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Kansai Paint Co., Ltd

Kansai Paint (4613.TSE, JP3229400001)

Kansai Paint Co., Ltd. manufactures and sells paints in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally. The company offers decorative coatings for protecting exterior and interior of buildings; protective coatings; automotive refinish paints; automotive coatings; industrial coatings that are used in construction machinery, industrial vehicles, steel furniture, external building materials, electronics, and internal coatings and external designs of beverage cans; and marine and protective coatings. It also designs, manufactures, and sells coating equipment; controls and undertakes painting works; and designs color schemes. Kansai Paint Co., Ltd. was founded in 1918 and is headquartered in Osaka, Japan.

Siège social : 6-14, Imabashi 2-chome, Osaka, Japan, 541-8523

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kansai Paint

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kansai Paint Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
257 056 000 94,4% 14,1% 47,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,4 - - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 921,0 JPY masqué 2 877,6 2 933,6 1 912,5 3 258,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kansai Paint Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kansai Paint Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% -3,0% +0,2% +4,3% +41,3% +38,1% +23,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,6% +61,6% +47,4% +114,7% +163,1% +270,3% +379,2%

 

Équipe de direction de Kansai Paint Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kunishi Mori Pres & Representative Director - Shigeki Takahara CFO, Sr. Managing Exec. Officer, Chief of Corp. Planning, Fin., HR & Admin. 62
Hiroshi Ishino Gen. Counsel 70 Shinichi Hamamatsu Sr. Managing Director -
Hidenori Furukawa Sr. Managing Exe. Officer, Chief of Corp. Production, SCM, Procurement & Representative Director 63 Masaru Tanaka Corp. Advisor 64
Koji Kamikado Corp. Advisor - Akihiko Yamanouchi Sr. Exec. Officer & Assistant to Sr. Managing Exec. Officer -
Naoto Teraoka Managing Exec. Officer, Head of Japan Bus. Unit & Director - Yasushi Nakao Sr. Exec. Officer, Assistant to Sr. Managing Exec. Officer & GM - Technical Planning Div. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kansai Paint Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Kansai Paint dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kansai Paint Co., Ltd

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Fondamentaux de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 328 118 330 235 401 977 427 425 406 886  +0,6% +21,7% +6,3% -4,8%
EBITDA 45 895 64 797 69 493 72 932 76 795  +41,2% +7,2% +4,9% +5,3%
Résultat opérationnel 34 772 35 311 35 802 32 306 31 511  +1,6% +1,4% -9,8% -2,5%
Résultat net 28 343 24 168 17 701 17 405 18 477  -14,7% -26,8% -1,7% +6,2%
Free Cash Flow 21 349 16 836 18 023 14 422 27 521  -21,1% +7,1% -20,0% +90,8%
Marge de FCF 7% 5% 4% 3% 7%  -21,6% -12,1% -24,7% +100,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 31% 35% 37% 33%  +22,5% +12,1% +6,8% -11,0%
Capital investi 274 064 369 743 409 435 391 162 341 340  +34,9% +10,7% -4,5% -12,7%
Actions en circulation (en M) - - 256 353 273  - - +38,1% -22,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kansai Paint Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Kansai Paint Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 34% 33% 31% 32%  +2,6% -2,9% -5,1% +2,1%
Marge d’EBITDA 14% 20% 17% 17% 19%  +40,3% -11,9% -1,3% +10,6%
Marge opérationnelle 11% 11% 9% 8% 8%  +0,9% -16,7% -15,1% +2,5%
Marge bénéficiaire 9% 7% 4% 4% 5%  -15,3% -39,8% -7,5% +11,5%
Marge de FCF 7% 5% 4% 3% 7%  -21,6% -12,1% -24,7% +100,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 3,1% 2,9% 3,3%  - -37,9% -5,3% +11,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 6,7% 6,4% 6,9%  - -29,7% -4,7% +7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kansai Paint Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,6 1,4 1,2 1,4  -2,8% -16,7% -12,7% +21,6%
Liquidité générale 2,2 2,4 2,0 1,7 2,1  +6,5% -17,0% -13,6% +27,4%
Dette nette sur EBITDA -1,4 0,8 0,9 0,6 0,1  -161,9% +2,3% -30,5% -80,0%
Dette sur actifs 4% 22% 22% 21% 13%  +392,1% +2,4% -5,9% -35,8%
Dette sur capitaux propres 7% 46% 48% 45% 27%  +522,9% +4,8% -6,9% -39,9%
Couverture par l’EBITDA -43,8 63,3 46,1 39,0 43,9  -244,5% -27,2% -15,4% +12,7%
   ∼ par l’EBIT -33,2 51,9 34,9 29,0 32,3  -256,4% -32,8% -16,9% +11,5%
   ∼ par le flux opérationel -30,0 28,5 22,2 19,0 23,1  -194,8% -22,0% -14,3% +21,1%
Coût de la dette - 1,5% 1,2% 1,5% 1,8%  - -20,1% +21,7% +22,7%

