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Haitong Securities Co Ltd

Haitong Securities (6837.HK, CNE1000019K9)

Haitong Securities Co., Ltd. operates as a securities company primarily in Mainland China, Hong Kong, and Europe. It operates through six segments: Wealth Management, Investment Banking, Asset Management, Trading and Institution, Finance Lease, and Others. The Wealth Management segment offers securities and futures brokering and dealing, investment consulting, and wealth management services; and financial services, such as margin financing, securities lending, stock pledge, etc. The Investment Banking segment provides sponsoring and underwriting services in equity and debt capital markets; financial consulting services, which includes merger and assets restructuring services; and services related to the national equities exchange and quotations. The Asset Management segment offers investment management services on investment products comprising asset, fund, and private equity management to individual, corporate, and institutional clients. The Trading …

Siège social : Haitong Bund Finance Plaza, Shanghai, China, 200011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Haitong Securities

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Haitong Securities Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 409 570 000 298,0% 22,8% 20,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 5,0 1,1 0,3 - 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 17% 2,2% 0,5% -27,2% -62,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,7 HKD 4,7 3,8 4,5 3,5 5,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Haitong Securities Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Haitong Securities Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -3,4% -10,1% -21,2% -20,5% -32,2% -39,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-34,2% -52,2% -53,6% -63,9% -60,0% -72,9% -48,0%

 

Équipe de direction de Haitong Securities Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jie Zhou Executive Chairman 57 Jun Li GM & Executive Director 55
Xinjun Zhang Deputy GM & CFO 49 Yuxing Mao Deputy GM & Chief Information Officer 53
Chunqian Chen Chief Business Officer 61 Xiangyang Zhang Chief Business Officer 59
Changjiang Pei Joint Company Secretary 59 Zhong Ma Head of the Accounting Department -
Xiangyang Wu GM of Legal Department & Employee Representative Supervisor 58 Huiwen Zhao Chief Compliance Officer 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Haitong Securities Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,1 10,7 12,3 1 30,1
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Haitong Securities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Haitong Securities Co Ltd

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Fondamentaux de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 31 283 42 262 37 681 48 404 33 452  +35,1% -10,8% +28,5% -30,9%
EBITDA 493 1 035 1 185 1 384 1 581  +109,9% +14,5% +16,8% +14,2%
Résultat opérationnel 20 664 27 758 28 233 29 236 20 820  +34,3% +1,7% +3,6% -28,8%
Résultat net 5 211 9 523 10 875 12 827 6 545  +82,7% +14,2% +17,9% -49,0%
Free Cash Flow -8 974 20 052 -14 345 50 948 13 136  -323,4% -171,5% -455,2% -74,2%
Marge de FCF -29% 47% -38% 105% 39%  -265,4% -180,2% -376,5% -62,7%
ROIC - 5% 5% 5% 3%  - 0% -3,3% -43,8%
CROIC - 5% -4% 12% 3%  - -170,0% -441,9% -76,8%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 26% 35%  +1,0% -1,7% +9,5% +35,5%
Capital investi 371 548 396 737 388 893 427 180 478 205  +6,8% -2,0% +9,8% +11,9%
Actions en circul. (en M) 11 501,7 11 501,7 13 064,2 13 064,2 13 064,2  0% +13,6% 0% 0%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +109,9% +0,8% +16,8% +14,2%
Bénéfices par action 0,5 0,8 0,8 1,0 0,5  +82,7% +0,5% +17,9% -49,0%
Free Cash Flow par action -0,8 1,7 -1,1 3,9 1,0  -323,4% -163,0% -455,2% -74,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Haitong Securities Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Haitong Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 96% 94% 91% 92% 91%  -2,2% -3,2% +1,8% -1,5%
Marge d’EBITDA 2% 2% 3% 3% 5%  +55,4% +28,5% -9,1% +65,3%
Marge opérationnelle 66% 66% 75% 60% 62%  -0,6% +14,1% -19,4% +3,0%
Marge bénéficiaire 17% 23% 29% 26% 20%  +35,3% +28,1% -8,2% -26,2%
Marge de FCF -29% 47% -38% 105% 39%  -265,4% -180,2% -376,5% -62,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,6% 1,8% 0,9%  - +3,9% +9,1% -51,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 7,7% 8,1% 4,0%  - +0,2% +4,6% -50,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 5% 3%  - 0% -3,3% -43,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% -4% 12% 3%  - -170,0% -441,9% -76,8%

 

