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West Japan Railway (9021.TSE, JP3659000008)

West Japan Railway Company provides passenger railway transport services in Japan. The company operates through Transportation Operations, Retail Business, Real Estate Business, and Other Businesses segments. It operates a route length of 4,903.1 kilometers, comprising Shinkansen route of 812.6 kilometers and conventional lines of 4,090.5 kilometers; and 1,174 stations, as well as bus and ferry services. The company also engages in the selling of goods and food services; wholesaling; and other retail businesses. It is also involved in the operation of department stores, convenience stores, restaurants, souvenir shops, shopping centers, and others; selling and leasing of real estate; hotel; credit cards and electronic money; and car rental, travel, machinery and equipment installation, rolling stock and equipment, electrical contracting, electrical …

Siège social : 4-24, Shibata 2-chome, Osaka, Japan, 530-8341

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de West Japan Railway

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de West Japan Railway Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
191 205 000 98,2% 5,1% 45,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 11,8 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 418,0 JPY masqué 5 425,8 6 120,5 4 410,0 9 978,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de West Japan Railway Company

Performance boursière ajustée des dividendes de West Japan Railway Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +4,8% -10,3% -30,4% -41,0% -28,9% -26,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,4% -20,5% +23,1% +45,6% +89,5% +99,0% +117,2%

 

Équipe de direction de West Japan Railway Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tatsuo Kijima Pres, Exec. Officer & Representative Director - Yutaka Nakanishi Exec. Officer & GM of Fin. Department -
Makoto Kitano Exec. Officer & GM of Corp. Communications Department - Hiroshi Muro Exec. Officer & Sr. GM of Marketing Dept. - Railway Operations Headquarters -
Ushio Kurahara Exec. Officer & GM of Personnel Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de West Japan Railway Company au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de West Japan Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de West Japan Railway Company

Fondamentaux de West Japan Railway Company (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 451 300 1 441 411 1 500 445 1 529 308 1 508 201  -0,7% +4,1% +1,9% -1,4%
EBITDA 338 164 485 562 518 709 503 579 501 023  +43,6% +6,8% -2,9% -0,5%
Résultat opérationnel 181 540 176 392 191 367 196 947 160 628  -2,8% +8,5% +2,9% -18,4%
Résultat net 85 868 91 288 110 493 102 750 89 380  +6,3% +21,0% -7,0% -13,0%
Free Cash Flow 1 264 25 312 73 396 32 464 240 152  +1 902,5% +190,0% -55,8% +639,7%
Marge de FCF 0% 2% 5% 2% 16%  +1 916,3% +178,6% -56,6% +650,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 32% 32% 31% 33%  -15,4% -0,3% -2,0% +6,0%
Capital investi 1 741 532 1 886 792 1 964 481 2 059 955 1 962 857  +8,3% +4,1% +4,9% -4,7%
Actions en circulation (en M) - - 10 192 191  - - +1 893,1% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de West Japan Railway Company

Ratio de profitabilité de West Japan Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 26% 26% 26% 25%  +1,3% +0,9% +1,6% -4,5%
Marge d’EBITDA 23% 34% 35% 33% 33%  +44,6% +2,6% -4,7% +0,9%
Marge opérationnelle 13% 12% 13% 13% 11%  -2,2% +4,2% +1,0% -17,3%
Marge bénéficiaire 6% 6% 7% 7% 6%  +7,0% +16,3% -8,8% -11,8%
Marge de FCF 0% 2% 5% 2% 16%  +1 916,3% +178,6% -56,6% +650,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,6% 3,3% 2,7%  - +16,5% -10,4% -15,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 11,3% 9,8% 8,1%  - +12,2% -13,2% -16,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de West Japan Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3  -9,1% +29,9% +2,4% -30,9%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6  -1,0% +22,5% -5,4% -17,3%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,8 1,6 1,7 1,5  -21,5% -10,7% +3,2% -8,7%
Dette sur actifs 30% 31% 31% 30% 26%  +3,6% -2,4% -1,4% -14,8%
Dette sur capitaux propres 98% 101% 92% 91% 76%  +2,3% -8,2% -1,7% -16,8%
Couverture par l’EBITDA -14,0 21,7 24,8 25,1 25,7  -255,2% +14,2% +1,3% +2,4%
   ∼ par l’EBIT -7,5 14,4 17,0 17,0 17,0  -292,2% +17,6% +0% -0,1%
   ∼ par le flux opérationel -10,8 10,5 13,2 14,5 12,3  -197,4% +25,6% +9,9% -14,7%
Coût de la dette - 2,5% 2,2% 2,1% 2,1%  - -10,4% -5,9% +2,4%

