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Denso Corp. (6902.TSE, JP3551500006)

DENSO Corporation develops, manufactures, and sells automotive parts in Japan, Asia, North America, Europe, and internationally. The company offers air-conditioning systems, including heat pump air-conditioning systems, refrigerant products, air-conditioning system heat exchangers, bus air-conditioning systems, automotive freezers, and cooling products, as well as heating, ventilation, and air-conditioning units. It also provides gasoline, diesel, hybrid, electric vehicle, and fuel cell vehicle power-train systems; and safety and cockpit systems, such as driving environment recognition, vehicle dynamic control, collision safety, visibility support, cockpit information, and information security systems, as well as other products. In addition, the company offers automotive service parts and accessories comprising spark plugs, oil and cabin air filters, wiper blades, air filter elements, starters, alternators, compressors, oxygen sensors, fuel …

Siège social : 1-1, Showa-cho, Kariya, Japan, 448-8661

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Denso Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Denso Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
752 087 000 59,1% 40,4% 22,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 15,6 0,9 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 435,0 JPY masqué 7 293,8 7 512,9 6 432,1 9 950,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Denso Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Denso Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +5,6% +4,6% -4,9% -11,1% +35,3% +63,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,4% +36,2% +79,8% +52,7% +54,5% +86,6% +252,1%

 

Équipe de direction de Denso Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koji Arima CEO, Pres & Director 64 Yasushi Matsui CFO, CRO & Sr. Exe. Officer, Head of Corp. Strategy Center of Group Companies of Japan and Director 58
Yoshifumi Kato CTO, Head of Bus. Group & Sr. Exec. Officer - Yukihiro Shinohara Support of Pres, Chief Risk Off, Chief Compliance Off, Chief Quality Off, EVP & Director 62
Kenichiro Ito Chief Human Resource Officer, Sr. Exec. Officer & Director 60 Katsuhisa Shimokawa Chief Monozukuri Officer, Head of Industrial Solution Bus. Unit & Sr. Exec. Officer 63
Kazuaki Fujitani Head of OEM Sales & Mkting Group, Solution Sales & Mrktg Group, Tokyo Sales and Sr. Exeutive Officer - Shoji Tsuzuki Chief Digital Officer, Head of IT Digital Center and Sr. Exec. Officer 63
Yasuhiro Iida Head of Global Purchasing Group & Sr. Exec. Officer - Jiro Ebihara Head of Electrification Systems Busi. Group & Env. Neutral Systems Devel. Div. & Sr. Exe. Offi. 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Denso Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Denso Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Denso Corp.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Denso Corp.

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Fondamentaux de Denso Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 108 291 5 362 772 5 153 476 4 936 725 5 515 512  +5,0% -3,9% -4,2% +11,7%
EBITDA 705 141 630 270 395 617 513 621 714 884  -10,6% -37,2% +29,8% +39,2%
Résultat opérationnel 412 676 316 196 61 078 155 107 341 179  -23,4% -80,7% +153,9% +120,0%
Résultat net 320 561 254 524 68 099 125 055 263 901  -20,6% -73,2% +83,6% +111,0%
Free Cash Flow 190 011 85 981 128 689 2 554 23 493  -54,7% +49,7% -98,0% +819,9%
Marge de FCF 4% 2% 2% 0% 0%  -56,9% +55,7% -97,9% +723,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 21% 6% 24% 25%  -9,3% -74,0% +321,7% +5,9%
Capital investi 4 072 171 4 145 892 3 862 508 4 745 234 5 290 792  +1,8% -6,8% +22,9% +11,5%
Actions en circul. (en M) 781,0 779,6 774,9 774,9 774,9  -0,2% -0,6% 0% 0%
EBITDA par action 902,9 808,4 510,6 662,8 922,6  -10,5% -36,8% +29,8% +39,2%
Bénéfices par action 410,4 326,5 87,9 161,4 340,6  -20,5% -73,1% +83,6% +111,0%
Free Cash Flow par action 243,3 110,3 166,1 3,3 30,3  -54,7% +50,6% -98,0% +819,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Denso Corp.

