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Kansai Paint (4613.TSE, JP3229400001)
Kansai Paint Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally. The company offers decorative coatings for protecting exterior and interior of buildings; protective coatings; automotive refinish coatings; automotive coatings; and industrial coatings that are used in construction machinery, industrial vehicles, steel furniture, external building materials, electronics, and internal coatings and external designs of beverage cans. It also designs, manufactures, and sells coating equipment; controls and undertakes painting works; designs color schemes; and manufactures and sells products in biotechnology and electronics fields. Kansai Paint Co., Ltd. was incorporated in 1918 and is headquartered in Osaka, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 505 272 MJPY (3 537 MEUR)
Rendement : 1,5%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 15 670
Site Internet
Siège social : 6-14, Imabashi 2-chome, Osaka, Japan, 541-8523
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kansai Paint
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kansai Paint Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 792 000 | 88,9% | 12,3% | 44,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 21,4 | - | - | 1,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 098,0 JPY | masqué | 2 100,4 | 2 056,5 | 1 496,0 | 2 847,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kansai Paint Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kansai Paint Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,3% | -1,3% | +15,6% | +7,9% | -19,5% | -14,3% | -11,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +13,9% | -17,3% | +1,7% | +36,3% | +49,9% | +91,1% | +171,4% |
Équipe de direction de Kansai Paint Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunishi Mori | Pres & Representative Director | - | Shigeki Takahara | CFO, Sr. Managing Exe. Officer, Chief of Corp Planning, Fin., HR & Admin. & Director | 63 |
| Hiroshi Ishino | Gen. Counsel | 71 | Hidenori Furukawa | Sr. Managing Exe. Officer, Chief of Corp. Production, SCM, Procurement & Representative Director | 64 |
| Masaru Tanaka | Corp. Advisor | 65 | Koji Kamikado | Corp. Advisor | - |
| Naoto Teraoka | Managing Exec. Officer, Head of Japan Bus. Unit & Director | - | Sawane Tagiri | Managing Exec. Officer and Chief of Corp. R&D | - |
| Takashi Tomioka | Exec. Officer & GM of Corp. Planning Division, Management Promotion Department | - | Hitoshi Nishibayashi | Managing Exec. Officer, Head of International Bus. Unit & Director | 58 |
Présence de Kansai Paint dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Kansai Paint
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Kansai Paint Co Ltd
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Fondamentaux de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 401 977 | 427 425 | 406 886 | 364 620 | 419 190 | +6,3% | -4,8% | -10,4% | +15,0% | |
| EBITDA | 47 894 | 50 385 | 51 814 | 56 691 | 57 664 | +5,2% | +2,8% | +9,4% | +1,7% | |
| Résultat opérationnel | 35 802 | 32 306 | 31 511 | 31 228 | 30 096 | -9,8% | -2,5% | -0,9% | -3,6% | |
| Résultat net | 17 701 | 17 405 | 18 477 | 20 027 | 26 525 | -1,7% | +6,2% | +8,4% | +32,4% | |
| Free Cash Flow | 17 268 | 13 172 | 26 577 | 31 331 | -313 | -23,7% | +101,8% | +17,9% | -101,0% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 7% | 9% | 0% | -28,3% | +112,0% | +31,6% | -100,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 35% | 37% | 33% | 42% | 26% | +6,8% | -11,0% | +28,9% | -37,5% | |
