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China International Capital (3908.HK, CNE100002359)

China International Capital Corporation Limited provides financial services in Mainland China and internationally. The company operates through six segments: Investment Banking; Equities; Fixed Income, Commodities, and Currencies (FICC); Asset Management; Private Equity, and Wealth Management. The Investment Banking segment provides investment banking services, including equity financing, debt, and structured financing and financial advisory services. The Equity segment offers investment research, sales, trading, and products and cross-border services, including institutional trading and capital services, such as primary brokerage, over-the-counter derivatives, capital introduction, and market-making transactions. The FICC segment provides fixed-income products, such as interest rate, credit, and structured products, as well as on overseas exchange and commodities. The Asset Management segment engages in the social security and annuity investment management, institutional …

Siège social : China World Office 2, Beijing, China, 100004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China International Capital

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China International Capital Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 903 710 000 84,3% 27,2% 24,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 9,6 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,8 HKD masqué 19,0 19,3 11,8 25,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China International Capital Corporation Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de China International Capital Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% +12,4% -10,1% -1,5% +53,4% +25,7% +14,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,8% +72,5% +77,8% - - - -

 

Équipe de direction de China International Capital Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zhaohui Huang CEO & Exec. Director 57 King Fung Wong Chief Financial Officer 52
Gang Chu CFA Chief Operating Officer 57 Bo Wu Head of Wealth Management Department 44
Haizhou Huang Head of the Equities Department 58 Fengwei Zhang Chief Risk Officer & Head of the Risk Management Department 54
Yicheng Xu Head of Asset Management Segment & Assistant Pres 46 Sheng Wang MD & Head of the Investment Banking Department 44
Zahid Ahmed Managing Director of New York Office - Jiaxing Zhou Joint Company Sec. -

 

Présence de China International Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China International Capital Corporation Limited

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Fondamentaux de China International Capital Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 758 15 270 9 961 28 495 34 418  +74,4% -34,8% +186,1% +20,8%
EBITDA 2 402 3 831 4 689 6 215 9 713  +59,5% +22,4% +32,5% +56,3%
Résultat opérationnel 3 605 6 739 896 17 299 18 345  +87,0% -86,7% +1 830,6% +6,0%
Résultat net 1 763 2 709 3 435 4 182 7 207  +53,7% +26,8% +21,7% +72,4%
Free Cash Flow -10 219 -30 790 -7 038 -28 148 -34 199  +201,3% -77,1% +299,9% +21,5%
Marge de FCF -117% -202% -71% -99% -99%  +72,8% -65,0% +39,8% +0,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 22% 19% 20% 17%  +4,4% -11,4% +2,3% -16,2%
Capital investi 96 813 214 805 271 014 335 211 260 645  +121,9% +26,2% +23,7% -22,2%
Actions en circulation (en M) 2 307 3 566 4 141 4 369 4 827  +54,6% +16,1% +5,5% +10,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China International Capital Corporation Limited

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Ratio de profitabilité de China International Capital Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 57% 37% 72% 64%  +7,7% -34,7% +93,7% -10,5%
Marge d’EBITDA 27% 25% 47% 22% 28%  -8,5% +87,6% -53,7% +29,4%
Marge opérationnelle 41% 44% 9% 61% 53%  +7,2% -79,6% +574,9% -12,2%
Marge bénéficiaire 20% 18% 34% 15% 21%  -11,9% +94,4% -57,4% +42,7%
Marge de FCF -117% -202% -71% -99% -99%  +72,8% -65,0% +39,8% +0,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,3% 1,3% 1,7%  - -16,1% +0,7% +23,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 8,7% 9,2% 12,0%  - -11,4% +6,1% +30,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China International Capital Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  -6,3% +3,7% -4,6% +6,4%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4  -3,9% -2,0% -5,2% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 3,8 8,5 8,4 8,9 -15,8  +125,1% -0,6% +5,7% -277,5%
Dette sur actifs 77% 75% 83% 83% 36%  -2,6% +10,9% +0,1% -56,4%
Dette sur capitaux propres 425% 485% 542% 594% 264%  +14,2% +11,8% +9,5% -55,6%
Couverture par l’EBITDA 1,9 1,2 1,0 1,1 1,4  -37,1% -17,9% +9,5% +37,2%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,1 0,9 0,9 1,3  -39,0% -18,3% -0,2% +44,3%
   ∼ par le flux opérationel -7,8 -9,3 -1,4 -4,7 -5,0  +19,1% -85,5% +246,7% +7,1%
Coût de la dette - 2,5% 2,4% 2,3% 2,8%  - -6,1% -4,5% +23,4%

