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West Japan Railway Company

West Japan Railway (9021.TSE, JP3659000008)

West Japan Railway Company provides passenger railway transport services in Japan. The company operates through Transportation Operations, Retail Business, Real Estate Business, and Other Businesses segments. It operates a route length of 4,903.1 kilometers, comprising Shinkansen route of 812.6 kilometers and conventional lines of 4,090.5 kilometers; and 1,174 stations, as well as bus and ferry services. The company also engages in the selling of goods and food services; wholesaling; and other retail businesses. It is also involved in the operation of department stores, convenience stores, restaurants, souvenir shops, shopping centers, and others; selling and leasing of real estate; hotel; credit cards and electronic money; and travel, rolling stock and equipment, electrical contracting, electrical equipment, construction, information services, advertising, and …

Siège social : 4-24, Shibata 2-chome, Osaka, Japan, 530-8341

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de West Japan Railway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de West Japan Railway Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
191 205 000 98,2% 5,9% 42,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 11,8 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 976,0 JPY masqué 6 431,4 5 826,5 4 410,0 7 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de West Japan Railway Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de West Japan Railway Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,0% -4,1% -1,3% +13,0% +17,6% -29,7% -18,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,1% -0,8% -23,4% +44,4% +66,2% +117,8% +119,7%

 

Équipe de direction de West Japan Railway Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuaki Hasegawa Pres, VP, Exec. Officer, Sr. GM of Bus. Devel. Headquarters & Rep. Director - Tatsuo Kijima Exec. Officer & Representative Director -
Yutaka Nakanishi Exec. Officer & GM of Fin. Department - Makoto Kitano Exec. Officer & GM of Corp. Communications Department -
Hiroshi Muro Exec. Officer & Sr. GM of Marketing Dept. - Railway Operations Headquarters - Ushio Kurahara Exec. Officer & GM of Personnel Department -
Shoji Kurasaka Sr. Managing Exec. Officer, GM of Gen. Affairs Department & Director - Fumito Ogata Chief Safety Officer, Exec. Officer, VP, Sr. GM of Railway Operations Headquarters & Director -
Atsushi Sugioka Sr. Exec. Officer, Sr. GM of Corp. Planning Headquarters, IT Headquarters & Director 65 Keijiro Nakamura Sr. Exec. Officer, Dep. Sr, GM of Railway Ops. Headquarters, GM of Transport Safety Dept. & Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de West Japan Railway Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de West Japan Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de West Japan Railway Company

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Fondamentaux de West Japan Railway Company (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 441 411 1 500 445 1 529 308 1 508 201 898 172  +4,1% +1,9% -1,4% -40,4%
EBITDA 485 562 518 709 503 579 501 023 173 468  +6,8% -2,9% -0,5% -65,4%
Résultat opérationnel 176 392 191 367 196 947 160 628 -245 544  +8,5% +2,9% -18,4% -252,9%
Résultat net 91 288 110 493 102 750 89 380 -233 214  +21,0% -7,0% -13,0% -360,9%
Free Cash Flow 25 312 73 396 32 464 -25 000 -345 342  +190,0% -55,8% -177,0% +1 281,4%
Marge de FCF 2% 5% 2% -2% -38%  +178,6% -56,6% -178,1% +2 219,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 32% 31% 33% -  -0,3% -2,0% +6,0% -
Capital investi 1 886 792 1 964 481 2 059 955 1 962 857 2 249 309  +4,1% +4,9% -4,7% +14,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de West Japan Railway Company

