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Huatai Securities (6886.HK, CNE100001YQ9)

Huatai Securities Co., Ltd., a security company, provides financial services in Mainland China and internationally. It operates through Wealth Management, Institutional Services, Investment Management, and International Business segments. The company trades in stocks, funds, bonds, futures, and options on behalf of clients; promotes and sells securities products and services; and provides various financial products and asset allocation, margin financing, securities lending, securities-backed lending, and stock pledged lending services. It also offers investment banking services consisting of equity underwriting services, which include IPO and equity refinancing services; debt underwriting services, such as bond financing services; mergers-oriented financial advisory services; and over-the-counter financial products and transactions, including national equities exchange and quotations listing, and follow-on financing services. In addition, the company provides …

Siège social : Huatai Securities Plaza, Nanjing, China, 210019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Huatai Securities

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Huatai Securities Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 719 050 000 376,4% 6,4% 36,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,1 7,9 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,1 HKD masqué 11,5 12,1 10,9 16,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Huatai Securities Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Huatai Securities Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% -2,7% -5,8% -11,0% -11,3% -15,3% -24,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,4% -15,7% -50,5% - - - -

 

Équipe de direction de Huatai Securities Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wei Zhang Exec. Chairman 56 Yi Zhou CEO & Director 52
Xiaoning Jiao Chief Financial Officer 51 Kai Jiao Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 46
Chong Wang Chief Risk Officer 48 Xuebo Zhu Exec. Director 59
Hui Zhang Company Sec. 46 Tianxiang Chen Member of the Exec. Committee 42
Shiqian Li Member of the Exec. Committee 52 Lei Fei Head of Accounting Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Huatai Securities Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Huatai Securities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Huatai Securities Co., Ltd

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Fondamentaux de Huatai Securities Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 264 29 578 23 677 30 874 27 239  +21,9% -19,9% +30,4% -11,8%
EBITDA 409 528 588 1 124 773  +29,2% +11,5% +91,0% -31,2%
Résultat opérationnel 8 139 11 045 5 489 8 860 9 301  +35,7% -50,3% +61,4% +5,0%
Résultat net 6 271 9 277 5 033 9 002 10 822  +47,9% -45,7% +78,9% +20,2%
Free Cash Flow -15 956 -36 370 21 036 19 356 25 056  +127,9% -157,8% -8,0% +29,4%
Marge de FCF -66% -123% 89% 63% 92%  +87,0% -172,3% -29,4% +46,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 19% 20% 22% 20%  -22,1% +6,3% +9,3% -10,6%
Capital investi 162 500 201 544 213 171 346 519 415 138  +24,0% +5,8% +62,6% +19,8%
Actions en circulation (en M) - 7 854 23 423 9 077 9 077  - +198,2% -61,2% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Huatai Securities Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Huatai Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 67% 66% 61% 67% 52%  -1,5% -7,8% +9,3% -22,8%
Marge d’EBITDA 2% 2% 2% 4% 3%  +6,0% +39,3% +46,4% -22,0%
Marge opérationnelle 34% 37% 23% 29% 34%  +11,3% -37,9% +23,8% +19,0%
Marge bénéficiaire 26% 31% 21% 29% 40%  +21,4% -32,2% +37,2% +36,3%
Marge de FCF -66% -123% 89% 63% 92%  +87,0% -172,3% -29,4% +46,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,3% 1,9% 1,7%  - -43,4% +44,1% -12,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 5,3% 8,0% 8,6%  - -51,2% +51,0% +8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Huatai Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,7 0,2 0,9  +1,6% -18,4% -69,3% +297,4%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,6 1,4 1,3  -7,2% +6,9% -15,8% -3,2%
Dette nette sur EBITDA -92,7 2,6 34,5 193,3 -29,2  -102,8% +1 215,8% +460,5% -115,1%
Dette sur actifs 19% 30% 30% 40% 40%  +53,8% -0,5% +33,8% +0,2%
Dette sur capitaux propres 93% 131% 106% 183% 222%  +41,2% -18,8% +72,2% +21,3%
Couverture par l’EBITDA 7,6 7,4 -350,7 -9,1 0,1  -2,9% -4 832,3% -97,4% -101,0%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -287,0 -505,3 -13 105,4 -166,4 3,1  +76,1% +2 493,5% -98,7% -101,9%
Coût de la dette - 0,1% 0% -0,1% 3,3%  - -102,0% +4 813,3% -4 552,3%

