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Denso Corp. (6902.TSE, JP3551500006)
DENSO Corporation engages in the manufacture and sale of automotive parts in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally. The company offers air-conditioning systems, including thermal management heat pump system, heat pump air-conditioning systems, refrigerant products, personal heating and cooling devices, air quality system, heat exchangers, bus air-conditioning systems, automotive freezers, and cooling products, as well as heating, ventilation, and air-conditioning units. It also provides gasoline, diesel, hybrid, electric vehicle, and fuel cell vehicle power-train systems; and safety and cockpit systems, such as driving environment recognition, vehicle dynamic control, collision safety, visibility support, cockpit information, and information security systems, as well as other products. In addition, the company offers automotive service parts and accessories comprising spark plugs, oil …
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- Big-Cap : 6 631 130 MJPY (44 429 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 1-1, Showa-cho, Kariya, Japan, 448-8661
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Denso Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Denso Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 748 857 000 | 58,7% | 40,4% | 22,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 25,1 | 11,5 | 0,7 | 1,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 8 855,0 JPY | masqué | 7 897,6 | 7 382,4 | 6 310,5 | 8 932,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Denso Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Denso Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,8% | +16,7% | +18,6% | +23,1% | +14,7% | +17,0% | +120,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +129,4% | +79,6% | +113,8% | +163,7% | +69,8% | +127,1% | +169,4% |
Équipe de direction de Denso Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Koji Arima | CEO, Pres & Director | 65 | Yasushi Matsui | CFO, CRO & Sr. Exe. Officer, Head of Corp. Strategy Center of Group Companies of Japan and Director | 59 |
| Yoshifumi Kato | CTO, Head of Bus. Group & Sr. Exec. Officer | - | Yukihiro Shinohara | Support of Pres, Chief Risk Off, Chief Compliance Off, Chief Quality Off, EVP & Director | 63 |
| Kenichiro Ito | Chief Human Resource Officer, Sr. Exec. Officer & Director | 61 | Katsuhisa Shimokawa | Chief Monozukuri Officer, Head of Industrial Solution Bus. Unit & Sr. Exec. Officer | 64 |
| Kazuaki Fujitani | Head of OEM Sales & Mkting Group, Solution Sales & Mrktg Group, Tokyo Sales and Sr. Exeutive Officer | - | Shoji Tsuzuki | Chief Digital Officer, Head of IT Digital Center and Sr. Exec. Officer | 64 |
| Yasuhiro Iida | Head of Global Purchasing Group & Sr. Exec. Officer | - | Jiro Ebihara | Head of Electrification Systems Busi. Group & Env. Neutral Systems Devel. Div. & Sr. Exe. Offi. | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Denso Corp. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Denso Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Denso Corp.
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Fondamentaux de Denso Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 108 291 | 5 362 772 | 5 153 476 | 4 936 725 | 5 515 512 | +5,0% | -3,9% | -4,2% | +11,7% | |
| EBITDA | 705 141 | 630 270 | 412 140 | 490 685 | 687 705 | -10,6% | -34,6% | +19,1% | +40,2% | |
| Résultat opérationnel | 412 676 | 316 196 | 99 252 | 155 107 | 341 179 | -23,4% | -68,6% | +56,3% | +120,0% | |
| Résultat net | 320 561 | 254 524 | 68 099 | 125 055 | 263 901 | -20,6% | -73,2% | +83,6% | +111,0% | |
| Free Cash Flow | 190 011 | 85 981 | 128 689 | 2 554 | 23 493 | -54,7% | +49,7% | -98,0% | +819,9% | |
| Marge de FCF | 4% | 2% | 2% | 0% | 0% | -56,9% | +55,7% | -97,9% | +723,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 24% | 21% | 6% | 24% | 25% | -9,3% | -74,0% | +321,7% | +5,9% | |
| Capital investi | 4 072 171 | 4 145 892 | 3 862 508 | 4 745 234 | 5 290 792 | +1,8% | -6,8% | +22,9% | +11,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 781,0 | 779,6 | 774,9 | 774,9 | 769,9 | -0,2% | -0,6% | 0% | -0,6% | |
| EBITDA par action | 902,9 | 808,4 | 531,9 | 633,2 | 893,2 | -10,5% | -34,2% | +19,1% | +41,1% | |
| Bénéfices par action | 410,4 | 326,5 | 87,9 | 161,4 | 342,8 | -20,5% | -73,1% | +83,6% | +112,4% | |
| Free Cash Flow par action | 243,3 | 110,3 | 166,1 | 3,3 | 30,5 | -54,7% | +50,6% | -98,0% | +825,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Denso Corp.
