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Adecco Group AG Class N

Adecco Group Class N (ADEN.SW, CH0012138605)

Adecco Group AG, together with its subsidiaries, provides human resource services to businesses and organizations in Europe, North America, Asia Pacific, South America, and North Africa. It offers flexible placement, permanent placement, outsourcing, training, upskilling and reskilling, career transition and workforce transformation, technology consulting and talent, tech academy, digital staffing services, and talent advisory and solutions under the Adecco, Adia, General Assembly, Badenoch + Clark, LHH, pontoon, Spring, and Modis. The company also operates Hired, a talent recruitment platform. As of December 31, 2021, it operated approximately 4,300 branches in 59 countries and territories. The company was formerly known as Adecco S.A. Adecco Group AG was founded in 1957 and is based in Zurich, Switzerland.

Siège social : Bellerivestrasse 30, Zurich, Switzerland, 8008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Adecco Group Class N

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Adecco Group AG Class N

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
167 002 000 99,9% 4,5% 57,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 8,2 3,3 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,5 CHF masqué 30,3 34,8 26,4 49,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Adecco Group AG Class N

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Adecco Group AG Class N

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +22,1% +7,6% -12,8% -23,1% -36,4% -39,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,4% -45,5% -33,2% -39,9% -35,6% -36,0% +1,2%

 

Équipe de direction d’Adecco Group AG Class N

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Denis Machuel Chief Exec. Officer 58 Christophe Catoir Pres of Adecco Brand 50
Philippe Foriel-Destezet Honorary Pres 85 Coram Williams Chief Financial Officer 48
Ralf Weissbeck Chief Information Officer 53 Benita Barretto Head of Investor Relations -
Mary Waddill Director of Communications - Valerie Paule Denise Beaulieu-James Chief Sales & Marketing Officer 55
Gordana Landen BSc. Chief HR Officer 58 Mark Eaton Head of Group Tax & Treasury -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Adecco Group AG Class N au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Adecco Group Class N dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Adecco Group AG Class N

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Fondamentaux d’Adecco Group AG Class N (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 23 660 23 867 23 427 19 561 20 949  +0,9% -1,8% -16,5% +7,1%
EBITDA 1 098 901 1 281 306 969  -17,9% +42,2% -76,1% +216,7%
Résultat opérationnel 1 121 935 921 469 788  -16,6% -1,5% -49,1% +68,0%
Résultat net 788 458 727 -98 586  -41,9% +58,7% -113,5% -698,0%
Free Cash Flow 630 569 724 563 590  -9,7% +27,2% -22,2% +4,8%
Marge de FCF 3% 2% 3% 3% 3%  -10,5% +29,6% -6,9% -2,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 37% 32% - 22%  +131,4% -11,9% - -
Capital investi 5 530 5 357 5 885 5 248 7 041  -3,1% +9,9% -10,8% +34,2%
Actions en circul. (en M) 169,1 165,7 162,5 162,0 162,7  -2,0% -1,9% -0,3% +0,4%
EBITDA par action 6,5 5,4 7,9 1,9 6,0  -16,2% +44,9% -76,0% +215,3%
Bénéfices par action 4,7 2,8 4,5 -0,6 3,6  -40,7% +61,8% -113,5% -695,3%
Free Cash Flow par action 3,7 3,4 4,5 3,5 3,6  -7,8% +29,7% -22,0% +4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Adecco Group AG Class N

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Ratio de profitabilité d’Adecco Group AG Class N

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 19% 19% 19% 20%  +1,1% +3,5% +0,8% +5,5%
Marge d’EBITDA 5% 4% 5% 2% 5%  -18,7% +44,8% -71,4% +195,7%
Marge opérationnelle 5% 4% 4% 2% 4%  -17,3% +0,4% -39,0% +56,9%
Marge bénéficiaire 3% 2% 3% -1% 3%  -42,4% +61,7% -116,1% -658,3%
Marge de FCF 3% 2% 3% 3% 3%  -10,5% +29,6% -6,9% -2,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 7,2% -1,0% 5,4%  - +53,4% -113,4% -662,2%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 19,3% -2,7% 16,7%  - +51,0% -114,2% -710,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Adecco Group AG Class N

