  -106,4% -36,5% +18,2% +32,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 33% 20% 22% 25%  - -38,2% +7,5% +15,0%
Capital investi 5 456 5 439 5 443 5 193 4 043  -0,3% +0,1% -4,6% -22,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alstom SA

Ratio de profitabilité d’Alstom SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 16% 16% 16% 18% 18%  +0,2% +2,4% +11,4% +0,5%
Marge d’EBITDA 9% 9% 9% 10% 14%  +3,3% -1,7% +10,8% +42,6%
Marge opérationnelle 5% 6% 6% 7% 7%  +11,4% +12,2% +9,4% -2,1%
Marge bénéficiaire 44% 4% 5% 8% 6%  -90,9% +16,1% +83,8% -32,5%
Marge de FCF -39% 2% 2% 2% 2%  -106,4% -36,5% +18,2% +32,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,6% 4,9% 3,5%  - +24,1% +93,0% -28,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 9,6% 16,9% 12,7%  - +14,9% +76,6% -25,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alstom SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,4 0,4 0,6 0,5  -53,0% -13,7% +77,0% -23,7%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1  -2,6% +23,3% -13,9% -4,4%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,3 0,3 -3,0 -1,2  -12,6% +7,5% -974,1% -58,6%
Dette sur actifs 16% 12% 10% 8% 6%  -22,5% -15,5% -21,4% -27,8%
Dette sur capitaux propres 66% 49% 37% 27% 24%  -26,8% -23,3% -27,7% -12,4%
Couverture par l’EBITDA -2,6 6,5 8,9 11,9 16,5  -349,3% +37,6% +33,2% +38,5%
   ∼ par l’EBIT -1,6 4,9 6,9 8,9 12,2  -410,9% +39,4% +30,1% +36,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 4,1 5,3 6,5 7,0  -57,8% +30,8% +23,4% +7,1%
Coût de la dette - 5,0% 4,7% 5,0% 7,3%  - -5,5% +6,5% +44,0%

 

Graphique des dividendes d’Alstom SA

Ratios de distribution d’Alstom SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 001 289 365 681 467  -90,4% +26,3% +86,6% -31,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 672 181 125 150 202  -106,8% -30,9% +20,0% +34,7%
Dividende payé -11 -11 -60 -84 -1 240  0% +445,5% +40,0% +1 376,2%
Distribution sur résultat net 0% 4% 16% 12% 266%  +938,4% +331,9% -25,0% +2 052,6%
Distribution sur FCF 0% 6% 48% 56% 614%  -1 576,2% +689,8% +16,7% +996,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alstom SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alstom SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 52 54 63 84 94  +3,5% +15,5% +34,7% +12,0%
Délai paiement clients (DSO) 236 85 73 75 70  -64,2% -13,8% +3,0% -6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 71 91 87  - +18,3% +28,0% -4,5%
Conversion de l’encaisse - 79 64 68 78  - -18,1% +6,1% +13,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +0,7% +10,7% +6,9% +4,7%
Frais généraux sur CP 17% 15% 14% 14% 18%  -11,6% -3,6% -2,0% +29,9%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 7% 7%  -7,0% -4,0% -0,4% +2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Alstom SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Alstom SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Alstom SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alstom SA

Sociétés possiblement comparables à Alstom SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Alstom SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------5,50-----
2018------0,35-----
2017------0,25-----
2013------0,84-----
2012-----0,80------
2011-----0,62------
2010-----1,24------
2009-----1,12------
2008-----0,80------
2007------0,40-----
2006----0,49-------
2001------5,04-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alstom SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 881 7 306 7 951 8 072 8 201  +6,2% +8,8% +1,5% +1,6%
Charges d'exploitation -6 525 -6 885 -7 437 -7 501 -7 633  +5,5% +8,0% +0,9% +1,8%
   dont Coût des ventes -5 814 -6 171 -6 686 -6 641 -6 740  +6,1% +8,3% -0,7% +1,5%
   dont Frais généraux -546 -539 -563 -569 -591  -1,3% +4,5% +1,1% +3,9%
Résultat opérationnel 356 421 514 571 568  +18,3% +22,1% +11,1% -0,5%
Autres revenus/frais nets -827 -96 -3 -46 -  -88,4% -96,9% +1 433,3% -
Charge d'intérêt -225 -99 -77 -65 -68  -144,0% -22,2% -15,6% +4,6%
Résultat avant impôts -471 231 290 320 469  -149,0% +25,5% +10,3% +46,6%
Impôts sur les bénéfices -597 -76 -59 -70 -118  -87,3% -22,4% +18,6% +68,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 001 289 365 681 467  -90,4% +26,3% +86,6% -31,4%
 
