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DENSO (6902.TSE, JP3551500006)

DENSO Corporation manufactures and sells automotive components in Japan. It offers HVAC units, condensers, radiators, water-cooled intercoolers, and bus air conditioners; gasoline and diesel engine management systems, and engine-related products comprising gasoline direct injectors, high pressure pumps, variable cam timing systems, exhaust gas sensors, common rail systems, and spark plugs; and oil pressure control valves. The company also provides hybrid and electric car drive systems, power supply and related products, and starting system parts, such as alternators and starters; electric power steering motors, control brake motors, and electric control units (ECUs); windshield wiper systems, power window motors, engine control motors, and blower fans; motor generators and lithium-ion battery packs; cockpit products, such as human?machine interface control units, meters, head-up displays, …

Siège social : 1-1, Showa-cho, Kariya, Japan, 448-8661

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DENSO

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DENSO Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
774 870 000 58,8% 41,5% 21,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,9 18,1 0,5 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 088,0 JPY masqué 7 161,9 6 280,1 3 559,9 7 690,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DENSO Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de DENSO Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% -1,2% +2,7% +38,1% +92,4% +70,3% +35,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,3% +100,0% +36,9% +97,6% +87,1% +245,8% +224,5%

 

Équipe de direction de DENSO Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koji Arima CEO, Pres & Director 63 Yasushi Matsui CFO, CRO & Sr. Exec. Officer and Head of Corp. Strategy Center of Group Companies of Japan -
Kenichiro Ito Chief HR Officer, Head of Gen. Admin. & HR Center and Sr. Exec. Officer - Yasushi Yamanaka Exec. VP, Chief Quality Officer & Director 64
Hiroyuki Wakabayashi Exec. VP & Director 65 Sadahiro Usui Sr. Exec. Officer of Korea 63
Toshiyuki Kato Sr. Exec. Officer of Toyota & Toyota Group - Katsuhisa Shimokawa Chief Monozukuri Officer, Prod Eng. for R&D Center & Global Prod Center and Sr. Exec. Officer 62
Hiroyuki Ina Sr. Exec. Officer & Head of Sensor Bus. Unit and Semiconductor Bus. Unit - Shingo Kuwamura Sr. Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DENSO Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DENSO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DENSO Corporation

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Fondamentaux de DENSO Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 524 522 4 527 148 5 108 291 5 362 772 5 153 476  +0,1% +12,8% +5,0% -3,9%
EBITDA 556 018 852 987 996 650 942 672 725 028  +53,4% +16,8% -5,4% -23,1%
Résultat opérationnel 319 173 330 551 412 676 316 196 61 078  +3,6% +24,8% -23,4% -80,7%
Résultat net 244 251 257 619 320 561 254 524 68 099  +5,5% +24,4% -20,6% -73,2%
Free Cash Flow 217 966 132 801 210 028 123 246 170 810  -39,1% +58,2% -41,3% +38,6%
Marge de FCF 5% 3% 4% 2% 3%  -39,1% +40,2% -44,1% +44,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 24% 21% 6%  -3,5% -1,8% -9,3% -74,0%
Capital investi 3 544 121 3 662 979 4 072 171 4 145 892 3 750 106  +3,4% +11,2% +1,8% -9,5%
Actions en circulation (en M) - - 779 777 775  - - -0,4% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DENSO Corporation

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Ratio de profitabilité de DENSO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 17% 17% 15% 14%  -2,6% -0,1% -7,3% -8,6%
Marge d’EBITDA 12% 19% 20% 18% 14%  +53,3% +3,5% -9,9% -20,0%
Marge opérationnelle 7% 7% 8% 6% 1%  +3,5% +10,6% -27,0% -79,9%
Marge bénéficiaire 5% 6% 6% 5% 1%  +5,4% +10,3% -24,4% -72,2%
Marge de FCF 5% 3% 4% 2% 3%  -39,1% +40,2% -44,1% +44,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 5,9% 4,4% 1,2%  - +16,2% -25,0% -73,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 9,3% 7,1% 1,9%  - +15,9% -23,7% -72,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DENSO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,6 1,5 1,5 1,1  +34,0% -6,5% -1,5% -23,4%
Liquidité générale 1,9 2,1 2,0 2,0 1,6  +10,8% -6,0% +1,6% -18,3%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -0,5  +39,0% -26,6% -21,0% +38,2%
Dette sur actifs 8% 7% 8% 9% 6%  -18,5% +20,9% +15,6% -34,3%
Dette sur capitaux propres 13% 11% 13% 15% 10%  -21,5% +24,5% +16,2% -32,1%
Couverture par l’EBITDA -81,5 86,3 105,0 78,5 75,4  -205,9% +21,6% -25,2% -4,0%
   ∼ par l’EBIT -46,8 61,9 76,7 54,6 42,8  -232,3% +23,8% -28,8% -21,5%
   ∼ par le flux opérationel -81,1 47,3 58,8 44,4 61,9  -158,4% +24,2% -24,4% +39,3%
Coût de la dette - 2,6% 2,3% 2,3% 2,1%  - -10,1% +1,8% -9,1%

