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Aon plc

Aon (AON.US, IE00BLP1HW54)

Aon plc, a professional services firm, provides advice and solutions to clients focused on risk, retirement, and health worldwide. It offers commercial risk solutions, including retail brokerage, cyber, and global risk consulting solutions, as well as acts as a captive insurance solutions provider; and health solutions, such as health and benefits brokerages, and health care exchanges. The company also provides treaty and facultative reinsurance, as well as insurance-linked securities, capital raising, strategic advice, restructuring, and mergers and acquisitions services; and corporate finance advisory services and capital markets solutions products. In addition, it offers strategic design consulting services on their retirement programs, actuarial services, and risk management services; advice services on developing and maintaining investment programs across a range of plan types, including defined benefit …

Siège social : Metropolitan Building, Dublin, Ireland, D01 K0Y8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aon

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aon plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
225 984 000 98,9% 0,8% 103,1% 12,8 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,2 21,9 1,8 15,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
239,1 USD masqué 230,4 213,5 166,3 240,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aon plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aon plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,9% +4,3% +14,6% +14,8% +26,5% +38,9% +70,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+109,0% +138,4% +165,2% +214,2% +329,6% +439,1% +418,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Aon plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Aon plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory Clarence Case CEO & Exec. Director 58 Eric Andersen Pres 56
Christa Davies Exec. VP & CFO 49 James Platt Chief Operating Officer 49
Michael Neller Chief Accounting Officer, Sr. VP & Global Controller 42 Kirk A. Behrens Chief Information Officer -
Frances Sigurani Chief Admin. Officer - Leslie Follmer Sr. VP & Head of Investor Relations -
Darren Zeidel Exec. VP, Gen. Counsel & Company Sec. 49 Kenneth W. Bond Sr. VP of Corp. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Aon plc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 12/02/2021 Davies Christa Vente 4 145 $226,86 $940 335
Feu rouge 12/02/2021 Davies Christa Vente 18 629 $227,82 $4 244 059
Feu rouge 12/02/2021 Davies Christa Vente 5 803 $228,80 $1 327 726
Feu rouge 12/02/2021 Davies Christa Vente 5 598 $229,74 $1 286 085
Feu rouge 12/02/2021 Davies Christa Vente 2 800 $230,54 $645 512
Feu rouge 10/11/2020 Andersen Eric Vente 5 000 $197,46 $987 300
Feu vert 06/11/2020 Bruno John G Achat 1 000 $186,46 $186 460
Feu vert 05/11/2020 Knight Lester B Achat 9 700 $186,54 $1 809 438
Feu vert 05/11/2020 Knight Lester B Achat 300 $186,96 $56 088
Feu rouge 28/05/2020 Andersen Eric Vente 1 500 $199,13 $298 695
Feu rouge 27/05/2020 Woo Carolyn Y Vente 600 $197,80 $118 680
Feu rouge 14/05/2020 Neller Michael Vente 750 $190,50 $142 875
Feu vert 13/05/2020 Knight Lester B Achat 15 000 $195,00 $2 925 000
Feu vert 13/05/2020 Knight Lester B Achat 55 000 $195,00 $10 725 000
Feu rouge 18/02/2020 Goland Anthony R Vente 15 040 $235,00 $3 534 400
Feu rouge 06/11/2019 Losh J Michael Vente 5 000 $193,60 $968 000
Feu rouge 05/11/2019 Goland Anthony R Vente 1 703 $194,79 $331 727
Feu rouge 03/09/2019 Neller Michael Vente 750 $193,29 $144 968
Feu rouge 29/08/2019 Bruno John G Vente 6 500 $192,01 $1 248 065
Feu rouge 30/08/2019 Bruno John G Vente 1 100 $194,02 $213 422
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AON-$729 862

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aon plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Aon plc

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Fondamentaux d’Aon plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 409 9 998 10 770 11 013 11 066  +6,3% +7,7% +2,3% +0,5%
EBITDA 1 910 1 576 2 015 2 435 2 878  -17,5% +27,9% +20,8% +18,2%
Résultat opérationnel 1 850 1 049 1 538 2 182 2 781  -43,3% +46,6% +41,9% +27,5%
Résultat net 1 396 1 226 1 134 1 532 1 969  -12,2% -7,5% +35,1% +28,5%
Free Cash Flow 2 104 551 1 446 1 610 2 642  -73,8% +162,4% +11,3% +64,1%
Marge de FCF 22% 6% 13% 15% 24%  -75,4% +143,6% +8,9% +63,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 36% 12% 16% 18%  +154,9% -67,9% +35,5% +14,5%
Capital investi 11 680 10 549 10 395 10 714 11 224  -9,7% -1,5% +3,1% +4,8%
Actions en circulation (en M) 268 251 245 237 231  -6,3% -2,5% -3,3% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aon plc