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Ratio de profitabilité de Denso Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 17% 15% 14% 13% 15%  -7,3% -8,6% -5,4% +8,4%
Marge d’EBITDA 14% 12% 8% 10% 13%  -14,9% -34,7% +35,5% +24,6%
Marge opérationnelle 8% 6% 1% 3% 6%  -27,0% -79,9% +165,1% +96,9%
Marge bénéficiaire 6% 5% 1% 3% 5%  -24,4% -72,2% +91,7% +88,9%
Marge de FCF 4% 2% 2% 0% 0%  -56,9% +55,7% -97,9% +723,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 1,2% 2,0% 3,7%  - -73,0% +69,2% +84,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 1,9% 3,4% 6,4%  - -72,5% +76,2% +87,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Denso Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,5 1,5 1,1 1,3 1,2  -1,5% -23,4% +14,9% -9,0%
Liquidité générale 2,0 2,0 1,6 1,9 1,9  +1,6% -18,3% +12,9% 0%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,5 -0,6 -0,1 0,1  -16,4% +17,3% -82,2% -229,6%
Dette sur actifs 8% 9% 8% 13% 13%  +15,6% -13,3% +53,3% +5,7%
Dette sur capitaux propres 13% 15% 14% 22% 23%  +16,2% -10,5% +60,3% +5,0%
Couverture par l’EBITDA - 52,5 41,1 70,1 85,1  - -21,7% +70,4% +21,4%
   ∼ par l’EBIT - 28,6 8,6 24,3 43,8  - -69,9% +182,5% +80,5%
   ∼ par le flux opérationel - 44,4 61,9 59,7 47,1  - +39,3% -3,6% -21,1%
Coût de la dette - 2,3% 1,9% 1,1% 0,9%  - -19,2% -41,4% -18,0%

 

Graphique des dividendes de Denso Corp.

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Ratios de distribution de Denso Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 320 561 254 524 68 099 125 055 263 901  -20,6% -73,2% +83,6% +111,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 190 011 85 981 128 689 2 554 23 493  -54,7% +49,7% -98,0% +819,9%
Dividende payé -97 837 -105 348 -108 486 -108 486 -115 865  -207,7% +3,0% 0% +6,8%
Distribution sur résultat net 31% 41% 159% 87% 44%  +35,6% +284,9% -45,5% -49,4%
Distribution sur FCF 51% 123% 84% 4 248% 493%  +138,0% -31,2% +4 938,7% -88,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Denso Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Denso Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 47 49 54 62 80  +4,5% +9,0% +15,3% +28,9%
Délai paiement clients (DSO) 71 69 63 76 74  -3,3% -8,7% +21,3% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 73 85 82  - -2,3% +16,7% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 43 44 53 72  - +0,4% +21,6% +35,7%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7  +4,5% -1,5% -20,0% +1,7%
Frais généraux sur CP 12% 14% 20% 13% 11%  +14,7% +37,8% -32,8% -19,0%
Frais généraux sur CA 9% 10% 13% 10% 8%  +9,2% +35,5% -19,7% -19,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Denso Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Denso Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Denso Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Denso Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Denso Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Denso Corp.

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Dividendes par action détachés par Denso Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--85,00-----90,00---
2021--70,00-----70,00---
2020--70,00-----70,00---
2019--70,00-----70,00---
2018--65,00-----70,00---
2017--60,00-----65,00---
2016--60,00-----60,00---
2015--63,00-----60,00---
2014--58,00-----47,00---
2013--37,00-----47,00---
2012--23,00-----27,00---
2011--24,00-----23,00---
2010--14,00-----22,00---
2009--13,00-----13,00---
2008--29,00-----27,00---
2007--24,00-----25,00---
2006--20,00-----21,00---
2005--19,00-----18,00---
2004--13,00-----13,00---
2003--10,00-----11,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 108 291 5 362 772 5 153 476 4 936 725 5 515 512  +5,0% -3,9% -4,2% +11,7%
Charges d'exploitation -441 017 -514 704 -668 522 -506 379 -460 309  +16,7% +29,9% -24,3% -9,1%
   dont Coût des ventes -4 254 598 -4 531 872 -4 423 876 -4 275 239 -4 714 024  +6,5% -2,4% -3,4% +10,3%
   dont Frais généraux -447 732 -513 323 -668 509 -514 492 -460 449  +14,6% +30,2% -23,0% -10,5%
Résultat opérationnel 412 676 316 196 61 078 155 107 341 179  -23,4% -80,7% +153,9% +120,0%
Autres revenus/frais nets 37 227 39 835 28 553 38 646 43 629  +7,0% -28,3% +35,3% +12,9%
Charge d'intérêt 0 -12 007 -9 621 -7 330 -8 403  - -19,9% -23,8% +14,6%
Résultat avant impôts 449 903 356 031 89 631 193 753 384 808  -20,9% -74,8% +116,2% +98,6%
Impôts sur les bénéfices -106 459 -76 422 -5 009 -45 658 -96 054  -28,2% -93,4% +811,5% +110,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
320 561 254 524 68 099 125 055 263 901  -20,6% -73,2% +83,6% +111,0%
 
