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Kansai Paint Co Ltd

Kansai Paint (4613.TSE, JP3229400001)

Kansai Paint Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally. The company offers decorative coatings for protecting exterior and interior of buildings; protective coatings; automotive refinish coatings; automotive coatings; and industrial coatings that are used in construction machinery, industrial vehicles, steel furniture, external building materials, electronics, and internal coatings and external designs of beverage cans. It also designs, manufactures, and sells coating equipment; controls and undertakes painting works; designs color schemes; and manufactures and sells products in biotechnology and electronics fields. Kansai Paint Co., Ltd. was incorporated in 1918 and is headquartered in Osaka, Japan.

Siège social : 6-14, Imabashi 2-chome, Osaka, Japan, 541-8523

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kansai Paint

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kansai Paint Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
234 792 000 88,9% 12,3% 44,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,4 - - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 098,0 JPY masqué 2 100,4 2 056,5 1 496,0 2 847,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kansai Paint Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kansai Paint Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% -1,3% +15,6% +7,9% -19,5% -14,3% -11,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,9% -17,3% +1,7% +36,3% +49,9% +91,1% +171,4%

 

Équipe de direction de Kansai Paint Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kunishi Mori Pres & Representative Director - Shigeki Takahara CFO, Sr. Managing Exe. Officer, Chief of Corp Planning, Fin., HR & Admin. & Director 63
Hiroshi Ishino Gen. Counsel 71 Hidenori Furukawa Sr. Managing Exe. Officer, Chief of Corp. Production, SCM, Procurement & Representative Director 64
Masaru Tanaka Corp. Advisor 65 Koji Kamikado Corp. Advisor -
Naoto Teraoka Managing Exec. Officer, Head of Japan Bus. Unit & Director - Sawane Tagiri Managing Exec. Officer and Chief of Corp. R&D -
Takashi Tomioka Exec. Officer & GM of Corp. Planning Division, Management Promotion Department - Hitoshi Nishibayashi Managing Exec. Officer, Head of International Bus. Unit & Director 58

 

Présence de Kansai Paint dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kansai Paint

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kansai Paint Co Ltd

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Fondamentaux de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 401 977 427 425 406 886 364 620 419 190  +6,3% -4,8% -10,4% +15,0%
EBITDA 47 894 50 385 51 814 56 691 57 664  +5,2% +2,8% +9,4% +1,7%
Résultat opérationnel 35 802 32 306 31 511 31 228 30 096  -9,8% -2,5% -0,9% -3,6%
Résultat net 17 701 17 405 18 477 20 027 26 525  -1,7% +6,2% +8,4% +32,4%
Free Cash Flow 17 268 13 172 26 577 31 331 -313  -23,7% +101,8% +17,9% -101,0%
Marge de FCF 4% 3% 7% 9% 0%  -28,3% +112,0% +31,6% -100,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 37% 33% 42% 26%  +6,8% -11,0% +28,9% -37,5%
Capital investi 409 435 391 162 363 370 408 044 391 596  -4,5% -7,1% +12,3% -4,0%
Actions en circul. (en M) 298,5 298,6 281,2 276,3 276,2  +0% -5,8% -1,7% -0,1%
EBITDA par action 160,4 168,7 184,3 205,1 208,8  +5,2% +9,2% +11,3% +1,8%
Bénéfices par action 59,3 58,3 65,7 72,5 96,0  -1,7% +12,7% +10,3% +32,5%
Free Cash Flow par action 57,8 44,1 94,5 113,4 -1,1  -23,7% +114,3% +20,0% -101,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kansai Paint Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Kansai Paint Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 33% 31% 32% 33% 30%  -5,1% +2,1% +4,0% -9,9%
Marge d’EBITDA 12% 12% 13% 16% 14%  -1,1% +8,0% +22,1% -11,5%
Marge opérationnelle 9% 8% 8% 9% 7%  -15,1% +2,5% +10,6% -16,2%
Marge bénéficiaire 4% 4% 5% 5% 6%  -7,5% +11,5% +21,0% +15,2%
Marge de FCF 4% 3% 7% 9% 0%  -28,3% +112,0% +31,6% -100,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,3% 3,5% 4,4%  - +11,8% +6,3% +26,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 6,9% 7,2% 8,7%  - +7,6% +5,1% +21,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kansai Paint Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,4 1,4 1,0  -12,7% +21,6% +0,4% -30,4%
Liquidité générale 2,0 1,7 2,1 1,9 1,6  -13,6% +27,4% -10,6% -16,8%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,9 0,6 -0,1 0,1  -30,6% -30,1% -109,4% -207,1%
Dette sur actifs 22% 21% 17% 20% 12%  -5,9% -16,3% +15,1% -40,3%
Dette sur capitaux propres 48% 45% 35% 42% 22%  -6,9% -21,7% +20,3% -47,1%
Couverture par l’EBITDA - 26,9 29,6 35,8 37,6  - +10,1% +20,7% +5,2%
   ∼ par l’EBIT - 16,9 18,0 24,5 25,9  - +6,5% +36,0% +5,5%
   ∼ par le flux opérationel - 19,0 23,1 26,9 10,1  - +21,1% +16,7% -62,4%
Coût de la dette - 1,5% 1,6% 1,5% 1,6%  - +10,2% -9,4% +8,2%

