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Koito Manufacturing (7276.TSE, JP3284600008)

Koito Manufacturing Co., Ltd. manufactures and markets automotive lighting equipment, electrical equipment, and other products in Japan, North America, China, rest of Asia, Europe, and internationally. The company provides automotive lighting products and accessories, including LED, discharge, and halogen headlamps, as well as fog lamps; and signaling lamps/other lighting products comprising LED rear combination, side turn signal, and high-mounted stop lamps. It also offers aircraft lighting and other equipment, such as interior and exterior lights, and caution warning panels, as well as electrical, hydraulic, and mechanical equipment; and ship lights/special products consisting of LED marine lamps and destination indicators. In addition, it manufactures and markets electronic components, electrical devices, telecommunications equipment, precision machinery, miniature bulbs, electrical equipment, resin metal molds, railroad car …

Siège social : 4-8-3, Takanawa, Tokyo, Japan, 108-8711

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Koito Manufacturing

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Koito Manufacturing Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 734 000 77,9% 26,1% 46,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,3 29,4 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 660,0 JPY masqué 5 650,0 5 026,0 2 543,2 6 880,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Koito Manufacturing Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Koito Manufacturing Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23,3% +17,5% +28,1% +40,7% +19,4% +8,7% -9,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,1% +36,9% +94,2% +262,0% +542,9% +571,7% +506,1%

 

Équipe de direction de Koito Manufacturing Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiro Otake Chairman, CEO & Corp. Officer 73 Hiroshi Mihara Pres, COO & Director 65
Takashi Ohtake Sr. Adviser & Director 81 Katsuyuki Kusakawa SMD of Engg. Headquarters Planning, Compliance, Cost Admin., Mobility Strategy Dept., & Director 64
Koichi Sakakibara EVP of Personnel, Gen. Affairs Dept., Shizuoka Quality Assurance Department & Director 68 Yuji Yokoya Adviser 70
Jun Toyota Managing Corp. Officer of International Operations Headquarters & Director 61 Michiaki Kato Sr. MD, Sales Headquarters, International Operations Headquarters & Director 61
Kenji Arima Exec. VP of Engg. Headquarters Mobility Strategy Dept., Research & Dev. and Director 66 Hideharu Konagaya Sr. MD of Fin. & Accounting Headquarters, Purchasing Dept and Director 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Koito Manufacturing Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Koito Manufacturing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Koito Manufacturing Co., Ltd

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Fondamentaux de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 813 477 841 456 848 868 826 257 800 928  +3,4% +0,9% -2,7% -3,1%
EBITDA 114 904 155 926 189 107 169 396 157 060  +35,7% +21,3% -10,4% -7,3%
Résultat opérationnel 82 159 92 523 103 786 101 535 82 412  +12,6% +12,2% -2,2% -18,8%
Résultat net 46 303 56 692 83 397 72 895 58 022  +22,4% +47,1% -12,6% -20,4%
Free Cash Flow 31 604 59 013 53 677 42 885 30 176  +86,7% -9,0% -20,1% -29,6%
Marge de FCF 4% 7% 6% 5% 4%  +80,5% -9,8% -17,9% -27,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 29% 25% 23% 26%  -4,7% -11,0% -11,4% +15,9%
Capital investi 340 901 371 335 439 274 494 062 481 087  +8,9% +18,3% +12,5% -2,6%
Actions en circulation (en M) - 161 314 161 161  - +95,5% -48,8% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koito Manufacturing Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 18% 18% 18% 16%  +4,0% +5,3% -3,2% -10,5%
Marge d’EBITDA 14% 19% 22% 21% 20%  +31,2% +20,2% -8,0% -4,4%
Marge opérationnelle 10% 11% 12% 12% 10%  +8,9% +11,2% +0,5% -16,3%
Marge bénéficiaire 6% 7% 10% 9% 7%  +18,4% +45,8% -10,2% -17,9%
Marge de FCF 4% 7% 6% 5% 4%  +80,5% -9,8% -17,9% -27,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 12,5% 10,3% 7,9%  - +37,8% -17,5% -23,5%
Rentabilité financière (ROE) - 18,2% 22,3% 16,7% 12,3%  - +22,7% -25,2% -26,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,5 2,1 2,2 2,2  +6,2% +38,3% +4,1% -1,3%
Liquidité générale 1,9 2,1 2,7 2,8 2,8  +7,3% +31,5% +3,1% +1,1%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,1 -1,2 -1,5 -1,7  +17,8% +11,1% +23,0% +14,7%
Dette sur actifs 9% 5% 4% 4% 0%  -42,4% -19,3% +2,4% -98,9%
Dette sur capitaux propres 19% 10% 7% 7% 0%  -45,1% -32,4% -0,2% -99,0%
Couverture par l’EBITDA -158,3 179,2 230,3 202,4 180,5  -213,2% +28,5% -12,1% -10,8%
   ∼ par l’EBIT -113,2 142,8 191,0 164,1 139,1  -226,2% +33,8% -14,1% -15,2%
   ∼ par le flux opérationel -101,7 113,1 115,5 115,5 97,7  -211,2% +2,1% +0% -15,4%
Coût de la dette - 1,9% 2,6% 2,7% 5,3%  - +32,0% +6,2% +94,4%