 

Graphique des dividendes de DENSO Corporation

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Ratios de distribution de DENSO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 244 251 257 619 320 561 254 524 68 099  +5,5% +24,4% -20,6% -73,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 217 966 132 801 210 028 123 246 170 810  -39,1% +58,2% -41,3% +38,6%
Dividende payé -97 977 -95 001 -97 837 -105 348 -108 486  -3,0% +3,0% +7,7% +3,0%
Distribution sur résultat net 40% 37% 31% 41% 159%  -8,1% -17,2% +35,6% +284,9%
Distribution sur FCF 45% 72% 47% 85% 64%  +59,1% -34,9% +83,5% -25,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DENSO Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DENSO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 46 47 47 49 54  +1,3% +0,3% +4,5% +9,0%
Délai paiement clients (DSO) 67 71 71 69 63  +6,0% +0,5% -3,3% -8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 78 75 73  - -6,2% -4,3% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 35 40 43 44  - +16,3% +7,9% +0,4%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  -2,0% +0,8% +4,5% -1,5%
Frais généraux sur CP 13% 13% 12% 14% 20%  +4,0% -4,4% +14,7% +37,8%
Frais généraux sur CA 9% 10% 9% 10% 13%  +10,3% -8,0% +9,2% +35,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DENSO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DENSO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DENSO Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DENSO Corporation

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Sociétés possiblement comparables à DENSO Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DENSO

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Dividendes par action détachés par DENSO Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--70,00---------
2020--70,00-----70,00---
2019--70,00-----70,00---
2018--65,00-----70,00---
2017--60,00-----65,00---
2016--60,00-----60,00---
2015--63,00-----60,00---
2014--58,00-----47,00---
2013--37,00-----47,00---
2012--23,00-----27,00---
2011--24,00-----23,00---
2010--14,00-----22,00---
2009--13,00-----13,00---
2008--29,00-----27,00---
2007--24,00-----25,00---
2006--20,00-----21,00---
2005--19,00-----18,00---
2004--13,00-----13,00---
2003--10,00-----11,00---
2002--9,50-----10,00---
2001--------8,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 524 522 4 527 148 5 108 291 5 362 772 5 153 476  +0,1% +12,8% +5,0% -3,9%
Charges d'exploitation -4 205 349 -4 196 597 -4 695 615 -5 046 576 -5 092 398  -0,2% +11,9% +7,5% +0,9%
   dont Coût des ventes -3 747 311 -3 769 532 -4 254 598 -4 531 872 -4 423 876  +0,6% +12,9% +6,5% -2,4%
   dont Frais généraux -390 801 -431 192 -447 732 -513 323 -668 509  +10,3% +3,8% +14,6% +30,2%
Résultat opérationnel 319 173 330 551 412 676 316 196 61 078  +3,6% +24,8% -23,4% -80,7%
Autres revenus/frais nets 28 120 28 165 45 825 31 049 -  +0,2% +62,7% -32,2% -
Charge d'intérêt -6 821 -9 883 -9 495 -12 007 -9 621  -244,9% -3,9% +26,5% -19,9%
Résultat avant impôts 347 293 360 858 449 903 356 031 89 631  +3,9% +24,7% -20,9% -74,8%
Impôts sur les bénéfices -86 728 -86 963 -106 459 -76 422 -5 009  +0,3% +22,4% -28,2% -93,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
244 251 257 619 320 561 254 524 68 099  +5,5% +24,4% -20,6% -73,2%
 
EBITDA 556 018 852 987 996 650 942 672 725 028  +53,4% +16,8% -5,4% -23,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 239 467 250 892 315 026 248 325 57 665  +4,8% +25,6% -21,2% -76,8%
Taux d’imposition 25% 24% 24% 21% 6%  -3,5% -1,8% -9,3% -74,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 397 212 2 332 050 2 563 833 2 612 310 2 346 318  -2,7% +9,9% +1,9% -10,2%
   dont Trésorerie 672 482 793 550 783 338 711 638 597 816  +18,0% -1,3% -9,2% -16,0%
   dont Placements à CT - 93 781 151 122 182 921 121 177  - +61,1% +21,0% -33,8%
   dont Créances clients 826 687 876 454 993 549 1 009 049 885 461  +6,0% +13,4% +1,6% -12,2%
   dont Stock 476 574 485 867 550 291 612 539 651 670  +1,9% +13,3% +11,3% +6,4%
Placements à long terme 1 158 497 1 275 464 1 497 389 1 374 089 -  +10,1% +17,4% -8,2% -
Biens corporels 1 425 567 1 490 531 1 591 207 1 689 949 1 805 487  +4,6% +6,8% +6,2% +6,8%
Écart d'acquisitions 2 026 1 855 11 165 14 212 -  -8,4% +501,9% +27,3% -
Biens incorporels 19 130 22 451 76 968 86 292 96 388  +17,4% +242,8% +12,1% +11,7%
Actifs totaux 5 042 896 5 150 762 5 764 417 5 792 414 5 651 801  +2,1% +11,9% +0,5% -2,4%
 
