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Aon Plc

Aon (AON.US, GB00B5BT0K07)

Aon plc, a professional services firm, provides advice and solutions to clients focused on risk, retirement, and health worldwide. It offers commercial risk solutions, including retail brokerage, cyber, and global risk consulting solutions, as well as acts as a captive insurance solutions provider; and health solutions, such as health and benefits brokerages, and health care exchanges. The company also provides treaty and facultative reinsurance, as well as mergers and acquisition, capital raising, strategic advisory, restructuring, and recapitalization services; insurance-linked securities; and corporate finance advisory services, capital markets solutions, and risk management products. In addition, it offers strategic design consulting services on their retirement programs, actuarial services, and risk management for organizations; advice services on developing and maintaining investment programs across a range of plan …

Siège social : The Leadenhall Building, London, United Kingdom, EC3V 4AN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aon

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aon Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 650 000 98,9% 1,0% 93,8% 12,7 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,0 18,3 1,5 12,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
196,4 USD masqué 198,5 189,6 143,9 238,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aon Plc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Aon Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% -5,1% +3,6% +19,1% +1,7% +29,4% +38,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,8% +135,1% +141,2% +181,7% +315,2% +433,9% +458,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Aon Plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Aon Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory Clarence Case CEO & Exec. Director 57 Eric Andersen Pres 55
Christa Davies Exec. VP of Global Fin. & CFO 48 John G. Bruno COO and CEO of Data & Analytic Services 55
Michael Neller Chief Accounting Officer, Sr. VP & Global Controller 41      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aon Plc au 01/03/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Aon Plc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Massachusetts Financial Services 9,3% 9,3%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Vanguard Group 7,9% 17,2% 2 MFS Value A 2,6% 5,4%
3 BlackRock 7,7% 24,9% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 7,4%
4 State Street 4,4% 29,3% 4 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 8,5%
5 Capital Research & Mgmt - Division 3 4,3% 33,7% 5 Capital Group AMCAP Composite 1,1% 9,5%
6 Capital World Investors 3,0% 36,7% 6 VA CollegeAmerica Amcap 529A 1,1% 10,6%
7 Eagle Capital Management 2,8% 39,5% 7 American Funds Washington Mutual A 1,0% 11,6%
8 Lazard Asset Management 2,5% 42,0% 8 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 1,0% 12,7%
9 Longview Partners (Guernsey) Ltd. 2,4% 44,3% 9 Janus Inst Mid Cap Growth CF 1,0% 13,7%
10 Mawer Investment Management 2,3% 46,7% 10 Janus Henderson Enterprise D 1,0% 14,8%
11 HHG 2,0% 48,7% 11 MFS Growth B 0,9% 15,7%
12 Artisan Partners Partnership 2,0% 50,7% 12 MFS Growth Equity 0,9% 16,6%
13 Geode Capital Management 1,6% 52,3% 13 Fidelity® 500 Index 0,9% 17,5%
14 Neuberger Berman Group 1,4% 53,7% 14 Capital Group American Mutual Comp 0,9% 18,4%
15 Viking Global Investors LP 1,3% 55,0% 15 American Funds American Mutual A 0,9% 19,3%
16 Northern Trust 1,2% 56,2% 16 American Funds American Balanced A 0,9% 20,1%
17 Goldman Sachs Group 1,2% 57,4% 17 Vanguard Institutional Index I 0,9% 21,0%
18 Bank of America 1,1% 58,5% 18 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,8% 21,8%
19 DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,1% 59,6% 19 American Funds Fundamental Invs A 0,8% 22,6%
20 BlueSpruce Investments LP 0,9% 60,5% 20 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 23,4%

 

Graphique des profits et résultats d’Aon Plc

Fondamentaux d’Aon Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 682 11 627 9 998 10 770 11 013  -0,5% -14,0% +7,7% +2,3%
EBITDA 2 405 2 424 1 897 2 318 2 741  +0,8% -21,7% +22,2% +18,2%
Résultat opérationnel 1 848 1 906 979 1 544 2 169  +3,1% -48,6% +57,7% +40,5%
Résultat net 1 385 1 396 1 226 1 134 1 532  +0,8% -12,2% -7,5% +35,1%
Free Cash Flow 1 719 2 104 486 1 446 1 610  +22,4% -76,9% +197,5% +11,3%
Marge de FCF 15% 18% 5% 13% 15%  +23,0% -73,1% +176,2% +8,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 14% 36% 12% 16%  -9,4% +154,9% -67,9% +35,5%
Capital investi 11 843 11 680 10 549 10 395 10 714  -1,4% -9,7% -1,5% +3,1%
Actions en circulation (en M) 284 270 261 247 241  -4,9% -3,3% -5,4% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aon Plc