EBITDA 587 644 689 775 1 123  +9,7% +7,0% +12,5% +44,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 239 282 409 446 425  +18,3% +44,9% +9,0% -4,7%
Taux d’imposition - 33% 20% 22% 25%  - -38,2% +7,5% +15,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alstom SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 7 945 8 379 10 367 9 097 8 380  +5,5% +23,7% -12,3% -7,9%
   dont Trésorerie 1 961 1 563 1 231 3 432 2 175  -20,3% -21,2% +178,8% -36,6%
   dont Placements à CT - 8 8 10 -  - 0% +25,0% -
   dont Créances clients 4 452 1 693 1 589 1 661 1 581  -62,0% -6,1% +4,5% -4,8%
   dont Stock 834 916 1 146 1 533 1 743  +9,8% +25,1% +33,8% +13,7%
Placements à long terme 2 626 2 810 591 775 -  +7,0% -79,0% +31,1% -
Biens corporels 655 749 854 953 1 371  +14,4% +14,0% +11,6% +43,9%
Écart d'acquisitions 1 366 1 513 1 422 1 574 1 567  +10,8% -6,0% +10,7% -0,4%
Biens incorporels 177 395 410 470 470  +123,2% +3,8% +14,6% 0%
Actifs totaux 13 622 14 361 14 122 13 410 13 008  +5,4% -1,7% -5,0% -3,0%
 
Passifs courants 7 282 7 883 7 911 8 065 7 775  +8,3% +0,4% +1,9% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 1 133 1 029 1 346 1 751 1 653  -9,2% +30,8% +30,1% -5,6%
   dont Dette à court terme 639 416 525 1 013 -  -34,9% +26,2% +93,0% -
Dette à long terme 1 538 1 362 952 89 772  -11,4% -30,1% -90,7% +767,4%
Passifs totaux 10 294 10 648 10 095 9 251 9 680  +3,4% -5,2% -8,4% +4,6%
 
Action ordinaire 1 534 1 538 1 555 1 565 1 581  +0,3% +1,1% +0,6% +1,0%
Bénéfices non répartis 1 608 1 906 2 338 2 366 1 610  +18,5% +22,7% +1,2% -32,0%
Capitaux propres 3 279 3 661 3 966 4 091 3 271  +11,6% +8,3% +3,2% -20,0%
 
Dettes portant intérets 2 177 1 778 1 477 1 102 772  -18,3% -16,9% -25,4% -29,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alstom SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 001 289 475 681 467  -90,4% +64,4% +43,4% -31,4%
 
Dépréciation 231 157 161 195 293  -32,0% +2,5% +21,1% +50,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 829 -149 -198 -161 43  -96,1% +32,9% -18,7% -126,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 800 104 80 -290 -327  -105,8% -23,1% -462,5% +12,8%
Flux opérationnel -2 158 401 408 425 476  -118,6% +1,7% +4,2% +12,0%
 
Dépenses d’investissement 514 220 283 275 274  -57,2% +28,6% -2,8% -0,4%
Investissements - -347 -343 2 200 -368  - -1,2% -741,4% -116,7%
Flux d’investissement 8 427 -347 -353 2 200 -368  -104,1% +1,7% -723,2% -116,7%
 
