Tokuyama Corp. (4043.TSE, JP3625000009)
Tokuyama Corporation produces and sells various chemical products in Japan. The company operates through six segments: Chemicals, Cement, Electronics and Advanced Materials, Life Science, Eco Business, and Others. The Chemicals segment offers caustic soda, soda ash, calcium chloride, sodium silicate cullet, sodium bicarbonate, purified, vinyl chloride monomer, polyvinyl chloride resin, propylene oxide, methylene chloride, and chloroform. The Cement segment provides cement, ready-mixed concrete, and cement-type stabilizer, as well as engages in the resource recycling business. The Electronic and Advanced Materials segment provides polycrystalline silicon; fumed silica and tetrachlorosilane; aluminum nitride; high-purity chemicals for electronics manufacturing and photoresist developer; and isopropyl alcohol. The Life Science segment provides medical diagnosis systems, dental materials and equipment, pharmaceutical ingredients and intermediates, plastic lens-related materials for …
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- Small-Cap : 206 033 MJPY (1 257 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 5 909
Site Internet
Siège social : Front Place Akihabara, Tokyo, Japan, 101-8618
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokuyama Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokuyama Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 951 300 | 94,5% | 4,5% | 37,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,2 | 5,0 | - | 0,9 | 7,3 | 0,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 10% | 4% | 5,2% | 2,4% | -9,2% | 189,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 855,5 JPY | 3 290,0 | 2 570,4 | 2 403,6 | 1 976,0 | 2 914,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokuyama Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokuyama Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,0% | +23,7% | +18,4% | +28,8% | +36,7% | +83,1% | +9,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +43,6% | +16,8% | -2,3% | +42,3% | +282,5% | +145,4% | +114,2% |
Équipe de direction de Tokuyama Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshi Yokota | Representative Director, President & Executive Officer | 63 | Tetsuya Nakano | General Manager of Corporate Communications & Investor Relations Dept | - |
| Hiroshi Fujimoto | Executive Officer and GM of General Affairs & Human Resources Division | - | Masao Kusunoki | Corporate Advisor | 76 |
| Takeshi Nakahara | Adviser | 69 | Akihiro Hamada | Adviser | 69 |
| Hideo Sugimura | Snr. Mag. Exe. Officer, GM of Corporate Planning Div. & New Business Div. and Representative Dir. | 65 | Fumiaki Iwasaki | Managing Executive Officer, GM of Research & Development Division and Director | 64 |
| Takahide Taniguchi | Managing Executive Officer & GM of Cement Business Div. | - | Tomohiro Inoue | Managing Executive Officer, GM Eco Business Division & Director | 60 |
Présence de Tokuyama Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Tokuyama Corp.
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Fondamentaux de Tokuyama Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 324 661 | 316 096 | 302 407 | 293 830 | 351 790 | -2,6% | -4,3% | -2,8% | +19,7% | |
| EBITDA | 50 946 | 50 647 | 47 932 | 46 953 | 37 147 | -0,6% | -5,4% | -2,0% | -20,9% | |
| Résultat opérationnel | 35 262 | 34 281 | 30 921 | 24 539 | 14 336 | -2,8% | -9,8% | -20,6% | -41,6% | |
| Résultat net | 34 279 | 19 937 | 24 534 | 28 000 | 9 364 | -41,8% | +23,1% | +14,1% | -66,6% | |
| Free Cash Flow | 21 766 | 32 658 | 19 514 | -5 901 | -43 716 | +50,0% | -40,2% | -130,2% | +640,8% | |
| Marge de FCF | 7% | 10% | 6% | -2% | -12% | +54,1% | -37,5% | -131,1% | +518,8% | |
| ROIC | - | 9% | 9% | 8% | 3% | - | -4,2% | -12,0% | -65,5% | |
| CROIC | - | 12% | 7% | -2% | -13% | - | -41,6% | -128,0% | +561,7% | |
| Taux d’imposition | 8% | 25% | 18% | 2% | 35% | +215,6% | -26,6% | -89,6% | +1 747,9% | |
| Capital investi | 279 978 | 283 173 | 293 325 | 329 967 | 367 877 | +1,1% | +3,6% | +12,5% | +11,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 69,5 | 69,5 | 69,9 | 72,0 | 72,0 | -0,1% | +0,6% | +3,0% | 0% | |
| EBITDA par action | 733,1 | 729,2 | 685,9 | 652,5 | 516,3 | -0,5% | -5,9% | -4,9% | -20,9% | |
| Bénéfices par action | 493,3 | 287,0 | 351,1 | 389,1 | 130,1 | -41,8% | +22,3% | +10,8% | -66,6% | |
| Free Cash Flow par action | 313,2 | 470,2 | 279,3 | -82,0 | -607,6 | +50,1% | -40,6% | -129,4% | +640,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Tokuyama Corp.
