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Kyushu Railway (9142.TSE, JP3247010006)

Kyushu Railway Company engages in operating a network of railway lines in Japan. It operates through Transportation, Construction, Real Estate and Hotels, Retail and Restaurant, and Business Services segments. The Transportation segment provides railway; local, express, and charter buses; and passenger ship transportations services. It operates a total of 22 lines, which covers 2,273 kilometers across the seven prefectures of Kyushu. The Construction segment offers civil engineering, track work, construction, and maintenance services for railways; engages in the design, production, installation, and maintenance of rolling stock and machinery; and constructs and maintains electrical, HVAC, and firefighting equipment for public and private facilities, as well as provides construction, sales, and construction consultancy services for housing. The Real Estate and Hotels segment engages in the leasing …

Siège social : 3-25-21 Hakata-ekimae, Fukuoka City, Japan, 812-8566

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kyushu Railway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kyushu Railway Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
157 118 000 89,4% 11,3% 29,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,1 - - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 924,0 JPY masqué 3 030,7 2 773,9 2 228,2 3 235,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kyushu Railway Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kyushu Railway Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -6,7% +0,9% +9,8% +23,5% +38,6% -15,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,4% -0,4% +14,5% +14,9% - - -

 

Équipe de direction de Kyushu Railway Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshihiko Aoyagi Representative Chairman & Corp. Officer 69 Yoji Furumiya Pres, CEO, Corp. Officer & Representative Director 60
Takuma Matsushita Director, Managing Corp. Officer, CFO & Director Gen. of Corp. Planning Headquarters 55 Hisashi Yamane Sr. Corp. Officer, Deputy Director Gen. of Bus. Dev. HQ & GM of Condominium Dev. Dept. -
Hiroyuki Fukunaga Managing Exec. Officer, Director Gen. of Railway Operations Headquarters & Director 59 Toshihiro Mori Managing Corp. Officer, Director Gen. of Bus. Devel. Headquarters & Director 53
Hiroyuki Fukuzawa Exec. Officer - Kazuhiro Oishi Exec. Officer -
Kimiaki Hyodo Exec. Officer - Yumi Akagi Sr. Exec. Officer, Dep. Director Gen. of Corp. Planning HQ & GM of Strategy Management Dept. -

 

Présence de Kyushu Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kyushu Railway

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kyushu Railway Co

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Fondamentaux de Kyushu Railway Co (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 413 371 440 358 432 644 293 914 329 527  +6,5% -1,8% -32,1% +12,1%
EBITDA 83 031 86 840 70 638 8 619 37 539  +4,6% -18,7% -87,8% +335,5%
Résultat opérationnel 63 964 63 886 49 406 -22 873 3 944  -0,1% -22,7% -146,3% -117,2%
Résultat net 50 410 49 240 31 495 -18 984 13 250  -2,3% -36,0% -160,3% -169,8%
Free Cash Flow 5 366 -64 464 -49 479 -105 566 -45 015  -1 301,3% -23,2% +113,4% -57,4%
Marge de FCF 1% -15% -11% -36% -14%  -1 227,7% -21,9% +214,1% -62,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 23% 26% - -  +5,8% +12,7% - -
Capital investi 464 484 522 819 554 842 641 129 711 517  +12,6% +6,1% +15,6% +11,0%
Actions en circul. (en M) 160,0 160,0 158,9 157,1 157,1  0% -0,7% -1,1% 0%
EBITDA par action 518,9 542,8 444,4 54,9 238,9  +4,6% -18,1% -87,7% +335,5%
Bénéfices par action 315,1 307,8 198,2 -120,8 84,3  -2,3% -35,6% -161,0% -169,8%
Free Cash Flow par action 33,5 -402,9 -311,3 -671,9 -286,5  -1 301,3% -22,7% +115,8% -57,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kyushu Railway Co

