Mitsui Chemicals (4183.TSE, JP3888300005)
Mitsui Chemicals, Inc. engages in the mobility, life and health care, basic and green materials, ICT, and other businesses worldwide. The company's develops elastomers, performance compounds, polypropylene compounds, and other materials; offers vision care materials, nonwoven fabrics and personal care materials, agrochemical products, and oral care and orthopedic materials. It offers semiconductor and assembly solutions, including process tapes, industrial films and sheets, smartphone camera lens materials, high-performance packaging materials, packaging films, and other products; imaging solutions, such as lens materials, materials for reflective films, and LCD and OLED sealing materials; battery material solutions; and converting solutions, including L-LDPE films, heat sealants, barrier coating materials, and packaging adhesives. In addition, the company offers petrochemicals, which comprise ethylene, propylene, high- and low-density polyethylene; …
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- Mid-Cap : 849 156 MJPY (5 180 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 18 933
Site Internet
Siège social : Tokyo Midtown Yaesu, Tokyo, Japan, 104-0028
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui Chemicals
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui Chemicals Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 138 000 | 96,6% | 6,4% | 53,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,4 | 5,1 | - | 1,0 | 9,1 | 0,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 6% | 3% | 6,7% | 1,6% | -5,6% | -18,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 463,0 JPY | 4 897,1 | 4 277,4 | 4 117,9 | 3 305,0 | 4 600,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui Chemicals Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui Chemicals Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,4% | +11,5% | +4,8% | +21,1% | +34,9% | +67,8% | +34,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +165,0% | +86,2% | +62,8% | +109,8% | +221,7% | +199,5% | +376,0% |
Équipe de direction de Mitsui Chemicals Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Osamu Hashimoto | President, CEO & Representative Director | 61 | Hajime Nakajima | CFO, Senior Managing Executive Officer & Director | 64 |
| Tadashi Yoshino | Senior Managing Executive Officer, CTO & Representative Director | 63 | Taro Koike | Director of IR Department - Corporate Communicate Division | - |
| Yoshinori Andou | Senior Managing Executive Officer, CHRO & Director | 60 | Akio Hirahara | Senior Managing Executive Officer & President of ICT Solutions Business Sector | - |
| Yasuhiro Hosomi | Production & Technology Center Executive & Managing Executive Officer | - | Atsushi Komoriya | Managing Executive Officer & President of Mobility Solutions Business Sector | - |
| Fumio Yoshizumi | Managing Executive Officer and President of Basic & Green Materials Business Sector | - | Hisayoshi Tanaka | Managing Executive Officer and President of Life & Healthcare Solutions Business Sector | - |
Présence de Mitsui Chemicals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsui Chemicals Inc.
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Fondamentaux de Mitsui Chemicals Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 482 909 | 1 338 987 | 1 211 725 | 1 612 688 | 1 879 547 | -9,7% | -9,5% | +33,1% | +16,5% | |
| EBITDA | 158 010 | 127 704 | 158 992 | 237 707 | 226 756 | -19,2% | +24,5% | +49,5% | -4,6% | |
| Résultat opérationnel | 93 427 | 71 636 | 78 074 | 147 310 | 128 998 | -23,3% | +9,0% | +88,7% | -12,4% | |
| Résultat net | 76 115 | 37 944 | 57 873 | 109 990 | 82 936 | -50,1% | +52,5% | +90,1% | -24,6% | |
| Free Cash Flow | 53 737 | 38 632 | 97 742 | -23 632 | -36 620 | -28,1% | +153,0% | -124,2% | +55,0% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 8% | -1% | -2% | -20,4% | +179,6% | -118,2% | +33,0% | |
| ROIC | - | 5% | 6% | 10% | 7% | - | +34,0% | +59,4% | -31,0% | |
| CROIC | - | 4% | 9% | -2% | -3% | - | +143,2% | -121,1% | +33,2% | |
| Taux d’imposition | 18% | 32% | 14% | 16% | 23% | +81,6% | -58,3% | +19,1% | +43,9% | |
| Capital investi | 1 033 933 | 1 056 028 | 1 118 137 | 1 378 740 | 1 525 076 | +2,1% | +5,9% | +23,3% | +10,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 197,4 | 194,6 | 194,2 | 194,5 | 192,3 | -1,4% | -0,2% | +0,2% | -1,1% | |
| EBITDA par action | 800,5 | 656,1 | 818,7 | 1 222,0 | 1 178,9 | -18,0% | +24,8% | +49,3% | -3,5% | |
| Bénéfices par action | 385,6 | 194,9 | 298,0 | 565,5 | 431,2 | -49,4% | +52,9% | +89,7% | -23,7% | |
| Free Cash Flow par action | 272,2 | 198,5 | 503,3 | -121,5 | -190,4 | -27,1% | +153,6% | -124,1% | +56,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui Chemicals Inc.