 

Graphique des dividendes de Kansai Paint Co., Ltd

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Ratios de distribution de Kansai Paint Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 28 343 24 168 17 701 17 405 18 477  -14,7% -26,8% -1,7% +6,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 349 16 836 18 023 14 422 27 521  -21,1% +7,1% -20,0% +90,8%
Dividende payé -4 543 -5 379 -6 326 -7 617 -7 488  +18,4% +17,6% +20,4% -1,7%
Distribution sur résultat net 16% 22% 36% 44% 41%  +38,9% +60,6% +22,5% -7,4%
Distribution sur FCF 21% 32% 35% 53% 27%  +50,1% +9,9% +50,5% -48,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kansai Paint Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kansai Paint Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 72 99 90 86 85  +37,8% -8,8% -4,6% -1,5%
Délai paiement clients (DSO) 100 110 101 93 88  +10,0% -8,4% -7,7% -5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 97 87 79  - +4,8% -9,6% -10,1%
Conversion de l’encaisse - 117 94 92 94  - -19,1% -2,8% +2,6%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7  -19,9% +9,0% +9,9% +2,2%
Frais généraux sur CP 25% 26% 30% 32% -  +4,8% +12,8% +7,8% -
Frais généraux sur CA 19% 20% 20% 20% -  +3,4% +1,0% -1,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kansai Paint Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kansai Paint Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kansai Paint Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kansai Paint Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kansai Paint Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kansai Paint

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Dividendes par action détachés par Kansai Paint Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--15,00---------
2020--15,00-----15,00---
2019--14,00-----15,00---
2018--13,50-----2,00---
2017--11,00-----13,50---
2016--9,50-----11,00---
2015--7,50-----9,50---
2014--8,00-----7,50---
2013--6,00-----7,00---
2012--5,00-----6,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--4,00-----5,00---
2008--6,50-----6,00---
2007--6,00-----5,50---
2006--6,00-----5,00---
2005--4,50-----4,00---
2004--4,00-----3,50---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 328 118 330 235 401 977 427 425 406 886  +0,6% +21,7% +6,3% -4,8%
Charges d'exploitation -293 346 -294 924 -366 175 -395 119 -375 375  +0,5% +24,2% +7,9% -5,0%
   dont Coût des ventes -219 977 -218 584 -269 945 -294 161 -277 359  -0,6% +23,5% +9,0% -5,7%
   dont Frais généraux -63 791 -66 373 -81 638 -85 964 -  +4,0% +23,0% +5,3% -
Résultat opérationnel 34 772 35 311 35 802 32 306 31 511  +1,6% +1,4% -9,8% -2,5%
Autres revenus/frais nets 12 657 5 155 771 2 182 -  -59,3% -85,0% +183,0% -
Charge d'intérêt -1 048 -1 024 -1 509 -1 872 -1 749  -197,7% +47,4% +24,1% -6,6%
Résultat avant impôts 47 429 40 467 34 258 33 666 34 490  -14,7% -15,3% -1,7% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -11 917 -12 452 -11 821 -12 411 -11 310  +4,5% -5,1% +5,0% -8,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 343 24 168 17 701 17 405 18 477  -14,7% -26,8% -1,7% +6,2%
 
