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Odakyu Electric Railway (9007.TSE, JP3196000008)

Odakyu Electric Railway Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the transportation, merchandising, real estate, and other businesses in Japan. It provides services, such as railway, bus, taxi, sightseeing boat, ropeway transportation, etc. The company also operates department stores, supermarkets, etc. In addition, the company is involved in the sale of land and buildings, leasing of buildings, etc. Further, it operates hotels, restaurants, travel agencies, golf courses, and advertising agencies. Additionally, the company is involved in the railway maintenance, building management and maintenance, horticulture and gardening, bookkeeping, insurance agency, and planning design and operation businesses. Odakyu Electric Railway Co., Ltd. was founded in 1923 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 1-8-3, Nishi-Shinjuku, Tokyo, Japan, 160-8309

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Odakyu Electric Railway

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
363 162 000 95,7% 1,7% 39,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,1 25,1 - 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 545,0 JPY masqué 2 522,5 2 466,3 1 781,0 2 797,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -1,9% -2,3% +37,0% +7,4% +8,5% +19,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,5% +7,9% +36,4% +35,8% +77,5% +116,6% -

 

Équipe de direction d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshimitsu Yamaki Chairman & Exec. Officer 73 Koji Hoshino Exec. Pres, Exec. Officer & Representative Director -
Toshiro Yamamoto Exec. MD, Exec. Officer & Director - Yoshihiko Shimooka Exec. MD, Exec. Officer & Director -
Mikio Ogawa Exec. VP, Exec. Officer & Representative Director 68      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Odakyu Electric Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

Fondamentaux d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 529 812 523 031 524 660 526 675 534 132  -1,3% +0,3% +0,4% +1,4%
EBITDA 100 417 140 967 141 533 145 040 141 694  +40,4% +0,4% +2,5% -2,3%
Résultat opérationnel 52 935 49 947 51 466 52 090 41 104  -5,6% +3,0% +1,2% -21,1%
Résultat net 27 497 26 067 29 328 32 468 19 923  -5,2% +12,5% +10,7% -38,6%
Free Cash Flow 17 222 4 763 20 406 -212 -14 518  -72,3% +328,4% -101,0% +6 748,1%
Marge de FCF 3% 1% 4% 0% -3%  -72,0% +327,1% -101,0% +6 652,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 33% 32% 27% 44%  -1,8% -2,8% -15,9% +60,3%
Capital investi 732 298 935 995 971 451 992 950 795 588  +27,8% +3,8% +2,2% -19,9%
Actions en circulation (en M) - - 360 360 363  - - 0% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

Ratio de profitabilité d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 26% 26% 26% 27% 26%  +0,5% +0,7% +2,0% -4,4%
Marge d’EBITDA 19% 27% 27% 28% 27%  +42,2% +0,1% +2,1% -3,7%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 10% 8%  -4,4% +2,7% +0,8% -22,2%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 6% 4%  -4,0% +12,2% +10,3% -39,5%
Marge de FCF 3% 1% 4% 0% -3%  -72,0% +327,1% -101,0% +6 652,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,3% 2,5% 1,5%  - +10,8% +8,9% -39,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 8,4% 8,7% 5,2%  - +4,9% +3,5% -40,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -16,3% +52,7% -29,3% +9,4%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -1,9% +13,9% -13,0% +3,3%
Dette nette sur EBITDA 3,9 4,1 4,0 4,1 2,7  +5,8% -3,0% +1,3% -34,0%
Dette sur actifs 33% 47% 47% 47% 31%  +42,0% -0,5% -1,3% -33,9%
Dette sur capitaux propres 134% 180% 170% 160% 106%  +34,3% -5,6% -6,0% -33,9%
Couverture par l’EBITDA -12,7 20,1 22,0 24,9 26,4  -258,0% +9,3% +13,3% +6,0%
   ∼ par l’EBIT -6,7 13,4 14,9 16,8 17,0  -299,6% +11,3% +13,0% +1,3%
   ∼ par le flux opérationel -10,0 11,3 13,2 12,5 13,9  -213,7% +16,9% -5,8% +11,7%
Coût de la dette - 1,4% 1,1% 1,0% 1,1%  - -22,7% -10,2% +10,5%

 

