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Tobu Railway Co., Ltd

Tobu Railway (9001.TSE, JP3597800006)

Tobu Railway Co., Ltd. operates a private rail system in the Kanto region. The company's transportation business consists of fixed-route and long distance bus services, taxi services, freight trucking, and other services. It leases various sites for stores, office buildings, houses, and warehouses; and operates amusement parks and tourism business. The company also develops and sells homes and land, as well as condominium units; provides real estate leasing and brokerage, and car and bicycle parking lot services; and manages the Courtyard by Marriott, Tokyo Ginza hotel, and the Tobu Hotel Levant Tokyo in the center of Tokyo. In addition, it operates Tobu department stores in Ikebukuro, Funabashi, Utsunomiya, Ohtawara, and Tochigi, as well as a chain of supermarkets; provides construction, and building and …

Siège social : 18-12 Oshiage 2-chome, Tokyo, Japan, 131-8522

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tobu Railway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tobu Railway Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
208 622 000 99,8% 3,3% 34,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,5 20,8 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 862,0 JPY masqué 2 901,1 3 028,7 2 718,0 3 550,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tobu Railway Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tobu Railway Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% +2,7% +1,9% -2,6% -12,7% -6,6% -12,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,4% +7,9% +5,1% +12,1% +20,2% +43,2% +85,2%

 

Équipe de direction de Tobu Railway Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshizumi Nezu Pres & Representative Director 70 Kenichi Tsunoda VP Exec. Officer -
Osamu Makino Sr. Managing Director - Hiroaki Miwa MD & Representative Director -
Shinji Inomori Sr. Managing Director 64 Koichi Sekiguchi Director & Sr. Managing Exec. Officer -
Yoshimi Yokota Director & Managing Exec. Officer - Toshiaki Onodera Sr. Managing Exec. Officer & Director 62
Atsushi Shigeta Director & Managing Exec. Officer - Yasuyoshi Okuma Systems Devel. Mang. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tobu Railway Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tobu Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tobu Railway Co., Ltd

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Fondamentaux de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 568 887 569 519 617 543 653 874 496 326  +0,1% +8,4% +5,9% -24,1%
EBITDA 170 339 169 561 155 336 171 542 61 150  -0,5% -8,4% +10,4% -64,4%
Résultat opérationnel 68 336 66 646 67 295 62 655 -13 577  -2,5% +1,0% -6,9% -121,7%
Résultat net 36 137 36 025 28 024 35 530 -24 965  -0,3% -22,2% +26,8% -170,3%
Free Cash Flow 20 480 6 877 9 192 7 415 -41 149  -66,4% +33,7% -19,3% -654,9%
Marge de FCF 4% 1% 1% 1% -8%  -66,5% +23,3% -23,8% -831,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 35% 32% 34% -  +2,2% -10,9% +6,6% -
Capital investi 1 190 846 1 213 148 1 237 752 1 110 915 1 125 558  +1,9% +2,0% -10,2% +1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tobu Railway Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Tobu Railway Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 30% 30% 29% 20%  -1,3% -1,7% -4,3% -29,7%
Marge d’EBITDA 30% 30% 25% 26% 12%  -0,6% -15,5% +4,3% -53,0%
Marge opérationnelle 12% 12% 11% 10% -3%  -2,6% -6,9% -12,1% -128,5%
Marge bénéficiaire 6% 6% 5% 5% -5%  -0,4% -28,3% +19,7% -192,6%
Marge de FCF 4% 1% 1% 1% -8%  -66,5% +23,3% -23,8% -831,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 1,7% 2,2% -1,5%  - -23,3% +25,4% -169,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 6,2% 7,7% -5,5%  - -25,6% +24,2% -171,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tobu Railway Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,8% +0,4% -9,0% +7,9%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +0,6% +0,8% -10,7% +6,9%
Dette nette sur EBITDA 4,3 4,4 4,8 3,6 10,4  +1,3% +10,0% -25,6% +190,5%
Dette sur actifs 48% 47% 47% 39% 40%  -1,7% -0,1% -17,5% +3,8%
Dette sur capitaux propres 182% 171% 168% 139% 153%  -6,0% -1,8% -17,7% +10,4%
Couverture par l’EBITDA 21,4 23,9 23,0 26,4 9,7  +11,8% -4,0% +14,9% -63,2%
   ∼ par l’EBIT 14,8 16,5 15,1 17,9 -  +11,8% -8,8% +18,6% -
   ∼ par le flux opérationel 11,0 13,0 13,0 15,6 6,3  +18,0% +0,5% +19,4% -59,7%
Coût de la dette - 0,9% 0,9% 0,9% 1,0%  - -5,1% +4,3% +3,9%

