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Bridgestone (5108.TSE, JP3830800003)

Bridgestone Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells tires and rubber products. It operates through two segments, Tires and Diversified Products. The company offers tires and tire tubes for passenger cars, trucks, buses, motorcycles, construction and mining vehicles, industrial machinery, agricultural machinery, aircraft, motorcycles, etc.; retreading materials and services; automotive maintenance and repair services; tire raw materials and wheels; and other tire-related products. It also provides vehicle parts, polyurethane foam and related products, electronic precision parts, industrial materials-related products, civil engineering and construction materials and equipment, and others; commercial roofing materials and other materials; golf balls, golf clubs, and other sporting goods; bicycles, bicycle-related goods, and others, as well as finance and other services. In addition, the company offers maintenance, IT/…

Siège social : 3-1-1 Kyobashi, Tokyo, Japan, 104-8340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Bridgestone

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Bridgestone Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 9,6 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 257,0 masqué 3 280,8 3 784,8 2 861,5 4 655,0

 

Équipe de direction de Bridgestone Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gordon Knapp Vice Chair & Exec. Officer - Paolo Ferrari Exec. VP, Exec. Officer, CEO of EMEA & Pres of EMEA 50
Shuichi Ishibashi CEO, Representative Exec. Officer & Director 66 Masahiro Higashi Vice Chair & Representative Exec. Officer 59
Akihiro Eto Pres, COO, Representative Exec. Officer & Director 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bridgestone Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Bridgestone dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bridgestone Corporation

Fondamentaux de Bridgestone Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 790 251 3 337 017 3 643 427 3 650 111 3 525 600  -12,0% +9,2% +0,2% -3,4%
EBITDA 721 728 807 881 842 400 850 648 877 534  +11,9% +4,3% +1,0% +3,2%
Résultat opérationnel 517 249 449 553 419 052 402 736 326 101  -13,1% -6,8% -3,9% -19,0%
Résultat net 284 294 265 550 288 275 291 642 292 598  -6,6% +8,6% +1,2% +0,3%
Free Cash Flow 298 709 251 821 213 552 97 654 184 532  -15,7% -15,2% -54,3% +89,0%
Marge de FCF 8% 8% 6% 3% 5%  -4,2% -22,3% -54,4% +95,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 35% 29% 30% 27%  -9,2% -15,6% +2,3% -11,1%
Capital investi 2 519 812 2 621 527 2 762 111 2 761 586 2 811 403  +4,0% +5,4% 0% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bridgestone Corporation

Ratio de profitabilité de Bridgestone Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 41% 38% 38% 38%  +3,6% -7,3% -0,1% -0,8%
Marge d’EBITDA 19% 24% 23% 23% 25%  +27,1% -4,5% +0,8% +6,8%
Marge opérationnelle 14% 13% 12% 11% 9%  -1,3% -14,6% -4,1% -16,2%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 8% 8%  +6,1% -0,6% +1,0% +3,9%
Marge de FCF 8% 8% 6% 3% 5%  -4,2% -22,3% -54,4% +95,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 7,5% 7,5% 7,5%  - +6,3% -0,7% +0,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 12,4% 12,3% 12,5%  - +5,4% -0,9% +1,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bridgestone Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4  +2,4% +4,5% -1,2% +3,2%
Liquidité générale 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2  -1,2% +2,0% +1,2% +1,0%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1  -5,0% -3,6% -33,0% -74,0%
Dette sur actifs 8% 9% 11% 10% 13%  +10,9% +16,7% -6,6% +34,0%
Dette sur capitaux propres 14% 15% 18% 16% 23%  +5,2% +21,1% -10,2% +42,3%
Couverture par l’EBITDA 59,6 79,4 69,6 66,4 85,1  +33,4% -12,4% -4,6% +28,2%
   ∼ par l’EBIT 42,7 61,0 52,7 50,4 62,8  +42,8% -13,6% -4,3% +24,6%
   ∼ par le flux opérationel 45,7 43,7 34,5 28,2 45,0  -4,4% -21,0% -18,4% +59,9%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 3,2% 2,3%  - +1,9% -0,1% -28,8%

