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Aon plc

Aon (AON.US, IE00BLP1HW54)

Aon plc, a professional services firm, provides advice and solutions to clients focused on risk, retirement, and health worldwide. It offers commercial risk solutions, including retail brokerage, cyber, and global risk consulting solutions, as well as acts as a captive insurance solutions provider; and health solutions, such as health and benefits brokerages, and health care exchanges. The company also provides treaty and facultative reinsurance, as well as insurance-linked securities, capital raising, strategic advice, restructuring, and mergers and acquisitions services; and corporate finance advisory services and capital markets solutions products. In addition, it offers strategic design consulting services on their retirement programs, actuarial services, and risk management services; advice services on developing and maintaining investment programs across a range of plan types, including defined benefit …

Siège social : Metropolitan Building, Dublin, Ireland, D01 K0Y8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aon plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
220 332 000 96,9% 1,0% 95,3% 4,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
73,8 22,9 2,0 29,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
295,8 USD masqué 300,4 261,4 199,1 326,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aon plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aon plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% +1,8% +2,7% +17,2% +41,5% +49,2% +84,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,8% +177,0% +228,5% +244,3% +293,0% +473,1% +617,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Aon plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Aon plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory Clarence Case CEO & Exec. Director 58 Eric Andersen Pres 56
Christa Davies Exec. VP & CFO 49 John G. Bruno Transitional Consultant 56
Anthony R. Goland Chief Innovation Officer 61 James Platt Chief Operating Officer 49
Michael Neller Chief Accounting Officer, Sr. VP & Global Controller 42 Kirk A. Behrens Chief Information Officer -
Frances Sigurani Chief Admin. Officer - Leslie Follmer Sr. VP & Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Aon plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/11/2021 Byron Spruell Director Achat 200 $296,32 $59 264
17/08/2021 J Michael Losh Director Vente 9 000 $279,62 $2 516 580
04/08/2021 Lester B Knight Director Achat 10 000 $263,95 $2 639 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AON$182 184

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aon plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Aon plc

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Fondamentaux d’Aon plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 409 9 998 10 770 11 013 11 066  +6,3% +7,7% +2,3% +0,5%
EBITDA 2 426 2 649 2 327 2 700 3 164  +9,2% -12,2% +16,0% +17,2%
Résultat opérationnel 1 850 1 049 1 538 2 182 2 781  -43,3% +46,6% +41,9% +27,5%
Résultat net 1 396 1 226 1 134 1 532 1 969  -12,2% -7,5% +35,1% +28,5%
Free Cash Flow 2 104 551 1 446 1 610 2 642  -73,8% +162,4% +11,3% +64,1%
Marge de FCF 22% 6% 13% 15% 24%  -75,4% +143,6% +8,9% +63,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 36% 12% 16% 18%  +113,9% -67,9% +35,5% +14,5%
Capital investi 11 680 10 549 10 395 10 924 11 458  -9,7% -1,5% +5,1% +4,9%
Actions en circul. (en M) 270,3 260,7 247,0 240,6 233,1  -3,6% -5,3% -2,6% -3,1%
EBITDA par action 9,0 10,2 9,4 11,2 13,6  +13,2% -7,3% +19,1% +21,0%
Bénéfices par action 5,2 4,7 4,6 6,4 8,4  -8,9% -2,4% +38,7% +32,7%
Free Cash Flow par action 7,8 2,1 5,9 6,7 11,3  -72,8% +177,0% +14,3% +69,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aon plc

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Ratio de profitabilité d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 39% 43% 45% 47%  +47,4% +10,8% +3,9% +3,6%
Marge d’EBITDA 26% 26% 22% 25% 29%  +2,8% -18,5% +13,5% +16,6%
Marge opérationnelle 20% 10% 14% 20% 25%  -46,6% +36,1% +38,7% +26,8%
Marge bénéficiaire 15% 12% 11% 14% 18%  -17,4% -14,1% +32,1% +27,9%
Marge de FCF 22% 6% 13% 15% 24%  -75,4% +143,6% +8,9% +63,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,3% 5,5% 6,4%  - -7,2% +27,1% +16,6%
Rentabilité financière (ROE) - 24,4% 26,0% 40,7% 57,3%  - +6,5% +56,8% +40,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,0 1,0 0,2  +2,8% -1,6% -1,8% -75,6%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +1,9% +0,8% -2,1% +1,3%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,9 -2,0 -1,9 2,1  +13,2% +9,4% -5,4% -210,8%
Dette sur actifs 23% 23% 24% 26% 25%  -1,9% +3,3% +8,6% -3,4%
Dette sur capitaux propres 113% 130% 150% 224% 228%  +14,9% +15,6% +48,7% +1,9%
Couverture par l’EBITDA 8,6 9,4 8,4 8,8 9,5  +9,2% -10,9% +5,1% +7,7%
   ∼ par l’EBIT 6,8 6,2 5,6 7,0 8,2  -8,3% -10,1% +24,1% +18,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 2,6 6,1 6,0 8,3  -68,4% +133,0% -1,4% +39,4%
Coût de la dette - 4,6% 4,6% 4,5% 4,3%  - -1,7% -2,2% -3,3%

