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China Galaxy Securities (6881.HK, CNE100001NT6)

China Galaxy Securities Co., Ltd. provides various financial services in the People's Republic of China. Its Securities Brokerage segment offers securities dealing and broking; margin financing to margin clients; and securities lending services. The Company's Futures Brokerage segment is involved in futures dealing and broking, futures information consulting, and training activities. Its Proprietary Trading and Other Securities Trading Services segment engages in the trading of equities, bonds, funds, derivatives, and other financial products. The Company's Investment Banking segment provides corporate financial services, including equity and debt securities underwriting, and financial advisory services to institutional clients. Its Asset Management segment offers portfolio management, investment advisory, and transaction execution services. The Company's Private Equity and Alternative Investment segment makes equity investments in private …

Siège social : Qinghai Finance Building, Beijing, China, 100073

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Galaxy Securities

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Galaxy Securities Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 690 980 000 125,5% 5,9% 18,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,1 6,4 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,7 HKD masqué 4,7 4,7 3,5 6,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Galaxy Securities Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Galaxy Securities Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% -1,5% -9,4% +5,3% +23,2% -7,0% -0,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,8% -26,8% -58,6% +11,1% +27,2% - -

 

Équipe de direction de China Galaxy Securities Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gongyan Chen Exec. Chairman 59 Liang Chen Exec. Vice Chairman & Pres 53
Chengming Wu Interim CFO & Sec. to the Board 58 Shipeng Liang Chief Compliance Officer 52
Jianhui Wu Chief Risk Officer & Exec. VP of China Galaxy Party School 51 Yanwu Yin Chief Bus. Officer 47
Liming Luo Chief Bus. Officer 45 Guofang Wu Chief Bus. Officer 50
Kwok Fai Lee Joint Company Sec. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour China Galaxy Securities Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Galaxy Securities Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Galaxy Securities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Galaxy Securities Co., Ltd

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Fondamentaux de China Galaxy Securities Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 885 15 557 15 243 16 320 20 762  -7,9% -2,0% +7,1% +27,2%
EBITDA 202 177 171 650 811  -12,0% -3,3% +279,1% +24,7%
Résultat opérationnel 9 996 8 777 9 494 8 559 11 434  -12,2% +8,2% -9,8% +33,6%
Résultat net 5 154 3 981 2 887 5 228 7 244  -22,8% -27,5% +81,1% +38,6%
Free Cash Flow 16 184 -30 817 9 459 25 251 17 896  -290,4% -130,7% +167,0% -29,1%
Marge de FCF 96% -198% 62% 155% 86%  -306,7% -131,3% +149,3% -44,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 16% 20% 23% 21%  -22,4% +24,1% +13,5% -9,5%
Capital investi 108 281 136 199 145 354 172 280 233 440  +25,8% +6,7% +18,5% +35,5%
Actions en circulation (en M) 4 830 10 381 13 874 10 137 10 137  +114,9% +33,7% -26,9% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Galaxy Securities Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de China Galaxy Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 98% 98% 98% 98% 96%  -0,1% +0,1% -0,8% -1,9%
Marge d’EBITDA 1% 1% 1% 4% 4%  -4,5% -1,3% +254,1% -2,0%
Marge opérationnelle 59% 56% 62% 52% 55%  -4,7% +10,4% -15,8% +5,0%
Marge bénéficiaire 31% 26% 19% 32% 35%  -16,2% -26,0% +69,1% +8,9%
Marge de FCF 96% -198% 62% 155% 86%  -306,7% -131,3% +149,3% -44,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,1% 1,8% 1,9%  - -28,3% +61,7% +3,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 4,4% 7,6% 9,5%  - -31,9% +72,7% +24,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Galaxy Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 1,3 1,1 0,4 0,3  +116,1% -13,9% -63,9% -17,1%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,5 1,2 1,1  +21,6% +0,4% -19,6% -8,0%
Dette nette sur EBITDA 59,2 -252,1 -174,8 122,1 52,0  -526,1% -30,7% -169,9% -57,4%
Dette sur actifs 20% 28% 32% 32% 34%  +37,5% +12,2% +1,7% +6,3%
Dette sur capitaux propres 87% 111% 120% 143% 187%  +28,1% +8,3% +18,9% +31,0%
Couverture par l’EBITDA - - 3 499,7 3 300,1 4 137,1  -2,3% +8 602 526,3% -5,7% +25,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 3,4 -7,0 220 446,7 130 861,7 93 467,8  -307,6% -3 145 534,3% -40,6% -28,6%
Coût de la dette - 7,1% 0% 0% 0%  - -100,0% +236,0% -29,1%