 

Graphique des dividendes de Bridgestone Corporation

Ratios de distribution de Bridgestone Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 284 294 265 550 288 275 291 642 292 598  -6,6% +8,6% +1,2% +0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 298 709 251 821 213 552 97 654 184 532  -15,7% -15,2% -54,3% +89,0%
Dividende payé -93 928 -109 386 -108 654 -120 234 -117 678  +16,5% -0,7% +10,7% -2,1%
Distribution sur résultat net 33% 41% 38% 41% 40%  +24,7% -8,5% +9,4% -2,4%
Distribution sur FCF 31% 43% 51% 123% 64%  +38,1% +17,1% +142,0% -48,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bridgestone Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bridgestone Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 88 102 95 99 99  +15,9% -7,1% +4,3% -0,4%
Délai paiement clients (DSO) 44 50 50 60 60  +13,5% +1,3% +19,2% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 37 37 34  - +2,0% +0,7% -9,1%
Conversion de l’encaisse - 116 109 122 125  - -6,3% +12,5% +2,6%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9  -10,2% +2,6% +2,7% -5,4%
Frais généraux sur CP 39% 12% 12% 13% 13%  -69,5% +5,1% +1,8% +1,0%
Frais généraux sur CA 22% 8% 8% 8% 8%  -64,2% -1,2% +3,2% +0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bridgestone Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Bridgestone Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bridgestone Corporation

Sociétés possiblement comparables à Bridgestone Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Bridgestone Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----80,00-----80,00
2018-----80,00-----80,00
2017-----70,00-----80,00
2016-----70,00-----70,00
2015-----60,00-----70,00
2014-----40,00-----60,00
2013-----27,00-----30,00
2012-----16,00-----16,00
2011-----10,00-----12,00
2010-----10,00-----10,00
2009-----8,00-----8,00
2008-----13,00-----11,00
2007-----13,00-----13,00
2006-----12,00-----12,00
2005-----10,00-----14,00
2004-----6,00-----6,00
2003-----6,00-----6,00
2002-----6,00------
2001-----8,00-----6,00
2000-----8,00-----8,00

 

Comptes de résultat simplifiés de Bridgestone Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 790 251 3 337 017 3 643 427 3 650 111 3 525 600  -12,0% +9,2% +0,2% -3,4%
Charges d'exploitation -3 273 002 -914 988 -961 786 -978 631 -997 815  -72,0% +5,1% +1,8% +2,0%
   dont Coût des ventes -2 293 937 -1 972 475 -2 262 589 -2 268 743 -2 201 684  -14,0% +14,7% +0,3% -3,0%
   dont Frais généraux -851 941 -268 730 -289 834 -299 676 -291 175  -68,5% +7,9% +3,4% -2,8%
Résultat opérationnel 517 249 449 553 419 052 402 736 326 101  -13,1% -6,8% -3,9% -19,0%
Autres revenus/frais nets -39 091 -27 963 1 374 25 034 81 151  -28,5% -104,9% +1 722,0% +224,2%
Charge d'intérêt -12 118 -10 169 -12 104 -12 810 -10 311  -183,9% +19,0% +5,8% -19,5%
Résultat avant impôts 478 158 421 588 420 422 427 768 407 251  -11,8% -0,3% +1,7% -4,8%
Impôts sur les bénéfices -182 484 -146 150 -123 006 -128 017 -108 303  -19,9% -15,8% +4,1% -15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
284 294 265 550 288 275 291 642 292 598  -6,6% +8,6% +1,2% +0,3%
 