 

Graphique des dividendes de China International Capital Corporation Limited

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Ratios de distribution de China International Capital Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 763 2 709 3 435 4 182 7 207  +53,7% +26,8% +21,7% +72,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -10 219 -30 790 -7 038 -28 148 -34 199  +201,3% -77,1% +299,9% +21,5%
Dividende payé -57 -638 -671 -671 -4 137  +1 018,6% +5,2% 0% +516,7%
Distribution sur résultat net 3% 24% 20% 16% 57%  +628,0% -17,0% -17,9% +257,8%
Distribution sur FCF -1% -2% -10% -2% -12%  +271,3% +360,3% -75,0% +407,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China International Capital Corporation Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China International Capital Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 421 783 1 066 526 821  +85,9% +36,1% -50,6% +56,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 836 3 951 4 409 2 106  - +3,0% +11,6% -52,2%
Conversion de l’encaisse - -3 054 -2 885 -3 883 -1 286  - -5,5% +34,6% -66,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -25,3% -43,7% +128,4% -20,1%
Frais généraux sur CP -1% 0% 0% 0% 2%  -143,2% -24,1% -9,1% +567,7%
Frais généraux sur CA -2% 1% 2% 1% 5%  -149,3% +33,7% -63,6% +720,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China International Capital Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China International Capital Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China International Capital Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China International Capital Corporation Limited

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Sociétés possiblement comparables à China International Capital Corporation Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China International Capital

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Dividendes par action détachés par China International Capital Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,18-------
2019----0,18-------
2018----0,20-------
2017-----0,18------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China International Capital Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 758 15 270 9 961 28 495 34 418  +74,4% -34,8% +186,1% +20,8%
Charges d'exploitation -1 020 -1 947 -2 804 -3 205 -16 073  +90,9% +44,0% +14,3% +401,5%
   dont Coût des ventes -4 134 -6 584 -6 260 -7 991 -12 244  +59,3% -4,9% +27,6% +53,2%
   dont Frais généraux -210 -180 -157 -164 -1 622  -186,0% -12,8% +4,0% +890,5%
Résultat opérationnel 3 605 6 739 896 17 299 18 345  +87,0% -86,7% +1 830,6% +6,0%
Autres revenus/frais nets 84 -24 205 - -  -128,1% -969,2% - -
Charge d'intérêt -1 289 -3 268 -4 871 -5 896 -6 714  +153,5% +49,1% +21,0% +13,9%
Résultat avant impôts 2 330 3 601 4 387 5 302 8 713  +54,6% +21,8% +20,8% +64,3%
Impôts sur les bénéfices -490 -790 -853 -1 054 -1 451  +61,3% +8,0% +23,6% +37,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 763 2 709 3 435 4 182 7 207  +53,7% +26,8% +21,7% +72,4%
 
EBITDA 2 402 3 831 4 689 6 215 9 713  +59,5% +22,4% +32,5% +56,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 847 5 261 722 13 861 15 291  +84,8% -86,3% +1 820,0% +10,3%
Taux d’imposition 21% 22% 19% 20% 17%  +4,4% -11,4% +2,3% -16,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China International Capital Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 98 535 226 907 262 513 325 733 493 840  +130,3% +15,7% +24,1% +51,6%
   dont Trésorerie 9 899 17 412 22 424 23 959 47 161  +75,9% +28,8% +6,8% +96,8%
   dont Placements à CT 59 407 128 154 166 827 207 515 295 637  +115,7% +30,2% +24,4% +42,5%
   dont Créances clients 10 107 32 755 29 085 41 067 77 379  +224,1% -11,2% +41,2% +88,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 594 20 026 3 738 - -  +1 156,6% -81,3% - -
Biens corporels 208 475 597 3 333 3 020  +127,8% +25,7% +458,1% -9,4%
Écart d'acquisitions - 1 583 1 583 1 583 1 583  - 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 227 272 285 311  +39 686,5% +19,8% +4,7% +9,0%
Actifs totaux 101 948 237 812 275 421 344 971 521 620  +133,3% +15,8% +25,3% +51,2%
 
