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Keisei Electric Railway (9009.TSE, JP3278600006)

Keisei Electric Railway Co., Ltd. provides railway transportation services in Japan. The company offers railway transportation services between Narita airport and downtown Tokyo, as well as onward to Haneda airport. It also operates buses; and provides taxi services. In addition, the company engages in store, department store, shopping center, and garden plant wholesale businesses. Further, it is involved in the sale of condominium; and real estate leasing, restaurants, movies, hotels, advertising agencies, travel agencies, and other businesses. Additionally, the company builds and maintains various facilities, including residential buildings; and engages in the rail car maintenance, insurance agency, and driving school businesses. It has 622 passenger cars covering 152.3 kilometers and 69 stations. The company was founded in 1909 and is headquartered in Ichikawa, Japan.

Siège social : 3-3-1 Yawata, Ichikawa, Japan, 272-8510

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keisei Electric Railway

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keisei Electric Railway Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
168 584 000 93,7% 11,4% 43,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
107,9 13,2 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 700,0 JPY masqué 3 188,0 3 240,8 2 453,0 4 590,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keisei Electric Railway Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keisei Electric Railway Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,9% +19,2% +21,9% +2,5% -19,4% +3,5% +8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,4% +24,4% +40,4% +88,4% +172,9% +261,5% +239,0%

 

Équipe de direction de Keisei Electric Railway Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshiya Kobayashi Pres & Representative Director 61 Makoto Kawasumi Mang. of Accounting Department & Director 53
Atsushi Shinozaki MD and Head of Gen. Affairs & HR 59 Takashi Saito Sr. MD & Head of Overall Management 62
Masaya Kato MD and Head of Internal Audit, Overall Management & Group Strategy 60 Hiroyuki Miyajima Deputy GM of Railway Division, Head of Planning & Management of Railway Division and Director 54
Hiroyuki Serizawa Head of Gen. Affairs & HR Division and Director 55 Susumu Toshima Head of Devel. Department & Director 53
Masahiro Muroya MD & GM of Railroad Division 64      

 

Présence de Keisei Electric Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keisei Electric Railway Co., Ltd

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Fondamentaux de Keisei Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 251 204 245 837 255 028 261 553 274 796  -2,1% +3,7% +2,6% +5,1%
EBITDA 51 687 97 814 99 770 104 261 101 554  +89,2% +2,0% +4,5% -2,6%
Résultat opérationnel 28 235 30 049 30 086 31 609 28 320  +6,4% +0,1% +5,1% -10,4%
Résultat net 30 997 35 711 34 811 38 642 30 110  +15,2% -2,5% +11,0% -22,1%
Free Cash Flow 20 448 20 690 16 029 -7 663 51 487  +1,2% -22,5% -147,8% -771,9%
Marge de FCF 8% 8% 6% -3% 19%  +3,4% -25,3% -146,6% -739,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 19% 21% 20% 23%  -10,1% +7,1% -2,7% +12,9%
Capital investi 459 431 555 573 578 142 631 226 589 754  +20,9% +4,1% +9,2% -6,6%
Actions en circulation (en M) - - 169 169 169  - - 0% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keisei Electric Railway Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Keisei Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 26% 26% 26% 25%  +4,1% -2,8% +1,9% -5,6%
Marge d’EBITDA 21% 40% 39% 40% 37%  +93,4% -1,7% +1,9% -7,3%
Marge opérationnelle 11% 12% 12% 12% 10%  +8,7% -3,5% +2,4% -14,7%
Marge bénéficiaire 12% 15% 14% 15% 11%  +17,7% -6,0% +8,2% -25,8%
Marge de FCF 8% 8% 6% -3% 19%  +3,4% -25,3% -146,6% -739,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 4,4% 4,7% 3,4%  - -3,3% +7,1% -27,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 10,3% 10,4% 7,5%  - -12,1% +0,9% -27,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keisei Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -0,2% +24,4% -4,3% -3,6%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  +10,8% -15,1% -4,6% -4,9%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,1 2,0 2,1 1,5  -20,7% -7,1% +4,1% -28,1%
Dette sur actifs 22% 29% 28% 28% 20%  +33,7% -4,2% +0,7% -30,4%
Dette sur capitaux propres 60% 73% 63% 62% 43%  +21,6% -13,0% -1,6% -30,0%
Couverture par l’EBITDA -12,9 28,5 37,2 41,8 41,9  -321,0% +30,7% +12,5% +0,1%
   ∼ par l’EBIT -7,0 21,5 27,7 31,6 29,9  -405,7% +28,7% +14,1% -5,4%
   ∼ par le flux opérationel -11,4 13,1 17,9 18,4 21,2  -215,2% +36,1% +2,9% +15,3%
Coût de la dette - 1,7% 1,2% 1,1% 1,2%  - -30,8% -8,8% +7,7%

