Takeda Pharmaceutical Ltd. (4502.TSE, JP3463000004)
Takeda Pharmaceutical Company Limited engages in the research, development, manufacture, marketing, and out-licensing of pharmaceutical products in Japan and internationally. It offers pharmaceutical products in the areas of gastroenterology, rare diseases, plasma derived therapies, immunology, oncology, and neuroscience. The company provides its products under the Entyvio, Gattex/Revestive, Takecab/Vocinti, Alofisel, Dexilant, Pantoloc/Controloc, Adynovate/Adynovi, Feiba, Recombinate, Hemofil/Immunate/Immunine, Takhzyro, Livtencity, Elaprase, Replagal, Advate, Flexbumin, Vpriv, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Exkivity, Ninlaro, Velcade, Azilva-F, Lotriga, Iclusig, Leuplin/Enantone, Adcetris, vyvanse/elvanse, Trintellix, and Alunbrig brands. It has in-license agreement with BioMarin, Luxna Biotech, GlaxoSmithKline, Halozyme, and Kamada; collaboration with Neurocrine Biosciences, Inc., Seagen Inc., Anima Biotech, Denali Therapeutics, KSQ Therapeutics, Noile-Immune Biotech, Center for iPS Cell Research Application, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 6 476 460 MJPY (38 859 MEUR)
Rendement : 4,5%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,2 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
-
Soins de santé
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Effectif : 49 095
Site Internet
Siège social : 1-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Tokyo, Japan, 103-8668
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Takeda Pharmaceutical Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 568 910 000 | 98,8% | - | 44,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
36,8 | 23,4 | 3,3 | 1,0 | 8,5 | 2,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
9% | 4% | 2,8% | 2,6% | 1,3% | -12,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 143,0 JPY | 4 826,5 | 4 258,8 | 4 316,1 | 3 816,5 | 4 675,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,2% | -3,1% | -1,1% | +2,0% | -5,7% | +19,8% | +30,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+34,2% | +22,7% | +19,6% | +4,0% | +13,6% | -2,9% | +33,4% |
Équipe de direction de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Christophe Weber | President, CEO & Representative Director | 58 | Andrew S. Plump | President of Research & Development and Representative Director | 59 |
Seigo Izumo | Chair of Management Board | - | Milano Furuta | Chief Financial Officer | 46 |
Haruhiko Hirate | Member of Management Board | 67 | Salvatore Alesci M.D., Ph.D. | Member of Management Board and Head of R&D Global Science & Biomedical Policy | 49 |
Norimasa Takeda | Chief Accounting Officer & Corporate Controller | - | Iwaaki Taniguchi | Senior Vice President of Corporate Finance & Controlling Department | - |
Gabriele Ricci | Chief Data & Technology Officer | 46 | Christopher David O'Reilly | Global Head of Investor Relations & Global Finance | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 6,3 | 23,3 | 19,5 | 2 | 33,6 |
Risque | Négligeable | Moyen | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Takeda Pharmaceutical Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
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Fondamentaux de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 097 224 | 3 291 188 | 3 197 812 | 3 569 006 | 4 027 478 | +56,9% | -2,8% | +11,6% | +12,8% | |
EBITDA | 376 383 | 687 901 | 1 174 537 | 1 052 329 | 1 209 188 | +82,8% | +70,7% | -10,4% | +14,9% | |
Résultat opérationnel | 204 969 | 100 408 | 509 269 | 460 844 | 490 505 | -51,0% | +407,2% | -9,5% | +6,4% | |
Résultat net | 135 192 | 44 241 | 376 005 | 230 059 | 317 017 | -67,3% | +749,9% | -38,8% | +37,8% | |
Free Cash Flow | 194 365 | 452 042 | 774 463 | 937 068 | 343 467 | +132,6% | +71,3% | +21,0% | -63,3% | |
Marge de FCF | 9% | 14% | 24% | 26% | 9% | +48,2% | +76,3% | +8,4% | -67,5% | |
ROIC | - | 1% | 5% | 4% | 4% | - | +435,7% | -30,0% | +13,0% | |
CROIC | - | 4% | 8% | 9% | 3% | - | +80,9% | +19,7% | -65,0% | |
Taux d’imposition | 15% | - | 3% | 24% | 15% | - | - | +782,0% | -35,3% | |
Capital investi | 10 910 533 | 9 816 787 | 9 808 408 | 10 028 430 | 10 736 463 | -10,0% | -0,1% | +2,2% | +7,1% | |