| Capital investi | 409 435 | 391 162 | 363 370 | 408 044 | 391 596 | -4,5% | -7,1% | +12,3% | -4,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 298,5 | 298,6 | 281,2 | 276,3 | 276,2 | +0% | -5,8% | -1,7% | -0,1% | |
| EBITDA par action | 160,4 | 168,7 | 184,3 | 205,1 | 208,8 | +5,2% | +9,2% | +11,3% | +1,8% | |
| Bénéfices par action | 59,3 | 58,3 | 65,7 | 72,5 | 96,0 | -1,7% | +12,7% | +10,3% | +32,5% | |
| Free Cash Flow par action | 57,8 | 44,1 | 94,5 | 113,4 | -1,1 | -23,7% | +114,3% | +20,0% | -101,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kansai Paint Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Kansai Paint Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 33% | 31% | 32% | 33% | 30% | -5,1% | +2,1% | +4,0% | -9,9% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 12% | 13% | 16% | 14% | -1,1% | +8,0% | +22,1% | -11,5% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 8% | 8% | 9% | 7% | -15,1% | +2,5% | +10,6% | -16,2% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | -7,5% | +11,5% | +21,0% | +15,2% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 7% | 9% | 0% | -28,3% | +112,0% | +31,6% | -100,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,9% | 3,3% | 3,5% | 4,4% | - | +11,8% | +6,3% | +26,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,4% | 6,9% | 7,2% | 8,7% | - | +7,6% | +5,1% | +21,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kansai Paint Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | -12,7% | +21,6% | +0,4% | -30,4% | |
| Liquidité générale | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | -13,6% | +27,4% | -10,6% | -16,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,2 | 0,9 | 0,6 | -0,1 | 0,1 | -30,6% | -30,1% | -109,4% | -207,1% | |
| Dette sur actifs | 22% | 21% | 17% | 20% | 12% | -5,9% | -16,3% | +15,1% | -40,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 48% | 45% | 35% | 42% | 22% | -6,9% | -21,7% | +20,3% | -47,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 26,9 | 29,6 | 35,8 | 37,6 | - | +10,1% | +20,7% | +5,2% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 16,9 | 18,0 | 24,5 | 25,9 | - | +6,5% | +36,0% | +5,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 19,0 | 23,1 | 26,9 | 10,1 | - | +21,1% | +16,7% | -62,4% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | - | +10,2% | -9,4% | +8,2% |
Graphique des dividendes de Kansai Paint Co Ltd
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Ratios de distribution de Kansai Paint Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 17 701 | 17 405 | 18 477 | 20 027 | 26 525 | -1,7% | +6,2% | +8,4% | +32,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 17 268 | 13 172 | 26 577 | 31 331 | -313 | -23,7% | +101,8% | +17,9% | -101,0% | |
| Dividende payé | -6 326 | -7 617 | -7 488 | -7 746 | -7 746 | +20,4% | -1,7% | +3,4% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | 36% | 44% | 41% | 39% | 29% | +22,5% | -7,4% | -4,6% | -24,5% | |
| Distribution sur FCF | 37% | 58% | 28% | 25% | -2 475% | +57,9% | -51,3% | -12,3% | -10 109,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kansai Paint Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kansai Paint Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 90 | 86 | 85 | 98 | 111 | -4,6% | -1,5% | +16,1% | +12,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 101 | 93 | 88 | 102 | 93 | -7,7% | -5,6% | +15,6% | -9,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 87 | 79 | 95 | 84 | - | -10,1% | +20,7% | -11,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 92 | 94 | 105 | 120 | - | +2,6% | +11,7% | +13,6% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | +9,9% | +2,2% | -19,6% | +16,2% | |
| Frais généraux sur CP | 30% | 32% | 31% | 26% | 30% | +7,8% | -1,6% | -15,5% | +12,1% | |