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Ratio de profitabilité de Kyushu Railway Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 39% 38% 37% 23% 29%  -1,7% -3,2% -36,3% +25,6%
Marge d’EBITDA 20% 20% 16% 3% 11%  -1,8% -17,2% -82,0% +288,5%
Marge opérationnelle 15% 15% 11% -8% 1%  -6,2% -21,3% -168,1% -115,4%
Marge bénéficiaire 12% 11% 7% -6% 4%  -8,3% -34,9% -188,7% -162,3%
Marge de FCF 1% -15% -11% -36% -14%  -1 227,7% -21,9% +214,1% -62,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 3,9% -2,2% 1,4%  - -39,1% -157,1% -165,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 7,6% -4,7% 3,4%  - -38,8% -162,1% -172,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kyushu Railway Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,3 0,8 0,7  -29,9% -37,6% +143,0% -14,0%
Liquidité générale 1,3 1,1 0,8 1,4 1,1  -16,0% -23,6% +72,4% -18,2%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,8 1,7 21,6 6,5  +846,3% +103,7% +1 194,2% -69,8%
Dette sur actifs 12% 13% 17% 28% 34%  +15,6% +26,8% +64,8% +20,6%
Dette sur capitaux propres 23% 26% 34% 64% 83%  +12,4% +31,6% +87,8% +29,4%
Couverture par l’EBITDA - 91,9 54,4 5,0 24,8  - -40,8% -90,8% +396,5%
   ∼ par l’EBIT - 68,7 33,8 -12,0 5,6  - -50,8% -135,6% -146,7%
   ∼ par le flux opérationel - 43,9 46,6 -6,0 37,3  - +6,1% -112,9% -721,2%
Coût de la dette - 1,0% 1,0% 0,9% 0,5%  - +7,5% -15,4% -40,0%

 

Graphique des dividendes de Kyushu Railway Co

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Ratios de distribution de Kyushu Railway Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 50 410 49 240 31 495 -18 984 13 250  -2,3% -36,0% -160,3% -169,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 366 -64 464 -49 479 -105 566 -45 015  -1 301,3% -23,2% +113,4% -57,4%
Dividende payé -12 400 -13 680 -15 680 -7 314 -14 629  -210,3% +14,6% -53,4% +100,0%
Distribution sur résultat net 25% 28% 50% -39% 110%  +12,9% +79,2% -177,4% -386,6%
Distribution sur FCF 231% -21% -32% -7% -32%  -109,2% +49,3% -78,1% +369,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kyushu Railway Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kyushu Railway Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 65 69 74 69 74  +6,0% +8,2% -7,5% +8,4%
Délai paiement clients (DSO) 40 46 36 64 53  +14,5% -20,8% +78,6% -17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 43 55 44  - -1,4% +29,0% -19,4%
Conversion de l’encaisse - 71 68 78 83  - -4,5% +15,3% +6,2%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3  -0,4% -5,0% -36,9% +5,0%
Frais généraux sur CP 22% 22% - - -  -2,1% - - -
Frais généraux sur CA 20% 20% - - -  +1,1% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kyushu Railway Co

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kyushu Railway Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kyushu Railway Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kyushu Railway Co

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Sociétés possiblement comparables à Kyushu Railway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kyushu Railway

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Dividendes par action détachés par Kyushu Railway Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--93,00---------
2021--93,00---------
2020--46,50---------
2019--51,50-----46,50---
2018--44,00-----41,50---
2017--38,50-----39,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kyushu Railway Co (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 413 371 440 358 432 644 293 914 329 527  +6,5% -1,8% -32,1% +12,1%
Charges d'exploitation -95 889 -103 471 -109 838 -91 750 -93 016  +7,9% +6,2% -16,5% +1,4%
   dont Coût des ventes -253 518 -273 001 -273 400 -225 037 -232 566  +7,7% +0,1% -17,7% +3,3%
   dont Frais généraux -83 414 -89 823 - - -  +7,7% - - -
Résultat opérationnel 63 964 63 886 49 406 -22 873 3 944  -0,1% -22,7% -146,3% -117,2%
Autres revenus/frais nets 870 552 -6 315 608 2 689  -36,6% -1 244,0% -109,6% +342,3%
Charge d'intérêt 0 -945 -1 298 -1 727 -1 515  - +37,4% +33,1% -12,3%
Résultat avant impôts 64 834 64 438 43 091 -22 265 6 633  -0,6% -33,1% -151,7% -129,8%
Impôts sur les bénéfices -14 009 -14 727 -11 097 -3 503 -6 253  +5,1% -24,6% -131,6% +78,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 410 49 240 31 495 -18 984 13 250  -2,3% -36,0% -160,3% -169,8%
 
