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Kansai Paint Co. Ltd

Kansai Paint (4613.TSE, JP3229400001)

Kansai Paint Co., Ltd. manufactures and sells paints in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally. The company offers decorative coatings for protecting exterior and interior of buildings; protective coatings; automotive refinish paints; automotive coatings; industrial coatings that are used in construction machinery, industrial vehicles, steel furniture, external building materials, electronics, and internal coatings and external designs of beverage cans; and marine and protective coatings. It also designs, manufactures, and sells coating equipment; controls and undertakes painting works; and designs color schemes. Kansai Paint Co., Ltd. was founded in 1918 and is headquartered in Osaka, Japan.

Siège social : 6-14, Imabashi 2-chome, Osaka, Japan, 541-8523

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kansai Paint

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kansai Paint Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
257 020 000 82,7% 13,4% 47,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,9 - - 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 020,0 JPY masqué 2 837,3 2 847,8 2 509,4 3 258,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kansai Paint Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kansai Paint Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,7% +10,6% +6,3% +4,0% +17,2% +36,8% +49,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,5% +47,0% +90,7% +102,7% +156,6% +292,0% +360,1%

 

Équipe de direction de Kansai Paint Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kunishi Mori Pres & Representative Director - Shigeki Takahara CFO, Sr. Managing Exe. Officer, Chief of Corp Planning, Fin., HR & Admin. & Director 62
Hiroshi Ishino Gen. Counsel 70 Hidenori Furukawa Sr. Managing Exe. Officer, Chief of Corp. Production, SCM, Procurement & Representative Director 63
Masaru Tanaka Corp. Advisor 64 Koji Kamikado Corp. Advisor -
Naoto Teraoka Managing Exec. Officer, Head of Japan Bus. Unit & Director - Sawane Tagiri Managing Exec. Officer and Chief of Corp. R&D -
Takashi Tomioka Exec. Officer & GM of Corp. Planning Division, Management Promotion Department - Hitoshi Nishibayashi Managing Exec. Officer, Head of International Bus. Unit & Director 57

 

Présence de Kansai Paint dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kansai Paint Co. Ltd

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Fondamentaux de Kansai Paint Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 330 235 401 977 427 425 406 886 364 620  +21,7% +6,3% -4,8% -10,4%
EBITDA 64 797 50 349 50 180 51 789 49 048  -22,3% -0,3% +3,2% -5,3%
Résultat opérationnel 35 311 35 802 32 306 31 511 31 228  +1,4% -9,8% -2,5% -0,9%
Résultat net 24 168 17 701 17 405 18 477 20 027  -26,8% -1,7% +6,2% +8,4%
Free Cash Flow 16 836 18 023 14 422 27 521 32 055  +7,1% -20,0% +90,8% +16,5%
Marge de FCF 5% 4% 3% 7% 9%  -12,1% -24,7% +100,5% +30,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 35% 37% 33% 42%  +12,1% +6,8% -11,0% +28,9%
Capital investi 369 743 409 435 391 162 341 340 354 609  +10,7% -4,5% -12,7% +3,9%
Actions en circul. (en M) 257,3 257,3 257,1 257,1 257,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 251,8 195,7 195,1 201,5 190,8  -22,3% -0,3% +3,2% -5,3%
Bénéfices par action 93,9 68,8 67,7 71,9 77,9  -26,7% -1,6% +6,2% +8,4%
Free Cash Flow par action 65,4 70,1 56,1 107,1 124,7  +7,1% -19,9% +90,9% +16,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kansai Paint Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de Kansai Paint Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 33% 31% 32% 33%  -2,9% -5,1% +2,1% +4,0%
Marge d’EBITDA 20% 13% 12% 13% 13%  -36,2% -6,3% +8,4% +5,7%
Marge opérationnelle 11% 9% 8% 8% 9%  -16,7% -15,1% +2,5% +10,6%
Marge bénéficiaire 7% 4% 4% 5% 5%  -39,8% -7,5% +11,5% +21,0%
Marge de FCF 5% 4% 3% 7% 9%  -12,1% -24,7% +100,5% +30,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 2,9% 3,3% 3,5%  - -5,3% +11,8% +6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 6,4% 6,9% 7,2%  - -4,7% +7,6% +5,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kansai Paint Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,2 1,4 1,4  -16,7% -12,7% +21,6% +0,4%
Liquidité générale 2,4 2,0 1,7 2,1 1,9  -17,0% -13,6% +27,4% -10,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,2 0,9 0,2 -1,2  +41,2% -26,8% -79,6% -754,2%
Dette sur actifs 22% 22% 21% 13% 11%  +2,4% -5,9% -35,8% -16,1%
Dette sur capitaux propres 46% 48% 45% 27% 24%  +4,8% -6,9% -39,9% -12,3%
Couverture par l’EBITDA 63,3 33,4 26,8 29,6 30,9  -47,3% -19,7% +10,5% +4,5%
   ∼ par l’EBIT 51,9 22,2 16,8 18,0 19,7  -57,2% -24,2% +7,1% +9,4%
   ∼ par le flux opérationel 28,5 22,2 19,0 23,1 26,9  -22,0% -14,3% +21,1% +16,7%
Coût de la dette - 1,2% 1,5% 1,8% 2,3%  - +21,7% +22,7% +25,1%