EBITDA 45 895 64 797 69 493 72 932 76 795  +41,2% +7,2% +4,9% +5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 035 24 446 23 448 20 396 21 178  -6,1% -4,1% -13,0% +3,8%
Taux d’imposition 25% 31% 35% 37% 33%  +22,5% +12,1% +6,8% -11,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 225 232 233 953 266 214 266 172 240 938  +3,9% +13,8% 0% -9,5%
   dont Trésorerie 72 309 53 027 65 088 74 614 58 618  -26,7% +22,7% +14,6% -21,4%
   dont Placements à CT 8 536 9 181 8 579 3 148 4 705  +7,6% -6,6% -63,3% +49,5%
   dont Créances clients 90 323 99 962 111 518 109 410 98 360  +10,7% +11,6% -1,9% -10,1%
   dont Stock 43 173 59 136 66 599 69 239 64 321  +37,0% +12,6% +4,0% -7,1%
Placements à long terme 93 350 122 070 129 066 116 315 -  +30,8% +5,7% -9,9% -
Biens corporels 90 024 110 564 123 913 127 444 129 419  +22,8% +12,1% +2,8% +1,5%
Écart d'acquisitions 7 657 44 215 47 203 39 782 33 551  +477,4% +6,8% -15,7% -15,7%
Biens incorporels 11 797 24 008 30 541 27 543 24 853  +103,5% +27,2% -9,8% -9,8%
Actifs totaux 430 198 540 458 603 766 584 135 544 123  +25,6% +11,7% -3,3% -6,8%
 
Passifs courants 102 010 99 472 136 310 157 810 112 113  -2,5% +37,0% +15,8% -29,0%
   dont Créances fournisseurs 55 009 59 382 73 592 71 140 58 694  +7,9% +23,9% -3,3% -17,5%
   dont Dette à court terme 16 615 10 405 31 801 52 553 -  -37,4% +205,6% +65,3% -
Dette à long terme 2 211 105 992 101 306 68 594 72 464  +4 693,8% -4,4% -32,3% +5,6%
Passifs totaux 136 295 244 295 281 342 263 476 223 428  +79,2% +15,2% -6,4% -15,2%
 
Action ordinaire 25 658 25 658 25 658 25 658 25 658  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 200 096 218 880 230 255 237 721 248 511  +9,4% +5,2% +3,2% +4,5%
Capitaux propres 255 238 253 346 276 328 270 015 268 876  -0,7% +9,1% -2,3% -0,4%
 
Dette portant intérets 18 826 116 397 133 107 121 147 72 464  +518,3% +14,4% -9,0% -40,2%
Dette nette -62 019 54 189 59 440 43 385 9 141  -187,4% +9,7% -27,0% -78,9%
Fonds de roulement 123 222 134 481 129 904 108 362 128 825  +9,1% -3,4% -16,6% +18,9%
Actions en circulation (en M) - - 256 353 273  - - +38,1% -22,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 28 343 24 168 17 701 17 405 18 477  -14,7% -26,8% -1,7% +6,2%
 
Dépréciation 11 123 11 653 16 863 18 697 20 278  +4,8% +44,7% +10,9% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets -22 182 -17 393 -13 200 -15 726 -16 202  -21,6% -24,1% +19,1% +3,0%
Ajust. comptes débiteurs -4 423 -1 381 -9 802 -2 408 10 840  -68,8% +609,8% -75,4% -550,2%
Ajust. des stocks -2 234 -4 198 -4 003 -6 783 2 887  +87,9% -4,6% +69,4% -142,6%
Autres flux opérationnels -361 1 025 -2 298 8 276 -524  -383,9% -324,2% -460,1% -106,3%
Flux opérationnel 31 470 29 146 33 509 35 632 40 324  -7,4% +15,0% +6,3% +13,2%
 
Dépenses d’investissement 10 121 12 310 15 486 21 210 12 803  +21,6% +25,8% +37,0% -39,6%
Investissements -10 989 -6 068 -890 7 961 -6 214  -44,8% -85,3% -994,5% -178,1%
Flux d’investissement -14 789 -97 020 -33 756 -17 461 -22 045  +556,0% -65,2% -48,3% +26,3%
 