Ratio de profitabilité d’Aon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 41% 39% 43% 45%  -22,1% -3,5% +10,8% +3,9%
Marge d’EBITDA 21% 21% 19% 22% 25%  +1,3% -9,0% +13,4% +15,6%
Marge opérationnelle 16% 16% 10% 14% 20%  +3,6% -40,3% +46,4% +37,4%
Marge bénéficiaire 12% 12% 12% 11% 14%  +1,3% +2,1% -14,1% +32,1%
Marge de FCF 15% 18% 5% 13% 15%  +23,0% -73,1% +176,2% +8,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 4,7% 4,3% 5,5%  - -10,4% -7,2% +27,1%
Rentabilité financière (ROE) - 24,1% 24,4% 26,0% 40,7%  - +1,1% +6,5% +56,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -0,2% +11,4% -8,5% -3,9%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  -1,5% +1,9% +0,8% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,3 2,5 2,3 2,3  +8,9% +9,1% -5,3% +0,1%
Dette sur actifs 21% 23% 23% 24% 25%  +10,4% -1,9% +3,3% +5,6%
Dette sur capitaux propres 94% 113% 130% 150% 217%  +20,6% +14,9% +15,6% +44,6%
Couverture par l’EBITDA -8,8 -8,6 -6,7 -8,3 -8,9  -2,4% -21,7% +24,0% +7,1%
   ∼ par l’EBIT -6,8 -6,8 -3,6 -5,6 -7,1  -0,4% -47,5% +56,2% +27,3%
   ∼ par le flux opérationel -7,4 -8,2 -2,4 -6,1 -6,0  +12,1% -71,2% +155,6% -1,4%
Coût de la dette - -4,7% -4,6% -4,6% -4,5%  - -1,9% -1,7% -0,7%

 

Graphique des dividendes d’Aon Plc

Ratios de distribution d’Aon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 385 1 396 1 226 1 134 1 532  +0,8% -12,2% -7,5% +35,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 719 2 104 486 1 446 1 610  +22,4% -76,9% +197,5% +11,3%
Dividende payé -323 -345 -364 -382 -410  +6,8% +5,5% +4,9% -207,3%
Distribution sur résultat net 23% 25% 30% 34% 27%  +6,0% +20,1% +13,5% -20,6%
Distribution sur FCF 19% 16% 75% 26% 25%  -12,7% +356,8% -64,7% -3,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aon Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 85 81 90 94 103  -4,9% +11,3% +3,4% +10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 501 577 608 117  - +15,2% +5,4% -80,8%
Conversion de l’encaisse - -419 -486 -514 -14  - +16,0% +5,7% -97,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +1,6% -12,3% +6,4% -8,1%
Frais généraux sur CP 112% 126% 150% 168% 204%  +12,8% +18,5% +12,0% +21,8%
Frais généraux sur CA 59% 59% 69% 65% 63%  +1,6% +15,3% -5,8% -3,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aon Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Aon Plc

Sociétés possiblement comparables à Aon Plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Aon Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,44--0,44--0,44-----
20190,40--0,44--0,44--0,44--
20180,36--0,40--0,400,40-0,40--
20170,33--0,36--0,36--0,36--
20160,30--0,33--0,33--0,33--
20150,25--0,30--0,30--0,30--
20140,18--0,25--0,25--0,25--
20130,16--0,18--0,18--0,18--
20120,15--0,16--0,16--0,16--
20110,15--0,15--0,15--0,15--
20100,15--0,15--0,15--0,15--
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,15--0,15--0,15--0,15--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,15--0,15--0,15--0,15--
2005-0,15-0,15--0,15--0,15--
2004-0,15-0,15--0,15--0,15--
2003-0,15-0,15---0,15-0,15--
2002-0,23-0,23--0,23---0,15-
2001-0,22--0,23-0,23--0,23--
2000---------0,22--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aon Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 682 11 627 9 998 10 770 11 013  -0,5% -14,0% +7,7% +2,3%
Charges d'exploitation -9 834 -9 721 -9 019 -9 226 -8 844  -1,1% -7,2% +2,3% -4,1%
   dont Coût des ventes -5 605 -6 914 -6 089 -6 103 -6 054  +23,4% -11,9% +0,2% -0,8%
   dont Frais généraux -6 837 -6 914 -6 856 -6 957 -6 887  +1,1% -0,8% +1,5% -1,0%
Résultat opérationnel 1 848 1 906 979 1 544 2 169  +3,1% -48,6% +57,7% +40,5%
Autres revenus/frais nets -335 36 -39 -25 -8  -110,7% -208,3% -35,9% -68,0%
Charge d'intérêt -273 -282 -282 -278 -307  +3,3% 0% -1,4% +10,4%
Résultat avant impôts 1 689 1 669 685 1 246 1 871  -1,2% -59,0% +81,9% +50,2%
Impôts sur les bénéfices -267 -239 -250 -146 -297  -10,5% -204,6% -41,6% +103,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 385 1 396 1 226 1 134 1 532  +0,8% -12,2% -7,5% +35,1%
 