Ratios de solvabilité de Haitong Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 0,7 1,8 1,0 1,0  -48,5% +166,9% -41,7% -1,8%
Liquidité générale 2,3 1,8 1,5 1,5 1,4  -23,6% -12,0% -6,4% -1,1%
Dette nette sur EBITDA 196,9 191,6 -223,3 -9,6 -55,1  -2,7% -216,6% -95,7% +473,0%
Dette sur actifs 44% 42% 34% 35% 42%  -3,7% -19,8% +4,5% +17,4%
Dette sur capitaux propres 212% 212% 153% 162% 191%  -0,2% -27,5% +5,5% +17,7%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,1 3,4  +96,3% +23,5% +23,2% +2 924,5%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -0,4 1,6 -0,5 4,3 38,2  -522,5% -129,7% -990,0% +793,2%
Coût de la dette - 5,4% 5,2% 4,9% 0,2%  - -4,1% -4,2% -96,7%

 

Graphique des dividendes de Haitong Securities Co Ltd

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Ratios de distribution de Haitong Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 5 211 9 523 10 875 12 827 6 545  +82,7% +14,2% +17,9% -49,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 974 20 052 -14 345 50 948 13 136  -323,4% -171,5% -455,2% -74,2%
Dividende payé -13 327 -13 626 -4 057 -3 931 -4 179  +2,2% -70,2% -3,1% +6,3%
Distribution sur résultat net 256% 143% 37% 31% 64%  -44,1% -73,9% -17,8% +108,3%
Distribution sur FCF -149% 68% -28% 8% 32%  -145,8% -141,6% -127,3% +312,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Haitong Securities Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Haitong Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 214 44 28 16 12  -79,6% -36,4% -41,8% -23,5%
Délai paiement clients (DSO) 1 668 1 243 1 365 1 081 -  -25,5% +9,8% -20,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 417 11 341 12 258 13 956  - -21,3% +8,1% +13,9%
Conversion de l’encaisse - -13 131 -9 949 -11 161 -13 944  - -24,2% +12,2% +24,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +21,9% -18,2% +19,7% -31,7%
Frais généraux sur CP 6% 7% 8% 7% 5%  +19,9% +7,1% -10,2% -28,1%
Frais généraux sur CA 23% 22% 32% 24% 25%  -5,1% +44,7% -25,7% +5,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Haitong Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Haitong Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 0 6 3 7 4  +6 -3 +4 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Haitong Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3  -26,4% -25,9% -14,0% -7,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,0% +2,9% +6,8% +1,9%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +21,9% -18,2% +19,7% -31,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Haitong Securities Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Haitong Securities Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Zuoli Kechuang Micro-Fin 15,0 5,5% 0,6 5,2 8,9 0,2 -
Hong-Kong China Intl Capital 14,1 2,1% 0,9 6,1 9,1 -4,4 -3,7
Hong-Kong Haitong Securities 12,3 6,1% 0,7 5,0 3,7 0,6 -
Hong-Kong China Galaxy Securities 11,9 6,2% 0,8 3,3 3,8 1,6 -
  Médiane 13,2 5,8% 0,7 5,1   0,4 -3,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Haitong Securities

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Dividendes par action détachés par Haitong Securities Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,23------
2022------0,35-----
2021------0,30-----
2020----------0,32-
2019------0,17-----
2018------0,28-----
2017-----0,25------
2016------0,53-----
2015-----0,32------
2014----0,15-------
2013------0,15-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 31 283 42 262 37 681 48 404 33 452  +35,1% -10,8% +28,5% -30,9%
Charges d'exploitation -15 008 -18 213 - - -  +21,4% - - -
   dont Coût des ventes -1 338 -2 699 -3 535 -3 771 -3 084  +101,7% +31,0% +6,7% -18,2%
   dont Frais généraux -7 222 -9 260 -11 947 -11 403 -8 272  +28,2% +29,0% -4,6% -27,5%
Résultat opérationnel 20 664 27 758 28 233 29 236 20 820  +34,3% +1,7% +3,6% -28,8%
Autres revenus/frais nets 419 -2 101 - - -  -601,2% - - -
Charge d'intérêt -13 126 -14 035 -13 018 -12 342 -466  +6,9% -7,2% -5,2% -96,2%
Résultat avant impôts 7 570 13 872 15 757 18 544 7 999  +83,2% +13,6% +17,7% -56,9%
Impôts sur les bénéfices -1 800 -3 331 -3 720 -4 796 -2 803  +85,1% +11,7% +28,9% -41,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 211 9 523 10 875 12 827 6 545  +82,7% +14,2% +17,9% -49,0%
 
