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Mitsui Chemicals (4183.TSE, JP3888300005)

Mitsui Chemicals, Inc. engages in the mobility, health care, food and packaging, basic materials, and other businesses. The company's Mobility segment develops elastomers, performance compounds, functional polymers, polypropylene compounds, and performance polymers; and offers services related to the development of automotive and industrial products. Its Health Care segment offers vision care materials, nonwoven fabrics, dental materials, and personal care materials. The Food & Packaging segment provides coating and engineering materials, performance films and sheets, and agrochemical products. The Basic Materials segment provides ethylene, propylene, polyethylene, polypropylene, catalysts, phenols, PTA, PET, polyurethane materials, and industrial chemical products. The company also offers civil engineering and construction materials, piping material for synthetic resins, fine chemical products and inorganic materials, hygiene materials, high performance coating materials for plastics and …

Siège social : Shiodome City Center, Tokyo, Japan, 105-7122

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Mitsui Chemicals

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui Chemicals, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 725 000 90,3% 9,3% 31,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 5,1 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 616,0 JPY masqué 2 460,2 2 216,7 1 762,0 2 821,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui Chemicals, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui Chemicals, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +15,8% +13,3% +32,5% +19,5% +1,7% -6,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,6% +20,6% +120,6% +152,9% +196,3% +122,4% -

 

Équipe de direction de Mitsui Chemicals, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Osamu Hashimoto Pres, CEO & Representative Director - Hajime Nakajima CFO, Managing Exec. Officer & Director -
Hideki Matsuo CTO, Exec. VP, Exec. Advisor & Representative Director 64 Yoshinori Andou Managing Exec. Officer & GM of Global HR Division -
Koichiro Sato Managing Exec. Officer & Pres of Mobility Bus. Sector 46      

 

Présence de Mitsui Chemicals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsui Chemicals, Inc

Fondamentaux de Mitsui Chemicals, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 343 898 1 212 282 1 328 526 1 482 909 1 338 987  -9,8% +9,6% +11,6% -9,7%
EBITDA 119 566 179 635 190 994 209 839 178 173  +50,2% +6,3% +9,9% -15,1%
Résultat opérationnel 70 926 102 149 103 491 93 427 71 636  +44,0% +1,3% -9,7% -23,3%
Résultat net 22 963 64 839 71 585 76 115 37 944  +182,4% +10,4% +6,3% -50,1%
Free Cash Flow 105 867 58 942 29 988 53 737 38 632  -44,3% -49,1% +79,2% -28,1%
Marge de FCF 8% 5% 2% 4% 3%  -38,3% -53,6% +60,5% -20,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 14% 16% 18% 32%  -51,5% +16,1% +10,6% +81,6%
Capital investi 767 304 886 920 971 695 1 033 933 837 376  +15,6% +9,6% +6,4% -19,0%
Actions en circulation (en M) - - 199 195 193  - - -1,9% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui Chemicals, Inc

Ratio de profitabilité de Mitsui Chemicals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 24% 23% 21% 22%  +18,4% -3,7% -8,4% +4,0%
Marge d’EBITDA 9% 15% 14% 14% 13%  +66,6% -3,0% -1,6% -6,0%
Marge opérationnelle 5% 8% 8% 6% 5%  +59,7% -7,6% -19,1% -15,1%
Marge bénéficiaire 2% 5% 5% 5% 3%  +213,0% +0,7% -4,7% -44,8%
Marge de FCF 8% 5% 2% 4% 3%  -38,3% -53,6% +60,5% -20,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 5,2% 5,2% 2,5%  - +3,0% 0% -50,8%
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 14,9% 14,3% 7,0%  - -4,4% -3,9% -50,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsui Chemicals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9  -10,6% -3,6% +5,2% -3,4%
Liquidité générale 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6  +0,2% -2,2% +1,4% -4,8%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,0 2,0 1,8 0,9  -23,1% +1,3% -11,2% -49,1%
Dette sur actifs 31% 33% 32% 32% 21%  +7,8% -3,3% +0,7% -34,8%
Dette sur capitaux propres 101% 97% 90% 87% 59%  -3,6% -7,3% -3,1% -32,8%
Couverture par l’EBITDA -18,1 31,2 34,9 37,9 32,4  -273,1% +11,6% +8,8% -14,6%
   ∼ par l’EBIT -10,7 23,6 26,5 29,0 22,9  -320,2% +12,5% +9,2% -20,9%
   ∼ par le flux opérationel -22,0 17,5 15,1 19,8 20,9  -179,3% -13,6% +31,1% +5,6%
Coût de la dette - 1,4% 1,2% 1,2% 1,4%  - -12,7% -3,8% +18,3%

