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Haitong Securities Co. Ltd

Haitong Securities (6837.HK, CNE1000019K9)

Haitong Securities Co., Ltd. operates as a securities company primarily in Mainland China, Hong Kong, and Europe. It operates through Wealth Management, Investment Banking, Asset Management, Trading and Institution, Finance Lease, and Others segments. The Wealth Management segment offers securities and futures brokering and dealing, investment consulting, and wealth management services, as well as financial services, such as margin financing, securities lending, stock pledge, etc. The Investment Banking segment provides sponsoring and underwriting services in equity and debt capital markets; financial consulting services, which include merger and assets restructuring services; and services related to the national equities exchange and quotations. The Asset Management segment offers investment management services on investment products comprising asset, fund, and private equity management to individual, corporate, and institutional clients. The …

Siège social : Haitong Securities Building, Shanghai, China, 200001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Haitong Securities

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Haitong Securities Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 409 570 000 298,1% 19,8% 24,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,8 5,5 1,1 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,2 HKD masqué 7,0 7,0 5,7 7,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Haitong Securities Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Haitong Securities Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +7,3% +9,4% +5,6% +18,2% -9,5% +13,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,7% -37,1% -25,0% -27,6% -24,7% +2,2% -12,0%

 

Équipe de direction de Haitong Securities Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jie Zhou Exec. Chairman 54 Xinjun Zhang Chief Financial Officer 46
Chengjun Jiang GM of Investment Banking Headquarter, Asst. to GM, Joint Company Sec. & Sec. to the Board 53 Yuxing Mao Deputy GM & Chief Information Officer 50
Jianye Wang Chief Compliance Officer 61 Hongbo Du Chief Risk Officer 58
Peng Ren Deputy GM & Exec. Director 59 Changjiang Pei Deputy Gen. Mang. 56
Zhong Ma Head of the Accounting Department - Xiangyang Wu Deputy GM of the Compliance & Legal Dept and Employee Representative Supervisor 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Haitong Securities Co. Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Haitong Securities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Haitong Securities Co. Ltd

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Fondamentaux de Haitong Securities Co. Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 35 000 35 677 31 283 42 262 37 681  +1,9% -12,3% +35,1% -10,8%
EBITDA 379 416 493 1 035 1 059  +9,6% +18,7% +109,9% +2,3%
Résultat opérationnel 23 302 23 639 20 664 27 758 28 233  +1,4% -12,6% +34,3% +1,7%
Résultat net 8 043 8 618 5 211 9 523 10 875  +7,1% -39,5% +82,7% +14,2%
Free Cash Flow -50 630 -60 642 -8 974 20 052 4 200  +19,8% -85,2% -323,4% -79,1%
Marge de FCF -145% -170% -29% 47% 11%  +17,5% -83,1% -265,4% -76,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 23% 24% 24% 24%  +17,0% +1,7% +1,0% -1,7%
Capital investi 359 375 365 357 371 548 396 737 388 893  +1,7% +1,7% +6,8% -2,0%
Actions en circul. (en M) 9 876,0 11 501,7 11 501,7 11 501,7 13 064,2  +16,5% 0% 0% +13,6%
EBITDA par action - - - 0,1 0,1  -5,9% +18,7% +109,9% -9,9%
Bénéfices par action 0,8 0,7 0,5 0,8 0,8  -8,0% -39,5% +82,7% +0,5%
Free Cash Flow par action -5,1 -5,3 -0,8 1,7 0,3  +2,8% -85,2% -323,4% -81,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Haitong Securities Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de Haitong Securities Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 95% 95% 96% 94% 91%  +0,3% +0,4% -2,2% -3,2%
Marge d’EBITDA 1% 1% 2% 2% 3%  +7,5% +35,3% +55,4% +14,8%
Marge opérationnelle 67% 66% 66% 66% 75%  -0,5% -0,3% -0,6% +14,1%
Marge bénéficiaire 23% 24% 17% 23% 29%  +5,1% -31,0% +35,3% +28,1%
Marge de FCF -145% -170% -29% 47% 11%  +17,5% -83,1% -265,4% -76,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 0,9% 1,6% 1,6%  - -40,3% +67,3% +3,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 4,4% 7,7% 7,7%  - -41,5% +76,6% +0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Haitong Securities Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,3 0,7 1,2  +11,0% +13,2% -48,5% +76,8%
Liquidité générale 1,6 1,8 2,3 1,8 1,8  +12,5% +30,4% -23,6% +4,3%
Dette nette sur EBITDA 165,5 163,2 196,9 191,6 5,0  -1,4% +20,6% -2,7% -97,4%
Dette sur actifs 44% 46% 44% 42% 34%  +4,2% -4,6% -3,7% -19,8%
Dette sur capitaux propres 223% 207% 212% 212% 153%  -7,0% +2,4% -0,2% -27,5%
Couverture par l’EBITDA 317,2 347,7 -2,3 -4,4 0,1  +9,6% -100,7% +88,7% -101,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -41 989,7 -49 218,9 23,7 -96,1 0,9  +17,2% -100,0% -506,1% -101,0%
Coût de la dette - 0% -0,1% -0,1% 5,2%  - -17 684,8% +6,3% -5 805,0%