| Frais généraux sur CA | 20% | 20% | 21% | 21% | 23% | -1,0% | +2,9% | +0,6% | +8,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kansai Paint Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kansai Paint Co Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kansai Paint Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kansai Paint Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kansai Paint
Dividendes par action détachés par Kansai Paint Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 401 977 | 427 425 | 406 886 | 364 620 | 419 190 | +6,3% | -4,8% | -10,4% | +15,0% | |
| Charges d'exploitation | -96 230 | -100 958 | -98 016 | -89 454 | -94 910 | +4,9% | -2,9% | -8,7% | +6,1% | |
| dont Coût des ventes | -269 945 | -294 161 | -277 359 | -243 938 | -294 182 | +9,0% | -5,7% | -12,0% | +20,6% | |
| dont Frais généraux | -81 638 | -85 964 | -84 209 | -75 905 | -94 910 | +5,3% | -2,0% | -9,9% | +25,0% | |
| Résultat opérationnel | 35 802 | 32 306 | 31 511 | 31 228 | 30 096 | -9,8% | -2,5% | -0,9% | -3,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 544 | 1 360 | 2 979 | 9 598 | 13 740 | -188,1% | +119,0% | +222,2% | +43,2% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -1 872 | -1 749 | -1 585 | -1 533 | - | -6,6% | -9,4% | -3,3% | |
| Résultat avant impôts | 34 258 | 33 666 | 34 490 | 40 826 | 43 836 | -1,7% | +2,4% | +18,4% | +7,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 821 | -12 411 | -11 310 | -17 259 | -11 591 | +5,0% | -8,9% | +52,6% | -32,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 701 | 17 405 | 18 477 | 20 027 | 26 525 | -1,7% | +6,2% | +8,4% | +32,4% | |
| EBITDA | 47 894 | 50 385 | 51 814 | 56 691 | 57 664 | +5,2% | +2,8% | +9,4% | +1,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 23 448 | 20 396 | 21 178 | 18 027 | 22 138 | -13,0% | +3,8% | -14,9% | +22,8% | |
| Taux d’imposition | 35% | 37% | 33% | 42% | 26% | +6,8% | -11,0% | +28,9% | -37,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 346,4 | 1 431,2 | 1 447,0 | 1 319,4 | 1 517,8 | +6,3% | +1,1% | -8,8% | +15,0% | |
| EBITDA par action | 160,4 | 168,7 | 184,3 | 205,1 | 208,8 | +5,2% | +9,2% | +11,3% | +1,8% | |
| Bénéfices par action | 59,3 | 58,3 | 65,7 | 72,5 | 96,0 | -1,7% | +12,7% | +10,3% | +32,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 266 214 | 266 172 | 240 938 | 300 471 | 276 650 | 0% | -9,5% | +24,7% | -7,9% | |
| dont Trésorerie | 65 088 | 74 614 | 58 618 | 114 292 | 64 677 | +14,6% | -21,4% | +95,0% | -43,4% | |
| dont Placements à CT | 8 579 | 3 148 | 4 705 | 10 154 | 3 414 | -63,3% | +49,5% | +115,8% | -66,4% | |
| dont Créances clients | 111 518 | 109 410 | 98 360 | 101 860 | 106 379 | -1,9% | -10,1% | +3,6% | +4,4% | |
| dont Stock | 66 599 | 69 239 | 64 321 | 65 666 | 89 218 | +4,0% | -7,1% | +2,1% | +35,9% | |
| Placements à long terme | 129 066 | 116 315 | - | - | - | -9,9% | - | - | - | |
| Biens corporels | 123 913 | 127 444 | 129 419 | 127 220 | 133 434 | +2,8% | +1,5% | -1,7% | +4,9% | |
| Écart d'acquisitions | 47 203 | 39 782 | 33 551 | 29 882 | 27 573 | -15,7% | -15,7% | -10,9% | -7,7% | |
| Biens incorporels | 30 541 | 27 543 | 24 853 | 21 451 | 21 373 | -9,8% | -9,8% | -13,7% | -0,4% | |
| Actifs totaux | 603 758 | 584 129 | 544 115 | 606 574 | 600 057 | -3,3% | -6,9% | +11,5% | -1,1% | |
| Passifs courants | 136 310 | 157 810 | 112 113 | 156 357 | 173 083 | +15,8% | -29,0% | +39,5% | +10,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 73 592 | 71 140 | 58 694 | 63 808 | 72 896 | -3,3% | -17,5% | +8,7% | +14,2% | |
| dont Dette à court terme | 31 801 | 52 553 | 22 030 | 53 435 | 70 284 | +65,3% | -58,1% | +142,6% | +31,5% | |
