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DIC Corp

DIC (4631.TSE, JP3493400000)

DIC Corporation manufactures and sells printing inks, organic pigments, and polyphenylene sulfide (PPS) compounds worldwide. It operates through three segments: Packaging & Graphic, Color & Display, and Functional Products. The Packaging & Graphic segment offers printing materials, including gravure, flexo, metal decoration, security, jet, offset, and news inks; packaging adhesives; coextruded multilayer films; and polystyrene, as well as other products and solutions for packaging applications. The Color & Display segment provides color material products, such as organic pigments, pigments for color filters, effect pigments, pigments for cosmetics, health foods, and natural colorants; and display materials comprising liquid crystal materials. The Functional Products segment offers performance materials that include coating, UV-curable, waterborne, acrylic, polyurethane, epoxy, phenolic, polyester/alkyd, unsaturated polyester, and other resins, as well as fluorochemicals, modifiers, alkylphenols, …

Siège social : DIC Building, Tokyo, Japan, 103-8233

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DIC

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DIC Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
94 655 000 86,4% 15,0% 49,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,7 5,3 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 457,0 JPY masqué 2 466,9 2 478,0 2 206,0 3 100,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DIC Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de DIC Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -0,7% -0,6% -2,8% -14,1% +1,3% -9,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,8% -32,4% -15,9% -14,8% +5,9% +6,1% +131,2%

 

Équipe de direction de DIC Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kaoru Ino Pres, CEO & Representative Director 65 Shuji Furuta Managing Exec. Officer, Head of Fin. & Accounting Unit, CFO and Director -
Kiyotaka Kawashima Managing Exec. Officer & GM of Technical Management Unit - Masaya Nakafuji Managing Exec. Officer, Head of Gen. Affairs & Legal Unit -
Masaaki Nakagawa Gen. Mang. of Corp. Communications Department - Naoyoshi Furuta Managing Exec. Officer & GM of Production Management Unit 65
Toshifumi Tamaki Exec. VP, Assistant to Pres & CEO and Representative Director 66 Taihei Mukose Exec. Officer & Head of SCM Unit -
Kazuo Hatakenaka Managing Exec. Officer - Heinrich R. Lenz Exec. Officer 66

 

Présence de DIC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour DIC

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de DIC Corp

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Fondamentaux de DIC Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 789 427 805 498 768 568 701 223 855 379  +2,0% -4,6% -8,8% +22,0%
EBITDA 87 942 85 157 69 780 56 867 70 241  -3,2% -18,1% -18,5% +23,5%
Résultat opérationnel 56 483 48 385 40 890 39 663 42 893  -14,3% -15,5% -3,0% +8,1%
Résultat net 38 603 32 028 23 500 13 233 4 365  -17,0% -26,6% -43,7% -67,0%
Free Cash Flow 20 612 18 906 15 676 20 463 6 171  -8,3% -17,1% +30,5% -69,8%
Marge de FCF 3% 2% 2% 3% 1%  -10,1% -13,1% +43,1% -75,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 31% 27% 35% -  +21,4% -12,6% +28,6% -
Capital investi 576 765 559 132 560 182 580 690 726 030  -3,1% +0,2% +3,7% +25,0%
Actions en circul. (en M) 94,7 94,6 94,6 94,7 107,5  -0,1% 0% +0% +13,6%
EBITDA par action 928,5 899,7 737,3 600,8 653,5  -3,1% -18,1% -18,5% +8,8%
Bénéfices par action 407,6 338,4 248,3 139,8 40,6  -17,0% -26,6% -43,7% -71,0%
Free Cash Flow par action 217,6 199,8 165,6 216,2 57,4  -8,2% -17,1% +30,5% -73,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DIC Corp