 

Graphique des dividendes de Haitong Securities Co. Ltd

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Ratios de distribution de Haitong Securities Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 043 8 618 5 211 9 523 10 875  +7,1% -39,5% +82,7% +14,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -50 630 -60 642 -8 974 20 052 4 200  +19,8% -85,2% -323,4% -79,1%
Dividende payé -5 457 -10 877 -13 327 -13 626 -13 598  +99,3% +22,5% +2,2% -0,2%
Distribution sur résultat net 68% 126% 256% 143% 125%  +86,0% +102,6% -44,1% -12,6%
Distribution sur FCF -11% -18% -149% 68% 324%  +66,4% +728,0% -145,8% +376,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Haitong Securities Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Haitong Securities Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 69 214 44 28  - +208,4% -79,6% -36,4%
Délai paiement clients (DSO) 924 914 1 668 1 243 1 492  -1,1% +82,5% -25,5% +20,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 426 14 688 14 417 11 554  - -4,8% -1,8% -19,9%
Conversion de l’encaisse - -14 442 -12 806 -13 131 -10 035  - -11,3% +2,5% -23,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,9% -18,4% +21,9% -18,2%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 7% 8%  -1,9% +1,5% +19,9% +7,1%
Frais généraux sur CA 19% 20% 23% 22% 32%  +2,9% +15,9% -5,1% +44,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Haitong Securities Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Haitong Securities Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Haitong Securities Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Haitong Securities Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Haitong Securities Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Haitong Securities

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Dividendes par action détachés par Haitong Securities Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------0,30-----
2020----------0,32-
2019------0,17-----
2018------0,28-----
2017-----0,25------
2016------0,53-----
2015-----0,32------
2014----0,15-------
2013------0,15-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Haitong Securities Co. Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 35 000 35 677 31 283 42 262 37 681  +1,9% -12,3% +35,1% -10,8%
Charges d'exploitation -15 943 -14 248 -15 008 -18 213 -  -10,6% +5,3% +21,4% -
   dont Coût des ventes -1 746 -1 669 -1 338 -2 699 -3 535  -4,4% -19,8% +101,7% +31,0%
   dont Frais généraux -6 778 -7 107 -7 222 -9 260 -11 947  +4,9% +1,6% +28,2% +29,0%
Résultat opérationnel 23 302 23 639 20 664 27 758 28 233  +1,4% -12,6% +34,3% +1,7%
Autres revenus/frais nets 132 -177 419 -2 101 -  -234,4% -336,4% -601,2% -
Charge d'intérêt -1 -1 -212 -236 -13 018  0% -17 842,6% +11,2% -5 619,4%
Résultat avant impôts 11 162 12 889 7 570 13 872 15 757  +15,5% -41,3% +83,2% +13,6%
Impôts sur les bénéfices -2 231 -3 014 -1 800 -3 331 -3 720  +35,1% -40,3% +85,1% +11,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 043 8 618 5 211 9 523 10 875  +7,1% -39,5% +82,7% +14,2%
 
EBITDA 379 416 493 1 035 1 059  +9,6% +18,7% +109,9% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 644 18 112 15 752 21 092 21 567  -2,9% -13,0% +33,9% +2,3%
Taux d’imposition 20% 23% 24% 24% 24%  +17,0% +1,7% +1,0% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,1 2,7 3,7 2,9  -12,5% -12,3% +35,1% -21,5%
EBITDA par action - - - 0,1 0,1  -5,9% +18,7% +109,9% -9,9%
Bénéfices par action 0,8 0,7 0,5 0,8 0,8  -8,0% -39,5% +82,7% +0,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Haitong Securities Co. Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 413 936 410 367 526 286 562 207 592 755  -0,9% +28,2% +6,8% +5,4%
   dont Trésorerie 13 228 11 745 10 327 13 599 230 164  -11,2% -12,1% +31,7% +1 592,5%
   dont Placements à CT 172 020 166 763 144 998 57 485 -  -3,1% -13,1% -60,4% -
   dont Créances clients 88 644 89 346 142 981 143 870 153 984  +0,8% +60,0% +0,6% +7,0%
   dont Stock - 317 784 323 269  - +147,3% -58,8% -16,7%
Placements à long terme 163 145 153 837 215 342 255 615 259 774  -5,7% +40,0% +18,7% +1,6%
Biens corporels 1 468 2 706 5 899 7 565 15 715  +84,3% +118,0% +28,2% +107,7%
Écart d'acquisitions 4 119 3 864 4 046 4 134 3 885  -6,2% +4,7% +2,2% -6,0%
Biens incorporels 468 494 518 546 1 292  +5,6% +4,8% +5,5% +136,7%
Actifs totaux 560 866 534 706 574 624 636 794 694 073  -4,7% +7,5% +10,8% +9,0%
 
