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Tobu Railway (9001.TSE, JP3597800006)

Tobu Railway Co., Ltd. operates a private rail system in the Kanto region. The company's transportation business consists of fixed-route and long distance bus services, taxi services, freight trucking, and other services. It leases various sites for stores, office buildings, houses, and warehouses; and operates amusement parks and tourism business. The company also develops and sells homes and land, as well as condominium units; provides real estate leasing and brokerage, and car and bicycle parking lot services; and manages the Courtyard by Marriott, Tokyo Ginza hotel, and the Tobu Hotel Levant Tokyo in the center of Tokyo. In addition, it operates Tobu department stores in Ikebukuro, Funabashi, Utsunomiya, Ohtawara, and Tochigi, as well as a chain of supermarkets; provides construction, and building and …

Siège social : 18-12 Oshiage 2-chome, Tokyo, Japan, 131-8522

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tobu Railway

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tobu Railway Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
208 623 000 99,7% 3,3% 28,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,5 20,8 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 465,0 JPY masqué 3 250,5 3 450,5 2 773,0 4 115,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tobu Railway Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tobu Railway Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,5% +3,3% +4,2% -8,5% -14,2% +8,7% +5,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,5% +20,3% +33,5% +42,6% +68,5% +85,8% +59,0%

 

Équipe de direction de Tobu Railway Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshizumi Nezu Pres & Representative Director 69 Kenichi Tsunoda VP Exec. Officer -
Osamu Makino Sr. Managing Director - Hiroaki Miwa MD & Representative Director -
Shinji Inomori Sr. Managing Director 63 Koichi Sekiguchi Director & Sr. Managing Exec. Officer -
Yoshimi Yokota Director & Managing Exec. Officer - Toshiaki Onodera Sr. Managing Exec. Officer & Director 61
Atsushi Shigeta Director & Managing Exec. Officer - Yasuyoshi Okuma Systems Devel. Mang. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tobu Railway Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tobu Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tobu Railway Co., Ltd

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Fondamentaux de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 574 334 568 887 569 519 617 543 653 874  -0,9% +0,1% +8,4% +5,9%
EBITDA 117 312 170 339 169 561 155 336 171 542  +45,2% -0,5% -8,4% +10,4%
Résultat opérationnel 64 400 68 336 66 646 67 295 62 655  +6,1% -2,5% +1,0% -6,9%
Résultat net 27 277 36 137 36 025 28 024 35 530  +32,5% -0,3% -22,2% +26,8%
Free Cash Flow -2 103 20 480 6 877 9 192 7 415  -1 073,8% -66,4% +33,7% -19,3%
Marge de FCF 0% 4% 1% 1% 1%  -1 083,2% -66,5% +23,3% -23,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 35% 35% 32% 34%  -10,3% +2,2% -10,9% +6,6%
Capital investi 1 123 759 1 190 846 1 213 148 1 237 752 1 110 915  +6,0% +1,9% +2,0% -10,2%
Actions en circulation (en M) - - 212 211 209  - - -0,3% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tobu Railway Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Tobu Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 31% 30% 30% 29%  +0,4% -1,3% -1,7% -4,3%
Marge d’EBITDA 20% 30% 30% 25% 26%  +46,6% -0,6% -15,5% +4,3%
Marge opérationnelle 11% 12% 12% 11% 10%  +7,1% -2,6% -6,9% -12,1%
Marge bénéficiaire 5% 6% 6% 5% 5%  +33,8% -0,4% -28,3% +19,7%
Marge de FCF 0% 4% 1% 1% 1%  -1 083,2% -66,5% +23,3% -23,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,2% 1,7% 2,2%  - -1,1% -23,3% +25,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 8,3% 6,2% 7,7%  - -6,7% -25,6% +24,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tobu Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  +6,6% -5,9% +0,5% -9,0%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +2,6% +0,6% +0,8% -10,7%
Dette nette sur EBITDA 6,0 4,3 4,4 4,8 3,6  -27,7% +1,3% +10,0% -25,6%
Dette sur actifs 46% 48% 47% 47% 39%  +4,6% -1,7% -0,1% -17,5%
Dette sur capitaux propres 187% 182% 171% 168% 139%  -2,7% -6,0% -1,8% -17,7%
Couverture par l’EBITDA -12,9 21,4 23,9 23,0 26,4  -266,4% +11,8% -4,0% +14,9%
   ∼ par l’EBIT -7,1 14,8 16,5 15,1 17,9  -309,3% +11,8% -8,8% +18,6%
   ∼ par le flux opérationel -8,6 11,0 13,0 13,0 15,6  -228,4% +18,0% +0,5% +19,4%
Coût de la dette - 1,1% 0,9% 0,9% 0,9%  - -12,9% -5,1% +4,3%