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Ratio de profitabilité de Tokuyama Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 30% | 31% | 31% | 32% | 26% | +3,4% | +0,8% | +3,2% | -20,5% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 16% | 16% | 16% | 11% | +2,1% | -1,1% | +0,8% | -33,9% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 11% | 10% | 8% | 4% | -0,1% | -5,7% | -18,3% | -51,2% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 6% | 8% | 10% | 3% | -40,3% | +28,6% | +17,5% | -72,1% | |
| Marge de FCF | 7% | 10% | 6% | -2% | -12% | +54,1% | -37,5% | -131,1% | +518,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,2% | 6,4% | 6,8% | 2,1% | - | +21,9% | +7,2% | -69,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,4% | 13,4% | 13,2% | 4,1% | - | +7,7% | -0,9% | -68,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 9% | 8% | 3% | - | -4,2% | -12,0% | -65,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 7% | -2% | -13% | - | -41,6% | -128,0% | +561,7% |
Ratios de solvabilité de Tokuyama Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | +0,6% | +13,2% | -14,7% | +15,6% | |
| Liquidité générale | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | -1,7% | +12,0% | -8,7% | +31,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 2,3 | -33,7% | -39,9% | +45,6% | +184,1% | |
| Dette sur actifs | 34% | 30% | 25% | 24% | 29% | -11,0% | -17,8% | -0,6% | +18,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 83% | 68% | 48% | 47% | 60% | -18,7% | -29,5% | -1,6% | +28,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 20,8 | 30,0 | 31,5 | 34,0 | 23,3 | +44,4% | +4,9% | +8,0% | -31,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 14,6 | 20,4 | 20,3 | 19,7 | 10,3 | +39,9% | -0,7% | -2,9% | -47,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 15,7 | 31,0 | 28,4 | 18,8 | -7,4 | +97,4% | -8,3% | -33,8% | -139,4% | |
| Coût de la dette | - | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | - | +4,2% | -5,3% | -5,4% |
Graphique des dividendes de Tokuyama Corp.
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Ratios de distribution de Tokuyama Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 34 279 | 19 937 | 24 534 | 28 000 | 9 364 | -41,8% | +23,1% | +14,1% | -66,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 21 766 | 32 658 | 19 514 | -5 901 | -43 716 | +50,0% | -40,2% | -130,2% | +640,8% | |
| Dividende payé | -3 122 | -4 164 | -4 861 | -5 034 | -5 036 | +33,4% | +16,7% | +3,6% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 9% | 21% | 20% | 18% | 54% | +129,3% | -5,1% | -9,3% | +199,1% | |
| Distribution sur FCF | 14% | 13% | 25% | -85% | -12% | -11,1% | +95,4% | -442,5% | -86,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokuyama Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokuyama Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 70 | 75 | 70 | 103 | 114 | +7,0% | -6,9% | +47,0% | +10,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 90 | 84 | 86 | 97 | 96 | -6,8% | +1,6% | +13,5% | -1,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 71 | 71 | 83 | 63 | - | -0,1% | +16,9% | -24,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 88 | 84 | 116 | 146 | - | -4,3% | +38,4% | +25,5% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -3,6% | -5,2% | -13,2% | +8,4% | |
| Frais généraux sur CP | 14% | 13% | 12% | 12% | 13% | -5,7% | -8,7% | -3,0% | +9,1% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 8% | 9% | 8% | +7,0% | +12,2% | +12,9% | -6,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Tokuyama Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | = | = | -0,75 | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Tokuyama Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | +4 | +1 | -2 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Tokuyama Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -2,0% | +6,3% | -6,8% | +23,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | +11,8% | +13,3% | +2,5% | -7,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -4,7% | -11,2% | -21,4% | -45,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -3,6% | -5,2% | -13,2% | +8,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokuyama Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokuyama Corp.