Passifs courants 263 658 232 372 228 519 319 434 322 854  -11,9% -1,7% +39,8% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 107 436 83 931 72 649 88 395 110 198  -21,9% -13,4% +21,7% +24,7%
   dont Dette à court terme 110 176 108 346 120 244 143 052 87 233  -1,7% +11,0% +19,0% -39,0%
Dette à long terme 137 812 137 991 132 179 126 328 148 212  +0,1% -4,2% -4,4% +17,3%
Passifs totaux 449 479 415 686 455 499 509 436 525 947  -7,5% +9,6% +11,8% +3,2%
 
Action ordinaire 11 502 11 502 11 502 11 502 13 064  0% 0% 0% +13,6%
Bénéfices non répartis 42 181 48 269 51 155 58 952 66 147  +14,4% +6,0% +15,2% +12,2%
Capitaux propres 111 387 119 020 119 125 127 357 153 448  +6,9% +0,1% +6,9% +20,5%
 
Dette portant intérets 247 988 246 337 252 423 269 379 235 445  -0,7% +2,5% +6,7% -12,6%
Dette nette 62 741 67 829 97 098 198 295 5 281  +8,1% +43,2% +104,2% -97,3%
Fonds de roulement 150 278 177 995 297 767 242 774 269 901  +18,4% +67,3% -18,5% +11,2%
Actions en circulation (en M) 9 876,0 11 501,7 11 501,7 11 501,7 13 064,2  +16,5% 0% 0% +13,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Haitong Securities Co. Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 11 162 8 618 5 211 9 523 10 875  -22,8% -39,5% +82,7% +14,2%
 
Dépréciation 379 416 493 1 035 1 059  +9,6% +18,7% +109,9% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 042 9 651 11 566 10 284 13 971  +59,7% +19,8% -11,1% +35,9%
Ajust. comptes débiteurs -15 018 -20 090 12 780 -3 883 -32 224  +33,8% -163,6% -130,4% +729,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -50 178 -58 817 -5 016 22 658 12 294  +17,2% -91,5% -551,7% -45,7%
 
Dépenses d’investissement 452 1 825 3 958 2 606 8 094  +303,5% +116,8% -34,2% +210,6%
Investissements -31 578 35 986 -4 979 1 612 -7 447  -214,0% -113,8% -132,4% -562,0%
Flux d’investissement -31 578 34 894 -6 771 1 052 -16 456  -210,5% -119,4% -115,5% -1 664,3%
 
Dividendes payés -5 457 -10 877 -13 327 -13 626 -13 598  +99,3% +22,5% +2,2% -0,2%
Emprunts nets 46 013 15 297 21 691 5 417 13 437  -66,8% +41,8% -75,0% +148,0%
Flux de financement 33 355 3 973 7 613 -6 851 18 740  -88,1% +91,6% -190,0% -373,5%
 
Variation nette de la trésorerie -17 414 -21 511 -3 097 17 285 13 482  +23,5% -85,6% -658,0% -22,0%
 
Free Cash Flow par action -5,1 -5,3 -0,8 1,7 0,3  +2,8% -85,2% -323,4% -81,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Haitong Securities Co. Ltd (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 22 188 10 351 9 794 11 077 11 800  -53,3% -5,4% +13,1% +6,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 630 - -1 905 - -1 966  - - - -
   dont Frais généraux -5 150 -3 654 -3 550 -3 238 -3 202  -29,1% -2,9% -8,8% -1,1%
Résultat opérationnel 14 336 - 13 897 - 16 945  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -232 -3 056 -3 182 -3 006 -2 904  -1 415,9% +4,1% -5,6% -3,4%
Résultat avant impôts 7 819 4 450 3 488 5 214 6 447  -43,1% -21,6% +49,5% +23,7%
Impôts sur les bénéfices -1 048 -1 098 -704 -1 285 -1 487  +4,7% -35,8% +82,5% +15,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 200 3 019 2 373 3 618 4 553  -5,7% -21,4% +52,4% +25,8%
 