 

Graphique des dividendes de Kansai Paint Co Ltd

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Ratios de distribution de Kansai Paint Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 17 701 17 405 18 477 20 027 26 525  -1,7% +6,2% +8,4% +32,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 268 13 172 26 577 31 331 -313  -23,7% +101,8% +17,9% -101,0%
Dividende payé -6 326 -7 617 -7 488 -7 746 -7 746  +20,4% -1,7% +3,4% 0%
Distribution sur résultat net 36% 44% 41% 39% 29%  +22,5% -7,4% -4,6% -24,5%
Distribution sur FCF 37% 58% 28% 25% -2 475%  +57,9% -51,3% -12,3% -10 109,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kansai Paint Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kansai Paint Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 90 86 85 98 111  -4,6% -1,5% +16,1% +12,7%
Délai paiement clients (DSO) 101 93 88 102 93  -7,7% -5,6% +15,6% -9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 79 95 84  - -10,1% +20,7% -11,8%
Conversion de l’encaisse - 92 94 105 120  - +2,6% +11,7% +13,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  +9,9% +2,2% -19,6% +16,2%
Frais généraux sur CP 30% 32% 31% 26% 30%  +7,8% -1,6% -15,5% +12,1%
Frais généraux sur CA 20% 20% 21% 21% 23%  -1,0% +2,9% +0,6% +8,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kansai Paint Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kansai Paint Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kansai Paint Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kansai Paint Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kansai Paint Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kansai Paint

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Dividendes par action détachés par Kansai Paint Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--15,00-----15,00---
2021--15,00-----15,00---
2020--15,00-----15,00---
2019--14,00-----15,00---
2018--13,50-----2,00---
2017--11,00-----13,50---
2016--9,50-----11,00---
2015--7,50-----9,50---
2014--8,00-----7,50---
2013--6,00-----7,00---
2012--5,00-----6,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--4,00-----5,00---
2008--6,50-----6,00---
2007--6,00-----5,50---
2006--6,00-----5,00---
2005--4,50-----4,00---
2004--4,00-----3,50---
2003--3,00-----3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 401 977 427 425 406 886 364 620 419 190  +6,3% -4,8% -10,4% +15,0%
Charges d'exploitation -96 230 -100 958 -98 016 -89 454 -94 910  +4,9% -2,9% -8,7% +6,1%
   dont Coût des ventes -269 945 -294 161 -277 359 -243 938 -294 182  +9,0% -5,7% -12,0% +20,6%
   dont Frais généraux -81 638 -85 964 -84 209 -75 905 -94 910  +5,3% -2,0% -9,9% +25,0%
Résultat opérationnel 35 802 32 306 31 511 31 228 30 096  -9,8% -2,5% -0,9% -3,6%
Autres revenus/frais nets -1 544 1 360 2 979 9 598 13 740  -188,1% +119,0% +222,2% +43,2%
Charge d'intérêt 0 -1 872 -1 749 -1 585 -1 533  - -6,6% -9,4% -3,3%
Résultat avant impôts 34 258 33 666 34 490 40 826 43 836  -1,7% +2,4% +18,4% +7,4%
Impôts sur les bénéfices -11 821 -12 411 -11 310 -17 259 -11 591  +5,0% -8,9% +52,6% -32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 701 17 405 18 477 20 027 26 525  -1,7% +6,2% +8,4% +32,4%
 
