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DENSO (6902.TSE, JP3551500006)

DENSO Corporation develops, manufactures, and sells automotive parts in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally. It offers air-conditioning systems, including heat pump air-conditioning systems, control system and refrigerant products, air-conditioning system heat exchangers, bus air-conditioning systems, automotive freezers, and cooling products, as well as heating, ventilation, and air-conditioning units. The company also provides gasoline, diesel, hybrid, electric vehicle, and fuel cell vehicle power-train systems, as well as motor generators, power control units, and emission control components; and safety and cockpit systems, such as driving environment recognition, vehicle dynamic control, collision safety, visibility support, cockpit information, and information security systems, as well as other products. In addition, it offers automotive service parts and accessories comprising spark plugs, …

Siège social : 1-1, Showa-cho, Kariya, Japan, 448-8661

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DENSO

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DENSO Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
763 363 000 58,4% 41,5% 23,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,6 12,3 0,3 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 416,0 JPY masqué 7 452,7 8 094,0 6 519,3 10 084,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DENSO Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de DENSO Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +3,2% -13,2% -14,2% +5,5% +106,1% +85,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,5% +71,5% +114,4% +39,4% +103,6% +94,0% +286,7%

 

Équipe de direction de DENSO Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koji Arima CEO, Pres & Director 64 Yukihiro Shinohara Support of Pres, CEO, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer & Chief Quality Officer 62
Yasushi Matsui CFO, CRO & Sr. Exe. Officer, Head of Corp. Strategy Center of Group Companies of Japan and Director 58 Yoshifumi Kato CTO, Head of Research Devel. & Sr. Exec. Officer -
Kenichiro Ito Chief HR Officer, Head of Gen. Admin. & HR Center, Sr. Exec. Officer and Director 60 Katsuhisa Shimokawa Chief Monozukuri Off., Head of Monozukuri Grp., Head of Ind. Solution Buss. Unit and Sr. Exec. Off. 63
Kazuaki Fujitani Head of OEM Sales & Mkting Group, Solution Sales & Mrktg Group, Tokyo Sales and Sr. Exeutive Officer - Shoji Tsuzuki Chief Digital Officer, Head of IT Digital Center and Sr. Exec. Officer 63
Yasuhiro Iida Head of Global Production & Purchasing Center and Sr. Exec. Officer - Jiro Ebihara Head of Electrification Systems Busi. Group & Env. Neutral Systems Devel. Div. & Sr. Exe. Offi. 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DENSO Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DENSO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour DENSO

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de DENSO Corporation

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Fondamentaux de DENSO Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 527 148 5 108 291 5 362 772 5 153 476 4 936 725  +12,8% +5,0% -3,9% -4,2%
EBITDA 595 588 705 141 630 270 395 617 513 621  +18,4% -10,6% -37,2% +29,8%
Résultat opérationnel 330 551 412 676 316 196 61 078 155 107  +24,8% -23,4% -80,7% +153,9%
Résultat net 257 619 320 561 254 524 68 099 125 055  +24,4% -20,6% -73,2% +83,6%
Free Cash Flow 123 364 190 011 85 981 128 689 2 554  +54,0% -54,7% +49,7% -98,0%
Marge de FCF 3% 4% 2% 2% 0%  +36,5% -56,9% +55,7% -97,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 24% 21% 6% 24%  -1,8% -9,3% -74,0% +321,7%
Capital investi 3 662 979 4 072 171 4 145 892 3 862 508 4 745 234  +11,2% +1,8% -6,8% +22,9%
Actions en circul. (en M) 789,5 781,0 779,6 774,9 774,9  -1,1% -0,2% -0,6% 0%
EBITDA par action 754,4 902,9 808,4 510,6 662,8  +19,7% -10,5% -36,8% +29,8%
Bénéfices par action 326,3 410,4 326,5 87,9 161,4  +25,8% -20,5% -73,1% +83,6%
Free Cash Flow par action 156,3 243,3 110,3 166,1 3,3  +55,7% -54,7% +50,6% -98,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DENSO Corporation