Passifs courants 1 257 345 1 103 811 1 290 336 1 293 947 1 423 067  -12,2% +16,9% +0,3% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 812 936 861 161 923 272 939 550 891 949  +5,9% +7,2% +1,8% -5,1%
   dont Dette à court terme 205 905 84 139 170 003 144 038 -  -59,1% +102,1% -15,3% -
Dette à long terme 214 638 266 116 303 847 406 160 352 970  +24,0% +14,2% +33,7% -13,1%
Passifs totaux 1 787 861 1 703 680 1 990 124 2 022 048 2 092 932  -4,7% +16,8% +1,6% +3,5%
 
Action ordinaire 187 457 187 457 187 457 187 457 187 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 492 762 2 436 028 2 674 138 2 794 682 2 767 466  -2,3% +9,8% +4,5% -1,0%
Capitaux propres 3 123 578 3 312 724 3 598 321 3 595 694 3 397 136  +6,1% +8,6% -0,1% -5,5%
 
Dette portant intérets 420 543 350 255 473 850 550 198 352 970  -16,7% +35,3% +16,1% -35,8%
Dette nette -251 939 -537 076 -460 610 -344 361 -366 023  +113,2% -14,2% -25,2% +6,3%
Fonds de roulement 1 139 867 1 228 239 1 273 497 1 318 363 923 251  +7,8% +3,7% +3,5% -30,0%
Actions en circulation (en M) - - 779 777 775  - - -0,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 244 251 257 619 320 561 254 524 68 099  +5,5% +24,4% -20,6% -73,2%
 
Dépréciation 236 845 241 123 268 626 287 317 312 888  +1,8% +11,4% +7,0% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets -59 134 -107 828 -67 930 -119 078 -74 606  +82,3% -37,0% +75,3% -37,3%
Ajust. comptes débiteurs -63 210 -70 541 -4 167 -14 660 99 961  +11,6% -94,1% +251,8% -781,9%
Ajust. des stocks -23 367 -17 507 -31 257 -47 384 -57 299  -25,1% +78,5% +51,6% +20,9%
Autres flux opérationnels 72 951 12 927 23 243 56 797 241 901  -82,3% +79,8% +144,4% +325,9%
Flux opérationnel 552 862 467 779 558 001 533 487 595 320  -15,4% +19,3% -4,4% +11,6%
 
Dépenses d’investissement 334 896 334 978 347 973 410 241 424 510  +0% +3,9% +17,9% +3,5%
Investissements -212 176 230 001 -167 170 -73 380 -1 912  -208,4% -172,7% -56,1% -97,4%
Flux d’investissement -544 834 -108 037 -529 053 -514 700 -447 390  -80,2% +389,7% -2,7% -13,1%
 
Dividendes payés -97 977 -95 001 -97 837 -105 348 -108 486  -3,0% +3,0% +7,7% +3,0%
Emprunts nets 44 896 -101 587 110 561 74 983 -96 867  -326,3% -208,8% -32,2% -229,2%
Flux de financement -104 663 -240 526 -40 312 -92 240 -240 948  +129,8% -83,2% +128,8% +161,2%
 
Variation nette de la trésorerie -119 932 121 068 -10 212 -71 700 -113 822  -200,9% -108,4% +602,1% +58,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 276 620 1 258 432 765 098 1 309 624 1 433 873  -1,4% -39,2% +71,2% +9,5%
Charges d'exploitation -1 247 964 -1 360 030 -871 714 -1 272 635 -1 297 621  +9,0% -35,9% +46,0% +2,0%
   dont Coût des ventes -1 092 735 -1 070 117 -777 232 -1 134 077 -1 183 579  -2,1% -27,4% +45,9% +4,4%
   dont Frais généraux -155 615 -289 947 -97 339 -143 958 -114 419  +86,3% -66,4% +47,9% -20,5%
Résultat opérationnel 28 656 -101 598 -106 616 36 989 136 252  -454,5% +4,9% -134,7% +268,4%
Autres revenus/frais nets 17 757 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 096 -2 578 -1 957 -1 698 -1 897  +23,0% -24,1% -13,2% +11,7%
Résultat avant impôts 46 413 -107 999 -92 247 36 814 154 538  -332,7% -14,6% -139,9% +319,8%
Impôts sur les bénéfices -9 597 -44 122 -1 821 -11 153 -30 813  -559,7% -104,1% +512,5% +176,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 897 -68 021 -90 069 18 945 114 200  -313,3% +32,4% -121,0% +502,8%
 