 

Graphique des dividendes de Koito Manufacturing Co., Ltd

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Ratios de distribution de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 46 303 56 692 83 397 72 895 58 022  +22,4% +47,1% -12,6% -20,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 604 59 013 53 677 42 885 30 176  +86,7% -9,0% -20,1% -29,6%
Dividende payé -6 748 -6 425 -11 245 -16 066 -16 713  -4,8% +75,0% +42,9% +4,0%
Distribution sur résultat net 15% 11% 13% 22% 29%  -22,2% +19,0% +63,5% +30,7%
Distribution sur FCF 21% 11% 21% 37% 55%  -49,0% +92,4% +78,8% +47,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koito Manufacturing Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 35 35 33 36 36  +0,7% -5,8% +9,1% -0,8%
Délai paiement clients (DSO) 61 59 50 52 49  -2,3% -15,4% +4,3% -5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 49 50 47  - -26,6% +2,5% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 27 34 38 38  - +24,2% +11,6% +0,7%
Rotation des actifs 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1  -7,5% -1,3% -11,3% -1,9%
Frais généraux sur CP 19% 16% 13% 10% 9%  -14,1% -21,1% -22,6% -4,7%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 6% 6%  -2,5% -4,5% -10,6% +2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Koito Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koito Manufacturing Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Koito Manufacturing Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Koito Manufacturing

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Dividendes par action détachés par Koito Manufacturing Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--20,00---------
2019--52,00-----52,00---
2018--20,00-----40,00---
2017--34,00-----36,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--16,00-----16,00---
2014--14,00-----14,00---
2013--12,00-----12,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--9,00-----9,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--12,00-----12,00---
2007--11,00-----11,00---
2006--11,00-----11,00---
2005--7,00-----9,00---
2004--7,00-----7,00---
2003--6,00-----5,00---
2002--4,00-----4,00---
2001--4,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 813 477 841 456 848 868 826 257 800 928  +3,4% +0,9% -2,7% -3,1%
Charges d'exploitation -731 318 -748 932 -745 082 -724 721 -718 516  +2,4% -0,5% -2,7% -0,9%
   dont Coût des ventes -676 553 -694 089 -692 264 -678 738 -672 890  +2,6% -0,3% -2,0% -0,9%
   dont Frais généraux -54 398 -54 843 -52 818 -45 983 -45 626  +0,8% -3,7% -12,9% -0,8%
Résultat opérationnel 82 159 92 523 103 786 101 535 82 412  +12,6% +12,2% -2,2% -18,8%
Autres revenus/frais nets -7 453 -912 19 926 2 903 -  -87,8% -2 284,9% -85,4% -
Charge d'intérêt -726 -870 -821 -837 -870  -219,8% -5,6% +1,9% +3,9%
Résultat avant impôts 74 706 91 614 123 712 104 439 84 058  +22,6% +35,0% -15,6% -19,5%
Impôts sur les bénéfices -22 422 -26 201 -31 480 -23 545 -21 970  +16,9% +20,1% -25,2% -6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 303 56 692 83 397 72 895 58 022  +22,4% +47,1% -12,6% -20,4%
 
