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Arthur J Gallagher & Co

Arthur J Gallagher (AJG.US, US3635761097)

Arthur J. Gallagher & Co., together with its subsidiaries, provides insurance brokerage, consulting, third-party claims settlement, and administration services in the United States, Australia, Bermuda, Canada, the Caribbean, New Zealand, India, and the United Kingdom. It operates through Brokerage and Risk Management segments. The Brokerage segment consists of retail and wholesale insurance brokerage operations; assists retail brokers and other non-affiliated brokers in the placement of specialized and hard-to-place insurance; acts as a brokerage wholesaler, managing general agent, and managing general underwriter for distributing specialized insurance coverage's to underwriting enterprises. This segment also performs activities, including marketing, underwriting, issuing policies, collecting premiums, appointing and supervising other agents, paying claims, and negotiating reinsurance; and offers brokerage and consulting services to businesses and organizations, …

Siège social : 2850 Golf Road, Rolling Meadows, IL, United States, 60008-4050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Arthur J Gallagher

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arthur J Gallagher & Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
210 068 000 98,8% 0,9% 85,2% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,3 21,4 2,1 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
163,2 USD masqué 163,0 162,1 133,8 186,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arthur J Gallagher & Co

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Arthur J Gallagher & Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% -1,3% -5,8% -2,7% +18,0% +72,2% +91,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+167,6% +212,6% +287,0% +303,2% +322,0% +358,7% +493,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Arthur J Gallagher & Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Arthur J Gallagher & Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Patrick Gallagher Jr. Chairman, Pres & CEO 70 Douglas K. Howell CPA Corp. VP & CFO 60
Walter D. Bay Corp. VP, Gen. Counsel & Sec. 59 Thomas Joseph Gallagher Chief Exec. Officer of Brokerage Services 63
Scott R. Hudson CPA Pres & CEO of Risk Management Services 60 David R. Long VP 70
Richard C. Cary Chief Accounting Officer & Controller 59 Mark H. Bloom Global Chief Information Officer 58
Raymond Iardella VP of Investor Relations - Linda J. Collins VP of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Arthur J Gallagher & Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/06/2022 William F Ziebell VP Vente 29 434 $149,27 $4 393 613
07/06/2022 Susan E Pietrucha Insider Vente 4 966 $162,04 $804 691
16/03/2022 Walter D Bay General Counsel Vente 7 500 $162,00 $1 215 000
09/03/2022 Douglas K Howell CFO Vente 14 000 $158,89 $2 224 460
09/03/2022 Scott R Hudson VP Vente 42 600 $158,03 $6 732 078
23/02/2022 J Patrick Gallagher Jr CEO Vente 30 317 $152,93 $4 636 379
22/02/2022 Thomas Joseph Gallagher VP Vente 36 800 $153,24 $5 639 232
17/12/2021 Scott R Hudson VP Vente 10 000 $165,28 $1 652 800
16/11/2021 Joel D Cavaness VP Vente 11 600 $167,00 $1 937 200
16/09/2021 Richard C Cary CAO Vente 4 583 $150,32 $688 917
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARTHUR J GALLAGHER-$29 924 369

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Arthur J Gallagher & Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Arthur J Gallagher dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Arthur J Gallagher & Co

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Fondamentaux d’Arthur J Gallagher & Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 160 6 934 7 120 7 009 8 191  +12,6% +2,7% -1,5% +16,9%
EBITDA 852 994 1 233 1 590 1 719  +16,7% +24,0% +29,0% +8,1%
Résultat opérationnel 533 627 746 1 040 1 318  +17,7% +18,9% +39,5% +26,7%
Résultat net 463 634 669 819 907  +36,8% +5,6% +22,4% +10,7%
Free Cash Flow 725 641 980 1 653 1 576  -11,6% +53,0% +68,6% -4,7%
Marge de FCF 12% 9% 14% 24% 19%  -21,5% +49,0% +71,3% -18,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 41% 14% 1% 2%  +28,0% -65,0% -89,7% +40,3%
Capital investi 7 238 8 109 9 762 10 731 14 792  +12,0% +20,4% +9,9% +37,8%
Actions en circul. (en M) 182,1 186,2 190,1 195,0 195,0  +2,2% +2,1% +2,6% 0%
EBITDA par action 4,7 5,3 6,5 8,2 8,8  +14,2% +21,4% +25,7% +8,1%
Bénéfices par action 2,5 3,4 3,5 4,2 4,6  +33,8% +3,4% +19,4% +10,7%
Free Cash Flow par action 4,0 3,4 5,2 8,5 8,1  -13,5% +49,8% +64,4% -4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arthur J Gallagher & Co

