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REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS (RENE.LS, PTREL0AM0008)

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., through its subsidiaries, engages in the transmission of electricity and natural gas in Portugal. It operates in two segments, Electricity and Gas; and Telecommunications. The company operates as a national electricity transmission network; purchases, sells, imports, and exports electricity and natural gas; manages a concession to operate a pilot area for the production of electric energy from ocean waves; and operates a telecommunications network. It also operates liquefied natural gas terminal maintenance and regasification facilities; manages projects and ventures in the natural gas sector; provides underground storage development, maintenance, and operation services; offers natural gas transport and management services; and distributes natural gas, as well as provides communication and sustainability, marketing, business management, business development and consulting, …

Siège social : Avenida Estados Unidos da AmErica, 55, Lisbon, Portugal, 1749-061

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 15,8 2,8 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,4 masqué 2,5 2,6 1,9 2,8

 

Équipe de direction de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rodrigo Jorge de Araújo Costa Chairman & CEO 61 Gonçalo João Figueira Morais Soares CFO & Exec. Director 49
João Caetano Carreira Faria Conceição COO & Exec. Director 46 Nuno Ribeiro Mang. of Investment -
Brígida Palma Mang. of Control, Accounting & Tax -      

 

Présence de REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Fondamentaux de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 779 700 698 670 730  -10,0% -0,3% -4,1% +9,0%
EBITDA 451 699 721 736 -  +54,9% +3,1% +2,1% -
Résultat opérationnel 242 261 261 252 243  +7,8% +0,2% -3,4% -3,6%
Résultat net 116 100 126 116 119  -13,7% +25,7% -8,1% +2,8%
Free Cash Flow 239 161 309 251 168  -32,9% +92,1% -18,7% -33,0%
Marge de FCF 31% 23% 44% 38% 23%  -25,4% +92,7% -15,2% -38,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 30% 26% 29% 28%  +19,0% -15,6% +14,0% -5,6%
Capital investi 3 714 3 671 4 255 4 166 4 312  -1,2% +15,9% -2,1% +3,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Ratio de profitabilité de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 77% 79% 83% 76%  +16,9% +2,0% +5,1% -8,7%
Marge d’EBITDA 58% 100% 103% 110% -  +72,2% +3,4% +6,4% -
Marge opérationnelle 31% 37% 37% 38% 33%  +19,8% +0,5% +0,7% -11,6%
Marge bénéficiaire 15% 14% 18% 17% 16%  -4,1% +26,1% -4,2% -5,8%
Marge de FCF 31% 23% 44% 38% 23%  -25,4% +92,7% -15,2% -38,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 2,5% 2,2% 2,3%  - +15,9% -13,7% +3,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 9,7% 8,0% 8,2%  - +12,7% -17,8% +2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,4 0,4 0,2  +105,6% -25,5% -4,7% -46,1%
Liquidité générale 0,3 0,8 0,5 0,6 0,4  +139,5% -35,3% +9,5% -40,4%
Dette nette sur EBITDA 5,5 3,6 3,8 3,6 -  -35,2% +7,3% -5,5% -
Dette sur actifs 56% 55% 53% 52% 54%  -0,7% -4,6% -1,2% +3,8%
Dette sur capitaux propres 220% 217% 198% 185% 198%  -1,4% -8,7% -6,7% +7,4%
Couverture par l’EBITDA 4,2 7,9 9,9 11,1 -  +90,8% +25,3% +12,1% -
   ∼ par l’EBIT 2,2 5,5 6,9 7,6 7,9  +146,5% +25,2% +10,2% +4,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 3,6 6,6 6,0 5,5  +61,8% +85,1% -9,4% -8,0%
Coût de la dette - 3,5% 2,7% 2,4% 2,2%  - -22,0% -12,1% -6,1%

 

Graphique des dividendes de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Ratios de distribution de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 116 100 126 116 119  -13,7% +25,7% -8,1% +2,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 239 161 309 251 168  -32,9% +92,1% -18,7% -33,0%
Dividende payé -91 -91 -91 -113 -113  0% 0% +25,1% 0%
Distribution sur résultat net 78% 90% 72% 98% 95%  +15,9% -20,4% +36,2% -2,7%
Distribution sur FCF 38% 56% 29% 45% 67%  +48,9% -47,9% +53,8% +49,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 4 2 7 7 8  -43,0% +209,3% -9,1% +21,3%
Délai paiement clients (DSO) 90 151 206 159 106  +68,2% +36,3% -22,7% -33,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 294 534 661 302  - +81,2% +23,9% -54,3%
Conversion de l’encaisse - -141 -321 -496 -188  - +127,1% +54,6% -62,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -9,2% -15,5% -0,9% +6,7%
Frais généraux sur CP 5% 1% 1% 1% 1%  -79,7% -13,5% -7,8% +4,2%
Frais généraux sur CA 7% 2% 2% 2% 2%  -77,5% +7,0% -1,5% -5,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A