Passifs courants 63 928 153 161 180 861 236 727 343 082  +139,6% +18,1% +30,9% +44,9%
   dont Créances fournisseurs 34 130 69 199 67 759 96 517 70 655  +102,8% -2,1% +42,4% -26,8%
   dont Dette à court terme 59 407 128 154 166 827 207 515 84 395  +115,7% +30,2% +24,4% -59,3%
Dette à long terme 18 959 49 945 62 003 79 402 104 615  +163,4% +24,1% +28,1% +31,8%
Passifs totaux 83 452 200 920 233 044 296 440 449 805  +140,8% +16,0% +27,2% +51,7%
 
Action ordinaire 2 307 3 985 4 193 4 369 4 827  +72,8% +5,2% +4,2% +10,5%
Bénéfices non répartis 5 501 7 114 9 127 11 781 17 799  +29,3% +28,3% +29,1% +51,1%
Capitaux propres 18 447 36 707 42 184 48 294 71 635  +99,0% +14,9% +14,5% +48,3%
 
Dette portant intérets 78 366 178 099 228 830 286 917 189 010  +127,3% +28,5% +25,4% -34,1%
Dette nette 9 060 32 532 39 578 55 443 -153 788  +259,1% +21,7% +40,1% -377,4%
Fonds de roulement 34 606 73 746 81 652 89 006 150 758  +113,1% +10,7% +9,0% +69,4%
Actions en circulation (en M) 2 307 3 566 4 141 4 369 4 827  +54,6% +16,1% +5,5% +10,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China International Capital Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 820 2 766 3 492 4 239 8 713  +52,0% +26,2% +21,4% +105,5%
 
Dépréciation 72 230 302 913 1 001  +217,8% +31,1% +202,5% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets 512 1 302 810 5 122 9 498  +154,2% -37,8% +532,4% +85,4%
Ajust. comptes débiteurs 2 602 -2 582 -2 727 -6 853 -27 611  -199,2% +5,6% +151,3% +302,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 554 961 25 834 1 690 13 880  -73,0% +2 588,8% -93,5% +721,2%
Flux opérationnel -10 098 -30 485 -6 590 -27 658 -33 739  +201,9% -78,4% +319,7% +22,0%
 
Dépenses d’investissement 121 306 448 490 460  +152,8% +46,4% +9,6% -6,2%
Investissements 75 -43 -19 272 5 911 -7 980  -156,9% +44 790,7% -130,7% -235,0%
Flux d’investissement 75 7 726 -19 029 6 452 -8 059  +10 142,7% -346,3% -133,9% -224,9%
 
Dividendes payés -57 -638 -671 -671 -4 137  +1 018,6% +5,2% 0% +516,7%
Emprunts nets 12 048 31 076 13 390 23 563 57 279  +157,9% -56,9% +76,0% +143,1%
Flux de financement 11 503 30 554 12 573 21 677 65 988  +165,6% -58,8% +72,4% +204,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 907 7 514 4 543 1 143 23 565  +294,1% -39,5% -74,8% +1 962,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China International Capital Corporation Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 9 547 7 124 12 254 14 044 20 374  -25,4% +72,0% +14,6% +45,1%
Charges d'exploitation -2 909 -407 - - -  -86,0% - - -
   dont Coût des ventes -423 -1 998 -677 -806 -1 183  +372,3% -66,1% +19,0% +46,8%
   dont Frais généraux -3 503 -41 -4 193 -5 395 -6 862  -98,8% +10 144,5% +28,7% +27,2%
Résultat opérationnel 2 193 4 325 2 892 3 799 4 946  +97,2% -33,1% +31,4% +30,2%
Autres revenus/frais nets 127 84 - - -  -33,5% - - -
Charge d'intérêt -2 400 -1 474 -3 118 -3 026 -3 714  -38,6% +111,5% -2,9% +22,7%
Résultat avant impôts 2 260 2 421 2 881 3 809 4 904  +7,1% +19,0% +32,2% +28,8%
Impôts sur les bénéfices -141 -263 -239 -326 -233  +86,6% -9,4% +36,5% -28,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 832 1 852 1 042 1 775 2 214  +1,1% -43,7% +70,3% +24,7%
 