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Ratio de profitabilité de Mitsui Chemicals Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 22% | 24% | 23% | 20% | +4,0% | +9,3% | -3,2% | -13,6% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 10% | 13% | 15% | 12% | -10,5% | +37,6% | +12,3% | -18,2% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 5% | 6% | 9% | 7% | -15,1% | +20,4% | +41,8% | -24,9% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 3% | 5% | 7% | 4% | -44,8% | +68,5% | +42,8% | -35,3% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 8% | -1% | -2% | -20,4% | +179,6% | -118,2% | +33,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,5% | 3,8% | 6,3% | 4,1% | - | +49,7% | +65,3% | -34,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,0% | 10,2% | 16,7% | 11,1% | - | +45,0% | +63,4% | -33,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 6% | 10% | 7% | - | +34,0% | +59,4% | -31,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 9% | -2% | -3% | - | +143,2% | -121,1% | +33,2% |
Ratios de solvabilité de Mitsui Chemicals Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | -7,6% | +26,0% | -18,1% | -2,0% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | -4,8% | +3,4% | -13,4% | +7,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,6 | 3,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | +32,0% | -47,8% | +2,9% | +12,9% | |
| Dette sur actifs | 32% | 36% | 33% | 34% | 36% | +11,2% | -8,3% | +5,1% | +3,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 87% | 100% | 84% | 93% | 94% | +14,7% | -16,2% | +11,4% | +0,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 28,6 | 23,2 | 19,6 | 19,5 | 13,0 | -18,7% | -15,7% | -0,5% | -33,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 19,6 | 13,7 | 10,1 | 12,6 | 7,7 | -29,9% | -26,3% | +24,0% | -38,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 19,8 | 20,9 | 21,4 | 7,6 | 5,8 | +5,6% | +2,6% | -64,6% | -23,3% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 1,6% | 2,1% | 2,5% | - | +43,7% | +32,7% | +19,3% |
Graphique des dividendes de Mitsui Chemicals Inc.
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Ratios de distribution de Mitsui Chemicals Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 76 115 | 37 944 | 57 873 | 109 990 | 82 936 | -50,1% | +52,5% | +90,1% | -24,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 53 737 | 38 632 | 97 742 | -23 632 | -36 620 | -28,1% | +153,0% | -124,2% | +55,0% | |
| Dividende payé | -18 878 | -19 509 | -19 349 | -20 527 | -24 161 | +3,3% | -0,8% | +6,1% | +17,7% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 51% | 33% | 19% | 29% | +107,3% | -35,0% | -44,2% | +56,1% | |
| Distribution sur FCF | 35% | 50% | 20% | -87% | -66% | +43,7% | -60,8% | -538,8% | -24,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui Chemicals Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui Chemicals Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 94 | 101 | 103 | 109 | 108 | +6,8% | +2,0% | +6,1% | -1,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 90 | 90 | 87 | 93 | 68 | +0,3% | -3,1% | +6,7% | -26,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 46 | 49 | 47 | 38 | - | +7,8% | -3,4% | -19,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 146 | 141 | 155 | 138 | - | -3,0% | +9,8% | -11,1% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | -8,4% | -14,0% | +7,2% | +9,0% | |