EBITDA 47 894 50 385 51 814 56 691 57 664  +5,2% +2,8% +9,4% +1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 448 20 396 21 178 18 027 22 138  -13,0% +3,8% -14,9% +22,8%
Taux d’imposition 35% 37% 33% 42% 26%  +6,8% -11,0% +28,9% -37,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 346,4 1 431,2 1 447,0 1 319,4 1 517,8  +6,3% +1,1% -8,8% +15,0%
EBITDA par action 160,4 168,7 184,3 205,1 208,8  +5,2% +9,2% +11,3% +1,8%
Bénéfices par action 59,3 58,3 65,7 72,5 96,0  -1,7% +12,7% +10,3% +32,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 266 214 266 172 240 938 300 471 276 650  0% -9,5% +24,7% -7,9%
   dont Trésorerie 65 088 74 614 58 618 114 292 64 677  +14,6% -21,4% +95,0% -43,4%
   dont Placements à CT 8 579 3 148 4 705 10 154 3 414  -63,3% +49,5% +115,8% -66,4%
   dont Créances clients 111 518 109 410 98 360 101 860 106 379  -1,9% -10,1% +3,6% +4,4%
   dont Stock 66 599 69 239 64 321 65 666 89 218  +4,0% -7,1% +2,1% +35,9%
Placements à long terme 129 066 116 315 - - -  -9,9% - - -
Biens corporels 123 913 127 444 129 419 127 220 133 434  +2,8% +1,5% -1,7% +4,9%
Écart d'acquisitions 47 203 39 782 33 551 29 882 27 573  -15,7% -15,7% -10,9% -7,7%
Biens incorporels 30 541 27 543 24 853 21 451 21 373  -9,8% -9,8% -13,7% -0,4%
Actifs totaux 603 758 584 129 544 115 606 574 600 057  -3,3% -6,9% +11,5% -1,1%
 
Passifs courants 136 310 157 810 112 113 156 357 173 083  +15,8% -29,0% +39,5% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 73 592 71 140 58 694 63 808 72 896  -3,3% -17,5% +8,7% +14,2%
   dont Dette à court terme 31 801 52 553 22 030 53 435 70 284  +65,3% -58,1% +142,6% +31,5%
Dette à long terme 101 306 68 594 72 464 67 811 1 294  -32,3% +5,6% -6,4% -98,1%
Passifs totaux 281 342 263 476 223 428 267 723 224 944  -6,4% -15,2% +19,8% -16,0%
 
Action ordinaire 25 658 25 658 25 658 25 658 25 658  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 230 255 237 721 248 511 260 799 279 551  +3,2% +4,5% +4,9% +7,2%
Capitaux propres 276 328 270 015 268 876 286 798 320 018  -2,3% -0,4% +6,7% +11,6%
 
Dette portant intérets 133 107 121 147 94 494 121 246 71 578  -9,0% -22,0% +28,3% -41,0%
Dette nette 59 440 43 385 31 171 -3 200 3 487  -27,0% -28,2% -110,3% -209,0%
Fonds de roulement 129 904 108 362 128 825 144 114 103 567  -16,6% +18,9% +11,9% -28,1%
Actions en circulation (en M) 298,5 298,6 281,2 276,3 276,2  +0% -5,8% -1,7% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 17 701 17 405 18 477 20 027 26 525  -1,7% +6,2% +8,4% +32,4%
 
Dépréciation 16 863 18 697 20 278 17 820 18 015  +10,9% +8,5% -12,1% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets -13 200 -15 726 -16 202 -16 924 -7 134  +19,1% +3,0% +4,5% -57,8%
Ajust. comptes débiteurs -9 802 -2 408 10 840 -5 006 -3 039  -75,4% -550,2% -146,2% -39,3%
Ajust. des stocks -4 003 -6 783 2 887 -2 972 -17 340  +69,4% -142,6% -202,9% +483,4%
Autres flux opérationnels -2 298 8 276 -524 2 960 -9 559  -460,1% -106,3% -664,9% -422,9%
Flux opérationnel 33 509 35 632 40 324 42 647 15 524  +6,3% +13,2% +5,8% -63,6%
 
Dépenses d’investissement 16 241 22 460 13 747 11 316 15 837  +38,3% -38,8% -17,7% +40,0%
Investissements -890 7 961 -6 214 5 482 10 146  -994,5% -178,1% -188,2% +85,1%
Flux d’investissement -33 756 -17 461 -22 045 -507 -2 087  -48,3% +26,3% -97,7% +311,6%
 
Dividendes payés -6 326 -7 617 -7 488 -7 746 -7 746  +20,4% -1,7% +3,4% 0%
Emprunts nets 16 734 -9 934 -27 463 28 873 -49 189  -159,4% +176,5% -205,1% -270,4%
Flux de financement 8 059 -6 964 -37 403 16 828 -64 100  -186,4% +437,1% -145,0% -480,9%
 
Variation nette de la trésorerie 8 857 9 036 -19 613 57 783 -48 668  +2,0% -317,1% -394,6% -184,2%
 