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Ratio de profitabilité de Denso Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 17% | 15% | 14% | 13% | 15% | -7,3% | -8,6% | -5,4% | +8,4% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 12% | 8% | 10% | 12% | -14,9% | -32,0% | +24,3% | +25,4% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 6% | 2% | 3% | 6% | -27,0% | -67,3% | +63,1% | +96,9% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 5% | 1% | 3% | 5% | -24,4% | -72,2% | +91,7% | +88,9% | |
| Marge de FCF | 4% | 2% | 2% | 0% | 0% | -56,9% | +55,7% | -97,9% | +723,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,4% | 1,2% | 2,0% | 3,7% | - | -73,0% | +69,2% | +84,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,1% | 1,9% | 3,4% | 6,4% | - | -72,5% | +76,2% | +87,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Denso Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | -1,5% | -23,4% | +14,9% | -9,0% | |
| Liquidité générale | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | +1,6% | -18,3% | +12,9% | 0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -0,5 | -0,6 | -0,1 | 0,2 | -16,4% | +12,6% | -80,6% | -228,7% | |
| Dette sur actifs | 8% | 9% | 8% | 13% | 13% | +15,6% | -13,3% | +53,3% | +5,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 13% | 15% | 14% | 22% | 23% | +16,2% | -10,5% | +60,3% | +5,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 52,5 | 42,8 | 66,9 | 81,8 | - | -18,4% | +56,3% | +22,3% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 28,6 | 10,3 | 21,2 | 40,6 | - | -63,9% | +105,1% | +91,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 44,4 | 61,9 | 59,7 | 47,1 | - | +39,3% | -3,6% | -21,1% | |
| Coût de la dette | - | 2,3% | 1,9% | 1,1% | 0,9% | - | -19,2% | -41,4% | -18,0% |
Graphique des dividendes de Denso Corp.
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Ratios de distribution de Denso Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 320 561 | 254 524 | 68 099 | 125 055 | 263 901 | -20,6% | -73,2% | +83,6% | +111,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 190 011 | 85 981 | 128 689 | 2 554 | 23 493 | -54,7% | +49,7% | -98,0% | +819,9% | |
| Dividende payé | -97 837 | -105 348 | -108 486 | -108 486 | -115 865 | -207,7% | +3,0% | 0% | +6,8% | |
| Distribution sur résultat net | 31% | 41% | 159% | 87% | 44% | +35,6% | +284,9% | -45,5% | -49,4% | |
| Distribution sur FCF | 51% | 123% | 84% | 4 248% | 493% | +138,0% | -31,2% | +4 938,7% | -88,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Denso Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Denso Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 47 | 49 | 54 | 62 | 80 | +4,5% | +9,0% | +15,3% | +28,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 71 | 69 | 63 | 76 | 74 | -3,3% | -8,7% | +21,3% | -2,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 75 | 73 | 85 | 82 | - | -2,3% | +16,7% | -3,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 43 | 44 | 53 | 72 | - | +0,4% | +21,6% | +35,7% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | +4,5% | -1,5% | -20,0% | +1,7% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 14% | 20% | 13% | 11% | +14,7% | +37,8% | -32,8% | -19,0% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 10% | 13% | 10% | 8% | +9,2% | +35,5% | -19,7% | -19,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Denso Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Denso Corp.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Denso Corp.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Denso Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Denso Corp.
