Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
FirstGroup plc

FirstGroup (FGP.LSE, GB0003452173)

FirstGroup plc provides passenger transport services. The company operates through five segments: First Student, First Transit, Greyhound, First Bus, and First Rail. The First Student segment offers student transportation services through a fleet of approximately 43,000 yellow school buses in North America. This segment also provides charter hire services for school and non-school activities. The First Transit segment offers public transit management and contracting services, including fixed route, paratransit, shuttle, and vehicle maintenance to transit authorities, such as federal, state, and local transportation departments, as well as for private institutions, including universities, hospitals, and airports in the United States and Canada through a network of 14,200 vehicles. The Greyhound segment provides scheduled intercity coach transportation services to approximately 2,300 destinations through …

Siège social : 395 King Street, Aberdeen, United Kingdom, AB24 5RP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de FirstGroup

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FirstGroup plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 220 620 000 83,1% 2,0% 80,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 11,2 0,8 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,7 GBX masqué 40,9 52,9 25,0 138,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FirstGroup plc

Performance boursière ajustée des dividendes de FirstGroup plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,4% +28,2% -20,0% +11,7% -68,5% -54,7% -63,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-59,4% -56,2% -64,4% -64,3% -77,5% -81,1% -82,4%

 

Équipe de direction de FirstGroup plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew Gregory CEO & Exec. Director - Ryan Mangold CFO & Director -
Faisal Tabbah Head of Investor Relations - Keith Hubber Gen. Counsel & Company Sec. -
Stuart Butchers Group Head of Communications -      

 

Présence de FirstGroup dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FirstGroup plc

Fondamentaux de FirstGroup plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 218 5 653 6 398 6 933 7 386  +8,3% +13,2% +8,4% +6,5%
EBITDA 606 1 112 726 804 1 671  +83,6% -34,7% +10,8% +107,7%
Résultat opérationnel 228 269 98 -1 23  +18,0% -63,8% -100,7% -3 442,9%
Résultat net 90 112 -296 -67 -327  +24,4% -363,6% -77,4% +389,1%
Free Cash Flow 16 116 214 134 627  +630,2% +84,5% -37,7% +369,8%
Marge de FCF 0% 2% 3% 2% 8%  +574,0% +63,0% -42,5% +341,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 24% - - -  +58,8% - - -
Capital investi 3 252 3 662 3 067 3 144 2 882  +12,6% -16,2% +2,5% -8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FirstGroup plc

Ratio de profitabilité de FirstGroup plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 32% 33% 24% 33%  +5,0% +3,3% -26,5% +35,7%
Marge d’EBITDA 12% 20% 11% 12% 23%  +69,4% -42,3% +2,2% +95,0%
Marge opérationnelle 4% 5% 2% 0% 0%  +8,9% -68,0% -100,7% -3 238,1%
Marge bénéficiaire 2% 2% -5% -1% -4%  +14,8% -332,9% -79,1% +359,1%
Marge de FCF 0% 2% 3% 2% 8%  +574,0% +63,0% -42,5% +341,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% -5,3% -1,2% -4,6%  - -363,7% -77,7% +286,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% -16,7% -4,4% -23,7%  - -373,1% -73,7% +437,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de FirstGroup plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3  -40,0% -16,9% +15,4% -22,4%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,8 1,0 0,8  +8,0% -6,3% +20,3% -25,3%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,3 2,0 1,8 0,9  -37,8% +48,8% -9,8% -51,4%
Dette sur actifs 31% 28% 30% 27% 20%  -9,8% +7,1% -10,2% -25,0%
Dette sur capitaux propres 102% 78% 107% 102% 138%  -23,4% +37,0% -4,6% +35,2%
Couverture par l’EBITDA -4,8 8,3 5,5 7,3 11,2  -273,9% -34,1% +32,4% +53,3%
   ∼ par l’EBIT -1,8 5,2 2,0 3,7 5,1  -390,2% -61,7% +83,8% +37,4%
   ∼ par le flux opérationel -3,2 3,9 4,8 5,1 6,4  -220,4% +23,5% +5,8% +25,4%
Coût de la dette - 8,2% 8,3% 7,0% 9,2%  - +0,9% -15,9% +32,0%

 

Graphique des dividendes de FirstGroup plc

Ratios de distribution de FirstGroup plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 90 112 -296 -67 -327  +24,4% -363,6% -77,4% +389,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 116 214 134 627  +630,2% +84,5% -37,7% +369,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FirstGroup plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FirstGroup plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 6 6 5 4 5  -0,9% -22,1% -12,1% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 42 29 27 32 32  -31,0% -6,8% +18,6% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 21 19 25  - -12,4% -8,6% +27,9%
Conversion de l’encaisse - 11 11 17 12  - -3,1% +58,1% -30,6%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,2 1,2 0,9  -0,1% +22,8% -2,8% -24,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -2,1% +59,6% +20,1% +81,7%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  +15,4% +1,6% +16,4% +32,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de FirstGroup plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de FirstGroup plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de FirstGroup plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FirstGroup plc