 

Graphique des dividendes de Tobu Railway Co., Ltd

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Ratios de distribution de Tobu Railway Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 36 137 36 025 28 024 35 530 -24 965  -0,3% -22,2% +26,8% -170,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 480 6 877 9 192 7 415 -41 149  -66,4% +33,7% -19,3% -654,9%
Dividende payé -6 431 -7 491 -7 390 -7 920 -6 272  +16,5% -1,3% +7,2% -20,8%
Distribution sur résultat net 18% 21% 26% 22% -25%  +16,8% +26,8% -15,5% -212,7%
Distribution sur FCF 31% 109% 80% 107% -15%  +246,9% -26,2% +32,9% -114,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tobu Railway Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tobu Railway Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 22 26 26 17 22  +19,4% +1,3% -35,9% +27,3%
Délai paiement clients (DSO) 38 40 37 30 38  +4,4% -6,8% -17,7% +26,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 37 38 33  - +0,7% +2,7% -12,3%
Conversion de l’encaisse - 29 26 9 27  - -9,0% -64,3% +184,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -1,2% +6,9% +5,1% -25,3%
Frais généraux sur CP 21% 20% 21% - -  -5,5% +7,6% - -
Frais généraux sur CA 15% 15% 16% - -  +0% +2,5% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tobu Railway Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tobu Railway Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tobu Railway Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tobu Railway Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Tobu Railway Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tobu Railway

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Dividendes par action détachés par Tobu Railway Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--10,00---------
2020--20,00-----10,00---
2019--17,50-----20,00---
2018--17,50-----17,50---
2017--17,50-----3,50---
2016--15,00-----15,00---
2015--15,00-----15,00---
2014--2,50-----15,00---
2013--2,50-----2,50---
2012--12,50-----2,50---
2011--12,50-----12,50---
2010--12,50-----12,50---
2009--12,50-----12,50---
2008--12,50-----12,50---
2007--12,50-----12,50---
2006--12,50-----12,50---
2005--12,50-----12,50---
2004--12,50-----12,50---
2003--25,00-----12,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 568 887 569 519 617 543 653 874 496 326  +0,1% +8,4% +5,9% -24,1%
Charges d'exploitation -500 551 -502 873 -550 248 -591 219 -509 903  +0,5% +9,4% +7,4% -13,8%
   dont Coût des ventes -393 777 -396 575 -433 253 -467 065 -396 579  +0,7% +9,2% +7,8% -15,1%
   dont Frais généraux -87 081 -87 216 -96 893 - -  +0,2% +11,1% - -
Résultat opérationnel 68 336 66 646 67 295 62 655 -13 577  -2,5% +1,0% -6,9% -121,7%
Autres revenus/frais nets -11 520 -9 176 -25 680 - -  -20,3% +179,9% - -
Charge d'intérêt -7 963 -7 093 -6 766 -6 501 -6 300  -10,9% -4,6% -3,9% -3,1%
Résultat avant impôts 56 816 57 470 41 616 54 157 -22 279  +1,2% -27,6% +30,1% -141,1%
Impôts sur les bénéfices -19 675 -20 331 -13 116 -18 191 -2 870  +3,3% -35,5% +38,7% -84,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 137 36 025 28 024 35 530 -24 965  -0,3% -22,2% +26,8% -170,3%
 