EBITDA 705 141 630 270 395 617 513 621 714 884  -10,6% -37,2% +29,8% +39,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 315 026 248 325 57 665 118 556 256 015  -21,2% -76,8% +105,6% +115,9%
Taux d’imposition 24% 21% 6% 24% 25%  -9,3% -74,0% +321,7% +5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6 540,7 6 878,8 6 650,7 6 371,0 7 118,0  +5,2% -3,3% -4,2% +11,7%
EBITDA par action 902,9 808,4 510,6 662,8 922,6  -10,5% -36,8% +29,8% +39,2%
Bénéfices par action 410,4 326,5 87,9 161,4 340,6  -20,5% -73,1% +83,6% +111,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 563 833 2 612 310 2 346 318 2 789 736 3 168 814  +1,9% -10,2% +18,9% +13,6%
   dont Trésorerie 783 338 711 638 597 816 897 395 867 808  -9,2% -16,0% +50,1% -3,3%
   dont Placements à CT 151 122 182 921 121 177 15 527 17 730  +21,0% -33,8% -87,2% +14,2%
   dont Créances clients 993 549 1 009 049 885 461 1 028 821 1 120 781  +1,6% -12,2% +16,2% +8,9%
   dont Stock 550 291 612 539 651 670 726 159 1 032 161  +11,3% +6,4% +11,4% +42,1%
Placements à long terme 1 497 389 1 374 089 - - -  -8,2% - - -
Biens corporels 1 591 207 1 689 949 1 805 487 1 923 597 1 958 001  +6,2% +6,8% +6,5% +1,8%
Écart d'acquisitions 11 165 14 212 - - -  +27,3% - - -
Biens incorporels 76 968 86 292 96 388 143 960 155 580  +12,1% +11,7% +49,4% +8,1%
Actifs totaux 5 764 417 5 792 414 5 651 801 6 767 684 7 432 271  +0,5% -2,4% +19,7% +9,8%
 
Passifs courants 1 290 336 1 293 947 1 423 067 1 498 659 1 702 545  +0,3% +10,0% +5,3% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 923 272 939 550 891 949 1 014 406 1 131 375  +1,8% -5,1% +13,7% +11,5%
   dont Dette à court terme 170 003 144 038 112 402 98 348 262 819  -15,3% -22,0% -12,5% +167,2%
Dette à long terme 303 847 406 160 352 970 755 874 728 616  +33,7% -13,1% +114,1% -3,6%
Passifs totaux 1 990 124 2 022 048 2 092 932 2 690 967 2 942 745  +1,6% +3,5% +28,6% +9,4%
 
Action ordinaire 187 457 187 457 187 457 187 457 187 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 674 138 2 794 682 2 767 466 2 796 451 3 017 660  +4,5% -1,0% +1,0% +7,9%
Capitaux propres 3 598 321 3 595 694 3 397 136 3 891 012 4 299 357  -0,1% -5,5% +14,5% +10,5%
 
Dette portant intérets 473 850 550 198 465 372 854 222 991 435  +16,1% -15,4% +83,6% +16,1%
Dette nette -460 610 -344 361 -253 621 -58 700 105 897  -25,2% -26,4% -76,9% -280,4%
Fonds de roulement 1 273 497 1 318 363 923 251 1 291 077 1 466 269  +3,5% -30,0% +39,8% +13,6%
Actions en circulation (en M) 781,0 779,6 774,9 774,9 774,9  -0,2% -0,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 320 561 254 524 68 099 125 055 263 901  -20,6% -73,2% +83,6% +111,0%
 