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Ratio de profitabilité de DIC Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 23% 22% 22% 22% 21%  -6,2% -1,3% +3,9% -7,3%
Marge d’EBITDA 11% 11% 9% 8% 8%  -5,1% -14,1% -10,7% +1,3%
Marge opérationnelle 7% 6% 5% 6% 5%  -16,0% -11,4% +6,3% -11,3%
Marge bénéficiaire 5% 4% 3% 2% 1%  -18,7% -23,1% -38,3% -73,0%
Marge de FCF 3% 2% 2% 3% 1%  -10,1% -13,1% +43,1% -75,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 2,9% 1,6% 0,5%  - -25,3% -44,1% -71,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 7,7% 4,2% 1,3%  - -26,3% -45,4% -68,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DIC Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 1,2 0,9  -2,2% +21,1% +13,7% -24,7%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,9 2,0 1,8  +2,6% +16,4% +6,6% -12,5%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,8 3,3 3,8 4,9  +1,9% +17,1% +15,6% +27,4%
Dette sur actifs 31% 32% 31% 32% 35%  +2,7% -4,6% +4,0% +10,7%
Dette sur capitaux propres 83% 87% 79% 82% 110%  +4,9% -9,1% +4,1% +33,5%
Couverture par l’EBITDA - 16,7 18,7 25,6 32,3  - +12,5% +36,4% +26,3%
   ∼ par l’EBIT - 10,2 9,8 10,9 14,8  - -3,8% +10,5% +36,3%
   ∼ par le flux opérationel - 10,0 13,6 24,5 20,6  - +36,4% +80,0% -15,9%
Coût de la dette - 2,0% 1,5% 0,9% 0,7%  - -25,1% -40,5% -22,4%

 

Graphique des dividendes de DIC Corp

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Ratios de distribution de DIC Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 38 603 32 028 23 500 13 233 4 365  -17,0% -26,6% -43,7% -67,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 612 18 906 15 676 20 463 6 171  -8,3% -17,1% +30,5% -69,8%
Dividende payé -11 376 -11 375 -11 849 -8 531 -9 479  -200,0% +4,2% -28,0% +11,1%
Distribution sur résultat net 29% 36% 50% 64% 217%  +20,5% +42,0% +27,9% +236,9%
Distribution sur FCF 55% 60% 76% 42% 154%  +9,0% +25,6% -44,8% +268,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DIC Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DIC Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 95 96 97 95 126  +1,0% +0,5% -1,2% +31,7%
Délai paiement clients (DSO) 100 91 96 98 100  -9,3% +5,7% +2,3% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 66 66 69  - -2,2% -0,6% +4,9%
Conversion de l’encaisse - 119 126 128 156  - +6,0% +1,2% +22,6%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8  +5,4% -4,3% -10,4% -6,9%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 5%  +10,7% -5,3% -3,2% +13,1%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +2,9% +3,8% +8,0% +0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DIC Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DIC Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DIC Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DIC Corp

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Sociétés possiblement comparables à DIC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DIC

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Dividendes par action détachés par DIC Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----50,00------
2021-----50,00-----50,00
2020-----50,00-----50,00
2019-----60,00-----40,00
2018-----60,00-----65,00
2017-----60,00-----60,00
2016-----40,00-----60,00
2015-----40,00-----40,00
2014-----30,00-----30,00
2013--30,00-----30,00--30,00
2012--20,00-----30,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--20,00-----20,00---
2009--30,00-----20,00---
2008--20,00-----30,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--40,00-----20,00---
2005--40,00---------
2004--40,00---------
2003--40,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DIC Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 789 427 805 498 768 568 701 223 855 379  +2,0% -4,6% -8,8% +22,0%
Charges d'exploitation -127 135 -127 263 -124 479 -117 130 -134 424  +0,1% -2,2% -5,9% +14,8%
   dont Coût des ventes -605 809 -629 850 -603 199 -544 430 -678 061  +4,0% -4,2% -9,7% +24,5%
   dont Frais généraux -12 596 -13 230 -13 104 -12 914 -15 870  +5,0% -1,0% -1,4% +22,9%
Résultat opérationnel 56 483 48 385 40 890 39 663 42 893  -14,3% -15,5% -3,0% +8,1%
Autres revenus/frais nets -1 654 451 -6 214 -14 561 -10 781  -127,3% -1 477,8% +134,3% -26,0%
Charge d'intérêt 0 -5 114 -3 724 -2 225 -2 176  - -27,2% -40,3% -2,2%
Résultat avant impôts 54 829 48 836 34 676 25 102 32 112  -10,9% -29,0% -27,6% +27,9%
Impôts sur les bénéfices -13 905 -15 034 -9 330 -8 685 -25 650  +8,1% -37,9% -6,9% +195,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 603 32 028 23 500 13 233 4 365  -17,0% -26,6% -43,7% -67,0%
 