 

Graphique des dividendes d’Aon plc

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Ratios de distribution d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 396 1 226 1 134 1 532 1 969  -12,2% -7,5% +35,1% +28,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 104 551 1 446 1 610 2 642  -73,8% +162,4% +11,3% +64,1%
Dividende payé -345 -364 -382 -410 -412  +5,5% +4,9% +7,3% +0,5%
Distribution sur résultat net 25% 30% 34% 27% 21%  +20,1% +13,5% -20,6% -21,8%
Distribution sur FCF 16% 66% 26% 25% 16%  +302,9% -60,0% -3,6% -38,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aon plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 104 96 98 106 104  -8,3% +2,2% +8,6% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 577 608 117 125  - +5,4% -80,8% +6,6%
Conversion de l’encaisse - -481 -510 -11 -20  - +6,0% -97,9% +88,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +8,4% +6,4% -8,1% -8,0%
Frais généraux sur CP 133% 175% 192% 232% 56%  +32,0% +9,6% +20,8% -75,8%
Frais généraux sur CA 77% 80% 74% 71% 18%  +4,0% -7,8% -3,9% -75,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aon plc

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Sociétés possiblement comparables à Aon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aon

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Dividendes par action détachés par Aon plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,46--0,51--0,51--0,51--
20200,44--0,44--0,44--0,46--
20190,40--0,44--0,44--0,44--
20180,36--0,40---0,40-0,40--
20170,33--0,36--0,36--0,36--
20160,30--0,33--0,33--0,33--
20150,25--0,30--0,30--0,30--
20140,18--0,25--0,25--0,25--
20130,16--0,18--0,18--0,18--
20120,15--0,16--0,16--0,16--
20110,15--0,15--0,15--0,15--
20100,15--0,15--0,15--0,15--
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,15--0,15--0,15--0,15--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,15--0,15--0,15--0,15--
2005-0,15-0,15--0,15--0,15--
2004-0,15-0,15--0,15--0,15--
2003-0,15-0,15---0,15-0,15--
2002-0,23-0,23--0,23---0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 409 9 998 10 770 11 013 11 066  +6,3% +7,7% +2,3% +0,5%
Charges d'exploitation -2 807 -2 930 -3 123 -2 781 -2 380  +4,4% +6,6% -11,0% -14,4%
   dont Coût des ventes -6 914 -6 089 -6 103 -6 054 -5 905  -11,9% +0,2% -0,8% -2,5%
   dont Frais généraux -7 279 -8 042 -7 985 -7 843 -1 967  +10,5% -0,7% -1,8% -74,9%
Résultat opérationnel 1 850 1 049 1 538 2 182 2 781  -43,3% +46,6% +41,9% +27,5%
Autres revenus/frais nets 449 364 292 311 316  -18,9% -19,8% +6,5% +1,6%
Charge d'intérêt -282 -282 -278 -307 -334  0% -1,4% +10,4% +8,8%
Résultat avant impôts 1 401 685 1 246 1 871 2 465  -51,1% +81,9% +50,2% +31,7%
Impôts sur les bénéfices -239 -250 -146 -297 -448  +4,6% -41,6% +103,4% +50,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 396 1 226 1 134 1 532 1 969  -12,2% -7,5% +35,1% +28,5%
 
EBITDA 2 426 2 649 2 327 2 700 3 164  +9,2% -12,2% +16,0% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 534 666 1 358 1 836 2 276  -56,6% +103,8% +35,2% +24,0%
Taux d’imposition 17% 36% 12% 16% 18%  +113,9% -67,9% +35,5% +14,5%
 