Sociétés possiblement comparables à REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,17-------
2019----0,17-------
2018----0,17-------
2017----0,17-------
2016---0,17--------
2015----0,17-------
2014---0,17--------
2013----0,17-------
2012---0,17--------
2011----0,17-------
2010---0,17--------
2009---0,17--------
2008----0,16-------

 

Comptes de résultat simplifiés de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 779 700 698 670 730  -10,0% -0,3% -4,1% +9,0%
Charges d'exploitation -537 -280 -288 -301 -308  -47,8% +3,0% +4,6% +2,2%
   dont Coût des ventes -265 -160 -149 -116 -179  -39,6% -7,0% -22,1% +54,2%
   dont Frais généraux -53 -11 -11 -11 -11  -79,8% +6,7% -5,5% +2,9%
Résultat opérationnel 242 261 261 252 243  +7,8% +0,2% -3,4% -3,6%
Autres revenus/frais nets -86 -87 -65 -57 -  +1,6% -25,6% -12,1% -
Charge d'intérêt -108 -88 -72 -66 -62  -181,2% -17,7% -8,9% -5,4%
Résultat avant impôts 156 181 204 199 198  +16,2% +12,6% -2,4% -0,7%
Impôts sur les bénéfices -40 -55 -53 -58 -55  +38,3% -5,0% +11,3% -6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
116 100 126 116 119  -13,7% +25,7% -8,1% +2,8%
 
EBITDA 451 699 721 736 -  +54,9% +3,1% +2,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 180 181 194 178 176  +0,7% +7,1% -8,1% -1,3%
Taux d’imposition 26% 30% 26% 29% 28%  +19,0% -15,6% +14,0% -5,6%

 

Comptes de bilan simplifiés de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 337 462 605 500 395  +37,0% +31,0% -17,3% -21,0%
   dont Trésorerie 64 11 61 36 21  -83,1% +470,0% -41,9% -41,1%
   dont Placements à CT 2 1 - - -  -12,8% - - -
   dont Créances clients 191 290 394 292 213  +51,3% +35,9% -25,9% -27,1%
   dont Stock 3 1 3 2 4  -65,6% +187,7% -29,2% +87,1%
Placements à long terme 180 185 326 351 -  +3,1% +76,2% +7,7% -
Biens corporels 1 1 3 1 126  -16,8% +458,3% -82,6% +22 297,3%
Écart d'acquisitions 4 3 19 4 6  -10,0% +462,3% -79,7% +54,0%
Biens incorporels 3 869 3 826 4 306 4 193 4 215  -1,1% +12,6% -2,6% +0,5%
Actifs totaux 4 590 4 550 5 365 5 192 5 305  -0,9% +17,9% -3,2% +2,2%
 
Passifs courants 974 557 1 128 851 1 128  -42,8% +102,5% -24,5% +32,5%
   dont Créances fournisseurs 122 127 220 208 149  +4,0% +72,9% -5,4% -28,3%
   dont Dette à court terme 655 215 623 430 756  -67,2% +189,5% -31,0% +75,8%
Dette à long terme 1 898 2 297 2 203 2 272 2 110  +21,0% -4,1% +3,1% -7,1%
Passifs totaux 3 429 3 391 3 935 3 728 3 859  -1,1% +16,1% -5,3% +3,5%
 
Action ordinaire 534 534 667 667 667  0% +24,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 415 317 351 369 362  -23,7% +10,9% +5,1% -2,0%
Capitaux propres 1 161 1 159 1 429 1 464 1 446  -0,2% +23,3% +2,4% -1,2%
 
Dettes portant intérets 2 553 2 512 2 826 2 702 2 866  -1,6% +12,5% -4,4% +6,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 116 100 126 116 119  -13,7% +25,7% -8,1% +2,8%
 
Dépréciation 209 215 222 235 -  +2,6% +3,4% +5,9% -
Ajustements des bénéfices nets -86 -0 131 45 -10  -99,7% -54 764,6% -66,0% -123,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 239 315 479 395 344  +31,4% +52,2% -17,5% -13,0%
 
Dépenses d’investissement 0 154 170 144 176  +7 695 900,0% +10,6% -15,3% +22,0%
Investissements 164 -146 -844 -120 -317  -189,3% +476,9% -85,7% +162,9%
Flux d’investissement -45 -146 -844 -120 -317  +222,2% +476,9% -85,7% +162,9%
 
Dividendes payés -91 -91 -91 -113 -113  0% 0% +25,1% 0%
Emprunts nets -67 -24 307 -121 132  -64,0% -1 365,2% -139,6% -208,8%
Flux de financement -243 -221 398 -301 -  -9,0% -280,1% -175,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -49 -53 33 -26 -14  +7,7% -162,9% -177,0% -47,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.