 

Graphique des dividendes de Kansai Paint Co. Ltd

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Ratios de distribution de Kansai Paint Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 24 168 17 701 17 405 18 477 20 027  -26,8% -1,7% +6,2% +8,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 836 18 023 14 422 27 521 32 055  +7,1% -20,0% +90,8% +16,5%
Dividende payé -5 379 -6 326 -7 617 -7 488 -7 746  +17,6% +20,4% -1,7% +3,4%
Distribution sur résultat net 22% 36% 44% 41% 39%  +60,6% +22,5% -7,4% -4,6%
Distribution sur FCF 32% 35% 53% 27% 24%  +9,9% +50,5% -48,5% -11,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kansai Paint Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kansai Paint Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 99 90 86 85 98  -8,8% -4,6% -1,5% +16,1%
Délai paiement clients (DSO) 110 101 93 88 102  -8,4% -7,7% -5,6% +15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 87 79 95  - -9,6% -10,1% +20,7%
Conversion de l’encaisse - 94 92 94 105  - -2,8% +2,6% +11,7%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6  +9,0% +9,9% +2,2% -19,6%
Frais généraux sur CP 26% 30% 32% - -  +12,8% +7,8% - -
Frais généraux sur CA 20% 20% 20% - -  +1,0% -1,0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kansai Paint Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kansai Paint Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kansai Paint Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kansai Paint Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kansai Paint Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kansai Paint

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Dividendes par action détachés par Kansai Paint Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--15,00---------
2020--15,00-----15,00---
2019--14,00-----15,00---
2018--13,50-----2,00---
2017--11,00-----13,50---
2016--9,50-----11,00---
2015--7,50-----9,50---
2014--8,00-----7,50---
2013--6,00-----7,00---
2012--5,00-----6,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--4,00-----5,00---
2008--6,50-----6,00---
2007--6,00-----5,50---
2006--6,00-----5,00---
2005--4,50-----4,00---
2004--4,00-----3,50---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 330 235 401 977 427 425 406 886 364 620  +21,7% +6,3% -4,8% -10,4%
Charges d'exploitation -294 924 -366 175 -395 119 -375 375 -333 392  +24,2% +7,9% -5,0% -11,2%
   dont Coût des ventes -218 584 -269 945 -294 161 -277 359 -243 938  +23,5% +9,0% -5,7% -12,0%
   dont Frais généraux -66 373 -81 638 -85 964 - -  +23,0% +5,3% - -
Résultat opérationnel 35 311 35 802 32 306 31 511 31 228  +1,4% -9,8% -2,5% -0,9%
Autres revenus/frais nets 5 155 771 2 182 - -  -85,0% +183,0% - -
Charge d'intérêt -1 024 -1 509 -1 872 -1 749 -1 585  +47,4% +24,1% -6,6% -9,4%
Résultat avant impôts 40 467 34 258 33 666 34 490 40 826  -15,3% -1,7% +2,4% +18,4%
Impôts sur les bénéfices -12 452 -11 821 -12 411 -11 310 -17 259  -5,1% +5,0% -8,9% +52,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 168 17 701 17 405 18 477 20 027  -26,8% -1,7% +6,2% +8,4%
 