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,3 1,2 1,5  -3,5% +8,3% -5,1% +25,6%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,3 1,3 1,6  -2,5% +8,7% -2,9% +26,7%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,2 0,5 1,8 0,2  +37,8% -62,8% +290,4% -88,6%
Dette sur actifs 20% 18% 18% 21% 27%  -7,6% +0,7% +13,2% +31,6%
Dette sur capitaux propres 55% 50% 49% 64% 86%  -9,4% -0,5% +28,7% +35,0%
Couverture par l’EBITDA - 23,7 36,6 10,2 30,3  - +54,4% -72,1% +196,9%
   ∼ par l’EBIT - 20,1 31,7 3,2 24,5  - +57,9% -89,8% +656,8%
   ∼ par le flux opérationel - 19,1 25,1 24,0 22,6  - +31,4% -4,5% -6,0%
Coût de la dette - 2,0% 1,9% 1,5% 1,2%  - -7,6% -19,9% -19,7%

 

Graphique des dividendes d’Adecco Group AG Class N

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Ratios de distribution d’Adecco Group AG Class N

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 788 458 727 -98 586  -41,9% +58,7% -113,5% -698,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 630 569 724 563 590  -9,7% +27,2% -22,2% +4,8%
Dividende payé -374 -350 -360 -381 -365  -193,6% +2,9% +5,8% -4,2%
Distribution sur résultat net 47% 76% 50% -389% 62%  +61,0% -35,2% -885,1% -116,0%
Distribution sur FCF 59% 62% 50% 68% 62%  +3,6% -19,2% +36,1% -8,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Adecco Group AG Class N

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Adecco Group AG Class N

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 68 68 67 72 71  -1,0% -0,9% +7,6% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 16 18 19  - +7,4% +10,9% +8,6%
Conversion de l’encaisse - 53 51 55 52  - -3,3% +6,6% -5,1%
Rotation des actifs 2,4 2,5 2,2 2,0 1,8  +2,7% -9,8% -9,9% -11,6%
Frais généraux sur CP 89% 96% 89% 101% 90%  +7,7% -7,2% +13,0% -10,5%
Frais généraux sur CA 13% 14% 15% 17% 16%  +7,0% +4,0% +10,2% -1,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Adecco Group AG Class N

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Adecco Group AG Class N

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Adecco Group AG Class N

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Adecco Group AG Class N

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Sociétés possiblement comparables à Adecco Group Class N Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Adecco Group Class N

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Dividendes par action détachés par Adecco Group AG Class N (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---1,25--------
2021---2,50--------
2020---2,50--------
2019---2,50--------
2018---2,50--------
2017---1,50--0,90-----
2016---0,90--------
2015---2,10--------
2014---2,00--------
2013---1,80--------
2012----1,80-------
2011---1,10--------
2010----0,75-------
2009----1,50-------
2008----1,50-------
2007----1,20-------
2006-----1,00------
2005-----1,00------
2004------0,70-----
2003---0,60--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Adecco Group AG Class N (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 23 660 23 867 23 427 19 561 20 949  +0,9% -1,8% -16,5% +7,1%
Charges d'exploitation -3 225 -3 498 -3 583 -3 320 -3 493  +8,5% +2,4% -7,3% +5,2%
   dont Coût des ventes -19 314 -19 434 -18 923 -15 772 -16 668  +0,6% -2,6% -16,7% +5,7%
   dont Frais généraux -3 193 -3 446 -3 519 -3 239 -3 423  +7,9% +2,1% -8,0% +5,7%
Résultat opérationnel 1 121 935 921 469 788  -16,6% -1,5% -49,1% +68,0%
Autres revenus/frais nets -182 -208 155 -401 -35  +14,3% -174,5% -358,7% -91,3%
Charge d'intérêt 0 -38 -35 -30 -32  - -7,9% -14,3% +6,7%
Résultat avant impôts 939 727 1 076 68 753  -22,6% +48,0% -93,7% +1 007,4%
Impôts sur les bénéfices -149 -267 -348 -165 -165  +79,2% +30,3% -52,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
788 458 727 -98 586  -41,9% +58,7% -113,5% -698,0%
 
