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China Galaxy Securities (6881.HK, CNE100001NT6)

China Galaxy Securities Co., Ltd. provides various financial services in the People's Republic of China. Its Securities Brokerage segment offers securities dealing and broking; margin financing to margin clients; and securities lending services. The Company's Futures Brokerage segment is involved in futures dealing and broking, futures information consulting, and training activities. Its Proprietary Trading and Other Securities Trading Services segment engages in trading of equities, bonds, funds, derivatives, and other financial products. The Company's Investment Banking segment provides corporate financial services, including equity and debt securities underwriting, and financial advisory services to institutional clients. Its Asset Management segment offers portfolio management, investment advisory, and transaction execution services. The Company's Private Equity and Alternative Investment segment provides equity investments in private companies. …

Siège social : Qinghai Finance Building, Beijing, China, 100073

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Galaxy Securities

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Galaxy Securities Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 690 980 000 126,6% 5,9% 23,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,8 3,1 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,0 HKD masqué 3,4 4,1 2,9 4,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Galaxy Securities Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Galaxy Securities Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,9% +17,1% -5,9% -2,0% -4,0% -5,9% +14,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,2% -12,8% -31,3% -21,5% -49,6% -16,9% +0,4%

 

Équipe de direction de China Galaxy Securities Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Xue VP & Fin. Mang. 52 Liming Luo VP & Chief Information Officer 46
Shipeng Liang Chief Compliance Officer & Chief Risk Officer 53 Guofang Wu Chief Bus. Officer 51
Xianglin Li VP 55 Sheng Wang Vice Chairman & Pres 45
Pengfei Du Board Sec., GM of HR Headquarters & Bus. Director 48 Ka Man Ng A.C.I.S., A.C.S., ACIS, ACS Company Sec. 44

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Galaxy Securities Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Galaxy Securities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour China Galaxy Securities

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de China Galaxy Securities Co Ltd

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Fondamentaux de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 557 15 243 16 320 20 762 25 625  -2,0% +7,1% +27,2% +23,4%
EBITDA 177 171 650 661 658  -3,3% +279,1% +1,7% -0,5%
Résultat opérationnel 8 777 9 494 8 559 11 434 15 166  +8,2% -9,8% +33,6% +32,6%
Résultat net 3 981 2 887 5 228 7 219 9 866  -27,5% +81,1% +38,1% +36,7%
Free Cash Flow -30 817 9 459 25 251 37 281 56 486  -130,7% +167,0% +47,6% +51,5%
Marge de FCF -198% 62% 155% 180% 220%  -131,3% +149,3% +16,0% +22,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 20% 23% 20% 18%  +24,1% +13,5% -12,9% -11,7%
Capital investi 136 199 145 354 172 280 233 440 315 390  +6,7% +18,5% +35,5% +35,1%
Actions en circul. (en M) 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 137,3  0% 0% +0% 0%
EBITDA par action - - 0,1 0,1 0,1  -3,3% +279,1% +1,7% -0,5%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,5 0,7 1,0  -27,5% +81,1% +38,1% +36,7%
Free Cash Flow par action -3,0 0,9 2,5 3,7 5,6  -130,7% +167,0% +47,6% +51,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Galaxy Securities Co Ltd

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Ratio de profitabilité de China Galaxy Securities Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 98% 98% 98% 96% 95%  +0,1% -0,8% -1,9% -0,3%
Marge d’EBITDA 1% 1% 4% 3% 3%  -1,3% +254,1% -20,1% -19,4%
Marge opérationnelle 56% 62% 52% 55% 59%  +10,4% -15,8% +5,0% +7,5%
Marge bénéficiaire 26% 19% 32% 35% 39%  -26,0% +69,1% +8,5% +10,7%
Marge de FCF -198% 62% 155% 180% 220%  -131,3% +149,3% +16,0% +22,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,8% 1,9% 2,0%  - +61,7% +2,8% +3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 7,6% 9,5% 10,9%  - +72,7% +24,2% +15,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Galaxy Securities Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,0 1,2 1,3  -13,9% -12,7% +19,7% +5,5%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,2 1,1 1,2  +0,4% -19,6% -7,8% +2,7%
Dette nette sur EBITDA -252,1 -174,8 -66,2 -177,2 -205,0  -30,7% -62,1% +167,5% +15,7%
Dette sur actifs 28% 32% 32% 34% 39%  +12,2% +1,7% +6,3% +13,2%
Dette sur capitaux propres 111% 120% 143% 187% 219%  +8,3% +18,9% +31,0% +16,8%
Couverture par l’EBITDA - - 0,1 0,1 0,1  - +279,1% -7,4% -19,0%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 1,8 4,3 5,7 7,0  - +138,7% +33,2% +23,2%
Coût de la dette - 8,0% 6,7% 5,2% 4,4%  - -16,4% -21,7% -15,5%

