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Erie Indemnity Company

Erie Indemnity (ERIE.US, US29530P1021)

Erie Indemnity Company operates as a managing attorney-in-fact for the subscribers at the Erie Insurance Exchange in the United States. The company provides sales, underwriting, policy issuance, and renewal services for the policyholders on behalf of the Erie Insurance Exchange. Its sales related services include agent compensation, and sales and advertising support services; and underwriting services comprise underwriting and policy processing; and other services consist of customer services and administrative support services, as well as information technology services. Erie Indemnity Company was incorporated in 1925 and is based in Erie, Pennsylvania.

Siège social : 100 Erie Insurance Place, Erie, PA, United States, 16530-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Erie Indemnity

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Erie Indemnity Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 189 100 54,4% 45,5% 36,6% 11,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,6 23,2 3,1 9,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
209,6 USD masqué 223,0 236,6 150,6 265,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Erie Indemnity Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Erie Indemnity Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% -8,9% -18,6% -8,0% +16,5% +11,6% +95,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+97,8% +147,6% +203,2% +236,0% +224,7% +306,6% +301,0%

 

Équipe de direction d’Erie Indemnity Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy Gerard NeCastro C.I.C., CPA Pres & CEO 61 Gregory John Gutting CPA, C.P.C.U. Exec. VP & CFO 58
Robert Coleman Ingram III Exec. VP & Chief Information Officer 62 Douglas Edward Smith C.P.C.U., FCAS, MAAA Exec. VP of Sales & Products 47
Lorianne Feltz-Upperman C.P.C.U. Exec. VP of Claims & Customer Service 51 Bill Matrogran VP of Construction Management & Operations -
Ronald Steven Habursky Sr. VP & Chief Investment Officer - Scott W. Beilharz VP of Capital Management & Investor Relations -
Brian William Bolash Esq. Sr. VP, Sec. & Gen. Counsel - Charles Michael Fletcher Sr. VP of Sales & Marketing -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Erie Indemnity Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Erie Indemnity dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Erie Indemnity Company

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Fondamentaux d’Erie Indemnity Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 617 1 718 2 409 2 517 2 569  +6,2% +40,2% +4,5% +2,1%
EBITDA 335 331 385 427 403  -1,4% +16,4% +11,1% -5,8%
Résultat opérationnel 292 288 344 357 338  -1,4% +19,4% +3,8% -5,4%
Résultat net 210 197 288 317 293  -6,4% +46,3% +9,9% -7,4%
Free Cash Flow 229 168 207 262 287  -26,6% +23,2% +26,6% +9,4%
Marge de FCF 14% 10% 9% 10% 11%  -30,9% -12,1% +21,2% +7,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 38% 22% 20% 20%  +9,7% -40,5% -10,0% +1,4%
Capital investi 1 052 1 160 1 073 1 231 1 284  +10,3% -7,5% +14,7% +4,3%
Actions en circulation (en M) 52 58 58 58 52  +11,7% 0% +0% -10,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Erie Indemnity Company