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Ratio de profitabilité d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 39% 43% 45% 47%  +47,4% +10,8% +3,9% +3,6%
Marge d’EBITDA 20% 16% 19% 22% 26%  -22,3% +18,7% +18,2% +17,6%
Marge opérationnelle 20% 10% 14% 20% 25%  -46,6% +36,1% +38,7% +26,8%
Marge bénéficiaire 15% 12% 11% 14% 18%  -17,4% -14,1% +32,1% +27,9%
Marge de FCF 22% 6% 13% 15% 24%  -75,4% +143,6% +8,9% +63,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,3% 5,5% 6,4%  - -7,2% +27,1% +16,6%
Rentabilité financière (ROE) - 24,4% 26,0% 40,7% 57,3%  - +6,5% +56,8% +40,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,0 1,0 0,2  +2,8% -1,6% -1,8% -75,6%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +1,9% +0,8% -2,1% +1,3%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -3,1 -2,4 -2,2 2,3  +49,8% -24,9% -5,5% -202,0%
Dette sur actifs 23% 23% 24% 25% 24%  -1,9% +3,3% +5,6% -3,6%
Dette sur capitaux propres 113% 130% 150% 217% 221%  +14,9% +15,6% +44,6% +1,7%
Couverture par l’EBITDA 6,8 5,6 7,2 7,9 8,6  -17,5% +29,7% +9,4% +8,6%
   ∼ par l’EBIT 5,0 2,4 4,5 6,1 7,4  -51,1% +84,5% +36,0% +21,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 2,6 6,1 6,0 8,3  -68,4% +133,0% -1,4% +39,4%
Coût de la dette - 4,6% 4,6% 4,5% 4,4%  - -1,7% -0,7% -1,9%

 

Graphique des dividendes d’Aon plc

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Ratios de distribution d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 396 1 226 1 134 1 532 1 969  -12,2% -7,5% +35,1% +28,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 104 551 1 446 1 610 2 642  -73,8% +162,4% +11,3% +64,1%
Dividende payé -345 -364 -382 -410 -412  +5,5% +4,9% +7,3% +0,5%
Distribution sur résultat net 25% 30% 34% 27% 21%  +20,1% +13,5% -20,6% -21,8%
Distribution sur FCF 16% 66% 26% 25% 16%  +302,9% -60,0% -3,6% -38,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aon plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 104 96 98 106 104  -8,3% +2,2% +8,6% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 577 608 117 125  - +5,4% -80,8% +6,6%
Conversion de l’encaisse - -481 -510 -11 -20  - +6,0% -97,9% +88,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +8,4% +6,4% -8,1% -8,0%
Frais généraux sur CP 133% 175% 192% 232% 56%  +32,0% +9,6% +20,8% -75,8%
Frais généraux sur CA 77% 80% 74% 71% 18%  +4,0% -7,8% -3,9% -75,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aon plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Aon plc

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Sociétés possiblement comparables à Aon plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aon

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Dividendes par action détachés par Aon plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,46--0,51--------
20200,44--0,44--0,44--0,46--
20190,40--0,44--0,44--0,44--
20180,36--0,40---0,40-0,40--
20170,33--0,36--0,36--0,36--
20160,30--0,33--0,33--0,33--
20150,25--0,30--0,30--0,30--
20140,18--0,25--0,25--0,25--
20130,16--0,18--0,18--0,18--
20120,15--0,16--0,16--0,16--
20110,15--0,15--0,15--0,15--
20100,15--0,15--0,15--0,15--
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,15--0,15--0,15--0,15--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,15--0,15--0,15--0,15--
2005-0,15-0,15--0,15--0,15--
2004-0,15-0,15--0,15--0,15--
2003-0,15-0,15---0,15-0,15--
2002-0,23-0,23--0,23---0,15-
2001----0,23-0,23--0,23--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 409 9 998 10 770 11 013 11 066  +6,3% +7,7% +2,3% +0,5%
Charges d'exploitation -2 807 -2 930 -3 123 -2 781 -2 380  +4,4% +6,6% -11,0% -14,4%
   dont Coût des ventes -6 914 -6 089 -6 103 -6 054 -5 905  -11,9% +0,2% -0,8% -2,5%
   dont Frais généraux -7 279 -8 042 -7 985 -7 843 -1 967  +10,5% -0,7% -1,8% -74,9%
Résultat opérationnel 1 850 1 049 1 538 2 182 2 781  -43,3% +46,6% +41,9% +27,5%
Autres revenus/frais nets -173 -86 1 9 12  -50,3% -101,2% +800,0% +33,3%
Charge d'intérêt -282 -282 -278 -307 -334  0% -1,4% +10,4% +8,8%
Résultat avant impôts 1 669 685 1 246 1 871 2 465  -59,0% +81,9% +50,2% +31,7%
Impôts sur les bénéfices -239 -250 -146 -297 -448  +4,6% -41,6% +103,4% +50,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 396 1 226 1 134 1 532 1 969  -12,2% -7,5% +35,1% +28,5%
 