 

Graphique des dividendes de Tobu Railway Co., Ltd

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Ratios de distribution de Tobu Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 27 277 36 137 36 025 28 024 35 530  +32,5% -0,3% -22,2% +26,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 103 20 480 6 877 9 192 7 415  -1 073,8% -66,4% +33,7% -19,3%
Dividende payé -6 412 -6 431 -7 491 -7 390 -7 920  +0,3% +16,5% -1,3% +7,2%
Distribution sur résultat net 24% 18% 21% 26% 22%  -24,3% +16,8% +26,8% -15,5%
Distribution sur FCF -305% 31% 109% 80% 107%  -110,3% +246,9% -26,2% +32,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tobu Railway Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tobu Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 21 22 26 26 17  +6,0% +19,4% +1,3% -35,9%
Délai paiement clients (DSO) 37 37 39 36 30  +1,5% +4,4% -6,7% -17,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 37 37 38  - -2,7% +0,7% +2,7%
Conversion de l’encaisse - 21 28 26 9  - +32,2% -8,9% -65,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -1,3% -1,2% +6,9% +5,1%
Frais généraux sur CP 24% 21% 20% 21% -  -12,3% -5,5% +7,6% -
Frais généraux sur CA 16% 15% 15% 16% -  -4,5% +0% +2,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tobu Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tobu Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tobu Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tobu Railway Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Tobu Railway Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tobu Railway

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Dividendes par action détachés par Tobu Railway Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--20,00-----10,00---
2019--17,50-----20,00---
2018--17,50-----17,50---
2017--3,50-----3,50---
2016--3,00-----3,00---
2015--3,00-----3,00---
2014--2,50-----3,00---
2013--2,50-----2,50---
2012--2,50-----2,50---
2011--2,50-----2,50---
2010--2,50-----2,50---
2009--2,50-----2,50---
2008--2,50-----2,50---
2007--2,50-----2,50---
2006--2,50-----2,50---
2005--2,50-----2,50---
2004--2,50-----2,50---
2003--5,00-----2,50---
2001--2,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 574 334 568 887 569 519 617 543 653 874  -0,9% +0,1% +8,4% +5,9%
Charges d'exploitation -509 934 -500 551 -502 873 -550 248 -591 219  -1,8% +0,5% +9,4% +7,4%
   dont Coût des ventes -398 257 -393 777 -396 575 -433 253 -467 065  -1,1% +0,7% +9,2% +7,8%
   dont Frais généraux -92 023 -87 081 -87 216 -96 893 -  -5,4% +0,2% +11,1% -
Résultat opérationnel 64 400 68 336 66 646 67 295 62 655  +6,1% -2,5% +1,0% -6,9%
Autres revenus/frais nets -17 821 -11 520 -9 176 -25 680 -  -35,4% -20,3% +179,9% -
Charge d'intérêt -9 128 -7 963 -7 093 -6 766 -6 501  -187,2% -10,9% -4,6% -3,9%
Résultat avant impôts 46 579 56 816 57 470 41 616 54 157  +22,0% +1,2% -27,6% +30,1%
Impôts sur les bénéfices -17 983 -19 675 -20 331 -13 116 -18 191  +9,4% +3,3% -35,5% +38,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 277 36 137 36 025 28 024 35 530  +32,5% -0,3% -22,2% +26,8%
 