Dividendes par action détachés par Denso Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 63,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 58,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 108 291 | 5 362 772 | 5 153 476 | 4 936 725 | 5 515 512 | +5,0% | -3,9% | -4,2% | +11,7% | |
| Charges d'exploitation | -441 017 | -514 704 | -668 522 | -506 379 | -460 309 | +16,7% | +29,9% | -24,3% | -9,1% | |
| dont Coût des ventes | -4 254 598 | -4 531 872 | -4 423 876 | -4 275 239 | -4 714 024 | +6,5% | -2,4% | -3,4% | +10,3% | |
| dont Frais généraux | -447 732 | -513 323 | -668 509 | -514 492 | -460 449 | +14,6% | +30,2% | -23,0% | -10,5% | |
| Résultat opérationnel | 412 676 | 316 196 | 99 252 | 155 107 | 341 179 | -23,4% | -68,6% | +56,3% | +120,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 37 227 | 39 835 | -9 621 | 38 646 | 43 629 | +7,0% | -124,2% | -501,7% | +12,9% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -12 007 | -9 621 | -7 330 | -8 403 | - | -19,9% | -23,8% | +14,6% | |
| Résultat avant impôts | 449 903 | 356 031 | 89 631 | 193 753 | 384 808 | -20,9% | -74,8% | +116,2% | +98,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -106 459 | -76 422 | -5 009 | -45 658 | -96 054 | -28,2% | -93,4% | +811,5% | +110,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 320 561 | 254 524 | 68 099 | 125 055 | 263 901 | -20,6% | -73,2% | +83,6% | +111,0% | |
| EBITDA | 705 141 | 630 270 | 412 140 | 490 685 | 687 705 | -10,6% | -34,6% | +19,1% | +40,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 315 026 | 248 325 | 93 705 | 118 556 | 256 015 | -21,2% | -62,3% | +26,5% | +115,9% | |
| Taux d’imposition | 24% | 21% | 6% | 24% | 25% | -9,3% | -74,0% | +321,7% | +5,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 540,7 | 6 878,8 | 6 650,7 | 6 371,0 | 7 163,8 | +5,2% | -3,3% | -4,2% | +12,4% | |
| EBITDA par action | 902,9 | 808,4 | 531,9 | 633,2 | 893,2 | -10,5% | -34,2% | +19,1% | +41,1% | |
| Bénéfices par action | 410,4 | 326,5 | 87,9 | 161,4 | 342,8 | -20,5% | -73,1% | +83,6% | +112,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 563 833 | 2 612 310 | 2 346 318 | 2 789 736 | 3 168 814 | +1,9% | -10,2% | +18,9% | +13,6% | |
| dont Trésorerie | 783 338 | 711 638 | 597 816 | 897 395 | 867 808 | -9,2% | -16,0% | +50,1% | -3,3% | |
| dont Placements à CT | 151 122 | 182 921 | 121 177 | 15 527 | 17 730 | +21,0% | -33,8% | -87,2% | +14,2% | |
| dont Créances clients | 993 549 | 1 009 049 | 885 461 | 1 028 821 | 1 120 781 | +1,6% | -12,2% | +16,2% | +8,9% | |
| dont Stock | 550 291 | 612 539 | 651 670 | 726 159 | 1 032 161 | +11,3% | +6,4% | +11,4% | +42,1% | |
| Placements à long terme | 1 497 389 | 1 374 089 | - | - | - | -8,2% | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 591 207 | 1 689 949 | 1 805 487 | 1 923 597 | 1 958 001 | +6,2% | +6,8% | +6,5% | +1,8% | |
| Écart d'acquisitions | 11 165 | 14 212 | - | - | - | +27,3% | - | - | - | |
| Biens incorporels | 76 968 | 86 292 | 96 388 | 143 960 | 155 580 | +12,1% | +11,7% | +49,4% | +8,1% | |