Dividendes par action détachés par Tokuyama Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokuyama Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 324 661 | 316 096 | 302 407 | 293 830 | 351 790 | -2,6% | -4,3% | -2,8% | +19,7% | |
| Charges d'exploitation | -62 732 | -65 354 | -65 046 | -70 871 | -76 444 | +4,2% | -0,5% | +9,0% | +7,9% | |
| dont Coût des ventes | -226 664 | -217 446 | -207 254 | -198 417 | -261 009 | -4,1% | -4,7% | -4,3% | +31,5% | |
| dont Frais généraux | -21 208 | -22 104 | -23 719 | -26 017 | -29 004 | +4,2% | +7,3% | +9,7% | +11,5% | |
| Résultat opérationnel | 35 262 | 34 281 | 30 921 | 24 539 | 14 336 | -2,8% | -9,8% | -20,6% | -41,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 753 | -6 365 | 35 | 3 108 | 87 | -331,2% | -100,5% | +8 780,0% | -97,2% | |
| Charge d'intérêt | -2 453 | -1 689 | -1 524 | -1 382 | -1 592 | -31,1% | -9,8% | -9,3% | +15,2% | |
| Résultat avant impôts | 38 017 | 27 917 | 30 959 | 27 649 | 14 424 | -26,6% | +10,9% | -10,7% | -47,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 988 | -6 924 | -5 639 | -525 | -5 061 | +131,7% | -18,6% | -109,3% | -1 064,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 34 279 | 19 937 | 24 534 | 28 000 | 9 364 | -41,8% | +23,1% | +14,1% | -66,6% | |
| EBITDA | 50 946 | 50 647 | 47 932 | 46 953 | 37 147 | -0,6% | -5,4% | -2,0% | -20,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 32 491 | 25 779 | 25 289 | 24 073 | 9 306 | -20,7% | -1,9% | -4,8% | -61,3% | |
| Taux d’imposition | 8% | 25% | 18% | 2% | 35% | +215,6% | -26,6% | -89,6% | +1 747,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 671,7 | 4 551,1 | 4 327,7 | 4 083,1 | 4 889,3 | -2,6% | -4,9% | -5,7% | +19,7% | |
| EBITDA par action | 733,1 | 729,2 | 685,9 | 652,5 | 516,3 | -0,5% | -5,9% | -4,9% | -20,9% | |
| Bénéfices par action | 493,3 | 287,0 | 351,1 | 389,1 | 130,1 | -41,8% | +22,3% | +10,8% | -66,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokuyama Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 202 936 | 203 849 | 199 760 | 223 950 | 253 689 | +0,4% | -2,0% | +12,1% | +13,3% | |
| dont Trésorerie | 68 613 | 81 524 | 83 681 | 83 116 | 68 080 | +18,8% | +2,6% | -0,7% | -18,1% | |
| dont Placements à CT | -12 240 | -13 896 | -15 454 | -15 514 | -14 750 | +13,5% | +11,2% | +0,4% | -4,9% | |
| dont Créances clients | 80 388 | 72 963 | 70 926 | 78 212 | 92 071 | -9,2% | -2,8% | +10,3% | +17,7% | |
| dont Stock | 43 474 | 44 645 | 39 599 | 55 723 | 81 323 | +2,7% | -11,3% | +40,7% | +45,9% | |
| Placements à long terme | 35 079 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 116 104 | 123 192 | 124 025 | 139 602 | 155 336 | +6,1% | +0,7% | +12,6% | +11,3% | |
| Écart d'acquisitions | 208 | 3 | 86 | 68 | 349 | -98,6% | +2 766,7% | -20,9% | +413,2% | |
| Biens incorporels | 1 765 | 1 654 | 1 796 | 2 614 | 3 116 | -6,3% | +8,6% | +45,5% | +19,2% | |
| Actifs totaux | 379 630 | 383 447 | 386 794 | 433 210 | 478 342 | +1,0% | +0,9% | +12,0% | +10,4% | |
| Passifs courants | 93 248 | 95 241 | 83 308 | 102 337 | 88 244 | +2,1% | -12,5% | +22,8% | -13,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 47 268 | 42 795 | 39 547 | 49 055 | 49 822 | -9,5% | -7,6% | +24,0% | +1,6% | |
| dont Dette à court terme | 17 786 | 20 058 | 11 953 | 22 511 | 5 094 | +12,8% | -40,4% | +88,3% | -77,4% | |
| Dette à long terme | 109 411 | 94 255 | 82 812 | 82 951 | 133 333 | -13,9% | -12,1% | +0,2% | +60,7% | |
| Passifs totaux | 216 106 | 203 019 | 181 534 | 200 294 | 236 741 | -6,1% | -10,6% | +10,3% | +18,2% | |
