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Tokai Carbon Co. Ltd.

Tokai Carbon Ltd. (5301.TSE, JP3560800009)

Tokai Carbon Co., Ltd. manufactures and sells carbon-related products and services in Japan. The company offers graphite electrodes for use in electric furnaces, such as direct current, alternating current, and refining furnaces; and carbon black, including SEAST, TOKABLACK, Aqua Black, and Thermal black varieties, which are used to reinforce the rubber in tires, as well as used as a black pigment in various black-colored products. It also provides fine carbon products comprising special graphite products that include isotropic graphite G/HK series, extruded graphite, SiC coated carbon, C/C composite, glassy carbon, solid SiC, carbon brush, and resin-impregnated graphite products, as well as furnace materials for silicon semiconductor, solar cell manufacturing, and other applications; and industrial furnaces and related products, which comprise …

Siège social : Aoyama Building, Tokyo, Japan, 107-8636

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokai Carbon Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokai Carbon Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
213 180 000 99,8% 3,4% 48,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 2,8 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 107,0 JPY masqué 1 088,4 1 051,9 917,4 1 242,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokai Carbon Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokai Carbon Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +3,1% +15,7% +4,7% -3,3% -22,6% +19,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,5% -21,6% +206,9% +297,3% +286,0% +309,8% +279,9%

 

Équipe de direction de Tokai Carbon Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hajime Nagasaka Pres, CEO & Chairman 73 Akihiko Sato Exec. Officer and GM of Accounting & Fin. Department -
Keiichiro Machihara Exec. Officer & GM of Technology, Engineering Division - Akira Yamada Exec. Officer and GM of Gen. Affairs & Legal Affairs Department -
Yuji Serizawa Exec. Officer of HR Dept, Gen. Affairs Dept & Legal Department and Director 64 Masanao Hosoya Full-Time Audit & Supervisory Board Member 68
Toshiaki Fukuda Advisor - Masafumi Tsuji Exe. Off. of Corp. Planning, Gen. Admin. for Group Com., Strategic Invst. & Dir. 60
Kazuhiko Matsubara Advisor - Hiroshi Takahashi Exec. Officer, GM & Gen. Admin. Department -

 

Présence de Tokai Carbon Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokai Carbon Co. Ltd.

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Fondamentaux de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 106 252 231 302 262 028 201 542 258 874  +117,7% +13,3% -23,1% +28,4%
EBITDA 23 123 107 916 72 413 31 656 50 267  +366,7% -32,9% -56,3% +58,8%
Résultat opérationnel 11 488 75 285 54 346 7 860 24 647  +555,3% -27,8% -85,5% +213,6%
Résultat net 11 816 73 998 31 994 1 019 16 105  +526,3% -56,8% -96,8% +1 480,5%
Free Cash Flow 5 847 34 991 17 031 27 792 8 542  +498,4% -51,3% +63,2% -69,3%
Marge de FCF 6% 15% 6% 14% 3%  +174,9% -57,0% +112,2% -76,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 23% 34% 37% 14%  -6,7% +48,5% +11,3% -62,7%
Capital investi 141 975 237 448 359 865 359 909 397 457  +67,2% +51,6% +0% +10,4%
Actions en circul. (en M) 213,2 213,2 213,2 213,2 213,2  0% 0% +0% 0%
EBITDA par action 108,5 506,3 339,7 148,5 235,8  +366,7% -32,9% -56,3% +58,8%
Bénéfices par action 55,4 347,2 150,1 4,8 75,6  +526,3% -56,8% -96,8% +1 480,5%
Free Cash Flow par action 27,4 164,2 79,9 130,4 40,1  +498,5% -51,3% +63,2% -69,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokai Carbon Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 26% 44% 35% 25% 27%  +66,8% -19,1% -30,6% +11,1%
Marge d’EBITDA 22% 47% 28% 16% 19%  +114,4% -40,8% -43,2% +23,6%
Marge opérationnelle 11% 33% 21% 4% 10%  +201,0% -36,3% -81,2% +144,1%
Marge bénéficiaire 11% 32% 12% 1% 6%  +187,7% -61,8% -95,9% +1 130,4%
Marge de FCF 6% 15% 6% 14% 3%  +174,9% -57,0% +112,2% -76,1%
Rentabilité économique (ROA) - 29,6% 8,2% 0,2% 3,3%  - -72,3% -97,3% +1 399,8%
Rentabilité financière (ROE) - 47,2% 16,0% 0,5% 7,5%  - -66,1% -96,9% +1 416,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,4 1,1 0,9 1,2 1,0  -21,4% -20,7% +33,4% -11,3%
Liquidité générale 2,3 1,8 1,7 1,9 1,6  -21,4% -8,0% +14,7% -14,0%
Dette nette sur EBITDA -0,3 - 1,3 2,9 1,8  -110,4% +4 778,9% +119,5% -38,5%
Dette sur actifs 9% 16% 32% 35% 33%  +77,7% +104,0% +7,9% -4,9%
Dette sur capitaux propres 13% 26% 70% 79% 73%  +106,4% +163,9% +12,8% -6,9%
Couverture par l’EBITDA - 175,8 135,1 33,3 48,2  - -23,1% -75,4% +44,9%
   ∼ par l’EBIT - 157,6 92,7 4,5 19,6  - -41,1% -95,2% +337,6%
   ∼ par le flux opérationel - 71,8 77,7 57,8 36,5  - +8,2% -25,6% -36,8%
Coût de la dette - 1,9% 0,5% 0,6% 0,6%  - -70,9% +14,5% +2,8%

