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Aisin Seiki (7259.TSE, JP3102000001)

Aisin Seiki Co., Ltd. manufactures and sells automotive parts, lifestyle and energy related products, and wellness related products worldwide. It offers powertrain related products, such as automatic, manual, and hybrid transmission products; and CVT, engine, and other products. The company also provides chassis and vehicle safety systems comprising parking assist systems, driver monitoring systems, disc brakes, brake assemblies, electric parking brakes, brake master cylinder with brake assistance, electronically controlled brake systems, ABS and ESC modulators, brake calipers, power tilt and telescopic steering columns, air suspension systems, and active rear steering systems. In addition, it offers window regulators, power sliding and back door systems, power door latches, slide door closers, and smart handles, as well as door frames, hinges, checks, handles, and beams; frame moldings, roof …

Siège social : 2-1, Asahi-machi, Kariya, Japan, 448-8650

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Aisin Seiki

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aisin Seiki Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
269 504 000 57,0% 37,8% 17,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 40,2 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 375,0 JPY masqué 3 561,2 3 182,9 2 251,0 4 575,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aisin Seiki Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes d’Aisin Seiki Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% +6,1% +2,7% +47,0% +0,8% -34,9% -37,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,9% -1,0% +1,2% -4,1% +76,4% +79,4% +77,1%

 

Équipe de direction d’Aisin Seiki Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kiyotaka Ise Pres & Director 65 Masayasu Saito Sr. Managing Officer -
Toshiyuki Mizushima Exec. VP & Director 61 Makoto Mitsuya Exec. VP & Director 62
Seiichi Takahashi Sr. Managing Officer 67      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aisin Seiki Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aisin Seiki dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aisin Seiki Co., Ltd

Fondamentaux d’Aisin Seiki Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 243 178 3 562 622 3 908 937 4 043 110 3 784 585  +9,8% +9,7% +3,4% -6,4%
EBITDA 364 649 643 977 707 114 681 657 591 546  +76,6% +9,8% -3,6% -13,2%
Résultat opérationnel 176 436 228 692 253 809 205 562 56 129  +29,6% +11,0% -19,0% -72,7%
Résultat net 96 974 126 653 134 551 110 123 24 061  +30,6% +6,2% -18,2% -78,2%
Free Cash Flow 25 476 113 178 46 293 -35 661 1 939  +344,3% -59,1% -177,0% -105,4%
Marge de FCF 1% 3% 1% -1% 0%  +304,4% -62,7% -174,5% -105,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 24% 27% 27% 45%  -13,6% +12,5% -1,2% +66,5%
Capital investi 1 422 833 1 695 149 1 827 719 1 957 243 2 129 393  +19,1% +7,8% +7,1% +8,8%
Actions en circulation (en M) - - 271 269 270  - - -0,4% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aisin Seiki Co., Ltd

Ratio de profitabilité d’Aisin Seiki Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 14% 14% 14% 12% 10%  +2,3% -4,8% -10,4% -17,6%
Marge d’EBITDA 11% 18% 18% 17% 16%  +60,8% +0,1% -6,8% -7,3%
Marge opérationnelle 5% 6% 6% 5% 1%  +18,0% +1,2% -21,7% -70,8%
Marge bénéficiaire 3% 4% 3% 3% 1%  +18,9% -3,2% -20,9% -76,7%
Marge de FCF 1% 3% 1% -1% 0%  +304,4% -62,7% -174,5% -105,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 3,9% 3,0% 0,6%  - -4,0% -22,8% -79,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 10,6% 8,3% 1,8%  - -2,4% -21,6% -77,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aisin Seiki Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3  +8,8% +3,3% -4,1% +24,0%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7  -3,4% +4,2% 0% +20,4%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,1 - 0,2 0,1  -38,8% -158,1% +434,4% -34,0%
Dette sur actifs 11% 14% 15% 16% 21%  +23,2% +6,8% +10,9% +30,7%
Dette sur capitaux propres 29% 37% 40% 45% 66%  +28,1% +6,5% +14,7% +46,4%
Couverture par l’EBITDA -48,5 52,2 58,5 60,1 21,9  -207,8% +12,0% +2,8% -63,6%
   ∼ par l’EBIT -23,4 36,2 40,9 40,2 12,4  -254,6% +12,7% -1,7% -69,1%
   ∼ par le flux opérationel -38,8 32,0 25,8 31,3 12,1  -182,5% -19,5% +21,4% -61,3%
Coût de la dette - 3,2% 2,5% 2,0% 3,7%  - -21,9% -18,8% +84,4%

