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Kansai Paint (4613.TSE, JP3229400001)
Kansai Paint Co., Ltd. manufactures and sells paints in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally. The company offers decorative coatings for protecting exterior and interior of buildings; protective coatings; automotive refinish paints; automotive coatings; industrial coatings that are used in construction machinery, industrial vehicles, steel furniture, external building materials, electronics, and internal coatings and external designs of beverage cans; and marine and protective coatings. It also designs, manufactures, and sells coating equipment; controls and undertakes painting works; and designs color schemes. Kansai Paint Co., Ltd. was founded in 1918 and is headquartered in Osaka, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 745 462 MJPY (5 740 MEUR)
Rendement : 1,0%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 16 459
Site Internet
Siège social : 6-14, Imabashi 2-chome, Osaka, Japan, 541-8523
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kansai Paint
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kansai Paint Co., Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 056 000 | 94,4% | 14,1% | 47,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 54,4 | - | - | 2,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 921,0 JPY | masqué | 2 877,6 | 2 933,6 | 1 912,5 | 3 258,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kansai Paint Co., Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Kansai Paint Co., Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,1% | -3,0% | +0,2% | +4,3% | +41,3% | +38,1% | +23,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +31,6% | +61,6% | +47,4% | +114,7% | +163,1% | +270,3% | +379,2% |
Équipe de direction de Kansai Paint Co., Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunishi Mori | Pres & Representative Director | - | Shigeki Takahara | CFO, Sr. Managing Exec. Officer, Chief of Corp. Planning, Fin., HR & Admin. | 62 |
| Hiroshi Ishino | Gen. Counsel | 70 | Shinichi Hamamatsu | Sr. Managing Director | - |
| Hidenori Furukawa | Sr. Managing Exe. Officer, Chief of Corp. Production, SCM, Procurement & Representative Director | 63 | Masaru Tanaka | Corp. Advisor | 64 |
| Koji Kamikado | Corp. Advisor | - | Akihiko Yamanouchi | Sr. Exec. Officer & Assistant to Sr. Managing Exec. Officer | - |
| Naoto Teraoka | Managing Exec. Officer, Head of Japan Bus. Unit & Director | - | Yasushi Nakao | Sr. Exec. Officer, Assistant to Sr. Managing Exec. Officer & GM - Technical Planning Div. | - |
Opérations d’initiés récentes pour Kansai Paint Co., Ltd
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Présence de Kansai Paint dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kansai Paint Co., Ltd
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Fondamentaux de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 328 118 | 330 235 | 401 977 | 427 425 | 406 886 | +0,6% | +21,7% | +6,3% | -4,8% | |
| EBITDA | 45 895 | 64 797 | 69 493 | 72 932 | 76 795 | +41,2% | +7,2% | +4,9% | +5,3% | |
| Résultat opérationnel | 34 772 | 35 311 | 35 802 | 32 306 | 31 511 | +1,6% | +1,4% | -9,8% | -2,5% | |
| Résultat net | 28 343 | 24 168 | 17 701 | 17 405 | 18 477 | -14,7% | -26,8% | -1,7% | +6,2% | |
| Free Cash Flow | 21 349 | 16 836 | 18 023 | 14 422 | 27 521 | -21,1% | +7,1% | -20,0% | +90,8% | |
| Marge de FCF | 7% | 5% | 4% | 3% | 7% | -21,6% | -12,1% | -24,7% | +100,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | 31% | 35% | 37% | 33% | +22,5% | +12,1% | +6,8% | -11,0% | |
| Capital investi | 274 064 | 369 743 | 409 435 | 391 162 | 341 340 | +34,9% | +10,7% | -4,5% | -12,7% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 256 | 353 | 273 | - | - | +38,1% | -22,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kansai Paint Co., Ltd
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Ratio de profitabilité de Kansai Paint Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 33% | 34% | 33% | 31% | 32% | +2,6% | -2,9% | -5,1% | +2,1% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 20% | 17% | 17% | 19% | +40,3% | -11,9% | -1,3% | +10,6% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 11% | 9% | 8% | 8% | +0,9% | -16,7% | -15,1% | +2,5% | |