 

Graphique des dividendes de Tokai Carbon Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 11 816 73 998 31 994 1 019 16 105  +526,3% -56,8% -96,8% +1 480,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 847 34 991 17 031 27 792 8 542  +498,4% -51,3% +63,2% -69,3%
Dividende payé -1 918 -3 836 -7 673 -8 313 -6 395  -300,0% +100,0% +8,3% -23,1%
Distribution sur résultat net 16% 5% 24% 816% 40%  -68,1% +362,6% +3 301,6% -95,1%
Distribution sur FCF 33% 11% 45% 30% 75%  -66,6% +311,0% -33,6% +150,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokai Carbon Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 127 165 186 153 141  +29,5% +12,9% -17,8% -8,2%
Délai paiement clients (DSO) 102 86 70 75 80  -15,6% -18,6% +6,3% +6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 46 44 41  - -8,8% -5,2% -5,4%
Conversion de l’encaisse - 201 210 184 179  - +4,9% -12,5% -2,9%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5  +25,6% -22,4% -22,6% +15,2%
Frais généraux sur CP 9% 10% 13% 16% 14%  +3,0% +36,6% +19,4% -13,4%
Frais généraux sur CA 11% 8% 11% 16% 12%  -29,4% +36,0% +47,5% -23,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tokai Carbon Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokai Carbon Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Tokai Carbon Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokai Carbon Ltd.

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Dividendes par action détachés par Tokai Carbon Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----15,00-----15,00
2021-----15,00-----15,00
2020-----15,00-----15,00
2019-----24,00-----24,00
2018-----2,00-----2,00
2017-----6,00-----6,00
2016-----3,00-----3,00
2015-----3,00-----3,00
2014-----3,00-----3,00
2013-----3,00-----3,00
2012-----4,00-----3,00
2011-----4,00-----4,00
2010-----4,00-----4,00
2009-----4,00-----4,00
2008-----5,00-----5,00
2007-----4,00-----5,00
2006-----3,00-----4,00
2005-----3,00-----3,00
2004-----2,50-----2,50
2003-----2,50-----2,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 106 252 231 302 262 028 201 542 258 874  +117,7% +13,3% -23,1% +28,4%
Charges d'exploitation -16 402 -25 964 -38 494 -41 695 -46 085  +58,3% +48,3% +8,3% +10,5%
   dont Coût des ventes -78 361 -130 053 -169 188 -151 987 -188 142  +66,0% +30,1% -10,2% +23,8%
   dont Frais généraux -11 860 -18 218 -28 076 -31 843 -31 397  +53,6% +54,1% +13,4% -1,4%
Résultat opérationnel 11 488 75 285 54 346 7 860 24 647  +555,3% -27,8% -85,5% +213,6%
Autres revenus/frais nets 4 439 22 745 -3 120 -1 744 -1 293  +412,4% -113,7% -44,1% -25,9%
Charge d'intérêt 0 -614 -536 -952 -1 043  - -12,7% +77,6% +9,6%
Résultat avant impôts 15 927 98 030 51 226 6 116 23 354  +515,5% -47,7% -88,1% +281,9%
Impôts sur les bénéfices -3 854 -22 132 -17 175 -2 283 -3 248  +474,3% -22,4% -86,7% +42,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 816 73 998 31 994 1 019 16 105  +526,3% -56,8% -96,8% +1 480,5%
 
EBITDA 23 123 107 916 72 413 31 656 50 267  +366,7% -32,9% -56,3% +58,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 708 58 288 36 125 4 926 21 219  +569,4% -38,0% -86,4% +330,8%
Taux d’imposition 24% 23% 34% 37% 14%  -6,7% +48,5% +11,3% -62,7%
 