| Dette à long terme | 101 306 | 68 594 | 72 464 | 67 811 | 1 294 | -32,3% | +5,6% | -6,4% | -98,1% | |
| Passifs totaux | 281 342 | 263 476 | 223 428 | 267 723 | 224 944 | -6,4% | -15,2% | +19,8% | -16,0% | |
| Action ordinaire | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 230 255 | 237 721 | 248 511 | 260 799 | 279 551 | +3,2% | +4,5% | +4,9% | +7,2% | |
| Capitaux propres | 276 328 | 270 015 | 268 876 | 286 798 | 320 018 | -2,3% | -0,4% | +6,7% | +11,6% | |
| Dette portant intérets | 133 107 | 121 147 | 94 494 | 121 246 | 71 578 | -9,0% | -22,0% | +28,3% | -41,0% | |
| Dette nette | 59 440 | 43 385 | 31 171 | -3 200 | 3 487 | -27,0% | -28,2% | -110,3% | -209,0% | |
| Fonds de roulement | 129 904 | 108 362 | 128 825 | 144 114 | 103 567 | -16,6% | +18,9% | +11,9% | -28,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 298,5 | 298,6 | 281,2 | 276,3 | 276,2 | +0% | -5,8% | -1,7% | -0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 17 701 | 17 405 | 18 477 | 20 027 | 26 525 | -1,7% | +6,2% | +8,4% | +32,4% | |
| Dépréciation | 16 863 | 18 697 | 20 278 | 17 820 | 18 015 | +10,9% | +8,5% | -12,1% | +1,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -13 200 | -15 726 | -16 202 | -16 924 | -7 134 | +19,1% | +3,0% | +4,5% | -57,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -9 802 | -2 408 | 10 840 | -5 006 | -3 039 | -75,4% | -550,2% | -146,2% | -39,3% | |
| Ajust. des stocks | -4 003 | -6 783 | 2 887 | -2 972 | -17 340 | +69,4% | -142,6% | -202,9% | +483,4% | |
| Autres flux opérationnels | -2 298 | 8 276 | -524 | 2 960 | -9 559 | -460,1% | -106,3% | -664,9% | -422,9% | |
| Flux opérationnel | 33 509 | 35 632 | 40 324 | 42 647 | 15 524 | +6,3% | +13,2% | +5,8% | -63,6% | |
| Dépenses d’investissement | 16 241 | 22 460 | 13 747 | 11 316 | 15 837 | +38,3% | -38,8% | -17,7% | +40,0% | |
| Investissements | -890 | 7 961 | -6 214 | 5 482 | 10 146 | -994,5% | -178,1% | -188,2% | +85,1% | |
| Flux d’investissement | -33 756 | -17 461 | -22 045 | -507 | -2 087 | -48,3% | +26,3% | -97,7% | +311,6% | |
| Dividendes payés | -6 326 | -7 617 | -7 488 | -7 746 | -7 746 | +20,4% | -1,7% | +3,4% | 0% | |
| Emprunts nets | 16 734 | -9 934 | -27 463 | 28 873 | -49 189 | -159,4% | +176,5% | -205,1% | -270,4% | |
| Flux de financement | 8 059 | -6 964 | -37 403 | 16 828 | -64 100 | -186,4% | +437,1% | -145,0% | -480,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 857 | 9 036 | -19 613 | 57 783 | -48 668 | +2,0% | -317,1% | -394,6% | -184,2% | |
| Free Cash Flow par action | 57,8 | 44,1 | 94,5 | 113,4 | -1,1 | -23,7% | +114,3% | +20,0% | -101,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 97 767 | 105 534 | 108 262 | 107 627 | 120 448 | +7,9% | +2,6% | -0,6% | +11,9% | |
| Charges d'exploitation | -22 934 | -23 528 | -23 879 | -24 569 | -24 705 | +2,6% | +1,5% | +2,9% | +0,6% | |
| dont Coût des ventes | -66 102 | -73 903 | -77 141 | -77 036 | -87 255 | +11,8% | +4,4% | -0,1% | +13,3% | |
| dont Frais généraux | -22 934 | -23 528 | -23 879 | -24 569 | - | +2,6% | +1,5% | +2,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 8 731 | 8 103 | 7 241 | 6 021 | 8 487 | -7,2% | -10,6% | -16,8% | +41,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 536 | 1 890 | 2 614 | 5 700 | 4 962 | -46,5% | +38,3% | +118,1% | -12,9% | |
| Charge d'intérêt | -363 | -354 | -361 | -455 | -262 | -2,5% | +2,0% | +26,0% | -42,4% | |
| Résultat avant impôts | 12 267 | 9 993 | 9 855 | 11 721 | 13 449 | -18,5% | -1,4% | +18,9% | +14,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 128 | -2 191 | -2 464 | -1 808 | -5 354 | -57,3% | +12,5% | -26,6% | +196,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 346 | 6 141 | 6 188 | 8 850 | 6 450 | +14,9% | +0,8% | +43,0% | -27,1% | |