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Ratio de profitabilité de DENSO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 17% 17% 15% 14% 13%  -0,1% -7,3% -8,6% -5,4%
Marge d’EBITDA 13% 14% 12% 8% 10%  +4,9% -14,9% -34,7% +35,5%
Marge opérationnelle 7% 8% 6% 1% 3%  +10,6% -27,0% -79,9% +165,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% 5% 1% 3%  +10,3% -24,4% -72,2% +91,7%
Marge de FCF 3% 4% 2% 2% 0%  +36,5% -56,9% +55,7% -97,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 4,4% 1,2% 2,0%  - -25,0% -73,0% +69,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 7,1% 1,9% 3,4%  - -23,7% -72,5% +76,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DENSO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,5 1,5 1,1 1,3  -6,5% -1,5% -23,4% +14,9%
Liquidité générale 2,1 2,0 2,0 1,6 1,9  -6,0% +1,6% -18,3% +12,9%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,7 -0,5 -0,6 -0,1  -27,6% -16,4% +17,3% -82,2%
Dette sur actifs 7% 8% 9% 8% 13%  +20,9% +15,6% -13,3% +53,3%
Dette sur capitaux propres 11% 13% 15% 14% 22%  +24,5% +16,2% -10,5% +60,3%
Couverture par l’EBITDA 60,3 74,3 52,5 41,1 70,1  +23,2% -29,3% -21,7% +70,4%
   ∼ par l’EBIT 35,9 46,0 28,6 8,6 24,3  +28,2% -37,9% -69,9% +182,5%
   ∼ par le flux opérationel 47,3 58,8 44,4 61,9 59,7  +24,2% -24,4% +39,3% -3,6%
Coût de la dette - 2,3% 2,3% 1,9% 1,1%  - +1,8% -19,2% -41,4%

 

Graphique des dividendes de DENSO Corporation

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Ratios de distribution de DENSO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 257 619 320 561 254 524 68 099 125 055  +24,4% -20,6% -73,2% +83,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 123 364 190 011 85 981 128 689 2 554  +54,0% -54,7% +49,7% -98,0%
Dividende payé -95 001 -97 837 -105 348 -108 486 -108 486  +3,0% +7,7% +3,0% 0%
Distribution sur résultat net 37% 31% 41% 159% 87%  -17,2% +35,6% +284,9% -45,5%
Distribution sur FCF 77% 51% 123% 84% 4 248%  -33,1% +138,0% -31,2% +4 938,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DENSO Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DENSO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 47 47 49 54 62  +0,3% +4,5% +9,0% +15,3%
Délai paiement clients (DSO) 71 71 69 63 76  +0,5% -3,3% -8,7% +21,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 75 73 85  - -4,3% -2,3% +16,7%
Conversion de l’encaisse - 40 43 44 53  - +7,9% +0,4% +21,6%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7  +0,8% +4,5% -1,5% -20,0%
Frais généraux sur CP 13% 12% 14% 20% 13%  -4,4% +14,7% +37,8% -32,8%
Frais généraux sur CA 10% 9% 10% 13% 10%  -8,0% +9,2% +35,5% -19,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DENSO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DENSO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DENSO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DENSO Corporation

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Sociétés possiblement comparables à DENSO Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DENSO

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Dividendes par action détachés par DENSO Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--85,00---------
2021--70,00-----70,00---
2020--70,00-----70,00---
2019--70,00-----70,00---
2018--65,00-----70,00---
2017--60,00-----65,00---
2016--60,00-----60,00---
2015--63,00-----60,00---
2014--58,00-----47,00---
2013--37,00-----47,00---
2012--23,00-----27,00---
2011--24,00-----23,00---
2010--14,00-----22,00---
2009--13,00-----13,00---
2008--29,00-----27,00---
2007--24,00-----25,00---
2006--20,00-----21,00---
2005--19,00-----18,00---
2004--13,00-----13,00---
2003--10,00-----11,00---
2002--------10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 527 148 5 108 291 5 362 772 5 153 476 4 936 725  +12,8% +5,0% -3,9% -4,2%
Charges d'exploitation -427 065 -441 017 -514 704 -668 522 -506 379  +3,3% +16,7% +29,9% -24,3%
   dont Coût des ventes -3 769 532 -4 254 598 -4 531 872 -4 423 876 -4 275 239  +12,9% +6,5% -2,4% -3,4%
   dont Frais généraux -431 192 -447 732 -513 323 -668 509 -514 492  +3,8% +14,6% +30,2% -23,0%
Résultat opérationnel 330 551 412 676 316 196 61 078 155 107  +24,8% -23,4% -80,7% +153,9%
Autres revenus/frais nets -30 307 37 227 39 835 28 553 38 646  -222,8% +7,0% -28,3% +35,3%
Charge d'intérêt -9 883 -9 495 -12 007 -9 621 -7 330  -3,9% +26,5% -19,9% -23,8%
Résultat avant impôts 360 858 449 903 356 031 89 631 193 753  +24,7% -20,9% -74,8% +116,2%
Impôts sur les bénéfices -86 963 -106 459 -76 422 -5 009 -45 658  +22,4% -28,2% -93,4% +811,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
257 619 320 561 254 524 68 099 125 055  +24,4% -20,6% -73,2% +83,6%
 
