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Sumitomo Electric Industries (5802.TSE, JP3407400005)

Sumitomo Electric Industries, Ltd. manufactures and sells electric wires and cables worldwide. It operates in five segments: Automotive, Infocommunications, Electronics, Environment and Energy, and Industrial Materials and Others. The company offers wiring harnesses and electrical components; steel cords for tire reinforcement; steel wires for springs; wiring materials; optical lenses for infrared devices; abrasion-resistant parts/materials; heat shrink and heat-resistant tubing/tapes; magnet wires; aluminum bars/wires; spinel products; products for electronic devices; sintered parts; and EV quick-charger connector assemblies. It also provides fibers and optical fiber cables; optical connectors; optical fiber couplers and splitter modules; optical termination and splice boxes, and closures; optical fiber amplifiers; devices for large/small scale communication uses; optical transceiver modules and devices, and wireless devices; H-PCF; …

Siège social : 5-33, Kitahama 4-chome, Osaka, Japan, 541-0041

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sumitomo Electric Industries

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
779 897 000 95,3% 3,3% 36,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,4 23,8 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 249,0 JPY masqué 1 255,9 1 195,1 959,0 1 713,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Electric Industries, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -2,7% -2,3% +29,5% +1,7% -23,7% -20,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,4% -24,1% -0,8% +21,1% +60,3% +39,0% -

 

Équipe de direction de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masayoshi Matsumoto Chairman & CEO - Osamu Inoue Pres & COO -
Akira Nishimura Sr. MD, GM of Information & Communication Bus. Division and Director 62 Mitsuo Nishida Exec. VP, GM of Automotive Bus. Division & Director -
Nozomi Ushijima Exec. VP & Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Electric Industries, Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Electric Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Fondamentaux de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 933 089 2 814 483 3 082 247 3 177 985 3 107 027  -4,0% +9,5% +3,1% -2,2%
EBITDA 278 437 437 635 486 139 490 397 469 930  +57,2% +11,1% +0,9% -4,2%
Résultat opérationnel 143 476 150 503 173 139 166 260 127 216  +4,9% +15,0% -4,0% -23,5%
Résultat net 91 001 107 562 120 328 118 063 72 720  +18,2% +11,9% -1,9% -38,4%
Free Cash Flow 80 470 34 063 67 622 -390 71 734  -57,7% +98,5% -100,6% -18 493,3%
Marge de FCF 3% 1% 2% 0% 2%  -55,9% +81,3% -100,6% -18 913,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 25% 28% 28% 34%  -23,2% +11,7% +2,3% +19,1%
Capital investi 1 652 388 1 923 872 2 027 816 2 087 624 1 796 989  +16,4% +5,4% +2,9% -13,9%
Actions en circulation (en M) - - 780 794 780  - - +1,8% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Ratio de profitabilité de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 19% 19% 18% 18%  +3,1% -1,0% -1,4% -3,2%
Marge d’EBITDA 9% 16% 16% 15% 15%  +63,8% +1,4% -2,2% -2,0%
Marge opérationnelle 5% 5% 6% 5% 4%  +9,3% +5,0% -6,9% -21,7%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 4% 2%  +23,2% +2,2% -4,8% -37,0%
Marge de FCF 3% 1% 2% 0% 2%  -55,9% +81,3% -100,6% -18 913,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,1% 3,9% 2,4%  - +6,7% -4,3% -39,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 8,1% 7,6% 4,7%  - +5,1% -6,2% -38,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0  -2,3% +5,1% -5,7% +1,3%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7  -1,6% +3,9% -4,4% +0,5%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,7 0,6 0,7 0,1  +78,0% -15,5% +18,5% -92,2%
Dette sur actifs 11% 18% 16% 18% 9%  +64,6% -7,6% +8,6% -48,7%
Dette sur capitaux propres 21% 36% 32% 35% 18%  +67,5% -11,7% +9,1% -47,0%
Couverture par l’EBITDA -52,8 90,6 88,2 71,1 63,2  -271,5% -2,7% -19,4% -11,1%
   ∼ par l’EBIT -27,2 63,2 62,1 49,2 41,1  -332,0% -1,7% -20,8% -16,5%
   ∼ par le flux opérationel -45,7 43,3 43,4 25,8 35,6  -194,8% +0,3% -40,7% +38,2%
Coût de la dette - 1,2% 1,1% 1,3% 1,8%  - -8,4% +21,6% +35,5%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Ratios de distribution de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 91 001 107 562 120 328 118 063 72 720  +18,2% +11,9% -1,9% -38,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 80 470 34 063 67 622 -390 71 734  -57,7% +98,5% -100,6% -18 493,3%
Dividende payé -27 767 -27 541 -34 324 -38 224 -37 444  -0,8% +24,6% +11,4% -2,0%
Distribution sur résultat net 31% 26% 29% 32% 51%  -16,1% +11,4% +13,5% +59,0%
Distribution sur FCF 35% 81% 51% -9 801% 52%  +134,3% -37,2% -19 409,1% -100,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 64 72 68 74 79  +11,4% -5,4% +9,6% +6,3%
Délai paiement clients (DSO) 77 84 79 81 79  +9,1% -5,8% +2,8% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 53 52 51  - -11,1% -1,7% -2,1%
Conversion de l’encaisse - 96 94 104 107  - -2,2% +10,2% +3,0%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -9,4% +5,4% +1,9% -3,2%
Frais généraux sur CP 25% 23% 22% 23% -  -7,6% -3,0% +2,1% -
Frais généraux sur CA 12% 12% 11% 11% -  +0,2% -3,7% -0,3% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Electric Industries, Ltd