 

Graphique des dividendes de China Galaxy Securities Co., Ltd

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Ratios de distribution de China Galaxy Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 154 3 981 2 887 5 228 7 244  -22,8% -27,5% +81,1% +38,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 184 -30 817 9 459 25 251 17 896  -290,4% -130,7% +167,0% -29,1%
Dividende payé -3 130 -1 571 -1 216 -912 -1 622  -49,8% -22,6% -25,0% +77,8%
Distribution sur résultat net 61% 39% 42% 17% 22%  -35,0% +6,7% -58,6% +28,3%
Distribution sur FCF 19% -5% 13% 4% 9%  -126,4% -352,2% -71,9% +150,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Galaxy Securities Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Galaxy Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - 1 742 -  - - +71 447,2% -
Délai paiement clients (DSO) 1 302 1 531 1 098 1 443 -  +17,6% -28,3% +31,5% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 227 77 733 23 171 388 327  - -4,3% -70,2% +1 576,0%
Conversion de l’encaisse - -79 696 -76 635 -20 986 -388 327  - -3,8% -72,6% +1 750,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -11,1% -0,7% -14,7% -9,9%
Frais généraux sur CP 10% 8% 8% 8% 7%  -18,4% -7,7% +11,0% -19,3%
Frais généraux sur CA 35% 34% 33% 37% 27%  -1,5% -3,7% +11,3% -27,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Galaxy Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Galaxy Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Galaxy Securities Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à China Galaxy Securities Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Galaxy Securities Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Galaxy Securities

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Dividendes par action détachés par China Galaxy Securities Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,18-----
2019----0,10-------
2018-----0,15------
2017-----0,18------
2016-----0,39------
2015------0,16-----
2014-----0,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Galaxy Securities Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 885 15 557 15 243 16 320 20 762  -7,9% -2,0% +7,1% +27,2%
Charges d'exploitation -6 438 -5 813 -5 845 -9 781 -  -9,7% +0,5% +67,3% -
   dont Coût des ventes -279 -270 -245 -399 -902  -3,4% -9,1% +62,5% +126,3%
   dont Frais généraux -5 847 -5 308 -5 009 -5 971 -5 519  -9,2% -5,6% +19,2% -7,6%
Résultat opérationnel 9 996 8 777 9 494 8 559 11 434  -12,2% +8,2% -9,8% +33,6%
Autres revenus/frais nets -263 -671 -63 -39 -  +154,8% -90,6% -37,9% -
Charge d'intérêt -4 840 -4 358 -0 -0 -0  -10,0% -100,0% +302,0% -0,5%
Résultat avant impôts 6 577 4 809 3 682 6 830 9 157  -26,9% -23,4% +85,5% +34,1%
Impôts sur les bénéfices -1 391 -790 -750 -1 580 -1 917  -43,2% -5,0% +110,6% +21,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 154 3 981 2 887 5 228 7 244  -22,8% -27,5% +81,1% +38,6%
 
EBITDA 202 177 171 650 811  -12,0% -3,3% +279,1% +24,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 882 7 336 7 559 6 579 9 040  -6,9% +3,0% -13,0% +37,4%
Taux d’imposition 21% 16% 20% 23% 21%  -22,4% +24,1% +13,5% -9,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Galaxy Securities Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 203 169 210 582 209 740 260 265 367 240  +3,6% -0,4% +24,1% +41,1%
   dont Trésorerie 25 363 78 117 69 376 22 012 110 013  +208,0% -11,2% -68,3% +399,8%
   dont Placements à CT 13 006 38 256 39 967 - -  +194,1% +4,5% - -
   dont Créances clients 60 248 65 269 45 844 64 525 -  +8,3% -29,8% +40,7% -
   dont Stock - - 1 810 -  - - +116 156,0% -
Placements à long terme 65 896 66 639 93 430 122 966 186 612  +1,1% +40,2% +31,6% +51,8%
Biens corporels 398 381 364 1 722 1 358  -4,2% -4,4% +372,6% -21,1%
Écart d'acquisitions 223 223 223 440 426  0% 0% +96,9% -3,0%
Biens incorporels 354 386 392 494 525  +8,9% +1,5% +26,0% +6,4%
Actifs totaux 245 881 254 815 251 363 315 666 445 730  +3,6% -1,4% +25,6% +41,2%
 