| Actifs totaux | 5 764 417 | 5 792 414 | 5 651 801 | 6 767 684 | 7 432 271 | +0,5% | -2,4% | +19,7% | +9,8% | |
| Passifs courants | 1 290 336 | 1 293 947 | 1 423 067 | 1 498 659 | 1 702 545 | +0,3% | +10,0% | +5,3% | +13,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 923 272 | 939 550 | 891 949 | 1 014 406 | 1 131 375 | +1,8% | -5,1% | +13,7% | +11,5% | |
| dont Dette à court terme | 170 003 | 144 038 | 112 402 | 98 348 | 262 819 | -15,3% | -22,0% | -12,5% | +167,2% | |
| Dette à long terme | 303 847 | 406 160 | 352 970 | 755 874 | 728 616 | +33,7% | -13,1% | +114,1% | -3,6% | |
| Passifs totaux | 1 990 124 | 2 022 048 | 2 092 932 | 2 690 967 | 2 942 745 | +1,6% | +3,5% | +28,6% | +9,4% | |
| Action ordinaire | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 674 138 | 2 794 682 | 2 767 466 | 2 796 451 | 3 017 660 | +4,5% | -1,0% | +1,0% | +7,9% | |
| Capitaux propres | 3 598 321 | 3 595 694 | 3 397 136 | 3 891 012 | 4 299 357 | -0,1% | -5,5% | +14,5% | +10,5% | |
| Dette portant intérets | 473 850 | 550 198 | 465 372 | 854 222 | 991 435 | +16,1% | -15,4% | +83,6% | +16,1% | |
| Dette nette | -460 610 | -344 361 | -253 621 | -58 700 | 105 897 | -25,2% | -26,4% | -76,9% | -280,4% | |
| Fonds de roulement | 1 273 497 | 1 318 363 | 923 251 | 1 291 077 | 1 466 269 | +3,5% | -30,0% | +39,8% | +13,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 781,0 | 779,6 | 774,9 | 774,9 | 769,9 | -0,2% | -0,6% | 0% | -0,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 320 561 | 254 524 | 89 631 | 193 753 | 384 808 | -20,6% | -64,8% | +116,2% | +98,6% | |
| Dépréciation | 268 626 | 287 317 | 312 888 | 335 578 | 346 526 | +7,0% | +8,9% | +7,3% | +3,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -67 930 | -119 078 | -74 606 | -57 420 | -33 081 | +75,3% | -37,3% | -23,0% | -42,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 167 | -14 660 | 99 961 | -104 405 | 8 494 | +251,8% | -781,9% | -204,4% | -108,1% | |
| Ajust. des stocks | -31 257 | -47 384 | -57 299 | -45 320 | -239 972 | +51,6% | +20,9% | -20,9% | +429,5% | |
| Autres flux opérationnels | 23 243 | 56 797 | 241 901 | 43 169 | -79 418 | +144,4% | +325,9% | -82,2% | -284,0% | |
| Flux opérationnel | 558 001 | 533 487 | 595 320 | 437 235 | 395 637 | -4,4% | +11,6% | -26,6% | -9,5% | |
| Dépenses d’investissement | 367 990 | 447 506 | 466 631 | 434 681 | 372 144 | +21,6% | +4,3% | -6,8% | -14,4% | |
| Investissements | -167 170 | -73 380 | -1 912 | 126 664 | 54 910 | -56,1% | -97,4% | -6 724,7% | -56,6% | |
| Flux d’investissement | -529 053 | -514 700 | -447 390 | -395 903 | -301 579 | -2,7% | -13,1% | -11,5% | -23,8% | |
| Dividendes payés | 97 837 | -105 348 | -108 486 | -108 486 | -115 865 | -207,7% | +3,0% | 0% | +6,8% | |
| Emprunts nets | 110 561 | 74 983 | -96 867 | 386 674 | 116 817 | -32,2% | -229,2% | -499,2% | -69,8% | |
| Flux de financement | -40 312 | -92 240 | -240 948 | 238 657 | -159 536 | +128,8% | +161,2% | -199,0% | -166,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -10 212 | -71 700 | -113 822 | 299 579 | -29 587 | +602,1% | +58,7% | -363,2% | -109,9% | |
