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Arthur J. Gallagher (AJG.US, US3635761097)

Arthur J. Gallagher & Co., together with its subsidiaries, provides insurance brokerage, consulting, and third party claims settlement and administration services in the United States, Australia, Bermuda, Canada, the Caribbean, New Zealand, and the United Kingdom. Its Brokerage segment consists of retail and wholesale insurance brokerage operations. It offers brokerage and consulting services to businesses and organizations, including commercial, not-for-profit, and public entities, as well as individuals in the areas of insurance placement, risk of loss management, and management of employer sponsored benefit programs. This segment also assist retail brokers and other non-affiliated brokers in the placement of specialized and hard-to-place insurance; acts as a brokerage wholesaler, and managing general agent or managing general underwriter distributing specialized insurance coverage's for …

Siège social : 2850 Golf Road, Rolling Meadows, IL, United States, 60008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Arthur J. Gallagher

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arthur J. Gallagher & Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
192 322 000 99,0% 1,0% 85,9% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,9 24,3 2,1 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,8 USD masqué 111,2 104,0 64,3 117,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arthur J. Gallagher & Co

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Arthur J. Gallagher & Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% +8,6% +12,1% +18,8% +27,8% +58,7% +84,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+155,9% +196,8% +176,9% +204,4% +293,9% +371,6% +451,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Arthur J. Gallagher & Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Arthur J. Gallagher & Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Patrick Gallagher Jr. Chairman, Pres & CEO 68 Douglas K. Howell Corp. VP & Chief Financial Officer 58
Walter D. Bay Corp. VP, Gen. Counsel & Sec. 57 Thomas Joseph Gallagher Corp. VP and Pres of Global Property & Casualty Brokerage 61
Scott R. Hudson Corp. VP & Pres of Risk Management Operation 58 David R. Long VP 68
Richard C. Cary Chief Accounting Officer & Controller 57 Sean P. Connelly Global Chief Information Officer and Corp. VP 53
Raymond Iardella VP of Investor Relations - Linda J. Collins VP of Corp. Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Arthur J. Gallagher & Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Arthur J. Gallagher dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Arthur J. Gallagher & Co

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Fondamentaux d’Arthur J. Gallagher & Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 392 5 595 6 160 6 934 7 195  +3,8% +10,1% +12,6% +3,8%
EBITDA 3 534 3 739 4 057 4 633 5 248  +5,8% +8,5% +14,2% +13,3%
Résultat opérationnel 3 200 3 389 3 671 4 214 4 774  +5,9% +8,3% +14,8% +13,3%
Résultat net 357 414 463 634 669  +16,1% +11,8% +36,8% +5,6%
Free Cash Flow 554 404 725 641 980  -27,0% +79,3% -11,6% +53,0%
Marge de FCF 10% 7% 12% 9% 14%  -29,6% +62,9% -21,5% +47,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 25% 32% 41% 14%  -24,2% +29,8% +28,0% -65,0%
Capital investi 5 958 6 319 7 087 7 955 9 592  +6,1% +12,2% +12,3% +20,6%
Actions en circulation (en M) 173 178 182 186 190  +2,9% +2,2% +2,2% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arthur J. Gallagher & Co

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Ratio de profitabilité d’Arthur J. Gallagher & Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 75% 73% 74% 81%  -0,2% -1,8% +0,5% +10,0%
Marge d’EBITDA 66% 67% 66% 67% 73%  +2,0% -1,5% +1,5% +9,2%
Marge opérationnelle 59% 61% 60% 61% 66%  +2,1% -1,6% +2,0% +9,2%
Marge bénéficiaire 7% 7% 8% 9% 9%  +11,9% +1,5% +21,5% +1,7%
Marge de FCF 10% 7% 12% 9% 14%  -29,6% +62,9% -21,5% +47,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 3,8% 4,3% 3,7%  - +2,7% +14,1% -14,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 12,0% 14,7% 13,9%  - +5,0% +22,4% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Arthur J. Gallagher & Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7  -6,7% -19,0% +1,5% -26,8%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0  -7,4% +9,9% +0,3% -3,1%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,2 0,2 0,3 0,7  -41,7% -202,8% +57,8% +177,3%
Dette sur actifs 21% 24% 23% 21% 23%  +11,5% -2,4% -8,5% +6,8%
Dette sur capitaux propres 64% 76% 73% 77% 86%  +18,7% -4,0% +5,8% +12,0%
Couverture par l’EBITDA 34,3 34,1 32,7 33,5 29,2  -0,8% -4,0% +2,4% -12,8%
   ∼ par l’EBIT 31,1 30,9 29,6 30,5 26,6  -0,7% -4,1% +2,9% -12,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 5,7 6,9 5,5 6,2  -10,6% +21,5% -19,7% +12,6%
Coût de la dette - 4,4% 4,4% 4,3% 4,6%  - -0,1% -1,2% +6,0%