 

Graphique des dividendes de Mitsui Chemicals, Inc

Ratios de distribution de Mitsui Chemicals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 22 963 64 839 71 585 76 115 37 944  +182,4% +10,4% +6,3% -50,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 105 867 58 942 29 988 53 737 38 632  -44,3% -49,1% +79,2% -28,1%
Dividende payé -7 006 -9 005 -18 007 -18 878 -19 509  +28,5% +100,0% +4,8% +3,3%
Distribution sur résultat net 31% 14% 25% 25% 51%  -54,5% +81,1% -1,4% +107,3%
Distribution sur FCF 7% 15% 60% 35% 50%  +130,9% +293,0% -41,5% +43,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui Chemicals, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui Chemicals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 82 98 98 94 101  +19,7% 0% -3,9% +6,8%
Délai paiement clients (DSO) 79 82 84 76 75  +4,1% +3,1% -9,3% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 57 50 46  - -1,4% -11,5% -9,0%
Conversion de l’encaisse - 123 126 121 130  - +2,7% -4,1% +7,9%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,9 1,0 0,9  -14,3% +0,6% +7,4% -8,4%
Frais généraux sur CP 45% 36% 34% 34% -  -21,0% -5,2% +0,5% -
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% 13% -  +3,1% -1,7% -2,8% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Mitsui Chemicals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Mitsui Chemicals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Mitsui Chemicals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui Chemicals, Inc

Sociétés possiblement comparables à Mitsui Chemicals, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Mitsui Chemicals, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--50,00---------
2019--50,00-----50,00---
2018--45,00-----50,00---
2017--7,00-----45,00---
2016--4,00-----5,00---
2015--3,00-----4,00---
2014--3,00-----2,00---
2013--3,00-----3,00---
2012--3,00-----3,00---
2011--3,00-----3,00---
2010--2,70-----3,00---
2009--3,00---------
2008--6,00-----6,00---
2007--6,00-----6,00---
2006--4,00-----4,00---
2005--4,00-----4,00---
2004--3,00-----3,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--3,00-----3,00---
2000--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui Chemicals, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 343 898 1 212 282 1 328 526 1 482 909 1 338 987  -9,8% +9,6% +11,6% -9,7%
Charges d'exploitation -1 272 972 -1 110 133 -1 225 035 -1 389 482 -1 267 351  -12,8% +10,4% +13,4% -8,8%
   dont Coût des ventes -1 069 451 -919 268 -1 019 160 -1 166 577 -1 041 840  -14,0% +10,9% +14,5% -10,7%
   dont Frais généraux -172 084 -160 070 -172 411 -187 114 -  -7,0% +7,7% +8,5% -
Résultat opérationnel 70 926 102 149 103 491 93 427 71 636  +44,0% +1,3% -9,7% -23,3%
Autres revenus/frais nets -29 624 -15 007 -9 283 11 870 -  -49,3% -38,1% -227,9% -
Charge d'intérêt -6 623 -5 749 -5 478 -5 534 -5 501  -186,8% -4,7% +1,0% -0,6%
Résultat avant impôts 41 302 85 772 94 208 105 297 68 460  +107,7% +9,8% +11,8% -35,0%
Impôts sur les bénéfices -11 835 -11 915 -15 190 -18 774 -22 171  +0,7% +27,5% +23,6% +18,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 963 64 839 71 585 76 115 37 944  +182,4% +10,4% +6,3% -50,1%
 