EBITDA 117 312 170 339 169 561 155 336 171 542  +45,2% -0,5% -8,4% +10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 537 44 672 43 069 46 086 41 610  +13,0% -3,6% +7,0% -9,7%
Taux d’imposition 39% 35% 35% 32% 34%  -10,3% +2,2% -10,9% +6,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 148 359 146 017 145 114 154 291 141 385  -1,6% -0,6% +6,3% -8,4%
   dont Trésorerie 32 746 34 413 25 168 28 629 31 593  +5,1% -26,9% +13,8% +10,4%
   dont Placements à CT 4 9 115 1 163 58  +125,0% +1 177,8% +911,3% -95,0%
   dont Créances clients 57 683 57 983 60 615 61 323 53 384  +0,5% +4,5% +1,2% -12,9%
   dont Stock 22 484 23 556 28 327 31 347 21 673  +4,8% +20,3% +10,7% -30,9%
Placements à long terme 90 756 99 190 107 441 95 086 -  +9,3% +8,3% -11,5% -
Biens corporels 1 314 851 1 316 608 1 340 683 1 360 105 1 400 720  +0,1% +1,8% +1,4% +3,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 30 091 27 604 17 726 20 675 17 908  -8,3% -35,8% +16,6% -13,4%
Actifs totaux 1 592 475 1 597 733 1 619 264 1 643 190 1 656 092  +0,3% +1,3% +1,5% +0,8%
 
Passifs courants 370 039 354 845 350 379 369 665 379 291  -4,1% -1,3% +5,5% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 42 291 40 704 40 270 44 093 47 454  -3,8% -1,1% +9,5% +7,6%
   dont Dette à court terme 104 418 147 824 132 862 134 548 -  +41,6% -10,1% +1,3% -
Dette à long terme 628 152 621 155 633 302 641 848 645 271  -1,1% +2,0% +1,3% +0,5%
Passifs totaux 1 181 194 1 154 965 1 158 685 1 173 917 1 182 127  -2,2% +0,3% +1,3% +0,7%
 
Action ordinaire 102 135 102 135 102 135 102 135 102 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 152 735 180 765 208 973 229 476 256 511  +18,4% +15,6% +9,8% +11,8%
Capitaux propres 391 189 421 867 446 984 461 356 465 644  +7,8% +6,0% +3,2% +0,9%
 
Dettes portant intérets 732 570 768 979 766 164 776 396 645 271  +5,0% -0,4% +1,3% -16,9%
Actions en circulation (en M) - - 212 211 209  - - -0,3% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 27 277 36 137 36 025 28 024 35 530  +32,5% -0,3% -22,2% +26,8%
 
Dépréciation 52 912 52 780 52 499 53 477 55 442  -0,2% -0,5% +1,9% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets -6 335 -7 544 -1 893 2 186 -11 604  +19,1% -74,9% -215,5% -630,8%
Ajust. comptes débiteurs -348 -740 -2 803 452 -  +112,6% +278,8% -116,1% -
Ajust. des stocks -4 676 491 -4 259 -3 637 7 368  -110,5% -967,4% -14,6% -302,6%
Autres flux opérationnels -10 570 -12 709 -8 837 -6 264 -15 557  +20,2% -30,5% -29,1% +148,4%
Flux opérationnel 78 114 87 470 91 967 88 191 101 136  +12,0% +5,1% -4,1% +14,7%
 
Dépenses d’investissement 80 217 66 990 85 090 78 999 93 721  -16,5% +27,0% -7,2% +18,6%
Investissements 3 556 -55 881 -66 951 -76 094 -75 621  -1 671,5% +19,8% +13,7% -0,6%
Flux d’investissement -63 593 -55 881 -66 951 -76 094 -75 621  -12,1% +19,8% +13,7% -0,6%
 