EBITDA 170 339 169 561 155 336 171 542 61 150  -0,5% -8,4% +10,4% -64,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 672 43 069 46 086 41 610 -9 017  -3,6% +7,0% -9,7% -121,7%
Taux d’imposition 35% 35% 32% 34% -  +2,2% -10,9% +6,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 146 017 145 114 154 291 141 385 158 452  -0,6% +6,3% -8,4% +12,1%
   dont Trésorerie 34 413 25 168 28 629 31 593 45 134  -26,9% +13,8% +10,4% +42,9%
   dont Placements à CT 9 115 1 163 58 -  +1 177,8% +911,3% -95,0% -
   dont Créances clients 59 008 61 658 62 340 54 348 52 216  +4,5% +1,1% -12,8% -3,9%
   dont Stock 23 556 28 327 31 347 21 673 23 428  +20,3% +10,7% -30,9% +8,1%
Placements à long terme 99 190 107 441 95 086 - -  +8,3% -11,5% - -
Biens corporels 1 316 608 1 340 683 1 360 105 1 400 720 1 401 573  +1,8% +1,4% +3,0% +0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 27 604 17 726 20 675 17 908 16 274  -35,8% +16,6% -13,4% -9,1%
Actifs totaux 1 597 733 1 619 264 1 643 190 1 656 092 1 682 497  +1,3% +1,5% +0,8% +1,6%
 
Passifs courants 354 845 350 379 369 665 379 291 397 788  -1,3% +5,5% +2,6% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 40 704 40 270 44 093 47 454 36 261  -1,1% +9,5% +7,6% -23,6%
   dont Dette à court terme 147 824 132 862 134 548 - -  -10,1% +1,3% - -
Dette à long terme 621 155 633 302 641 848 645 271 680 606  +2,0% +1,3% +0,5% +5,5%
Passifs totaux 1 154 965 1 158 685 1 173 917 1 182 127 1 229 396  +0,3% +1,3% +0,7% +4,0%
 
Action ordinaire 102 135 102 135 102 135 102 135 102 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 180 765 208 973 229 476 256 511 225 891  +15,6% +9,8% +11,8% -11,9%
Capitaux propres 421 867 446 984 461 356 465 644 444 952  +6,0% +3,2% +0,9% -4,4%
 
Dette portant intérets 768 979 766 164 776 396 645 271 680 606  -0,4% +1,3% -16,9% +5,5%
Dette nette 734 557 740 881 746 604 613 620 635 472  +0,9% +0,8% -17,8% +3,6%
Fonds de roulement -208 828 -205 265 -215 374 -237 906 -239 336  -1,7% +4,9% +10,5% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 36 137 36 025 28 024 35 530 -24 965  -0,3% -22,2% +26,8% -170,3%
 
Dépréciation 52 780 52 499 53 477 55 442 61 150  -0,5% +1,9% +3,7% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets -7 544 -1 893 2 186 -11 604 -110  -74,9% -215,5% -630,8% -99,1%
Ajust. comptes débiteurs -740 -2 803 452 7 931 2 299  +278,8% -116,1% +1 654,6% -71,0%
Ajust. des stocks 491 -4 259 -3 637 7 368 -1 427  -967,4% -14,6% -302,6% -119,4%
Autres flux opérationnels -12 709 -8 837 -6 264 -15 557 11 063  -30,5% -29,1% +148,4% -171,1%
Flux opérationnel 87 470 91 967 88 191 101 136 39 504  +5,1% -4,1% +14,7% -60,9%
 