EBITDA 119 566 179 635 190 994 209 839 178 173  +50,2% +6,3% +9,9% -15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 602 87 959 86 804 76 769 48 436  +73,8% -1,3% -11,6% -36,9%
Taux d’imposition 29% 14% 16% 18% 32%  -51,5% +16,1% +10,6% +81,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui Chemicals, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 628 210 678 938 749 552 786 677 781 347  +8,1% +10,4% +5,0% -0,7%
   dont Trésorerie 79 578 84 120 80 209 111 056 149 348  +5,7% -4,6% +38,5% +34,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 289 459 271 706 306 899 310 591 275 332  -6,1% +13,0% +1,2% -11,4%
   dont Stock 240 686 247 544 274 342 301 890 288 006  +2,8% +10,8% +10,0% -4,6%
Placements à long terme 170 801 195 215 224 926 230 563 -  +14,3% +15,2% +2,5% -
Biens corporels 413 402 409 429 432 908 443 063 485 531  -1,0% +5,7% +2,3% +9,6%
Écart d'acquisitions 9 408 7 407 5 684 5 061 4 412  -21,3% -23,3% -11,0% -12,8%
Biens incorporels 30 765 27 781 25 792 24 324 24 529  -9,7% -7,2% -5,7% +0,8%
Actifs totaux 1 258 948 1 325 525 1 444 104 1 501 074 1 480 067  +5,3% +8,9% +3,9% -1,4%
 
Passifs courants 364 259 392 783 443 198 458 758 478 498  +7,8% +12,8% +3,5% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 118 331 145 658 162 179 163 908 128 458  +23,1% +11,3% +1,1% -21,6%
   dont Dette à court terme 46 034 133 000 154 608 160 730 -  +188,9% +16,2% +4,0% -
Dette à long terme 339 299 304 228 305 963 321 288 309 787  -10,3% +0,6% +5,0% -3,6%
Passifs totaux 815 711 810 890 857 500 869 335 872 046  -0,6% +5,7% +1,4% +0,3%
 
Action ordinaire 125 053 125 053 125 125 125 205 125 298  0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 181 128 236 961 290 538 348 202 366 330  +30,8% +22,6% +19,8% +5,2%
Capitaux propres 381 971 449 692 511 124 551 915 527 589  +17,7% +13,7% +8,0% -4,4%
 
Dettes portant intérets 385 333 437 228 460 571 482 018 309 787  +13,5% +5,3% +4,7% -35,7%
Actions en circulation (en M) - - 199 195 193  - - -1,9% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui Chemicals, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 22 963 64 839 71 585 76 115 37 944  +182,4% +10,4% +6,3% -50,1%
 
Dépréciation 48 640 44 057 45 654 49 504 52 106  -9,4% +3,6% +8,4% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 14 596 -8 958 164 -13 417 2 000  -161,4% -101,8% -8 281,1% -114,9%
Ajust. comptes débiteurs 24 235 -27 375 -23 381 -3 255 -  -213,0% -14,6% -86,1% -
Ajust. des stocks 34 929 -8 014 -26 419 -26 629 11 255  -122,9% +229,7% +0,8% -142,3%
Autres flux opérationnels 22 651 -12 622 -21 352 -3 308 -17 336  -155,7% +69,2% -84,5% +424,1%
Flux opérationnel 145 913 100 440 82 660 109 492 114 974  -31,2% -17,7% +32,5% +5,0%
 
Dépenses d’investissement 40 046 41 498 52 672 55 755 76 342  +3,6% +26,9% +5,9% +36,9%
Investissements -37 868 -47 395 -75 041 -64 255 -85 168  +25,2% +58,3% -14,4% +32,5%
Flux d’investissement -36 365 -47 395 -75 041 -64 255 -85 168  +30,3% +58,3% -14,4% +32,5%
 
Dividendes payés -7 006 -9 005 -18 007 -18 878 -19 509  +28,5% +100,0% +4,8% +3,3%
Emprunts nets -68 126 -33 806 20 023 20 890 46 993  -50,4% -159,2% +4,3% +125,0%
Flux de financement -79 041 -47 575 -10 205 -14 134 -  -39,8% -78,5% +38,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 27 529 4 733 -3 756 31 011 37 433  -82,8% -179,4% -925,6% +20,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui Chemicals, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 342 796 332 118 324 138 339 935 345 003  -3,1% -2,4% +4,9% +1,5%
Charges d'exploitation -322 066 -318 377 -305 603 -321 305 -325 065  -1,1% -4,0% +5,1% +1,2%
   dont Coût des ventes -265 932 -262 205 -249 688 -264 015 -266 723  -1,4% -4,8% +5,7% +1,0%
   dont Frais généraux -56 134 -56 172 -55 915 - -55 661  +0,1% -0,5% - -
Résultat opérationnel 20 730 13 741 18 535 18 630 19 938  -33,7% +34,9% +0,5% +7,0%
Autres revenus/frais nets -2 313 -8 903 4 057 - -  +284,9% -145,6% - -
Charge d'intérêt -1 461 -1 390 -1 344 -1 306 -2 534  -4,9% -3,3% -2,8% +94,0%
Résultat avant impôts 18 417 4 838 22 592 22 613 21 145  -73,7% +367,0% +0,1% -6,5%
Impôts sur les bénéfices -3 830 -3 130 -5 568 -9 643 -1 780  -18,3% +77,9% +73,2% -81,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 521 -763 15 366 10 820 -2 318  -106,1% -2 113,9% -29,6% -121,4%
 