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Ratio de profitabilité d’Erie Indemnity Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 18% 15% 16% 14%  -5,3% -16,3% +2,3% -8,4%
Marge d’EBITDA 21% 19% 16% 17% 16%  -7,1% -17,0% +6,4% -7,7%
Marge opérationnelle 18% 17% 14% 14% 13%  -7,1% -14,9% -0,7% -7,3%
Marge bénéficiaire 13% 11% 12% 13% 11%  -11,8% +4,3% +5,2% -9,3%
Marge de FCF 14% 10% 9% 10% 11%  -30,9% -12,1% +21,2% +7,1%
Rentabilité économique (ROA) - 12,3% 16,7% 16,7% 14,2%  - +36,6% -0,2% -15,0%
Rentabilité financière (ROE) - 23,5% 31,5% 30,1% 25,3%  - +33,8% -4,5% -16,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Erie Indemnity Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,5 2,1 1,4 1,1  +7,0% +38,2% -30,7% -24,5%
Liquidité générale 1,4 1,6 2,1 1,5 1,2  +11,0% +35,9% -29,0% -23,1%
Dette nette sur EBITDA - - -1,5 -0,6 -0,2  -263,5% -3 167,0% -57,0% -67,6%
Dette sur actifs 15% 18% 6% 5% 5%  +19,7% -69,2% -13,5% -6,7%
Dette sur capitaux propres 29% 35% 10% 9% 8%  +22,6% -71,0% -15,7% -6,5%
Couverture par l’EBITDA 3 318,7 267,0 156,4 499,4 551,1  -92,0% -41,4% +219,3% +10,3%
   ∼ par l’EBIT 3 169,2 255,0 150,9 463,4 504,1  -92,0% -40,8% +207,0% +8,8%
   ∼ par le flux opérationel 2 518,2 159,2 107,1 425,8 468,7  -93,7% -32,7% +297,4% +10,1%
Coût de la dette - 0,5% 1,2% 0,9% 0,8%  - +165,6% -29,1% -12,9%

 

Graphique des dividendes d’Erie Indemnity Company

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Ratios de distribution d’Erie Indemnity Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 210 197 288 317 293  -6,4% +46,3% +9,9% -7,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 229 168 207 262 287  -26,6% +23,2% +26,6% +9,4%
Dividende payé -136 -146 -156 -168 -273  +7,2% +7,3% +7,1% +62,8%
Distribution sur résultat net 65% 74% 54% 53% 93%  +14,5% -26,6% -2,5% +75,8%
Distribution sur FCF 59% 87% 75% 64% 95%  +46,0% -12,9% -15,4% +48,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Erie Indemnity Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Erie Indemnity Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 92 101 69 68 71  +9,0% -31,0% -2,0% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 30 33 36  - -28,2% +10,3% +9,3%
Conversion de l’encaisse - 59 40 35 35  - -33,0% -11,2% -1,3%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,4 1,2 1,2  -1,3% +31,4% -7,9% -2,8%
Frais généraux sur CP 26% 28% 0% - -  +7,3% -99,4% - -
Frais généraux sur CA 13% 14% 0% - -  +6,0% -99,5% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Erie Indemnity Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Erie Indemnity Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Erie Indemnity Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Erie Indemnity Company

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Sociétés possiblement comparables à Erie Indemnity Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Erie Indemnity

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Dividendes par action détachés par Erie Indemnity Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20211,04--1,04--1,04-----
20200,96--0,96--0,96--0,96-2,00
20190,89--0,89--0,89--0,89--
20180,83--0,83--0,83--0,83--
20170,78--0,78--0,78--0,78--
2016---0,72--0,72--0,72--
20150,68--0,68--0,68--0,68-0,72
20140,63--0,63--0,63-0,63---
2013---0,59--0,59--0,59--
20120,55--0,55--0,55--0,55-2,59
20110,52--0,52--0,52--0,52--
2010---0,48--0,48--0,48--
2009---0,45--0,45--0,45-0,48
20080,44--0,44--0,44--0,44-0,45
20070,40--0,40--0,40--0,40--
20060,36--0,36--0,36--0,36--
20050,33--0,33--0,33--0,33--
2004---0,21--0,21--0,21--
20030,18--0,18--0,18--0,18-0,21
20020,16--0,16--0,16--0,16--
2001------0,15--0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Erie Indemnity Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 617 1 718 2 409 2 517 2 569  +6,2% +40,2% +4,5% +2,1%
Charges d'exploitation -1 303 -1 402 -2 038 -2 120 -2 198  +7,6% +45,4% +4,0% +3,7%
   dont Coût des ventes -1 303 -1 402 -2 038 -2 120 -2 198  +7,6% +45,4% +4,0% +3,7%
   dont Frais généraux -213 -240 -2 - -  +12,6% -99,3% - -
Résultat opérationnel 292 288 344 357 338  -1,4% +19,4% +3,8% -5,4%
Autres revenus/frais nets 29 29 609 610 635  -0,2% +1 989,3% +0,1% +4,2%
Charge d'intérêt 0 -1 -2 -1 -1  +1 125,7% +98,7% -65,2% -14,6%
Résultat avant impôts 320 316 371 397 369  -1,4% +17,6% +6,8% -7,1%
Impôts sur les bénéfices -110 -119 -83 -80 -75  +8,2% -30,0% -3,9% -5,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
210 197 288 317 293  -6,4% +46,3% +9,9% -7,4%
 
