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Koito Mfg (7276.TSE, JP3284600008)

Koito Manufacturing Co., Ltd. manufactures and markets automotive lighting equipment, electrical equipment, and other products in Japan, North America, China, rest of Asia, Europe, and internationally. The company provides automotive lighting products and accessories, including LED, discharge, and halogen headlamps, as well as fog lamps; and signaling lamps/other lighting products comprising LED rear combination, side turn signal, and high-mounted stop lamps. It also offers aircraft lighting and other equipment, such as interior and exterior lights, and caution warning panels, as well as electrical, hydraulic, and mechanical equipment; and ship lights/special products consisting of LED marine lamps and destination indicators. In addition, it manufactures and markets electronic components, electrical devices, telecommunications equipment, precision machinery, miniature bulbs, electrical equipment, resin metal molds, railroad car …

Siège social : 4-8-3, Takanawa, Tokyo, Japan, 108-8711

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Koito Mfg

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Koito Mfg Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 741 000 74,3% 23,3% 43,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 13,3 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 455,0 JPY masqué 4 652,1 5 145,5 4 155,0 7 380,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Koito Mfg Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Koito Mfg Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% -5,5% +2,6% -12,3% -33,6% -17,0% -13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,2% -37,3% -3,9% +22,0% +67,3% +163,1% +416,3%

 

Équipe de direction de Koito Mfg Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiro Otake Chairman, CEO & Corp. Officer 75 Michiaki Kato Pres, COO & Director 63
Katsuyuki Kusakawa SMD of Engg. Headquarters Planning, Compliance, Cost Admin., Mobility Strategy Dept., & Director 66 Yuji Yokoya Adviser 72
Jun Toyota Sr. Managing Corp. Officer 63 Kenji Arima Exec. VP of Engg. Headquarters Mobility Strategy Dept., Research & Dev. and Director 68
Hideharu Konagaya Sr. MD of Fin. & Accounting Headquarters, Purchasing Dept and Director 59 Masami Uchiyama Sr. MD of Prod Headquarters Logistics, Safety Env, Control, Electronics Products Dept & Director 63
Atsushi Inoue Managing Corp. Officer of Corp. Planning Department & Gen. Affairs Department - Hideo Yamamoto Managing Corp. Officer of Gen. Affairs, Information System & Internal Audit Dept. 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Koito Mfg Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Koito Mfg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Koito Mfg

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Koito Mfg Co Ltd

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Fondamentaux de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 848 868 826 257 800 928 706 376 760 719  -2,7% -3,1% -11,8% +7,7%
EBITDA 147 985 129 337 116 928 95 124 94 120  -12,6% -9,6% -18,6% -1,1%
Résultat opérationnel 103 786 101 535 82 412 56 708 53 434  -2,2% -18,8% -31,2% -5,8%
Résultat net 83 397 72 895 58 022 37 612 38 340  -12,6% -20,4% -35,2% +1,9%
Free Cash Flow 53 677 42 885 30 176 41 429 36 775  -20,1% -29,6% +37,3% -11,2%
Marge de FCF 6% 5% 4% 6% 5%  -17,9% -27,4% +55,7% -17,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 23% 26% 32% 31%  -11,4% +15,9% +22,1% -1,7%
Capital investi 439 274 494 062 510 258 558 771 616 177  +12,5% +3,3% +9,5% +10,3%
Actions en circul. (en M) 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8  +0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 920,5 804,4 727,2 591,6 585,4  -12,6% -9,6% -18,6% -1,1%
Bénéfices par action 518,7 453,4 360,9 233,9 238,5  -12,6% -20,4% -35,2% +1,9%
Free Cash Flow par action 333,9 266,7 187,7 257,7 228,7  -20,1% -29,6% +37,3% -11,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koito Mfg Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Koito Mfg Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 18% 18% 16% 14% 13%  -3,2% -10,5% -13,9% -8,3%
Marge d’EBITDA 17% 16% 15% 13% 12%  -10,2% -6,7% -7,8% -8,1%
Marge opérationnelle 12% 12% 10% 8% 7%  +0,5% -16,3% -22,0% -12,5%
Marge bénéficiaire 10% 9% 7% 5% 5%  -10,2% -17,9% -26,5% -5,3%
Marge de FCF 6% 5% 4% 6% 5%  -17,9% -27,4% +55,7% -17,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 7,9% 5,0% 4,7%  - -23,5% -37,1% -5,9%
Rentabilité financière (ROE) - 16,7% 12,3% 7,4% 6,8%  - -26,3% -40,0% -8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Koito Mfg Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5  +3,9% -1,2% +11,4% -1,2%
Liquidité générale 2,7 2,8 2,8 3,1 3,2  +3,1% +1,1% +10,5% +1,9%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -2,0 -2,1 -3,0 -3,2  +26,1% +4,9% +43,6% +6,8%
Dette sur actifs 4% 4% 4% 3% 3%  +2,4% -8,0% -33,8% +9,3%
Dette sur capitaux propres 7% 7% 6% 4% 4%  -0,2% -12,7% -36,6% +8,7%
Couverture par l’EBITDA - 154,5 134,4 163,7 120,5  - -13,0% +21,8% -26,4%
   ∼ par l’EBIT - 116,2 92,9 98,4 74,7  - -20,0% +5,9% -24,1%
   ∼ par le flux opérationel - 115,5 97,7 129,0 84,1  - -15,4% +32,1% -34,8%
Coût de la dette - 2,7% 2,8% 2,3% 3,4%  - +2,9% -18,0% +47,6%