| Free Cash Flow par action | 243,3 | 110,3 | 166,1 | 3,3 | 30,5 | -54,7% | +50,6% | -98,0% | +825,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 426 108 | 1 506 464 | 1 415 009 | 1 605 105 | 1 615 568 | +5,6% | -6,1% | +13,4% | +0,7% | |
| Charges d'exploitation | -109 419 | -129 971 | -110 003 | -128 248 | -125 123 | +18,8% | -15,4% | +16,6% | -2,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 219 734 | -1 291 588 | -1 241 363 | -1 385 087 | -1 377 910 | +5,9% | -3,9% | +11,6% | -0,5% | |
| dont Frais généraux | -113 095 | -118 682 | -115 585 | -125 059 | -125 018 | +4,9% | -2,6% | +8,2% | 0% | |
| Résultat opérationnel | 96 955 | 84 905 | 85 358 | 91 770 | 112 535 | -12,4% | +0,5% | +7,5% | +22,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 16 731 | 3 362 | -2 794 | -3 690 | 14 976 | -79,9% | -183,1% | +32,1% | -505,9% | |
| Charge d'intérêt | -2 196 | -2 647 | -2 794 | -2 249 | -4 797 | +20,5% | +5,6% | -19,5% | +113,3% | |
| Résultat avant impôts | 113 686 | 88 267 | 82 564 | 88 080 | 127 511 | -22,4% | -6,5% | +6,7% | +44,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -25 649 | -11 124 | -28 650 | -25 487 | -27 456 | -56,6% | +157,6% | -11,0% | +7,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 80 638 | 70 537 | 51 875 | 53 923 | - | -12,5% | -26,5% | +3,9% | - | |
| EBITDA | 194 876 | 173 304 | 175 299 | 183 722 | 203 695 | -11,1% | +1,2% | +4,8% | +10,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 75 081 | 74 205 | 55 738 | 65 215 | 88 304 | -1,2% | -24,9% | +17,0% | +35,4% | |
| Taux d’imposition | 23% | 13% | 35% | 29% | 22% | -44,1% | +175,3% | -16,6% | -25,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 858,0 | 1 962,7 | 1 853,7 | 2 106,9 | 2 150,4 | +5,6% | -5,6% | +13,7% | +2,1% | |
| EBITDA par action | 253,9 | 225,8 | 229,7 | 241,2 | 271,1 | -11,1% | +1,7% | +5,0% | +12,4% | |
| Bénéfices par action | 105,1 | 91,9 | 68,0 | 70,8 | - | -12,5% | -26,0% | +4,2% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 896 774 | 3 168 814 | 3 229 149 | 3 273 868 | 3 089 097 | +9,4% | +1,9% | +1,4% | -5,6% | |
| dont Trésorerie | 782 485 | 867 808 | 841 080 | 819 773 | 690 151 | +10,9% | -3,1% | -2,5% | -15,8% | |
| dont Placements à CT | 34 896 | 17 730 | 26 190 | 15 974 | 19 399 | -49,2% | +47,7% | -39,0% | +21,4% | |
| dont Créances clients | 1 026 840 | 1 120 781 | 1 076 184 | 1 170 080 | 1 085 527 | +9,1% | -4,0% | +8,7% | -7,2% | |
| dont Stock | 948 364 | 1 032 161 | 1 123 267 | 1 145 503 | 1 158 191 | +8,8% | +8,8% | +2,0% | +1,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 945 956 | 1 958 001 | 1 998 869 | 2 025 037 | - | +0,6% | +2,1% | +1,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 152 500 | 155 580 | 159 741 | 163 640 | 169 578 | +2,0% | +2,7% | +2,4% | +3,6% | |
| Actifs totaux | 7 083 526 | 7 432 271 | 7 458 098 | 7 346 338 | 7 083 748 | +4,9% | +0,3% | -1,5% | -3,6% | |
