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Koito Manufacturing (7276.TSE, JP3284600008)

Koito Manufacturing Co., Ltd. manufactures and markets automotive lighting equipment, electrical equipment, and other products in Japan, North America, China, rest of Asia, Europe, and internationally. The company provides automotive lighting products and accessories, including LED, discharge, and halogen headlamps, as well as fog lamps; and signaling lamps/other lighting products comprising LED rear combination, side turn signal, and high-mounted stop lamps. It also offers aircraft lighting and other equipment, such as interior and exterior lights, and caution warning panels, as well as electrical, hydraulic, and mechanical equipment; and ship lights/special products consisting of LED marine lamps and destination indicators. In addition, it manufactures and markets electronic components, electrical devices, telecommunications equipment, precision machinery, miniature bulbs, electrical equipment, resin metal molds, railroad car …

Siège social : 4-8-3, Takanawa, Tokyo, Japan, 108-8711

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Koito Manufacturing

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Koito Manufacturing Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 736 000 74,3% 26,1% 46,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,3 16,2 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 610,0 JPY masqué 6 812,6 7 160,3 3 885,5 8 276,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Koito Manufacturing Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Koito Manufacturing Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% -4,8% -3,6% -6,1% +45,3% +13,5% -7,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,7% +41,0% +53,2% +164,9% +259,3% +631,6% +441,8%

 

Équipe de direction de Koito Manufacturing Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiro Otake Chairman, CEO & Corp. Officer 74 Takashi Ohtake Sr. Adviser & Director 82
Michiaki Kato Pres, COO & Director 62 Katsuyuki Kusakawa SMD of Engg. Headquarters Planning, Compliance, Cost Admin., Mobility Strategy Dept., & Director 65
Yuji Yokoya Adviser 71 Jun Toyota Sr. Managing Director & Director 62
Kenji Arima Exec. VP of Engg. Headquarters Mobility Strategy Dept., Research & Dev. and Director 67 Hideharu Konagaya Sr. MD of Fin. & Accounting Headquarters, Purchasing Dept and Director 58
Masami Uchiyama Sr. MD of Prod Headquarters Logistics, Safety Env, Control, Electronics Products Dept & Director 62 Atsushi Inoue Managing Corp. Officer Corp. Planning Department Gen. Affairs Department & Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Koito Manufacturing Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Koito Manufacturing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Koito Manufacturing Co., Ltd

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Fondamentaux de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 841 456 848 868 826 257 800 928 706 376  +0,9% -2,7% -3,1% -11,8%
EBITDA 155 926 189 107 169 396 157 060 37 962  +21,3% -10,4% -7,3% -75,8%
Résultat opérationnel 92 523 103 786 101 535 82 412 56 708  +12,2% -2,2% -18,8% -31,2%
Résultat net 56 692 83 397 72 895 58 022 37 612  +47,1% -12,6% -20,4% -35,2%
Free Cash Flow 59 013 53 677 42 885 30 176 41 429  -9,0% -20,1% -29,6% +37,3%
Marge de FCF 7% 6% 5% 4% 6%  -9,8% -17,9% -27,4% +55,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 25% 23% 26% 32%  -11,0% -11,4% +15,9% +22,1%
Capital investi 371 335 439 274 494 062 481 087 538 056  +18,3% +12,5% -2,6% +11,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koito Manufacturing Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 18% 18% 16% 14%  +5,3% -3,2% -10,5% -13,9%
Marge d’EBITDA 19% 22% 21% 20% 5%  +20,2% -8,0% -4,4% -72,6%
Marge opérationnelle 11% 12% 12% 10% 8%  +11,2% +0,5% -16,3% -22,0%
Marge bénéficiaire 7% 10% 9% 7% 5%  +45,8% -10,2% -17,9% -26,5%
Marge de FCF 7% 6% 5% 4% 6%  -9,8% -17,9% -27,4% +55,7%
Rentabilité économique (ROA) - 12,5% 10,3% 7,9% 5,0%  - -17,5% -23,5% -37,1%
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 16,7% 12,3% 7,4%  - -25,2% -26,3% -40,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 2,2 2,3 2,3 2,5  +38,6% +3,9% -1,2% +11,4%
Liquidité générale 2,1 2,7 2,8 2,8 3,1  +31,5% +3,1% +1,1% +10,5%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,2 -1,5 -1,7 -8,0  +11,1% +23,0% +14,7% +362,9%
Dette sur actifs 5% 4% 4% 0% 0%  -19,3% +2,4% -98,9% -39,6%
Dette sur capitaux propres 10% 7% 7% 0% 0%  -32,4% -0,2% -99,0% -42,1%
Couverture par l’EBITDA 179,2 230,3 202,4 180,5 65,3  +28,5% -12,1% -10,8% -63,8%
   ∼ par l’EBIT 142,8 191,0 164,1 139,1 -  +33,8% -14,1% -15,2% -
   ∼ par le flux opérationel 113,1 115,5 115,5 97,7 129,0  +2,1% +0% -15,4% +32,1%
Coût de la dette - 2,6% 2,7% 5,3% 198,6%  - +6,2% +94,4% +3 648,6%