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Ratio de profitabilité de West Japan Railway Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 26% 26% 26% 25% -9%  +0,9% +1,6% -4,5% -134,4%
Marge d’EBITDA 34% 35% 33% 33% 19%  +2,6% -4,7% +0,9% -41,9%
Marge opérationnelle 12% 13% 13% 11% -27%  +4,2% +1,0% -17,3% -356,7%
Marge bénéficiaire 6% 7% 7% 6% -26%  +16,3% -8,8% -11,8% -538,1%
Marge de FCF 2% 5% 2% -2% -38%  +178,6% -56,6% -178,1% +2 219,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,3% 2,7% -6,9%  - -10,4% -15,7% -351,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 9,8% 8,1% -23,7%  - -13,2% -16,9% -390,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de West Japan Railway Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,5 0,3 0,6  +30,0% +2,5% -30,9% +75,0%
Liquidité générale 0,6 0,8 0,7 0,6 0,9  +22,5% -5,4% -17,3% +46,2%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,6 1,7 1,5 6,8  -10,7% +3,2% -8,7% +347,1%
Dette sur actifs 31% 31% 30% 26% 40%  -2,4% -1,4% -14,8% +55,6%
Dette sur capitaux propres 101% 92% 91% 76% 164%  -8,2% -1,7% -16,8% +116,7%
Couverture par l’EBITDA 21,7 24,8 25,1 25,7 8,5  +14,2% +1,3% +2,4% -67,1%
   ∼ par l’EBIT 14,4 17,0 17,0 17,0 -  +17,6% +0% -0,1% -
   ∼ par le flux opérationel 10,5 13,2 14,5 12,3 -5,0  +25,6% +9,9% -14,7% -140,9%
Coût de la dette - 2,2% 2,1% 2,1% 1,8%  - -5,9% +2,4% -14,4%

 

Graphique des dividendes de West Japan Railway Company

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Ratios de distribution de West Japan Railway Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 91 288 110 493 102 750 89 380 -233 214  +21,0% -7,0% -13,0% -360,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 312 73 396 32 464 -25 000 -345 342  +190,0% -55,8% -177,0% +1 281,4%
Dividende payé -27 118 -29 049 -32 329 -34 999 -24 870  +7,1% +11,3% +8,3% -28,9%
Distribution sur résultat net 30% 26% 31% 39% -11%  -11,5% +19,7% +24,5% -127,2%
Distribution sur FCF 107% 40% 100% -140% -7%  -63,1% +151,6% -240,6% -94,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de West Japan Railway Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de West Japan Railway Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 28 33 34 38 44  +17,9% +2,1% +11,5% +17,6%
Délai paiement clients (DSO) 32 34 35 32 50  +5,5% +3,3% -8,0% +54,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 23 22 23  - +8,8% -2,0% +0,6%
Conversion de l’encaisse - 46 46 48 72  - 0% +3,3% +50,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3  +1,9% -3,3% -2,5% -43,9%
Frais généraux sur CP 19% 17% 17% - -  -6,5% -1,4% - -
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% - -  -2,5% +2,3% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de West Japan Railway Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de West Japan Railway Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de West Japan Railway Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à West Japan Railway Company

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Sociétés possiblement comparables à West Japan Railway Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de West Japan Railway

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Dividendes par action détachés par West Japan Railway Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--50,00---------
2020--87,50-----50,00---
2019--87,50-----95,00---
2018--80,00-----87,50---
2017--70,00-----80,00---
2016--70,00-----70,00---
2015--65,00-----65,00---
2014--60,00-----60,00---
2013--55,00-----55,00---
2012--50,00-----55,00---
2011--40,00-----40,00---
2010--35,00-----40,00---
2009--35,00-----35,00---
2008--30,00-----35,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--30,00-----30,00---
2005--35,00-----30,00---
2004--15,00-----25,00---
2003--25,00-----25,00---
2002--25,00-----25,00---
2001--------25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 441 411 1 500 445 1 529 308 1 508 201 898 172  +4,1% +1,9% -1,4% -40,4%
Charges d'exploitation -1 265 019 -1 309 078 -1 332 361 -1 347 573 -1 143 716  +3,5% +1,8% +1,1% -15,1%
   dont Coût des ventes -1 072 732 -1 113 026 -1 128 016 -1 130 143 -975 595  +3,8% +1,3% +0,2% -13,7%
   dont Frais généraux -175 141 -177 741 -185 356 - -  +1,5% +4,3% - -
Résultat opérationnel 176 392 191 367 196 947 160 628 -245 544  +8,5% +2,9% -18,4% -252,9%
Autres revenus/frais nets -38 639 -20 689 -39 774 - -  -46,5% +92,2% - -
Charge d'intérêt -22 350 -20 906 -20 030 -19 465 -20 455  -6,5% -4,2% -2,8% +5,1%
Résultat avant impôts 137 754 170 679 157 173 140 662 -274 740  +23,9% -7,9% -10,5% -295,3%
Impôts sur les bénéfices -44 230 -54 661 -49 352 -46 833 -40 822  +23,6% -9,7% -5,1% -187,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
91 288 110 493 102 750 89 380 -233 214  +21,0% -7,0% -13,0% -360,9%
 