| Frais généraux sur CP | 34% | 25% | 35% | 34% | 36% | -25,4% | +37,9% | -3,7% | +7,7% | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 10% | 17% | 15% | 15% | -21,1% | +75,6% | -15,2% | +2,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsui Chemicals Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | = | +0,5 | -0,5 | 0,63 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | +0,75 | -0,75 | = | 0,19 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsui Chemicals Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | +3 | +3 | -4 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsui Chemicals Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -6,3% | +0,8% | -18,1% | +14,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +6,7% | +10,0% | -2,0% | +4,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -29,3% | +3,5% | +50,0% | -17,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | -8,4% | -14,0% | +7,2% | +9,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui Chemicals Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui Chemicals
Dividendes par action détachés par Mitsui Chemicals Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui Chemicals Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 482 909 | 1 338 987 | 1 211 725 | 1 612 688 | 1 879 547 | -9,7% | -9,5% | +33,1% | +16,5% | |
| Charges d'exploitation | -222 905 | -225 511 | -221 757 | -257 249 | -274 188 | +1,2% | -1,7% | +16,0% | +6,6% | |
| dont Coût des ventes | -1 166 577 | -1 041 840 | -917 883 | -1 233 948 | -1 498 054 | -10,7% | -11,9% | +34,4% | +21,4% | |
| dont Frais généraux | -187 114 | -133 373 | -211 980 | -239 356 | -284 589 | -28,7% | +58,9% | +12,9% | +18,9% | |
| Résultat opérationnel | 93 427 | 71 636 | 78 074 | 147 310 | 128 998 | -23,3% | +9,0% | +88,7% | -12,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 11 870 | -469 | -6 884 | 8 511 | 26 550 | -104,0% | +1 367,8% | -223,6% | +211,9% | |
| Charge d'intérêt | -5 534 | -5 501 | -8 128 | -12 211 | -17 398 | -0,6% | +47,8% | +50,2% | +42,5% | |
| Résultat avant impôts | 105 297 | 68 460 | 74 243 | 141 274 | 117 278 | -35,0% | +8,4% | +90,3% | -17,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 774 | -22 171 | -10 024 | -22 723 | -27 140 | +18,1% | -54,8% | +126,7% | +19,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 76 115 | 37 944 | 57 873 | 109 990 | 82 936 | -50,1% | +52,5% | +90,1% | -24,6% | |
| EBITDA | 158 010 | 127 704 | 158 992 | 237 707 | 226 756 | -19,2% | +24,5% | +49,5% | -4,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 76 769 | 48 436 | 67 533 | 123 616 | 99 146 | -36,9% | +39,4% | +83,0% | -19,8% | |
| Taux d’imposition | 18% | 32% | 14% | 16% | 23% | +81,6% | -58,3% | +19,1% | +43,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 512,4 | 6 879,0 | 6 239,5 | 8 290,7 | 9 771,5 | -8,4% | -9,3% | +32,9% | +17,9% | |
| EBITDA par action | 800,5 | 656,1 | 818,7 | 1 222,0 | 1 178,9 | -18,0% | +24,8% | +49,3% | -3,5% | |
| Bénéfices par action | 385,6 | 194,9 | 298,0 | 565,5 | 431,2 | -49,4% | +52,9% | +89,7% | -23,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui Chemicals Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 786 677 | 781 347 | 787 572 | 1 033 445 | 1 094 286 | -0,7% | +0,8% | +31,2% | +5,9% | |