 

Graphique des dividendes d’Aisin Seiki Co., Ltd

Ratios de distribution d’Aisin Seiki Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 96 974 126 653 134 551 110 123 24 061  +30,6% +6,2% -18,2% -78,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 476 113 178 46 293 -35 661 1 939  +344,3% -59,1% -177,0% -105,4%
Dividende payé -28 270 -28 474 -37 437 -40 456 -40 412  +0,7% +31,5% +8,1% -0,1%
Distribution sur résultat net 29% 22% 28% 37% 168%  -22,9% +23,8% +32,0% +357,2%
Distribution sur FCF 111% 25% 81% -113% 2 084%  -77,3% +221,4% -240,3% -1 937,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aisin Seiki Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aisin Seiki Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 33 33 32 35 40  +0,2% -3,4% +9,8% +12,7%
Délai paiement clients (DSO) 54 59 58 56 51  +9,2% -0,9% -3,5% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 86 86 83  - -10,0% +0,9% -4,1%
Conversion de l’encaisse - -3 4 5 8  - -225,9% +8,3% +73,6%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9  -5,7% +3,8% -2,7% -12,0%
Frais généraux sur CP 25% 25% 22% 23% 23%  -1,4% -11,6% +3,0% +3,2%
Frais généraux sur CA 9% 9% 7% 8% 8%  +0,6% -14,6% +2,4% +4,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Aisin Seiki Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Aisin Seiki Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Aisin Seiki Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aisin Seiki Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Aisin Seiki Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Aisin Seiki Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--60,00---------
2019--90,00-----60,00---
2018--90,00-----60,00---
2017--75,00-----60,00---
2016--50,00-----50,00---
2015--50,00-----50,00---
2014--60,00-----45,00---
2013--50,00-----35,00---
2012--25,00-----25,00---
2011--25,00-----25,00---
2010--20,00-----25,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--36,00-----30,00---
2007--24,00-----24,00---
2006--19,00-----16,00---
2005--14,00-----13,00---
2004--10,00-----10,00---
2003--8,50-----8,00---
2002--7,00-----6,50---
2001--6,50-----6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aisin Seiki Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 243 178 3 562 622 3 908 937 4 043 110 3 784 585  +9,8% +9,7% +3,4% -6,4%
Charges d'exploitation -3 066 742 -3 333 929 -3 655 128 -3 837 548 -3 728 455  +8,7% +9,6% +5,0% -2,8%
   dont Coût des ventes -2 785 718 -3 048 541 -3 371 980 -3 545 278 -3 400 414  +9,4% +10,6% +5,1% -4,1%
   dont Frais généraux -279 860 -309 124 -289 542 -306 591 -300 582  +10,5% -6,3% +5,9% -2,0%
Résultat opérationnel 176 436 228 692 253 809 205 562 56 129  +29,6% +11,0% -19,0% -72,7%
Autres revenus/frais nets 10 449 15 696 12 577 11 175 -  +50,2% -19,9% -11,1% -
Charge d'intérêt -7 525 -12 330 -12 083 -11 335 -27 053  -263,9% -2,0% -6,2% +138,7%
Résultat avant impôts 186 885 237 311 268 171 217 486 53 395  +27,0% +13,0% -18,9% -75,4%
Impôts sur les bénéfices -52 193 -57 279 -72 825 -58 361 -23 859  +9,7% +27,1% -19,9% -59,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
96 974 126 653 134 551 110 123 24 061  +30,6% +6,2% -18,2% -78,2%
 
EBITDA 364 649 643 977 707 114 681 657 591 546  +76,6% +9,8% -3,6% -13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 161 173 493 184 884 150 401 31 048  +36,4% +6,6% -18,7% -79,4%
Taux d’imposition 28% 24% 27% 27% 45%  -13,6% +12,5% -1,2% +66,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aisin Seiki Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 214 139 1 385 326 1 463 828 1 523 488 1 746 871  +14,1% +5,7% +4,1% +14,7%
   dont Trésorerie 309 061 394 559 406 508 357 195 675 162  +27,7% +3,0% -12,1% +89,0%
   dont Placements à CT 43 043 99 428 88 575 137 433 107 774  +131,0% -10,9% +55,2% -21,6%
   dont Créances clients 477 164 572 189 621 863 620 630 533 577  +19,9% +8,7% -0,2% -14,0%
   dont Stock 252 493 276 955 295 787 341 506 369 251  +9,7% +6,8% +15,5% +8,1%
Placements à long terme 509 077 558 535 620 162 587 543 -  +9,7% +11,0% -5,3% -
Biens corporels 1 064 433 1 248 933 1 294 225 1 479 621 1 520 915  +17,3% +3,6% +14,3% +2,8%
Écart d'acquisitions - 759 769 762 -  - +1,3% -0,9% -
Biens incorporels 23 479 43 951 40 045 40 702 36 741  +87,2% -8,9% +1,6% -9,7%
Actifs totaux 2 864 816 3 338 339 3 527 910 3 751 880 3 992 652  +16,5% +5,7% +6,3% +6,4%
 