Chiffre d’affaires par action 34,8 38,4 43,6 45,8 47,5  +10,2% +13,7% +5,0% +3,7%
EBITDA par action 9,0 10,2 9,4 11,2 13,6  +13,2% -7,3% +19,1% +21,0%
Bénéfices par action 5,2 4,7 4,6 6,4 8,4  -8,9% -2,4% +38,7% +32,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 13 146 13 677 14 372 16 476 18 684  +4,0% +5,1% +14,6% +13,4%
   dont Trésorerie 431 756 656 790 884  +75,4% -13,2% +20,4% +11,9%
   dont Placements à CT 9 775 10 154 10 338 11 972 308  +3,9% +1,8% +15,8% -97,4%
   dont Créances clients 2 689 2 620 2 885 3 204 3 165  -2,6% +10,1% +11,1% -1,2%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 119 57 54 53 74  -52,1% -5,3% -1,9% +39,6%
Biens corporels 765 564 588 621 599  -26,3% +4,3% +5,6% -3,5%
Écart d'acquisitions 8 747 8 358 8 171 8 165 8 666  -4,4% -2,2% -0,1% +6,1%
Biens incorporels 2 223 1 733 1 149 783 640  -22,0% -33,7% -31,9% -18,3%
Actifs totaux 26 615 26 088 26 422 29 405 32 114  -2,0% +1,3% +11,3% +9,2%
 
Passifs courants 12 495 12 755 13 296 15 571 17 433  +2,1% +4,2% +17,1% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 9 485 9 625 10 166 1 939 2 016  +1,5% +5,6% -80,9% +4,0%
   dont Dette à court terme 336 299 251 922 682  -11,0% -16,1% +267,3% -26,0%
Dette à long terme 5 869 5 667 5 993 6 627 7 281  -3,4% +5,8% +10,6% +9,9%
Passifs totaux 21 083 21 440 22 203 25 956 28 531  +1,7% +3,6% +16,9% +9,9%
 
Action ordinaire 3 2 2 2 2  -33,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 807 2 302 2 093 1 254 1 042  -39,5% -9,1% -40,1% -16,9%
Capitaux propres 5 475 4 583 4 151 3 375 3 495  -16,3% -9,4% -18,7% +3,6%
 
Dette portant intérets 6 205 5 966 6 244 7 549 7 963  -3,9% +4,7% +20,9% +5,5%
Dette nette -4 001 -4 944 -4 750 -5 213 6 771  +23,6% -3,9% +9,7% -229,9%
Fonds de roulement 651 922 1 076 905 1 251  +41,6% +16,7% -15,9% +38,2%
Actions en circulation (en M) 270,3 260,7 247,0 240,6 233,1  -3,6% -5,3% -2,6% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 396 1 263 1 174 1 573 2 018  -9,5% -7,0% +34,0% +28,3%
 
Dépréciation 509 891 769 564 413  +75,0% -13,7% -26,7% -26,8%
Ajustements des bénéfices nets 307 -527 39 282 320  -271,7% -107,4% +623,1% +13,5%
Ajust. comptes débiteurs -86 -254 -127 -371 108  +195,3% -50,0% +192,1% -129,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 108 98 -234 -152 -220  -9,3% -338,8% -35,0% +44,7%
Flux opérationnel 2 326 734 1 686 1 835 2 783  -68,4% +129,7% +8,8% +51,7%
 
Dépenses d’investissement 222 183 240 225 141  -17,6% +31,1% -6,3% -37,3%
Investissements -21 4 -9 -52 -33  -119,0% -325,0% +477,8% -36,5%
Flux d’investissement -954 2 787 31 -229 -679  -392,1% -98,9% -838,7% +196,5%
 
Dividendes payés -345 -364 -382 -410 -412  +5,5% +4,9% +7,3% +0,5%
Emprunts nets 522 -345 337 6 052 271  -166,1% -197,7% +1 695,8% -95,5%
Flux de financement -1 286 -3 265 -1 699 -1 493 -2 088  +153,9% -48,0% -12,1% +39,9%
 
Variation nette de la trésorerie 47 325 -100 134 94  +591,5% -130,8% -234,0% -29,9%
 
Free Cash Flow par action 7,8 2,1 5,9 6,7 11,3  -72,8% +177,0% +14,3% +69,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 8 101 2 965 3 525 2 886 2 702  -63,4% +18,9% -18,1% -6,4%
Charges d'exploitation -553 -617 -561 -586 -1 668  +11,6% -9,1% +4,5% +184,6%
   dont Coût des ventes -1 387 -1 635 -1 719 -1 628 -1 835  +17,9% +5,1% -5,3% +12,7%
   dont Frais généraux -4 270 -533 -480 -509 -1 576  -87,5% -9,9% +6,0% +209,6%
Résultat opérationnel 2 068 713 1 245 672 -801  -65,5% +74,6% -46,0% -219,2%
Autres revenus/frais nets 229 87 78 76 67  -62,0% -10,3% -2,6% -11,8%
Charge d'intérêt -252 -82 -79 -78 -80  -67,5% -3,7% -1,3% +2,6%
Résultat avant impôts 1 839 626 1 167 596 -868  -66,0% +86,4% -48,9% -245,6%
Impôts sur les bénéfices -356 -92 -234 -203 -23  -74,2% +154,3% -13,2% -88,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
275 524 913 379 -900  +90,5% +74,2% -58,5% -337,5%
 