EBITDA 83 031 86 840 70 638 8 619 37 539  +4,6% -18,7% -87,8% +335,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 143 49 285 36 683 -16 983 2 761  -1,7% -25,6% -146,3% -116,3%
Taux d’imposition 22% 23% 26% - -  +5,8% +12,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2 583,6 2 752,2 2 722,1 1 870,7 2 097,3  +6,5% -1,1% -31,3% +12,1%
EBITDA par action 518,9 542,8 444,4 54,9 238,9  +4,6% -18,1% -87,7% +335,5%
Bénéfices par action 315,1 307,8 198,2 -120,8 84,3  -2,3% -35,6% -161,0% -169,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kyushu Railway Co (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 206 736 181 627 161 293 200 906 206 722  -12,1% -11,2% +24,6% +2,9%
   dont Trésorerie 15 064 16 971 23 817 22 927 39 709  +12,7% +40,3% -3,7% +73,2%
   dont Placements à CT 65 077 19 926 - 42 096 39 027  -69,4% - - -7,3%
   dont Créances clients 45 012 54 912 42 751 51 869 47 718  +22,0% -22,1% +21,3% -8,0%
   dont Stock 44 974 51 331 55 640 42 364 47 445  +14,1% +8,4% -23,9% +12,0%
Placements à long terme 91 207 98 232 - - -  +7,7% - - -
Biens corporels 390 690 461 321 517 992 532 021 575 308  +18,1% +12,3% +2,7% +8,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 908 5 215 - - -  -11,7% - - -
Actifs totaux 749 569 801 480 828 587 891 376 951 980  +6,9% +3,4% +7,6% +6,8%
 
Passifs courants 164 725 172 314 200 248 144 681 182 074  +4,6% +16,2% -27,7% +25,8%
   dont Créances fournisseurs 38 480 33 132 32 460 31 942 28 908  -13,9% -2,0% -1,6% -9,5%
   dont Dette à court terme 10 321 12 847 40 993 11 559 49 850  +24,5% +219,1% -71,8% +331,3%
Dette à long terme 77 001 95 119 100 556 239 383 273 336  +23,5% +5,7% +138,1% +14,2%
Passifs totaux 366 374 380 740 410 293 495 974 562 957  +3,9% +7,8% +20,9% +13,5%
 
Action ordinaire 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 124 997 160 558 176 329 150 017 147 941  +28,4% +9,8% -14,9% -1,4%
Capitaux propres 377 162 414 853 413 293 390 187 388 331  +10,0% -0,4% -5,6% -0,5%
 
Dette portant intérets 87 322 107 966 141 549 250 942 323 186  +23,6% +31,1% +77,3% +28,8%
Dette nette 7 181 71 069 117 732 185 919 244 450  +889,7% +65,7% +57,9% +31,5%
Fonds de roulement 42 011 9 313 -38 955 56 225 24 648  -77,8% -518,3% -244,3% -56,2%
Actions en circulation (en M) 160,0 160,0 158,9 157,1 157,1  0% -0,7% -1,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kyushu Railway Co (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 50 410 49 240 31 495 -18 984 13 250  -2,3% -36,0% -160,3% -169,8%
 
Dépréciation 17 914 21 928 26 748 29 379 29 027  +22,4% +22,0% +9,8% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 15 849 3 513 25 141 12 525 9 420  -77,8% +615,7% -50,2% -24,8%
Ajust. comptes débiteurs 9 913 -9 881 6 160 -10 622 4 157  -199,7% -162,3% -272,4% -139,1%
Ajust. des stocks -4 834 -6 154 -3 940 4 523 20 179  +27,3% -36,0% -214,8% +346,1%
Autres flux opérationnels -14 105 -27 662 -35 060 -31 347 -8 648  +96,1% +26,7% -10,6% -72,4%
Flux opérationnel 87 689 41 473 60 468 -10 361 56 460  -52,7% +45,8% -117,1% -644,9%
 
Dépenses d’investissement 82 323 105 937 109 947 95 205 101 475  +28,7% +3,8% -13,4% +6,6%
Investissements -2 486 13 048 -21 706 -2 687 -4 108  -624,9% -266,4% -87,6% +52,9%
Flux d’investissement -68 379 -74 619 -76 943 -53 912 -95 729  +9,1% +3,1% -29,9% +77,6%
 