 

Graphique des dividendes de West Japan Railway Company

Ratios de distribution de West Japan Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 85 868 91 288 110 493 102 750 89 380  +6,3% +21,0% -7,0% -13,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 264 25 312 73 396 32 464 240 152  +1 902,5% +190,0% -55,8% +639,7%
Dividende payé -25 197 -27 118 -29 049 -32 329 -34 999  +7,6% +7,1% +11,3% +8,3%
Distribution sur résultat net 29% 30% 26% 31% 39%  +1,2% -11,5% +19,7% +24,5%
Distribution sur FCF 1 993% 107% 40% 100% 15%  -94,6% -63,1% +151,6% -85,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de West Japan Railway Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de West Japan Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 20 28 33 34 38  +41,0% +17,9% +2,1% +11,5%
Délai paiement clients (DSO) 32 33 34 35 33  +1,7% +5,4% +3,2% -8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 21 23 23  - +0,2% +8,7% -2,1%
Conversion de l’encaisse - 39 46 46 48  - +17,2% -0,1% +3,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -6,1% +1,9% -3,3% -2,5%
Frais généraux sur CP 19% 19% 17% 17% -  -3,1% -6,5% -1,4% -
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 12% -  +4,5% -2,5% +2,3% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de West Japan Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de West Japan Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de West Japan Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à West Japan Railway Company

Sociétés possiblement comparables à West Japan Railway Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par West Japan Railway Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--87,50---------
2019--87,50-----95,00---
2018--80,00-----87,50---
2017--70,00-----80,00---
2016--70,00-----70,00---
2015--65,00-----65,00---
2014--60,00-----60,00---
2013--55,00-----55,00---
2012--50,00-----55,00---
2011--4 000,00-----40,00---
2010--3 500,00-----4 000,00---
2009--3 500,00-----3 500,00---
2008--3 000,00-----3 500,00---
2007--3 000,00-----3 000,00---
2006--3 000,00-----3 000,00---
2005--3 500,00-----3 000,00---
2004--2 500,00-----2 500,00---
2003--2 500,00-----2 500,00---
2002--2 500,00-----2 500,00---
2001--2 500,00-----2 500,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 451 300 1 441 411 1 500 445 1 529 308 1 508 201  -0,7% +4,1% +1,9% -1,4%
Charges d'exploitation -1 269 760 -1 265 019 -1 309 078 -1 332 361 -1 347 573  -0,4% +3,5% +1,8% +1,1%
   dont Coût des ventes -1 084 891 -1 072 732 -1 113 026 -1 128 016 -1 130 143  -1,1% +3,8% +1,3% +0,2%
   dont Frais généraux -168 739 -175 141 -177 741 -185 356 -  +3,8% +1,5% +4,3% -
Résultat opérationnel 181 540 176 392 191 367 196 947 160 628  -2,8% +8,5% +2,9% -18,4%
Autres revenus/frais nets -36 383 -38 639 -20 689 -39 774 -  +6,2% -46,5% +92,2% -
Charge d'intérêt -24 158 -22 350 -20 906 -20 030 -19 465  -192,5% -6,5% -4,2% -2,8%
Résultat avant impôts 145 157 137 754 170 679 157 173 140 662  -5,1% +23,9% -7,9% -10,5%
Impôts sur les bénéfices -55 119 -44 230 -54 661 -49 352 -46 833  -19,8% +23,6% -9,7% -5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 868 91 288 110 493 102 750 89 380  +6,3% +21,0% -7,0% -13,0%
 