| Action ordinaire | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 121 901 | 137 665 | 157 332 | 180 534 | 184 852 | +12,9% | +14,3% | +14,7% | +2,4% | |
| Capitaux propres | 152 781 | 168 860 | 198 560 | 224 505 | 229 450 | +10,5% | +17,6% | +13,1% | +2,2% | |
| Dette portant intérets | 127 197 | 114 313 | 94 765 | 105 462 | 138 427 | -10,1% | -17,1% | +11,3% | +31,3% | |
| Dette nette | 70 824 | 46 685 | 26 538 | 37 860 | 85 097 | -34,1% | -43,2% | +42,7% | +124,8% | |
| Fonds de roulement | 109 688 | 108 608 | 116 452 | 121 613 | 165 445 | -1,0% | +7,2% | +4,4% | +36,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 69,5 | 69,5 | 69,9 | 72,0 | 72,0 | -0,1% | +0,6% | +3,0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokuyama Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 38 017 | 27 917 | 30 959 | 27 649 | 14 424 | -26,6% | +10,9% | -10,7% | -47,8% | |
| Dépréciation | 15 093 | 16 122 | 17 003 | 19 716 | 20 773 | +6,8% | +5,5% | +16,0% | +5,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 296 | 5 248 | -5 796 | -2 548 | - | -222,2% | -210,4% | -56,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 928 | 7 343 | -2 124 | -6 796 | -13 527 | +691,3% | -128,9% | +220,0% | +99,0% | |
| Ajust. des stocks | -4 071 | -1 268 | 2 283 | -15 704 | -25 407 | -68,9% | -280,0% | -787,9% | +61,8% | |
| Autres flux opérationnels | -6 050 | 1 387 | 1 522 | -4 869 | - | -122,9% | +9,7% | -419,9% | - | |
| Flux opérationnel | 38 531 | 52 364 | 43 314 | 25 986 | -11 800 | +35,9% | -17,3% | -40,0% | -145,4% | |
| Dépenses d’investissement | 16 765 | 19 706 | 23 800 | 31 887 | 31 916 | +17,5% | +20,8% | +34,0% | +0,1% | |
| Investissements | 210 | 119 | 16 | 135 | -33 757 | -43,3% | -86,6% | +743,8% | -25 105,2% | |
| Flux d’investissement | -16 174 | -20 548 | -19 276 | -33 797 | -33 757 | +27,0% | -6,2% | +75,3% | -0,1% | |
| Dividendes payés | 3 122 | 4 164 | 4 861 | 5 034 | 5 036 | +33,4% | +16,7% | +3,6% | +0% | |
| Emprunts nets | -16 552 | -13 050 | -17 160 | 10 207 | - | -21,2% | +31,5% | -159,5% | - | |
| Flux de financement | -21 104 | -18 348 | -22 530 | 5 118 | 30 151 | -13,1% | +22,8% | -122,7% | +489,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 184 | 12 927 | 2 132 | -554 | -14 940 | +991,8% | -83,5% | -126,0% | +2 596,8% | |
| Free Cash Flow par action | 313,2 | 470,2 | 279,3 | -82,0 | -607,6 | +50,1% | -40,6% | -129,4% | +640,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokuyama Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 92 640 | 92 780 | 84 886 | 81 219 | 84 150 | +0,2% | -8,5% | -4,3% | +3,6% | |
| Charges d'exploitation | -19 637 | -19 263 | -18 788 | -18 036 | -18 774 | -1,9% | -2,5% | -4,0% | +4,1% | |
| dont Coût des ventes | -68 138 | -72 343 | -60 954 | -59 750 | -57 015 | +6,2% | -15,7% | -2,0% | -4,6% | |
| dont Frais généraux | -6 993 | -7 970 | -7 466 | -7 616 | -7 741 | +14,0% | -6,3% | +2,0% | +1,6% | |
| Résultat opérationnel | 4 865 | 1 175 | 5 142 | 3 434 | 8 361 | -75,8% | +337,6% | -33,2% | +143,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 408 | 79 | 1 120 | -259 | -516 | -103,3% | +1 317,7% | -123,1% | +99,2% | |
| Charge d'intérêt | -403 | -410 | -420 | -454 | -221 | +1,7% | +2,4% | +8,1% | -51,3% | |
| Résultat avant impôts | 2 457 | 1 254 | 6 263 | 3 175 | 7 845 | -49,0% | +399,4% | -49,3% | +147,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -558 | -363 | -2 056 | -1 258 | -2 191 | -34,9% | +466,4% | -38,8% | +74,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 961 | 838 | 4 304 | - | - | -57,3% | +413,6% | - | - | |