| EBITDA | - | 15 124 | - | 20 313 | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 081 | 6 326 | 5 431 | 5 092 | 5 108 | +24,5% | -14,2% | -6,2% | +0,3% | |
| Taux d’imposition | 42% | 22% | 25% | 15% | 40% | -47,6% | +14,0% | -38,3% | +158,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 353,9 | 410,6 | 421,2 | 418,8 | 445,2 | +16,0% | +2,6% | -0,6% | +6,3% | |
| EBITDA par action | - | 58,8 | - | 79,0 | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 19,3 | 23,9 | 24,1 | 34,4 | 23,8 | +23,5% | +0,8% | +43,0% | -30,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 302 202 | 273 645 | 270 756 | 276 650 | 297 956 | -9,4% | -1,1% | +2,2% | +7,7% | |
| dont Trésorerie | 107 540 | 68 696 | 57 513 | 64 677 | 59 980 | -36,1% | -16,3% | +12,5% | -7,3% | |
| dont Placements à CT | 5 816 | 6 721 | 4 409 | 3 414 | 3 242 | +15,6% | -34,4% | -22,6% | -5,0% | |
| dont Créances clients | 103 396 | 106 031 | 111 326 | 106 379 | 119 134 | +2,5% | +5,0% | -4,4% | +12,0% | |
| dont Stock | 72 927 | 80 767 | 84 761 | 89 218 | 100 525 | +10,8% | +4,9% | +5,3% | +12,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 129 641 | 129 854 | 129 957 | 133 434 | 137 880 | +0,2% | +0,1% | +2,7% | +3,3% | |
| Écart d'acquisitions | 29 968 | 29 310 | 28 200 | 27 573 | 28 002 | -2,2% | -3,8% | -2,2% | +1,6% | |
| Biens incorporels | 21 644 | 21 501 | 21 092 | 21 373 | 22 333 | -0,7% | -1,9% | +1,3% | +4,5% | |
| Actifs totaux | 615 242 | 589 431 | 586 372 | 600 057 | 625 147 | -4,2% | -0,5% | +2,3% | +4,2% | |
| Passifs courants | 216 728 | 182 593 | 175 415 | 173 083 | 191 194 | -15,8% | -3,9% | -1,3% | +10,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 64 394 | 70 372 | 72 341 | 72 896 | 81 909 | +9,3% | +2,8% | +0,8% | +12,4% | |
| dont Dette à court terme | 110 946 | 69 227 | 66 858 | 70 284 | 70 594 | -37,6% | -3,4% | +5,1% | +0,4% | |
| Dette à long terme | 6 674 | - | - | 1 294 | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 268 807 | 231 846 | 225 506 | 224 944 | 246 030 | -13,8% | -2,7% | -0,2% | +9,4% | |
| Action ordinaire | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 25 658 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 262 146 | 268 421 | 270 742 | 279 551 | 282 109 | +2,4% | +0,9% | +3,3% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 295 351 | 305 136 | 307 610 | 320 018 | 323 596 | +3,3% | +0,8% | +4,0% | +1,1% | |
| Dette portant intérets | 117 620 | 69 227 | 66 858 | 71 578 | 70 594 | -41,1% | -3,4% | +7,1% | -1,4% | |
| Dette nette | 4 264 | -6 190 | 4 936 | 3 487 | 7 372 | -245,2% | -179,7% | -29,4% | +111,4% | |
| Fonds de roulement | 85 474 | 91 052 | 95 341 | 103 567 | 106 762 | +6,5% | +4,7% | +8,6% | +3,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 276,3 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 270,6 | -7,0% | 0% | 0% | +5,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kansai Paint Co Ltd (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 346 | 6 141 | 6 188 | 8 850 | 6 450 | +14,9% | +0,8% | +43,0% | -27,1% | |
| Dépréciation | - | 7 021 | - | 14 291 | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 4 751 | - | 15 526 | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 5 950 | - | 15 837 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -860 | - | -2 087 | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | -3 873 | - | -7 746 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -51 600 | - | -64 100 | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -45 553 | - | -48 667 | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | -4,7 | - | -1,2 | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