 

Graphique des dividendes de Koito Mfg Co Ltd

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Ratios de distribution de Koito Mfg Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 83 397 72 895 58 022 37 612 38 340  -12,6% -20,4% -35,2% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 53 677 42 885 30 176 41 429 36 775  -20,1% -29,6% +37,3% -11,2%
Dividende payé -11 245 -16 066 -16 713 -6 432 -8 684  +42,9% +4,0% -61,5% +35,0%
Distribution sur résultat net 13% 22% 29% 17% 23%  +63,5% +30,7% -40,6% +32,4%
Distribution sur FCF 21% 37% 55% 16% 24%  +78,8% +47,8% -72,0% +52,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koito Mfg Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koito Mfg Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 33 36 36 44 50  +9,1% -0,8% +24,3% +12,8%
Délai paiement clients (DSO) 55 58 55 66 61  +4,3% -5,2% +21,1% -8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 47 57 55  - -7,1% +21,8% -3,2%
Conversion de l’encaisse - 44 44 54 56  - +0,6% +22,9% +3,4%
Rotation des actifs 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9  -11,3% -1,9% -17,7% -1,5%
Frais généraux sur CP 9% 7% 7% 5% 5%  -26,0% -1,3% -25,3% -6,2%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -14,5% +6,0% -5,2% -4,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Koito Mfg Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Koito Mfg Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Koito Mfg Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koito Mfg Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Koito Mfg Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Koito Mfg

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Dividendes par action détachés par Koito Mfg Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--30,00---------
2021--30,00-----24,00---
2020--20,00-----20,00---
2019--52,00-----52,00---
2018--20,00-----40,00---
2017--34,00-----36,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--10,00-----16,00---
2014--14,00-----14,00---
2013--12,00-----12,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--9,00-----9,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--12,00-----12,00---
2007--11,00-----11,00---
2006--11,00-----11,00---
2005--7,00-----9,00---
2004--7,00-----7,00---
2003--6,00-----5,00---
2002--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 848 868 826 257 800 928 706 376 760 719  -2,7% -3,1% -11,8% +7,7%
Charges d'exploitation -52 818 -45 983 -45 626 -40 536 -42 615  -12,9% -0,8% -11,2% +5,1%
   dont Coût des ventes -692 264 -678 738 -672 890 -609 132 -664 669  -2,0% -0,9% -9,5% +9,1%
   dont Frais généraux -37 567 -31 263 -32 124 -26 848 -27 678  -16,8% +2,8% -16,4% +3,1%
Résultat opérationnel 103 786 101 535 82 412 56 708 53 434  -2,2% -18,8% -31,2% -5,8%
Autres revenus/frais nets 19 926 2 904 1 646 2 721 7 738  -85,4% -43,3% +65,3% +184,4%
Charge d'intérêt 0 -837 -870 -581 -781  - +3,9% -33,2% +34,4%
Résultat avant impôts 123 712 104 439 84 058 59 429 61 172  -15,6% -19,5% -29,3% +2,9%
Impôts sur les bénéfices -31 480 -23 545 -21 970 -18 969 -19 188  -25,2% -6,7% -13,7% +1,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 397 72 895 58 022 37 612 38 340  -12,6% -20,4% -35,2% +1,9%
 
EBITDA 147 985 129 337 116 928 95 124 94 120  -12,6% -9,6% -18,6% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 376 78 645 60 872 38 608 36 673  +1,6% -22,6% -36,6% -5,0%
Taux d’imposition 25% 23% 26% 32% 31%  -11,4% +15,9% +22,1% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 5 279,9 5 138,9 4 981,4 4 393,3 4 731,3  -2,7% -3,1% -11,8% +7,7%
EBITDA par action 920,5 804,4 727,2 591,6 585,4  -12,6% -9,6% -18,6% -1,1%
Bénéfices par action 518,7 453,4 360,9 233,9 238,5  -12,6% -20,4% -35,2% +1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 481 291 513 569 492 150 538 416 579 086  +6,7% -4,2% +9,4% +7,6%
   dont Trésorerie 260 644 287 803 271 774 303 887 323 943  +10,4% -5,6% +11,8% +6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 128 980 130 954 120 326 128 537 126 740  +1,5% -8,1% +6,8% -1,4%
   dont Stock 62 293 66 632 65 544 73 751 90 760  +7,0% -1,6% +12,5% +23,1%
Placements à long terme 51 475 49 031 - - -  -4,7% - - -
Biens corporels 133 935 158 769 170 082 171 615 182 608  +18,5% +7,1% +0,9% +6,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 419 3 183 - - -  +31,6% - - -
Actifs totaux 672 921 738 172 729 711 782 160 855 237  +9,7% -1,1% +7,2% +9,3%
 