 

Graphique des dividendes de Koito Manufacturing Co., Ltd

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Ratios de distribution de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 56 692 83 397 72 895 58 022 37 612  +47,1% -12,6% -20,4% -35,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 59 013 53 677 42 885 30 176 41 429  -9,0% -20,1% -29,6% +37,3%
Dividende payé -6 425 -11 245 -16 066 -16 713 -6 432  +75,0% +42,9% +4,0% -61,5%
Distribution sur résultat net 11% 13% 22% 29% 17%  +19,0% +63,5% +30,7% -40,6%
Distribution sur FCF 11% 21% 37% 55% 16%  +92,4% +78,8% +47,8% -72,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koito Manufacturing Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 35 33 36 36 44  -5,8% +9,1% -0,8% +24,3%
Délai paiement clients (DSO) 64 55 58 55 66  -13,0% +4,3% -5,2% +21,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 57 51 61  - +3,6% -9,3% +19,7%
Conversion de l’encaisse - 34 37 39 49  - +10,1% +5,4% +25,9%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9  -1,3% -11,3% -1,9% -17,7%
Frais généraux sur CP 16% 13% 10% 9% 8%  -21,1% -22,6% -4,7% -20,6%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 6% 6%  -4,5% -10,6% +2,4% +0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koito Manufacturing Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Koito Manufacturing Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Koito Manufacturing

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Dividendes par action détachés par Koito Manufacturing Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--30,00---------
2020--20,00-----20,00---
2019--52,00-----52,00---
2018--20,00-----40,00---
2017--34,00-----36,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--10,00-----16,00---
2014--14,00-----14,00---
2013--12,00-----12,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--9,00-----9,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--12,00-----12,00---
2007--11,00-----11,00---
2006--11,00-----11,00---
2005--7,00-----9,00---
2004--7,00-----7,00---
2003--6,00-----5,00---
2002--4,00-----4,00---
2001--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 841 456 848 868 826 257 800 928 706 376  +0,9% -2,7% -3,1% -11,8%
Charges d'exploitation -748 932 -745 082 -724 721 -718 516 -649 668  -0,5% -2,7% -0,9% -9,6%
   dont Coût des ventes -694 089 -692 264 -678 738 -672 890 -609 132  -0,3% -2,0% -0,9% -9,5%
   dont Frais généraux -54 843 -52 818 -45 983 -45 626 -40 536  -3,7% -12,9% -0,8% -11,2%
Résultat opérationnel 92 523 103 786 101 535 82 412 56 708  +12,2% -2,2% -18,8% -31,2%
Autres revenus/frais nets -912 19 926 2 903 - -  -2 284,9% -85,4% - -
Charge d'intérêt -870 -821 -837 -870 -581  -5,6% +1,9% +3,9% -33,2%
Résultat avant impôts 91 614 123 712 104 439 84 058 59 429  +35,0% -15,6% -19,5% -29,3%
Impôts sur les bénéfices -26 201 -31 480 -23 545 -21 970 -18 969  +20,1% -25,2% -6,7% -13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 692 83 397 72 895 58 022 37 612  +47,1% -12,6% -20,4% -35,2%
 
