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Sumitomo Electric Industries, Ltd (5802.TSE)

Sumitomo Electric Industries, Ltd. manufactures and sells electric wires and cables worldwide. It operates in five segments: Automotive, Infocommunications, Electronics, Environment and Energy, and Industrial Materials and Others. The company offers wiring harnesses and electrical components; steel cords for tire reinforcement; steel wires for springs; wiring materials; optical lenses for infrared devices; abrasion-resistant parts/materials; heat shrink and heat-resistant tubing/tapes; magnet wires; aluminum bars/wires; spinel products; products for electronic devices; sintered parts; and EV quick-charger connector assemblies. It also provides fibers and optical fiber cables; optical connectors; optical fiber couplers and splitter modules; optical termination and splice boxes, and closures; optical fiber amplifiers; devices for large/small scale communication uses; optical transceiver modules and devices, and wireless devices; H-PCF; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sumitomo Electric Industries    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Sumitomo Electric Industries, Ltd    (JP3407400005)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,4 8,1 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 415,5 masqué 1 339,2 1 375,6 1 175,5 1 645,0

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Fondamentaux7 de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 822 811 2 933 089 2 814 483 3 082 247 3 177 985  +3,9% -4,0% +9,5% +3,1%
EBITDA1 262 649 278 437 283 009 316 783 317 316  +6,0% +1,6% +11,9% +0,2%
Résultat opérationnel 134 457 143 476 150 503 173 139 166 260  +6,7% +4,9% +15,0% -4,0%
Résultat net 119 771 91 001 107 562 120 328 118 063  -24,0% +18,2% +11,9% -1,9%
Free Cash Flow 7 351 80 470 34 063 67 622 -390  +994,7% -57,7% +98,5% -100,6%
Marge de FCF 0% 3% 1% 2% 0%  +953,5% -55,9% +81,3% -100,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 32% 25% 28% 28%  +45,1% -23,2% +11,7% +2,3%
Capital investi1 2 302 983 1 652 388 1 744 288 2 329 248 1 839 041  -28,3% +5,6% +33,5% -21,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Ratio de profitabilité7 de Sumitomo Electric Industries, Ltd    (JP3407400005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 18% 19% 19% 18%  +0,7% +3,1% -1,0% -1,4%
Marge d’EBITDA 9% 9% 10% 10% 10%  +2,0% +5,9% +2,2% -2,8%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 6% 5%  +2,7% +9,3% +5,0% -6,9%
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% 4% 4%  -26,9% +23,2% +2,2% -4,8%
Marge de FCF 0% 3% 1% 2% 0%  +953,5% -55,9% +81,3% -100,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,8% 4,1% 3,9%  - +18,7% +6,7% -4,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 7,7% 8,1% 7,6%  - +18,9% +5,1% -6,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Sumitomo Electric Industries, Ltd    (JP3407400005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,01 1,03 1,00 1,05 0,99  +1,9% -2,6% +5,1% -5,6%
Liquidité générale 1,75 1,76 1,73 1,80 1,72  +0,7% -1,6% +3,9% -4,4%
Dette nette sur EBITDA 2,6 0,4 0,5 1,9 0,4  -84,1% +24,4% +267,4% -80,5%
Dette sur actifs 30% 11% 11% 26% 9%  -64,3% +6,4% +131,1% -63,9%
Dette sur capitaux propres 61% 21% 23% 51% 19%  -64,8% +8,3% +120,8% -63,8%
Couverture par l’EBITDA 39,2 52,8 58,6 57,5 46,0  +34,6% +10,9% -1,9% -19,9%
   ∼ par l’EBIT 20,1 27,2 31,2 31,4 24,1  +35,5% +14,5% +0,8% -23,2%
   ∼ par le flux opérationel 22,9 45,7 43,3 43,4 25,8  +99,2% -5,2% +0,3% -40,7%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Ratios de distribution7 de Sumitomo Electric Industries, Ltd    (JP3407400005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 119 771 91 001 107 562 120 328 118 063  -24,0% +18,2% +11,9% -1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 351 80 470 34 063 67 622 -390  +994,7% -57,7% +98,5% -100,6%
Dividende payé -19 040 -27 767 -27 541 -34 324 -38 224  +45,8% -0,8% +24,6% +11,4%
Distribution sur résultat net 16% 31% 26% 29% 32%  +91,9% -16,1% +11,4% +13,5%
Distribution sur FCF 259% 35% 81% 51% -9 801%  -86,7% +134,3% -37,2% -19 409,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Electric Industries, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sumitomo Electric Industries, Ltd    (JP3407400005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 71 64 72 68 74  -9,5% +11,4% -5,4% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 83 77 84 79 81  -6,9% +8,6% -5,8% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 60 53 52  - +11,0% -11,1% -1,7%
Conversion de l’encaisse - 88 96 94 103  - +9,2% -2,2% +10,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +10,8% -9,4% +5,4% +1,9%
Frais généraux sur CP 23% 25% 23% 22% 23%  +10,3% -7,6% -3,0% +2,1%
Frais généraux sur CA 11% 12% 12% 11% 11%  +0,9% +0,2% -3,7% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Sumitomo Electric Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Electric Industries, Ltd