 

Graphique des dividendes de Huatai Securities Co., Ltd

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Ratios de distribution de Huatai Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 271 9 277 5 033 9 002 10 822  +47,9% -45,7% +78,9% +20,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -15 956 -36 370 21 036 19 356 25 056  +127,9% -157,8% -8,0% +29,4%
Dividende payé -3 581 -7 244 -7 144 -6 112 -6 526  +102,3% -1,4% -14,5% +6,8%
Distribution sur résultat net 57% 78% 142% 68% 60%  +36,7% +81,8% -52,2% -11,2%
Distribution sur FCF -22% -20% 34% 32% 26%  -11,3% -270,5% -7,0% -17,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Huatai Securities Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Huatai Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 939 835 749 861 1 444  -11,1% -10,3% +14,9% +67,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 27 48 142  - -3,3% +80,8% +195,9%
Conversion de l’encaisse - 807 723 813 1 302  - -10,5% +12,5% +60,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +28,3% -17,2% -14,5% -30,8%
Frais généraux sur CP 8% 10% 7% 7% 12%  +23,4% -31,9% +14,6% +57,0%
Frais généraux sur CA 27% 28% 29% 30% 56%  +4,8% +0,7% +4,1% +87,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Huatai Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Huatai Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Huatai Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Huatai Securities Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Huatai Securities Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Huatai Securities

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Dividendes par action détachés par Huatai Securities Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,33------
2019------0,34-----
2018---------0,34--
2017------0,57-----
2016-----0,59------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Huatai Securities Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 264 29 578 23 677 30 874 27 239  +21,9% -19,9% +30,4% -11,8%
Charges d'exploitation -8 556 -10 001 -8 765 -12 538 -  +16,9% -12,4% +43,0% -
   dont Coût des ventes -7 955 -9 993 -9 225 -10 285 -13 208  +25,6% -7,7% +11,5% +28,4%
   dont Frais généraux -6 555 -8 377 -6 756 -9 173 -15 166  +27,8% -19,4% +35,8% +65,3%
Résultat opérationnel 8 139 11 045 5 489 8 860 9 301  +35,7% -50,3% +61,4% +5,0%
Autres revenus/frais nets 164 681 -300 - -  +314,8% -144,0% - -
Charge d'intérêt -54 -71 -2 -123 -8 359  +33,1% -102,4% +7 221,3% -6 903,9%
Résultat avant impôts 8 593 11 585 6 449 11 586 13 504  +34,8% -44,3% +79,7% +16,6%
Impôts sur les bénéfices -2 074 -2 177 -1 288 -2 529 -2 634  +5,0% -40,8% +96,4% +4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 271 9 277 5 033 9 002 10 822  +47,9% -45,7% +78,9% +20,2%
 
EBITDA 409 528 588 1 124 773  +29,2% +11,5% +91,0% -31,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 175 8 969 4 393 6 926 7 487  +45,3% -51,0% +57,7% +8,1%
Taux d’imposition 24% 19% 20% 22% 20%  -22,1% +6,3% +9,3% -10,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Huatai Securities Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 341 248 315 506 316 315 500 531 638 049  -7,5% +0,3% +58,2% +27,5%
   dont Trésorerie 1 229 1 147 3 023 6 756 308 612  -6,6% +163,5% +123,4% +4 468,2%
   dont Placements à CT 114 768 111 677 86 459 - -  -2,7% -22,6% - -
   dont Créances clients 62 412 67 656 48 596 72 794 107 772  +8,4% -28,2% +49,8% +48,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 130 333 138 421 164 087 302 390 364 793  +6,2% +18,5% +84,3% +20,6%
Biens corporels 3 567 3 737 3 548 4 668 5 014  +4,8% -5,1% +31,6% +7,4%
Écart d'acquisitions 2 091 1 972 2 099 2 334 2 261  -5,7% +6,5% +11,2% -3,1%
Biens incorporels 5 509 5 138 5 462 5 711 5 276  -6,7% +6,3% +4,6% -7,6%
Actifs totaux 401 450 381 483 368 666 562 181 716 751  -5,0% -3,4% +52,5% +27,5%
 