Dividendes payés -11 -11 -60 -84 -1 240  0% +445,5% +40,0% +1 376,2%
Emprunts nets -2 609 -465 -292 -396 -172  -82,2% -37,2% +35,6% -56,6%
Flux de financement -5 826 -474 -305 -458 -  -91,9% -35,7% +50,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 362 -420 -240 2 167 -1 249  -216,0% -42,9% -1 002,9% -157,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alstom SA (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 2 005 2 031 2 031 2 070 2 070  +1,3% 0% +1,9% 0%
Charges d'exploitation -1 865 -1 891 -1 891 -1 923 -1 923  +1,4% 0% +1,7% 0%
   dont Coût des ventes -1 673 -1 648 -1 648 -1 712 -1 712  -1,5% 0% +3,9% 0%
   dont Frais généraux -137 -153 -153 -145 -145  +11,3% 0% -5,2% 0%
Résultat opérationnel 140 141 141 148 148  +0,4% 0% +5,0% 0%
Autres revenus/frais nets 27 -50 -50 -9 -9  -285,2% 0% -82,0% 0%
Charge d'intérêt -15 -13 -13 -15 -15  -16,7% 0% +16,0% 0%
Résultat avant impôts 167 91 91 139 139  -45,8% 0% +53,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -6 -29 -29 -31 -31  +383,3% 0% +5,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
282 59 59 114 114  -79,0% 0% +92,4% 0%
 
EBITDA 171 176 176 206 206  +2,6% 0% +17,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 135 95 95 115 115  -29,3% 0% +20,5% 0%
Taux d’imposition 4% 32% 32% 22% 22%  +791,9% 0% -31,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alstom SA (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 9 688 9 097 9 097 8 197 8 197  -6,1% 0% -9,9% 0%
   dont Trésorerie 1 397 3 432 3 432 1 826 1 826  +145,7% 0% -46,8% 0%
   dont Placements à CT - - 10 - -  - - - -
   dont Créances clients 3 676 3 646 1 661 4 091 1 636  -0,8% -54,4% +146,3% -60,0%
   dont Stock 1 435 1 533 1 533 1 779 1 779  +6,8% 0% +16,0% 0%
Placements à long terme 670 775 775 802 802  +15,7% 0% +3,5% 0%
Biens corporels 864 953 953 1 350 1 350  +10,3% 0% +41,7% 0%
Écart d'acquisitions 1 450 1 574 1 574 1 597 1 597  +8,6% 0% +1,5% 0%
Biens incorporels 147 187 470 175 463  +27,2% +151,3% -62,8% +164,6%
Actifs totaux 13 662 13 410 13 410 12 955 12 955  -1,8% 0% -3,4% 0%
 
Passifs courants 7 686 8 065 8 065 8 351 8 351  +4,9% 0% +3,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 648 1 751 1 751 1 876 1 876  +6,3% 0% +7,1% 0%
   dont Dette à court terme 691 1 013 1 013 745 745  +46,6% 0% -26,5% 0%
Dette à long terme 976 89 89 110 110  -90,9% 0% +23,6% 0%
Passifs totaux 9 641 9 251 9 251 9 820 9 820  -4,0% 0% +6,2% 0%
 
Action ordinaire 1 561 1 565 1 565 1 571 1 571  +0,3% 0% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis 2 300 2 366 2 366 1 362 1 362  +2,9% 0% -42,4% 0%
Capitaux propres 3 965 4 091 4 091 3 072 3 072  +3,2% 0% -24,9% 0%
 
Dettes portant intérets 1 667 1 102 1 102 855 855  -33,9% 0% -22,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alstom SA (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 282 59 59 114 114  -79,0% 0% +92,4% 0%
 
Dépréciation 31 35 35 58 58  +12,9% 0% +65,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -43 -38 -38 29 29  -12,8% 0% -176,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -40 40 40 - -  -200,0% 0% - -
Ajust. des stocks -44 44 44 - -  -200,0% 0% - -
Autres flux opérationnels -159 -3 -3 -179 -179  -98,1% 0% +5 866,7% 0%
Flux opérationnel 141 72 72 35 35  -49,3% 0% -51,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 56 82 82 46 46  +47,7% 0% -43,9% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -123 1 223 1 223 -72 -72  -1 098,0% 0% -105,9% 0%
 
Dividendes payés -39 -617 -617 -617 -617  +1 482,1% 0% 0% 0%
Emprunts nets 98 -296 -296 -152 -152  -403,1% 0% -48,7% 0%
Flux de financement 54 -283 -283 -775 -775  -628,0% 0% +174,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 83 1 018 1 018 -803 -803  +1 125,9% 0% -178,9% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.