Dépréciation 268 626 287 317 312 888 335 578 346 526  +7,0% +8,9% +7,3% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets -67 930 -119 078 -74 606 -57 420 -33 081  +75,3% -37,3% -23,0% -42,4%
Ajust. comptes débiteurs -4 167 -14 660 99 961 -104 405 8 494  +251,8% -781,9% -204,4% -108,1%
Ajust. des stocks -31 257 -47 384 -57 299 -45 320 -239 972  +51,6% +20,9% -20,9% +429,5%
Autres flux opérationnels 23 243 56 797 241 901 43 169 -79 418  +144,4% +325,9% -82,2% -284,0%
Flux opérationnel 558 001 533 487 595 320 437 235 395 637  -4,4% +11,6% -26,6% -9,5%
 
Dépenses d’investissement 367 990 447 506 466 631 434 681 372 144  +21,6% +4,3% -6,8% -14,4%
Investissements -167 170 -73 380 -1 912 126 664 54 910  -56,1% -97,4% -6 724,7% -56,6%
Flux d’investissement -529 053 -514 700 -447 390 -395 903 -301 579  -2,7% -13,1% -11,5% -23,8%
 
Dividendes payés 97 837 -105 348 -108 486 -108 486 -115 865  -207,7% +3,0% 0% +6,8%
Emprunts nets 110 561 74 983 -96 867 386 674 116 817  -32,2% -229,2% -499,2% -69,8%
Flux de financement -40 312 -92 240 -240 948 238 657 -159 536  +128,8% +161,2% -199,0% -166,8%
 
Variation nette de la trésorerie -10 212 -71 700 -113 822 299 579 -29 587  +602,1% +58,7% -363,2% -109,9%
 
Free Cash Flow par action 243,3 110,3 166,1 3,3 30,3  -54,7% +50,6% -98,0% +819,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 226 074 1 426 108 1 506 464 1 415 009 1 605 105  +16,3% +5,6% -6,1% +13,4%
Charges d'exploitation -116 550 -109 419 -129 971 -110 003 -128 248  -6,1% +18,8% -15,4% +16,6%
   dont Coût des ventes -1 057 386 -1 219 734 -1 291 588 -1 241 363 -1 385 087  +15,4% +5,9% -3,9% +11,6%
   dont Frais généraux -117 018 -113 095 -118 682 -115 585 -125 059  -3,4% +4,9% -2,6% +8,2%
Résultat opérationnel 52 138 96 955 84 905 63 643 91 770  +86,0% -12,4% -25,0% +44,2%
Autres revenus/frais nets -891 16 731 3 362 18 921 -3 690  -1 977,8% -79,9% +462,8% -119,5%
Charge d'intérêt -2 070 -2 196 -2 647 -2 794 -2 249  +6,1% +20,5% +5,6% -19,5%
Résultat avant impôts 51 247 113 686 88 267 82 564 88 080  +121,8% -22,4% -6,5% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -23 944 -25 649 -11 124 -28 650 -25 487  +7,1% -56,6% +157,6% -11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 381 80 638 70 537 51 875 53 923  +244,9% -12,5% -26,5% +3,9%
 
EBITDA 134 332 194 876 172 707 173 260 173 611  +45,1% -11,4% +0,3% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 778 75 081 74 205 41 559 65 215  +170,3% -1,2% -44,0% +56,9%
Taux d’imposition 47% 23% 13% 35% 29%  -51,7% -44,1% +175,3% -16,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 585,6 1 858,0 1 962,7 1 853,7 2 106,9  +17,2% +5,6% -5,6% +13,7%
EBITDA par action 173,7 253,9 225,0 227,0 227,9  +46,1% -11,4% +0,9% +0,4%
Bénéfices par action 30,2 105,1 91,9 68,0 70,8  +247,4% -12,5% -26,0% +4,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 2 744 788 2 896 774 3 168 814 3 229 149 3 273 868  +5,5% +9,4% +1,9% +1,4%
   dont Trésorerie 858 533 782 485 867 808 841 080 819 773  -8,9% +10,9% -3,1% -2,5%
   dont Placements à CT 47 888 34 896 17 730 26 190 15 974  -27,1% -49,2% +47,7% -39,0%
   dont Créances clients 844 948 1 026 840 1 120 781 1 076 184 1 170 080  +21,5% +9,1% -4,0% +8,7%
   dont Stock 898 883 948 364 1 032 161 1 123 267 1 145 503  +5,5% +8,8% +8,8% +2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 931 008 1 945 956 1 958 001 1 998 869 2 025 037  +0,8% +0,6% +2,1% +1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 150 065 152 500 155 580 159 741 163 640  +1,6% +2,0% +2,7% +2,4%
Actifs totaux 6 872 959 7 083 526 7 432 271 7 458 098 7 346 338  +3,1% +4,9% +0,3% -1,5%
 