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Electric Industries, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Electric Industries, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--16,00---------
2019--24,00-----24,00---
2018--25,00-----24,00---
2017--21,00-----21,00---
2016--18,00-----17,00---
2015--18,00-----17,00---
2014--12,00-----12,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----9,00---
2010--9,00-----9,00---
2009--7,00-----7,00---
2008--10,00-----11,00---
2007--10,00-----10,00---
2006--7,00-----7,00---
2005--5,00-----6,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--5,00-----4,00---
2001--5,00-----5,00---
2000--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 933 089 2 814 483 3 082 247 3 177 985 3 107 027  -4,0% +9,5% +3,1% -2,2%
Charges d'exploitation -2 789 613 -2 663 980 -2 909 108 -3 011 725 -2 979 811  -4,5% +9,2% +3,5% -1,1%
   dont Coût des ventes -2 397 166 -2 284 190 -2 507 434 -2 593 363 -2 553 902  -4,7% +9,8% +3,4% -1,5%
   dont Frais généraux -338 847 -325 708 -343 565 -353 311 -  -3,9% +5,5% +2,8% -
Résultat opérationnel 143 476 150 503 173 139 166 260 127 216  +4,9% +15,0% -4,0% -23,5%
Autres revenus/frais nets 11 383 17 289 20 198 15 128 -  +51,9% +16,8% -25,1% -
Charge d'intérêt -5 271 -4 831 -5 514 -6 897 -7 434  -191,7% +14,1% +25,1% +7,8%
Résultat avant impôts 154 859 167 792 193 337 181 388 133 198  +8,4% +15,2% -6,2% -26,6%
Impôts sur les bénéfices -49 826 -41 447 -53 349 -51 181 -44 764  -16,8% +28,7% -4,1% -12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
91 001 107 562 120 328 118 063 72 720  +18,2% +11,9% -1,9% -38,4%
 