 

Graphique des dividendes de China Galaxy Securities Co Ltd

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Ratios de distribution de China Galaxy Securities Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 981 2 887 5 228 7 219 9 866  -27,5% +81,1% +38,1% +36,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -30 817 9 459 25 251 37 281 56 486  -130,7% +167,0% +47,6% +51,5%
Dividende payé -1 571 -1 216 -912 -6 225 -7 013  -177,4% -25,0% +582,3% +12,7%
Distribution sur résultat net 39% 42% 17% 86% 71%  +6,7% -58,6% +394,2% -17,6%
Distribution sur FCF -5% 13% 4% 17% 12%  -352,2% -71,9% +362,1% -25,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Galaxy Securities Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Galaxy Securities Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - 1 742 419 309  - +71 447,2% -43,5% -26,2%
Délai paiement clients (DSO) 1 531 1 098 1 443 1 667 1 563  -28,3% +31,5% +15,5% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 733 23 171 37 044 41 849  - -70,2% +59,9% +13,0%
Conversion de l’encaisse - -76 635 -20 986 -34 958 -39 977  - -72,6% +66,6% +14,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -0,7% -14,7% -9,9% -1,8%
Frais généraux sur CP 8% 8% 8% 7% 7%  -7,7% +11,0% -19,3% +7,2%
Frais généraux sur CA 34% 33% 37% 27% 28%  -3,7% +11,3% -27,3% +5,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Galaxy Securities Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Galaxy Securities Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Galaxy Securities Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Galaxy Securities Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Galaxy Securities Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Galaxy Securities

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Dividendes par action détachés par China Galaxy Securities Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,36-----
2021------0,26-----
2020------0,18-----
2019----0,10-------
2018-----0,15------
2017-----0,18------
2016-----0,39------
2015------0,16-----
2014-----0,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 557 15 243 16 320 20 762 25 625  -2,0% +7,1% +27,2% +23,4%
Charges d'exploitation -5 813 -5 845 -9 781 - -  +0,5% +67,3% - -
   dont Coût des ventes -270 -245 -399 -902 -1 194  -9,1% +62,5% +126,3% +32,3%
   dont Frais généraux -5 308 -5 009 -5 971 -5 519 -7 208  -5,6% +19,2% -7,6% +30,6%
Résultat opérationnel 8 777 9 494 8 559 11 434 15 166  +8,2% -9,8% +33,6% +32,6%
Autres revenus/frais nets -671 -63 -39 - -  -90,6% -37,9% - -
Charge d'intérêt 0 -6 036 -6 036 -6 626 -8 141  - 0% +9,8% +22,9%
Résultat avant impôts 4 809 3 682 6 830 9 157 12 791  -23,4% +85,5% +34,1% +39,7%
Impôts sur les bénéfices -790 -750 -1 580 -1 845 -2 274  -5,0% +110,6% +16,7% +23,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 981 2 887 5 228 7 219 9 866  -27,5% +81,1% +38,1% +36,7%
 
EBITDA 177 171 650 661 658  -3,3% +279,1% +1,7% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 336 7 559 6 579 9 131 12 470  +3,0% -13,0% +38,8% +36,6%
Taux d’imposition 16% 20% 23% 20% 18%  +24,1% +13,5% -12,9% -11,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,5 1,6 2,0 2,5  -2,0% +7,1% +27,2% +23,4%
EBITDA par action - - 0,1 0,1 0,1  -3,3% +279,1% +1,7% -0,5%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,5 0,7 1,0  -27,5% +81,1% +38,1% +36,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 210 582 209 740 260 265 349 407 430 541  -0,4% +24,1% +34,3% +23,2%
   dont Trésorerie 78 117 69 376 22 012 110 013 146 032  -11,2% -68,3% +399,8% +32,7%
   dont Placements à CT 38 256 39 967 122 425 159 327 205 344  +4,5% +206,3% +30,1% +28,9%
   dont Créances clients 65 269 45 844 64 525 94 813 109 725  -29,8% +40,7% +46,9% +15,7%
   dont Stock - 1 810 1 035 1 012  - +116 156,0% +27,8% -2,3%
Placements à long terme 66 639 93 430 122 966 186 612 258 806  +40,2% +31,6% +51,8% +38,7%
Biens corporels 381 364 1 722 1 254 2 013  -4,4% +372,6% -27,2% +60,6%
Écart d'acquisitions 223 223 440 426 1 009  0% +96,9% -3,0% +136,5%
Biens incorporels 386 392 494 525 705  +1,5% +26,0% +6,4% +34,2%
Actifs totaux 254 815 251 363 315 666 445 730 560 135  -1,4% +25,6% +41,2% +25,7%
 