Dépenses d’investissement 66 990 85 090 78 999 93 721 80 653  +27,0% -7,2% +18,6% -13,9%
Investissements -1 906 8 -9 108 1 047 156  -100,4% -113 950,0% -111,5% -85,1%
Flux d’investissement -55 881 -66 951 -76 094 -75 621 -66 283  +19,8% +13,7% -0,6% -12,3%
 
Dividendes payés -6 431 -7 491 -7 390 -7 920 -6 272  +16,5% -1,3% +7,2% -20,8%
Emprunts nets -17 864 -1 466 16 641 1 454 52 050  -91,8% -1 235,1% -91,3% +3 479,8%
Flux de financement -29 907 -34 111 -8 598 -22 577 40 362  +14,1% -74,8% +162,6% -278,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 640 -9 106 3 468 2 927 13 540  -655,2% -138,1% -15,6% +362,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 155 808 102 002 127 666 132 556 134 102  -34,5% +25,2% +3,8% +1,2%
Charges d'exploitation -146 593 -113 958 -132 328 -130 705 -132 912  -22,3% +16,1% -1,2% +1,7%
   dont Coût des ventes -117 559 -87 862 -103 612 -101 020 -104 085  -25,3% +17,9% -2,5% +3,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 9 215 -11 956 -4 662 1 851 1 190  -229,7% -61,0% -139,7% -35,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 608 -1 578 -1 614 -1 556 -1 552  -1,9% +2,3% -3,6% -0,3%
Résultat avant impôts 6 551 -14 385 -9 196 2 738 -1 436  -319,6% -36,1% -129,8% -152,4%
Impôts sur les bénéfices -2 514 -888 -33 -2 265 -1 526  -135,3% -96,3% -6 963,6% -32,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 960 -13 292 -9 145 499 -3 027  -435,7% -31,2% -105,5% -706,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 679 -7 368 -3 263 1 296 833  -229,7% -55,7% -139,7% -35,7%
Taux d’imposition 38% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 141 385 124 948 131 443 130 062 158 452  -11,6% +5,2% -1,1% +21,8%
   dont Trésorerie 31 593 27 472 27 238 13 094 45 134  -13,0% -0,9% -51,9% +244,7%
   dont Placements à CT 58 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 54 348 40 814 45 224 50 048 52 216  -24,9% +10,8% +10,7% +4,3%
   dont Stock 21 673 23 278 25 613 27 460 23 428  +7,4% +10,0% +7,2% -14,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 400 720 1 402 409 1 401 195 1 393 538 1 401 573  +0,1% -0,1% -0,5% +0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 17 908 - - - 16 274  - - - -
Actifs totaux 1 656 092 1 645 840 1 647 273 1 640 129 1 682 497  -0,6% +0,1% -0,4% +2,6%
 
Passifs courants 379 291 356 337 390 025 365 851 397 788  -6,1% +9,5% -6,2% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 47 454 28 613 29 058 35 085 36 261  -39,7% +1,6% +20,7% +3,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 645 271 673 861 655 577 670 717 680 606  +4,4% -2,7% +2,3% +1,5%
Passifs totaux 1 182 127 1 187 567 1 199 459 1 191 338 1 229 396  +0,5% +1,0% -0,7% +3,2%
 
Action ordinaire 102 135 102 135 102 135 102 135 102 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 256 511 239 042 230 452 228 919 225 891  -6,8% -3,6% -0,7% -1,3%
Capitaux propres 465 644 450 157 439 711 440 712 444 952  -3,3% -2,3% +0,2% +1,0%
 
Dette portant intérets 645 271 673 861 655 577 670 717 680 606  +4,4% -2,7% +2,3% +1,5%
Dette nette 613 620 646 389 628 339 657 623 635 472  +5,3% -2,8% +4,7% -3,4%
Fonds de roulement -237 906 -231 389 -258 582 -235 789 -239 336  -2,7% +11,8% -8,8% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tobu Railway Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 3 960 -13 292 -9 145 499 -3 027  -435,7% -31,2% -105,5% -706,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.