EBITDA 721 728 807 881 842 400 850 648 877 534  +11,9% +4,3% +1,0% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 319 846 293 709 296 447 282 210 239 379  -8,2% +0,9% -4,8% -15,2%
Taux d’imposition 38% 35% 29% 30% 27%  -9,2% -15,6% +2,3% -11,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Bridgestone Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 808 557 1 820 004 1 987 036 1 968 413 1 871 066  +0,6% +9,2% -0,9% -4,9%
   dont Trésorerie 387 652 483 006 511 895 440 378 441 255  +24,6% +6,0% -14,0% +0,2%
   dont Placements à CT 217 348 167 697 221 680 153 853 136 044  -22,8% +32,2% -30,6% -11,6%
   dont Créances clients 455 475 455 218 503 412 601 417 583 223  -0,1% +10,6% +19,5% -3,0%
   dont Stock 555 738 553 705 590 182 617 232 596 422  -0,4% +6,6% +4,6% -3,4%
Placements à long terme 360 255 330 369 347 206 280 840 223 167  -8,3% +5,1% -19,1% -20,5%
Biens corporels 1 503 891 1 454 669 1 473 046 1 468 371 1 562 160  -3,3% +1,3% -0,3% +6,4%
Écart d'acquisitions - - 43 781 41 381 91 410  - - -5,5% +120,9%
Biens incorporels 68 388 73 116 61 248 60 073 113 639  +6,9% -16,2% -1,9% +89,2%
Actifs totaux 3 795 846 3 720 236 3 959 038 3 863 699 3 946 505  -2,0% +6,4% -2,4% +2,1%
 
Passifs courants 835 114 850 441 910 545 891 006 838 312  +1,8% +7,1% -2,1% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 181 973 195 603 232 698 233 970 202 048  +7,5% +19,0% +0,5% -13,6%
   dont Dette à court terme 30 000 174 678 144 606 191 582 135 441  +482,3% -17,2% +32,5% -29,3%
Dette à long terme 278 275 160 458 271 728 188 041 384 249  -42,3% +69,3% -30,8% +104,3%
Passifs totaux 1 513 836 1 374 779 1 556 300 1 427 537 1 602 215  -9,2% +13,2% -8,3% +12,2%
 
Action ordinaire 126 354 126 354 126 354 126 354 126 354  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 014 497 2 170 395 2 342 822 2 362 736 2 535 720  +7,7% +7,9% +0,9% +7,3%
Capitaux propres 2 211 537 2 286 391 2 345 777 2 381 963 2 291 713  +3,4% +2,6% +1,5% -3,8%
 
Dettes portant intérets 308 275 335 136 416 334 379 623 519 690  +8,7% +24,2% -8,8% +36,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Bridgestone Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 284 294 265 550 288 275 291 642 292 598  -6,6% +8,6% +1,2% +0,3%
 
Dépréciation 204 479 188 062 204 937 205 035 229 986  -8,0% +9,0% +0% +12,2%
Ajustements des bénéfices nets -143 727 -132 589 -108 990 -155 667 -158 393  -7,7% -17,8% +42,8% +1,8%
Ajust. comptes débiteurs -14 408 9 600 -93 946 -57 384 23 817  -166,6% -1 078,6% -38,9% -141,5%
Ajust. des stocks -536 -16 047 -26 123 -55 837 11 572  +2 893,8% +62,8% +113,7% -120,7%
Autres flux opérationnels 49 493 -48 778 -13 287 -18 282 -10 129  -198,6% -72,8% +37,6% -44,6%
Flux opérationnel 553 938 444 535 418 106 360 955 464 456  -19,8% -5,9% -13,7% +28,7%
 
Dépenses d’investissement 255 229 192 714 204 554 263 301 279 924  -24,5% +6,1% +28,7% +6,3%
Investissements 17 776 -178 276 -200 777 -243 061 -266 910  -1 102,9% +12,6% +21,1% +9,8%
Flux d’investissement -233 380 -178 276 -200 777 -243 061 -266 910  -23,6% +12,6% +21,1% +9,8%
 
Dividendes payés -93 928 -109 386 -108 654 -120 234 -117 678  +16,5% -0,7% +10,7% -2,1%
Emprunts nets -133 941 -87 106 80 923 -24 785 141 800  -35,0% -192,9% -130,6% -672,1%
Flux de financement -238 805 -216 404 -190 069 -159 094 -198 601  -9,4% -12,2% -16,3% +24,8%
 
Variation nette de la trésorerie 36 546 45 014 30 056 -67 881 1 402  +23,2% -33,2% -325,8% -102,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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