EBITDA 2 145 782 1 307 737 -705  -63,5% +67,1% -43,6% -195,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 668 608 995 443 -528  -63,5% +63,7% -55,5% -219,2%
Taux d’imposition 19% 15% 20% 34% -  -24,1% +36,4% +69,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 34,6 12,8 15,5 12,7 12,0  -62,9% +20,3% -18,1% -5,3%
EBITDA par action 9,2 3,4 5,7 3,2 -3,1  -63,1% +69,2% -43,6% -196,8%
Bénéfices par action 1,2 2,3 4,0 1,7 -4,0  +93,0% +76,4% -58,5% -340,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 18 249 18 684 18 905 21 276 18 740  +2,4% +1,2% +12,5% -11,9%
   dont Trésorerie 821 884 822 1 091 609  +7,7% -7,0% +32,7% -44,2%
   dont Placements à CT 13 997 308 171 289 310  -97,8% -44,5% +69,0% +7,3%
   dont Créances clients 3 037 3 165 3 571 3 630 3 192  +4,2% +12,8% +1,7% -12,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 59 74 74 78 65  +25,4% 0% +5,4% -16,7%
Biens corporels 609 599 584 1 448 1 434  -1,6% -2,5% +147,9% -1,0%
Écart d'acquisitions 8 462 8 666 8 587 8 659 8 547  +2,4% -0,9% +0,8% -1,3%
Biens incorporels 665 640 594 564 529  -3,8% -7,2% -5,1% -6,2%
Actifs totaux 31 359 32 114 32 175 34 580 31 816  +2,4% +0,2% +7,5% -8,0%
 
Passifs courants 16 870 17 433 16 823 18 927 17 510  +3,3% -3,5% +12,5% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 1 831 2 016 1 921 1 692 1 995  +10,1% -4,7% -11,9% +17,9%
   dont Dette à court terme 696 682 222 241 367  -2,0% -67,4% +8,6% +52,3%
Dette à long terme 7 251 7 281 7 263 7 272 8 250  +0,4% -0,2% +0,1% +13,4%
Passifs totaux 27 739 28 531 27 814 30 013 29 517  +2,9% -2,5% +7,9% -1,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 423 1 042 1 801 1 823 -445  -26,8% +72,8% +1,2% -124,4%
Capitaux propres 3 620 3 495 4 260 4 462 2 209  -3,5% +21,9% +4,7% -50,5%
 
Dette portant intérets 7 947 7 963 7 485 7 513 8 617  +0,2% -6,0% +0,4% +14,7%
Dette nette -6 871 6 771 6 492 6 133 7 698  -198,5% -4,1% -5,5% +25,5%
Fonds de roulement 1 379 1 251 2 082 2 349 1 230  -9,3% +66,4% +12,8% -47,6%
Actions en circulation (en M) 233,9 230,9 228,1 228,0 225,4  -1,3% -1,2% 0% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 282 534 933 393 -891  +89,4% +74,7% -57,9% -326,7%
 
Dépréciation 92 84 81 77 92  -8,7% -3,6% -4,9% +19,5%
Ajustements des bénéfices nets 77 118 150 160 106  +53,2% +27,1% +6,7% -33,8%
Ajust. comptes débiteurs 455 -85 -485 8 398  -118,7% +470,6% -101,6% +4 875,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -217 -217 96 124 -71  0% -144,2% +29,2% -157,3%
Flux opérationnel 804 760 561 784 -94  -5,5% -26,2% +39,8% -112,0%
 
Dépenses d’investissement 30 22 29 41 32  -26,7% +31,8% +41,4% -22,0%
Investissements -315 325 -7 -97 -53  -203,2% -102,2% +1 285,7% -45,4%
Flux d’investissement 177 136 102 -129 -89  -23,2% -25,0% -226,5% -31,0%
 
Dividendes payés -103 -105 -104 -115 -116  +1,9% -1,0% +10,6% +0,9%
Emprunts nets -310 -25 -400 13 1 124  -91,9% +1 500,0% -103,3% +8 546,2%
Flux de financement -942 -942 -709 -413 -258  0% -24,7% -41,7% -37,5%
 
Variation nette de la trésorerie 64 63 -62 269 -482  -1,6% -198,4% -533,9% -279,2%
 
Free Cash Flow par action 3,3 3,2 2,3 3,3 -0,6  -3,4% -27,0% +39,7% -117,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.