EBITDA 484 -484 1 059 574 574  -200,0% -318,8% -45,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 414 - 11 091 - 13 037  - - - -
Taux d’imposition 13% 25% 20% 25% 23%  +84,0% -18,2% +22,1% -6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 0,8 0,7 0,8 0,9  -58,9% -5,4% +13,1% +6,5%
EBITDA par action - - 0,1 - -  -188,0% -318,8% -45,8% 0%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -17,0% -21,4% +52,4% +25,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Haitong Securities Co. Ltd (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 594 104 607 739 592 755 581 409 617 158  +2,3% -2,5% -1,9% +6,1%
   dont Trésorerie 15 223 222 804 230 164 263 876 266 268  +1 363,6% +3,3% +14,6% +0,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 144 738 151 965 153 984 135 082 157 544  +5,0% +1,3% -12,3% +16,6%
   dont Stock 293 - 269 - 702  - - - -
Placements à long terme 274 655 279 061 259 774 248 973 257 125  +1,6% -6,9% -4,2% +3,3%
Biens corporels 14 994 14 776 15 715 15 763 15 506  -1,5% +6,4% +0,3% -1,6%
Écart d'acquisitions 4 216 4 056 3 885 3 901 3 841  -3,8% -4,2% +0,4% -1,5%
Biens incorporels 536 1 276 1 292 1 253 1 234  +137,8% +1,3% -3,1% -1,5%
Actifs totaux 681 547 729 581 694 073 703 571 723 092  +7,0% -4,9% +1,4% +2,8%
 
Passifs courants 330 729 344 278 322 854 293 823 333 791  +4,1% -6,2% -9,0% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 106 282 119 114 110 198 124 560 118 152  +12,1% -7,5% +13,0% -5,1%
   dont Dette à court terme 162 564 - 87 233 - 116 378  - - - -
Dette à long terme 129 568 - 148 212 - 154 521  - - - -
Passifs totaux 550 414 560 423 525 947 531 963 549 799  +1,8% -6,2% +1,1% +3,4%
 
Action ordinaire 11 502 13 064 13 064 13 064 13 064  +13,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 64 411 67 432 66 147 69 763 71 071  +4,7% -1,9% +5,5% +1,9%
Capitaux propres 131 133 154 448 153 448 156 294 158 179  +17,8% -0,6% +1,9% +1,2%
 
Dette portant intérets 292 132 - 235 445 - 270 899  - - - -
Dette nette 276 909 -222 804 5 281 -263 876 4 631  -180,5% -102,4% -5 096,7% -101,8%
Fonds de roulement 263 375 263 461 269 901 287 587 283 366  +0% +2,4% +6,6% -1,5%
Actions en circulation (en M) 11 501,7 13 064,2 13 064,2 13 064,2 13 064,2  +13,6% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Haitong Securities Co. Ltd (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 3 200 3 019 2 373 3 618 4 553  -5,7% -21,4% +52,4% +25,8%
 
Dépréciation 484 -484 1 059 574 574  -200,0% -318,8% -45,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets 3 756 -41 913 50 526 24 312 -20 236  -1 216,0% -220,6% -51,9% -183,2%
Ajust. comptes débiteurs -15 142 15 142 -32 224 -122 -122  -200,0% -312,8% -99,6% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 677 16 677 11 261 11 261 11 261  -200,0% -32,5% 0% 0%
Flux opérationnel -3 639 -28 299 40 347 27 930 6 829  +677,7% -242,6% -30,8% -75,5%
 
Dépenses d’investissement 3 943 64 1 070 186 608  -98,4% +1 574,3% -82,6% +227,5%
Investissements 2 888 -7 925 -1 540 3 779 -4 556  -374,4% -80,6% -345,4% -220,6%
Flux d’investissement -1 023 -8 368 -3 687 4 909 -5 025  +717,7% -55,9% -233,2% -202,4%
 
Dividendes payés -3 390 -153 -8 377 -1 263 -2 799  -95,5% +5 367,2% -84,9% +121,6%
Emprunts nets -6 747 20 896 -23 891 -4 742 1 406  -409,7% -214,3% -80,2% -129,6%
Flux de financement -10 561 40 339 -32 348 -6 161 -1 499  -481,9% -180,2% -81,0% -75,7%
 
Variation nette de la trésorerie -15 249 4 004 2 431 26 809 -210  -126,3% -39,3% +1 003,0% -100,8%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -2,2 3,0 2,1 0,5  +229,4% -238,5% -29,4% -77,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.