EBITDA 278 437 437 635 486 139 490 397 469 930  +57,2% +11,1% +0,9% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 312 113 327 125 363 119 348 84 462  +16,5% +10,6% -4,8% -29,2%
Taux d’imposition 32% 25% 28% 28% 34%  -23,2% +11,7% +2,3% +19,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 357 196 1 426 553 1 445 119 1 513 640 1 577 027  +5,1% +1,3% +4,7% +4,2%
   dont Trésorerie 174 686 180 034 178 918 167 225 250 600  +3,1% -0,6% -6,5% +49,9%
   dont Placements à CT 57 792 2 065 2 084 384  +1 289,5% +160,7% +0,9% -81,6%
   dont Créances clients 619 354 648 411 668 616 708 617 670 337  +4,7% +3,1% +6,0% -5,4%
   dont Stock 422 976 449 070 466 437 528 789 553 586  +6,2% +3,9% +13,4% +4,7%
Placements à long terme 535 970 579 850 660 268 579 723 -  +8,2% +13,9% -12,2% -
Biens corporels 780 120 823 185 845 834 885 823 942 454  +5,5% +2,8% +4,7% +6,4%
Écart d'acquisitions 8 887 10 957 9 128 2 488 2 776  +23,3% -16,7% -72,7% +11,6%
Biens incorporels 42 846 43 359 39 987 38 207 35 132  +1,2% -7,8% -4,5% -8,0%
Actifs totaux 2 742 848 2 903 584 3 017 303 3 053 263 3 084 517  +5,9% +3,9% +1,2% +1,0%
 
Passifs courants 771 173 824 175 803 703 880 751 912 837  +6,9% -2,5% +9,6% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 349 360 378 110 367 297 379 844 361 155  +8,2% -2,9% +3,4% -4,9%
   dont Dette à court terme 10 610 194 584 186 931 248 583 -  +1 734,0% -3,9% +33,0% -
Dette à long terme 281 239 313 862 301 432 288 158 278 405  +11,6% -4,0% -4,4% -3,4%
Passifs totaux 1 181 559 1 277 082 1 253 217 1 276 950 1 317 687  +8,1% -1,9% +1,9% +3,2%
 
Action ordinaire 99 737 99 737 99 737 99 737 99 737  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 981 413 1 061 374 1 160 601 1 216 207 1 251 778  +8,1% +9,3% +4,8% +2,9%
Capitaux propres 1 360 539 1 415 426 1 539 453 1 550 883 1 518 584  +4,0% +8,8% +0,7% -2,1%
 
Dettes portant intérets 291 849 508 446 488 363 536 741 278 405  +74,2% -3,9% +9,9% -48,1%
Actions en circulation (en M) - - 780 794 780  - - +1,8% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 91 001 107 562 120 328 118 063 72 720  +18,2% +11,9% -1,9% -38,4%
 
Dépréciation 134 961 132 506 143 644 151 056 164 649  -1,8% +8,4% +5,2% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets -90 653 -84 487 -63 130 -38 953 -34 314  -6,8% -25,3% -38,3% -11,9%
Ajust. comptes débiteurs 2 714 -29 405 -18 750 -41 044 -  -1 183,5% -36,2% +118,9% -
Ajust. des stocks 7 952 -29 509 -17 568 -60 006 -27 628  -471,1% -40,5% +241,6% -54,0%
Autres flux opérationnels 39 103 22 488 13 612 -27 609 2 604  -42,5% -39,5% -302,8% -109,4%
Flux opérationnel 240 779 209 233 239 573 177 656 264 608  -13,1% +14,5% -25,8% +48,9%
 
Dépenses d’investissement 160 309 175 170 171 951 178 046 192 874  +9,3% -1,8% +3,5% +8,3%
Investissements 52 313 -194 829 -174 265 -184 601 -178 020  -472,4% -10,6% +5,9% -3,6%
Flux d’investissement -117 387 -194 829 -174 265 -184 601 -178 020  +66,0% -10,6% +5,9% -3,6%
 