| Marge bénéficiaire | 9% | 7% | 4% | 4% | 5% | -15,3% | -39,8% | -7,5% | +11,5% | |
| Marge de FCF | 7% | 5% | 4% | 3% | 7% | -21,6% | -12,1% | -24,7% | +100,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,0% | 3,1% | 2,9% | 3,3% | - | -37,9% | -5,3% | +11,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,5% | 6,7% | 6,4% | 6,9% | - | -29,7% | -4,7% | +7,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kansai Paint Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | -2,8% | -16,7% | -12,7% | +21,6% | |
| Liquidité générale | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | +6,5% | -17,0% | -13,6% | +27,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | -161,9% | +2,3% | -30,5% | -80,0% | |
| Dette sur actifs | 4% | 22% | 22% | 21% | 13% | +392,1% | +2,4% | -5,9% | -35,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 7% | 46% | 48% | 45% | 27% | +522,9% | +4,8% | -6,9% | -39,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | -43,8 | 63,3 | 46,1 | 39,0 | 43,9 | -244,5% | -27,2% | -15,4% | +12,7% | |
| ∼ par l’EBIT | -33,2 | 51,9 | 34,9 | 29,0 | 32,3 | -256,4% | -32,8% | -16,9% | +11,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | -30,0 | 28,5 | 22,2 | 19,0 | 23,1 | -194,8% | -22,0% | -14,3% | +21,1% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,8% | - | -20,1% | +21,7% | +22,7% |
Graphique des dividendes de Kansai Paint Co., Ltd
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Ratios de distribution de Kansai Paint Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 28 343 | 24 168 | 17 701 | 17 405 | 18 477 | -14,7% | -26,8% | -1,7% | +6,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 21 349 | 16 836 | 18 023 | 14 422 | 27 521 | -21,1% | +7,1% | -20,0% | +90,8% | |
| Dividende payé | -4 543 | -5 379 | -6 326 | -7 617 | -7 488 | +18,4% | +17,6% | +20,4% | -1,7% | |
| Distribution sur résultat net | 16% | 22% | 36% | 44% | 41% | +38,9% | +60,6% | +22,5% | -7,4% | |
| Distribution sur FCF | 21% | 32% | 35% | 53% | 27% | +50,1% | +9,9% | +50,5% | -48,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kansai Paint Co., Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kansai Paint Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 72 | 99 | 90 | 86 | 85 | +37,8% | -8,8% | -4,6% | -1,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 100 | 110 | 101 | 93 | 88 | +10,0% | -8,4% | -7,7% | -5,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 92 | 97 | 87 | 79 | - | +4,8% | -9,6% | -10,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 117 | 94 | 92 | 94 | - | -19,1% | -2,8% | +2,6% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -19,9% | +9,0% | +9,9% | +2,2% | |
| Frais généraux sur CP | 25% | 26% | 30% | 32% | - | +4,8% | +12,8% | +7,8% | - | |
| Frais généraux sur CA | 19% | 20% | 20% | 20% | - | +3,4% | +1,0% | -1,0% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Kansai Paint Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kansai Paint Co., Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kansai Paint Co., Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kansai Paint Co., Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kansai Paint
Dividendes par action détachés par Kansai Paint Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 328 118 | 330 235 | 401 977 | 427 425 | 406 886 | +0,6% | +21,7% | +6,3% | -4,8% | |
| Charges d'exploitation | -293 346 | -294 924 | -366 175 | -395 119 | -375 375 | +0,5% | +24,2% | +7,9% | -5,0% | |
| dont Coût des ventes | -219 977 | -218 584 | -269 945 | -294 161 | -277 359 | -0,6% | +23,5% | +9,0% | -5,7% | |
| dont Frais généraux | -63 791 | -66 373 | -81 638 | -85 964 | - | +4,0% | +23,0% | +5,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 34 772 | 35 311 | 35 802 | 32 306 | 31 511 | +1,6% | +1,4% | -9,8% | -2,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 12 657 | 5 155 | 771 | 2 182 | - | -59,3% | -85,0% | +183,0% | - | |