| Passifs courants | 1 560 766 | 1 702 545 | 1 714 854 | 1 759 716 | 1 744 840 | +9,1% | +0,7% | +2,6% | -0,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 995 054 | 1 131 375 | 1 128 610 | 1 144 704 | 1 085 541 | +13,7% | -0,2% | +1,4% | -5,2% | |
| dont Dette à court terme | 212 062 | 262 819 | 287 642 | 310 407 | 372 127 | +23,9% | +9,4% | +7,9% | +19,9% | |
| Dette à long terme | 754 877 | 728 616 | 727 560 | 691 625 | 585 970 | -3,5% | -0,1% | -4,9% | -15,3% | |
| Passifs totaux | 2 807 255 | 2 942 745 | 2 927 646 | 2 877 777 | 2 749 196 | +4,8% | -0,5% | -1,7% | -4,5% | |
| Action ordinaire | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 903 634 | 3 017 660 | 3 007 243 | 3 071 043 | 3 096 351 | +3,9% | -0,3% | +2,1% | +0,8% | |
| Capitaux propres | 4 102 654 | 4 299 357 | 4 345 807 | 4 280 694 | 4 146 048 | +4,8% | +1,1% | -1,5% | -3,1% | |
| Dette portant intérets | 966 939 | 991 435 | 1 015 202 | 1 002 032 | 958 097 | +2,5% | +2,4% | -1,3% | -4,4% | |
| Dette nette | 149 558 | 105 897 | 147 932 | 166 285 | 248 547 | -29,2% | +39,7% | +12,4% | +49,5% | |
| Fonds de roulement | 1 336 008 | 1 466 269 | 1 514 295 | 1 514 152 | 1 344 257 | +9,8% | +3,3% | 0% | -11,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 767,6 | 767,6 | 763,3 | 761,8 | 751,3 | 0% | -0,6% | -0,2% | -1,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 80 638 | 88 267 | 82 564 | 88 080 | 127 511 | +9,5% | -6,5% | +6,7% | +44,8% | |
| Dépréciation | 86 393 | 88 399 | 89 941 | 91 952 | 91 160 | +2,3% | +1,7% | +2,2% | -0,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 24 278 | 1 766 | -46 460 | -7 786 | - | -92,7% | -2 730,8% | -83,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -157 926 | -26 421 | 105 720 | -58 544 | - | -83,3% | -500,1% | -155,4% | - | |
| Ajust. des stocks | -32 026 | -42 546 | -34 496 | -270 | -52 301 | +32,8% | -18,9% | -99,2% | +19 270,7% | |
| Autres flux opérationnels | -44 691 | 7 408 | 12 577 | -19 188 | - | -116,6% | +69,8% | -252,6% | - | |
| Flux opérationnel | 120 | 148 553 | 128 115 | 112 254 | 147 824 | +123 694,2% | -13,8% | -12,4% | +31,7% | |
| Dépenses d’investissement | 97 525 | 105 768 | 105 248 | 101 228 | 93 800 | +8,5% | -0,5% | -3,8% | -7,3% | |
| Investissements | 35 232 | -2 263 | -14 038 | 20 654 | -94 113 | -106,4% | +520,3% | -247,1% | -555,7% | |
| Flux d’investissement | -62 468 | -96 580 | -110 873 | -58 835 | - | +54,6% | +14,8% | -46,9% | - | |
| Dividendes payés | 61 622 | 64 886 | -64 886 | 0 | -67 891 | +5,3% | -200,0% | - | - | |
| Emprunts nets | 68 086 | 4 800 | 6 980 | -26 120 | - | -93,0% | +45,4% | -474,2% | - | |
| Flux de financement | -25 729 | 3 702 | -80 474 | -92 436 | -155 487 | -114,4% | -2 273,8% | +14,9% | +68,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -76 048 | 85 323 | -26 728 | -21 307 | -129 622 | -212,2% | -131,3% | -20,3% | +508,4% | |
| Free Cash Flow par action | -126,9 | 55,7 | 30,0 | 14,5 | 71,9 | -143,9% | -46,3% | -51,7% | +396,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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