EBITDA 155 926 189 107 169 396 157 060 37 962  +21,3% -10,4% -7,3% -75,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 062 77 376 78 645 60 872 38 608  +17,1% +1,6% -22,6% -36,6%
Taux d’imposition 29% 25% 23% 26% 32%  -11,0% -11,4% +15,9% +22,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 460 880 481 291 513 569 492 150 538 416  +4,4% +6,7% -4,2% +9,4%
   dont Trésorerie 206 956 260 644 287 803 271 774 303 887  +25,9% +10,4% -5,6% +11,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 146 997 128 980 130 954 120 326 128 537  -12,3% +1,5% -8,1% +6,8%
   dont Stock 66 332 62 293 66 632 65 544 73 751  -6,1% +7,0% -1,6% +12,5%
Placements à long terme 48 415 51 475 49 031 - -  +6,3% -4,7% - -
Biens corporels 141 538 133 935 158 769 170 082 171 615  -5,4% +18,5% +7,1% +0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 985 2 419 3 183 - -  +21,9% +31,6% - -
Actifs totaux 658 341 672 924 738 175 729 715 782 163  +2,2% +9,7% -1,1% +7,2%
 
Passifs courants 222 989 177 092 183 265 173 690 171 928  -20,6% +3,5% -5,2% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 143 492 102 974 105 895 94 429 103 856  -28,2% +2,8% -10,8% +10,0%
   dont Dette à court terme 21 885 15 845 23 507 - -  -27,6% +48,4% - -
Dette à long terme 13 172 13 083 8 975 355 230  -0,7% -31,4% -96,0% -35,2%
Passifs totaux 277 341 228 116 234 611 216 191 212 725  -17,7% +2,8% -7,9% -1,6%
 
Action ordinaire 14 270 14 270 14 270 14 270 14 270  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 278 755 350 903 407 725 449 031 480 214  +25,9% +16,2% +10,1% +6,9%
Capitaux propres 336 278 410 346 461 580 480 732 537 826  +22,0% +12,5% +4,1% +11,9%
 
Dette portant intérets 35 057 28 928 32 482 355 230  -17,5% +12,3% -98,9% -35,2%
Dette nette -171 899 -231 716 -255 321 -271 419 -303 657  +34,8% +10,2% +6,3% +11,9%
Fonds de roulement 237 891 304 199 330 304 318 460 366 488  +27,9% +8,6% -3,6% +15,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 56 692 83 397 72 895 58 022 37 612  +47,1% -12,6% -20,4% -35,2%
 
Dépréciation 31 721 32 287 32 060 36 066 37 962  +1,8% -0,7% +12,5% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -22 483 -47 945 -35 953 -19 079 -14 471  +113,3% -25,0% -46,9% -24,2%
Ajust. comptes débiteurs -14 518 -4 619 -1 879 7 339 -7 796  -68,2% -59,3% -490,6% -206,2%
Ajust. des stocks -4 640 -6 601 -5 185 -2 161 -8 429  +42,3% -21,5% -58,3% +290,1%
Autres flux opérationnels -372 779 -3 034 -10 398 -890  -309,4% -489,5% +242,7% -91,4%
Flux opérationnel 98 388 94 793 96 666 84 972 74 962  -3,7% +2,0% -12,1% -11,8%
 
Dépenses d’investissement 39 375 41 116 53 781 54 796 33 533  +4,4% +30,8% +1,9% -38,8%
Investissements -33 421 -51 398 29 306 10 870 29 892  +53,8% -157,0% -62,9% +175,0%
Flux d’investissement -72 486 -67 260 -25 906 -44 728 -1 093  -7,2% -61,5% +72,7% -97,6%
 
Dividendes payés -6 425 -11 245 -16 066 -16 713 -6 432  +75,0% +42,9% +4,0% -61,5%
Emprunts nets -6 158 474 3 901 -1 146 -9 501  -107,7% +723,0% -129,4% +729,1%
Flux de financement -16 624 -17 633 -13 063 -32 010 -18 324  +6,1% -25,9% +145,0% -42,8%
 
Variation nette de la trésorerie 7 614 1 551 56 942 6 209 57 652  -79,6% +3 571,3% -89,1% +828,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 196 527 108 296 182 399 208 828 206 853  -44,9% +68,4% +14,5% -0,9%
Charges d'exploitation -176 003 -115 701 -167 208 -182 498 -184 261  -34,3% +44,5% +9,1% +1,0%
   dont Coût des ventes -167 443 -106 565 -156 650 -171 980 -173 937  -36,4% +47,0% +9,8% +1,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 20 524 -7 405 15 190 26 330 22 593  -136,1% -305,1% +73,3% -14,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -118 -168 -135 -146 -132  +42,4% -19,6% +8,1% -9,6%
Résultat avant impôts 20 720 -6 182 16 397 26 429 22 785  -129,8% -365,2% +61,2% -13,8%
Impôts sur les bénéfices -5 322 -1 285 -4 466 -9 858 -5 930  -124,1% -447,5% +120,7% -39,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 429 -4 938 11 358 15 439 15 753  -134,2% -330,0% +35,9% +2,0%
 