Sociétés possiblement comparables à FirstGroup plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par FirstGroup plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20136,21-----------
20126,21-----13,09-----
20115,81-----12,23-----
20105,42-----11,41-----
20094,93-----10,35-----
20084,48-----9,42-----
20074,08-----8,56-----
20060,04-----7,79-----
20050,03-----0,07-----
20040,03-----0,06-----
20030,03-----0,06-----
20020,03-----0,06-----
20010,02-----0,05-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FirstGroup plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 218 5 653 6 398 6 933 7 386  +8,3% +13,2% +8,4% +6,5%
Charges d'exploitation -4 990 -5 384 -6 301 -6 934 -7 362  +7,9% +17,0% +10,0% +6,2%
   dont Coût des ventes -3 648 -3 868 -4 310 -5 269 -4 981  +6,0% +11,4% +22,3% -5,5%
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -3 -4  +25,0% +15,0% +26,1% +41,4%
Résultat opérationnel 228 269 98 -1 23  +18,0% -63,8% -100,7% -3 442,9%
Autres revenus/frais nets -115 -102 -537 -301 -  -10,7% +424,0% -44,0% -
Charge d'intérêt -126 -133 -132 -110 -150  -205,5% -0,9% -16,4% +35,5%
Résultat avant impôts 114 153 -327 -98 -300  +34,4% -314,2% -70,1% +206,0%
Impôts sur les bénéfices -17 -37 -36 -10 -25  +113,5% -198,6% -128,1% +147,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 112 -296 -67 -327  +24,4% -363,6% -77,4% +389,1%
 
EBITDA 606 1 112 726 804 1 671  +83,6% -34,7% +10,8% +107,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 194 205 74 -0 16  +5,7% -63,8% -100,7% -3 442,9%
Taux d’imposition 15% 24% - - -  +58,8% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FirstGroup plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 136 1 262 1 531 1 945 2 119  +11,0% +21,3% +27,1% +8,9%
   dont Trésorerie 360 141 163 167 237  -60,8% +15,8% +2,4% +41,7%
   dont Placements à CT - 2 - - -  - - - -
   dont Créances clients 606 453 478 614 647  -25,3% +5,5% +28,5% +5,4%
   dont Stock 61 65 56 60 63  +5,0% -13,2% +7,5% +5,1%
Placements à long terme 3 3 2 2 -  0% -20,0% 0% -
Biens corporels 2 142 2 277 2 090 2 166 4 375  +6,3% -8,2% +3,6% +102,0%
Écart d'acquisitions 1 736 1 956 1 497 1 598 1 663  +12,7% -23,5% +6,8% +4,1%
Biens incorporels 162 151 90 75 52  -7,2% -40,4% -16,4% -30,9%
Actifs totaux 5 337 5 787 5 334 5 949 8 344  +8,4% -7,8% +11,5% +40,3%
 
Passifs courants 1 375 1 415 1 831 1 934 2 821  +2,9% +29,4% +5,6% +45,8%
   dont Créances fournisseurs 243 256 249 279 337  +5,4% -2,7% +12,0% +20,9%
   dont Dette à court terme 96 139 304 43 -  +45,4% +118,8% -85,7% -
Dette à long terme 1 548 1 468 1 282 1 546 1 672  -5,1% -12,7% +20,6% +8,2%
Passifs totaux 3 704 3 711 3 843 4 425 7 167  +0,2% +3,6% +15,1% +62,0%
 
Action ordinaire 60 60 61 61 61  +0,3% +0,2% +0,3% +0,5%
Bénéfices non répartis 585 622 341 248 -142  +6,2% -45,2% -27,2% -157,0%
Capitaux propres 1 609 2 055 1 481 1 555 1 210  +27,7% -27,9% +5,0% -22,2%
 
Dettes portant intérets 1 643 1 607 1 586 1 589 1 672  -2,2% -1,3% +0,2% +5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FirstGroup plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 90 112 -296 -67 -327  +24,4% -363,6% -77,4% +389,1%
 
Dépréciation 378 413 461 396 910  +9,4% +11,5% -14,0% +130,0%
Ajustements des bénéfices nets 28 42 247 -45 179  +50,5% +483,7% -118,1% -498,9%
Ajust. comptes débiteurs 29 -37 -169 -209 -  -225,3% +359,7% +24,1% -
Ajust. des stocks 10 1 5 -2 -2  -87,0% +253,8% -143,5% -15,0%
Autres flux opérationnels -52 -68 48 212 38  +30,7% -170,2% +341,5% -82,0%
Flux opérationnel 410 520 637 564 958  +27,1% +22,4% -11,5% +70,0%
 