Passifs courants 136 820 135 797 209 565 305 180 366 255  -0,7% +54,3% +45,6% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 60 058 52 405 76 704 114 414 134 152  -12,7% +46,4% +49,2% +17,3%
   dont Dette à court terme 21 767 33 073 68 808 111 724 158 658  +51,9% +108,1% +62,4% +42,0%
Dette à long terme 49 920 46 300 32 576 40 462 57 776  -7,3% -29,6% +24,2% +42,8%
Passifs totaux 190 302 185 381 244 770 364 476 461 179  -2,6% +32,0% +48,9% +26,5%
 
Action ordinaire 10 137 10 137 10 137 10 137 10 137  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 537 30 617 34 933 40 555 48 084  +3,7% +14,1% +16,1% +18,6%
Capitaux propres 64 513 65 982 70 896 81 255 98 956  +2,3% +7,4% +14,6% +21,8%
 
Dette portant intérets 71 686 79 372 101 385 152 186 216 434  +10,7% +27,7% +50,1% +42,2%
Dette nette -44 687 -29 971 -43 052 -117 155 -134 942  -32,9% +43,6% +172,1% +15,2%
Fonds de roulement 73 762 73 943 50 701 44 227 64 287  +0,2% -31,4% -12,8% +45,4%
Actions en circulation (en M) 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 137,3  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 981 2 887 5 228 7 244 10 430  -27,5% +81,1% +38,5% +44,0%
 
Dépréciation 177 171 650 661 658  -3,3% +279,1% +1,7% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 130 1 883 1 434 2 108 -1 973  -11,6% -23,9% +47,0% -193,6%
Ajust. comptes débiteurs -300 -190 1 901 -56 044 -40 555  -36,4% -1 097,9% -3 048,8% -27,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 966 36 876 35 222 -1 581 -  -408,2% -4,5% -104,5% -
Flux opérationnel -30 540 10 802 25 780 37 704 57 085  -135,4% +138,7% +46,3% +51,4%
 
Dépenses d’investissement 277 1 343 528 423 599  +384,3% -60,7% -19,9% +41,5%
Investissements -1 329 988 -15 548 -49 050 -34 764  -174,3% -1 674,2% +215,5% -29,1%
Flux d’investissement -358 1 845 -12 773 -47 491 -31 400  -615,5% -792,2% +271,8% -33,9%
 
Dividendes payés 1 571 -1 216 -912 -6 225 -7 013  -177,4% -25,0% +582,3% +12,7%
Emprunts nets 34 061 -6 714 -4 307 34 477 223  -119,7% -35,8% -900,4% -99,4%
Flux de financement 32 163 -13 144 -11 188 33 286 2 874  -140,9% -14,9% -397,5% -91,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 015 -381 1 854 23 210 28 388  -137,5% -586,9% +1 151,7% +22,3%
 
Free Cash Flow par action -3,0 0,9 2,5 3,7 5,6  -130,7% +167,0% +47,6% +51,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 06/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 7 560 11 817 16 155 13 866 11 951  +56,3% +36,7% -14,2% -13,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - -646 - -548 -504  - - - -8,0%
   dont Frais généraux -2 252 -3 249 -6 535 -3 959 -4 134  +44,3% +101,1% -39,4% +4,4%
Résultat opérationnel - 6 737 - 8 488 6 577  - - - -22,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 881 0 -1 953 0 0  -100,0% +1 973 060,9% -100,0% +1,0%
Résultat avant impôts 2 493 5 349 3 905 7 442 4 998  +114,6% -27,0% +90,6% -32,8%
Impôts sur les bénéfices -491 -572 -722 -489 -513  +16,6% +26,0% -32,2% +5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 985 2 025 3 390 2 465 2 434  +2,0% +67,4% -27,3% -1,3%
 