EBITDA 64 797 50 349 50 180 51 789 49 048  -22,3% -0,3% +3,2% -5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 446 23 448 20 396 21 178 18 027  -4,1% -13,0% +3,8% -14,9%
Taux d’imposition 31% 35% 37% 33% 42%  +12,1% +6,8% -11,0% +28,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 283,3 1 562,5 1 662,2 1 582,9 1 418,6  +21,8% +6,4% -4,8% -10,4%
EBITDA par action 251,8 195,7 195,1 201,5 190,8  -22,3% -0,3% +3,2% -5,3%
Bénéfices par action 93,9 68,8 67,7 71,9 77,9  -26,7% -1,6% +6,2% +8,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 233 953 266 214 266 172 240 938 300 471  +13,8% 0% -9,5% +24,7%
   dont Trésorerie 53 027 65 088 74 614 58 618 114 292  +22,7% +14,6% -21,4% +95,0%
   dont Placements à CT 9 181 8 579 3 148 4 705 10 154  -6,6% -63,3% +49,5% +115,8%
   dont Créances clients 99 962 111 518 109 410 98 360 101 860  +11,6% -1,9% -10,1% +3,6%
   dont Stock 59 136 66 599 69 239 64 321 65 666  +12,6% +4,0% -7,1% +2,1%
Placements à long terme 122 070 129 066 116 315 - -  +5,7% -9,9% - -
Biens corporels 110 564 123 913 127 444 129 419 127 220  +12,1% +2,8% +1,5% -1,7%
Écart d'acquisitions 44 215 47 203 39 782 33 551 29 882  +6,8% -15,7% -15,7% -10,9%
Biens incorporels 24 008 30 541 27 543 24 853 21 451  +27,2% -9,8% -9,8% -13,7%
Actifs totaux 540 458 603 766 584 135 544 123 606 580  +11,7% -3,3% -6,8% +11,5%
 
Passifs courants 99 472 136 310 157 810 112 113 156 357  +37,0% +15,8% -29,0% +39,5%
   dont Créances fournisseurs 59 382 73 592 71 140 58 694 63 808  +23,9% -3,3% -17,5% +8,7%
   dont Dette à court terme 10 405 31 801 52 553 - -  +205,6% +65,3% - -
Dette à long terme 105 992 101 306 68 594 72 464 67 811  -4,4% -32,3% +5,6% -6,4%
Passifs totaux 244 295 281 342 263 476 223 428 267 723  +15,2% -6,4% -15,2% +19,8%
 
Action ordinaire 25 658 25 658 25 658 25 658 25 658  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 218 880 230 255 237 721 248 511 260 799  +5,2% +3,2% +4,5% +4,9%
Capitaux propres 253 346 276 328 270 015 268 876 286 798  +9,1% -2,3% -0,4% +6,7%
 
Dette portant intérets 116 397 133 107 121 147 72 464 67 811  +14,4% -9,0% -40,2% -6,4%
Dette nette 54 189 59 440 43 385 9 141 -56 635  +9,7% -27,0% -78,9% -719,6%
Fonds de roulement 134 481 129 904 108 362 128 825 144 114  -3,4% -16,6% +18,9% +11,9%
Actions en circulation (en M) 257,3 257,3 257,1 257,1 257,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kansai Paint Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 24 168 17 701 17 405 18 477 20 027  -26,8% -1,7% +6,2% +8,4%
 
Dépréciation 11 653 16 863 18 697 20 278 17 820  +44,7% +10,9% +8,5% -12,1%
Ajustements des bénéfices nets -17 393 -13 200 -15 726 -16 202 -16 924  -24,1% +19,1% +3,0% +4,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 381 -9 802 -2 408 10 840 -5 006  +609,8% -75,4% -550,2% -146,2%
Ajust. des stocks -4 198 -4 003 -6 783 2 887 -2 972  -4,6% +69,4% -142,6% -202,9%
Autres flux opérationnels 1 025 -2 298 8 276 -524 2 960  -324,2% -460,1% -106,3% -664,9%
Flux opérationnel 29 146 33 509 35 632 40 324 42 647  +15,0% +6,3% +13,2% +5,8%
 
Dépenses d’investissement 12 310 15 486 21 210 12 803 10 592  +25,8% +37,0% -39,6% -17,3%
Investissements -6 068 -890 7 961 -6 214 5 482  -85,3% -994,5% -178,1% -188,2%
Flux d’investissement -97 020 -33 756 -17 461 -22 045 -507  -65,2% -48,3% +26,3% -97,7%
 