 

Graphique des dividendes d’Arthur J. Gallagher & Co

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Ratios de distribution d’Arthur J. Gallagher & Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 357 414 463 634 669  +16,1% +11,8% +36,8% +5,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 554 404 725 641 980  -27,0% +79,3% -11,6% +53,0%
Dividende payé -258 -272 -283 -302 -321  +5,7% +3,9% +6,8% +6,4%
Distribution sur résultat net 72% 66% 61% 48% 48%  -9,0% -7,1% -22,0% +0,8%
Distribution sur FCF 47% 67% 39% 47% 33%  +44,7% -42,1% +20,8% -30,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arthur J. Gallagher & Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arthur J. Gallagher & Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 117 120 128 256 275  +2,5% +6,2% +100,0% +7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 776 776 1 154 1 713  - -0,1% +48,8% +48,5%
Conversion de l’encaisse - -656 -648 -898 -1 438  - -1,3% +38,6% +60,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  -1,4% -1,9% -11,1% -13,7%
Frais généraux sur CP 67% 71% 67% 67% 65%  +5,7% -5,0% +0,3% -3,7%
Frais généraux sur CA 45% 45% 45% 44% 46%  +0,7% -1,5% -2,3% +6,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Arthur J. Gallagher & Co

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Arthur J. Gallagher & Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Arthur J. Gallagher & Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Arthur J. Gallagher & Co

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Sociétés possiblement comparables à Arthur J. Gallagher & Co Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arthur J. Gallagher

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Dividendes par action détachés par Arthur J. Gallagher & Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,45--0,45--0,45--0,45
2019-0,43---0,43--0,43--0,43
2018--0,41-0,41---0,41--0,41
2017--0,39-0,39--0,39--0,39-
2016--0,38--0,38-0,38--0,38-
2015--0,37--0,37--0,37--0,37
2014-0,36---0,36--0,36--0,36
2013-0,35--0,35--0,35---0,35
2012--0,34--0,34--0,34-0,34-
2011--0,33--0,33--0,33--0,33
2010--0,32--0,32--0,32--0,32
2009--0,32--0,32--0,32--0,32
2008--0,32--0,32--0,32--0,32
2007--0,31--0,31--0,31--0,31
2006--0,30--0,30--0,30--0,30
2005--0,28--0,28--0,28--0,28
2004--0,25--0,25--0,25--0,25
2003--0,18--0,18--0,18--0,18
2002--0,15--0,15--0,15--0,15
2001--0,13--0,13--0,13--0,13
2000-----------0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arthur J. Gallagher & Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 392 5 595 6 160 6 934 7 195  +3,8% +10,1% +12,6% +3,8%
Charges d'exploitation -841 -798 -853 -904 -1 069  -5,1% +6,9% +6,0% +18,2%
   dont Coût des ventes -1 352 -1 409 -1 636 -1 816 -1 353  +4,2% +16,1% +11,0% -25,5%
   dont Frais généraux -2 429 -2 539 -2 752 -3 026 -3 340  +4,5% +8,4% +10,0% +10,3%
Résultat opérationnel 3 200 3 389 3 671 4 214 4 774  +5,9% +8,3% +14,8% +13,3%
Autres revenus/frais nets -200 21 25 61 147  -110,6% +19,8% +138,2% +142,8%
Charge d'intérêt -103 -110 -124 -138 -180  +6,6% +13,0% +11,5% +29,9%
Résultat avant impôts 294 357 378 479 626  +21,6% +5,9% +26,8% +30,6%
Impôts sur les bénéfices -96 -88 -121 -197 -90  -7,8% +37,5% +62,3% -54,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
357 414 463 634 669  +16,1% +11,8% +36,8% +5,6%
 