EBITDA 361 361 -361 658 382  0% -200,0% -282,2% -41,9%
RN d’exploitation (NOPAT) - 6 016 - 7 930 5 902  - - - -25,6%
Taux d’imposition 20% 11% 18% 7% 10%  -45,7% +72,6% -64,4% +56,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 1,2 1,6 1,4 1,2  +56,3% +36,7% -14,2% -13,8%
EBITDA par action - - - 0,1 -  0% -200,0% -282,2% -41,9%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +2,0% +67,4% -27,3% -1,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 06/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-06/22
Actifs courants 357 572 358 466 404 047 430 541 414 822  +0,2% +12,7% +6,6% -3,7%
   dont Trésorerie 108 614 123 755 38 393 146 032 142 830  +13,9% -69,0% +280,4% -2,2%
   dont Placements à CT - 176 553 - 205 344 262 432  - - - +27,8%
   dont Créances clients 97 992 108 444 109 093 109 725 101 672  +10,7% +0,6% +0,6% -7,3%
   dont Stock - 1 916 - 1 012 1 009  - - - -0,2%
Placements à long terme 197 940 209 748 235 954 258 806 309 021  +6,0% +12,5% +9,7% +19,4%
Biens corporels 1 684 1 807 1 774 2 013 2 065  +7,3% -1,9% +13,5% +2,6%
Écart d'acquisitions 427 424 424 1 009 1 017  -0,7% +0,1% +137,7% +0,8%
Biens incorporels 555 556 570 705 711  +0,1% +2,6% +23,6% +0,8%
Actifs totaux 458 363 487 196 529 166 560 135 615 581  +6,3% +8,6% +5,9% +9,9%
 
Passifs courants 278 684 358 792 327 563 366 255 437 297  +28,7% -8,7% +11,8% +19,4%
   dont Créances fournisseurs 116 434 117 356 141 180 134 152 132 460  +0,8% +20,3% -5,0% -1,3%
   dont Dette à court terme - 136 626 - 158 658 187 505  - - - +18,2%
Dette à long terme - 29 543 - 57 776 66 215  - - - +14,6%
Passifs totaux 369 513 394 476 432 149 461 179 514 811  +6,8% +9,6% +6,7% +11,6%
 
Action ordinaire 10 137 10 137 10 137 10 137 10 137  +0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 42 537 41 899 45 049 48 084 48 639  -1,5% +7,5% +6,7% +1,2%
Capitaux propres 88 083 92 720 96 143 98 956 100 747  +5,3% +3,7% +2,9% +1,8%
 
Dette portant intérets - 166 169 - 216 434 253 720  - - - +17,2%
Dette nette -108 614 -134 138 -38 393 -134 942 -151 541  +23,5% -71,4% +251,5% +12,3%
Fonds de roulement 78 888 -327 76 483 64 287 -22 476  -100,4% -23 522,6% -15,9% -135,0%
Actions en circulation (en M) 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 137,3  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 06/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 1 985 2 270 3 146 3 030 2 771  +14,3% +38,6% -3,7% -8,5%
 
Dépréciation 361 361 -361 658 382  0% -200,0% -282,2% -41,9%
Ajustements des bénéfices nets 7 159 -7 812 38 384 -39 706 -19 757  -209,1% -591,4% -203,4% -50,2%
Ajust. comptes débiteurs -5 263 -5 263 5 263 -40 555 -1 411  0% -200,0% -870,6% -96,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 983 9 983 -9 983 42 407 42 407  0% -200,0% -524,8% 0%
Flux opérationnel 9 144 5 122 30 866 11 952 31 242  -44,0% +502,6% -61,3% +161,4%
 
Dépenses d’investissement 120 86 192 202 111  -28,1% +122,2% +5,3% -44,7%
Investissements 290 -6 814 -15 086 -13 154 -27 922  -2 449,4% +121,4% -12,8% +112,3%
Flux d’investissement -2 460 -2 358 -24 813 -1 769 -20 184  -4,2% +952,5% -92,9% +1 040,9%
 
Dividendes payés 1 758 5 032 5 032 -1 980 -6 346  +186,3% 0% -139,4% +220,5%
Emprunts nets -8 724 -8 565 8 157 9 355 -1 939  -1,8% -195,2% +14,7% -120,7%
Flux de financement -5 770 -3 546 4 468 7 722 -2 226  -38,5% -226,0% +72,8% -128,8%
 
Variation nette de la trésorerie 928 -834 10 476 17 818 8 941  -189,9% -1 355,9% +70,1% -49,8%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,5 3,0 1,2 3,1  -44,2% +509,1% -61,7% +164,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.