| dont Trésorerie | 111 056 | 149 348 | 195 987 | 181 152 | 186 310 | +34,5% | +31,2% | -7,6% | +2,8% | |
| dont Placements à CT | -42 653 | -62 298 | 27 176 | 43 496 | 76 409 | +46,1% | -143,6% | +60,1% | +75,7% | |
| dont Créances clients | 365 879 | 331 291 | 290 365 | 412 530 | 352 181 | -9,5% | -12,4% | +42,1% | -14,6% | |
| dont Stock | 301 890 | 288 006 | 258 814 | 369 009 | 441 949 | -4,6% | -10,1% | +42,6% | +19,8% | |
| Placements à long terme | 230 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 443 063 | 485 531 | 501 960 | 553 584 | 600 887 | +9,6% | +3,4% | +10,3% | +8,5% | |
| Écart d'acquisitions | 5 061 | 4 412 | 1 123 | 17 981 | 19 338 | -12,8% | -74,5% | +1 501,2% | +7,5% | |
| Biens incorporels | 24 324 | 24 529 | 19 678 | 45 341 | 48 137 | +0,8% | -19,8% | +130,4% | +6,2% | |
| Actifs totaux | 1 501 074 | 1 480 067 | 1 558 125 | 1 934 965 | 2 068 203 | -1,4% | +5,3% | +24,2% | +6,9% | |
| Passifs courants | 458 758 | 478 498 | 466 305 | 706 569 | 695 444 | +4,3% | -2,5% | +51,5% | -1,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 163 908 | 128 458 | 119 712 | 174 844 | 164 267 | -21,6% | -6,8% | +46,1% | -6,0% | |
| dont Dette à court terme | 160 730 | 218 652 | 216 721 | 346 615 | 368 463 | +36,0% | -0,9% | +59,9% | +6,3% | |
| Dette à long terme | 321 288 | 309 787 | 293 495 | 319 471 | 369 786 | -3,6% | -5,3% | +8,9% | +15,7% | |
| Passifs totaux | 869 335 | 872 046 | 875 968 | 1 127 843 | 1 184 900 | +0,3% | +0,4% | +28,8% | +5,1% | |
| Action ordinaire | 214 611 | 214 812 | 125 331 | 125 414 | 125 572 | +0,1% | -41,7% | +0,1% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 348 202 | 366 330 | 424 084 | 516 098 | 575 125 | +5,2% | +15,8% | +21,7% | +11,4% | |
| Capitaux propres | 551 915 | 527 589 | 607 921 | 712 654 | 786 827 | -4,4% | +15,2% | +17,2% | +10,4% | |
| Dette portant intérets | 482 018 | 528 439 | 510 216 | 666 086 | 738 249 | +9,6% | -3,4% | +30,5% | +10,8% | |
| Dette nette | 413 615 | 441 389 | 287 053 | 441 438 | 475 530 | +6,7% | -35,0% | +53,8% | +7,7% | |
| Fonds de roulement | 327 919 | 302 849 | 321 267 | 326 876 | 398 842 | -7,6% | +6,1% | +1,7% | +22,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 197,4 | 194,6 | 194,2 | 194,5 | 192,3 | -1,4% | -0,2% | +0,2% | -1,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui Chemicals Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 105 297 | 68 460 | 74 243 | 141 274 | 117 278 | -35,0% | +8,4% | +90,3% | -17,0% | |
| Dépréciation | 49 504 | 52 106 | 76 621 | 84 222 | 92 080 | +5,3% | +47,0% | +9,9% | +9,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -13 417 | 2 000 | 81 | -16 786 | -37 706 | -114,9% | -96,0% | -20 823,5% | +124,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 255 | 33 033 | -7 113 | -62 942 | 21 409 | -1 114,8% | -121,5% | +784,9% | -134,0% | |
| Ajust. des stocks | -26 629 | 11 255 | 27 360 | -81 582 | -68 718 | -142,3% | +143,1% | -398,2% | -15,8% | |
| Autres flux opérationnels | -3 308 | -17 336 | 8 551 | -11 570 | -12 083 | +424,1% | -149,3% | -235,3% | +4,4% | |
| Flux opérationnel | 109 492 | 114 974 | 174 323 | 92 584 | 101 241 | +5,0% | +51,6% | -46,9% | +9,4% | |
| Dépenses d’investissement | 55 755 | 76 342 | 76 581 | 116 216 | 137 861 | +36,9% | +0,3% | +51,8% | +18,6% | |
| Investissements | -14 518 | -5 633 | 4 284 | 429 | -106 340 | -61,2% | -176,1% | -90,0% | -24 887,9% | |