EBITDA 87 942 85 157 69 780 56 867 70 241  -3,2% -18,1% -18,5% +23,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 159 33 490 29 888 25 940 28 053  -20,6% -10,8% -13,2% +8,1%
Taux d’imposition 25% 31% 27% 35% -  +21,4% -12,6% +28,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 8 334,6 8 510,5 8 120,4 7 408,5 7 958,1  +2,1% -4,6% -8,8% +7,4%
EBITDA par action 928,5 899,7 737,3 600,8 653,5  -3,1% -18,1% -18,5% +8,8%
Bénéfices par action 407,6 338,4 248,3 139,8 40,6  -17,0% -26,6% -43,7% -71,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DIC Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 424 976 418 543 399 919 399 997 542 114  -1,5% -4,4% +0% +35,5%
   dont Trésorerie 17 883 19 782 16 786 44 885 38 253  +10,6% -15,1% +167,4% -14,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 216 205 200 041 201 795 188 424 233 957  -7,5% +0,9% -6,6% +24,2%
   dont Stock 157 974 165 951 159 731 142 396 233 623  +5,0% -3,7% -10,9% +64,1%
Placements à long terme 135 648 116 398 125 992 - -  -14,2% +8,2% - -
Biens corporels 231 677 228 151 232 176 228 078 307 684  -1,5% +1,8% -1,8% +34,9%
Écart d'acquisitions 199 34 762 819 20 182  -82,9% +2 141,2% +7,5% +2 364,2%
Biens incorporels 7 385 13 748 11 042 10 693 32 131  +86,2% -19,7% -3,2% +200,5%
Actifs totaux 831 756 805 486 803 083 817 950 1 071 481  -3,2% -0,3% +1,9% +31,0%
 
Passifs courants 266 590 255 926 210 126 197 181 305 575  -4,0% -17,9% -6,2% +55,0%
   dont Créances fournisseurs 117 199 118 554 108 562 95 263 145 816  +1,2% -8,4% -12,3% +53,1%
   dont Dette à court terme 89 619 80 445 44 839 38 432 68 660  -10,2% -44,3% -14,3% +78,7%
Dette à long terme 172 017 179 791 202 602 223 766 311 443  +4,5% +12,7% +10,4% +39,2%
Passifs totaux 487 805 478 152 459 586 466 586 690 473  -2,0% -3,9% +1,5% +48,0%
 
Action ordinaire 96 557 96 557 96 557 96 557 96 557  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 186 768 207 421 218 209 219 778 214 665  +11,1% +5,2% +0,7% -2,3%
Capitaux propres 315 129 298 896 312 741 318 492 345 927  -5,2% +4,6% +1,8% +8,6%
 
Dette portant intérets 261 636 260 236 247 441 262 198 380 103  -0,5% -4,9% +6,0% +45,0%
Dette nette 243 753 240 454 230 655 217 313 341 850  -1,4% -4,1% -5,8% +57,3%
Fonds de roulement 158 386 162 617 189 793 202 816 236 539  +2,7% +16,7% +6,9% +16,6%
Actions en circulation (en M) 94,7 94,6 94,6 94,7 107,5  -0,1% 0% +0% +13,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DIC Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 38 603 32 028 23 500 13 233 4 365  -17,0% -26,6% -43,7% -67,0%
 
Dépréciation 31 869 32 981 33 226 32 724 38 050  +3,5% +0,7% -1,5% +16,3%
Ajustements des bénéfices nets -13 065 -16 605 -5 478 -7 798 -11 222  +27,1% -67,0% +42,4% +43,9%
Ajust. comptes débiteurs -7 070 6 897 -3 054 10 781 -15 963  -197,6% -144,3% -453,0% -248,1%
Ajust. des stocks -9 742 -14 516 4 614 10 158 -34 348  +49,0% -131,8% +120,2% -438,1%
Autres flux opérationnels -11 953 -10 569 -3 545 -4 052 1 922  -11,6% -66,5% +14,3% -147,4%
Flux opérationnel 54 196 50 990 50 637 54 462 44 812  -5,9% -0,7% +7,6% -17,7%
 
Dépenses d’investissement 33 584 32 084 34 961 33 999 38 641  -4,5% +9,0% -2,8% +13,7%
Investissements -57 2 702 839 -3 134 4 478  -4 840,4% -68,9% -473,5% -242,9%
Flux d’investissement -58 938 -38 388 -24 884 -33 037 -147 612  -34,9% -35,2% +32,8% +346,8%
 
Dividendes payés 11 376 -11 375 -11 849 -8 531 -9 479  -200,0% +4,2% -28,0% +11,1%
Emprunts nets 26 073 1 734 -12 646 17 914 112 143  -93,3% -829,3% -241,7% +526,0%
Flux de financement 11 375 -11 781 -26 799 6 338 99 549  -203,6% +127,5% -123,7% +1 470,7%
 
Variation nette de la trésorerie 980 980 -1 941 24 664 -3 782  0% -298,1% -1 370,7% -115,3%
 