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Ratio de profitabilité d’Arthur J Gallagher & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 28% 32% 36% 36%  -2,2% +14,3% +11,4% +0,8%
Marge d’EBITDA 14% 14% 17% 23% 21%  +3,7% +20,8% +31,0% -7,5%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 15% 16%  +4,5% +15,8% +41,7% +8,4%
Marge bénéficiaire 8% 9% 9% 12% 11%  +21,5% +2,8% +24,4% -5,2%
Marge de FCF 12% 9% 14% 24% 19%  -21,5% +49,0% +71,3% -18,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 3,7% 3,9% 3,3%  - -14,2% +4,9% -16,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 13,9% 14,4% 12,3%  - -5,9% +4,2% -14,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Arthur J Gallagher & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8  +1,7% -26,3% +2,4% +2,5%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1  +0,3% -3,1% +7,4% -3,8%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,4 3,2 2,4 3,4  +42,1% +134,9% -24,8% +40,2%
Dette sur actifs 24% 22% 23% 20% 19%  -9,0% +6,1% -13,3% -7,4%
Dette sur capitaux propres 76% 80% 89% 73% 74%  +5,2% +11,3% -17,8% +0,5%
Couverture par l’EBITDA 6,9 7,2 6,9 8,1 7,6  +4,7% -4,5% +18,1% -6,1%
   ∼ par l’EBIT 3,8 4,2 4,2 5,2 5,1  +10,7% +1,5% +24,0% -2,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 5,5 6,2 8,9 7,5  -19,7% +12,6% +43,4% -15,5%
Coût de la dette - 4,1% 4,4% 4,3% 4,2%  - +6,6% -1,9% -2,7%

 

Graphique des dividendes d’Arthur J Gallagher & Co

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Ratios de distribution d’Arthur J Gallagher & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 463 634 669 819 907  +36,8% +5,6% +22,4% +10,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 725 641 980 1 653 1 576  -11,6% +53,0% +68,6% -4,7%
Dividende payé -283 -302 -321 -347 -392  +6,8% +6,4% +8,2% +12,8%
Distribution sur résultat net 61% 48% 48% 42% 43%  -22,0% +0,8% -11,6% +1,9%
Distribution sur FCF 39% 47% 33% 21% 25%  +20,8% -30,5% -35,8% +18,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arthur J Gallagher & Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arthur J Gallagher & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 146 282 302 359 552  +93,1% +6,9% +18,8% +53,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 420 480 631 966  - +14,1% +31,6% +52,9%
Conversion de l’encaisse - -138 -178 -272 -413  - +28,8% +53,4% +51,7%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2  -11,1% -14,6% -13,4% -21,7%
Frais généraux sur CP 67% 67% 65% 56% 46%  +0,3% -3,7% -13,5% -17,6%
Frais généraux sur CA 45% 44% 47% 49% 48%  -2,3% +7,5% +5,4% -3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Arthur J Gallagher & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Arthur J Gallagher & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Arthur J Gallagher & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Arthur J Gallagher & Co

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Sociétés possiblement comparables à Arthur J Gallagher Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arthur J Gallagher