 

Graphique des dividendes de Keisei Electric Railway Co., Ltd

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Ratios de distribution de Keisei Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 30 997 35 711 34 811 38 642 30 110  +15,2% -2,5% +11,0% -22,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 448 20 690 16 029 -7 663 51 487  +1,2% -22,5% -147,8% -771,9%
Dividende payé -2 060 -2 232 -2 576 -2 662 -3 083  +8,3% +15,4% +3,3% +15,8%
Distribution sur résultat net 7% 6% 7% 7% 10%  -6,0% +18,4% -6,9% +48,6%
Distribution sur FCF 10% 11% 16% -35% 6%  +7,1% +49,0% -316,2% -117,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keisei Electric Railway Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keisei Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 18 22 23 25 23  +21,6% +2,8% +8,7% -8,1%
Délai paiement clients (DSO) 25 29 29 31 29  +14,8% +0,7% +7,2% -5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 40 39 39  - +2,4% -1,4% -0,2%
Conversion de l’encaisse - 12 12 17 13  - -1,0% +38,3% -22,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -3,9% +3,8% -4,5% -1,0%
Frais généraux sur CP 12% 11% 10% 9% -  -12,2% -7,9% -5,3% -
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 14% -  +0,4% -2,2% +1,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Keisei Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Keisei Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Keisei Electric Railway Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keisei Electric Railway Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Keisei Electric Railway Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keisei Electric Railway

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Dividendes par action détachés par Keisei Electric Railway Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--8,50---------
2019--9,50-----8,50---
2018--8,00-----7,50---
2017--8,00-----7,00---
2016--3,50-----6,00---
2015--3,00-----3,00---
2014--3,00-----3,00---
2013--2,50-----3,00---
2012--2,50-----2,50---
2011--2,50-----2,50---
2010--2,50-----2,50---
2009--2,50-----2,50---
2008--2,50-----2,50---
2007--2,50-----2,50---
2006--2,50-----2,50---
2005--2,50-----2,50---
2004--2,50-----2,50---
2003--2,25-----2,25---
2002--2,25-----2,25---
2001--2,25-----2,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keisei Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 251 204 245 837 255 028 261 553 274 796  -2,1% +3,7% +2,6% +5,1%
Charges d'exploitation -222 969 -215 788 -224 942 -229 944 -246 476  -3,2% +4,2% +2,2% +7,2%
   dont Coût des ventes -187 645 -181 080 -189 738 -193 314 -207 148  -3,5% +4,8% +1,9% +7,2%
   dont Frais généraux -35 324 -34 708 -35 204 -36 630 -  -1,7% +1,4% +4,1% -
Résultat opérationnel 28 235 30 049 30 086 31 609 28 320  +6,4% +0,1% +5,1% -10,4%
Autres revenus/frais nets 13 617 16 545 15 938 18 953 -  +21,5% -3,7% +18,9% -
Charge d'intérêt -4 013 -3 437 -2 683 -2 492 -2 426  -185,6% -21,9% -7,1% -2,6%
Résultat avant impôts 41 852 46 595 46 025 50 563 40 958  +11,3% -1,2% +9,9% -19,0%
Impôts sur les bénéfices -8 932 -8 944 -9 459 -10 115 -9 250  +0,1% +5,8% +6,9% -8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 997 35 711 34 811 38 642 30 110  +15,2% -2,5% +11,0% -22,1%
 