Actions en circul. (en M) | 966,9 | 1 566,2 | 1 573,5 | 1 577,2 | 1 569,9 | +62,0% | +0,5% | +0,2% | -0,5% | |
EBITDA par action | 389,3 | 439,2 | 746,4 | 667,2 | 770,2 | +12,8% | +69,9% | -10,6% | +15,4% | |
Bénéfices par action | 139,8 | 28,2 | 239,0 | 145,9 | 201,9 | -79,8% | +745,9% | -39,0% | +38,4% | |
Free Cash Flow par action | 201,0 | 288,6 | 492,2 | 594,1 | 218,8 | +43,6% | +70,5% | +20,7% | -63,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 69% | 67% | 69% | 69% | 69% | -2,4% | +3,0% | +0,1% | +0,2% | |
Marge d’EBITDA | 18% | 21% | 37% | 29% | 30% | +16,5% | +75,7% | -19,7% | +1,8% | |
Marge opérationnelle | 10% | 3% | 16% | 13% | 12% | -68,8% | +422,0% | -18,9% | -5,7% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 1% | 12% | 6% | 8% | -79,1% | +774,7% | -45,2% | +22,1% | |
Marge de FCF | 9% | 14% | 24% | 26% | 9% | +48,2% | +76,3% | +8,4% | -67,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,3% | 2,9% | 1,8% | 2,3% | - | +781,6% | -39,7% | +32,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 0,9% | 7,6% | 4,2% | 5,3% | - | +748,7% | -44,2% | +24,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 5% | 4% | 4% | - | +435,7% | -30,0% | +13,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 8% | 9% | 3% | - | +80,9% | +19,7% | -65,0% |
Ratios de solvabilité de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | +12,6% | +54,9% | -27,2% | -33,2% | |
Liquidité générale | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | -6,6% | +34,8% | -21,0% | -20,1% | |
Dette nette sur EBITDA | 13,4 | 6,5 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | -51,7% | -52,1% | +6,6% | -4,0% | |
Dette sur actifs | 41% | 40% | 36% | 33% | 31% | -4,2% | -9,6% | -8,1% | -4,8% | |
Dette sur capitaux propres | 111% | 108% | 90% | 76% | 69% | -3,3% | -16,9% | -14,7% | -9,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 7,8 | 4,2 | 4,7 | 6,3 | 7,1 | -46,7% | +13,3% | +33,7% | +12,8% | |
∼ par l’EBIT | 2,2 | 0,6 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | -70,7% | +291,4% | +13,9% | +14,0% | |
∼ par le flux opérationel | 6,8 | 4,1 | 4,1 | 6,7 | 5,8 | -40,5% | +0,2% | +65,8% | -14,6% | |
Coût de la dette | - | 3,0% | 5,1% | 3,7% | 3,9% | - | +68,0% | -27,4% | +4,8% |
Graphique des dividendes de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 135 192 | 44 241 | 376 005 | 230 059 | 317 017 | -67,3% | +749,9% | -38,8% | +37,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 194 365 | 452 042 | 774 463 | 937 068 | 343 467 | +132,6% | +71,3% | +21,0% | -63,3% | |
Dividende payé | -142 952 | -282 582 | -283 357 | -283 665 | -279 416 | +97,7% | +0,3% | +0,1% | -1,5% | |
Distribution sur résultat net | 106% | 639% | 75% | 123% | 88% | +504,1% | -88,2% | +63,6% | -28,5% | |
Distribution sur FCF | 74% | 63% | 37% | 30% | 81% | -15,0% | -41,5% | -17,3% | +168,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 546 | 254 | 277 | 281 | 289 | -53,4% | +8,8% | +1,7% | +2,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 130 | 87 | 93 | 74 | 62 | -33,2% | +6,6% | -20,1% | -16,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 135 | 127 | 156 | 172 | - | -5,9% | +23,1% | +10,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 207 | 243 | 199 | 179 | - | +17,4% | -17,9% | -10,1% | |
Rotation des actifs | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +69,8% | -3,5% | +9,4% | +6,5% | |
Frais généraux sur CP | 14% | 20% | 17% | 16% | 16% | +46,9% | -17,1% | -7,9% | +0,6% | |
Frais généraux sur CA | 34% | 29% | 27% | 25% | 25% | -14,3% | -6,6% | -9,3% | -0,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,63 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 0 | +0,75 | = | -0,75 | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | +0,25 | +0,25 | = | 0,81 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | +3 | +2 | -1 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | 0,1 | - | - | -41,2% | +217,9% | -53,3% | -117,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -5,5% | +9,4% | -4,0% | -1,7% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +8,5% | +485,6% | -25,2% | +9,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +69,8% | -3,5% | +9,4% | +6,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Takeda Pharmaceutical Ltd.