EBITDA 335 331 385 427 403  -1,4% +16,4% +11,1% -5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 192 180 267 285 269  -6,3% +48,5% +6,8% -5,7%
Taux d’imposition 34% 38% 22% 20% 20%  +9,7% -40,5% -10,0% +1,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Erie Indemnity Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 666 802 1 169 891 732  +20,5% +45,8% -23,7% -17,8%
   dont Trésorerie 189 216 266 337 161  +14,1% +23,5% +26,4% -52,1%
   dont Placements à CT 56 71 402 33 18  +26,8% +465,2% -91,8% -46,1%
   dont Créances clients 409 473 458 469 497  +15,8% -3,2% +2,4% +6,0%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 740 733 381 725 973  -1,0% -48,0% +90,2% +34,3%
Biens corporels 69 83 131 244 265  +20,3% +57,3% +86,3% +8,8%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 1 549 1 666 1 778 2 016 2 117  +7,5% +6,8% +13,4% +5,0%
 
Passifs courants 470 510 547 588 628  +8,6% +7,3% +7,4% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 144 159 166 191 216  +10,4% +4,4% +14,7% +13,3%
   dont Dette à court terme 211 228 2 2 2  +8,3% -99,2% +5,8% +2,6%
Dette à long terme 25 75 98 96 94  +201,7% +31,0% -2,1% -2,1%
Passifs totaux 732 809 805 883 929  +10,4% -0,5% +9,7% +5,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 066 2 141 2 231 2 378 2 394  +3,6% +4,2% +6,5% +0,7%
Capitaux propres 817 857 974 1 133 1 188  +4,9% +13,6% +16,4% +4,8%
 
Dette portant intérets 235 303 100 98 96  +28,7% -67,1% -1,9% -2,0%
Dette nette -10 16 -569 -272 -83  -261,3% -3 669,6% -52,2% -69,4%
Fonds de roulement 196 292 622 304 105  +49,0% +113,0% -51,2% -65,5%
Actions en circulation (en M) 52 58 58 58 52  +11,7% 0% +0% -10,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Erie Indemnity Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 210 197 288 317 293  -6,4% +46,3% +9,9% -7,4%
 
Dépréciation 15 15 13 31 34  -1,7% -9,9% +130,2% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -158 -194 -201 -234 -254  +22,6% +3,6% +16,6% +8,3%
Ajust. comptes débiteurs -30 -40 -31 -20 -27  +30,5% -22,6% -36,7% +36,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 23 -13 -56 30 32  -154,4% +338,1% -153,1% +9,3%
Flux opérationnel 254 197 264 365 343  -22,5% +33,7% +38,3% -6,0%
 
Dépenses d’investissement 25 29 56 102 56  +14,8% +94,6% +81,3% -45,6%
Investissements -112 -46 -31 -23 -188  -59,1% -32,0% -24,9% +703,1%
Flux d’investissement -137 -75 -81 -125 -243  -45,5% +9,0% +53,1% +95,2%
 
Dividendes payés -136 -146 -156 -168 -273  +7,2% +7,3% +7,1% +62,8%
Emprunts nets 25 50 25 -2 -2  +101,6% -50,0% -107,7% +2,4%
Flux de financement -111 -96 -131 -170 -275  -13,8% +37,2% +29,0% +62,1%
 