| Flux d’investissement | -64 255 | -85 168 | -77 555 | -205 234 | -106 340 | +32,5% | -8,9% | +164,6% | -48,2% | |
| Dividendes payés | 18 878 | 19 509 | 19 349 | 20 527 | 24 161 | +3,3% | -0,8% | +6,1% | +17,7% | |
| Emprunts nets | 20 890 | 46 993 | -37 345 | 144 290 | 69 373 | +125,0% | -179,5% | -486,4% | -51,9% | |
| Flux de financement | -14 134 | 9 050 | -68 956 | 89 222 | 2 542 | -164,0% | -861,9% | -229,4% | -97,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 31 011 | 37 433 | 31 416 | -14 835 | 5 158 | +20,7% | -16,1% | -147,2% | -134,8% | |
| Free Cash Flow par action | 272,2 | 198,5 | 503,3 | -121,5 | -190,4 | -27,1% | +153,6% | -124,1% | +56,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui Chemicals Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 477 834 | 450 636 | 407 925 | 415 730 | 450 875 | -5,7% | -9,5% | +1,9% | +8,5% | |
| Charges d'exploitation | -69 966 | -58 914 | -76 434 | -75 907 | -66 908 | -15,8% | +29,7% | -0,7% | -11,9% | |
| dont Coût des ventes | -377 617 | -372 988 | -320 684 | -325 024 | -358 966 | -1,2% | -14,0% | +1,4% | +10,4% | |
| dont Frais généraux | -70 624 | -75 357 | -68 541 | -71 415 | -64 514 | +6,7% | -9,0% | +4,2% | -9,7% | |
| Résultat opérationnel | 34 510 | 21 980 | 13 887 | 17 358 | 28 778 | -36,3% | -36,8% | +25,0% | +65,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 977 | -4 889 | 3 344 | 1 469 | -2 582 | -1,8% | -168,4% | -56,1% | -275,8% | |
| Charge d'intérêt | -5 899 | -7 396 | -4 196 | -2 861 | -3 986 | +25,4% | -43,3% | -31,8% | +39,3% | |
| Résultat avant impôts | 29 533 | 17 091 | 14 151 | 18 827 | 26 196 | -42,1% | -17,2% | +33,0% | +39,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 472 | -1 410 | -2 693 | -5 972 | -8 448 | -121,8% | -291,0% | +121,8% | +41,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 20 593 | 17 990 | 9 591 | - | - | -12,6% | -46,7% | - | - | |
| EBITDA | 59 287 | 47 767 | 41 460 | 44 855 | 54 056 | -19,4% | -13,2% | +8,2% | +20,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 26 947 | 20 167 | 11 244 | 11 852 | 19 497 | -25,2% | -44,2% | +5,4% | +64,5% | |
| Taux d’imposition | 22% | 8% | 19% | 32% | 32% | -62,4% | +130,7% | +66,7% | +1,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 481,4 | 2 368,4 | 2 146,2 | 2 186,4 | 2 371,3 | -4,6% | -9,4% | +1,9% | +8,5% | |
| EBITDA par action | 307,9 | 251,0 | 218,1 | 235,9 | 284,3 | -18,5% | -13,1% | +8,1% | +20,5% | |
| Bénéfices par action | 106,9 | 94,6 | 50,5 | - | - | -11,6% | -46,6% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui Chemicals Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 132 299 | 1 094 286 | 1 078 868 | 1 082 523 | 1 126 776 | -3,4% | -1,4% | +0,3% | +4,1% | |
| dont Trésorerie | 193 408 | 186 310 | 169 048 | 202 563 | 214 597 | -3,7% | -9,3% | +19,8% | +5,9% | |
| dont Placements à CT | 41 265 | 76 409 | 43 179 | 41 456 | 37 662 | +85,2% | -43,5% | -4,0% | -9,2% | |
| dont Créances clients | 406 952 | 352 181 | 365 905 | 365 985 | 383 198 | -13,5% | +3,9% | +0% | +4,7% | |
| dont Stock | 455 309 | 441 949 | 449 087 | 441 036 | 453 459 | -2,9% | +1,6% | -1,8% | +2,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 593 483 | 600 887 | 598 893 | - | - | +1,2% | -0,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 19 636 | 19 338 | 19 524 | 20 877 | 20 609 | -1,5% | +1,0% | +6,9% | -1,3% | |