Graphique des dividendes d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

Ratios de distribution d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 27 497 26 067 29 328 32 468 19 923  -5,2% +12,5% +10,7% -38,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 222 4 763 20 406 -212 -14 518  -72,3% +328,4% -101,0% +6 748,1%
Dividende payé -6 503 -6 504 -7 220 -7 223 -7 948  +0% +11,0% +0% +10,0%
Distribution sur résultat net 24% 25% 25% 22% 40%  +5,5% -1,3% -9,6% +79,3%
Distribution sur FCF 38% 137% 35% -3 407% -55%  +261,6% -74,1% -9 729,5% -98,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 42 43 39 40 37  +1,8% -9,1% +3,4% -7,2%
Délai paiement clients (DSO) 17 16 17 18 15  -8,1% +4,5% +6,7% -13,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 29 24 22  - +6,8% -15,2% -10,4%
Conversion de l’encaisse - 32 27 34 31  - -15,7% +25,3% -8,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -2,3% -1,8% -0,8% +0,2%
Frais généraux sur CP 25% 24% 22% 22% -  -4,6% -6,8% -2,5% -
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 16% -  +3,3% +0,1% +3,2% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Odakyu Electric Railway Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Odakyu Electric Railway Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Odakyu Electric Railway Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--10,00---------
2019--11,00-----11,00---
2018--10,00-----10,00---
2017--10,00-----10,00---
2016--4,50-----9,00---
2015--4,50-----4,50---
2014--4,00-----4,00---
2013--4,00-----4,00---
2012--4,00-----3,50---
2011--3,50-----3,00---
2010--3,50-----3,00---
2009--3,00-----3,00---
2008--3,00-----3,00---
2007--2,50-----3,00---
2006--2,50-----2,50---
2005--2,50-----2,50---
2004--2,50-----2,50---
2003--2,50-----2,50---
2002--2,50-----2,50---
2001--2,50-----2,50---
2000--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 529 812 523 031 524 660 526 675 534 132  -1,3% +0,3% +0,4% +1,4%
Charges d'exploitation -476 877 -473 084 -473 194 -474 585 -493 028  -0,8% +0% +0,3% +3,9%
   dont Coût des ventes -391 682 -386 003 -386 271 -384 982 -396 761  -1,4% +0,1% -0,3% +3,1%
   dont Frais généraux -77 580 -79 098 -79 389 -82 246 -  +2,0% +0,4% +3,6% -
Résultat opérationnel 52 935 49 947 51 466 52 090 41 104  -5,6% +3,0% +1,2% -21,1%
Autres revenus/frais nets -10 361 -10 237 -7 527 -6 897 -  -1,2% -26,5% -8,4% -
Charge d'intérêt -7 898 -7 016 -6 445 -5 828 -5 372  -188,8% -8,1% -9,6% -7,8%
Résultat avant impôts 42 574 39 711 43 940 45 194 35 998  -6,7% +10,6% +2,9% -20,3%
Impôts sur les bénéfices -14 492 -13 276 -14 280 -12 348 -15 770  -8,4% +7,6% -13,5% +27,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 497 26 067 29 328 32 468 19 923  -5,2% +12,5% +10,7% -38,6%
 
EBITDA 100 417 140 967 141 533 145 040 141 694  +40,4% +0,4% +2,5% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 916 33 249 34 740 37 858 23 097  -4,8% +4,5% +9,0% -39,0%
Taux d’imposition 34% 33% 32% 27% 44%  -1,8% -2,8% -15,9% +60,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 133 560 125 691 150 845 129 601 131 791  -5,9% +20,0% -14,1% +1,7%
   dont Trésorerie 27 394 19 361 44 013 21 762 28 594  -29,3% +127,3% -50,6% +31,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 25 295 22 957 24 070 25 788 22 622  -9,2% +4,8% +7,1% -12,3%
   dont Stock 45 154 45 299 41 206 42 452 40 602  +0,3% -9,0% +3,0% -4,4%
Placements à long terme 97 675 98 699 102 492 106 677 -  +1,0% +3,8% +4,1% -
Biens corporels 1 004 861 1 024 779 1 021 700 1 041 686 1 070 368  +2,0% -0,3% +2,0% +2,8%
Écart d'acquisitions 1 126 1 041 1 866 3 856 2 157  -7,5% +79,3% +106,6% -44,1%
Biens incorporels 13 618 13 514 14 065 20 299 22 051  -0,8% +4,1% +44,3% +8,6%
Actifs totaux 1 257 332 1 270 102 1 297 334 1 312 433 1 328 303  +1,0% +2,1% +1,2% +1,2%
 
Passifs courants 383 976 368 307 388 103 383 386 377 494  -4,1% +5,4% -1,2% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 28 769 28 542 30 169 25 865 23 706  -0,8% +5,7% -14,3% -8,3%
   dont Dette à court terme 50 000 216 681 238 929 231 480 -  +333,4% +10,3% -3,1% -
Dette à long terme 369 450 385 054 372 544 379 088 408 455  +4,2% -3,2% +1,8% +7,7%
Passifs totaux 940 309 931 402 930 869 923 255 938 121  -0,9% -0,1% -0,8% +1,6%
 
Action ordinaire 60 359 60 359 60 359 60 359 60 359  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 172 192 191 736 213 817 239 148 251 313  +11,4% +11,5% +11,8% +5,1%
Capitaux propres 312 848 334 260 359 978 382 382 387 133  +6,8% +7,7% +6,2% +1,2%
 
Dettes portant intérets 419 450 601 735 611 473 610 568 408 455  +43,5% +1,6% -0,1% -33,1%
Actions en circulation (en M) - - 360 360 363  - - 0% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 27 497 26 067 29 328 32 468 19 923  -5,2% +12,5% +10,7% -38,6%
 
