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REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A (RENE.LS)

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., through its subsidiaries, engages in the transmission of electricity and natural gas in Portugal. It operates through two segments, Electricity and Gas; and Telecommunications. The company operates as a national electricity transmission network; purchases, sells, imports, and exports electricity and natural gas; manages a concession to operate a pilot area for the production of electric energy from ocean waves; and operates a telecommunications network. It also operates liquefied natural gas terminal maintenance and regasification facilities; manages projects and ventures in the natural gas sector; provides underground storage development, maintenance, and operation services; offers natural gas transport operator and management services; distributes of natural gas; and commercializes energy in the form of liquefied petroleum gas, propane, or other, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A    (PTREL0AM0008)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,2 14,6 2,8 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,6 masqué 2,6 2,5 2,3 2,7

 

Graphique des profits et résultats de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Fondamentaux7 de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 734 779 718 718 691  +6,1% -7,8% -0,1% -3,6%
EBITDA1 - 451 457 465 466  - +1,4% +1,7% +0,2%
Résultat opérationnel 285 242 243 243 231  -15,1% +0,3% +0,3% -5,0%
Résultat net 113 116 100 126 116  +3,0% -13,7% +25,7% -8,1%
Free Cash Flow 369 239 315 479 395  -35,2% +31,4% +52,2% -17,5%
Marge de FCF 50% 31% 44% 67% 57%  -38,9% +42,5% +52,3% -14,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 26% 36% 29% 34%  -17,7% +38,9% -17,2% +14,0%
Capital investi1 3 343 3 714 3 684 4 261 4 177  +11,1% -0,8% +15,7% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Ratio de profitabilité7 de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A    (PTREL0AM0008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 75% 66% 72% 73% 77%  -12,1% +9,5% +1,4% +4,6%
Marge d’EBITDA - 58% 64% 65% 67%  - +9,9% +1,8% +4,0%
Marge opérationnelle 39% 31% 34% 34% 33%  -19,9% +8,8% +0,4% -1,4%
Marge bénéficiaire 15% 15% 14% 18% 17%  -2,9% -6,4% +25,8% -4,6%
Marge de FCF 50% 31% 44% 67% 57%  -38,9% +42,5% +52,3% -14,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,2% 2,5% 2,2%  - -10,2% +15,9% -13,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 8,6% 9,7% 8,0%  - -14,6% +12,7% -17,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A    (PTREL0AM0008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,53 0,26 0,60 0,44 0,41  -50,1% +126,1% -25,7% -8,1%
Liquidité générale - 0,35 0,83 0,54 0,59  - +139,5% -35,3% +9,5%
Dette nette sur EBITDA - 5,5 5,5 6,0 5,7  - -0,4% +8,4% -3,6%
Dette sur actifs 45% 56% 55% 53% 52%  +24,1% -0,2% -4,9% -1,0%
Dette sur capitaux propres 194% 220% 218% 198% 185%  +13,1% -0,9% -9,0% -6,5%
Couverture par l’EBITDA - 4,2 5,2 6,4 7,1  - +24,8% +23,7% +10,0%
   ∼ par l’EBIT - 2,2 2,8 3,4 3,5  - +23,5% +21,9% +4,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 2,2 3,6 6,6 6,0  -23,0% +61,8% +85,1% -9,4%

 

Graphique des dividendes de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Ratios de distribution7 de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A    (PTREL0AM0008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 113 116 100 126 116  +3,0% -13,7% +25,7% -8,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 369 239 315 479 395  -35,2% +31,4% +52,2% -17,5%
Dividende payé -91 -91 -91 -91 -113  0% 0% 0% +25,1%
Distribution sur résultat net 80% 78% 90% 72% 98%  -2,9% +15,9% -20,4% +36,2%
Distribution sur FCF 25% 38% 29% 19% 29%  +54,3% -23,9% -34,3% +51,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A    (PTREL0AM0008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 2 6 5  +15,9% -54,2% +198,8% -16,0%
Délai paiement clients (DSO) 172 90 163 223 164  -47,8% +81,1% +37,0% -26,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 168 236 415 474  - +40,4% +76,0% +14,0%
Conversion de l’encaisse - -74 -72 -187 -305  - -3,6% +161,5% +63,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +13,8% -7,0% -15,2% -0,4%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 4% 4%  -5,0% -4,0% -16,0% +5,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 8%  -8,4% +4,0% +3,6% +11,6%