EBITDA 57 628 19 678 - - 61 153  -65,9% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 16 419 10 354 13 967 10 685 18 260  -36,9% +34,9% -23,5% +70,9%
Taux d’imposition 21% - 25% 43% 8%  - - +73,0% -80,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui Chemicals, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 753 556 738 924 752 372 781 347 763 225  -1,9% +1,8% +3,9% -2,3%
   dont Trésorerie 90 911 123 801 118 529 149 348 230 828  +36,2% -4,3% +26,0% +54,6%
   dont Placements à CT - - - - 27 520  - - - -
   dont Créances clients 292 796 257 978 271 625 275 332 224 052  -11,9% +5,3% +1,4% -18,6%
   dont Stock 302 401 293 581 293 319 288 006 260 124  -2,9% -0,1% -1,8% -9,7%
Placements à long terme 230 684 223 779 214 203 - -  -3,0% -4,3% - -
Biens corporels 465 096 470 758 477 323 485 531 496 217  +1,2% +1,4% +1,7% +2,2%
Écart d'acquisitions 4 886 4 722 4 569 4 412 1 472  -3,4% -3,2% -3,4% -66,6%
Biens incorporels 25 046 24 460 24 569 24 529 24 156  -2,3% +0,4% -0,2% -1,5%
Actifs totaux 1 490 626 1 473 949 1 484 262 1 480 067 1 513 251  -1,1% +0,7% -0,3% +2,2%
 
Passifs courants 436 497 425 611 426 552 478 498 461 714  -2,5% +0,2% +12,2% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 144 233 135 928 138 682 128 458 84 884  -5,8% +2,0% -7,4% -33,9%
   dont Dette à court terme 165 089 160 770 167 281 - -  -2,6% +4,0% - -
Dette à long terme 318 743 317 013 326 836 309 787 332 007  -0,5% +3,1% -5,2% +7,2%
Passifs totaux 863 485 850 320 854 553 872 046 912 065  -1,5% +0,5% +2,0% +4,6%
 
Action ordinaire 125 205 125 298 125 298 125 298 125 298  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 350 660 349 897 355 507 366 330 359 098  -0,2% +1,6% +3,0% -2,0%
Capitaux propres 549 212 545 990 550 867 527 589 523 617  -0,6% +0,9% -4,2% -0,8%
 
Dettes portant intérets 483 832 477 783 494 117 309 787 332 007  -1,3% +3,4% -37,3% +7,2%
Actions en circulation (en M) 195 195 195 193 1 031  +0% 0% -0,9% +433,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui Chemicals, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 12 521 -763 15 366 10 820 12 533  -106,1% -2 113,9% -29,6% +15,8%
 
Dépréciation 18 875 6 725 - - 18 737  -64,4% - - -
Ajustements des bénéfices nets - -2 787 -2 787 -2 787 -2 787  - 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 23 629 -18 217 - - -1 205  -177,1% - - -
Autres flux opérationnels - -1 123 -1 123 -1 123 -1 123  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 50 256 24 207 50 256 50 256 17 789  -51,8% +107,6% 0% -64,6%
 
Dépenses d’investissement 21 467 18 973 - - 19 908  -11,6% - - -
Investissements -24 855 -16 844 - - -20 698  -32,2% - - -
Flux d’investissement - -24 855 -24 855 -24 855 -24 855  - 0% 0% 0%
 
Dividendes payés -9 551 -202 - - -9 753  -97,9% - - -
Emprunts nets - 54 180 54 180 54 180 54 180  - 0% 0% 0%
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 66 257 -53 883 - - -8 315  -181,3% - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.