| Biens incorporels | 46 683 | 48 137 | 50 098 | 53 152 | 53 901 | +3,1% | +4,1% | +6,1% | +1,4% | |
| Actifs totaux | 2 085 706 | 2 068 203 | 2 062 837 | 2 104 353 | 2 162 595 | -0,8% | -0,3% | +2,0% | +2,8% | |
| Passifs courants | 754 833 | 695 444 | 675 043 | 681 494 | 709 226 | -7,9% | -2,9% | +1,0% | +4,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 186 395 | 164 267 | 137 705 | 154 355 | 172 659 | -11,9% | -16,2% | +12,1% | +11,9% | |
| dont Dette à court terme | 400 938 | 368 463 | 371 754 | 345 355 | 365 981 | -8,1% | +0,9% | -7,1% | +6,0% | |
| Dette à long terme | 353 735 | 369 786 | 362 959 | 372 342 | 386 641 | +4,5% | -1,8% | +2,6% | +3,8% | |
| Passifs totaux | 1 222 916 | 1 184 900 | 1 155 226 | 1 174 707 | 1 216 708 | -3,1% | -2,5% | +1,7% | +3,6% | |
| Action ordinaire | 125 572 | 125 572 | 125 572 | 125 738 | 125 738 | 0% | 0% | +0,1% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 549 631 | 575 125 | 577 386 | 588 256 | 594 371 | +4,6% | +0,4% | +1,9% | +1,0% | |
| Capitaux propres | 765 711 | 786 827 | 809 333 | 831 308 | 824 433 | +2,8% | +2,9% | +2,7% | -0,8% | |
| Dette portant intérets | 754 673 | 738 249 | 734 713 | 717 697 | 752 622 | -2,2% | -0,5% | -2,3% | +4,9% | |
| Dette nette | 520 000 | 475 530 | 522 486 | 473 678 | 500 363 | -8,6% | +9,9% | -9,3% | +5,6% | |
| Fonds de roulement | 377 466 | 398 842 | 403 825 | 401 029 | 417 550 | +5,7% | +1,2% | -0,7% | +4,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 192,6 | 190,3 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | -1,2% | -0,1% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui Chemicals Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 29 533 | 17 091 | 14 151 | 18 827 | 26 196 | -42,1% | -17,2% | +33,0% | +39,1% | |
| Dépréciation | 23 855 | 23 280 | 23 113 | 23 167 | 23 874 | -2,4% | -0,7% | +0,2% | +3,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 243 | 2 556 | -2 809 | - | - | -127,7% | -209,9% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 425 | 22 627 | 21 052 | 5 577 | -17 976 | -268,5% | -7,0% | -73,5% | -422,3% | |
| Ajust. des stocks | -9 702 | 13 916 | -11 033 | 12 462 | -12 584 | -243,4% | -179,3% | -213,0% | -201,0% | |
| Autres flux opérationnels | -1 231 | -5 035 | -28 984 | - | - | +309,0% | +475,7% | - | - | |
| Flux opérationnel | 22 173 | 57 157 | -11 730 | 97 519 | 29 165 | +157,8% | -120,5% | -931,4% | -70,1% | |
| Dépenses d’investissement | 49 499 | 37 734 | 25 438 | 37 392 | 38 093 | -23,8% | -32,6% | +47,0% | +1,9% | |
| Investissements | -53 264 | -39 034 | 9 958 | -45 401 | -34 322 | -26,7% | -125,5% | -555,9% | -24,4% | |
| Flux d’investissement | -67 306 | -106 340 | 9 958 | - | - | +58,0% | -109,4% | - | - | |
| Dividendes payés | 11 601 | 6 670 | 11 404 | 1 | 13 311 | -42,5% | +71,0% | -100,0% | +1 331 000,0% | |
| Emprunts nets | 43 313 | -15 792 | -6 683 | - | - | -136,5% | -57,7% | - | - | |
| Flux de financement | 23 511 | -26 477 | -22 974 | -22 196 | 21 471 | -212,6% | -13,2% | -3,4% | -196,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -14 852 | -7 098 | -17 262 | 33 515 | 12 034 | -52,2% | +143,2% | -294,2% | -64,1% | |
| Free Cash Flow par action | -141,9 | 102,1 | -195,6 | 316,2 | -47,0 | -171,9% | -291,6% | -261,7% | -114,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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