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Dividendes par action détachés par Arthur J Gallagher & Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,51--0,51------
2021--0,48--0,48--0,48--0,48
2020--0,45--0,45--0,45--0,45
2019-0,43---0,43--0,43--0,43
2018--0,41-0,41---0,41--0,41
2017--0,39-0,39--0,39--0,39-
2016--0,38--0,38-0,38--0,38-
2015--0,37--0,37--0,37--0,37
2014-0,36---0,36--0,36--0,36
2013-0,35--0,35--0,35---0,35
2012--0,34--0,34--0,34-0,34-
2011--0,33--0,33--0,33--0,33
2010--0,32--0,32--0,32--0,32
2009--0,32--0,32--0,32--0,32
2008--0,32--0,32--0,32--0,32
2007--0,31--0,31--0,31--0,31
2006--0,30--0,30--0,30--0,30
2005--0,28--0,28--0,28--0,28
2004--0,25--0,25--0,25--0,25
2003--0,18--0,18--0,18--0,18
2002--------0,15--0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arthur J Gallagher & Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 160 6 934 7 120 7 009 8 191  +12,6% +2,7% -1,5% +16,9%
Charges d'exploitation -1 238 -1 323 -1 543 -1 469 -1 639  +6,8% +16,6% -4,8% +11,6%
   dont Coût des ventes -4 388 -4 984 -4 831 -4 500 -5 234  +13,6% -3,1% -6,8% +16,3%
   dont Frais généraux -2 752 -3 026 -3 340 -3 467 -3 928  +10,0% +10,3% +3,8% +13,3%
Résultat opérationnel 533 627 746 1 040 1 318  +17,7% +18,9% +39,5% +26,7%
Autres revenus/frais nets 155 -148 -120 -169 -343  -195,5% -19,1% +41,3% +102,6%
Charge d'intérêt -124 -138 -180 -196 -226  +11,5% +29,9% +9,2% +15,1%
Résultat avant impôts 378 479 626 871 975  +26,8% +30,6% +39,1% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -121 -197 -90 -13 -20  +62,3% -54,4% -114,3% +57,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
463 634 669 819 907  +36,8% +5,6% +22,4% +10,7%
 
EBITDA 852 994 1 233 1 590 1 719  +16,7% +24,0% +29,0% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 362 370 639 1 025 1 291  +2,2% +72,6% +60,4% +26,0%
Taux d’imposition 32% 41% 14% 1% 2%  +28,0% -65,0% -89,7% +40,3%
 
Chiffre d’affaires par action 33,8 37,2 37,4 35,9 42,0  +10,1% +0,5% -4,0% +16,9%
EBITDA par action 4,7 5,3 6,5 8,2 8,8  +14,2% +21,4% +25,7% +8,1%
Bénéfices par action 2,5 3,4 3,5 4,2 4,6  +33,8% +3,4% +19,4% +10,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arthur J Gallagher & Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 171 8 119 9 118 11 124 17 670  +57,0% +12,3% +22,0% +58,8%
   dont Trésorerie 681 607 605 665 403  -10,9% -0,4% +9,9% -39,4%
   dont Placements à CT 1 624 1 630 - - -  +0,4% - - -
   dont Créances clients 2 469 5 366 5 892 6 893 12 393  +117,4% +9,8% +17,0% +79,8%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - 60 45 - -  - -23,7% - -
Biens corporels 412 437 467 451 859  +6,0% +7,0% -3,6% +90,7%
Écart d'acquisitions 4 198 4 626 5 619 6 127 8 666  +10,2% +21,5% +9,1% +41,4%
Biens incorporels 1 645 1 773 2 319 2 400 3 954  +7,8% +30,8% +3,5% +64,8%
Actifs totaux 12 897 16 334 19 635 22 331 33 345  +26,6% +20,2% +13,7% +49,3%
 
Passifs courants 4 912 7 694 8 921 10 135 16 735  +56,6% +16,0% +13,6% +65,1%
   dont Créances fournisseurs 3 476 5 740 6 349 7 785 13 846  +65,1% +10,6% +22,6% +77,9%
   dont Dette à court terme 441 519 791 279 473  +17,7% +52,3% -64,8% +69,9%
Dette à long terme 2 692 3 091 3 816 4 266 5 810  +14,8% +23,4% +11,8% +36,2%
Passifs totaux 8 733 11 764 14 419 16 099 24 785  +34,7% +22,6% +11,6% +54,0%
 