EBITDA 485 562 518 709 503 579 501 023 173 468  +6,8% -2,9% -0,5% -65,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 756 130 081 135 106 107 147 -163 791  +8,6% +3,9% -20,7% -252,9%
Taux d’imposition 32% 32% 31% 33% -  -0,3% -2,0% +6,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 351 864 419 089 454 934 406 981 533 678  +19,1% +8,6% -10,5% +31,1%
   dont Trésorerie 63 578 82 995 109 327 78 530 210 291  +30,5% +31,7% -28,2% +167,8%
   dont Placements à CT - 18 700 27 500 127 24  - +47,1% -99,5% -81,1%
   dont Créances clients 127 729 140 264 147 655 133 934 123 359  +9,8% +5,3% -9,3% -7,9%
   dont Stock 82 802 101 258 104 827 117 088 118 899  +22,3% +3,5% +11,7% +1,5%
Placements à long terme 125 156 129 823 148 664 - -  +3,7% +14,5% - -
Biens corporels 2 360 063 2 364 537 2 453 887 2 532 088 2 568 055  +0,2% +3,8% +3,2% +1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 39 990 35 867 39 361 - -  -10,3% +9,7% - -
Actifs totaux 3 007 852 3 072 965 3 237 596 3 275 257 3 479 452  +2,2% +5,4% +1,2% +6,2%
 
Passifs courants 545 270 530 327 608 554 658 530 590 627  -2,7% +14,8% +8,2% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 62 908 65 057 70 771 70 037 60 255  +3,4% +8,8% -1,0% -14,0%
   dont Dette à court terme 97 688 76 378 94 545 - -  -21,8% +23,8% - -
Dette à long terme 848 668 867 144 885 812 844 832 1 396 396  +2,2% +2,2% -4,6% +65,3%
Passifs totaux 1 975 243 1 956 663 2 057 736 2 052 152 2 523 420  -0,9% +5,2% -0,3% +23,0%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 768 358 849 925 911 532 956 227 696 703  +10,6% +7,2% +4,9% -27,1%
Capitaux propres 940 436 1 020 959 1 079 598 1 118 025 852 913  +8,6% +5,7% +3,6% -23,7%
 
Dette portant intérets 946 356 943 522 980 357 844 832 1 396 396  -0,3% +3,9% -13,8% +65,3%
Dette nette 882 778 841 827 843 530 766 175 1 186 081  -4,6% +0,2% -9,2% +54,8%
Fonds de roulement -193 406 -111 238 -153 620 -251 549 -56 949  -42,5% +38,1% +63,7% -77,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 91 288 110 493 102 750 89 380 -233 214  +21,0% -7,0% -13,0% -360,9%
 
Dépréciation 162 729 163 562 163 188 170 448 173 468  +0,5% -0,2% +4,4% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -46 280 -36 816 -43 837 -36 537 5 948  -20,4% +19,1% -16,7% -116,3%
Ajust. comptes débiteurs 2 155 -12 282 -6 888 15 527 10 681  -669,9% -43,9% -325,4% -31,2%
Ajust. des stocks -1 131 -15 736 -2 709 -9 184 3 874  +1 291,3% -82,8% +239,0% -142,2%
Autres flux opérationnels 1 308 -17 380 -13 191 -27 016 -53 168  -1 428,7% -24,1% +104,8% +96,8%
Flux opérationnel 234 144 275 101 289 728 240 152 -103 295  +17,5% +5,3% -17,1% -143,0%
 