EBITDA 595 588 705 141 630 270 395 617 513 621  +18,4% -10,6% -37,2% +29,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 250 892 315 026 248 325 57 665 118 556  +25,6% -21,2% -76,8% +105,6%
Taux d’imposition 24% 24% 21% 6% 24%  -1,8% -9,3% -74,0% +321,7%
 
Chiffre d’affaires par action 5 734,5 6 540,7 6 878,8 6 650,7 6 371,0  +14,1% +5,2% -3,3% -4,2%
EBITDA par action 754,4 902,9 808,4 510,6 662,8  +19,7% -10,5% -36,8% +29,8%
Bénéfices par action 326,3 410,4 326,5 87,9 161,4  +25,8% -20,5% -73,1% +83,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 332 050 2 563 833 2 612 310 2 346 318 2 789 736  +9,9% +1,9% -10,2% +18,9%
   dont Trésorerie 793 550 783 338 711 638 597 816 897 395  -1,3% -9,2% -16,0% +50,1%
   dont Placements à CT 93 781 151 122 182 921 121 177 15 527  +61,1% +21,0% -33,8% -87,2%
   dont Créances clients 876 454 993 549 1 009 049 885 461 1 028 821  +13,4% +1,6% -12,2% +16,2%
   dont Stock 485 867 550 291 612 539 651 670 726 159  +13,3% +11,3% +6,4% +11,4%
Placements à long terme 1 275 464 1 497 389 1 374 089 - -  +17,4% -8,2% - -
Biens corporels 1 490 531 1 591 207 1 689 949 1 805 487 1 923 597  +6,8% +6,2% +6,8% +6,5%
Écart d'acquisitions 1 855 11 165 14 212 - -  +501,9% +27,3% - -
Biens incorporels 22 451 76 968 86 292 96 388 143 960  +242,8% +12,1% +11,7% +49,4%
Actifs totaux 5 150 762 5 764 417 5 792 414 5 651 801 6 767 684  +11,9% +0,5% -2,4% +19,7%
 
Passifs courants 1 103 811 1 290 336 1 293 947 1 423 067 1 498 659  +16,9% +0,3% +10,0% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 861 161 923 272 939 550 891 949 1 014 406  +7,2% +1,8% -5,1% +13,7%
   dont Dette à court terme 84 139 170 003 144 038 112 402 98 348  +102,1% -15,3% -22,0% -12,5%
Dette à long terme 266 116 303 847 406 160 352 970 755 874  +14,2% +33,7% -13,1% +114,1%
Passifs totaux 1 703 680 1 990 124 2 022 048 2 092 932 2 690 967  +16,8% +1,6% +3,5% +28,6%
 
Action ordinaire 187 457 187 457 187 457 187 457 187 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 436 028 2 674 138 2 794 682 2 767 466 2 796 451  +9,8% +4,5% -1,0% +1,0%
Capitaux propres 3 312 724 3 598 321 3 595 694 3 397 136 3 891 012  +8,6% -0,1% -5,5% +14,5%
 
Dette portant intérets 350 255 473 850 550 198 465 372 854 222  +35,3% +16,1% -15,4% +83,6%
Dette nette -537 076 -460 610 -344 361 -253 621 -58 700  -14,2% -25,2% -26,4% -76,9%
Fonds de roulement 1 228 239 1 273 497 1 318 363 923 251 1 291 077  +3,7% +3,5% -30,0% +39,8%
Actions en circulation (en M) 789,5 781,0 779,6 774,9 774,9  -1,1% -0,2% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 360 858 320 561 254 524 68 099 125 055  -11,2% -20,6% -73,2% +83,6%
 