EBITDA 493 1 035 1 185 1 384 1 581  +109,9% +14,5% +16,8% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 752 21 092 21 567 21 674 13 525  +33,9% +2,3% +0,5% -37,6%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 26% 35%  +1,0% -1,7% +9,5% +35,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 3,7 2,9 3,7 2,6  +35,1% -21,5% +28,5% -30,9%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +109,9% +0,8% +16,8% +14,2%
Bénéfices par action 0,5 0,8 0,8 1,0 0,5  +82,7% +0,5% +17,9% -49,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 526 286 562 207 553 073 582 456 558 900  +6,8% -1,6% +5,3% -4,0%
   dont Trésorerie 10 327 13 599 230 164 20 296 153 667  +31,7% +1 592,5% -91,2% +657,1%
   dont Placements à CT 144 998 57 485 269 985 257 056 247 061  -60,4% +369,7% -4,8% -3,9%
   dont Créances clients 142 981 143 870 140 891 143 318 -  +0,6% -2,1% +1,7% -
   dont Stock 784 323 269 167 104  -58,8% -16,7% -37,9% -37,5%
Placements à long terme 215 342 255 615 259 774 279 974 282 844  +18,7% +1,6% +7,8% +1,0%
Biens corporels 5 899 7 565 16 921 16 868 18 727  +28,2% +123,7% -0,3% +11,0%
Écart d'acquisitions 4 046 4 134 3 885 3 365 3 676  +2,2% -6,0% -13,4% +9,2%
Biens incorporels 518 546 1 292 531 570  +5,5% +136,7% -58,9% +7,3%
Actifs totaux 574 624 636 794 694 073 744 925 753 609  +10,8% +9,0% +7,3% +1,2%
 
Passifs courants 228 519 319 434 356 936 401 514 389 396  +39,8% +11,7% +12,5% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 72 649 88 395 108 168 123 202 115 513  +21,7% +22,4% +13,9% -6,2%
   dont Dette à court terme 120 244 143 052 87 233 117 127 154 845  +19,0% -39,0% +34,3% +32,2%
Dette à long terme 132 179 126 328 148 212 146 915 158 769  -4,4% +17,3% -0,9% +8,1%
Passifs totaux 455 499 509 436 525 947 581 787 589 017  +11,8% +3,2% +10,6% +1,2%
 
Action ordinaire 11 502 11 502 13 064 13 064 13 064  0% +13,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 155 58 952 66 147 75 818 78 138  +15,2% +12,2% +14,6% +3,1%
Capitaux propres 119 125 127 357 153 448 163 138 164 592  +6,9% +20,5% +6,3% +0,9%
 
Dette portant intérets 252 423 269 379 235 445 264 042 313 613  +6,7% -12,6% +12,1% +18,8%
Dette nette 97 098 198 295 -264 704 -13 310 -87 114  +104,2% -233,5% -95,0% +554,5%
Fonds de roulement 297 767 242 774 196 137 180 942 169 504  -18,5% -19,2% -7,7% -6,3%
Actions en circulation (en M) 11 501,7 11 501,7 13 064,2 13 064,2 13 064,2  0% +13,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 5 211 9 523 10 875 12 827 6 545  +82,7% +14,2% +17,9% -49,0%
 
Dépréciation 493 1 035 1 185 1 384 1 581  +109,9% +14,5% +16,8% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets 11 566 10 284 12 885 11 093 5 785  -11,1% +25,3% -13,9% -47,9%
Ajust. comptes débiteurs 12 780 -3 883 1 962 -5 819 -1 324  -130,4% -150,5% -396,6% -77,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -61 170 -61 170 -61 170 8 781 13 138  0% 0% -114,4% +49,6%
Flux opérationnel -5 016 22 658 -6 251 52 747 17 793  -551,7% -127,6% -943,8% -66,3%
 
Dépenses d’investissement 3 958 2 606 8 094 1 799 4 657  -34,2% +210,6% -77,8% +158,9%
Investissements -4 979 1 612 -7 447 -21 469 -15 284  -132,4% -562,0% +188,3% -28,8%
Flux d’investissement -6 771 1 052 -16 456 -20 937 -15 284  -115,5% -1 664,3% +27,2% -27,0%
 
Dividendes payés 13 327 13 626 4 057 3 931 4 179  +2,2% -70,2% -3,1% +6,3%
Emprunts nets 21 691 5 417 13 437 1 430 20 760  -75,0% +148,0% -89,4% +1 351,6%
Flux de financement 7 613 -6 851 18 740 -11 162 6 133  -190,0% -373,5% -159,6% -154,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 097 17 285 -3 740 20 398 9 825  -658,0% -121,6% -645,5% -51,8%
 