EBITDA 3 534 3 739 4 057 4 633 5 248  +5,8% +8,5% +14,2% +13,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 158 2 552 2 495 2 487 4 090  +18,3% -2,2% -0,3% +64,5%
Taux d’imposition 33% 25% 32% 41% 14%  -24,2% +29,8% +28,0% -65,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arthur J. Gallagher & Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 336 4 416 5 171 8 119 9 118  +1,9% +17,1% +57,0% +12,3%
   dont Trésorerie 1 893 1 938 681 607 605  +2,4% -64,8% -10,9% -0,4%
   dont Placements à CT 1 412 1 392 1 624 1 630 -  -1,4% +16,6% +0,4% -
   dont Créances clients 1 734 1 845 2 157 4 858 5 419  +6,4% +16,9% +125,2% +11,6%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - 60 45  - - - -23,7%
Biens corporels 203 378 412 437 467  +86,3% +9,2% +6,0% +7,0%
Écart d'acquisitions 3 663 3 768 4 198 4 626 5 619  +2,9% +11,4% +10,2% +21,5%
Biens incorporels 1 699 1 627 1 645 1 773 2 319  -4,2% +1,1% +7,8% +30,8%
Actifs totaux 10 914 11 490 12 897 16 334 19 635  +5,3% +12,3% +26,6% +20,2%
 
Passifs courants 4 192 4 612 4 912 7 694 8 921  +10,0% +6,5% +56,6% +16,0%
   dont Créances fournisseurs 2 877 2 996 3 476 5 740 6 349  +4,1% +16,0% +65,1% +10,6%
   dont Dette à court terme 245 578 290 365 620  +135,9% -49,8% +25,9% +69,9%
Dette à long terme 2 075 2 145 2 692 3 091 3 816  +3,4% +25,5% +14,8% +23,4%
Passifs totaux 7 226 7 834 8 733 11 764 14 419  +8,4% +11,5% +34,7% +22,6%
 
Action ordinaire 177 178 181 184 188  +0,8% +1,5% +1,7% +2,2%
Bénéfices non répartis 775 916 1 096 1 559 1 901  +18,3% +19,6% +42,2% +22,0%
Capitaux propres 3 638 3 597 4 105 4 499 5 156  -1,1% +14,1% +9,6% +14,6%
 
Dettes portant intérets 2 320 2 723 2 982 3 456 4 436  +17,4% +9,5% +15,9% +28,3%
Actions en circulation (en M) 173 178 182 186 190  +2,9% +2,2% +2,2% +2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arthur J. Gallagher & Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 357 445 499 676 716  +24,7% +12,2% +35,4% +5,9%
 
Dépréciation 334 351 386 419 474  +5,0% +10,0% +8,6% +13,2%
Ajustements des bénéfices nets -157 -153 -163 -214 -219  -2,6% +6,9% +30,7% +2,3%
Ajust. comptes débiteurs -259 -243 -220 -783 -435  -6,2% -9,3% +255,5% -44,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 346 767 188 708 472  +121,7% -75,5% +276,5% -33,4%
Flux opérationnel 653 622 854 765 1 119  -4,7% +37,3% -10,4% +46,3%
 
Dépenses d’investissement 99 218 129 124 139  +120,0% -40,7% -3,7% +11,6%
Investissements -30 -32 -9 -16 -52  +8,1% -72,1% +75,3% +233,3%
Flux d’investissement -462 -569 -511 -910 -1 377  +23,3% -10,2% +78,1% +51,2%
 
Dividendes payés -258 -272 -283 -302 -321  +5,7% +3,9% +6,8% +6,4%
Emprunts nets 79 397 261 507 976  +402,9% -34,3% +94,4% +92,7%
Flux de financement -10 34 -48 162 638  -442,4% -241,0% -438,9% +294,1%
 