Dépréciation 241 123 268 626 287 317 312 888 335 578  +11,4% +7,0% +8,9% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets -107 828 -67 930 -119 078 -74 606 -57 420  -37,0% +75,3% -37,3% -23,0%
Ajust. comptes débiteurs -70 541 -4 167 -14 660 99 961 -104 405  -94,1% +251,8% -781,9% -204,4%
Ajust. des stocks -17 507 -31 257 -47 384 -57 299 -45 320  +78,5% +51,6% +20,9% -20,9%
Autres flux opérationnels 12 927 23 243 56 797 241 901 43 169  +79,8% +144,4% +325,9% -82,2%
Flux opérationnel 467 779 558 001 533 487 595 320 437 235  +19,3% -4,4% +11,6% -26,6%
 
Dépenses d’investissement 344 415 367 990 447 506 466 631 434 681  +6,8% +21,6% +4,3% -6,8%
Investissements 230 001 -167 170 -73 380 -1 912 126 664  -172,7% -56,1% -97,4% -6 724,7%
Flux d’investissement -108 037 -529 053 -514 700 -447 390 -395 903  +389,7% -2,7% -13,1% -11,5%
 
Dividendes payés -95 001 -97 837 -105 348 -108 486 -108 486  +3,0% +7,7% +3,0% 0%
Emprunts nets -101 587 110 561 74 983 -96 867 386 674  -208,8% -32,2% -229,2% -499,2%
Flux de financement -240 526 -40 312 -92 240 -240 948 238 657  -83,2% +128,8% +161,2% -199,0%
 
Variation nette de la trésorerie 121 068 -10 212 -71 700 -113 822 299 579  -108,4% +602,1% +58,7% -363,2%
 
Free Cash Flow par action 156,3 243,3 110,3 166,1 3,3  +55,7% -54,7% +50,6% -98,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 1 433 873 1 428 130 1 356 866 1 226 074 1 426 108  -0,4% -5,0% -9,6% +16,3%
Charges d'exploitation -114 042 -159 297 -104 369 -116 550 -109 419  +39,7% -34,5% +11,7% -6,1%
   dont Coût des ventes -1 183 579 -1 180 351 -1 145 316 -1 057 386 -1 219 734  -0,3% -3,0% -7,7% +15,4%
   dont Frais généraux -114 419 -158 776 -111 654 -117 018 -113 095  +38,8% -29,7% +4,8% -3,4%
Résultat opérationnel 136 252 88 482 107 181 52 138 96 955  -35,1% +21,1% -51,4% +86,0%
Autres revenus/frais nets -18 286 6 166 24 427 -891 16 731  -133,7% +296,2% -103,6% -1 977,8%
Charge d'intérêt -1 897 -1 778 -1 490 -2 070 -2 196  -6,3% -16,2% +38,9% +6,1%
Résultat avant impôts 154 538 94 648 131 608 51 247 113 686  -38,8% +39,0% -61,1% +121,8%
Impôts sur les bénéfices -30 813 -1 871 -35 337 -23 944 -25 649  -93,9% +1 788,7% -32,2% +7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
114 200 81 979 89 345 23 381 80 638  -28,2% +9,0% -73,8% +244,9%
 
EBITDA 230 985 171 692 212 969 134 332 194 876  -25,7% +24,0% -36,9% +45,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 085 86 733 78 403 27 778 75 081  -20,5% -9,6% -64,6% +170,3%
Taux d’imposition 20% 2% 27% 47% 23%  -90,1% +1 258,3% +74,0% -51,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 850,5 1 843,1 1 750,2 1 585,6 1 858,0  -0,4% -5,0% -9,4% +17,2%
EBITDA par action 298,1 221,6 274,7 173,7 253,9  -25,7% +24,0% -36,8% +46,1%
Bénéfices par action 147,4 105,8 115,2 30,2 105,1  -28,2% +8,9% -73,8% +247,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 3 090 584 2 789 736 2 837 793 2 744 788 2 896 774  -9,7% +1,7% -3,3% +5,5%
   dont Trésorerie 1 277 606 897 395 950 504 858 533 782 485  -29,8% +5,9% -9,7% -8,9%
   dont Placements à CT 112 532 15 527 15 901 47 888 34 896  -86,2% +2,4% +201,2% -27,1%
   dont Créances clients 920 645 1 028 821 966 256 844 948 1 026 840  +11,8% -6,1% -12,6% +21,5%
   dont Stock 664 101 726 159 783 344 898 883 948 364  +9,3% +7,9% +14,7% +5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 892 470 1 923 597 1 937 321 1 931 008 1 945 956  +1,6% +0,7% -0,3% +0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 141 502 143 960 143 952 150 065 152 500  +1,7% 0% +4,2% +1,6%
Actifs totaux 6 828 210 6 767 684 6 948 788 6 872 959 7 083 526  -0,9% +2,7% -1,1% +3,1%
 