EBITDA 51 687 97 814 99 770 104 261 101 554  +89,2% +2,0% +4,5% -2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 209 24 281 23 903 25 286 21 924  +9,3% -1,6% +5,8% -13,3%
Taux d’imposition 21% 19% 21% 20% 23%  -10,1% +7,1% -2,7% +12,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keisei Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 98 839 96 118 68 629 72 428 74 027  -2,8% -28,6% +5,5% +2,2%
   dont Trésorerie 31 665 23 483 24 611 25 214 27 084  -25,8% +4,8% +2,5% +7,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 296 19 434 20 308 22 325 22 129  +12,4% +4,5% +9,9% -0,9%
   dont Stock 9 361 10 981 11 825 13 097 12 900  +17,3% +7,7% +10,8% -1,5%
Placements à long terme 171 173 187 782 203 885 223 095 -  +9,7% +8,6% +9,4% -
Biens corporels 488 332 488 576 499 151 532 084 575 345  +0% +2,2% +6,6% +8,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 027 11 065 10 754 10 802 11 897  +10,4% -2,8% +0,4% +10,1%
Actifs totaux 781 280 795 447 794 728 853 025 905 716  +1,8% -0,1% +7,3% +6,2%
 
Passifs courants 200 601 176 120 148 126 163 891 176 065  -12,2% -15,9% +10,6% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 18 042 19 398 20 730 20 864 22 147  +7,5% +6,9% +0,6% +6,1%
   dont Dette à court terme 10 000 65 540 60 842 73 474 -  +555,4% -7,2% +20,8% -
Dette à long terme 161 589 167 968 162 747 168 289 178 726  +3,9% -3,1% +3,4% +6,2%
Passifs totaux 484 907 463 105 428 306 450 126 477 054  -4,5% -7,5% +5,1% +6,0%
 
Action ordinaire 36 803 36 803 36 803 36 803 36 803  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 220 860 254 307 286 704 322 842 350 556  +15,1% +12,7% +12,6% +8,6%
Capitaux propres 287 842 322 065 354 553 389 463 411 028  +11,9% +10,1% +9,8% +5,5%
 
Dettes portant intérets 171 589 233 508 223 589 241 763 178 726  +36,1% -4,2% +8,1% -26,1%
Actions en circulation (en M) - - 169 169 169  - - 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keisei Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 30 997 35 711 34 811 38 642 30 110  +15,2% -2,5% +11,0% -22,1%
 
Dépréciation 23 452 23 891 25 531 25 603 29 085  +1,9% +6,9% +0,3% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets 152 -17 550 -20 472 -26 090 -18 948  -11 646,1% +16,6% +27,4% -27,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 3 393 -1 620 -876 -1 276 537  -147,7% -45,9% +45,7% -142,1%
Autres flux opérationnels -23 091 -6 183 -2 256 -2 949 -145  -73,2% -63,5% +30,7% -95,1%
Flux opérationnel 45 759 45 133 47 952 45 851 51 487  -1,4% +6,2% -4,4% +12,3%
 
Dépenses d’investissement 25 311 24 443 31 923 53 514 -  -3,4% +30,6% +67,6% -
Investissements 445 -21 535 -27 023 -53 430 -48 076  -4 939,3% +25,5% +97,7% -10,0%
Flux d’investissement -19 372 -21 535 -27 023 -53 430 -48 076  +11,2% +25,5% +97,7% -10,0%
 