Passifs courants 843 017 996 005 1 010 112 1 051 748 1 001 272  +18,1% +1,4% +4,1% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 420 863 801 913 796 318 850 616 778 466  +90,5% -0,7% +6,8% -8,5%
   dont Dette à court terme 35 64 829 86 893 86 148 -  +185 125,7% +34,0% -0,9% -
Dette à long terme 319 483 393 935 430 650 524 193 849 228  +23,3% +9,3% +21,7% +62,0%
Passifs totaux 1 386 827 1 643 476 1 724 782 1 878 253 2 196 958  +18,5% +4,9% +8,9% +17,0%
 
Action ordinaire 45 049 45 049 45 049 45 049 45 049  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 893 127 1 065 900 1 161 260 1 226 224 1 205 465  +19,3% +8,9% +5,6% -1,7%
Capitaux propres 1 103 315 1 236 385 1 310 176 1 346 902 1 280 165  +12,1% +6,0% +2,8% -5,0%
 
Dettes portant intérets 319 518 458 764 517 543 610 341 849 228  +43,6% +12,8% +17,9% +39,1%
Actions en circulation (en M) - - 271 269 270  - - -0,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aisin Seiki Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 96 974 126 653 134 551 110 123 24 061  +30,6% +6,2% -18,2% -78,2%
 
Dépréciation 188 213 197 168 213 430 226 418 255 549  +4,8% +8,2% +6,1% +12,9%
Ajustements des bénéfices nets -43 914 -54 891 -80 235 -70 857 -40 984  +25,0% +46,2% -11,7% -42,2%
Ajust. comptes débiteurs -76 136 -40 703 -47 194 4 758 -  -46,5% +15,9% -110,1% -
Ajust. des stocks -14 721 -20 424 -15 939 -42 520 -37 933  +38,7% -22,0% +166,8% -10,8%
Autres flux opérationnels 12 482 -3 120 -684 -21 246 55 574  -125,0% -78,1% +3 006,1% -361,6%
Flux opérationnel 292 193 394 812 311 542 354 942 327 552  +35,1% -21,1% +13,9% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 266 717 281 634 265 249 390 603 325 613  +5,6% -5,8% +47,3% -16,6%
Investissements 31 221 -229 109 -229 346 -414 494 -273 876  -833,8% +0,1% +80,7% -33,9%
Flux d’investissement -237 260 -229 109 -229 346 -414 494 -273 876  -3,4% +0,1% +80,7% -33,9%
 
Dividendes payés -28 270 -28 474 -37 437 -40 456 -40 412  +0,7% +31,5% +8,1% -0,1%
Emprunts nets -37 625 60 461 63 236 84 964 344 780  -260,7% +4,6% +34,4% +305,8%
Flux de financement -77 163 -31 617 -73 634 13 164 -  -59,0% +132,9% -117,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -31 474 131 342 11 949 -49 312 317 967  -517,3% -90,9% -512,7% -744,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aisin Seiki Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 963 055 950 710 958 051 912 768 555 269  -1,3% +0,8% -4,7% -39,2%
Charges d'exploitation -937 511 -922 778 -934 321 -933 841 -635 233  -1,6% +1,3% -0,1% -32,0%
   dont Coût des ventes -865 091 -847 562 -854 278 -833 481 -585 526  -2,0% +0,8% -2,4% -29,7%
   dont Frais généraux -77 631 -76 659 -80 140 -66 151 -57 193  -1,3% +4,5% -17,5% -13,5%
Résultat opérationnel 25 543 27 931 23 729 -21 073 -79 963  +9,3% -15,0% -188,8% +279,5%
Autres revenus/frais nets 3 572 -2 589 7 621 - -  -172,5% -394,4% - -
Charge d'intérêt -7 545 -4 387 -306 -14 815 -3 811  -41,9% -93,0% +4 741,5% -74,3%
Résultat avant impôts 29 117 25 345 31 352 -32 420 -73 728  -13,0% +23,7% -203,4% +127,4%
Impôts sur les bénéfices -5 725 -9 911 -12 034 -3 812 -14 018  +73,1% +21,4% -131,7% +267,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 401 12 980 16 288 -22 610 -50 306  -25,4% +25,5% -238,8% +122,5%
 