Passifs courants 177 092 183 265 173 690 171 928 181 404  +3,5% -5,2% -1,0% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 92 217 93 816 85 737 95 989 102 641  +1,7% -8,6% +12,0% +6,9%
   dont Dette à court terme 15 845 23 507 29 171 20 715 24 531  +48,4% +24,1% -29,0% +18,4%
Dette à long terme 13 083 8 975 355 230 490  -31,4% -96,0% -35,2% +113,0%
Passifs totaux 228 116 234 611 216 191 212 725 227 924  +2,8% -7,9% -1,6% +7,1%
 
Action ordinaire 14 270 14 270 14 270 14 270 14 270  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 350 903 407 725 449 031 480 214 509 958  +16,2% +10,1% +6,9% +6,2%
Capitaux propres 410 346 461 580 480 732 537 826 591 156  +12,5% +4,1% +11,9% +9,9%
 
Dette portant intérets 28 928 32 482 29 526 20 945 25 021  +12,3% -9,1% -29,1% +19,5%
Dette nette -231 716 -255 321 -242 248 -282 942 -298 922  +10,2% -5,1% +16,8% +5,6%
Fonds de roulement 304 199 330 304 318 460 366 488 397 682  +8,6% -3,6% +15,1% +8,5%
Actions en circulation (en M) 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 83 397 72 895 58 022 37 612 38 340  -12,6% -20,4% -35,2% +1,9%
 
Dépréciation 32 287 32 060 36 066 37 962 35 811  -0,7% +12,5% +5,3% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets -47 945 -35 953 -19 079 -14 471 -13 369  -25,0% -46,9% -24,2% -7,6%
Ajust. comptes débiteurs -4 619 -1 879 7 339 -7 796 7 213  -59,3% -490,6% -206,2% -192,5%
Ajust. des stocks -6 601 -5 185 -2 161 -8 429 -10 191  -21,5% -58,3% +290,1% +20,9%
Autres flux opérationnels 779 -3 034 -10 398 -890 -11 791  -489,5% +242,7% -91,4% +1 224,8%
Flux opérationnel 94 793 96 666 84 972 74 962 65 707  +2,0% -12,1% -11,8% -12,3%
 
Dépenses d’investissement 41 116 53 781 54 796 33 533 28 932  +30,8% +1,9% -38,8% -13,7%
Investissements -51 398 29 306 10 870 29 892 -22 329  -157,0% -62,9% +175,0% -174,7%
Flux d’investissement -67 260 -25 906 -44 728 -1 093 -52 151  -61,5% +72,7% -97,6% +4 671,4%
 
Dividendes payés -11 245 -16 066 -16 713 -6 432 -8 684  +42,9% +4,0% -61,5% +35,0%
Emprunts nets 474 3 901 -1 146 -9 501 1 194  +723,0% -129,4% +729,1% -112,6%
Flux de financement -17 633 -13 063 -32 010 -18 324 -8 491  -25,9% +145,0% -42,8% -53,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 550 56 943 6 209 57 653 7 726  +3 573,7% -89,1% +828,5% -86,6%
 
Free Cash Flow par action 333,9 266,7 187,7 257,7 228,7  -20,1% -29,6% +37,3% -11,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 183 911 168 813 199 673 208 322 193 443  -8,2% +18,3% +4,3% -7,1%
Charges d'exploitation -10 364 -10 391 -10 843 -11 017 -11 476  +0,3% +4,3% +1,6% +4,2%
   dont Coût des ventes -158 011 -149 805 -174 656 -182 197 -175 588  -5,2% +16,6% +4,3% -3,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 15 535 8 617 14 174 15 109 6 379  -44,5% +64,5% +6,6% -57,8%
Autres revenus/frais nets 737 923 2 953 3 124 -5 911  +25,2% +219,9% +5,8% -289,2%
Charge d'intérêt -154 -157 -202 -268 -311  +1,9% +28,7% +32,7% +16,0%
Résultat avant impôts 16 272 9 540 17 127 18 233 468  -41,4% +79,5% +6,5% -97,4%
Impôts sur les bénéfices -4 764 -3 529 -4 727 -6 168 -489  -25,9% +33,9% +30,5% -92,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 654 5 311 11 498 10 877 1 057  -50,2% +116,5% -5,4% -90,3%
 