EBITDA 1 098 901 1 281 306 969  -17,9% +42,2% -76,1% +216,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 943 592 623 366 615  -37,3% +5,3% -41,2% +68,0%
Taux d’imposition 16% 37% 32% - 22%  +131,4% -11,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 139,9 144,1 144,1 120,7 128,7  +3,0% +0,1% -16,2% +6,6%
EBITDA par action 6,5 5,4 7,9 1,9 6,0  -16,2% +44,9% -76,0% +215,3%
Bénéfices par action 4,7 2,8 4,5 -0,6 3,6  -40,7% +61,8% -113,5% -695,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Adecco Group AG Class N (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 589 5 315 5 943 5 754 7 723  -4,9% +11,8% -3,2% +34,2%
   dont Trésorerie 958 652 1 351 1 485 3 051  -31,9% +107,2% +9,9% +105,5%
   dont Placements à CT 4 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 440 4 432 4 310 3 872 4 076  -0,2% -2,8% -10,2% +5,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 173 82 83 - -  -52,6% +1,2% - -
Biens corporels 115 138 572 533 669  +20,0% +314,5% -6,8% +25,5%
Écart d'acquisitions 2 895 2 994 2 846 2 339 2 483  +3,4% -4,9% -17,8% +6,2%
Biens incorporels 367 426 332 245 198  +16,1% -22,1% -26,2% -19,2%
Actifs totaux 9 890 9 718 10 571 9 792 11 865  -1,7% +8,8% -7,4% +21,2%
 
Passifs courants 4 460 4 351 4 474 4 462 4 726  -2,4% +2,8% -0,3% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 766 793 829 766 879  +3,5% +4,5% -7,6% +14,8%
   dont Dette à court terme 394 267 368 472 500  -32,2% +37,8% +28,3% +5,9%
Dette à long terme 1 562 1 509 1 577 1 567 2 751  -3,4% +4,5% -0,6% +75,6%
Passifs totaux 6 308 6 129 6 623 6 574 8 065  -2,8% +8,1% -0,7% +22,7%
 
Action ordinaire 11 10 10 10 11  -9,1% 0% 0% +10,0%
Bénéfices non répartis 3 613 3 407 3 629 3 139 3 361  -5,7% +6,5% -13,5% +7,1%
Capitaux propres 3 574 3 581 3 940 3 209 3 790  +0,2% +10,0% -18,6% +18,1%
 
Dette portant intérets 1 956 1 776 1 945 2 039 3 251  -9,2% +9,5% +4,8% +59,4%
Dette nette 994 1 124 594 554 200  +13,1% -47,2% -6,7% -63,9%
Fonds de roulement 1 129 964 1 469 1 292 2 997  -14,6% +52,4% -12,0% +132,0%
Actions en circulation (en M) 169,1 165,7 162,5 162,0 162,7  -2,0% -1,9% -0,3% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Adecco Group AG Class N (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 788 458 727 -98 586  -41,9% +58,7% -113,5% -698,0%
 
Dépréciation 109 138 171 209 186  +26,6% +23,9% +22,2% -11,0%
Ajustements des bénéfices nets 10 215 -164 458 30  +2 050,0% -176,3% -379,3% -93,4%
Ajust. comptes débiteurs -380 19 91 235 -170  -105,0% +378,9% +158,2% -172,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 9 -2 -122 -29  -175,0% -122,2% +6 000,0% -76,2%
Flux opérationnel 730 727 880 720 722  -0,4% +21,0% -18,2% +0,3%
 
Dépenses d’investissement 100 158 156 157 132  +58,0% -1,3% +0,6% -15,9%
Investissements -1 229 324 -162 -206  -23 000,0% +41,5% -150,0% +27,2%
Flux d’investissement -113 -344 324 -162 -206  +204,4% -194,2% -150,0% +27,2%
 
Dividendes payés 374 -350 -360 -381 -365  -193,6% +2,9% +5,8% -4,2%
Emprunts nets -14 -215 -73 140 1 207  +1 435,7% -66,0% -291,8% +762,1%
Flux de financement -695 -682 -524 -290 980  -1,9% -23,2% -44,7% -437,9%
 
Variation nette de la trésorerie -165 -285 698 152 1 587  +72,7% -344,9% -78,2% +944,1%
 
Free Cash Flow par action 3,7 3,4 4,5 3,5 3,6  -7,8% +29,7% -22,0% +4,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Adecco Group AG Class N (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 5 220 5 495 5 446 5 938 6 044  +5,3% -0,9% +9,0% +1,8%
Charges d'exploitation -863 -955 -1 008 -1 141 -1 110  +10,7% +5,5% +13,2% -2,7%
   dont Coût des ventes -4 134 -4 355 -4 295 -4 684 -4 777  +5,3% -1,4% +9,1% +2,0%
   dont Frais généraux -849 -935 -988 -1 101 -1 082  +10,1% +5,7% +11,4% -1,7%
Résultat opérationnel 223 185 146 124 164  -17,0% -21,1% -15,1% +32,3%
Autres revenus/frais nets -34 - -18 -23 -19  - - +27,8% -17,4%
Charge d'intérêt -9 -10 -10 -12 -12  +11,1% 0% +20,0% 0%
Résultat avant impôts 189 185 128 101 145  -2,1% -30,8% -21,1% +43,6%
Impôts sur les bénéfices -55 -1 -34 -25 -35  -98,2% +3 300,0% -26,5% +40,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 184 92 77 108  +38,3% -50,0% -16,3% +40,3%
 