Dividendes payés -5 379 -6 326 -7 617 -7 488 -7 746  +17,6% +20,4% -1,7% +3,4%
Emprunts nets 92 342 16 734 -9 934 -27 463 28 873  -81,9% -159,4% +176,5% -205,1%
Flux de financement 60 264 8 059 -6 964 -37 403 16 828  -86,6% -186,4% +437,1% -145,0%
 
Variation nette de la trésorerie -8 546 8 857 9 035 -19 612 57 782  -203,6% +2,0% -317,1% -394,6%
 
Free Cash Flow par action 65,4 70,1 56,1 107,1 124,7  +7,1% -19,9% +90,9% +16,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 78 088 84 406 102 428 99 698 97 767  +8,1% +21,4% -2,7% -1,9%
Charges d'exploitation -74 235 -79 025 -89 353 -90 779 -89 036  +6,5% +13,1% +1,6% -1,9%
   dont Coût des ventes -52 736 -57 266 -67 677 -66 259 -66 102  +8,6% +18,2% -2,1% -0,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 3 852 5 381 13 076 8 919 8 731  +39,7% +143,0% -31,8% -2,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -394 -386 -404 -401 -363  -2,0% +4,7% -0,7% -9,5%
Résultat avant impôts 5 211 5 378 16 846 13 391 12 267  +3,2% +213,2% -20,5% -8,4%
Impôts sur les bénéfices -2 287 -3 347 -7 219 -4 406 -5 128  +46,3% +115,7% -39,0% +16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 150 2 131 8 253 7 493 5 346  -0,9% +287,3% -9,2% -28,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 161 3 075 7 473 5 984 5 081  +42,3% +143,0% -19,9% -15,1%
Taux d’imposition 44% - 43% 33% 42%  - - -23,2% +27,1%
 
Chiffre d’affaires par action 303,8 328,4 398,5 387,9 380,4  +8,1% +21,4% -2,7% -1,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 8,4 8,3 32,1 29,2 20,8  -0,9% +287,3% -9,2% -28,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 257 670 265 843 285 369 300 471 302 202  +3,2% +7,3% +5,3% +0,6%
   dont Trésorerie 87 165 99 143 100 659 114 292 107 540  +13,7% +1,5% +13,5% -5,9%
   dont Placements à CT 3 797 3 954 8 340 10 154 5 816  +4,1% +110,9% +21,8% -42,7%
   dont Créances clients 89 130 92 712 108 103 101 860 103 396  +4,0% +16,6% -5,8% +1,5%
   dont Stock 62 573 61 671 60 291 65 666 72 927  -1,4% -2,2% +8,9% +11,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 124 131 124 664 123 873 127 220 129 641  +0,4% -0,6% +2,7% +1,9%
Écart d'acquisitions 31 888 30 969 30 442 29 882 29 968  -2,9% -1,7% -1,8% +0,3%
Biens incorporels 23 184 22 694 22 105 21 451 21 644  -2,1% -2,6% -3,0% +0,9%
Actifs totaux 553 485 562 045 581 786 606 580 615 244  +1,5% +3,5% +4,3% +1,4%
 
Passifs courants 99 850 145 100 156 059 156 357 216 728  +45,3% +7,6% +0,2% +38,6%
   dont Créances fournisseurs 49 375 51 045 62 493 63 808 64 394  +3,4% +22,4% +2,1% +0,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 106 729 66 391 66 313 67 811 6 674  -37,8% -0,1% +2,3% -90,2%
Passifs totaux 245 029 249 440 262 700 267 723 268 807  +1,8% +5,3% +1,9% +0,4%
 
Action ordinaire 25 658 25 658 25 658 25 658 25 658  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 246 769 248 780 253 312 260 799 262 146  +0,8% +1,8% +3,0% +0,5%
Capitaux propres 260 357 263 873 270 016 286 798 295 351  +1,4% +2,3% +6,2% +3,0%
 
Dette portant intérets 106 729 66 391 66 313 67 811 6 674  -37,8% -0,1% +2,3% -90,2%
Dette nette 15 767 -36 706 -42 686 -56 635 -106 682  -332,8% +16,3% +32,7% +88,4%
Fonds de roulement 157 820 120 743 129 310 144 114 85 474  -23,5% +7,1% +11,4% -40,7%
Actions en circulation (en M) 257,1 257,1 257,1 257,0 257,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kansai Paint Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 2 150 2 131 8 253 7 493 5 346  -0,9% +287,3% -9,2% -28,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.