Variation nette de la trésorerie 181 87 295 17 381  -52,1% +240,3% -94,3% +2 167,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arthur J. Gallagher & Co (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 825 1 721 1 867 1 584 1 849  -5,7% +8,5% -15,2% +16,7%
Charges d'exploitation -268 -280 -258 -215 -1 571  +4,6% -8,1% -16,6% +631,6%
   dont Coût des ventes -397 -281 -185 -161 -1 234  -29,3% -34,0% -13,1% +665,7%
   dont Frais généraux -839 -857 -896 -816 -874  +2,2% +4,5% -9,0% +7,1%
Résultat opérationnel 1 160 1 160 1 424 1 208 255  +0% +22,7% -15,2% -78,9%
Autres revenus/frais nets 22 35 108 1 -17  +60,6% +210,7% -98,8% -1 384,6%
Charge d'intérêt -47 -48 -51 -50 -48  +3,2% +5,0% -1,0% -3,8%
Résultat avant impôts 115 84 356 172 210  -26,8% +323,8% -51,8% +22,0%
Impôts sur les bénéfices -22 -22 -1 -10 -22  -3,1% -102,8% +1 550,0% +119,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 99 346 154 177  -21,9% +251,6% -55,6% +14,9%
 
EBITDA 1 279 1 290 1 596 1 331 820  +0,8% +23,8% -16,6% -38,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 935 862 1 421 1 138 229  -7,8% +64,9% -19,9% -79,9%
Taux d’imposition 19% 26% 0% 6% 10%  +32,4% -99,3% +3 321,1% +79,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arthur J. Gallagher & Co (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 9 329 9 118 10 527 10 760 11 200  -2,3% +15,5% +2,2% +4,1%
   dont Trésorerie 579 605 353 350 630  +4,5% -41,7% -0,9% +80,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 685 5 419 7 094 6 874 6 703  -4,7% +30,9% -3,1% -2,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 41 45 - - -  +9,9% - - -
Biens corporels 459 467 454 461 805  +1,9% -2,8% +1,6% +74,5%
Écart d'acquisitions 5 315 5 619 5 555 5 756 5 832  +5,7% -1,1% +3,6% +1,3%
Biens incorporels 2 074 2 319 2 247 2 226 2 195  +11,8% -3,1% -0,9% -1,4%
Actifs totaux 19 174 19 635 20 837 21 306 21 815  +2,4% +6,1% +2,3% +2,4%
 
Passifs courants 8 911 8 921 9 838 9 864 10 117  +0,1% +10,3% +0,3% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 6 574 6 349 7 779 7 951 7 953  -3,4% +22,5% +2,2% +0%
   dont Dette à court terme 490 620 455 225 193  +26,5% -26,6% -50,5% -14,2%
Dette à long terme 3 816 3 816 4 315 4 315 4 266  +0% +13,1% +0% -1,2%
Passifs totaux 14 262 14 419 15 766 15 772 16 043  +1,1% +9,3% +0% +1,7%
 
Action ordinaire 187 188 190 192 192  +0,9% +0,8% +1,0% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 884 1 901 2 161 2 228 2 317  +0,9% +13,7% +3,1% +4,0%
Capitaux propres 4 843 5 156 5 030 5 489 5 772  +6,4% -2,4% +9,1% +5,2%
 
Dettes portant intérets 4 306 4 436 4 770 4 540 4 459  +3,0% +7,5% -4,8% -1,8%
Actions en circulation (en M) 191 190 193 194 196  -0,5% +1,6% +0,5% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arthur J. Gallagher & Co (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 137 106 355 162 705  -23,0% +236,6% -54,5% +335,7%
 
Dépréciation 119 130 172 123 429  +8,6% +33,0% -28,9% +249,8%
Ajustements des bénéfices nets -57 -20 -48 -47 49  -64,7% +135,6% -1,3% -205,1%
Ajust. comptes débiteurs 277 397 -2 056 487 271  +43,5% -617,3% -123,7% -44,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -144 -304 1 751 -107 -29  +111,4% -675,9% -106,1% -72,9%
Flux opérationnel 350 350 109 694 1 388  +0,2% -69,0% +538,7% +100,1%
 
Dépenses d’investissement 32 31 30 29 80  -4,0% -5,1% -0,7% +171,3%
Investissements -0 -51 -0 -0 -0  +16 900,0% -99,2% -50,0% +100,0%
Flux d’investissement -248 -396 -105 -35 -163  +60,0% -73,5% -66,9% +367,8%
 
Dividendes payés -80 -81 -87 -86 -260  +1,5% +7,5% -1,5% +202,1%
Emprunts nets 80 130 334 -230 -71  +61,7% +156,7% -169,0% -69,3%
Flux de financement 9 10 148 -400 -381  +12,8% +1 424,7% -370,7% -4,8%
 
Variation nette de la trésorerie 111 -36 152 258 851  -132,9% -516,2% +70,6% +229,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.