EBITDA 23 632 17 505 25 680 27 303 8 883  -25,9% +46,7% +6,3% -67,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 987 5 429 10 262 9 998 4 221  -50,6% +89,0% -2,6% -57,8%
Taux d’imposition 29% 37% 28% 34% -  +26,3% -25,4% +22,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 1 143,8 1 050,3 1 242,2 1 296,1 1 203,5  -8,2% +18,3% +4,3% -7,1%
EBITDA par action 147,0 108,9 159,8 169,9 55,3  -25,9% +46,7% +6,3% -67,5%
Bénéfices par action 66,3 33,0 71,5 67,7 6,6  -50,1% +116,5% -5,4% -90,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 543 424 539 706 556 827 579 086 574 034  -0,7% +3,2% +4,0% -0,9%
   dont Trésorerie 320 168 324 308 316 119 323 943 326 743  +1,3% -2,5% +2,5% +0,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 112 057 95 440 116 843 126 740 114 416  -14,8% +22,4% +8,5% -9,7%
   dont Stock 75 012 84 909 86 886 90 760 96 525  +13,2% +2,3% +4,5% +6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 172 280 170 805 174 820 182 608 195 205  -0,9% +2,4% +4,5% +6,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 791 157 787 331 814 479 855 237 862 269  -0,5% +3,4% +5,0% +0,8%
 
Passifs courants 170 046 160 254 168 287 181 404 172 202  -5,8% +5,0% +7,8% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 89 451 84 316 96 514 102 641 93 588  -5,7% +14,5% +6,3% -8,8%
   dont Dette à court terme 21 755 22 862 23 110 24 531 24 782  +5,1% +1,1% +6,1% +1,0%
Dette à long terme 353 547 512 490 114  +55,0% -6,4% -4,3% -76,7%
Passifs totaux 212 912 204 261 214 963 227 924 220 310  -4,1% +5,2% +6,0% -3,3%
 
Action ordinaire 14 270 14 270 14 270 14 270 14 270  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 486 130 491 440 499 081 509 958 504 078  +1,1% +1,6% +2,2% -1,2%
Capitaux propres 546 929 552 095 566 643 591 156 604 128  +0,9% +2,6% +4,3% +2,2%
 
Dette portant intérets 22 108 23 409 23 622 25 021 24 896  +5,9% +0,9% +5,9% -0,5%
Dette nette -298 060 -300 899 -292 497 -298 922 -301 847  +1,0% -2,8% +2,2% +1,0%
Fonds de roulement 373 378 379 452 388 540 397 682 401 832  +1,6% +2,4% +2,4% +1,0%
Actions en circulation (en M) 160,8 160,7 160,7 160,7 160,7  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 10 654 5 311 11 498 10 877 -1 057  -50,2% +116,5% -5,4% -109,7%
 
Dépréciation 8 060 8 508 9 253 9 990 9 140  +5,6% +8,8% +8,0% -8,5%
Ajustements des bénéfices nets -5 250 -933 -4 019 -3 167 3 364  -82,2% +330,8% -21,2% -206,2%
Ajust. comptes débiteurs 16 869 16 506 -19 503 -6 659 18 058  -2,2% -218,2% -65,9% -371,2%
Ajust. des stocks -444 -9 785 48 -10 -1 595  +2 103,8% -100,5% -120,8% +15 850,0%
Autres flux opérationnels -1 327 -5 975 -6 434 1 945 163  +350,3% +7,7% -130,2% -91,6%
Flux opérationnel 28 609 11 532 5 125 20 441 15 616  -59,7% -55,6% +298,8% -23,6%
 
Dépenses d’investissement 7 025 6 572 7 468 7 867 8 206  -6,4% +13,6% +5,3% +4,3%
Investissements -7 896 -496 -2 463 -11 474 -9 875  -93,7% +396,6% +365,9% -13,9%
Flux d’investissement -14 854 -7 175 -10 238 -19 884 -18 091  -51,7% +42,7% +94,2% -9,0%
 
Dividendes payés -4 494 -325 -3 600 -265 -4 495  -92,8% +1 007,7% -92,6% +1 596,2%
Emprunts nets 430 1 506 -278 -464 204  +250,2% -118,5% +66,9% -144,0%
Flux de financement -4 729 857 -3 883 -736 -5 271  -118,1% -553,1% -81,0% +616,2%
 
Variation nette de la trésorerie 9 257 5 157 -8 124 1 436 -6 341  -44,3% -257,5% -117,7% -541,6%
 
Free Cash Flow par action 134,2 30,9 -14,6 78,2 46,1  -77,0% -147,2% -636,7% -41,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.