EBITDA 2 405 2 424 1 897 2 318 2 741  +0,8% -21,7% +22,2% +18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 556 1 633 622 1 363 1 825  +5,0% -61,9% +119,3% +33,9%
Taux d’imposition 16% 14% 36% 12% 16%  -9,4% +154,9% -67,9% +35,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aon Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 972 13 146 13 677 14 372 16 476  -5,9% +4,0% +5,1% +14,6%
   dont Trésorerie 384 431 756 656 790  +12,2% +75,4% -13,2% +20,4%
   dont Placements à CT 356 290 529 172 138  -18,5% +82,4% -67,5% -19,8%
   dont Créances clients 2 734 2 589 2 478 2 760 3 112  -5,3% -4,3% +11,4% +12,8%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 135 119 57 54 53  -11,9% -52,1% -5,3% -1,9%
Biens corporels 765 765 564 588 621  0% -26,3% +4,3% +5,6%
Écart d'acquisitions 8 448 8 747 8 358 8 171 8 165  +3,5% -4,4% -2,2% -0,1%
Biens incorporels 2 180 2 223 1 733 1 149 783  +2,0% -22,0% -33,7% -31,9%
Actifs totaux 27 164 26 615 26 088 26 422 29 405  -2,0% -2,0% +1,3% +11,3%
 
Passifs courants 13 086 12 495 12 755 13 296 15 571  -4,5% +2,1% +4,2% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 1 772 9 485 9 625 10 166 1 939  +435,3% +1,5% +5,6% -80,9%
   dont Dette à court terme 562 336 299 251 712  -40,2% -11,0% -16,1% +183,7%
Dette à long terme 5 175 5 869 5 667 5 993 6 627  +13,4% -3,4% +5,8% +10,6%
Passifs totaux 21 001 21 083 21 440 22 203 25 956  +0,4% +1,7% +3,6% +16,9%
 
Action ordinaire 3 3 2 2 2  0% -33,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 117 3 807 2 302 2 093 1 254  -7,5% -39,5% -9,1% -40,1%
Capitaux propres 6 106 5 475 4 583 4 151 3 375  -10,3% -16,3% -9,4% -18,7%
 
Dettes portant intérets 5 737 6 205 5 966 6 244 7 339  +8,2% -3,9% +4,7% +17,5%
Actions en circulation (en M) 284 270 261 247 241  -4,9% -3,3% -5,4% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aon Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 422 1 430 1 263 1 174 1 573  +0,6% -11,7% -7,0% +34,0%
 
Dépréciation 543 509 891 769 564  -6,3% +75,0% -13,7% -26,7%
Ajustements des bénéfices nets 117 307 -527 39 282  +162,4% -271,7% -107,4% +623,1%
Ajust. comptes débiteurs -97 -86 -254 -127 -371  -11,3% +195,3% -50,0% +192,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -120 108 98 -234 -152  -190,0% -9,3% -338,8% -35,0%
Flux opérationnel 2 009 2 326 669 1 686 1 835  +15,8% -71,2% +152,0% +8,8%
 
Dépenses d’investissement 290 222 183 240 225  -23,4% -17,6% +31,1% -6,3%
Investissements -46 -21 4 -9 -52  -54,3% -119,0% -325,0% +477,8%
Flux d’investissement -138 -954 2 787 31 -229  +591,3% -392,1% -98,9% -838,7%
 
Dividendes payés -323 -345 -364 -382 410  +6,8% +5,5% +4,9% -207,3%
Emprunts nets 253 522 -345 337 6 052  +106,3% -166,1% -197,7% +1 695,8%
Flux de financement -1 689 -1 286 -3 265 -1 699 -1 493  -23,9% +153,9% -48,0% -12,1%
 