| Charge d'intérêt | -1 048 | -1 024 | -1 509 | -1 872 | -1 749 | -197,7% | +47,4% | +24,1% | -6,6% | |
| Résultat avant impôts | 47 429 | 40 467 | 34 258 | 33 666 | 34 490 | -14,7% | -15,3% | -1,7% | +2,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 917 | -12 452 | -11 821 | -12 411 | -11 310 | +4,5% | -5,1% | +5,0% | -8,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 28 343 | 24 168 | 17 701 | 17 405 | 18 477 | -14,7% | -26,8% | -1,7% | +6,2% | |
| EBITDA | 45 895 | 64 797 | 69 493 | 72 932 | 76 795 | +41,2% | +7,2% | +4,9% | +5,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 26 035 | 24 446 | 23 448 | 20 396 | 21 178 | -6,1% | -4,1% | -13,0% | +3,8% | |
| Taux d’imposition | 25% | 31% | 35% | 37% | 33% | +22,5% | +12,1% | +6,8% | -11,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 225 232 | 233 953 | 266 214 | 266 172 | 240 938 | +3,9% | +13,8% | 0% | -9,5% | |
| dont Trésorerie | 72 309 | 53 027 | 65 088 | 74 614 | 58 618 | -26,7% | +22,7% | +14,6% | -21,4% | |
| dont Placements à CT | 8 536 | 9 181 | 8 579 | 3 148 | 4 705 | +7,6% | -6,6% | -63,3% | +49,5% | |
| dont Créances clients | 90 323 | 99 962 | 111 518 | 109 410 | 98 360 | +10,7% | +11,6% | -1,9% | -10,1% | |
| dont Stock | 43 173 | 59 136 | 66 599 | 69 239 | 64 321 | +37,0% | +12,6% | +4,0% | -7,1% | |
| Placements à long terme | 93 350 | 122 070 | 129 066 | 116 315 | - | +30,8% | +5,7% | -9,9% | - | |
| Biens corporels | 90 024 | 110 564 | 123 913 | 127 444 | 129 419 | +22,8% | +12,1% | +2,8% | +1,5% | |
| Écart d'acquisitions | 7 657 | 44 215 | 47 203 | 39 782 | 33 551 | +477,4% | +6,8% | -15,7% | -15,7% | |
| Biens incorporels | 11 797 | 24 008 | 30 541 | 27 543 | 24 853 | +103,5% | +27,2% | -9,8% | -9,8% | |
| Actifs totaux | 430 198 | 540 458 | 603 766 | 584 135 | 544 123 | +25,6% | +11,7% | -3,3% | -6,8% | |
| Passifs courants | 102 010 | 99 472 | 136 310 | 157 810 | 112 113 | -2,5% | +37,0% | +15,8% | -29,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 55 009 | 59 382 | 73 592 | 71 140 | 58 694 | +7,9% | +23,9% | -3,3% | -17,5% | |
| dont Dette à court terme | 16 615 | 10 405 | 31 801 | 52 553 | - | -37,4% | +205,6% | +65,3% | - | |
| Dette à long terme | 2 211 | 105 992 | 101 306 | 68 594 | 72 464 | +4 693,8% | -4,4% | -32,3% | +5,6% | |
| Passifs totaux | 136 295 | 244 295 | 281 342 | 263 476 | 223 428 | +79,2% | +15,2% | -6,4% | -15,2% | |
| Action ordinaire | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 200 096 | 218 880 | 230 255 | 237 721 | 248 511 | +9,4% | +5,2% | +3,2% | +4,5% | |
| Capitaux propres | 255 238 | 253 346 | 276 328 | 270 015 | 268 876 | -0,7% | +9,1% | -2,3% | -0,4% | |
| Dette portant intérets | 18 826 | 116 397 | 133 107 | 121 147 | 72 464 | +518,3% | +14,4% | -9,0% | -40,2% | |
| Dette nette | -62 019 | 54 189 | 59 440 | 43 385 | 9 141 | -187,4% | +9,7% | -27,0% | -78,9% | |
| Fonds de roulement | 123 222 | 134 481 | 129 904 | 108 362 | 128 825 | +9,1% | -3,4% | -16,6% | +18,9% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 256 | 353 | 273 | - | - | +38,1% | -22,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 28 343 | 24 168 | 17 701 | 17 405 | 18 477 | -14,7% | -26,8% | -1,7% | +6,2% | |
| Dépréciation | 11 123 | 11 653 | 16 863 | 18 697 | 20 278 | +4,8% | +44,7% | +10,9% | +8,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -22 182 | -17 393 | -13 200 | -15 726 | -16 202 | -21,6% | -24,1% | +19,1% | +3,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 423 | -1 381 | -9 802 | -2 408 | 10 840 | -68,8% | +609,8% | -75,4% | -550,2% | |
| Ajust. des stocks | -2 234 | -4 198 | -4 003 | -6 783 | 2 887 | +87,9% | -4,6% | +69,4% | -142,6% | |
| Autres flux opérationnels | -361 | 1 025 | -2 298 | 8 276 | -524 | -383,9% | -324,2% | -460,1% | -106,3% | |
| Flux opérationnel | 31 470 | 29 146 | 33 509 | 35 632 | 40 324 | -7,4% | +15,0% | +6,3% | +13,2% | |
| Dépenses d’investissement | 10 121 | 12 310 | 15 486 | 21 210 | 12 803 | +21,6% | +25,8% | +37,0% | -39,6% | |
| Investissements | -10 989 | -6 068 | -890 | 7 961 | -6 214 | -44,8% | -85,3% | -994,5% | -178,1% | |