Dépenses d’investissement 394 404 423 430 331  +2,7% +4,6% +1,8% -23,1%
Investissements - -360 -427 -366 -303  - +18,5% -14,2% -17,2%
Flux d’investissement -384 -360 -413 -366 -303  -6,3% +14,7% -11,3% -17,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -80 -116 -48 -48 -474  +44,6% -58,4% -0,2% +882,6%
Flux de financement -90 -129 -73 -48 -  +43,1% -43,3% -34,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -60 31 151 149 174  -151,5% +384,6% -1,1% +16,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FirstGroup plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 1 652 1 912 1 912 1 766 1 766  +15,8% 0% -7,6% 0%
Charges d'exploitation -1 630 -1 832 -1 832 -1 757 -1 757  +12,3% 0% -4,0% 0%
   dont Coût des ventes -1 629 -973 -973 -1 755 -1 755  -40,2% 0% +80,3% 0%
   dont Frais généraux -2 -1 -1 -2 -2  -125,6% 0% -570,0% 0%
Résultat opérationnel 21 80 80 9 9  +278,3% 0% -89,4% 0%
Autres revenus/frais nets -24 -127 -127 -102 -102  +439,8% 0% -19,6% 0%
Charge d'intérêt -24 -27 -27 -33 -33  +12,7% 0% +20,8% 0%
Résultat avant impôts -2 -47 -47 -94 -94  +1 928,3% 0% +100,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -3 -7 -7  +19,6% 0% -358,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 -30 -30 -86 -86  +769,6% 0% +188,2% 0%
 
EBITDA 118 172 172 186 186  +46,0% 0% +8,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 56 56 6 6  +278,3% 0% -89,4% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FirstGroup plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 1 646 1 945 1 945 1 915 1 915  +18,2% 0% -1,6% 0%
   dont Trésorerie 595 693 167 600 102  +16,5% -75,9% +258,6% -83,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 780 981 614 1 060 498  +25,8% -37,4% +72,6% -53,0%
   dont Stock 61 60 60 63 63  -1,3% 0% +5,1% 0%
Placements à long terme 35 2 2 37 37  -93,1% 0% +1 437,5% 0%
Biens corporels 2 197 2 166 2 166 3 051 3 051  -1,4% 0% +40,9% 0%
Écart d'acquisitions 1 604 1 598 1 598 1 691 1 691  -0,4% 0% +5,8% 0%
Biens incorporels 81 75 75 55 55  -6,8% 0% -26,8% 0%
Actifs totaux 5 681 5 949 5 949 6 907 6 907  +4,7% 0% +16,1% 0%
 
Passifs courants 1 978 1 934 1 934 2 403 2 403  -2,2% 0% +24,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 258 279 279 330 330  +8,1% 0% +18,6% 0%
   dont Dette à court terme 293 43 43 38 38  -85,2% 0% -11,8% 0%
Dette à long terme 1 311 1 546 1 546 1 568 1 568  +17,9% 0% +1,4% 0%
Passifs totaux 3 962 4 425 4 425 5 469 5 469  +11,7% 0% +23,6% 0%
 
Action ordinaire 61 61 61 61 61  +0,2% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 361 248 248 27 27  -31,3% 0% -89,3% 0%
Capitaux propres 1 711 1 555 1 555 1 470 1 470  -9,2% 0% -5,5% 0%
 
Dettes portant intérets 1 605 1 589 1 589 1 606 1 606  -1,0% 0% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FirstGroup plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets -3 -30 -30 -86 -86  +769,6% 0% +188,2% 0%
 
Dépréciation 97 92 92 178 178  -4,9% 0% +92,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets -10 -12 -12 50 50  +20,7% 0% -506,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 7 -112 -112 -17 -17  -1 717,4% 0% -84,9% 0%
Ajust. des stocks -1 0 0 -1 -1  -125,9% 0% -257,1% 0%
Autres flux opérationnels -28 108 108 5 5  -478,9% 0% -95,2% 0%
Flux opérationnel 114 168 168 166 166  +46,6% 0% -1,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 93 118 118 95 95  +26,5% 0% -19,5% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -89 -94 -94 -87 -87  +5,1% 0% -7,2% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 -20 -20 -125 -125  +395,1% 0% +522,9% 0%
Flux de financement -4 -20 -20 -124 -124  +444,0% 0% +509,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 20 49 49 -47 -47  +149,1% 0% -195,0% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.