Variation nette de la trésorerie 182 86 191 18 113  -52,7% +122,1% -90,6% +527,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aon Plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 606 2 379 2 885 3 219 2 497  -8,7% +21,3% +11,6% -22,4%
Charges d'exploitation -2 193 -2 019 -2 361 -2 186 -1 903  -7,9% +16,9% -7,4% -12,9%
   dont Coût des ventes -1 501 -1 368 -1 601 -1 522 -1 361  -8,9% +17,0% -4,9% -10,6%
   dont Frais généraux -1 712 -1 564 -1 823 -1 706 -1 542  -8,6% +16,6% -6,4% -9,6%
Résultat opérationnel 413 360 524 1 033 594  -12,8% +45,6% +97,1% -42,5%
Autres revenus/frais nets 1 -1 -4 25 -12  -200,0% +300,0% -725,0% -148,0%
Charge d'intérêt -77 -78 -80 -83 -89  +1,3% +2,6% +3,8% -207,2%
Résultat avant impôts 491 439 -5 1 118 495  -10,6% -101,1% -22 460,0% -55,7%
Impôts sur les bénéfices -56 -56 -59 -189 -85  0% +5,4% +220,3% -55,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
277 222 374 772 398  -19,9% +68,5% +106,4% -48,4%
 
EBITDA 551 506 673 1 173 683  -8,2% +33,0% +74,3% -41,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 366 314 435 858 492  -14,2% +38,6% +97,1% -42,7%
Taux d’imposition 11% 13% - 17% 17%  +11,8% - - +1,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aon Plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 16 745 15 317 16 476 17 345 18 990  -8,5% +7,6% +5,3% +9,5%
   dont Trésorerie 581 602 790 690 757  +3,6% +31,2% -12,7% +9,7%
   dont Placements à CT 235 177 138 170 654  -24,7% -22,0% +23,2% +284,7%
   dont Créances clients 3 227 2 866 3 112 3 554 4 516  -11,2% +8,6% +14,2% +27,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 54 52 53 52 51  -3,7% +1,9% -1,9% -1,9%
Biens corporels 599 606 621 666 615  +1,2% +2,5% +7,2% -7,7%
Écart d'acquisitions 8 198 8 071 8 165 8 293 8 356  -1,5% +1,2% +1,6% +0,8%
Biens incorporels 973 874 783 746 699  -10,2% -10,4% -4,7% -6,3%
Actifs totaux 29 807 28 167 29 405 30 282 31 995  -5,5% +4,4% +3,0% +5,7%
 
Passifs courants 15 481 14 851 15 571 17 111 17 383  -4,1% +4,8% +9,9% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 1 369 1 499 1 939 1 549 1 688  +9,5% +29,4% -20,1% +9,0%
   dont Dette à court terme 844 1 148 712 1 884 782  +36,0% -38,0% +164,6% -58,5%
Dette à long terme 6 740 6 120 6 627 6 227 7 229  -9,2% +8,3% -6,0% +16,1%
Passifs totaux 25 894 24 606 25 956 27 022 28 300  -5,0% +5,5% +4,1% +4,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 669 1 436 1 254 1 455 1 751  -14,0% -12,7% +16,0% +20,3%
Capitaux propres 3 836 3 492 3 375 3 169 3 601  -9,0% -3,4% -6,1% +13,6%
 
Dettes portant intérets 7 584 7 268 7 339 8 111 8 011  -4,2% +1,0% +10,5% -1,2%
Actions en circulation (en M) 243 239 241 235 234  -1,6% +0,8% -2,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aon Plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 287 228 382 791 411  -20,6% +67,5% +107,1% -48,0%
 
Dépréciation 137 145 145 138 99  +5,8% 0% -4,8% -28,3%
Ajustements des bénéfices nets 91 54 73 71 54  -40,7% +35,2% -2,7% -23,9%
Ajust. comptes débiteurs -19 310 -204 -543 281  -1 731,6% -165,8% +166,2% -151,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 27 -53 -53 40 39  -296,3% 0% -175,5% -2,5%
Flux opérationnel 287 802 672 338 881  +179,4% -16,2% -49,7% +160,7%
 
Dépenses d’investissement 49 61 58 59 30  +24,5% -4,9% +1,7% -49,2%
Investissements -44 -15 9 -37 -6  -65,9% -160,0% -511,1% -83,8%
Flux d’investissement -195 -9 2 -438 -554  -95,4% -122,2% -22 000,0% +26,5%
 
Dividendes payés 107 -510 717 102 -306  -576,6% -240,6% -85,8% -400,0%
Emprunts nets 2 688 -2 499 4 992 2 060 -1 454  -193,0% -299,8% -58,7% -170,6%
Flux de financement -92 -736 -525 82 -286  +700,0% -28,7% -115,6% -448,8%
 
Variation nette de la trésorerie -19 57 149 -18 41  -400,0% +161,4% -112,1% -327,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.