EBITDA 338 164 485 562 518 709 503 579 501 023  +43,6% +6,8% -2,9% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 112 606 119 756 130 081 135 106 107 147  +6,4% +8,6% +3,9% -20,7%
Taux d’imposition 38% 32% 32% 31% 33%  -15,4% -0,3% -2,0% +6,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 349 715 351 864 419 089 454 934 406 981  +0,6% +19,1% +8,6% -10,5%
   dont Trésorerie 45 973 63 578 82 995 109 327 78 530  +38,3% +30,5% +31,7% -28,2%
   dont Placements à CT 35 000 - 18 700 27 500 127  - - +47,1% -99,5%
   dont Créances clients 127 218 128 553 141 079 148 360 134 568  +1,0% +9,7% +5,2% -9,3%
   dont Stock 59 387 82 802 101 258 104 827 117 088  +39,4% +22,3% +3,5% +11,7%
Placements à long terme 98 551 125 156 129 823 148 664 -  +27,0% +3,7% +14,5% -
Biens corporels 2 241 925 2 360 063 2 364 537 2 453 887 2 532 088  +5,3% +0,2% +3,8% +3,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 28 131 39 990 35 867 39 361 -  +42,2% -10,3% +9,7% -
Actifs totaux 2 843 194 3 007 852 3 072 965 3 237 596 3 275 257  +5,8% +2,2% +5,4% +1,2%
 
Passifs courants 536 786 545 270 530 327 608 554 658 530  +1,6% -2,7% +14,8% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 76 782 64 420 66 637 72 413 71 604  -16,1% +3,4% +8,7% -1,1%
   dont Dette à court terme 64 024 97 688 76 378 94 545 -  +52,6% -21,8% +23,8% -
Dette à long terme 799 646 848 668 867 144 885 812 844 832  +6,1% +2,2% +2,2% -4,6%
Passifs totaux 1 916 819 1 975 243 1 956 663 2 057 736 2 052 152  +3,0% -0,9% +5,2% -0,3%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 704 187 768 358 849 925 911 532 956 227  +9,1% +10,6% +7,2% +4,9%
Capitaux propres 877 862 940 436 1 020 959 1 079 598 1 118 025  +7,1% +8,6% +5,7% +3,6%
 
Dettes portant intérets 863 670 946 356 943 522 980 357 844 832  +9,6% -0,3% +3,9% -13,8%
Actions en circulation (en M) - - 10 192 191  - - +1 893,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 85 868 91 288 110 493 102 750 89 380  +6,3% +21,0% -7,0% -13,0%
 
Dépréciation 156 624 162 729 163 562 163 188 170 448  +3,9% +0,5% -0,2% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets -32 374 -46 280 -36 816 -43 837 -36 537  +43,0% -20,4% +19,1% -16,7%
Ajust. comptes débiteurs -3 033 2 155 -12 282 -6 888 -  -171,1% -669,9% -43,9% -
Ajust. des stocks -1 632 -1 131 -15 736 -2 709 -9 184  -30,7% +1 291,3% -82,8% +239,0%
Autres flux opérationnels 3 171 1 308 -17 380 -13 191 -27 016  -58,8% -1 428,7% -24,1% +104,8%
Flux opérationnel 259 880 234 144 275 101 289 728 240 152  -9,9% +17,5% +5,3% -17,1%
 
Dépenses d’investissement 258 616 208 832 201 705 257 264 -  -19,3% -3,4% +27,5% -
Investissements -9 705 -295 808 -166 352 -247 420 -268 657  +2 948,0% -43,8% +48,7% +8,6%
Flux d’investissement -233 219 -295 808 -166 352 -247 420 -268 657  +26,8% -43,8% +48,7% +8,6%
 