Dividendes payés -2 060 -2 232 -2 576 -2 662 -3 083  +8,3% +15,4% +3,3% +15,8%
Emprunts nets -11 226 -22 498 -9 918 17 984 8 391  +100,4% -55,9% -281,3% -53,3%
Flux de financement -19 922 -31 787 -19 878 7 246 -  +59,6% -37,5% -136,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 6 464 -8 189 1 050 -332 -1 000  -226,7% -112,8% -131,6% +201,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keisei Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 67 640 70 356 66 433 46 449 53 052  +4,0% -5,6% -30,1% +14,2%
Charges d'exploitation -58 908 -61 115 -66 473 -54 734 -56 782  +3,7% +8,8% -17,7% +3,7%
   dont Coût des ventes -49 350 -51 185 -56 300 -45 853 -47 549  +3,7% +10,0% -18,6% +3,7%
   dont Frais généraux -9 558 -9 930 - - -  +3,9% - - -
Résultat opérationnel 8 732 9 241 -40 -8 285 -3 730  +5,8% -100,4% +20 612,5% -55,0%
Autres revenus/frais nets 4 159 6 844 - - -  +64,6% - - -
Charge d'intérêt -555 -583 -669 -594 -620  +5,0% +14,8% -11,2% +4,4%
Résultat avant impôts 12 892 16 085 -3 355 -15 900 -4 484  +24,8% -120,9% +373,9% -71,8%
Impôts sur les bénéfices -2 663 -3 049 -117 -1 761 -246  +14,5% -96,2% -1 605,1% -86,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 761 12 405 -3 471 -13 965 -4 313  +27,1% -128,0% +302,3% -69,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 928 7 489 -32 -5 800 -2 611  +8,1% -100,4% +17 789,9% -55,0%
Taux d’imposition 21% 19% - - -  -8,2% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keisei Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 74 600 78 167 74 027 79 917 84 092  +4,8% -5,3% +8,0% +5,2%
   dont Trésorerie 29 881 30 617 27 084 39 183 37 415  +2,5% -11,5% +44,7% -4,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 23 091 22 451 22 129 16 034 18 388  -2,8% -1,4% -27,5% +14,7%
   dont Stock 12 431 14 153 12 900 13 789 14 400  +13,9% -8,9% +6,9% +4,4%
Placements à long terme 230 456 235 423 - - -  +2,2% - - -
Biens corporels 539 013 561 924 575 345 572 947 572 195  +4,3% +2,4% -0,4% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 490 11 048 11 897 12 270 11 867  +5,3% +7,7% +3,1% -3,3%
Actifs totaux 868 934 899 942 905 716 902 000 902 711  +3,6% +0,6% -0,4% +0,1%
 
Passifs courants 161 630 170 883 176 065 159 135 135 065  +5,7% +3,0% -9,6% -15,1%
   dont Créances fournisseurs 18 064 17 868 22 147 11 391 15 440  -1,1% +23,9% -48,6% +35,5%
   dont Dette à court terme 62 320 66 558 - - -  +6,8% - - -
Dette à long terme 165 367 169 212 178 726 208 322 237 961  +2,3% +5,6% +16,6% +14,2%
Passifs totaux 445 396 464 453 477 054 489 191 494 301  +4,3% +2,7% +2,5% +1,0%
 
Action ordinaire 36 803 36 803 36 803 36 803 36 803  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 343 018 354 025 350 556 335 652 331 362  +3,2% -1,0% -4,3% -1,3%
Capitaux propres 409 300 418 554 411 028 395 614 390 519  +2,3% -1,8% -3,8% -1,3%
 
Dettes portant intérets 227 687 235 770 178 726 208 322 237 961  +3,6% -24,2% +16,6% +14,2%
Actions en circulation (en M) 169 169 169 169 -  -0,1% -0,1% -0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keisei Electric Railway Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 9 761 12 405 -3 471 -13 965 -4 313  +27,1% -128,0% +302,3% -69,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.