| EBITDA | - | 7 189 | 5 307 | 7 690 | 12 898 | - | -26,2% | +44,9% | +67,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 760 | 835 | 3 454 | 2 073 | 6 026 | -77,8% | +313,7% | -40,0% | +190,6% | |
| Taux d’imposition | 23% | 29% | 33% | 40% | 28% | +27,5% | +13,4% | +20,7% | -29,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 287,5 | 1 289,5 | 1 179,8 | 1 128,8 | 1 169,6 | +0,2% | -8,5% | -4,3% | +3,6% | |
| EBITDA par action | - | 99,9 | 73,8 | 106,9 | 179,3 | - | -26,2% | +44,9% | +67,7% | |
| Bénéfices par action | 27,3 | 11,6 | 59,8 | - | - | -57,3% | +413,6% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokuyama Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 259 294 | 253 689 | 246 356 | 223 796 | 219 114 | -2,2% | -2,9% | -9,2% | -2,1% | |
| dont Trésorerie | 71 359 | 68 080 | 73 192 | 61 596 | 51 526 | -4,6% | +7,5% | -15,8% | -16,3% | |
| dont Placements à CT | -12 750 | -12 208 | -14 478 | -11 821 | -11 764 | -4,3% | +18,6% | -18,4% | -0,5% | |
| dont Créances clients | 88 588 | 92 071 | 79 902 | 75 860 | 78 805 | +3,9% | -13,2% | -5,1% | +3,9% | |
| dont Stock | 86 493 | 81 323 | 79 989 | 77 296 | 76 945 | -6,0% | -1,6% | -3,4% | -0,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 149 668 | 155 336 | 160 469 | - | - | +3,8% | +3,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 619 | 349 | 313 | 293 | 272 | -43,6% | -10,3% | -6,4% | -7,2% | |
| Biens incorporels | 3 008 | 3 116 | 3 145 | 3 163 | 3 188 | +3,6% | +0,9% | +0,6% | +0,8% | |
| Actifs totaux | 480 431 | 478 342 | 476 381 | 459 301 | 457 603 | -0,4% | -0,4% | -3,6% | -0,4% | |
| Passifs courants | 90 377 | 88 244 | 82 389 | 120 911 | 113 575 | -2,4% | -6,6% | +46,8% | -6,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 51 431 | 49 822 | 45 390 | 53 405 | 46 414 | -3,1% | -8,9% | +17,7% | -13,1% | |
| dont Dette à court terme | 8 333 | 5 094 | 5 901 | 37 178 | 36 397 | -38,9% | +15,8% | +530,0% | -2,1% | |
| Dette à long terme | 133 931 | 133 333 | 134 588 | 74 951 | 77 481 | -0,4% | +0,9% | -44,3% | +3,4% | |
| Passifs totaux | 240 330 | 236 741 | 232 378 | 211 167 | 206 606 | -1,5% | -1,8% | -9,1% | -2,2% | |
| Action ordinaire | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 184 014 | 184 852 | 186 515 | 188 436 | 191 574 | +0,5% | +0,9% | +1,0% | +1,7% | |
| Capitaux propres | 227 913 | 229 450 | 233 050 | 237 305 | 240 229 | +0,7% | +1,6% | +1,8% | +1,2% | |
| Dette portant intérets | 142 264 | 138 427 | 140 489 | 112 129 | 113 878 | -2,7% | +1,5% | -20,2% | +1,6% | |
| Dette nette | 83 655 | 82 555 | 81 775 | 62 354 | 74 116 | -1,3% | -0,9% | -23,7% | +18,9% | |
| Fonds de roulement | 168 917 | 165 445 | 163 967 | 102 885 | 105 539 | -2,1% | -0,9% | -37,3% | +2,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokuyama Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 961 | 838 | 4 304 | 1 924 | 5 679 | -57,3% | +413,6% | -55,3% | +195,2% | |
| Dépréciation | - | 6 014 | 4 236 | 4 256 | 4 537 | - | -29,6% | +0,5% | +6,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 12 028 | 8 472 | 8 512 | 9 074 | - | -29,6% | +0,5% | +6,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | 31 916 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -33 757 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 5 036 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 30 151 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -3 802 | 5 635 | -11 943 | -9 723 | - | -248,2% | -311,9% | -18,6% | |
| Free Cash Flow par action | - | -276,4 | 117,7 | 118,3 | 126,1 | - | -142,6% | +0,5% | +6,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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