EBITDA 41 792 11 082 34 964 46 257 10 357  -73,5% +215,5% +32,3% -77,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 252 -5 388 11 053 16 509 16 713  -135,3% -305,1% +49,4% +1,2%
Taux d’imposition 26% - 27% 37% 26%  - - +36,9% -30,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 492 150 456 075 475 929 505 641 538 416  -7,3% +4,4% +6,2% +6,5%
   dont Trésorerie 271 774 265 301 261 030 283 131 303 887  -2,4% -1,6% +8,5% +7,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 120 326 84 741 112 260 119 876 128 537  -29,6% +32,5% +6,8% +7,2%
   dont Stock 65 544 74 225 71 118 72 621 73 751  +13,2% -4,2% +2,1% +1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 170 082 170 673 171 791 171 127 171 615  +0,3% +0,7% -0,4% +0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 729 715 696 670 715 019 745 897 782 163  -4,5% +2,6% +4,3% +4,9%
 
Passifs courants 173 690 146 794 160 164 170 275 171 928  -15,5% +9,1% +6,3% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 94 429 73 658 89 044 105 080 103 856  -22,0% +20,9% +18,0% -1,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 355 229 134 251 230  -35,5% -41,5% +87,3% -8,4%
Passifs totaux 216 191 188 606 201 535 211 782 212 725  -12,8% +6,9% +5,1% +0,4%
 
Action ordinaire 14 270 14 270 14 270 14 270 14 270  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 449 031 440 810 452 169 464 396 480 214  -1,8% +2,6% +2,7% +3,4%
Capitaux propres 480 732 476 119 485 875 504 597 537 826  -1,0% +2,0% +3,9% +6,6%
 
Dette portant intérets 355 229 134 251 230  -35,5% -41,5% +87,3% -8,4%
Dette nette -271 419 -265 072 -260 896 -282 880 -303 657  -2,3% -1,6% +8,4% +7,3%
Fonds de roulement 318 460 309 281 315 765 335 366 366 488  -2,9% +2,1% +6,2% +9,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 14 429 -4 938 11 358 15 439 15 753  -134,2% -330,0% +35,9% +2,0%
 
Dépréciation 10 477 8 548 9 216 9 841 10 357  -18,4% +7,8% +6,8% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 755 -4 340 -1 417 -8 709 -5  +147,3% -67,4% +514,6% -99,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 414 35 944 -30 854 -6 980 -5 906  -1 152,8% -185,8% -77,4% -15,4%
Ajust. des stocks 10 -8 461 -568 -655 1 255  -84 710,0% -93,3% +15,3% -291,6%
Autres flux opérationnels 1 210 5 595 -4 893 -2 557 965  +362,4% -187,5% -47,7% -137,7%
Flux opérationnel 19 161 10 525 7 599 31 242 25 596  -45,1% -27,8% +311,1% -18,1%
 
Dépenses d’investissement 12 503 8 216 12 221 7 024 6 072  -34,3% +48,7% -42,5% -13,6%
Investissements -1 962 22 628 2 983 209 4 072  -1 253,3% -86,8% -93,0% +1 848,3%
Flux d’investissement -14 986 14 713 -6 932 -6 681 -2 193  -198,2% -147,1% -3,6% -67,2%
 
Dividendes payés -640 -2 970 -245 -2 981 -236  +364,1% -91,8% +1 116,7% -92,1%
Emprunts nets 773 -6 674 310 -1 161 -1 976  -963,4% -104,6% -474,5% +70,2%
Flux de financement 125 -10 665 -1 301 -4 143 -2 215  -8 632,0% -87,8% +218,4% -46,5%
 
Variation nette de la trésorerie 3 030 14 651 -405 21 016 22 390  +383,5% -102,8% -5 289,1% +6,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.