EBITDA 1 910 1 576 2 015 2 435 2 878  -17,5% +27,9% +20,8% +18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 585 666 1 358 1 836 2 276  -58,0% +103,8% +35,2% +24,0%
Taux d’imposition 14% 36% 12% 16% 18%  +154,9% -67,9% +35,5% +14,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 13 146 13 677 14 372 16 476 18 684  +4,0% +5,1% +14,6% +13,4%
   dont Trésorerie 431 756 656 790 884  +75,4% -13,2% +20,4% +11,9%
   dont Placements à CT 9 775 10 154 10 338 11 972 308  +3,9% +1,8% +15,8% -97,4%
   dont Créances clients 2 689 2 620 2 885 3 204 3 165  -2,6% +10,1% +11,1% -1,2%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 119 57 54 53 74  -52,1% -5,3% -1,9% +39,6%
Biens corporels 765 564 588 621 599  -26,3% +4,3% +5,6% -3,5%
Écart d'acquisitions 8 747 8 358 8 171 8 165 8 666  -4,4% -2,2% -0,1% +6,1%
Biens incorporels 2 223 1 733 1 149 783 640  -22,0% -33,7% -31,9% -18,3%
Actifs totaux 26 615 26 088 26 422 29 405 32 114  -2,0% +1,3% +11,3% +9,2%
 
Passifs courants 12 495 12 755 13 296 15 571 17 433  +2,1% +4,2% +17,1% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 9 485 9 625 10 166 1 939 2 016  +1,5% +5,6% -80,9% +4,0%
   dont Dette à court terme 336 299 251 712 448  -11,0% -16,1% +183,7% -37,1%
Dette à long terme 5 869 5 667 5 993 6 627 7 281  -3,4% +5,8% +10,6% +9,9%
Passifs totaux 21 083 21 440 22 203 25 956 28 531  +1,7% +3,6% +16,9% +9,9%
 
Action ordinaire 3 2 2 2 2  -33,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 807 2 302 2 093 1 254 1 042  -39,5% -9,1% -40,1% -16,9%
Capitaux propres 5 475 4 583 4 151 3 375 3 495  -16,3% -9,4% -18,7% +3,6%
 
Dette portant intérets 6 205 5 966 6 244 7 339 7 729  -3,9% +4,7% +17,5% +5,3%
Dette nette -4 001 -4 944 -4 750 -5 423 6 537  +23,6% -3,9% +14,2% -220,5%
Fonds de roulement 651 922 1 076 905 1 251  +41,6% +16,7% -15,9% +38,2%
Actions en circulation (en M) 268 251 245 237 231  -6,3% -2,5% -3,3% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 396 1 226 1 134 1 532 1 969  -12,2% -7,5% +35,1% +28,5%
 
Dépréciation 509 891 769 564 413  +75,0% -13,7% -26,7% -26,8%
Ajustements des bénéfices nets 307 -527 39 282 320  -271,7% -107,4% +623,1% +13,5%
Ajust. comptes débiteurs -86 -254 -127 -371 108  +195,3% -50,0% +192,1% -129,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 108 98 -234 -152 -220  -9,3% -338,8% -35,0% +44,7%
Flux opérationnel 2 326 734 1 686 1 835 2 783  -68,4% +129,7% +8,8% +51,7%
 
Dépenses d’investissement 222 183 240 225 141  -17,6% +31,1% -6,3% -37,3%
Investissements -21 4 -9 -52 -33  -119,0% -325,0% +477,8% -36,5%
Flux d’investissement -954 2 787 31 -229 -679  -392,1% -98,9% -838,7% +196,5%
 
Dividendes payés -345 -364 -382 -410 -412  +5,5% +4,9% +7,3% +0,5%
Emprunts nets 522 -345 337 6 052 271  -166,1% -197,7% +1 695,8% -95,5%
Flux de financement -1 286 -3 265 -1 699 -1 493 -2 088  +153,9% -48,0% -12,1% +39,9%
 