| Flux d’investissement | -14 789 | -97 020 | -33 756 | -17 461 | -22 045 | +556,0% | -65,2% | -48,3% | +26,3% | |
| Dividendes payés | -4 543 | -5 379 | -6 326 | -7 617 | -7 488 | +18,4% | +17,6% | +20,4% | -1,7% | |
| Emprunts nets | 813 | 92 342 | 16 734 | -9 934 | -27 463 | +11 258,2% | -81,9% | -159,4% | +176,5% | |
| Flux de financement | -14 834 | 60 264 | 8 059 | -6 964 | -37 403 | -506,3% | -86,6% | -186,4% | +437,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -53 | -8 546 | 8 857 | 9 035 | -19 612 | +16 024,5% | -203,6% | +2,0% | -317,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 102 904 | 95 414 | 78 088 | 84 406 | 102 428 | -7,3% | -18,2% | +8,1% | +21,4% | |
| Charges d'exploitation | -93 907 | -90 344 | -74 235 | -79 025 | -89 353 | -3,8% | -17,8% | +6,5% | +13,1% | |
| dont Coût des ventes | -69 869 | -65 363 | -52 736 | -57 266 | -67 677 | -6,4% | -19,3% | +8,6% | +18,2% | |
| dont Frais généraux | -24 038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 8 997 | 5 070 | 3 852 | 5 381 | 13 076 | -43,6% | -24,0% | +39,7% | +143,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -428 | -405 | -394 | -386 | -404 | -5,4% | -2,7% | -2,0% | +4,7% | |
| Résultat avant impôts | 10 512 | 5 700 | 5 211 | 5 378 | 16 846 | -45,8% | -8,6% | +3,2% | +213,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 648 | -2 771 | -2 287 | -3 347 | -7 219 | +4,6% | -17,5% | +46,3% | +115,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 433 | 2 243 | 2 150 | 2 131 | 8 253 | -65,1% | -4,1% | -0,9% | +287,3% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 731 | 2 605 | 2 161 | 3 075 | 7 473 | -61,3% | -17,0% | +42,3% | +143,0% | |
| Taux d’imposition | 25% | 49% | 44% | - | 43% | +93,0% | -9,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 242 445 | 240 938 | 257 670 | 265 843 | 285 369 | -0,6% | +6,9% | +3,2% | +7,3% | |
| dont Trésorerie | 49 490 | 58 618 | 87 165 | 99 143 | 100 659 | +18,4% | +48,7% | +13,7% | +1,5% | |
| dont Placements à CT | 6 266 | 4 705 | 3 797 | 3 954 | 8 340 | -24,9% | -19,3% | +4,1% | +110,9% | |
| dont Créances clients | 109 962 | 98 360 | 89 130 | 92 712 | 108 103 | -10,6% | -9,4% | +4,0% | +16,6% | |
| dont Stock | 64 360 | 64 321 | 62 573 | 61 671 | 60 291 | -0,1% | -2,7% | -1,4% | -2,2% | |
| Placements à long terme | 125 601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 128 079 | 129 419 | 124 131 | 124 664 | 123 873 | +1,0% | -4,1% | +0,4% | -0,6% | |
| Écart d'acquisitions | 34 210 | 33 551 | 31 888 | 30 969 | 30 442 | -1,9% | -5,0% | -2,9% | -1,7% | |
| Biens incorporels | 24 928 | 24 853 | 23 184 | 22 694 | 22 105 | -0,3% | -6,7% | -2,1% | -2,6% | |
| Actifs totaux | 555 265 | 544 123 | 553 485 | 562 045 | 581 786 | -2,0% | +1,7% | +1,5% | +3,5% | |
| Passifs courants | 120 153 | 112 113 | 99 850 | 145 100 | 156 059 | -6,7% | -10,9% | +45,3% | +7,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 63 198 | 58 694 | 49 375 | 51 045 | 62 493 | -7,1% | -15,9% | +3,4% | +22,4% | |
| dont Dette à court terme | 19 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 70 987 | 72 464 | 106 729 | 66 391 | 66 313 | +2,1% | +47,3% | -37,8% | -0,1% | |
| Passifs totaux | 230 985 | 223 428 | 245 029 | 249 440 | 262 700 | -3,3% | +9,7% | +1,8% | +5,3% | |
| Action ordinaire | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 246 468 | 248 511 | 246 769 | 248 780 | 253 312 | +0,8% | -0,7% | +0,8% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 273 455 | 268 876 | 260 357 | 263 873 | 270 016 | -1,7% | -3,2% | +1,4% | +2,3% | |
| Dette portant intérets | 90 644 | 72 464 | 106 729 | 66 391 | 66 313 | -20,1% | +47,3% | -37,8% | -0,1% | |
| Dette nette | 34 888 | 9 141 | 15 767 | -36 706 | -42 686 | -73,8% | +72,5% | -332,8% | +16,3% | |
| Fonds de roulement | 122 292 | 128 825 | 157 820 | 120 743 | 129 310 | +5,3% | +22,5% | -23,5% | +7,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 278 | 273 | 277 | - | - | -1,7% | +1,4% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 433 | 2 243 | 2 150 | 2 131 | 8 253 | -65,1% | -4,1% | -0,9% | +287,3% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