EBITDA 242 243 186 188 222  +0,4% -23,5% +1,1% +18,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 158 184 107 93 124  +16,4% -41,7% -13,0% +33,3%
Taux d’imposition 29% 1% 27% 25% 24%  -98,1% +4 814,1% -6,8% -2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 32,3 34,1 32,7 35,7 36,1  +5,7% -4,1% +9,0% +1,3%
EBITDA par action 1,5 1,5 1,1 1,1 1,3  +0,8% -26,0% +1,1% +17,5%
Bénéfices par action 0,8 1,1 0,6 0,5 0,6  +38,9% -51,6% -16,3% +39,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Adecco Group AG Class N (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 7 665 7 723 6 947 5 851 5 936  +0,8% -10,0% -15,8% +1,5%
   dont Trésorerie 3 104 3 051 1 073 425 404  -1,7% -64,8% -60,4% -4,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 962 4 076 4 468 4 765 4 776  +2,9% +9,6% +6,6% +0,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 638 669 1 033 967 991  +4,9% +54,4% -6,4% +2,5%
Écart d'acquisitions 2 503 2 483 4 491 4 079 4 198  -0,8% +80,9% -9,2% +2,9%
Biens incorporels 166 198 268 1 168 1 142  +19,3% +35,4% +335,8% -2,2%
Actifs totaux 11 630 11 865 13 681 12 996 13 226  +2,0% +15,3% -5,0% +1,8%
 
Passifs courants 4 517 4 726 5 305 5 422 5 395  +4,6% +12,3% +2,2% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 4 061 879 4 598 4 657 4 789  -78,4% +423,1% +1,3% +2,8%
   dont Dette à court terme 456 500 707 660 606  +9,6% +41,4% -6,6% -8,2%
Dette à long terme 3 043 2 751 3 039 2 769 2 757  -9,6% +10,5% -8,9% -0,4%
Passifs totaux 8 115 8 065 9 104 9 220 9 232  -0,6% +12,9% +1,3% +0,1%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 177 3 361 3 453 3 240 3 347  +5,8% +2,7% -6,2% +3,3%
Capitaux propres 3 505 3 790 4 026 3 764 3 981  +8,1% +6,2% -6,5% +5,8%
 
Dette portant intérets 3 499 3 251 3 746 3 429 3 363  -7,1% +15,2% -8,5% -1,9%
Dette nette 395 200 2 673 3 004 2 959  -49,4% +1 236,5% +12,4% -1,5%
Fonds de roulement 3 148 2 997 1 642 429 541  -4,8% -45,2% -73,9% +26,1%
Actions en circulation (en M) 161,6 161,0 166,4 166,4 167,2  -0,4% +3,4% 0% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Adecco Group AG Class N (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 133 184 92 77 110  +38,3% -50,0% -16,3% +42,9%
 
Dépréciation 45 48 50 74 67  +6,7% +4,2% +48,0% -9,5%
Ajustements des bénéfices nets 77 -33 -6 -19 12  -142,9% -81,8% +216,7% -163,2%
Ajust. comptes débiteurs 26 -108 -48 -275 50  -515,4% -55,6% +472,9% -118,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -38 77 62 54 -48  -302,6% -19,5% -12,9% -188,9%
Flux opérationnel 224 272 55 -81 110  +21,4% -79,8% -247,3% -235,8%
 
Dépenses d’investissement 27 52 38 50 61  +92,6% -26,9% +31,6% +22,0%
Investissements -88 -64 -777 -494 -85  -27,3% +1 114,1% -36,4% -82,8%
Flux d’investissement -88 -64 -777 -494 -85  -27,3% +1 114,1% -36,4% -82,8%
 
Dividendes payés 365 365 409 409 409  0% +12,1% 0% 0%
Emprunts nets 1 475 -264 -583 -330 -88  -117,9% +120,8% -43,4% -73,3%
Flux de financement 1 652 -256 -584 -773 -97  -115,5% +128,1% +32,4% -87,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 832 -28 -1 276 -1 323 -19  -101,5% +4 457,1% +3,7% -98,6%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,4 0,1 -0,8 0,3  +12,1% -92,5% -870,6% -137,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.