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Sumitomo Electric Industries (5802.TSE, JP3407400005)

Sumitomo Electric Industries, Ltd. manufactures and sells electric wires and cables worldwide. It operates in five segments: Automotive, Infocommunications, Electronics, Environment and Energy, and Industrial Materials and Others. The company offers wiring harnesses and electrical components; steel cords for tire reinforcement; steel wires for springs; wiring materials; optical lenses for infrared devices; abrasion-resistant parts/materials; heat shrink and heat-resistant tubing/tapes; magnet wires; aluminum bars/wires; spinel products; products for electronic devices; sintered parts; and EV quick-charger connector assemblies. It also provides fibers and optical fiber cables; optical connectors; optical fiber couplers and splitter modules; optical termination and splice boxes, and closures; optical fiber amplifiers; devices for large/small scale communication uses; optical transceiver modules and devices, and wireless devices; H-PCF; …

Siège social : 5-33, Kitahama 4-chome, Osaka, Japan, 541-0041

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sumitomo Electric Industries

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Sumitomo Electric Industries, Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 8,5 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 144,5 masqué 1 081,6 1 378,4 959,0 1 713,0

 

Équipe de direction de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masayoshi Matsumoto Chairman & CEO - Osamu Inoue Pres & COO -
Akira Nishimura Sr. MD, GM of Information & Communication Bus. Division and Director 62 Mitsuo Nishida Exec. VP, GM of Automotive Bus. Division & Director -
Nozomi Ushijima Exec. VP & Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Sumitomo Electric Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Fondamentaux de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 822 811 2 933 089 2 814 483 3 082 247 3 177 985  +3,9% -4,0% +9,5% +3,1%
EBITDA 262 649 278 437 437 635 486 139 490 397  +6,0% +57,2% +11,1% +0,9%
Résultat opérationnel 134 457 143 476 150 503 173 139 166 260  +6,7% +4,9% +15,0% -4,0%
Résultat net 119 771 91 001 107 562 120 328 118 063  -24,0% +18,2% +11,9% -1,9%
Free Cash Flow 7 351 80 470 34 063 67 622 -390  +994,7% -57,7% +98,5% -100,6%
Marge de FCF 0% 3% 1% 2% 0%  +953,5% -55,9% +81,3% -100,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 32% 25% 28% 28%  +45,1% -23,2% +11,7% +2,3%
Capital investi 2 302 983 1 652 388 1 923 872 2 027 816 2 087 624  -28,3% +16,4% +5,4% +2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Ratio de profitabilité de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 18% 19% 19% 18%  +0,7% +3,1% -1,0% -1,4%
Marge d’EBITDA 9% 9% 16% 16% 15%  +2,0% +63,8% +1,4% -2,2%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 6% 5%  +2,7% +9,3% +5,0% -6,9%
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% 4% 4%  -26,9% +23,2% +2,2% -4,8%
Marge de FCF 0% 3% 1% 2% 0%  +953,5% -55,9% +81,3% -100,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,8% 4,1% 3,9%  - +18,7% +6,7% -4,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 7,7% 8,1% 7,6%  - +18,9% +5,1% -6,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0  +1,9% -2,3% +5,1% -5,7%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7  +0,7% -1,6% +3,9% -4,4%
Dette nette sur EBITDA 2,6 0,4 0,7 0,6 0,7  -84,1% +78,0% -15,5% +18,5%
Dette sur actifs 30% 11% 18% 16% 18%  -64,3% +64,6% -7,6% +8,6%
Dette sur capitaux propres 61% 21% 36% 32% 35%  -64,8% +67,5% -11,7% +9,1%
Couverture par l’EBITDA 39,2 52,8 90,6 88,2 71,1  +34,6% +71,5% -2,7% -19,4%
   ∼ par l’EBIT 20,1 27,2 63,2 62,1 49,2  +35,5% +132,0% -1,7% -20,8%
   ∼ par le flux opérationel 22,9 45,7 43,3 43,4 25,8  +99,2% -5,2% +0,3% -40,7%
Coût de la dette - 0,9% 1,2% 1,1% 1,3%  - +33,3% -8,4% +21,6%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Ratios de distribution de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 119 771 91 001 107 562 120 328 118 063  -24,0% +18,2% +11,9% -1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 351 80 470 34 063 67 622 -390  +994,7% -57,7% +98,5% -100,6%
Dividende payé -19 040 -27 767 -27 541 -34 324 -38 224  +45,8% -0,8% +24,6% +11,4%
Distribution sur résultat net 16% 31% 26% 29% 32%  +91,9% -16,1% +11,4% +13,5%
Distribution sur FCF 259% 35% 81% 51% -9 801%  -86,7% +134,3% -37,2% -19 409,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 71 64 72 68 74  -9,5% +11,4% -5,4% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 83 77 84 79 81  -6,9% +9,1% -5,8% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 60 53 52  - +11,0% -11,1% -1,7%
Conversion de l’encaisse - 88 96 94 104  - +9,6% -2,2% +10,2%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0  +10,8% -9,4% +5,4% +1,9%
Frais généraux sur CP 23% 25% 23% 22% 23%  +10,3% -7,6% -3,0% +2,1%
Frais généraux sur CA 11% 12% 12% 11% 11%  +0,9% +0,2% -3,7% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Electric Industries, Ltd