EBITDA 161 656 157 262 159 940 112 687 57 131  -2,7% +1,7% -29,5% -49,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 521 17 009 14 621 -12 984 -55 974  -17,1% -14,0% -188,8% +331,1%
Taux d’imposition 20% 39% 38% - -  +98,9% -1,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aisin Seiki Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 440 737 1 434 410 1 451 986 1 746 871 1 337 839  -0,4% +1,2% +20,3% -23,4%
   dont Trésorerie 338 700 341 415 386 796 675 162 437 160  +0,8% +13,3% +74,6% -35,3%
   dont Placements à CT 126 957 111 506 106 009 107 774 78 545  -12,2% -4,9% +1,7% -27,1%
   dont Créances clients 564 580 563 589 531 136 533 577 403 720  -0,2% -5,8% +0,5% -24,3%
   dont Stock 349 351 365 859 374 814 369 251 359 911  +4,7% +2,4% -1,5% -2,5%
Placements à long terme 585 112 607 036 627 531 - -  +3,7% +3,4% - -
Biens corporels 1 525 064 1 532 435 1 549 591 1 520 915 1 505 351  +0,5% +1,1% -1,9% -1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 40 125 39 973 39 599 36 741 36 007  -0,4% -0,9% -7,2% -2,0%
Actifs totaux 3 718 650 3 739 109 3 796 613 3 992 652 3 600 970  +0,6% +1,5% +5,2% -9,8%
 
Passifs courants 1 003 804 950 156 917 159 1 001 272 889 432  -5,3% -3,5% +9,2% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 811 454 755 023 712 290 778 466 665 646  -7,0% -5,7% +9,3% -14,5%
   dont Dette à court terme 69 291 79 167 78 436 - -  +14,3% -0,9% - -
Dette à long terme 530 175 568 284 598 764 849 228 918 465  +7,2% +5,4% +41,8% +8,2%
Passifs totaux 1 862 884 1 860 934 1 878 112 2 196 958 2 156 981  -0,1% +0,9% +17,0% -1,8%
 
Action ordinaire 45 049 45 049 45 049 45 049 45 049  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 220 073 1 233 083 1 233 095 1 205 465 1 140 443  +1,1% +0% -2,2% -5,4%
Capitaux propres 1 332 500 1 356 329 1 384 908 1 280 165 1 240 549  +1,8% +2,1% -7,6% -3,1%
 
Dettes portant intérets 599 466 647 451 677 200 849 228 918 465  +8,0% +4,6% +25,4% +8,2%
Actions en circulation (en M) 269 270 270 270 270  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aisin Seiki Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 17 401 12 980 16 288 -22 610 -50 306  -25,4% +25,5% -238,8% +122,5%
 
Dépréciation 62 497 63 765 64 141 65 146 63 524  +2,0% +0,6% +1,6% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets -19 269 -310 -11 095 -10 310 -9 879  -98,4% +3 479,0% -7,1% -4,2%
Ajust. comptes débiteurs 47 525 -4 030 41 144 - -  -108,5% -1 120,9% - -
Ajust. des stocks -12 849 -20 875 -2 169 -2 040 10 590  +62,5% -89,6% -5,9% -619,1%
Autres flux opérationnels 10 291 -6 341 -9 099 60 723 1 429  -161,6% +43,5% -767,4% -97,6%
Flux opérationnel 97 092 34 287 88 333 107 840 16 057  -64,7% +157,6% +22,1% -85,1%
 
Dépenses d’investissement 82 450 94 048 69 987 79 128 55 379  +14,1% -25,6% +13,1% -30,0%
Investissements -66 747 -70 963 -56 489 -79 677 -22 589  +6,3% -20,4% +41,0% -71,6%
Flux d’investissement -66 747 -70 963 -56 489 -79 677 -22 589  +6,3% -20,4% +41,0% -71,6%
 
Dividendes payés -24 261 14 -16 178 13 -16 179  -100,1% -115 657,1% -100,1% -124 553,8%
Emprunts nets -7 200 48 799 27 399 275 782 87 427  -777,8% -43,9% +906,5% -68,3%
Flux de financement -44 014 41 696 8 726 - -  -194,7% -79,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie -18 495 2 715 45 380 288 367 -238 002  -114,7% +1 571,5% +535,4% -182,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.