Dépenses d’investissement 208 832 201 705 257 264 265 152 242 047  -3,4% +27,5% +3,1% -8,7%
Investissements -9 020 -3 973 -15 234 -23 584 -2 208  -56,0% +283,4% +54,8% -90,6%
Flux d’investissement -295 808 -166 352 -247 420 -268 657 -211 692  -43,8% +48,7% +8,6% -21,2%
 
Dividendes payés -27 118 -29 049 -32 329 -34 999 -24 870  +7,1% +11,3% +8,3% -28,9%
Emprunts nets 67 145 -3 323 37 622 19 586 476 645  -104,9% -1 232,2% -47,9% +2 333,6%
Flux de financement 44 304 -71 422 -7 174 -29 167 446 749  -261,2% -90,0% +306,6% -1 631,7%
 
Variation nette de la trésorerie -17 359 38 115 35 132 -58 297 131 761  -319,6% -7,8% -265,9% -326,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 356 502 163 377 226 594 255 073 253 128  -54,2% +38,7% +12,6% -0,8%
Charges d'exploitation -387 069 -257 599 -277 103 -285 907 -323 107  -33,4% +7,6% +3,2% +13,0%
   dont Coût des ventes -329 919 -214 806 -238 664 -242 789 -279 336  -34,9% +11,1% +1,7% +15,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -30 567 -94 222 -50 509 -30 834 -69 979  +208,2% -46,4% -39,0% +127,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 806 -4 814 -5 154 -5 243 -5 244  +0,2% +7,1% +1,7% +0%
Résultat avant impôts -32 670 -107 985 -55 375 -35 645 -75 735  +230,5% -48,7% -35,6% +112,5%
Impôts sur les bénéfices -7 069 -30 290 -3 244 -1 662 -5 626  +328,5% -89,3% -48,8% +238,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-27 733 -76 711 -51 404 -33 727 -71 372  +176,6% -33,0% -34,4% +111,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -21 397 -65 955 -35 356 -21 584 -48 985  +208,2% -46,4% -39,0% +127,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 406 981 551 689 597 640 608 388 533 678  +35,6% +8,3% +1,8% -12,3%
   dont Trésorerie 78 530 270 783 308 594 300 608 210 291  +244,8% +14,0% -2,6% -30,0%
   dont Placements à CT 127 127 85 109 24  0% -33,1% +28,2% -78,0%
   dont Créances clients 133 934 71 833 82 785 89 481 123 359  -46,4% +15,2% +8,1% +37,9%
   dont Stock 117 088 129 476 139 332 145 086 118 899  +10,6% +7,6% +4,1% -18,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 532 088 2 530 895 2 532 233 2 534 595 2 568 055  0% +0,1% +0,1% +1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 275 257 3 449 329 3 504 979 3 520 476 3 479 452  +5,3% +1,6% +0,4% -1,2%
 
Passifs courants 658 530 543 695 550 536 545 032 590 627  -17,4% +1,3% -1,0% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 70 037 49 023 42 088 44 552 60 255  -30,0% -14,1% +5,9% +35,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 844 832 1 226 620 1 359 098 1 417 589 1 396 396  +45,2% +10,8% +4,3% -1,5%
Passifs totaux 2 052 152 2 322 254 2 432 230 2 491 882 2 523 420  +13,2% +4,7% +2,5% +1,3%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 956 227 862 774 811 370 768 075 696 703  -9,8% -6,0% -5,3% -9,3%
Capitaux propres 1 118 025 1 023 331 969 701 926 840 852 913  -8,5% -5,2% -4,4% -8,0%
 
Dette portant intérets 844 832 1 226 620 1 359 098 1 417 589 1 396 396  +45,2% +10,8% +4,3% -1,5%
Dette nette 766 175 955 710 1 050 419 1 116 872 1 186 081  +24,7% +9,9% +6,3% +6,2%
Fonds de roulement -251 549 7 994 47 104 63 356 -56 949  -103,2% +489,2% +34,5% -189,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -27 733 -76 711 -51 404 -33 727 -71 372  +176,6% -33,0% -34,4% +111,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.