Dividendes payés 12 400 -13 680 -15 680 -7 314 -14 629  -210,3% +14,6% -53,4% +100,0%
Emprunts nets 3 771 20 802 32 511 110 379 72 280  +451,6% +56,3% +239,5% -34,5%
Flux de financement -9 197 5 644 3 369 105 870 52 539  -161,4% -40,3% +3 042,5% -50,4%
 
Variation nette de la trésorerie 10 116 -27 514 -13 048 41 202 13 690  -372,0% -52,6% -415,8% -66,8%
 
Free Cash Flow par action 33,5 -402,9 -311,3 -671,9 -286,5  -1 301,3% -22,7% +115,8% -57,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kyushu Railway Co (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 69 524 81 091 106 815 90 476 79 719  +16,6% +31,7% -15,3% -11,9%
Charges d'exploitation -22 621 -23 544 -24 604 -23 425 -25 091  +4,1% +4,5% -4,8% +7,1%
   dont Coût des ventes -49 641 -50 689 -81 052 -59 168 -51 327  +2,1% +59,9% -27,0% -13,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -2 738 6 858 1 160 7 883 3 300  -350,5% -83,1% +579,6% -58,1%
Autres revenus/frais nets 288 1 152 -528 445 2 178  +300,0% -145,8% -184,3% +389,4%
Charge d'intérêt -385 -380 -396 -377 -408  -1,3% +4,2% -4,8% +8,2%
Résultat avant impôts -2 450 8 010 632 8 328 5 478  -426,9% -92,1% +1 217,7% -34,2%
Impôts sur les bénéfices -553 -3 203 -3 288 -1 302 -379  -679,2% +2,7% -139,6% -70,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 952 11 239 4 036 6 915 5 087  -480,7% -64,1% +71,3% -26,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -1 643 4 116 979 6 651 3 072  -350,5% -76,2% +579,6% -53,8%
Taux d’imposition - 40% - 16% 7%  - - - -55,7%
 
Chiffre d’affaires par action 442,5 516,1 679,8 575,8 507,4  +16,6% +31,7% -15,3% -11,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -18,8 71,5 25,7 44,0 32,4  -480,7% -64,1% +71,3% -26,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kyushu Railway Co (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 133 286 202 758 206 722 146 953 162 623  +52,1% +2,0% -28,9% +10,7%
   dont Trésorerie 32 872 48 097 39 709 33 455 31 601  +46,3% -17,4% -15,7% -5,5%
   dont Placements à CT 8 031 33 027 39 027 19 016 18 016  +311,2% +18,2% -51,3% -5,3%
   dont Créances clients 37 401 45 173 47 718 32 952 37 473  +20,8% +5,6% -30,9% +13,7%
   dont Stock 37 790 57 902 47 445 42 562 56 240  +53,2% -18,1% -10,3% +32,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 568 430 562 026 575 308 583 788 602 934  -1,1% +2,4% +1,5% +3,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 861 255 926 495 951 980 901 932 938 845  +7,6% +2,8% -5,3% +4,1%
 
Passifs courants 113 736 159 117 182 074 166 146 168 830  +39,9% +14,4% -8,7% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 15 404 16 801 28 908 15 205 17 342  +9,1% +72,1% -47,4% +14,1%
   dont Dette à court terme 16 527 47 359 49 850 55 664 60 784  +186,6% +5,3% +11,7% +9,2%
Dette à long terme 258 091 270 575 273 336 246 671 273 508  +4,8% +1,0% -9,8% +10,9%
Passifs totaux 483 136 540 195 562 957 519 322 548 907  +11,8% +4,2% -7,8% +5,7%
 
Action ordinaire 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 132 665 143 905 147 941 140 227 145 314  +8,5% +2,8% -5,2% +3,6%
Capitaux propres 376 072 384 507 388 331 381 819 389 145  +2,2% +1,0% -1,7% +1,9%
 
Dette portant intérets 274 618 317 934 323 186 302 335 334 292  +15,8% +1,7% -6,5% +10,6%
Dette nette 233 715 236 810 244 450 249 864 284 675  +1,3% +3,2% +2,2% +13,9%
Fonds de roulement 19 550 43 641 24 648 -19 193 -6 207  +123,2% -43,5% -177,9% -67,7%
Actions en circulation (en M) 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kyushu Railway Co (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -2 952 11 239 4 036 6 915 5 087  -480,7% -64,1% +71,3% -26,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.