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Aon PLC

Aon (AON.US, IE00BLP1HW54)

Aon plc, a professional services firm, provides advice and solutions to clients focused on risk, retirement, and health worldwide. It offers commercial risk solutions, including retail brokerage, specialty solutions, global risk consulting and captives management, and affinity programs; and health solutions, such as health and benefits brokerages, and health care exchanges. The company also provides treaty and facultative reinsurance, as well as insurance-linked securities, capital raising, strategic advice, restructuring, and mergers and acquisitions services; and corporate finance advisory services. In addition, it offers strategic design consulting services on their retirement programs, actuarial services, and risk management services; advice services on developing and maintaining investment programs across a range of plan types, including defined benefit plans, defined contribution plans, endowments, and foundations for public and …

Siège social : Metropolitan Building, Dublin, Ireland, D01 K0Y8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aon

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aon PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
204 246 000 96,6% 8,4% 88,4% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,9 21,4 1,8 89,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
311,9 USD masqué 321,4 302,7 244,4 338,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aon PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aon PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -0,9% +2,8% +3,3% +14,0% +25,0% +62,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,0% +132,8% +151,3% +204,7% +234,2% +279,6% +441,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Aon PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Aon PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory Clarence Case CEO & Exec. Director 60 Eric Andersen Pres 58
Christa Davies Exec. VP & CFO 51 Darren Zeidel Exec. VP, Gen. Counsel & Company Sec. 51
Lisa J. Stevens Exec. VP, Chief People Officer & Head of Global Human Capital Solutions 52 Mindy Simon Chief Operating Officer -
Michael Neller Chief Accounting Officer, Sr. VP & Global Controller 44 Kirk A. Behrens Chief Information Officer -
Frances Sigurani Chief Admin. Officer - Leslie Follmer Sr. VP & Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Aon PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/05/2023 Eric Andersen President Vente 7 500 $335,55 $2 516 625
21/02/2023 Christa Davies CFO Vente 20 528 $305,11 $6 263 298
17/02/2023 Christa Davies CFO Vente 51 244 $310,14 $15 892 814
16/02/2023 Michael Neller Insider Vente 1 000 $311,59 $311 590
13/02/2023 Christa Davies CFO Vente 617 $318,36 $196 428
23/08/2022 Byron Spruell Director Achat 400 $291,72 $116 688
28/07/2022 Darren Zeidel General Counsel Vente 111 $290,00 $32 190
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AON-$25 096 257

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aon PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Aon PLC

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Fondamentaux d’Aon PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 770 11 013 11 066 12 193 12 479  +2,3% +0,5% +10,2% +2,3%
EBITDA 2 327 2 733 3 194 2 416 3 933  +17,4% +16,9% -24,4% +62,8%
Résultat opérationnel 1 544 2 169 2 781 2 090 3 669  +40,5% +28,2% -24,8% +75,6%
Résultat net 1 134 1 532 1 969 1 255 2 589  +35,1% +28,5% -36,3% +106,3%
Free Cash Flow 1 446 1 610 2 642 2 045 3 023  +11,3% +64,1% -22,6% +47,8%
Marge de FCF 13% 15% 24% 17% 24%  +8,9% +63,3% -29,8% +44,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 16% 18% 32% 16%  +35,5% +14,5% +77,5% -49,9%
Capital investi 10 395 10 714 11 224 10 453 10 241  +3,1% +4,8% -6,9% -2,0%
Actions en circul. (en M) 247,0 240,6 233,1 226,1 213,2  -2,6% -3,1% -3,0% -5,7%
EBITDA par action 9,4 11,4 13,7 10,7 18,4  +20,6% +20,6% -22,0% +72,6%
Bénéfices par action 4,6 6,4 8,4 5,6 12,1  +38,7% +32,7% -34,3% +118,8%
Free Cash Flow par action 5,9 6,7 11,3 9,0 14,2  +14,3% +69,4% -20,2% +56,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aon PLC

