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Randstad (RAND.AS, NL0000379121)

Randstad N.V. provides solutions in the field of work and human resources (HR) services. It offers temporary staffing and permanent placement services for the light industrial, office and administrative, manufacturing and logistics, and other specialty areas, as well as provides payroll services. The company also offers on-site solution for managing a client's workforce with specific skill sets and a fluctuating level of demand for the fast-moving consumer goods, automotive, life sciences, contact centers, manufacturing, and logistics, as well as the administrative and professionals segments. In addition, it recruits experienced staff for managerial and professional roles in a range of sectors and disciplines, including IT, engineering, finance and accounting, healthcare, HR, education, legal, and marketing and communications. Further, the company provides managed …

Siège social : Diemermere 25, Diemen, Netherlands, 1112 TC

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Randstad

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Randstad N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
183 291 000 54,9% 33,5% 32,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,0 16,3 25,9 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,9 EUR masqué 44,3 39,1 27,7 56,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Randstad N.V

Performance boursière ajustée des dividendes de Randstad N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +4,1% +18,8% +46,0% +5,2% +7,9% -0,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,5% +8,7% +61,1% +32,0% +146,1% +199,7% +70,4%

 

Équipe de direction de Randstad N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jacques van den Broek Chairman of the Exec. Board & CEO 60 Henry R. Schirmer CFO & Member of Exec. Board 56
Chris Heutink Director of Operations, MD of Randstad Netherlands & Member of the Exec. Board 58 Karen L. Fichuk Member of Exec. Board & CEO of North America Bus. 55
Rebecca Henderson CEO of Global Bus.es & Member of Exec. Board 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Randstad N.V au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Randstad dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Randstad N.V

Fondamentaux de Randstad N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 219 20 684 23 273 23 812 23 676  +7,6% +12,5% +2,3% -0,6%
EBITDA 878 1 156 1 292 1 455 1 704  +31,7% +11,7% +12,7% +17,1%
Résultat opérationnel 705 801 860 912 861  +13,5% +7,4% +6,1% -5,6%
Résultat net 506 575 618 695 594  +13,7% +7,5% +12,5% -14,6%
Free Cash Flow 524 463 581 634 1 147  -11,7% +25,6% +9,2% +80,9%
Marge de FCF 3% 2% 2% 3% 5%  -17,9% +11,6% +6,7% +82,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 25% 13% 26%  +5,0% -1,9% -45,6% +93,5%
Capital investi 3 987 5 319 5 603 5 736 5 003  +33,4% +5,3% +2,4% -12,8%
Actions en circulation (en M) - 188 162 188 187  - -13,6% +15,8% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Randstad N.V

Ratio de profitabilité de Randstad N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 19% 20% 20% 20%  +1,7% +6,3% -2,4% +0,7%
Marge d’EBITDA 5% 6% 6% 6% 7%  +22,4% -0,7% +10,1% +17,8%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 4% 4%  +5,4% -4,6% +3,7% -5,0%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 3% 3%  +5,6% -4,5% +9,9% -14,1%
Marge de FCF 3% 2% 2% 3% 5%  -17,9% +11,6% +6,7% +82,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 6,5% 7,1% 5,9%  - -6,5% +7,8% -16,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 14,7% 15,9% 13,3%  - -1,4% +8,1% -16,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Randstad N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8  -14,9% -4,5% -1,9% -9,8%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0  -1,7% -4,3% +1,4% -8,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,7 0,8 0,7 0,2  +106,3% +15,7% -14,5% -73,5%
Dette sur actifs 6% 13% 14% 13% 5%  +119,0% +7,2% -8,6% -58,7%
Dette sur capitaux propres 12% 28% 32% 28% 12%  +134,8% +11,7% -11,7% -57,7%
Couverture par l’EBITDA -47,2 61,2 113,3 52,0 36,3  -229,6% +85,3% -54,1% -30,2%
   ∼ par l’EBIT -37,9 51,9 93,9 41,0 27,3  -236,8% +81,1% -56,4% -33,3%
   ∼ par le flux opérationel -30,4 29,6 60,4 26,7 27,0  -197,4% +103,8% -55,8% +1,2%
Coût de la dette - 2,3% 0,9% 2,1% 5,3%  - -61,6% +138,2% +144,9%

 

Graphique des dividendes de Randstad N.V

Ratios de distribution de Randstad N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 506 575 618 695 594  +13,7% +7,5% +12,5% -14,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 524 463 581 634 1 147  -11,7% +25,6% +9,2% +80,9%
Dividende payé -94 -320 -359 -518 -632  +239,9% +12,2% +44,3% +22,0%
Distribution sur résultat net 19% 56% 58% 74% 106%  +199,0% +4,4% +28,3% +42,8%
Distribution sur FCF 18% 69% 62% 82% 55%  +284,7% -10,6% +32,2% -32,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Randstad N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Randstad N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 65 62 62 62 60  -3,6% -0,3% -0,9% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 9 11 13  - -6,4% +23,1% +12,0%
Conversion de l’encaisse - 52 53 50 47  - +0,9% -5,1% -6,6%
Rotation des actifs 2,6 2,3 2,4 2,4 2,3  -13,8% +5,2% +0,5% -2,7%
Frais généraux sur CP 78% 73% 87% 82% 83%  -5,4% +18,8% -6,2% +1,7%
Frais généraux sur CA 14% 15% 16% 15% 16%  +2,4% +8,4% -3,4% +2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Randstad N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Randstad N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Randstad N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Randstad N.V