Dividendes payés -25 197 -27 118 -29 049 -32 329 -34 999  +7,6% +7,1% +11,3% +8,3%
Emprunts nets 29 725 67 145 -3 323 37 622 19 586  +125,9% -104,9% -1 232,2% -47,9%
Flux de financement -31 315 44 304 -71 422 -7 174 -  -241,5% -261,2% -90,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -4 654 -17 359 37 326 35 132 -57 671  +273,0% -315,0% -5,9% -264,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 365 772 396 263 389 664 356 502 163 377  +8,3% -1,7% -8,5% -54,2%
Charges d'exploitation -299 742 -333 420 -327 342 -387 069 -257 599  +11,2% -1,8% +18,2% -33,4%
   dont Coût des ventes -247 418 -280 177 -272 629 -329 919 -214 806  +13,2% -2,7% +21,0% -34,9%
   dont Frais généraux -52 324 -53 243 -54 713 - -  +1,8% +2,8% - -
Résultat opérationnel 66 030 62 843 62 322 -30 567 -94 222  -4,8% -0,8% -149,0% +208,2%
Autres revenus/frais nets -4 214 -5 421 -8 229 - -  +28,6% +51,8% - -
Charge d'intérêt -4 878 -4 901 -4 880 -4 806 -4 814  +0,5% -0,4% -1,5% +0,2%
Résultat avant impôts 61 817 57 423 54 092 -32 670 -107 985  -7,1% -5,8% -160,4% +230,5%
Impôts sur les bénéfices -18 886 -18 381 -16 635 -7 069 -30 290  -2,7% -9,5% -142,5% +328,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 510 37 973 36 630 -27 733 -76 711  -10,7% -3,5% -175,7% +176,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 45 857 42 727 43 156 -21 167 -65 955  -6,8% +1,0% -149,0% +211,6%
Taux d’imposition 31% 32% 31% - -  +4,8% -3,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 388 550 437 940 463 060 406 981 551 689  +12,7% +5,7% -12,1% +35,6%
   dont Trésorerie 75 675 72 545 78 415 78 530 270 783  -4,1% +8,1% +0,1% +244,8%
   dont Placements à CT - 21 542 21 542 127 127  - 0% -99,4% 0%
   dont Créances clients 107 210 133 521 125 280 134 568 72 453  +24,5% -6,2% +7,4% -46,2%
   dont Stock 133 404 142 355 154 317 117 088 129 476  +6,7% +8,4% -24,1% +10,6%
Placements à long terme 152 546 153 732 158 656 - -  +0,8% +3,2% - -
Biens corporels 2 446 797 2 453 287 2 460 323 2 532 088 2 530 895  +0,3% +0,3% +2,9% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 37 393 34 727 32 634 - -  -7,1% -6,0% - -
Actifs totaux 3 161 919 3 213 518 3 243 522 3 275 257 3 449 329  +1,6% +0,9% +1,0% +5,3%
 
Passifs courants 526 774 581 055 577 967 658 530 543 695  +10,3% -0,5% +13,9% -17,4%
   dont Créances fournisseurs 51 915 50 476 56 075 71 604 50 590  -2,8% +11,1% +27,7% -29,3%
   dont Dette à court terme 77 415 97 627 99 521 - -  +26,1% +1,9% - -
Dette à long terme 871 541 856 006 865 997 844 832 1 226 620  -1,8% +1,2% -2,4% +45,2%
Passifs totaux 1 963 200 1 977 519 1 987 608 2 052 152 2 322 254  +0,7% +0,5% +3,2% +13,2%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 937 574 965 591 984 043 956 227 862 774  +3,0% +1,9% -2,8% -9,8%
Capitaux propres 1 097 528 1 133 754 1 152 795 1 118 025 1 023 331  +3,3% +1,7% -3,0% -8,5%
 
Dettes portant intérets 948 956 953 633 965 518 844 832 1 226 620  +0,5% +1,2% -12,5% +45,2%
Actions en circulation (en M) 192 191 191 191 191  -0,5% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de West Japan Railway Company (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 42 510 37 973 36 630 -27 733 -76 711  -10,7% -3,5% -175,7% +176,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.