Free Cash Flow par action -0,8 1,7 -1,1 3,9 1,0  -323,4% -163,0% -455,2% -74,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 6 293 15 521 8 304 19 851 5 677  +146,6% -46,5% +139,1% -71,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - -1 525 - -1 521 -  - - - -
   dont Frais généraux -3 032 -3 771 -2 844 -4 779 -2 916  +24,4% -24,6% +68,1% -39,0%
Résultat opérationnel - 8 786 - 12 690 -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 296 -167 -3 897 -235 -3 961  -94,9% +2 238,1% -94,0% +1 584,1%
Résultat avant impôts 1 691 2 113 3 346 5 252 994  +25,0% +58,4% +57,0% -81,1%
Impôts sur les bénéfices -462 -920 -726 -601 -  +99,3% -21,1% -17,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 318 470 2 434 1 396 -  -64,3% +418,0% -42,6% -
 
EBITDA -588 651 651 651 -  -210,7% 0% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) - 4 959 - 11 239 -  - - - -
Taux d’imposition 27% 44% 22% 11% -  +59,5% -50,2% -47,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 1,2 0,6 1,5 0,4  +146,6% -46,5% +139,1% -71,4%
EBITDA par action - - - - -  -210,7% 0% 0% -
Bénéfices par action 0,1 - 0,2 0,1 -  -64,3% +418,0% -42,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 547 548 558 900 563 349 569 079 -  +2,1% +0,8% +1,0% -
   dont Trésorerie 270 204 153 667 277 311 163 686 245 499  -43,1% +80,5% -41,0% +50,0%
   dont Placements à CT - 247 061 - 252 505 -  - - - -
   dont Créances clients 101 362 10 395 95 479 104 969 -  -89,7% +818,6% +9,9% -
   dont Stock - 104 - 263 -  - - - -
Placements à long terme 268 500 282 844 292 689 279 261 292 192  +5,3% +3,5% -4,6% +4,6%
Biens corporels 15 941 18 727 17 290 17 511 -  +17,5% -7,7% +1,3% -
Écart d'acquisitions 3 722 3 676 3 603 3 794 3 768  -1,2% -2,0% +5,3% -0,7%
Biens incorporels 1 193 570 1 268 584 1 280  -52,2% +122,4% -53,9% +118,9%
Actifs totaux 742 028 753 609 775 362 762 392 736 173  +1,6% +2,9% -1,7% -3,4%
 
Passifs courants 295 216 389 396 318 642 349 400 -  +31,9% -18,2% +9,7% -
   dont Créances fournisseurs 127 461 115 513 129 801 119 909 12 875  -9,4% +12,4% -7,6% -89,3%
   dont Dette à court terme - 154 845 - 131 043 -  - - - -
Dette à long terme - 158 769 - 172 088 -  - - - -
Passifs totaux 563 618 589 017 593 975 595 372 555 937  +4,5% +0,8% +0,2% -6,6%
 
Action ordinaire 13 064 13 064 13 064 13 064 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 77 676 78 138 80 570 79 177 48 058  +0,6% +3,1% -1,7% -39,3%
Capitaux propres 164 240 164 592 167 460 167 020 166 979  +0,2% +1,7% -0,3% 0%
 
Dette portant intérets - 313 613 - 303 131 -  - - - -
Dette nette -270 204 -87 114 -277 311 -113 059 -245 499  -67,8% +218,3% -59,2% +117,1%
Fonds de roulement 252 332 169 504 244 707 219 678 -  -32,8% +44,4% -10,2% -
Actions en circulation (en M) 13 064,2 13 064,2 13 064,2 13 064,2 13 064,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 318 470 2 434 1 396 532  -64,3% +418,0% -42,6% -61,9%
 
Dépréciation -588 651 651 651 -  -210,7% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -4 163 7 977 -2 811 8 170 -  -291,6% -135,2% -390,7% -
Ajust. comptes débiteurs -3 923 -1 324 -8 694 -8 694 -  -66,3% +556,8% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 138 13 138 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -13 430 13 909 -377 -10 365 -10 822  -203,6% -102,7% +2 648,5% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 2 513 292 151 193 196  -88,4% -48,2% +27,8% +1,5%
Investissements -1 772 -2 642 -2 642 7 323 564  +49,2% 0% -377,2% -92,3%
Flux d’investissement -3 180 -9 657 -2 498 7 896 -  +203,6% -74,1% -416,2% -
 
Dividendes payés 4 378 2 746 2 746 2 436 5 738  -37,3% 0% -11,3% +135,5%
Emprunts nets 578 7 605 10 552 5 858 -  +1 216,2% +38,8% -44,5% -
Flux de financement -4 101 2 531 7 748 3 176 -  -161,7% +206,1% -59,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -19 682 6 167 4 637 1 717 -33 891  -131,3% -24,8% -63,0% -2 073,9%
 
Free Cash Flow par action -1,2 1,0 - -0,8 -0,8  -185,4% -103,9% +1 898,2% +4,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.