Action ordinaire 181 184 188 194 209  +1,7% +2,2% +3,0% +7,6%
Bénéfices non répartis 1 096 1 559 1 901 2 372 2 882  +42,2% +22,0% +24,7% +21,5%
Capitaux propres 4 105 4 499 5 156 6 186 8 508  +9,6% +14,6% +20,0% +37,5%
 
Dette portant intérets 3 133 3 610 4 607 4 545 6 284  +15,2% +27,6% -1,3% +38,3%
Dette nette 828 1 374 4 002 3 880 5 881  +65,9% +191,3% -3,0% +51,6%
Fonds de roulement 258 425 197 989 935  +64,6% -53,8% +403,4% -5,4%
Actions en circulation (en M) 182,1 186,2 190,1 195,0 195,0  +2,2% +2,1% +2,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arthur J Gallagher & Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 463 634 669 819 907  +36,8% +5,6% +22,4% +10,7%
 
Dépréciation 386 419 474 562 566  +8,6% +13,2% +18,5% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -163 -214 -219 -167 -215  +30,7% +2,3% -23,5% +28,5%
Ajust. comptes débiteurs -220 -783 -435 -797 133  +255,5% -44,5% +83,2% -116,7%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 188 708 472 1 198 167  +276,5% -33,4% +154,0% -86,0%
Flux opérationnel 854 765 1 119 1 753 1 704  -10,4% +46,3% +56,6% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 129 124 139 99 129  -3,7% +11,6% -28,5% +29,5%
Investissements -9 -16 -52 -1 -68  +75,3% +233,3% -97,3% +4 750,0%
Flux d’investissement -511 -910 -1 377 -417 -3 432  +78,1% +51,2% -69,7% +723,3%
 
Dividendes payés -283 -302 -321 -347 -392  +6,8% +6,4% +8,2% +12,8%
Emprunts nets 261 507 976 -96 1 701  +94,4% +92,7% -109,9% -1 864,2%
Flux de financement -48 162 638 -505 2 684  -438,9% +294,1% -179,1% -631,4%
 
Variation nette de la trésorerie 367 -68 387 950 892  -118,6% -667,6% +145,5% -6,1%
 
Free Cash Flow par action 4,0 3,4 5,2 8,5 8,1  -13,5% +49,8% +64,4% -4,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arthur J Gallagher & Co (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 2 161 1 933 2 134 1 963 2 434  -10,6% +10,4% -8,0% +24,0%
Charges d'exploitation -376 -399 -397 -467 -477  +5,9% -0,4% +17,6% +2,2%
   dont Coût des ventes -1 317 -1 243 -1 399 -1 275 -1 336  -5,7% +12,6% -8,9% +4,8%
   dont Frais généraux -976 -937 -1 001 -1 014 -1 282  -3,9% +6,8% +1,4% +26,4%
Résultat opérationnel 467 292 338 221 621  -37,6% +15,8% -34,5% +180,8%
Autres revenus/frais nets -59 -69 -106 -108 -83  +17,6% +53,3% +1,7% -22,9%
Charge d'intérêt -48 -56 -60 -62 -64  +16,8% +7,3% +2,0% +3,9%
Résultat avant impôts 408 222 231 113 538  -45,6% +4,1% -51,2% +375,8%
Impôts sur les bénéfices -15 -21 -7 -8 -99  +39,5% -135,1% +9,7% -1 348,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
382 190 225 109 439  -50,2% +18,3% -51,4% +301,0%
 