Passifs courants 160 533 136 820 135 797 209 565 321 455  -14,8% -0,7% +54,3% +53,4%
   dont Créances fournisseurs 83 521 60 058 52 405 76 704 97 741  -28,1% -12,7% +46,4% +27,4%
   dont Dette à court terme 26 280 21 767 33 073 68 808 111 724  -17,2% +51,9% +108,1% +62,4%
Dette à long terme 24 012 49 920 46 300 32 576 40 462  +107,9% -7,3% -29,6% +24,2%
Passifs totaux 187 892 190 302 185 381 244 770 364 476  +1,3% -2,6% +32,0% +48,9%
 
Action ordinaire 9 537 10 137 10 137 10 137 10 137  +6,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 127 29 537 30 617 34 933 66 155  +8,9% +3,7% +14,1% +89,4%
Capitaux propres 57 989 64 513 65 982 70 896 81 255  +11,3% +2,3% +7,4% +14,6%
 
Dettes portant intérets 50 292 71 686 79 372 101 385 152 186  +42,5% +10,7% +27,7% +50,1%
Dettes nettes 11 923 -44 687 -29 971 79 373 42 172  -474,8% -32,9% -364,8% -46,9%
Fonds de roulement 42 636 73 762 73 943 50 701 45 785  +73,0% +0,2% -31,4% -9,7%
Actions en circulation (en M) 4 830 10 381 13 874 10 137 10 137  +114,9% +33,7% -26,9% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Galaxy Securities Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 577 3 981 2 887 5 228 7 244  -39,5% -27,5% +81,1% +38,6%
 
Dépréciation 202 177 171 650 811  -12,0% -3,3% +279,1% +24,7%
Ajustements des bénéfices nets 669 2 130 1 883 1 434 -  +218,5% -11,6% -23,9% -
Ajust. comptes débiteurs -1 911 -300 -190 1 901 -  -84,3% -36,4% -1 097,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 32 294 -11 966 36 876 35 222 -  -137,1% -408,2% -4,5% -
Flux opérationnel 16 342 -30 540 10 802 25 780 18 320  -286,9% -135,4% +138,7% -28,9%
 
Dépenses d’investissement 158 277 1 343 528 423  +75,0% +384,3% -60,7% -19,9%
Investissements -7 954 -1 329 988 -15 548 -42 558  -83,3% -174,3% -1 674,2% +173,7%
Flux d’investissement -5 186 -358 1 845 -12 773 -42 558  -93,1% -615,5% -792,2% +233,2%
 
Dividendes payés -3 130 -1 571 -1 216 -912 -1 622  -49,8% -22,6% -25,0% +77,8%
Emprunts nets -5 868 34 061 -6 714 -4 307 -  -680,4% -119,7% -35,8% -
Flux de financement -11 585 32 163 -13 144 -11 188 33 286  -377,6% -140,9% -14,9% -397,5%
 
Variation nette de la trésorerie -404 1 015 -381 1 854 8 909  -351,1% -137,5% -586,9% +380,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Galaxy Securities Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 8 297 5 572 9 055 6 841 11 707  -32,8% +62,5% -24,5% +71,1%
Charges d'exploitation -2 935 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -239 - -389 - -513  - - - -
   dont Frais généraux -3 108 -2 120 -3 189 -2 294 -2 750  -31,8% +50,4% -28,1% +19,9%
Résultat opérationnel 4 126 - 4 651 - 6 765  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -0 -1 532 -0 -1 706 -0  +777 510,2% -100,0% +1 740 532,1% -100,0%
Résultat avant impôts 3 434 2 284 4 581 2 629 4 576  -33,5% +100,6% -42,6% +74,1%
Impôts sur les bénéfices -340 -503 -482 -516 -416  +48,2% -4,1% +7,0% -19,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 368 1 754 1 799 2 098 1 594  +28,2% +2,6% +16,6% -24,0%
 