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Ratio de profitabilité d’Aon PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 43% 45% 47% 45% 48%  +3,9% +3,6% -4,1% +7,5%
Marge d’EBITDA 22% 25% 29% 20% 32%  +14,9% +16,3% -31,3% +59,1%
Marge opérationnelle 14% 20% 25% 17% 29%  +37,4% +27,6% -31,8% +71,5%
Marge bénéficiaire 11% 14% 18% 10% 21%  +32,1% +27,9% -42,2% +101,6%
Marge de FCF 13% 15% 24% 17% 24%  +8,9% +63,3% -29,8% +44,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 6,4% 3,9% 8,0%  - +16,6% -38,8% +104,4%
Rentabilité financière (ROE) - 40,7% 57,3% 55,1% 973,3%  - +40,8% -3,9% +1 666,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aon PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,3 0,2 0,2 0,2  -75,1% -5,7% -15,8% -0,2%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0  -2,1% +1,3% -6,9% +2,3%
Dette nette sur EBITDA -2,0 2,3 2,0 3,5 2,4  -214,9% -12,8% +73,0% -30,9%
Dette sur actifs 24% 25% 24% 29% 33%  +5,6% -3,5% +22,2% +12,0%
Dette sur capitaux propres 150% 217% 221% 885% -2 036%  +44,6% +1,7% +300,3% -330,0%
Couverture par l’EBITDA 8,4 8,9 9,6 7,5 9,7  +6,4% +7,4% -21,5% +29,1%
   ∼ par l’EBIT 5,6 7,1 8,3 6,5 9,0  +26,1% +17,9% -22,0% +39,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 6,0 8,3 6,8 7,9  -1,4% +39,4% -18,7% +17,0%
Coût de la dette - 4,5% 4,4% 3,8% 4,0%  - -1,9% -15,2% +7,1%

 

Graphique des dividendes d’Aon PLC

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Ratios de distribution d’Aon PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 134 1 532 1 969 1 255 2 589  +35,1% +28,5% -36,3% +106,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 446 1 610 2 642 2 045 3 023  +11,3% +64,1% -22,6% +47,8%
Dividende payé -382 -410 -412 -447 -463  -207,3% +0,5% +8,5% +3,6%
Distribution sur résultat net 34% 27% 21% 36% 18%  -20,6% -21,8% +70,2% -49,8%
Distribution sur FCF 26% 25% 16% 22% 15%  -3,6% -38,8% +40,2% -29,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aon PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aon PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 98 103 101 93 89  +5,5% -1,8% -8,5% -4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 830 977 898 1 015  - +17,7% -8,1% +13,0%
Conversion de l’encaisse - -727 -876 -805 -926  - +20,4% -8,0% +15,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  -8,1% -8,0% +10,8% -0,1%
Frais généraux sur CP 192% 66% 56% 286% -391%  -65,7% -14,7% +408,9% -236,5%
Frais généraux sur CA 74% 20% 18% 25% 17%  -72,7% -12,1% +40,2% -33,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aon PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aon PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aon PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aon PLC

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Sociétés possiblement comparables à Aon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aon

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Aon PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,56--0,62--------
20220,51--0,56--0,56--0,56--
20210,46--0,51--0,51--0,51--
20200,44--0,44--0,44--0,46--
20190,40--0,44--0,44--0,44--
20180,36--0,40---0,40-0,40--
20170,33--0,36--0,36--0,36--
20160,30--0,33--0,33--0,33--
20150,25--0,30--0,30--0,30--
20140,18--0,25--0,25--0,25--
20130,16--0,18--0,18--0,18--
20120,15--0,16--0,16--0,16--
20110,15--0,15--0,15--0,15--
20100,15--0,15--0,15--0,15--
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,15--0,15--0,15--0,15--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,15--0,15--0,15--0,15--
2005-0,15-0,15--0,15--0,15--
2004-0,15-0,15--0,15--0,15--
2003-------0,15-0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aon PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 770 11 013 11 066 12 193 12 479  +2,3% +0,5% +10,2% +2,3%
Charges d'exploitation -3 123 -2 790 -2 380 -3 365 -2 333  -10,7% -14,7% +41,4% -30,7%
   dont Coût des ventes -6 103 -6 054 -5 905 -6 738 -6 477  -0,8% -2,5% +14,1% -3,9%
   dont Frais généraux -7 985 -2 226 -1 967 -3 039 -2 069  -72,1% -11,6% +54,5% -31,9%
Résultat opérationnel 1 544 2 169 2 781 2 090 3 669  +40,5% +28,2% -24,8% +75,6%
Autres revenus/frais nets -298 -298 -316 -159 -513  0% +6,0% -49,7% +222,6%
Charge d'intérêt -278 -307 -334 -322 -406  +10,4% +8,8% -3,6% +26,1%
Résultat avant impôts 1 246 1 871 2 465 1 931 3 156  +50,2% +31,7% -21,7% +63,4%
Impôts sur les bénéfices -146 -297 -448 -623 -510  +103,4% +50,8% +39,1% -18,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 134 1 532 1 969 1 255 2 589  +35,1% +28,5% -36,3% +106,3%
 
EBITDA 2 327 2 733 3 194 2 416 3 933  +17,4% +16,9% -24,4% +62,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 363 1 825 2 276 1 416 3 076  +33,9% +24,7% -37,8% +117,3%
Taux d’imposition 12% 16% 18% 32% 16%  +35,5% +14,5% +77,5% -49,9%
 