Passifs courants 1 443 649 1 560 766 1 702 545 1 714 854 1 759 716  +8,1% +9,1% +0,7% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 954 419 995 054 1 131 375 1 128 610 1 144 704  +4,3% +13,7% -0,2% +1,4%
   dont Dette à court terme 138 094 212 062 262 819 287 642 310 407  +53,6% +23,9% +9,4% +7,9%
Dette à long terme 753 560 754 877 728 616 727 560 691 625  +0,2% -3,5% -0,1% -4,9%
Passifs totaux 2 675 236 2 807 255 2 942 745 2 927 646 2 877 777  +4,9% +4,8% -0,5% -1,7%
 
Action ordinaire 187 457 187 457 187 457 187 457 187 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 867 171 2 903 634 3 017 660 3 007 243 3 071 043  +1,3% +3,9% -0,3% +2,1%
Capitaux propres 4 036 555 4 102 654 4 299 357 4 345 807 4 280 694  +1,6% +4,8% +1,1% -1,5%
 
Dette portant intérets 891 654 966 939 991 435 1 015 202 1 002 032  +8,4% +2,5% +2,4% -1,3%
Dette nette -14 767 149 558 105 897 147 932 166 285  -1 112,8% -29,2% +39,7% +12,4%
Fonds de roulement 1 301 139 1 336 008 1 466 269 1 514 295 1 514 152  +2,7% +9,8% +3,3% 0%
Actions en circulation (en M) 773,2 767,6 767,6 763,3 761,8  -0,7% 0% -0,6% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Denso Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 23 381 80 638 70 537 51 875 88 080  +244,9% -12,5% -26,5% +69,8%
 
Dépréciation 84 937 86 393 88 399 89 941 91 952  +1,7% +2,3% +1,7% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 763 24 278 1 766 -46 460 -7 786  +3 081,9% -92,7% -2 730,8% -83,2%
Ajust. comptes débiteurs 123 866 -157 926 -26 421 105 720 -58 544  -227,5% -83,3% -500,1% -155,4%
Ajust. des stocks -113 613 -32 026 -42 546 -34 496 -270  -71,8% +32,8% -18,9% -99,2%
Autres flux opérationnels -38 844 -44 691 7 408 12 577 -19 188  +15,1% -116,6% +69,8% -252,6%
Flux opérationnel 56 964 120 148 553 128 115 112 254  -99,8% +123 694,2% -13,8% -12,4%
 
Dépenses d’investissement 84 893 97 525 105 768 105 248 101 228  +14,9% +8,5% -0,5% -3,8%
Investissements 13 766 35 232 -2 263 -14 038 20 654  +155,9% -106,4% +520,3% -247,1%
Flux d’investissement -74 482 -62 468 -96 580 -110 873 -58 835  -16,1% +54,6% +14,8% -46,9%
 
Dividendes payés 27 122 -61 622 64 886 -64 886 0  -327,2% -205,3% -200,0% -
Emprunts nets 6 781 68 086 4 800 6 980 -26 120  +904,1% -93,0% +45,4% -474,2%
Flux de financement -73 336 -25 729 3 702 -80 474 -92 436  -64,9% -114,4% -2 273,8% +14,9%
 
Variation nette de la trésorerie -91 971 -76 048 85 323 -26 728 -21 307  -17,3% -212,2% -131,3% -20,3%
 
Free Cash Flow par action -36,1 -126,9 55,7 30,0 14,5  +251,3% -143,9% -46,3% -51,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.