Chiffre d’affaires par action 498,5 1 085,1 1 229,3 945,5 1 214,4  +117,7% +13,3% -23,1% +28,4%
EBITDA par action 108,5 506,3 339,7 148,5 235,8  +366,7% -32,9% -56,3% +58,8%
Bénéfices par action 55,4 347,2 150,1 4,8 75,6  +526,3% -56,8% -96,8% +1 480,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 85 241 166 546 196 446 177 678 215 149  +95,4% +18,0% -9,6% +21,1%
   dont Trésorerie 22 152 46 797 52 695 67 174 78 858  +111,3% +12,6% +27,5% +17,4%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 29 751 54 633 50 400 41 214 56 434  +83,6% -7,7% -18,2% +36,9%
   dont Stock 27 361 58 788 86 379 63 797 72 478  +114,9% +46,9% -26,1% +13,6%
Placements à long terme 31 312 19 936 22 118 - -  -36,3% +10,9% - -
Biens corporels 48 447 75 703 101 343 125 007 144 165  +56,3% +33,9% +23,4% +15,3%
Écart d'acquisitions 12 683 45 507 64 543 60 316 55 553  +258,8% +41,8% -6,5% -7,9%
Biens incorporels 5 063 6 502 77 423 73 033 67 796  +28,4% +1 090,8% -5,7% -7,2%
Actifs totaux 182 971 317 081 462 870 459 706 512 503  +73,3% +46,0% -0,7% +11,5%
 
Passifs courants 36 870 91 654 117 541 92 656 130 418  +148,6% +28,2% -21,2% +40,8%
   dont Créances fournisseurs 11 463 22 364 24 857 15 500 22 294  +95,1% +11,1% -37,6% +43,8%
   dont Dette à court terme 14 074 41 709 68 363 51 878 74 710  +196,4% +63,9% -24,1% +44,0%
Dette à long terme 2 068 8 000 79 666 106 764 93 539  +286,8% +895,8% +34,0% -12,4%
Passifs totaux 56 376 118 185 229 899 234 894 255 935  +109,6% +94,5% +2,2% +9,0%
 
Action ordinaire 20 436 20 436 20 436 20 436 20 436  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 78 902 149 594 173 310 166 017 175 727  +89,6% +15,9% -4,2% +5,8%
Capitaux propres 125 833 187 739 211 836 201 267 229 208  +49,2% +12,8% -5,0% +13,9%
 
Dette portant intérets 16 142 49 709 148 029 158 642 168 249  +207,9% +197,8% +7,2% +6,1%
Dette nette -6 010 2 912 95 334 91 468 89 391  -148,5% +3 173,8% -4,1% -2,3%
Fonds de roulement 48 371 74 892 78 905 85 022 84 731  +54,8% +5,4% +7,8% -0,3%
Actions en circulation (en M) 213,2 213,2 213,2 213,2 213,2  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 11 816 73 998 31 994 1 019 16 105  +526,3% -56,8% -96,8% +1 480,5%
 
Dépréciation 7 119 11 172 22 708 27 402 29 871  +56,9% +103,3% +20,7% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 510 -14 311 -24 222 -7 515 -6 616  +159,7% +69,3% -69,0% -12,0%
Ajust. comptes débiteurs -4 586 -15 370 8 623 10 463 -13 566  +235,2% -156,1% +21,3% -229,7%
Ajust. des stocks -3 253 -24 264 -19 778 26 145 -6 147  +645,9% -18,5% -232,2% -123,5%
Autres flux opérationnels -2 512 -20 282 2 945 3 629 2 034  +707,4% -114,5% +23,2% -44,0%
Flux opérationnel 10 543 44 109 41 664 55 022 38 072  +318,4% -5,5% +32,1% -30,8%
 
Dépenses d’investissement 4 696 9 118 24 633 27 230 29 530  +94,2% +170,2% +10,5% +8,4%
Investissements 109 -1 000 -844 -3 006 -6 208  -1 017,4% -15,6% +256,2% +106,5%
Flux d’investissement -14 039 -53 849 -99 159 -44 301 -35 282  +283,6% +84,1% -55,3% -20,4%
 
Dividendes payés 1 918 -3 836 -7 673 -8 313 -6 395  -300,0% +100,0% +8,3% -23,1%
Emprunts nets -1 023 33 736 73 223 10 433 9 397  -3 397,8% +117,0% -85,8% -9,9%
Flux de financement -4 534 29 677 64 568 927 1 211  -754,5% +117,6% -98,6% +30,6%
 