 

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IH Score7 de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Sociétés possiblement comparables à REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 734 779 718 718 691  +6,1% -7,8% -0,1% -3,6%
Charges d'exploitation - -537 -475 -474 -460  - -11,4% -0,2% -2,9%
   dont Coût des ventes -183 -265 -199 -192 -162  +44,8% -24,8% -3,7% -15,7%
   dont Frais généraux -54 -53 -51 -52 -56  -2,9% -4,1% +3,5% +7,5%
Résultat opérationnel 285 242 243 243 231  -15,1% +0,3% +0,3% -5,0%
Autres revenus/frais nets - -86 -87 -65 -57  - +1,6% -25,6% -12,1%
Charge d'intérêt -129 -108 -88 -72 -66  -184,2% -18,8% -17,7% -8,9%
Résultat avant impôts 164 156 155 178 174  -4,7% -0,4% +14,8% -2,4%
Impôts sur les bénéfices -51 -40 -55 -53 -58  -21,6% +38,3% -5,0% +11,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 116 100 126 116  +3,0% -13,7% +25,7% -8,1%
 
EBITDA1 - 451 457 465 466  - +1,4% +1,7% +0,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 196 180 156 172 154  -8,3% -13,1% +9,8% -10,5%
Taux d’imposition1 31% 26% 36% 29% 34%  -17,7% +38,9% -17,2% +14,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 337 462 605 500  - +37,0% +31,0% -17,3%
   dont Trésorerie 114 64 11 61 36  -44,3% -83,1% +470,0% -41,9%
   dont Placements à CT 71 2 1 - -  -97,9% -12,8% - -
   dont Créances clients 346 191 320 438 311  -44,6% +67,0% +36,9% -29,1%
   dont Stock 2 3 1 3 2  +67,8% -65,6% +187,7% -29,2%
Placements à long terme - 180 185 326 351  - +3,1% +76,2% +7,7%
Biens corporels 1 1 1 3 1  +1,9% -16,8% +458,3% -82,6%
Écart d'acquisitions 4 4 3 19 4  0% -10,0% +462,3% -79,7%
Biens incorporels 3 842 3 869 3 826 4 306 4 193  +0,7% -1,1% +12,6% -2,6%
Actifs totaux 4 925 4 590 4 550 5 365 5 192  -6,8% -0,9% +17,9% -3,2%
 
Passifs courants 1 005 974 557 1 128 851  -3,1% -42,8% +102,5% -24,5%
   dont Créances fournisseurs 264 122 127 220 208  -53,5% +4,0% +72,9% -5,4%
   dont Dette à court terme - 655 216 622 428  - -67,0% +187,7% -31,2%
Dette à long terme 2 208 1 898 2 309 2 210 2 285  -14,0% +21,7% -4,3% +3,4%
Passifs totaux 3 789 3 429 3 391 3 935 3 728  -9,5% -1,1% +16,1% -5,3%
 
Action ordinaire 534 534 534 667 667  0% 0% +24,9% 0%
Bénéfices non répartis 571 415 424 458 482  -27,4% +2,1% +8,2% +5,3%
Capitaux propres 1 136 1 161 1 159 1 429 1 464  +2,3% -0,2% +23,3% +2,4%
 
Dettes portant intérets1 2 208 2 553 2 525 2 832 2 713  +15,7% -1,1% +12,2% -4,2%
Coût de la dette1 - 4,6% 3,5% 2,7% 2,4%  - -23,9% -22,0% -12,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 113 116 100 126 116  +3,0% -13,7% +25,7% -8,1%
 
Dépréciation - 209 215 222 235  - +2,6% +3,4% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets - -86 -0 131 45  - -99,7% -54 764,6% -66,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 369 239 315 479 395  -35,2% +31,4% +52,2% -17,5%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -75,0% +900,0% +1 325,0% -45,3%
Investissements - 164 -0 -698 4  - -100,0% +943 782,4% -100,6%
Flux d’investissement - -45 -146 -844 -120  - +222,2% +476,9% -85,7%
 
Dividendes payés -91 -91 -91 -91 -113  0% 0% 0% +25,1%
Emprunts nets - -67 -24 307 -121  - -64,0% -1 365,2% -139,6%
Flux de financement - -243 -221 398 -301  - -9,0% -280,1% -175,4%
 
Variation nette de la trésorerie - -49 -53 50 -26  - +7,7% -194,2% -152,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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