Dividendes payés -4 543 -5 379 -6 326 -7 617 -7 488  +18,4% +17,6% +20,4% -1,7%
Emprunts nets 813 92 342 16 734 -9 934 -27 463  +11 258,2% -81,9% -159,4% +176,5%
Flux de financement -14 834 60 264 8 059 -6 964 -37 403  -506,3% -86,6% -186,4% +437,1%
 
Variation nette de la trésorerie -53 -8 546 8 857 9 035 -19 612  +16 024,5% -203,6% +2,0% -317,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 102 904 95 414 78 088 84 406 102 428  -7,3% -18,2% +8,1% +21,4%
Charges d'exploitation -93 907 -90 344 -74 235 -79 025 -89 353  -3,8% -17,8% +6,5% +13,1%
   dont Coût des ventes -69 869 -65 363 -52 736 -57 266 -67 677  -6,4% -19,3% +8,6% +18,2%
   dont Frais généraux -24 038 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 8 997 5 070 3 852 5 381 13 076  -43,6% -24,0% +39,7% +143,0%
Autres revenus/frais nets 1 542 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -428 -405 -394 -386 -404  -5,4% -2,7% -2,0% +4,7%
Résultat avant impôts 10 512 5 700 5 211 5 378 16 846  -45,8% -8,6% +3,2% +213,2%
Impôts sur les bénéfices -2 648 -2 771 -2 287 -3 347 -7 219  +4,6% -17,5% +46,3% +115,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 433 2 243 2 150 2 131 8 253  -65,1% -4,1% -0,9% +287,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 731 2 605 2 161 3 075 7 473  -61,3% -17,0% +42,3% +143,0%
Taux d’imposition 25% 49% 44% - 43%  +93,0% -9,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 242 445 240 938 257 670 265 843 285 369  -0,6% +6,9% +3,2% +7,3%
   dont Trésorerie 49 490 58 618 87 165 99 143 100 659  +18,4% +48,7% +13,7% +1,5%
   dont Placements à CT 6 266 4 705 3 797 3 954 8 340  -24,9% -19,3% +4,1% +110,9%
   dont Créances clients 109 962 98 360 89 130 92 712 108 103  -10,6% -9,4% +4,0% +16,6%
   dont Stock 64 360 64 321 62 573 61 671 60 291  -0,1% -2,7% -1,4% -2,2%
Placements à long terme 125 601 - - - -  - - - -
Biens corporels 128 079 129 419 124 131 124 664 123 873  +1,0% -4,1% +0,4% -0,6%
Écart d'acquisitions 34 210 33 551 31 888 30 969 30 442  -1,9% -5,0% -2,9% -1,7%
Biens incorporels 24 928 24 853 23 184 22 694 22 105  -0,3% -6,7% -2,1% -2,6%
Actifs totaux 555 265 544 123 553 485 562 045 581 786  -2,0% +1,7% +1,5% +3,5%
 
Passifs courants 120 153 112 113 99 850 145 100 156 059  -6,7% -10,9% +45,3% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 63 198 58 694 49 375 51 045 62 493  -7,1% -15,9% +3,4% +22,4%
   dont Dette à court terme 19 657 - - - -  - - - -
Dette à long terme 70 987 72 464 106 729 66 391 66 313  +2,1% +47,3% -37,8% -0,1%
Passifs totaux 230 985 223 428 245 029 249 440 262 700  -3,3% +9,7% +1,8% +5,3%
 
Action ordinaire 25 658 25 658 25 658 25 658 25 658  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 246 468 248 511 246 769 248 780 253 312  +0,8% -0,7% +0,8% +1,8%
Capitaux propres 273 455 268 876 260 357 263 873 270 016  -1,7% -3,2% +1,4% +2,3%
 
Dette portant intérets 90 644 72 464 106 729 66 391 66 313  -20,1% +47,3% -37,8% -0,1%
Dette nette 34 888 9 141 15 767 -36 706 -42 686  -73,8% +72,5% -332,8% +16,3%
Fonds de roulement 122 292 128 825 157 820 120 743 129 310  +5,3% +22,5% -23,5% +7,1%
Actions en circulation (en M) 278 273 277 - -  -1,7% +1,4% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kansai Paint Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 6 433 2 243 2 150 2 131 8 253  -65,1% -4,1% -0,9% +287,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.