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Electric Industries, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Electric Industries, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--24,00---------
2019--24,00-----24,00---
2018--25,00-----24,00---
2017--21,00-----21,00---
2016--18,00-----17,00---
2015--18,00-----17,00---
2014--12,00-----12,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----9,00---
2010--9,00-----9,00---
2009--7,00-----7,00---
2008--10,00-----11,00---
2007--10,00-----10,00---
2006--7,00-----7,00---
2005--5,00-----6,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--5,00-----4,00---
2001--5,00-----5,00---
2000--------5,00---

 

Comptes de résultat simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 822 811 2 933 089 2 814 483 3 082 247 3 177 985  +3,9% -4,0% +9,5% +3,1%
Charges d'exploitation -2 688 354 -2 789 613 -379 790 -401 674 -418 362  +3,8% -86,4% +5,8% +4,2%
   dont Coût des ventes -2 310 606 -2 397 166 -2 284 190 -2 507 434 -2 593 363  +3,7% -4,7% +9,8% +3,4%
   dont Frais généraux -323 173 -338 847 -325 708 -343 565 -353 311  +4,9% -3,9% +5,5% +2,8%
Résultat opérationnel 134 457 143 476 150 503 173 139 166 260  +6,7% +4,9% +15,0% -4,0%
Autres revenus/frais nets 32 610 11 383 17 289 20 198 15 128  -65,1% +51,9% +16,8% -25,1%
Charge d'intérêt -6 694 -5 271 -4 831 -5 514 -6 897  -21,3% -191,7% +14,1% +25,1%
Résultat avant impôts 167 067 154 859 167 792 193 337 181 388  -7,3% +8,4% +15,2% -6,2%
Impôts sur les bénéfices -37 036 -49 826 -41 447 -53 349 -51 181  +34,5% -16,8% +28,7% -4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 771 91 001 107 562 120 328 118 063  -24,0% +18,2% +11,9% -1,9%
 