Dividendes payés -27 767 -27 541 -34 324 -38 224 -37 444  -0,8% +24,6% +11,4% -2,0%
Emprunts nets -77 367 53 184 -18 706 46 286 54 951  -168,7% -135,2% -347,4% +18,7%
Flux de financement -115 912 -4 763 -66 795 -4 324 -  -95,9% +1 302,4% -93,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -3 052 6 097 -225 -11 908 79 937  -299,8% -103,7% +5 192,4% -771,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 747 750 776 020 795 663 787 594 515 266  +3,8% +2,5% -1,0% -34,6%
Charges d'exploitation -728 310 -749 484 -756 872 -745 145 -552 429  +2,9% +1,0% -1,5% -25,9%
   dont Coût des ventes -623 809 -641 366 -648 264 -640 463 -457 040  +2,8% +1,1% -1,2% -28,6%
   dont Frais généraux -104 501 -108 118 -108 608 - -  +3,5% +0,5% - -
Résultat opérationnel 19 440 26 536 38 791 42 449 -37 163  +36,5% +46,2% +9,4% -187,5%
Autres revenus/frais nets 549 9 075 846 - -  +1 553,0% -90,7% - -
Charge d'intérêt -2 005 -1 918 -1 748 -1 763 -1 503  -4,3% -8,9% +0,9% -14,7%
Résultat avant impôts 19 989 35 611 39 637 37 961 -47 476  +78,2% +11,3% -4,2% -225,1%
Impôts sur les bénéfices -11 207 -9 662 -11 654 -12 241 -1 890  -13,8% +20,6% +5,0% -115,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 507 21 506 23 600 21 107 -41 497  +230,5% +9,7% -10,6% -296,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 14 166 19 336 27 386 28 761 -25 179  +36,5% +41,6% +5,0% -187,5%
Taux d’imposition - 27% 29% 32% -  - +8,4% +9,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 518 825 1 516 554 1 582 524 1 577 027 1 551 425  -0,1% +4,3% -0,3% -1,6%
   dont Trésorerie 211 571 192 021 210 050 250 600 314 213  -9,2% +9,4% +19,3% +25,4%
   dont Placements à CT 20 585 10 800 1 332 384 427  -47,5% -87,7% -71,2% +11,2%
   dont Créances clients 657 723 669 819 691 769 670 337 558 738  +1,8% +3,3% -3,1% -16,6%
   dont Stock 531 900 548 813 573 908 553 586 586 705  +3,2% +4,6% -3,5% +6,0%
Placements à long terme 594 813 569 161 576 870 - -  -4,3% +1,4% - -
Biens corporels 913 248 931 319 950 364 942 454 958 840  +2,0% +2,0% -0,8% +1,7%
Écart d'acquisitions 3 404 3 108 2 833 2 776 2 472  -8,7% -8,8% -2,0% -11,0%
Biens incorporels 36 362 35 412 35 194 35 132 34 997  -2,6% -0,6% -0,2% -0,4%
Actifs totaux 3 066 652 3 055 554 3 147 785 3 084 517 3 071 794  -0,4% +3,0% -2,0% -0,4%
 
Passifs courants 930 971 900 623 964 116 912 837 976 163  -3,3% +7,0% -5,3% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 356 494 364 066 377 850 361 155 297 507  +2,1% +3,8% -4,4% -17,6%
   dont Dette à court terme 326 293 296 851 344 532 - -  -9,0% +16,1% - -
Dette à long terme 269 546 261 345 265 233 278 405 258 280  -3,0% +1,5% +5,0% -7,2%
Passifs totaux 1 328 528 1 289 964 1 359 952 1 317 687 1 372 952  -2,9% +5,4% -3,1% +4,2%
 
Action ordinaire 99 737 99 737 99 737 99 737 99 737  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 204 302 1 225 787 1 230 675 1 251 778 1 196 515  +1,8% +0,4% +1,7% -4,4%
Capitaux propres 1 518 475 1 519 723 1 535 339 1 518 584 1 457 856  +0,1% +1,0% -1,1% -4,0%
 
Dettes portant intérets 595 839 558 196 609 765 278 405 258 280  -6,3% +9,2% -54,3% -7,2%
Actions en circulation (en M) 780 780 780 780 780  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 507 21 506 23 600 21 107 -41 497  +230,5% +9,7% -10,6% -296,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.