Passifs courants 206 008 205 209 192 462 361 505 476 187  -0,4% -6,2% +87,8% +31,7%
   dont Créances fournisseurs 10 744 750 670 1 350 5 131  -93,0% -10,7% +101,6% +280,1%
   dont Dette à court terme 28 195 57 608 70 048 173 231 199 966  +104,3% +21,6% +147,3% +15,4%
Dette à long terme 49 948 56 601 39 729 50 751 86 100  +13,3% -29,8% +27,7% +69,7%
Passifs totaux 317 093 294 147 265 272 439 643 584 439  -7,2% -9,8% +65,7% +32,9%
 
Action ordinaire 7 163 7 163 8 252 9 077 9 077  0% +15,2% +10,0% 0%
Bénéfices non répartis 27 210 32 905 36 103 42 382 50 503  +20,9% +9,7% +17,4% +19,2%
Capitaux propres 84 357 87 336 103 394 122 537 129 071  +3,5% +18,4% +18,5% +5,3%
 
Dette portant intérets 78 142 114 208 109 777 223 982 286 066  +46,2% -3,9% +104,0% +27,7%
Dette nette -37 855 1 383 20 295 217 226 -22 546  -103,7% +1 367,0% +970,3% -110,4%
Fonds de roulement 135 241 110 297 123 853 139 027 161 862  -18,4% +12,3% +12,3% +16,4%
Actions en circulation (en M) - 7 854 23 423 9 077 9 077  - +198,2% -61,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Huatai Securities Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 593 9 277 5 033 9 002 10 822  +7,9% -45,7% +78,9% +20,2%
 
Dépréciation 409 528 588 1 124 773  +29,2% +11,5% +91,0% -31,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 869 -724 1 186 -4 014 2 201  -138,7% -263,8% -438,4% -154,8%
Ajust. comptes débiteurs -6 856 -2 110 38 623 -13 211 -50 832  -69,2% -1 930,5% -134,2% +284,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 22 338 22 338 37 083 - -  0% +66,0% - -
Flux opérationnel -15 356 -35 992 21 991 20 440 26 063  +134,4% -161,1% -7,0% +27,5%
 
Dépenses d’investissement 600 378 955 1 085 1 007  -37,1% +152,8% +13,6% -7,2%
Investissements -4 463 -11 679 -11 404 -4 797 -13 336  +161,7% -2,4% -57,9% +178,0%
Flux d’investissement -4 463 -12 268 -10 488 -3 943 -13 452  +174,9% -14,5% -62,4% +241,1%
 
Dividendes payés -3 581 -7 244 -7 144 -6 112 -6 526  +102,3% -1,4% -14,5% +6,8%
Emprunts nets 2 664 26 075 -15 685 28 258 35 002  +878,6% -160,2% -280,2% +23,9%
Flux de financement -5 010 19 090 -8 709 35 669 26 850  -481,1% -145,6% -509,6% -24,7%
 
Variation nette de la trésorerie 13 056 -29 538 2 947 52 442 38 379  -326,2% -110,0% +1 679,7% -26,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Huatai Securities Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 16 823 6 054 18 083 8 003 6 144  -64,0% +198,7% -55,7% -23,2%
Charges d'exploitation -3 832 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -5 396 - -5 866 - -7 342  - - - -
   dont Frais généraux -5 282 -2 871 -5 099 -4 249 -4 452  -45,6% +77,6% -16,7% +4,8%
Résultat opérationnel 4 722 - 5 858 - 3 443  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -84 -1 957 -310 -2 251 -2 423  -2 437,5% -115,8% -827,2% +7,6%
Résultat avant impôts 6 168 3 773 8 306 3 128 2 071  -38,8% +120,1% -62,3% -33,8%
Impôts sur les bénéfices -569 -863 -1 000 -629 -142  +51,8% +15,8% -37,1% -77,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 561 2 888 3 517 2 434 1 984  +12,8% +21,8% -30,8% -18,5%
 