EBITDA 262 649 278 437 437 635 486 139 490 397  +6,0% +57,2% +11,1% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 650 97 312 113 327 125 363 119 348  -7,0% +16,5% +10,6% -4,8%
Taux d’imposition 22% 32% 25% 28% 28%  +45,1% -23,2% +11,7% +2,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 415 561 1 357 196 1 426 553 1 445 119 1 513 640  -4,1% +5,1% +1,3% +4,7%
   dont Trésorerie 172 697 174 686 180 034 178 918 167 225  +1,2% +3,1% -0,6% -6,5%
   dont Placements à CT 5 009 57 792 2 065 2 084  -98,9% +1 289,5% +160,7% +0,9%
   dont Créances clients 640 581 619 354 648 411 668 616 708 617  -3,3% +4,7% +3,1% +6,0%
   dont Stock 450 276 422 976 449 070 466 437 528 789  -6,1% +6,2% +3,9% +13,4%
Placements à long terme 633 873 535 970 579 850 660 268 579 723  -15,4% +8,2% +13,9% -12,2%
Biens corporels 789 775 780 120 823 185 845 834 885 823  -1,2% +5,5% +2,8% +4,7%
Écart d'acquisitions 21 896 8 887 10 957 9 128 2 488  -59,4% +23,3% -16,7% -72,7%
Biens incorporels 45 336 42 846 43 359 39 987 38 207  -5,5% +1,2% -7,8% -4,5%
Actifs totaux 2 925 785 2 742 848 2 903 584 3 017 303 3 053 263  -6,3% +5,9% +3,9% +1,2%
 
Passifs courants 809 869 771 173 824 175 803 703 880 751  -4,8% +6,9% -2,5% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 367 253 349 360 378 110 367 297 379 844  -4,9% +8,2% -2,9% +3,4%
   dont Dette à court terme 548 027 10 610 194 584 186 931 248 583  -98,1% +1 734,0% -3,9% +33,0%
Dette à long terme 323 770 281 239 313 862 301 432 288 158  -13,1% +11,6% -4,0% -4,4%
Passifs totaux 1 278 872 1 181 559 1 277 082 1 253 217 1 276 950  -7,6% +8,1% -1,9% +1,9%
 
Action ordinaire 99 737 99 737 99 737 99 737 99 737  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 920 850 981 413 1 061 374 1 160 601 1 216 207  +6,6% +8,1% +9,3% +4,8%
Capitaux propres 1 431 186 1 360 539 1 415 426 1 539 453 1 550 883  -4,9% +4,0% +8,8% +0,7%
 
Dettes portant intérets 871 797 291 849 508 446 488 363 536 741  -66,5% +74,2% -3,9% +9,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 119 771 91 001 107 562 120 328 118 063  -24,0% +18,2% +11,9% -1,9%
 
Dépréciation 128 192 134 961 132 506 143 644 151 056  +5,3% -1,8% +8,4% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -108 136 -90 653 -84 487 -63 130 -38 953  -16,2% -6,8% -25,3% -38,3%
Ajust. comptes débiteurs -14 672 2 714 -29 405 -18 750 -41 044  -118,5% -1 183,5% -36,2% +118,9%
Ajust. des stocks -22 004 7 952 -29 509 -17 568 -60 006  -136,1% -471,1% -40,5% +241,6%
Autres flux opérationnels -3 424 39 103 22 488 13 612 -27 609  -1 242,0% -42,5% -39,5% -302,8%
Flux opérationnel 153 509 240 779 209 233 239 573 177 656  +56,9% -13,1% +14,5% -25,8%
 
Dépenses d’investissement 146 158 160 309 175 170 171 951 178 046  +9,7% +9,3% -1,8% +3,5%
Investissements 73 002 52 313 -194 829 -174 265 -184 601  -28,3% -472,4% -10,6% +5,9%
Flux d’investissement -86 888 -117 387 -194 829 -174 265 -184 601  +35,1% +66,0% -10,6% +5,9%
 
Dividendes payés -19 040 -27 767 -27 541 -34 324 -38 224  +45,8% -0,8% +24,6% +11,4%
Emprunts nets -36 731 -77 367 53 184 -18 706 46 286  +110,6% -168,7% -135,2% -347,4%
Flux de financement -64 037 -115 912 -4 763 -66 795 -4 324  +81,0% -95,9% +1 302,4% -93,5%
 
Variation nette de la trésorerie 16 978 -3 052 6 097 -225 -11 908  -118,0% -299,8% -103,7% +5 192,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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