Free Cash Flow par action 57,8 44,1 94,5 113,4 -1,1  -23,7% +114,3% +20,0% -101,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 97 767 105 534 108 262 107 627 120 448  +7,9% +2,6% -0,6% +11,9%
Charges d'exploitation -22 934 -23 528 -23 879 -24 569 -24 705  +2,6% +1,5% +2,9% +0,6%
   dont Coût des ventes -66 102 -73 903 -77 141 -77 036 -87 255  +11,8% +4,4% -0,1% +13,3%
   dont Frais généraux -22 934 -23 528 -23 879 -24 569 -  +2,6% +1,5% +2,9% -
Résultat opérationnel 8 731 8 103 7 241 6 021 8 487  -7,2% -10,6% -16,8% +41,0%
Autres revenus/frais nets 3 536 1 890 2 614 5 700 4 962  -46,5% +38,3% +118,1% -12,9%
Charge d'intérêt -363 -354 -361 -455 -262  -2,5% +2,0% +26,0% -42,4%
Résultat avant impôts 12 267 9 993 9 855 11 721 13 449  -18,5% -1,4% +18,9% +14,7%
Impôts sur les bénéfices -5 128 -2 191 -2 464 -1 808 -5 354  -57,3% +12,5% -26,6% +196,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 346 6 141 6 188 8 850 6 450  +14,9% +0,8% +43,0% -27,1%
 
EBITDA - 15 124 - 20 313 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 081 6 326 5 431 5 092 5 108  +24,5% -14,2% -6,2% +0,3%
Taux d’imposition 42% 22% 25% 15% 40%  -47,6% +14,0% -38,3% +158,1%
 
Chiffre d’affaires par action 353,9 410,6 421,2 418,8 445,2  +16,0% +2,6% -0,6% +6,3%
EBITDA par action - 58,8 - 79,0 -  - - - -
Bénéfices par action 19,3 23,9 24,1 34,4 23,8  +23,5% +0,8% +43,0% -30,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 302 202 273 645 270 756 276 650 297 956  -9,4% -1,1% +2,2% +7,7%
   dont Trésorerie 107 540 68 696 57 513 64 677 59 980  -36,1% -16,3% +12,5% -7,3%
   dont Placements à CT 5 816 6 721 4 409 3 414 3 242  +15,6% -34,4% -22,6% -5,0%
   dont Créances clients 103 396 106 031 111 326 106 379 119 134  +2,5% +5,0% -4,4% +12,0%
   dont Stock 72 927 80 767 84 761 89 218 100 525  +10,8% +4,9% +5,3% +12,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 129 641 129 854 129 957 133 434 137 880  +0,2% +0,1% +2,7% +3,3%
Écart d'acquisitions 29 968 29 310 28 200 27 573 28 002  -2,2% -3,8% -2,2% +1,6%
Biens incorporels 21 644 21 501 21 092 21 373 22 333  -0,7% -1,9% +1,3% +4,5%
Actifs totaux 615 242 589 431 586 372 600 057 625 147  -4,2% -0,5% +2,3% +4,2%
 
Passifs courants 216 728 182 593 175 415 173 083 191 194  -15,8% -3,9% -1,3% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 64 394 70 372 72 341 72 896 81 909  +9,3% +2,8% +0,8% +12,4%
   dont Dette à court terme 110 946 69 227 66 858 70 284 70 594  -37,6% -3,4% +5,1% +0,4%
Dette à long terme 6 674 - - 1 294 -  - - - -
Passifs totaux 268 807 231 846 225 506 224 944 246 030  -13,8% -2,7% -0,2% +9,4%
 
Action ordinaire 25 658 25 658 25 658 25 658 25 658  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 262 146 268 421 270 742 279 551 282 109  +2,4% +0,9% +3,3% +0,9%
Capitaux propres 295 351 305 136 307 610 320 018 323 596  +3,3% +0,8% +4,0% +1,1%
 
Dette portant intérets 117 620 69 227 66 858 71 578 70 594  -41,1% -3,4% +7,1% -1,4%
Dette nette 4 264 -6 190 4 936 3 487 7 372  -245,2% -179,7% -29,4% +111,4%
Fonds de roulement 85 474 91 052 95 341 103 567 106 762  +6,5% +4,7% +8,6% +3,1%
Actions en circulation (en M) 276,3 257,0 257,0 257,0 270,6  -7,0% 0% 0% +5,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 5 346 6 141 6 188 8 850 6 450  +14,9% +0,8% +43,0% -27,1%
 
Dépréciation - 7 021 - 14 291 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 4 751 - 15 526 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 5 950 - 15 837 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -860 - -2 087 -  - - - -
 
Dividendes payés - -3 873 - -7 746 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -51 600 - -64 100 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -45 553 - -48 667 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - -4,7 - -1,2 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.