Sociétés possiblement comparables à Randstad N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Randstad N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--2,27-----1,11---
2018--2,07-----0,69---
2017---1,89--------
2016---1,68--------
2015---1,29--------
2014---0,95--------
2013---1,25--------
2012---1,25--------
2011---1,18--------
2008----1,25-------
2007----1,25-------
2006----0,84-------
2005----0,66-------
2004----0,25-------
2003----0,17--0,21----
2002----0,14-------
2001---0,50--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Randstad N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 219 20 684 23 273 23 812 23 676  +7,6% +12,5% +2,3% -0,6%
Charges d'exploitation -18 514 -19 884 -22 413 -22 900 -22 815  +7,4% +12,7% +2,2% -0,4%
   dont Coût des ventes -15 625 -16 750 -18 567 -19 111 -18 971  +7,2% +10,9% +2,9% -0,7%
   dont Frais généraux -2 762 -3 042 -3 712 -3 669 -3 728  +10,2% +22,0% -1,2% +1,6%
Résultat opérationnel 705 801 860 912 861  +13,5% +7,4% +6,1% -5,6%
Autres revenus/frais nets -23 -27 -25 -123 -56  +15,7% -6,0% +392,0% -54,5%
Charge d'intérêt -19 -19 -11 -28 -47  -201,6% -39,7% +145,6% +67,9%
Résultat avant impôts 682 786 838 811 819  +15,2% +6,7% -3,3% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -164 -198 -207 -109 -213  +20,9% +4,7% -47,3% +95,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
506 575 618 695 594  +13,7% +7,5% +12,5% -14,6%
 
EBITDA 878 1 156 1 292 1 455 1 704  +31,7% +11,7% +12,7% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 536 599 647 789 637  +11,7% +8,1% +21,9% -19,3%
Taux d’imposition 24% 25% 25% 13% 26%  +5,0% -1,9% -45,6% +93,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Randstad N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 627 4 632 5 086 5 254 5 066  +27,7% +9,8% +3,3% -3,6%
   dont Trésorerie 134 386 326 273 225  +189,0% -15,4% -16,3% -17,6%
   dont Placements à CT 7 3 4 - -  -62,7% +44,0% - -
   dont Créances clients 3 407 3 534 3 965 4 020 3 872  +3,7% +12,2% +1,4% -3,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 13 41 50 63 66  +211,3% +20,8% +26,0% +4,8%
Biens corporels 125 165 154 722 688  +32,3% -6,8% +368,8% -4,7%
Écart d'acquisitions 2 495 2 933 3 077 3 018 3 057  +17,6% +4,9% -1,9% +1,3%
Biens incorporels 154 420 478 363 290  +172,5% +13,8% -24,1% -20,1%
Actifs totaux 7 309 9 126 9 763 9 938 10 158  +24,9% +7,0% +1,8% +2,2%
 
Passifs courants 3 106 4 037 4 631 4 720 4 994  +30,0% +14,7% +1,9% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 306 455 472 598 665  +48,6% +3,7% +26,7% +11,2%
   dont Dette à court terme 307 480 713 764 531  +56,5% +48,4% +7,2% -30,5%
Dette à long terme 125 699 640 494 0  +461,2% -8,5% -22,8% -
Passifs totaux 3 447 4 985 5 511 5 459 5 685  +44,6% +10,6% -0,9% +4,1%
 
Action ordinaire 18 18 19 19 19  0% +1,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 398 588 631 704 606  -57,9% +7,4% +11,5% -13,9%
Capitaux propres 3 556 4 140 4 251 4 478 4 472  +16,4% +2,7% +5,3% -0,1%
 
Dettes portant intérets 431 1 179 1 352 1 258 531  +173,4% +14,7% -7,0% -57,8%
Actions en circulation (en M) - 188 162 188 187  - -13,6% +15,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Randstad N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 519 588 631 704 606  +13,3% +7,4% +11,5% -13,9%
 
Dépréciation 172 176 221 308 419  +1,9% +25,9% +39,4% +36,0%
Ajustements des bénéfices nets -23 -21 14 -33 249  -10,3% -167,0% -335,7% -854,5%
Ajust. comptes débiteurs -271 -366 -448 -178 217  +35,4% +22,3% -60,3% -221,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 2 2 - -  0% +26,3% - -
Flux opérationnel 566 560 688 747 1 269  -1,0% +22,9% +8,6% +69,9%
 