EBITDA 206 267 56 309 72 470 206 630 324 585  -72,7% +28,7% +185,1% +57,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 731 -80 590 -74 316 25 783 109 085  -454,5% -7,8% -134,7% +323,1%
Taux d’imposition 21% - - 30% 20%  - - - -34,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 339 212 2 346 318 2 564 643 2 830 452 3 090 584  +0,3% +9,3% +10,4% +9,2%
   dont Trésorerie 716 386 597 816 955 662 992 460 1 277 606  -16,6% +59,9% +3,9% +28,7%
   dont Placements à CT 9 527 121 177 106 314 121 981 112 532  +1 171,9% -12,3% +14,7% -7,7%
   dont Créances clients 886 321 885 461 685 569 951 272 920 645  -0,1% -22,6% +38,8% -3,2%
   dont Stock 628 773 651 670 709 509 666 935 664 101  +3,6% +8,9% -6,0% -0,4%
Placements à long terme 1 599 988 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 792 626 1 805 487 1 877 126 1 884 769 1 892 470  +0,7% +4,0% +0,4% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 89 051 96 388 155 332 139 797 141 502  +8,2% +61,2% -10,0% +1,2%
Actifs totaux 5 846 854 5 651 801 6 078 585 6 403 834 6 828 210  -3,3% +7,6% +5,4% +6,6%
 
Passifs courants 1 206 918 1 423 067 1 911 111 1 974 756 1 932 494  +17,9% +34,3% +3,3% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 838 424 891 949 812 815 906 196 916 395  +6,4% -8,9% +11,5% +1,1%
   dont Dette à court terme 129 330 - - - -  - - - -
Dette à long terme 353 245 352 970 352 474 545 897 755 567  -0,1% -0,1% +54,9% +38,4%
Passifs totaux 1 940 635 2 092 932 2 587 730 2 845 935 3 036 661  +7,8% +23,6% +10,0% +6,7%
 
Action ordinaire 187 457 187 457 187 457 187 457 187 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 835 824 2 767 466 2 626 408 2 644 973 2 722 631  -2,4% -5,1% +0,7% +2,9%
Capitaux propres 3 733 497 3 397 136 3 333 780 3 400 661 3 623 191  -9,0% -1,9% +2,0% +6,5%
 
Dette portant intérets 482 575 352 970 352 474 545 897 755 567  -26,9% -0,1% +54,9% +38,4%
Dette nette -243 338 -366 023 -709 502 -568 544 -634 571  +50,4% +93,8% -19,9% +11,6%
Fonds de roulement 1 132 294 923 251 653 532 855 696 1 158 090  -18,5% -29,2% +30,9% +35,3%
Actions en circulation (en M) 775 775 775 - -  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 31 897 -68 021 -90 069 18 945 114 200  -313,3% +32,4% -121,0% +502,8%
 
Dépréciation 78 879 80 865 81 380 84 059 84 075  +2,5% +0,6% +3,3% +0%
Ajustements des bénéfices nets -25 745 -5 260 -25 552 -10 974 -25 895  -79,6% +385,8% -57,1% +136,0%
Ajust. comptes débiteurs 35 059 -8 661 174 751 -248 077 30 767  -124,7% -2 117,7% -242,0% -112,4%
Ajust. des stocks 1 298 -37 500 -49 131 39 547 6 424  -2 989,1% +31,0% -180,5% -83,8%
Autres flux opérationnels -1 485 217 701 40 897 33 534 -59 683  -14 760,0% -81,2% -18,0% -278,0%
Flux opérationnel 101 556 171 410 32 074 41 702 249 324  +68,8% -81,3% +30,0% +497,9%
 
Dépenses d’investissement 111 927 111 128 111 010 84 381 112 963  -0,7% -0,1% -24,0% +33,9%
Investissements -64 071 -115 656 11 953 -17 420 31 414  +80,5% -110,3% -245,7% -280,3%
Flux d’investissement -64 071 -235 847 -209 490 -109 194 -85 677  +268,1% -11,2% -47,9% -21,5%
 
Dividendes payés -54 243 -54 243 -54 243 -54 243 -54 243  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 13 069 -31 185 604 231 116 097 181 003  -338,6% -2 037,6% -80,8% +55,9%
Flux de financement -46 770 -38 142 534 701 105 835 119 514  -18,4% -1 501,9% -80,2% +12,9%
 
Variation nette de la trésorerie -568 -118 570 357 846 36 798 285 146  +20 775,0% -401,8% -89,7% +674,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.