Free Cash Flow par action 217,6 199,8 165,6 216,2 57,4  -8,2% -17,1% +30,5% -73,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DIC Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 224 049 239 537 250 958 270 453 273 740  +6,9% +4,8% +7,8% +1,2%
Charges d'exploitation -36 628 -34 437 -39 271 -42 755 -41 179  -6,0% +14,0% +8,9% -3,7%
   dont Coût des ventes -181 466 -195 464 -199 964 -215 456 -223 671  +7,7% +2,3% +7,7% +3,8%
   dont Frais généraux -36 628 -34 439 -39 271 - -  -6,0% +14,0% - -
Résultat opérationnel 5 956 9 634 11 723 12 243 8 889  +61,8% +21,7% +4,4% -27,4%
Autres revenus/frais nets -3 204 -2 521 253 -251 -697  -21,3% -110,0% -199,2% +177,7%
Charge d'intérêt -549 -660 -630 -777 -1 378  +20,2% -4,5% +23,3% +77,3%
Résultat avant impôts 2 752 7 113 11 976 11 992 8 192  +158,5% +68,4% +0,1% -31,7%
Impôts sur les bénéfices -3 024 -17 580 -4 180 -4 665 -4 391  +481,3% -76,2% +11,6% -5,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-743 -10 920 7 404 6 986 3 416  +1 369,7% -167,8% -5,6% -51,1%
 
EBITDA - 47 028 - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 169 6 271 7 631 7 480 5 431  +50,4% +21,7% -2,0% -27,4%
Taux d’imposition - - 35% 39% -  - - +11,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 2 367,0 2 225,9 2 651,3 2 857,3 2 892,0  -6,0% +19,1% +7,8% +1,2%
EBITDA par action - 437,0 - - -  - - - -
Bénéfices par action -7,8 -101,5 78,2 73,8 36,1  +1 192,7% -177,1% -5,6% -51,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DIC Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 627 645 542 114 676 506 719 322 703 087  -13,6% +24,8% +6,3% -2,3%
   dont Trésorerie 161 790 38 253 123 424 100 048 70 271  -76,4% +222,7% -18,9% -29,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 220 232 233 957 245 365 263 689 257 699  +6,2% +4,9% +7,5% -2,3%
   dont Stock 220 186 233 623 265 127 306 473 326 273  +6,1% +13,5% +15,6% +6,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 293 933 307 684 335 434 351 199 360 690  +4,7% +9,0% +4,7% +2,7%
Écart d'acquisitions 17 491 20 182 27 360 25 136 36 103  +15,4% +35,6% -8,1% +43,6%
Biens incorporels 35 134 32 131 33 344 37 959 43 941  -8,5% +3,8% +13,8% +15,8%
Actifs totaux 1 166 488 1 071 481 1 244 433 1 309 388 1 319 376  -8,1% +16,1% +5,2% +0,8%
 
Passifs courants 385 331 305 575 405 563 394 262 379 797  -20,7% +32,7% -2,8% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 131 658 145 816 150 988 164 692 157 781  +10,8% +3,5% +9,1% -4,2%
   dont Dette à court terme 172 767 68 660 151 294 133 128 111 208  -60,3% +120,4% -12,0% -16,5%
Dette à long terme 311 145 311 443 352 977 380 898 397 000  +0,1% +13,3% +7,9% +4,2%
Passifs totaux 786 085 690 473 843 900 867 829 871 639  -12,2% +22,2% +2,8% +0,4%
 
Action ordinaire 96 557 96 557 96 557 96 557 96 557  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 225 584 214 665 217 329 224 317 222 993  -4,8% +1,2% +3,2% -0,6%
Capitaux propres 346 383 345 927 366 839 406 795 412 656  -0,1% +6,0% +10,9% +1,4%
 
Dette portant intérets 483 912 380 103 504 271 514 026 508 208  -21,5% +32,7% +1,9% -1,1%
Dette nette 322 122 341 850 380 847 413 978 437 937  +6,1% +11,4% +8,7% +5,8%
Fonds de roulement 242 314 236 539 270 943 325 060 323 290  -2,4% +14,5% +20,0% -0,5%
Actions en circulation (en M) 94,7 107,6 94,7 94,7 94,7  +13,7% -12,0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DIC Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -743 -10 920 7 404 6 986 3 416  +1 369,7% -167,8% -5,6% -51,1%
 
Dépréciation - 37 394 - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 44 812 - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 38 641 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -147 612 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 9 479 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 99 549 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -3 782 - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 57,3 - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.