Variation nette de la trésorerie 6 27 51 70 -175  +331,0% +90,2% +38,7% -349,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Erie Indemnity Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 611 671 666 621 630  +9,8% -0,7% -6,8% +1,5%
Charges d'exploitation -531 -566 -1 -544 -554  +6,6% -99,9% +97 521,2% +1,9%
   dont Coût des ventes -531 - -1 -2 -  - - +294,5% -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 86 91 0 0 76  +6,4% -99,9% +251,4% +22 402,9%
Autres revenus/frais nets 158 158 154 165 160  +0,1% -2,8% +6,9% -3,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 -1 -1  -33,3% +50,0% +24 000,0% +39,6%
Résultat avant impôts 76 102 112 78 93  +34,6% +9,0% -30,0% +18,3%
Impôts sur les bénéfices -17 -21 -22 -15 -19  +22,0% +9,6% -31,4% +23,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 82 89 63 74  +38,2% +8,8% -29,6% +17,2%
 
EBITDA 110 137 146 113 -  +23,9% +6,7% -22,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 67 73 0 0 60  +9,2% -99,9% +253,2% +22 180,3%
Taux d’imposition 22% 20% 20% 20% 21%  -9,3% +0,6% -2,0% +4,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Erie Indemnity Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 810 859 793 732 702  +6,1% -7,7% -7,6% -4,1%
   dont Trésorerie 229 258 216 161 901  +12,7% -16,1% -25,5% +459,1%
   dont Placements à CT 35 27 13 18 17  -21,3% -51,0% +31,8% -4,8%
   dont Créances clients 482 507 505 497 608  +5,1% -0,3% -1,6% +22,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 799 851 963 973 1 011  +6,5% +13,1% +1,0% +3,9%
Biens corporels 259 266 272 265 282  +2,8% +2,2% -2,4% +6,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 957 2 083 2 159 2 117 2 099  +6,4% +3,7% -2,0% -0,9%
 
Passifs courants 542 589 606 628 571  +8,7% +2,9% +3,5% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 204 208 206 216 230  +1,9% -1,0% +5,1% +6,4%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 275  -0,1% +1,2% +0,5% +13 426,5%
Dette à long terme 95 95 94 94 93  -0,5% -0,5% -0,5% -0,6%
Passifs totaux 841 889 912 929 891  +5,7% +2,6% +1,9% -4,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 391 2 428 2 472 2 394 2 419  +1,5% +1,8% -3,2% +1,1%
Capitaux propres 1 117 1 194 1 247 1 188 1 208  +6,9% +4,4% -4,7% +1,7%
 
Dette portant intérets 97 97 96 96 368  -0,5% -0,5% -0,5% +283,9%
Dette nette -166 -188 -133 -83 -550  +13,4% -29,1% -37,7% +562,4%
Fonds de roulement 268 270 186 105 130  +0,7% -31,0% -43,9% +24,7%
Actions en circulation (en M) 52 52 52 52 52  0% +0% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Erie Indemnity Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 59 82 89 63 74  +38,2% +8,8% -29,6% +17,2%
 
Dépréciation 34 34 34 34 -  0% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -68 -65 18 -6 -56  -5,3% -127,8% -135,4% +786,0%
Ajust. comptes débiteurs -27 -27 -27 -27 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 32 32 59 59 -  0% +81,7% 0% -
Flux opérationnel 20 107 234 108 33  +434,0% +118,7% -53,9% -69,0%
 
Dépenses d’investissement 21 16 15 3 11  -22,5% -9,0% -78,2% +244,1%
Investissements -75 -39 -103 -25 -16  -48,6% +167,4% -76,1% -35,1%
Flux d’investissement -83 -33 -103 -25 -11  -60,5% +215,7% -76,1% -56,1%
 
Dividendes payés -45 -45 -45 -138 -48  +0% 0% +207,3% -65,1%
Emprunts nets 0 0 0 0 -1  +3,5% -1,4% +1,2% +1,0%
Flux de financement -45 -45 -45 -139 -49  +0% 0% +205,0% -64,9%
 
Variation nette de la trésorerie -108 29 -41 -55 -26  -126,9% -242,2% +33,2% -52,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.