EBITDA 588 412 410 310 761  -29,9% -0,6% -24,4% +145,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 451 265 327 206 507  -41,2% +23,6% -37,1% +146,5%
Taux d’imposition 4% 9% 3% 7% 18%  +156,2% -66,3% +124,7% +162,3%
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 9,4 10,1 9,2 11,4  -13,5% +7,4% -8,6% +23,6%
EBITDA par action 3,0 2,0 1,9 1,5 3,6  -32,2% -3,3% -24,9% +145,1%
Bénéfices par action 1,9 0,9 1,1 0,5 2,1  -51,8% +15,2% -51,7% +299,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arthur J Gallagher & Co (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 12 668 15 939 15 138 17 670 27 519  +25,8% -5,0% +16,7% +55,7%
   dont Trésorerie 526 3 204 2 735 403 529  +508,8% -14,6% -85,3% +31,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 747 8 908 8 411 12 393 22 172  +1,8% -5,6% +47,3% +78,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 819 813 785 859 887  -0,8% -3,5% +9,5% +3,2%
Écart d'acquisitions 6 511 6 630 6 628 8 666 8 728  +1,8% 0% +30,8% +0,7%
Biens incorporels 2 479 2 447 2 339 3 954 3 878  -1,3% -4,4% +69,0% -1,9%
Actifs totaux 24 415 27 817 26 916 33 345 43 162  +13,9% -3,2% +23,9% +29,4%
 
Passifs courants 11 516 12 021 11 660 16 735 26 145  +4,4% -3,0% +43,5% +56,2%
   dont Créances fournisseurs 9 205 9 717 9 162 13 846 23 175  +5,6% -5,7% +51,1% +67,4%
   dont Dette à court terme 151 366 434 473 423  +142,0% +18,6% +9,1% -10,6%
Dette à long terme 4 366 5 712 5 072 5 810 5 761  +30,8% -11,2% +14,5% -0,8%
Passifs totaux 17 635 19 463 18 446 24 785 34 118  +10,4% -5,2% +34,4% +37,7%
 
Action ordinaire 196 207 207 209 210  +5,6% +0,2% +0,6% +0,8%
Bénéfices non répartis 2 659 2 749 2 874 2 882 3 213  +3,4% +4,5% +0,3% +11,5%
Capitaux propres 6 731 8 313 8 420 8 508 8 989  +23,5% +1,3% +1,0% +5,7%
 
Dette portant intérets 4 518 6 078 5 507 6 284 6 184  +34,5% -9,4% +14,1% -1,6%
Dette nette 3 991 2 874 2 771 5 881 5 656  -28,0% -3,6% +112,2% -3,8%
Fonds de roulement 1 152 3 918 3 479 935 1 375  +240,3% -11,2% -73,1% +46,9%
Actions en circulation (en M) 199,1 205,8 211,5 212,9 213,5  +3,4% +2,8% +0,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arthur J Gallagher & Co (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 382 190 225 109 439  -50,2% +18,3% -51,4% +301,4%
 
Dépréciation 143 145 131 147 160  +1,3% -9,6% +11,6% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets 38 30 64 -132 -2  -19,4% +110,2% -306,6% -98,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 691 13 549 1 263 -9 827  -100,7% +4 257,1% +130,0% -878,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 407 50 -356 -1 100 9 555  -96,5% -815,5% +208,7% -968,7%
Flux opérationnel 286 402 453 563 435  +40,4% +12,7% +24,3% -22,8%
 
Dépenses d’investissement 27 32 44 25 38  +17,6% +37,5% -42,3% +48,4%
Investissements 0 0 -1 1 64  -25,0% +66,7% -340,0% +5 241,7%
Flux d’investissement -418 -184 -120 722 -94  -55,9% -35,1% -703,4% -113,1%
 
Dividendes payés -97 -105 -90 -100 -107  +7,8% -14,5% +11,1% +6,9%
Emprunts nets -30 1 578 -574 -975 -45  -5 432,1% -136,4% +69,9% -95,4%
Flux de financement -118 2 783 -663 683 -200  -2 456,1% -123,8% -203,0% -129,3%
 
Variation nette de la trésorerie -213 3 014 -363 -1 546 172  -1 512,4% -112,0% +326,2% -111,2%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,8 1,9 2,5 1,9  +38,1% +7,5% +30,6% -26,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.