Variation nette de la trésorerie -6 376 18 979 5 319 11 284 6 708  -397,7% -72,0% +112,1% -40,6%
 
Free Cash Flow par action 27,4 164,2 79,9 130,4 40,1  +498,5% -51,3% +63,2% -69,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 67 715 73 779 69 512 87 558 89 262  +9,0% -5,8% +26,0% +1,9%
Charges d'exploitation -11 320 -12 335 -12 013 -13 259 -13 751  +9,0% -2,6% +10,4% +3,7%
   dont Coût des ventes -49 671 -54 467 -49 560 -65 520 -64 213  +9,7% -9,0% +32,2% -2,0%
   dont Frais généraux -11 320 -12 335 -12 013 - -  +9,0% -2,6% - -
Résultat opérationnel 6 724 6 978 7 938 8 779 11 298  +3,8% +13,8% +10,6% +28,7%
Autres revenus/frais nets 194 -1 324 397 2 067 851  -782,5% -130,0% +420,7% -58,8%
Charge d'intérêt -227 -263 -268 -251 -244  +15,9% +1,9% -6,3% -2,8%
Résultat avant impôts 6 918 5 654 8 335 10 846 12 149  -18,3% +47,4% +30,1% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -2 088 -1 936 -3 121 -4 358 -3 997  -192,7% -261,2% +39,6% -8,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 851 6 546 4 044 5 209 6 868  +70,0% -38,2% +28,8% +31,8%
 
EBITDA - 29 877 - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 695 4 589 4 966 5 252 7 581  -2,3% +8,2% +5,8% +44,4%
Taux d’imposition 30% 34% 37% 40% 33%  +13,4% +9,4% +7,3% -18,1%
 
Chiffre d’affaires par action 317,7 346,1 326,1 410,7 418,7  +9,0% -5,8% +26,0% +1,9%
EBITDA par action - 140,1 - - -  - - - -
Bénéfices par action 18,1 30,7 19,0 24,4 32,2  +70,0% -38,2% +28,8% +31,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 199 379 215 149 220 677 238 391 240 187  +7,9% +2,6% +8,0% +0,8%
   dont Trésorerie 71 515 78 858 72 827 70 567 63 706  +10,3% -7,6% -3,1% -9,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 51 216 56 434 54 254 65 236 68 273  +10,2% -3,9% +20,2% +4,7%
   dont Stock 71 116 72 478 83 094 92 605 98 718  +1,9% +14,6% +11,4% +6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 139 813 144 165 150 332 163 966 172 211  +3,1% +4,3% +9,1% +5,0%
Écart d'acquisitions 56 552 55 553 56 459 57 384 55 121  -1,8% +1,6% +1,6% -3,9%
Biens incorporels 68 610 67 796 69 046 70 376 67 982  -1,2% +1,8% +1,9% -3,4%
Actifs totaux 495 588 512 503 526 630 559 400 562 933  +3,4% +2,8% +6,2% +0,6%
 
Passifs courants 119 948 130 418 134 018 143 491 134 620  +8,7% +2,8% +7,1% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 17 715 22 294 22 229 25 659 22 661  +25,8% -0,3% +15,4% -11,7%
   dont Dette à court terme 76 209 74 710 81 020 85 155 76 180  -2,0% +8,4% +5,1% -10,5%
Dette à long terme 94 227 93 539 85 500 85 499 91 076  -0,7% -8,6% 0% +6,5%
Passifs totaux 252 818 255 935 254 080 265 825 264 458  +1,2% -0,7% +4,6% -0,5%
 
Action ordinaire 20 436 20 436 20 436 20 436 20 436  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 169 181 175 727 176 574 181 783 185 454  +3,9% +0,5% +3,0% +2,0%
Capitaux propres 217 181 229 208 242 856 263 961 268 640  +5,5% +6,0% +8,7% +1,8%
 
Dette portant intérets 170 436 168 249 166 520 170 654 167 256  -1,3% -1,0% +2,5% -2,0%
Dette nette 98 921 89 391 93 693 100 087 103 550  -9,6% +4,8% +6,8% +3,5%
Fonds de roulement 79 431 84 731 86 659 94 900 105 567  +6,7% +2,3% +9,5% +11,2%
Actions en circulation (en M) 213,2 213,2 213,2 213,2 213,2  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 3 851 6 546 4 044 5 209 6 868  +70,0% -38,2% +28,8% +31,8%
 
Dépréciation - 22 900 - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 38 073 - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 29 530 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -35 282 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 6 395 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 1 211 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 6 707 - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 40,1 - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.