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Electric Industries, Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 822 811 2 933 089 2 814 483 3 082 247 3 177 985  +3,9% -4,0% +9,5% +3,1%
Charges d'exploitation -2 688 354 -2 789 613 -2 663 980 -2 909 108 -3 011 725  +3,8% -4,5% +9,2% +3,5%
   dont Coût des ventes -2 310 606 -2 397 166 -2 284 190 -2 507 434 -2 593 363  +3,7% -4,7% +9,8% +3,4%
   dont Frais généraux -323 173 -338 847 -325 708 -343 565 -353 311  +4,9% -3,9% +5,5% +2,8%
Résultat opérationnel 134 457 143 476 150 503 173 139 166 260  +6,7% +4,9% +15,0% -4,0%
Autres revenus/frais nets 32 610 11 383 17 289 20 198 15 128  -65,1% +51,9% +16,8% -25,1%
Charge d'intérêt -6 694 -5 271 -4 831 -5 514 -6 897  -21,3% -8,3% +14,1% +25,1%
Résultat avant impôts 167 067 154 859 167 792 193 337 181 388  -7,3% +8,4% +15,2% -6,2%
Impôts sur les bénéfices -37 036 -49 826 -41 447 -53 349 -51 181  +34,5% -16,8% +28,7% -4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 771 91 001 107 562 120 328 118 063  -24,0% +18,2% +11,9% -1,9%
 
EBITDA1 262 649 278 437 283 009 316 783 317 316  +6,0% +1,6% +11,9% +0,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 104 650 97 312 113 327 125 363 119 348  -7,0% +16,5% +10,6% -4,8%
Taux d’imposition1 22% 32% 25% 28% 28%  +45,1% -23,2% +11,7% +2,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 415 561 1 357 196 1 426 553 1 445 119 1 513 640  -4,1% +5,1% +1,3% +4,7%
   dont Trésorerie 172 697 174 686 180 034 178 918 167 225  +1,2% +3,1% -0,6% -6,5%
   dont Placements à CT 5 009 57 792 2 065 2 084  -98,9% +1 289,5% +160,7% +0,9%
   dont Créances clients 640 581 619 354 645 678 666 000 707 008  -3,3% +4,3% +3,1% +6,2%
   dont Stock 450 276 422 976 449 070 466 437 528 789  -6,1% +6,2% +3,9% +13,4%
Placements à long terme 633 873 535 970 579 850 660 268 579 723  -15,4% +8,2% +13,9% -12,2%
Biens corporels 789 775 780 120 823 185 845 834 885 823  -1,2% +5,5% +2,8% +4,7%
Écart d'acquisitions 21 896 8 887 10 957 9 128 2 488  -59,4% +23,3% -16,7% -72,7%
Biens incorporels 45 336 42 846 43 359 39 987 38 207  -5,5% +1,2% -7,8% -4,5%
Actifs totaux 2 925 785 2 742 848 2 903 584 3 017 303 3 053 263  -6,3% +5,9% +3,9% +1,2%
 
Passifs courants 809 869 771 173 824 175 803 703 880 751  -4,8% +6,9% -2,5% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 367 253 349 360 378 110 367 297 379 844  -4,9% +8,2% -2,9% +3,4%
   dont Dette à court terme 548 027 10 610 15 000 488 363 -  -98,1% +41,4% +3 155,8% -
Dette à long terme 323 770 281 239 313 862 301 432 288 158  -13,1% +11,6% -4,0% -4,4%
Passifs totaux 1 278 872 1 181 559 1 277 082 1 253 217 1 276 950  -7,6% +8,1% -1,9% +1,9%
 
Action ordinaire 99 737 99 737 99 737 99 737 99 737  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 920 850 981 413 1 061 374 1 160 601 1 216 207  +6,6% +8,1% +9,3% +4,8%
Capitaux propres 1 431 186 1 360 539 1 415 426 1 539 453 1 550 883  -4,9% +4,0% +8,8% +0,7%
 
Dettes portant intérets1 871 797 291 849 328 862 789 795 288 158  -66,5% +12,7% +140,2% -63,5%
Coût de la dette1 - 0,9% 1,6% 1,0% 1,3%  - +71,8% -36,7% +29,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Sumitomo Electric Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 119 771 91 001 107 562 120 328 118 063  -24,0% +18,2% +11,9% -1,9%
 
Dépréciation 128 192 134 961 132 506 143 644 151 056  +5,3% -1,8% +8,4% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -108 136 -90 653 -84 487 -63 130 -38 953  -16,2% -6,8% -25,3% -38,3%
Ajust. comptes débiteurs -14 672 2 714 -29 405 -18 750 -41 044  -118,5% -1 183,5% -36,2% +118,9%
Ajust. des stocks -22 004 7 952 -29 509 -17 568 -60 006  -136,1% -471,1% -40,5% +241,6%
Autres flux opérationnels -3 424 39 103 22 488 13 612 -27 609  -1 242,0% -42,5% -39,5% -302,8%
Flux opérationnel 153 509 240 779 209 233 239 573 177 656  +56,9% -13,1% +14,5% -25,8%
 
Dépenses d’investissement 146 158 160 309 175 170 171 951 178 046  +9,7% +9,3% -1,8% +3,5%
Investissements 73 002 52 313 6 477 15 002 5 034  -28,3% -87,6% +131,6% -66,4%
Flux d’investissement -86 888 -117 387 -194 829 -174 265 -184 601  +35,1% +66,0% -10,6% +5,9%
 
Dividendes payés -19 040 -27 767 -27 541 -34 324 -38 224  +45,8% -0,8% +24,6% +11,4%
Emprunts nets -36 731 -77 367 53 184 -18 706 46 286  +110,6% -168,7% -135,2% -347,4%
Flux de financement -64 037 -115 912 -4 763 -66 795 -4 324  +81,0% -95,9% +1 302,4% -93,5%
 
Variation nette de la trésorerie 16 978 -3 052 5 947 106 -11 235  -118,0% -294,9% -98,2% -10 699,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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