Dépenses d’investissement 42 97 107 113 122  +131,4% +10,4% +5,3% +8,0%
Investissements 1 -676 -457 -130 -137  -67 680,0% -32,3% -71,6% +5,4%
Flux d’investissement -151 -676 -457 -130 -137  +348,4% -32,4% -71,6% +5,4%
 
Dividendes payés -94 -320 -359 -518 -632  +239,9% +12,2% +44,3% +22,0%
Emprunts nets -212 466 -143 -335 -513  -319,5% -130,7% +134,3% +53,1%
Flux de financement -369 98 -557 -885 -1 177  -126,6% -667,2% +58,9% +33,0%
 
Variation nette de la trésorerie 58 -18 -327 -96 -45  -130,7% +1 724,0% -70,6% -53,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Randstad N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 957 6 006 5 995 5 414 4 437  +0,8% -0,2% -9,7% -18,0%
Charges d'exploitation -5 719 -5 803 -5 763 -5 333 -4 506  +1,5% -0,7% -7,5% -15,5%
   dont Coût des ventes -4 764 -4 803 -4 814 -4 365 -3 608  +0,8% +0,2% -9,3% -17,3%
   dont Frais généraux -924 -967 -927 -909 -795  +4,7% -4,1% -1,9% -12,5%
Résultat opérationnel 238 203 232 81 -69  -14,7% +14,3% -65,1% -185,2%
Autres revenus/frais nets -11 -12 -27 - -  +9,1% +125,0% - -
Charge d'intérêt -11 -7 -17 - -7  -163,6% +142,9% - -
Résultat avant impôts 227 191 219 67 -79  -15,9% +14,7% -69,4% -217,9%
Impôts sur les bénéfices -61 -51 -52 -18 -22  -16,4% +2,0% -65,4% -222,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
163 137 164 47 -59  -16,0% +19,7% -71,3% -225,5%
 
EBITDA 440 451 427 375 286  +2,5% -5,3% -12,2% -23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 174 149 177 59 -50  -14,5% +18,9% -66,5% -185,2%
Taux d’imposition 27% 27% 24% 27% -  -0,6% -11,1% +13,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Randstad N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 517 5 273 5 066 5 302 4 472  -4,4% -3,9% +4,7% -15,7%
   dont Trésorerie 330 263 225 587 327  -20,3% -14,4% +160,9% -44,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 038 4 870 3 872 4 515 4 020  -3,3% -20,5% +16,6% -11,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 195 203 66 - -  +4,1% -67,5% - -
Biens corporels 703 697 688 703 683  -0,9% -1,3% +2,2% -2,8%
Écart d'acquisitions - - 3 057 - -  - - - -
Biens incorporels 3 345 3 371 290 - -  +0,8% -91,4% - -
Actifs totaux 10 747 10 519 10 158 10 347 9 407  -2,1% -3,4% +1,9% -9,1%
 
Passifs courants 5 419 4 998 4 994 4 610 4 110  -7,8% -0,1% -7,7% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 3 577 3 657 665 3 339 3 315  +2,2% -81,8% +402,1% -0,7%
   dont Dette à court terme - - 531 - -  - - - -
Dette à long terme 294 304 0 - -  +3,4% - - -
Passifs totaux 6 593 6 176 5 685 5 859 4 988  -6,3% -8,0% +3,1% -14,9%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - 606 - -  - - - -
Capitaux propres 4 153 4 342 4 472 4 487 4 418  +4,6% +3,0% +0,3% -1,5%
 
Dettes portant intérets 294 304 531 - -  +3,4% +74,7% - -
Actions en circulation (en M) 187 188 187 191 177  +0,3% -0,2% +2,1% -7,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Randstad N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 166 140 167 49 -57  -15,7% +19,3% -70,7% -216,3%
 
Dépréciation 101 124 95 147 179  +22,8% -23,4% +54,7% +21,8%
Ajustements des bénéfices nets 53 35 186 -63 48  -34,0% +431,4% -133,9% -176,2%
Ajust. comptes débiteurs 217 217 217 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -210 259 76 -62 448  -223,3% -70,7% -181,6% -822,6%
Flux opérationnel 110 558 519 71 618  +407,3% -7,0% -86,3% +770,4%
 
Dépenses d’investissement 28 34 32 26 32  +21,4% -5,9% -18,8% +23,1%
Investissements -24 -51 -34 -35 -31  +112,5% -33,3% +2,9% -11,4%
Flux d’investissement -24 -51 -34 -35 -31  +112,5% -33,3% +2,9% -11,4%
 
Dividendes payés -429 - -203 - -12  - - - -
Emprunts nets -57 -57 -343 344 -825  0% +501,8% -200,3% -339,8%
Flux de financement -490 -61 -568 - -  -87,6% +831,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie -404 446 -83 366 -256  -210,4% -118,6% -541,0% -169,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.