Passifs courants 1 932 494 1 498 659 1 564 561 1 443 649 1 560 766  -22,4% +4,4% -7,7% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 916 395 1 014 406 1 039 316 954 419 995 054  +10,7% +2,5% -8,2% +4,3%
   dont Dette à court terme 610 620 98 348 160 501 138 094 212 062  -83,9% +63,2% -14,0% +53,6%
Dette à long terme 755 567 755 874 720 608 753 560 754 877  +0% -4,7% +4,6% +0,2%
Passifs totaux 3 036 661 2 690 967 2 761 677 2 675 236 2 807 255  -11,4% +2,6% -3,1% +4,9%
 
Action ordinaire 187 457 187 457 187 457 187 457 187 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 722 631 2 796 451 2 836 604 2 867 171 2 903 634  +2,7% +1,4% +1,1% +1,3%
Capitaux propres 3 623 191 3 891 012 4 028 319 4 036 555 4 102 654  +7,4% +3,5% +0,2% +1,6%
 
Dette portant intérets 1 366 187 854 222 881 109 891 654 966 939  -37,5% +3,1% +1,2% +8,4%
Dette nette -23 951 -58 700 -85 296 -14 767 149 558  +145,1% +45,3% -82,7% -1 112,8%
Fonds de roulement 1 158 090 1 291 077 1 273 232 1 301 139 1 336 008  +11,5% -1,4% +2,2% +2,7%
Actions en circulation (en M) 774,9 774,9 775,2 773,2 767,6  0% +0% -0,3% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets 114 200 81 979 89 345 23 381 80 638  -28,2% +9,0% -73,8% +244,9%
 
Dépréciation 84 075 86 064 86 797 84 937 86 393  +2,4% +0,9% -2,1% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -25 895 5 001 -26 201 763 24 278  -119,3% -623,9% -102,9% +3 081,9%
Ajust. comptes débiteurs 30 767 -61 846 68 975 123 866 -157 926  -301,0% -211,5% +79,6% -227,5%
Ajust. des stocks 6 424 -42 160 -51 787 -113 613 -32 026  -756,3% +22,8% +119,4% -71,8%
Autres flux opérationnels -59 683 28 421 -3 930 -38 844 -44 691  -147,6% -113,8% +888,4% +15,1%
Flux opérationnel 249 324 114 135 190 000 56 964 120  -54,2% +66,5% -70,0% -99,8%
 
Dépenses d’investissement 121 797 98 678 83 958 84 893 97 525  -19,0% -14,9% +1,1% +14,9%
Investissements 31 414 100 717 8 175 13 766 35 232  +220,6% -91,9% +68,4% +155,9%
Flux d’investissement -85 677 8 458 -68 049 -74 482 -62 468  -109,9% -904,6% +9,5% -16,1%
 
Dividendes payés -54 243 -54 243 -54 243 -27 122 -61 622  0% 0% -50,0% +127,2%
Emprunts nets 181 003 -514 657 30 502 6 781 68 086  -384,3% -105,9% -77,8% +904,1%
Flux de financement 119 514 -521 393 -64 173 -73 336 -25 729  -536,3% -87,7% +14,3% -64,9%
 
Variation nette de la trésorerie 285 146 -380 211 53 109 -91 971 -76 048  -233,3% -114,0% -273,2% -17,3%
 
Free Cash Flow par action 164,6 19,9 136,8 -36,1 -126,9  -87,9% +585,7% -126,4% +251,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.