EBITDA 302 1 554 913 490 1 001  +414,6% -41,2% -46,3% +104,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 056 3 854 2 653 3 474 4 711  +87,4% -31,2% +31,0% +35,6%
Taux d’imposition 6% 11% 8% 9% 5%  +74,2% -23,9% +3,2% -44,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China International Capital Corporation Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 262 513 305 240 325 733 415 863 493 840  +16,3% +6,7% +27,7% +18,8%
   dont Trésorerie 22 424 27 611 23 959 30 300 47 161  +23,1% -13,2% +26,5% +55,6%
   dont Placements à CT 166 827 188 101 207 515 264 679 295 637  +12,8% +10,3% +27,5% +11,7%
   dont Créances clients 11 870 14 075 41 067 52 589 77 379  +18,6% +191,8% +28,1% +47,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 738 4 116 - - -  +10,1% - - -
Biens corporels 597 612 3 333 3 133 3 020  +2,4% +444,9% -6,0% -3,6%
Écart d'acquisitions 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 272 277 285 282 311  +1,9% +2,7% -1,2% +10,4%
Actifs totaux 275 421 320 698 344 971 438 175 521 620  +16,4% +7,6% +27,0% +19,0%
 
Passifs courants 180 861 215 242 236 727 305 961 343 082  +19,0% +10,0% +29,2% +12,1%
   dont Créances fournisseurs 67 759 85 117 96 517 126 172 70 655  +25,6% +13,4% +30,7% -44,0%
   dont Dette à court terme 166 827 188 101 207 515 264 679 84 395  +12,8% +10,3% +27,5% -68,1%
Dette à long terme 49 009 57 489 57 585 79 406 104 615  +17,3% +0,2% +37,9% +31,7%
Passifs totaux 233 044 277 042 296 440 387 598 449 805  +18,9% +7,0% +30,8% +16,0%
 
Action ordinaire 4 193 4 193 4 369 4 369 4 827  0% +4,2% 0% +10,5%
Bénéfices non répartis 9 127 10 247 11 781 14 765 17 799  +12,3% +15,0% +25,3% +20,6%
Capitaux propres 42 184 43 452 48 294 50 329 71 635  +3,0% +11,1% +4,2% +42,3%
 
Dette portant intérets 215 836 245 590 265 101 344 085 189 010  +13,8% +7,9% +29,8% -45,1%
Dette nette 26 585 29 878 33 626 49 107 -153 788  +12,4% +12,5% +46,0% -413,2%
Fonds de roulement 81 652 89 998 89 006 109 902 150 758  +10,2% -1,1% +23,5% +37,2%
Actions en circulation (en M) 4 141 4 222 4 369 4 369 4 827  +2,0% +3,5% 0% +10,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China International Capital Corporation Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 771 1 325 1 099 1 775 2 316  +71,8% -17,1% +61,4% +30,5%
 
Dépréciation 302 228 913 490 1 001  -24,4% +300,0% -46,3% +104,1%
Ajustements des bénéfices nets 16 480 -13 699 11 914 -22 141 10 290  -183,1% -187,0% -285,8% -146,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 101 -1 116 -6 853 -9 791 -27 611  -64,0% +514,2% +42,9% +182,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 125 -889 1 690 18 998 13 880  -112,5% -290,1% +1 024,0% -26,9%
Flux opérationnel -6 590 -6 914 -24 005 -30 270 -39 344  +4,9% +247,2% +26,1% +30,0%
 
Dépenses d’investissement 448 123 127 106 173  -72,6% +3,8% -16,3% +62,7%
Investissements -387 -79 7 240 -3 325 1 194  -79,7% -9 299,5% -145,9% -135,9%
Flux d’investissement -1 737 -468 8 118 -3 369 1 460  -73,0% -1 833,4% -141,5% -143,3%
 
Dividendes payés -671 -168 -730 -1 103 -1 354  -75,0% +335,0% +51,2% +22,7%
Emprunts nets 1 397 9 951 6 269 12 247 14 384  +612,2% -37,0% +95,4% +17,5%
Flux de financement 12 573 7 340 7 437 11 141 25 953  -41,6% +1,3% +49,8% +133,0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 543 286 -8 663 -22 351 -11 573  -93,7% -3 132,9% +158,0% -48,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.