EBITDA 1 197 399 399 -399 773  -66,6% 0% -200,0% -293,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 286 - 5 153 - 3 207  - - - -
Taux d’imposition 9% 23% 12% 20% 7%  +148,2% -47,4% +67,1% -65,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Huatai Securities Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 500 531 534 573 527 672 614 747 638 049  +6,8% -1,3% +16,5% +3,8%
   dont Trésorerie 6 756 36 295 5 806 53 967 308 612  +437,3% -84,0% +829,4% +471,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 72 794 78 254 83 844 106 138 107 772  +7,5% +7,1% +26,6% +1,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 302 390 319 780 307 703 370 258 364 793  +5,8% -3,8% +20,3% -1,5%
Biens corporels 4 668 4 735 4 730 4 867 5 014  +1,4% -0,1% +2,9% +3,0%
Écart d'acquisitions 2 334 2 450 2 450 2 359 2 261  +5,0% 0% -3,7% -4,2%
Biens incorporels 5 711 5 737 5 735 5 492 5 276  +0,4% 0% -4,2% -3,9%
Actifs totaux 562 181 599 233 594 164 692 131 716 751  +6,6% -0,8% +16,5% +3,6%
 
Passifs courants 361 505 385 019 378 929 466 467 476 187  +6,5% -1,6% +23,1% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 1 350 17 630 5 702 38 652 5 131  +1 205,8% -67,7% +577,8% -86,7%
   dont Dette à court terme 173 231 - 136 706 - 199 966  - - - -
Dette à long terme 50 751 - 68 464 - 86 100  - - - -
Passifs totaux 439 643 470 889 469 109 561 777 584 439  +7,1% -0,4% +19,8% +4,0%
 
Action ordinaire 9 077 9 077 9 077 9 077 9 077  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 42 382 45 270 46 085 48 519 50 503  +6,8% +1,8% +5,3% +4,1%
Capitaux propres 122 537 125 152 125 056 127 092 129 071  +2,1% -0,1% +1,6% +1,6%
 
Dette portant intérets 223 982 - 205 170 - 286 066  - - - -
Dette nette 217 226 -36 295 199 363 -53 967 -22 546  -116,7% -649,3% -127,1% -58,2%
Fonds de roulement 139 027 149 554 148 743 148 280 161 862  +7,6% -0,5% -0,3% +9,2%
Actions en circulation (en M) 9 077 9 077 9 077 9 077 9 077  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Huatai Securities Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 11 586 2 888 3 517 2 434 1 984  -75,1% +21,8% -30,8% -18,5%
 
Dépréciation 1 197 399 399 -399 773  -66,6% 0% -200,0% -293,7%
Ajustements des bénéfices nets -6 518 10 790 -12 195 -507 4 113  -265,5% -213,0% -95,8% -911,6%
Ajust. comptes débiteurs - -3 944 -3 944 3 944 -50 832  - 0% -200,0% -1 388,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 427 -1 427 -1 427 1 427 -  0% 0% -200,0% -
Flux opérationnel 11 495 13 678 9 773 -16 523 19 136  +19,0% -28,6% -269,1% -215,8%
 
Dépenses d’investissement 1 085 206 18 310 473  -81,0% -91,1% +1 598,5% +52,3%
Investissements -878 -1 820 -909 -9 398 -1 209  +107,3% -50,1% +934,3% -87,1%
Flux d’investissement -878 -1 862 -767 -9 234 -1 589  +112,1% -58,8% +1 103,4% -82,8%
 
Dividendes payés -2 724 -610 -1 953 -2 806 -1 157  -77,6% +220,0% +43,7% -58,8%
Emprunts nets 7 386 3 405 -6 003 36 783 817  -53,9% -276,3% -712,8% -97,8%
Flux de financement 35 669 2 795 -9 257 33 651 -339  -92,2% -431,2% -463,5% -101,0%
 
Variation nette de la trésorerie 28 406 14 704 102 7 132 16 440  -48,2% -99,3% +6 863,7% +130,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.