Dividendes payés -6 412 -6 431 -7 491 -7 390 -7 920  +0,3% +16,5% -1,3% +7,2%
Emprunts nets -265 -17 864 -1 466 16 641 1 454  +6 641,1% -91,8% -1 235,1% -91,3%
Flux de financement -12 102 -29 907 -34 111 -8 598 -  +147,1% +14,1% -74,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 2 425 1 640 -9 106 3 468 2 927  -32,4% -655,2% -138,1% -15,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 171 896 163 103 155 808 102 002 127 666  -5,1% -4,5% -34,5% +25,2%
Charges d'exploitation -153 235 -146 837 -146 593 -113 958 -132 328  -4,2% -0,2% -22,3% +16,1%
   dont Coût des ventes -121 139 -115 525 -117 559 -87 862 -103 612  -4,6% +1,8% -25,3% +17,9%
   dont Frais généraux -32 096 -31 312 - - -  -2,4% - - -
Résultat opérationnel 18 661 16 266 9 215 -11 956 -4 662  -12,8% -43,3% -229,7% -61,0%
Autres revenus/frais nets -2 591 -2 187 - - -  -15,6% - - -
Charge d'intérêt -1 652 -1 599 -1 608 -1 578 -1 614  -3,2% +0,6% -1,9% +2,3%
Résultat avant impôts 16 071 14 078 6 551 -14 385 -9 196  -12,4% -53,5% -319,6% -36,1%
Impôts sur les bénéfices -5 296 -4 775 -2 514 -888 -34  -9,8% -47,4% -135,3% -96,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 635 9 186 3 960 -13 292 -9 145  -13,6% -56,9% -435,7% -31,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 12 511 10 749 5 679 -7 368 -3 263  -14,1% -47,2% -229,7% -55,7%
Taux d’imposition 33% 34% 38% - -  +2,9% +13,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 160 491 164 737 141 385 124 948 131 443  +2,6% -14,2% -11,6% +5,2%
   dont Trésorerie 35 674 34 918 31 593 27 472 27 238  -2,1% -9,5% -13,0% -0,9%
   dont Placements à CT - - 58 - -  - - - -
   dont Créances clients 64 072 61 968 53 384 40 979 45 403  -3,3% -13,9% -23,2% +10,8%
   dont Stock 24 848 23 885 21 673 23 278 25 613  -3,9% -9,3% +7,4% +10,0%
Placements à long terme 106 512 110 756 - - -  +4,0% - - -
Biens corporels 1 362 474 1 364 883 1 400 720 1 402 409 1 401 195  +0,2% +2,6% +0,1% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 683 18 061 17 908 - -  -3,3% -0,8% - -
Actifs totaux 1 648 162 1 658 438 1 656 092 1 645 840 1 647 273  +0,6% -0,1% -0,6% +0,1%
 
Passifs courants 365 345 385 842 379 291 356 337 390 025  +5,6% -1,7% -6,1% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 46 720 49 694 47 454 28 613 29 058  +6,4% -4,5% -39,7% +1,6%
   dont Dette à court terme 128 009 145 758 - - -  +13,9% - - -
Dette à long terme 639 297 624 495 645 271 673 861 655 577  -2,3% +3,3% +4,4% -2,7%
Passifs totaux 1 162 857 1 171 211 1 182 127 1 187 567 1 199 459  +0,7% +0,9% +0,5% +1,0%
 
Action ordinaire 102 135 102 135 102 135 102 135 102 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 248 149 253 194 256 511 239 042 230 452  +2,0% +1,3% -6,8% -3,6%
Capitaux propres 477 152 478 969 465 644 450 157 439 711  +0,4% -2,8% -3,3% -2,3%
 
Dettes portant intérets 767 306 770 253 645 271 673 861 655 577  +0,4% -16,2% +4,4% -2,7%
Actions en circulation (en M) 211 211 209 209 -  -0,3% -0,8% -0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 10 635 9 186 3 960 -13 292 -9 145  -13,6% -56,9% -435,7% -31,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.