Variation nette de la trésorerie 47 325 -100 134 94  +591,5% -130,8% -234,0% -29,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 885 3 219 2 497 8 101 2 965  +11,6% -22,4% +224,4% -63,4%
Charges d'exploitation -763 -660 -540 -553 -617  -13,5% -18,2% +2,4% +11,6%
   dont Coût des ventes -1 601 -1 522 -1 361 -1 387 -1 635  -4,9% -10,6% +1,9% +17,9%
   dont Frais généraux -2 053 -2 048 -1 804 -4 270 -533  -0,2% -11,9% +136,7% -87,5%
Résultat opérationnel 529 1 058 587 2 068 713  +100,0% -44,5% +252,3% -65,5%
Autres revenus/frais nets -3 5 2 -1 -6  -266,7% -60,0% -150,0% +500,0%
Charge d'intérêt -80 -83 -89 -252 -82  +3,8% +7,2% +183,1% -67,5%
Résultat avant impôts -5 1 118 495 363 489  -22 460,0% -55,7% -26,7% +34,7%
Impôts sur les bénéfices -59 -189 -85 -356 -92  +220,3% -55,0% +318,8% -74,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
374 772 398 275 524  +106,4% -48,4% -30,9% +90,5%
 
EBITDA 586 1 119 594 1 931 710  +91,0% -46,9% +225,1% -63,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 440 879 486 1 679 579  +100,0% -44,7% +245,3% -65,5%
Taux d’imposition - 17% 17% - 19%  - +1,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 16 476 17 345 18 990 18 249 18 684  +5,3% +9,5% -3,9% +2,4%
   dont Trésorerie 790 690 757 821 884  -12,7% +9,7% +8,5% +7,7%
   dont Placements à CT 11 972 12 571 14 448 13 997 308  +5,0% +14,9% -3,1% -97,8%
   dont Créances clients 3 204 3 633 3 397 3 037 3 165  +13,4% -6,5% -10,6% +4,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 53 52 51 59 74  -1,9% -1,9% +15,7% +25,4%
Biens corporels 621 666 615 609 599  +7,2% -7,7% -1,0% -1,6%
Écart d'acquisitions 8 165 8 293 8 356 8 462 8 666  +1,6% +0,8% +1,3% +2,4%
Biens incorporels 783 746 699 665 640  -4,7% -6,3% -4,9% -3,8%
Actifs totaux 29 405 30 282 31 995 31 359 32 114  +3,0% +5,7% -2,0% +2,4%
 
Passifs courants 15 571 17 111 17 383 16 870 17 433  +9,9% +1,6% -3,0% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 1 939 1 549 1 688 1 831 2 016  -20,1% +9,0% +8,5% +10,1%
   dont Dette à court terme 712 1 884 782 472 448  +164,6% -58,5% -39,6% -5,1%
Dette à long terme 6 627 6 227 7 229 7 251 7 281  -6,0% +16,1% +0,3% +0,4%
Passifs totaux 25 956 27 022 28 300 27 739 28 531  +4,1% +4,7% -2,0% +2,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 254 1 455 1 751 1 423 1 042  +16,0% +20,3% -18,7% -26,8%
Capitaux propres 3 375 3 169 3 601 3 542 3 495  -6,1% +13,6% -1,6% -1,3%
 
Dette portant intérets 7 339 8 111 8 011 7 723 7 729  +10,5% -1,2% -3,6% +0,1%
Dette nette -5 423 -5 150 -7 194 -7 095 6 537  -5,0% +39,7% -1,4% -192,1%
Fonds de roulement 905 234 1 607 1 379 1 251  -74,1% +586,8% -14,2% -9,3%
Actions en circulation (en M) 237 235 234 234 231  -0,9% -0,4% +0,1% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aon plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 374 792 410 281 534  +111,8% -48,2% -31,5% +90,0%
 
Dépréciation 145 138 99 92 84  -4,8% -28,3% -7,1% -8,7%
Ajustements des bénéfices nets 73 71 54 77 118  -2,7% -23,9% +42,6% +53,2%
Ajust. comptes débiteurs -204 -543 281 455 -85  +166,2% -151,7% +61,9% -118,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -53 40 39 -217 -217  -175,5% -2,5% -656,4% 0%
Flux opérationnel 672 338 881 804 760  -49,7% +160,7% -8,7% -5,5%
 
Dépenses d’investissement 58 59 30 30 22  +1,7% -49,2% 0% -26,7%
Investissements 9 -37 -6 -315 325  -511,1% -83,8% +5 150,0% -203,2%
Flux d’investissement 2 -438 -554 177 136  -22 000,0% +26,5% -131,9% -23,2%
 
Dividendes payés -103 -102 -102 -103 -105  -1,0% 0% +1,0% +1,9%
Emprunts nets 4 992 2 060 -1 454 -310 -25  -58,7% -170,6% -78,7% -91,9%
Flux de financement -525 82 -286 -942 -942  -115,6% -448,8% +229,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 188 -100 67 64 63  -153,2% -167,0% -4,5% -1,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.