Chiffre d’affaires par action 43,6 45,8 47,5 53,9 58,5  +5,0% +3,7% +13,6% +8,5%
EBITDA par action 9,4 11,4 13,7 10,7 18,4  +20,6% +20,6% -22,0% +72,6%
Bénéfices par action 4,6 6,4 8,4 5,6 12,1  +38,7% +32,7% -34,3% +118,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aon PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 14 372 16 476 18 676 19 032 20 723  +14,6% +13,4% +1,9% +8,9%
   dont Trésorerie 656 790 884 544 690  +20,4% +11,9% -38,5% +26,8%
   dont Placements à CT 10 338 138 308 292 452  -98,7% +123,2% -5,2% +54,8%
   dont Créances clients 2 885 3 112 3 070 3 094 3 035  +7,9% -1,3% +0,8% -1,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 54 53 74 64 60  -1,9% +39,6% -13,5% -6,3%
Biens corporels 588 621 599 1 315 1 257  +5,6% -3,5% +119,5% -4,4%
Écart d'acquisitions 8 171 8 165 8 666 8 434 8 292  -0,1% +6,1% -2,7% -1,7%
Biens incorporels 1 149 783 640 492 447  -31,9% -18,3% -23,1% -9,1%
Actifs totaux 26 422 29 405 32 106 31 928 32 704  +11,3% +9,2% -0,6% +2,4%
 
Passifs courants 13 296 15 571 17 424 19 073 20 306  +17,1% +11,9% +9,5% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 1 943 13 773 15 806 16 578 18 014  +608,9% +14,8% +4,9% +8,7%
   dont Dette à court terme 251 712 448 1 164 945  +183,7% -37,1% +159,8% -18,8%
Dette à long terme 5 993 6 627 7 281 8 228 9 825  +10,6% +9,9% +13,0% +19,4%
Passifs totaux 22 203 25 956 28 523 30 770 33 133  +16,9% +9,9% +7,9% +7,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 093 1 254 1 042 -1 694 -2 772  -40,1% -16,9% -262,6% +63,6%
Capitaux propres 4 151 3 375 3 495 1 061 -529  -18,7% +3,6% -69,6% -149,9%
 
Dette portant intérets 6 244 7 339 7 729 9 392 10 770  +17,5% +5,3% +21,5% +14,7%
Dette nette -4 750 6 411 6 537 8 556 9 628  -235,0% +2,0% +30,9% +12,5%
Fonds de roulement 1 076 905 1 252 -41 417  -15,9% +38,3% -103,3% -1 117,1%
Actions en circulation (en M) 247,0 240,6 233,1 226,1 213,2  -2,6% -3,1% -3,0% -5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aon PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 134 1 573 2 018 1 308 2 646  +38,7% +28,3% -35,2% +102,3%
 
Dépréciation 769 564 413 326 264  -26,7% -26,8% -21,1% -19,0%
Ajustements des bénéfices nets 39 282 320 371 261  +623,1% +13,5% +15,9% -29,6%
Ajust. comptes débiteurs -127 -371 108 -119 -96  +192,1% -129,1% -210,2% -19,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -234 -152 -220 -115 -  -35,0% +44,7% -47,7% -
Flux opérationnel 1 686 1 835 2 783 2 182 3 219  +8,8% +51,7% -21,6% +47,5%
 
Dépenses d’investissement 240 225 141 137 196  -6,3% -37,3% -2,8% +43,1%
Investissements -9 -52 -33 -18 -449  +477,8% -36,5% -45,5% +2 394,4%
Flux d’investissement 31 -229 -679 49 -449  -838,7% +196,5% -107,2% -1 016,3%
 
Dividendes payés 382 -410 -412 -447 -463  -207,3% +0,5% +8,5% +3,6%
Emprunts nets 337 6 052 271 2 321 1 402  +1 695,8% -95,5% +756,5% -39,6%
Flux de financement -1 699 -1 493 -2 088 -1 924 -1 790  -12,1% +39,9% -7,9% -7,0%
 
Variation nette de la trésorerie -100 134 94 72 431  -234,0% -29,9% -23,4% +498,6%
 
Free Cash Flow par action 5,9 6,7 11,3 9,0 14,2  +14,3% +69,4% -20,2% +56,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aon PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 3 670 2 983 2 696 3 130 3 871  -18,7% -9,6% +16,1% +23,7%
Charges d'exploitation -539 -644 -574 -579 -606  +19,5% -10,9% +0,9% +4,7%
   dont Coût des ventes -1 767 -1 639 -1 532 -1 539 -1 792  -7,2% -6,5% +0,5% +16,4%
   dont Frais généraux -473 -579 -503 -517 -543  +22,4% -13,1% +2,8% +5,0%
Résultat opérationnel 1 367 700 590 1 012 1 473  -48,8% -15,7% +71,5% +45,6%
Autres revenus/frais nets -63 -67 -80 -303 -131  +6,3% +19,4% +278,8% -56,8%
Charge d'intérêt -91 -102 -103 -110 -111  +12,1% +1,0% +6,8% +0,9%
Résultat avant impôts 1 304 633 510 709 1 342  -51,5% -19,4% +39,0% +89,3%
Impôts sur les bénéfices -256 -119 -92 -43 -263  -53,5% -22,7% -53,3% +511,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 023 501 408 657 1 050  -51,0% -18,6% +61,0% +59,8%
 