EBITDA 114 904 155 926 189 107 169 396 157 060  +35,7% +21,3% -10,4% -7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 500 66 062 77 376 78 645 60 872  +14,9% +17,1% +1,6% -22,6%
Taux d’imposition 30% 29% 25% 23% 26%  -4,7% -11,0% -11,4% +15,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 394 562 460 880 481 291 513 569 492 150  +16,8% +4,4% +6,7% -4,2%
   dont Trésorerie 161 762 206 956 260 644 287 803 271 774  +27,9% +25,9% +10,4% -5,6%
   dont Placements à CT 182 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 134 878 136 251 116 329 118 116 107 872  +1,0% -14,6% +1,5% -8,7%
   dont Stock 64 180 66 332 62 293 66 632 65 544  +3,4% -6,1% +7,0% -1,6%
Placements à long terme 47 601 48 415 51 475 49 031 -  +1,7% +6,3% -4,7% -
Biens corporels 139 300 141 538 133 935 158 769 170 082  +1,6% -5,4% +18,5% +7,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 997 1 985 2 419 3 183 -  -0,6% +21,9% +31,6% -
Actifs totaux 588 683 658 341 672 924 738 175 729 715  +11,8% +2,2% +9,7% -1,1%
 
Passifs courants 204 793 222 989 177 092 183 265 173 690  +8,9% -20,6% +3,5% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 128 357 127 126 92 217 93 816 85 737  -1,0% -27,5% +1,7% -8,6%
   dont Dette à court terme 41 249 21 885 15 845 23 507 -  -46,9% -27,6% +48,4% -
Dette à long terme 13 176 13 172 13 083 8 975 355  0% -0,7% -31,4% -96,0%
Passifs totaux 259 014 277 341 228 116 234 611 216 191  +7,1% -17,7% +2,8% -7,9%
 
Action ordinaire 14 270 14 270 14 270 14 270 14 270  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 228 490 278 755 350 903 407 725 449 031  +22,0% +25,9% +16,2% +10,1%
Capitaux propres 286 476 336 278 410 346 461 580 480 732  +17,4% +22,0% +12,5% +4,1%
 
Dettes portant intérets 54 425 35 057 28 928 32 482 355  -35,6% -17,5% +12,3% -98,9%
Actions en circulation (en M) - 161 314 161 161  - +95,5% -48,8% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 46 303 56 692 83 397 72 895 58 022  +22,4% +47,1% -12,6% -20,4%
 
Dépréciation 32 745 31 721 32 287 32 060 36 066  -3,1% +1,8% -0,7% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets -38 107 -22 483 -47 945 -35 953 -19 079  -41,0% +113,3% -25,0% -46,9%
Ajust. comptes débiteurs -14 301 -14 518 -4 619 -1 879 -  +1,5% -68,2% -59,3% -
Ajust. des stocks -7 801 -4 640 -6 601 -5 185 -2 161  -40,5% +42,3% -21,5% -58,3%
Autres flux opérationnels 14 814 -372 779 -3 034 -10 398  -102,5% -309,4% -489,5% +242,7%
Flux opérationnel 73 828 98 388 94 793 96 666 84 972  +33,3% -3,7% +2,0% -12,1%
 
Dépenses d’investissement 42 224 39 375 41 116 53 781 54 796  -6,7% +4,4% +30,8% +1,9%
Investissements -21 260 -72 486 -67 260 -25 906 -44 728  +241,0% -7,2% -61,5% +72,7%
Flux d’investissement -62 777 -72 486 -67 260 -25 906 -44 728  +15,5% -7,2% -61,5% +72,7%
 
Dividendes payés -6 748 -6 425 -11 245 -16 066 -16 713  -4,8% +75,0% +42,9% +4,0%
Emprunts nets 1 171 -6 158 474 3 901 -1 146  -625,9% -107,7% +723,0% -129,4%
Flux de financement -10 062 -16 624 -17 633 -13 063 -  +65,2% +6,1% -25,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 196 7 614 11 175 56 942 6 209  -736,6% +46,8% +409,5% -89,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 202 013 205 340 196 527 108 296 182 399  +1,6% -4,3% -44,9% +68,4%
Charges d'exploitation -179 835 -185 177 -176 003 -115 701 -167 208  +3,0% -5,0% -34,3% +44,5%
   dont Coût des ventes -169 420 -171 606 -167 443 -106 565 -156 650  +1,3% -2,4% -36,4% +47,0%
   dont Frais généraux -10 415 -13 571 - - -  +30,3% - - -
Résultat opérationnel 22 179 20 163 20 524 -7 405 15 190  -9,1% +1,8% -136,1% -305,1%
Autres revenus/frais nets 308 696 - - -  +126,0% - - -
Charge d'intérêt -273 -244 -118 -168 -135  -10,6% -51,6% +42,4% -19,6%
Résultat avant impôts 22 487 20 858 20 720 -6 182 16 397  -7,2% -0,7% -129,8% -365,2%
Impôts sur les bénéfices -6 118 -5 503 -5 322 -1 285 -4 466  -10,1% -3,3% -124,1% -447,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 155 14 479 14 429 -4 938 11 358  -4,5% -0,3% -134,2% -330,0%
 