EBITDA - 314 314 -314 -  - 0% -200,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 718 - 4 162 - 6 150  - - - -
Taux d’imposition 10% 22% 11% 20% 9%  +122,9% -52,2% +86,6% -53,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Galaxy Securities Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 283 183 300 202 315 109 329 641 367 240  +6,0% +5,0% +4,6% +11,4%
   dont Trésorerie 22 012 25 293 91 842 28 575 110 013  +14,9% +263,1% -68,9% +285,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 64 525 66 821 76 272 98 609 12 215  +3,6% +14,1% +29,3% -87,6%
   dont Stock 810 - 810 - -  - - - -
Placements à long terme 122 966 149 198 186 040 173 702 186 612  +21,3% +24,7% -6,6% +7,4%
Biens corporels 1 722 1 577 1 499 1 390 1 358  -8,4% -5,0% -7,3% -2,3%
Écart d'acquisitions 440 444 444 435 426  +1,0% 0% -1,9% -2,1%
Biens incorporels 494 482 485 494 525  -2,4% +0,7% +1,8% +6,3%
Actifs totaux 315 666 367 357 385 346 423 854 445 730  +16,4% +4,9% +10,0% +5,2%
 
Passifs courants 209 565 196 962 267 579 265 006 321 455  -6,0% +35,9% -1,0% +21,3%
   dont Créances fournisseurs 76 704 90 489 2 526 107 073 97 741  +18,0% -97,2% +4 139,2% -8,7%
   dont Dette à court terme 68 808 - 88 948 - 111 724  - - - -
Dette à long terme 32 576 - 34 306 - 40 462  - - - -
Passifs totaux 244 770 293 532 312 526 348 696 364 476  +19,9% +6,5% +11,6% +4,5%
 
Action ordinaire 10 137 10 137 10 137 10 137 10 137  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 34 933 36 687 36 863 38 962 66 155  +5,0% +0,5% +5,7% +69,8%
Capitaux propres 70 896 72 772 72 820 74 400 81 255  +2,6% +0,1% +2,2% +9,2%
 
Dettes portant intérets 101 385 - 123 255 - 152 186  - - - -
Dettes nettes 79 373 -25 293 31 413 -28 575 42 172  -131,9% -224,2% -191,0% -247,6%
Fonds de roulement 73 618 103 240 47 530 64 635 45 785  +40,2% -54,0% +36,0% -29,2%
Actions en circulation (en M) 10 137 10 137 10 137 10 137 10 137  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Galaxy Securities Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 368 1 754 1 799 2 098 1 594  +28,2% +2,6% +16,6% -24,0%
 
Dépréciation - 314 314 -314 -  - 0% -200,0% -
Ajustements des bénéfices nets -25 029 19 358 -18 688 24 201 -  -177,3% -196,5% -229,5% -
Ajust. comptes débiteurs - -26 946 -26 946 26 946 -  - 0% -200,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 35 222 -13 332 -13 332 - -  -137,9% 0% - -
Flux opérationnel -4 544 21 112 11 484 -2 074 18 320  -564,6% -45,6% -118,1% -983,3%
 
Dépenses d’investissement 528 131 126 107 423  -75,3% -3,8% -14,7% +294,7%
Investissements -11 281 -10 803 -5 992 -23 412 -3 476  -4,2% -44,5% +290,8% -85,2%
Flux d’investissement -11 242 -4 603 -11 817 -22 661 -42 558  -59,1% +156,7% +91,8% +87,8%
 
Dividendes payés -912 -1 367 -4 996 -4 996 -1 622  +49,8% +265,5% 0% -67,5%
Emprunts nets -1 699 12 884 -488 24 426 -  -858,2% -103,8% -5 105,8% -
Flux de financement -11 188 11 503 -2 556 23 008 33 286  -202,8% -122,2% -1 000,2% +44,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 854 28 050 -2 864 -1 916 8 909  +1 412,7% -110,2% -33,1% -564,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.