Dépréciation 47 482 47 120 45 574 47 009 50 162  -0,8% -3,3% +3,1% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -10 253 -5 499 7 028 -10 249 -13 716  -46,4% -227,8% -245,8% +33,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 423 841 -899 -1 145 -  -159,1% -206,9% +27,4% -
Ajust. des stocks 6 438 73 3 328 -1 665 2 166  -98,9% +4 458,9% -150,0% -230,1%
Autres flux opérationnels -6 178 -2 319 -15 177 -2 342 -438  -62,5% +554,5% -84,6% -81,3%
Flux opérationnel 78 702 79 494 85 394 72 733 74 897  +1,0% +7,4% -14,8% +3,0%
 
Dépenses d’investissement 61 480 74 731 64 988 72 945 89 415  +21,6% -13,0% +12,2% +22,6%
Investissements 815 -67 053 -52 681 -80 094 -85 454  -8 327,4% -21,4% +52,0% +6,7%
Flux d’investissement -49 276 -67 053 -52 681 -80 094 -85 454  +36,1% -21,4% +52,0% +6,7%
 
Dividendes payés -6 503 -6 504 -7 220 -7 223 -7 948  +0% +11,0% +0% +10,0%
Emprunts nets -4 647 -3 298 9 704 3 974 36 844  -29,0% -394,2% -59,0% +827,1%
Flux de financement -21 473 -20 473 -8 099 -15 083 -  -4,7% -60,4% +86,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 7 954 -8 032 24 613 -22 444 6 613  -201,0% -406,4% -191,2% -129,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 129 150 132 616 131 453 140 913 70 366  +2,7% -0,9% +7,2% -50,1%
Charges d'exploitation -115 383 -120 724 -120 728 -136 193 -84 848  +4,6% +0% +12,8% -37,7%
   dont Coût des ventes -91 661 -96 863 -96 330 -111 907 -66 380  +5,7% -0,6% +16,2% -40,7%
   dont Frais généraux -23 722 -23 861 -24 398 - -  +0,6% +2,3% - -
Résultat opérationnel 13 767 11 892 10 725 4 720 -14 482  -13,6% -9,8% -56,0% -406,8%
Autres revenus/frais nets -288 -660 -2 131 - -  +129,2% +222,9% - -
Charge d'intérêt -1 359 -1 342 -1 365 -1 306 -1 364  -1,3% +1,7% -4,3% +4,4%
Résultat avant impôts 13 481 11 231 8 594 2 692 -17 804  -16,7% -23,5% -68,7% -761,4%
Impôts sur les bénéfices -4 276 -3 601 -3 300 -4 593 -1 226  -15,8% -8,4% +39,2% -126,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 015 7 583 5 030 -1 705 -16 319  -15,9% -33,7% -133,9% +857,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 9 400 8 079 6 607 2 908 -10 137  -14,1% -18,2% -56,0% -448,7%
Taux d’imposition 32% 32% 38% - -  +1,1% +19,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 151 393 141 204 160 061 131 791 164 779  -6,7% +13,4% -17,7% +25,0%
   dont Trésorerie 43 293 23 954 39 616 28 594 74 053  -44,7% +65,4% -27,8% +159,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 23 891 26 826 27 449 22 622 13 887  +12,3% +2,3% -17,6% -38,6%
   dont Stock 46 930 48 878 51 104 40 602 43 150  +4,2% +4,6% -20,6% +6,3%
Placements à long terme 113 079 115 726 116 833 - -  +2,3% +1,0% - -
Biens corporels 1 046 950 1 054 253 1 058 469 1 070 368 1 070 483  +0,7% +0,4% +1,1% +0%
Écart d'acquisitions 3 018 2 906 2 793 2 157 2 075  -3,7% -3,9% -22,8% -3,8%
Biens incorporels 20 067 19 913 19 690 22 051 21 912  -0,8% -1,1% +12,0% -0,6%
Actifs totaux 1 334 507 1 334 004 1 357 847 1 328 303 1 363 029  0% +1,8% -2,2% +2,6%
 
Passifs courants 377 210 376 142 390 777 377 494 376 480  -0,3% +3,9% -3,4% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 23 977 23 399 25 205 23 706 11 696  -2,4% +7,7% -5,9% -50,7%
   dont Dette à court terme 234 366 232 064 241 864 - -  -1,0% +4,2% - -
Dette à long terme 406 059 403 009 405 778 408 455 464 181  -0,8% +0,7% +0,7% +13,6%
Passifs totaux 943 571 934 841 954 778 938 121 991 962  -0,9% +2,1% -1,7% +5,7%
 
Action ordinaire 60 359 60 359 60 359 60 359 60 359  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 244 178 251 760 252 804 251 313 231 337  +3,1% +0,4% -0,6% -7,9%
Capitaux propres 383 997 392 169 399 821 387 133 368 284  +2,1% +2,0% -3,2% -4,9%
 
Dettes portant intérets 640 425 635 073 647 642 408 455 464 181  -0,8% +2,0% -36,9% +13,6%
Actions en circulation (en M) 360 360 363 363 363  0% +0,8% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Odakyu Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 9 015 7 583 5 030 -1 705 -16 319  -15,9% -33,7% -133,9% +857,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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