EBITDA 39 836 40 044 41 792 11 082 34 964  +0,5% +4,4% -73,5% +215,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 145 14 843 15 252 -5 388 11 053  -8,1% +2,8% -135,3% -305,1%
Taux d’imposition 27% 26% 26% - 27%  -3,0% -2,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 503 534 498 349 492 150 456 075 475 929  -1,0% -1,2% -7,3% +4,4%
   dont Trésorerie 277 703 275 329 271 774 265 301 261 030  -0,9% -1,3% -2,4% -1,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 111 659 106 997 107 872 74 939 101 059  -4,2% +0,8% -30,5% +34,9%
   dont Stock 67 363 67 738 65 544 74 225 71 118  +0,6% -3,2% +13,2% -4,2%
Placements à long terme 53 036 54 878 - - -  +3,5% - - -
Biens corporels 169 153 175 878 170 082 170 673 171 791  +4,0% -3,3% +0,3% +0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 084 3 200 - - -  +3,8% - - -
Actifs totaux 742 029 744 847 729 715 696 670 715 019  +0,4% -2,0% -4,5% +2,6%
 
Passifs courants 186 618 176 742 173 690 146 794 160 164  -5,3% -1,7% -15,5% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 91 945 93 251 85 737 67 596 82 007  +1,4% -8,1% -21,2% +21,3%
   dont Dette à court terme 23 959 24 476 - - -  +2,2% - - -
Dette à long terme 5 620 5 289 355 229 134  -5,9% -93,3% -35,5% -41,5%
Passifs totaux 234 548 224 466 216 191 188 606 201 535  -4,3% -3,7% -12,8% +6,9%
 
Action ordinaire 14 270 14 270 14 270 14 270 14 270  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 428 482 434 603 449 031 440 810 452 169  +1,4% +3,3% -1,8% +2,6%
Capitaux propres 474 503 486 112 480 732 476 119 485 875  +2,4% -1,1% -1,0% +2,0%
 
Dettes portant intérets 29 579 29 765 355 229 134  +0,6% -98,8% -35,5% -41,5%
Actions en circulation (en M) 161 161 161 161 -  0% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Koito Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 15 155 14 479 14 429 -4 938 11 358  -4,5% -0,3% -134,2% -330,0%
 
Dépréciation 8 538 9 471 10 477 8 548 9 216  +10,9% +10,6% -18,4% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets -3 260 -7 417 -1 755 -4 340 -1 417  +127,5% -76,3% +147,3% -67,4%
Ajust. comptes débiteurs -11 255 5 567 - - -  -149,5% - - -
Ajust. des stocks -3 122 821 10 -8 461 -568  -126,3% -98,8% -84 710,0% -93,3%
Autres flux opérationnels -7 233 -2 655 1 210 5 595 -4 893  -63,3% -145,6% +362,4% -187,5%
Flux opérationnel 11 810 19 524 19 161 10 525 7 599  +65,3% -1,9% -45,1% -27,8%
 
Dépenses d’investissement 14 404 13 768 12 503 8 216 12 221  -4,4% -9,2% -34,3% +48,7%
Investissements -12 124 -5 381 -14 986 14 713 -6 932  -55,6% +178,5% -198,2% -147,1%
Flux d’investissement -12 124 -5 381 -14 986 14 713 -6 932  -55,6% +178,5% -198,2% -147,1%
 
Dividendes payés -633 -7 716 -640 -2 970 -245  +1 119,0% -91,7% +364,1% -91,8%
Emprunts nets 374 -141 773 -6 674 310  -137,7% -648,2% -963,4% -104,6%
Flux de financement -2 526 -10 340 - - -  +309,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -3 302 4 255 3 030 14 651 -405  -228,9% -28,8% +383,5% -102,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.