EBITDA 1 433 765 661 1 074 1 536  -46,6% -13,6% +62,5% +43,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 099 568 484 951 1 184  -48,3% -14,9% +96,6% +24,6%
Taux d’imposition 20% 19% 18% 6% 20%  -4,2% -4,0% -66,4% +223,1%
 
Chiffre d’affaires par action 17,0 13,9 12,7 15,0 18,7  -18,1% -8,7% +17,9% +25,0%
EBITDA par action 6,6 3,6 3,1 5,1 7,4  -46,2% -12,7% +65,0% +44,5%
Bénéfices par action 4,7 2,3 1,9 3,1 5,1  -50,6% -17,8% +63,6% +61,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aon PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 20 545 22 167 19 176 20 723 22 144  +7,9% -13,5% +8,1% +6,9%
   dont Trésorerie 595 740 692 690 1 119  +24,4% -6,5% -0,3% +62,2%
   dont Placements à CT 455 243 0 452 172  -46,6% -100,0% +180 079 581,3% -61,9%
   dont Créances clients 3 673 3 716 11 231 3 035 3 713  +1,2% +202,2% -73,0% +22,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 62 64 62 60 -  +3,2% -3,1% -3,2% -
Biens corporels 515 505 1 178 1 257 605  -1,9% +133,3% +6,7% -51,9%
Écart d'acquisitions 8 496 8 295 7 979 8 292 8 319  -2,4% -3,8% +3,9% +0,3%
Biens incorporels 530 491 456 447 425  -7,4% -7,1% -2,0% -4,9%
Actifs totaux 33 491 34 720 31 223 32 704 34 253  +3,7% -10,1% +4,7% +4,7%
 
Passifs courants 19 189 21 077 18 688 20 306 20 595  +9,8% -11,3% +8,7% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 1 728 1 728 1 798 18 014 18 310  0% +4,1% +901,9% +1,6%
   dont Dette à court terme 806 938 891 945 775  +16,4% -5,0% +6,1% -18,0%
Dette à long terme 9 685 9 666 10 116 9 825 10 577  -0,2% +4,7% -2,9% +7,7%
Passifs totaux 32 200 33 932 31 893 33 133 34 195  +5,4% -6,0% +3,9% +3,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 609 -1 727 -2 638 -2 772 -2 388  +7,3% +52,8% +5,1% -13,9%
Capitaux propres 1 177 684 -783 -529 -70  -41,9% -214,5% -32,4% -86,8%
 
Dette portant intérets 10 491 10 604 11 007 10 770 11 352  +1,1% +3,8% -2,2% +5,4%
Dette nette 9 441 9 621 10 315 9 628 10 061  +1,9% +7,2% -6,7% +4,5%
Fonds de roulement 1 356 1 090 488 417 1 549  -19,6% -55,2% -14,5% +271,5%
Actions en circulation (en M) 216,4 214,7 212,6 209,3 207,1  -0,8% -1,0% -1,6% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aon PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 1 048 514 418 666 1 079  -51,0% -18,7% +59,3% +62,0%
 
Dépréciation 66 65 71 62 63  -1,5% +9,2% -12,7% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 76 52 -2 97 57  -31,6% -103,8% -4 950,0% -41,2%
Ajust. comptes débiteurs -544 -130 528 - -  -76,1% -506,2% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 113 142 -159 - -  +25,7% -212,0% - -
Flux opérationnel 463 668 1 046 1 042 443  +44,3% +56,6% -0,4% -57,5%
 
Dépenses d’investissement 23 45 58 70 76  +95,7% +28,9% +20,7% +8,6%
Investissements 36 -10 -73 -240 2  -127,8% +630,0% +228,8% -100,8%
Flux d’investissement -263 138 -209 -449 205  -152,5% -251,4% +114,8% -145,7%
 
Dividendes payés 110 -119 -118 -116 -115  -208,2% -0,8% -1,7% -0,9%
Emprunts nets 920 142 1 019 -140 571  -84,6% +617,6% -113,7% -507,9%
Flux de financement 500 -537 -302 -1 451 404  -207,4% -43,8% +380,5% -127,8%
 
Variation nette de la trésorerie 650 -104 4 -119 1 110  -116,0% -103,8% -3 075,0% -1 032,8%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,9 4,6 4,6 1,8  +42,7% +60,2% -0,1% -61,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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