Dividendes par action détachés par Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 94,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 94,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 92,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 84,00 | - | - | - | - | - | 88,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 68,00 | - | - | - | - | - | 84,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 53,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 44,00 | - | - | - | - | - | 53,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 097 224 | 3 291 188 | 3 197 812 | 3 569 006 | 4 027 478 | +56,9% | -2,8% | +11,6% | +12,8% | |
Charges d'exploitation | -1 277 169 | -2 101 016 | -1 694 235 | -2 001 315 | -2 292 900 | +64,5% | -19,4% | +18,1% | +14,6% | |
dont Coût des ventes | -659 690 | -1 089 764 | -994 308 | -1 106 846 | -1 244 072 | +65,2% | -8,8% | +11,3% | +12,4% | |
dont Frais généraux | -717 599 | -964 737 | -875 663 | -886 361 | -997 309 | +34,4% | -9,2% | +1,2% | +12,5% | |
Résultat opérationnel | 204 969 | 100 408 | 509 269 | 460 844 | 490 505 | -51,0% | +407,2% | -9,5% | +6,4% | |
Autres revenus/frais nets | -4 510 | -23 987 | 76 | -15 367 | -8 630 | +431,9% | -100,3% | -20 319,7% | -43,8% | |
Charge d'intérêt | -48 158 | -165 006 | -248 631 | -166 607 | -169 698 | +242,6% | +50,7% | -33,0% | +1,9% | |
Résultat avant impôts | 94 896 | -60 754 | 366 235 | 302 571 | 375 090 | -164,0% | -702,8% | -17,4% | +24,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -14 118 | -105 044 | -9 936 | -72 405 | -58 052 | +644,0% | -90,5% | -828,7% | -19,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 135 192 | 44 241 | 376 005 | 230 059 | 317 017 | -67,3% | +749,9% | -38,8% | +37,8% | |
EBITDA | 376 383 | 687 901 | 1 174 537 | 1 052 329 | 1 209 188 | +82,8% | +70,7% | -10,4% | +14,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 174 475 | 97 684 | 495 452 | 350 564 | 414 590 | -44,0% | +407,2% | -29,2% | +18,3% | |
Taux d’imposition | 15% | - | 3% | 24% | 15% | - | - | +782,0% | -35,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 169,0 | 2 101,4 | 2 032,2 | 2 262,9 | 2 565,5 | -3,1% | -3,3% | +11,4% | +13,4% | |
EBITDA par action | 389,3 | 439,2 | 746,4 | 667,2 | 770,2 | +12,8% | +69,9% | -10,6% | +15,4% | |
Bénéfices par action | 139,8 | 28,2 | 239,0 | 145,9 | 201,9 | -79,8% | +745,9% | -39,0% | +38,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 050 658 | 2 469 432 | 2 712 893 | 2 593 642 | 2 397 956 | -19,1% | +9,9% | -4,4% | -7,5% | |
dont Trésorerie | 702 093 | 637 614 | 966 222 | 849 695 | 533 530 | -9,2% | +51,5% | -12,1% | -37,2% | |
dont Placements à CT | 23 276 | 15 822 | 36 598 | 25 305 | 20 174 | -32,0% | +131,3% | -30,9% | -20,3% | |
dont Créances clients | 749 119 | 784 921 | 812 714 | 724 377 | 681 693 | +4,8% | +3,5% | -10,9% | -5,9% | |
dont Stock | 986 744 | 759 599 | 753 881 | 853 167 | 986 457 | -23,0% | -0,8% | +13,2% | +15,6% | |
Placements à long terme | 306 899 | 369 455 | 348 350 | 330 133 | 378 857 | +20,4% | -5,7% | -5,2% | +14,8% | |
Biens corporels | 1 331 931 | 1 386 370 | 1 453 917 | 1 582 800 | 1 691 229 | +4,1% | +4,9% | +8,9% | +6,9% | |
Écart d'acquisitions | 4 161 403 | 4 012 528 | 4 033 917 | 4 407 749 | 4 790 723 | -3,6% | +0,5% | +9,3% | +8,7% | |
Biens incorporels | 4 860 368 | 4 171 361 | 3 909 106 | 3 818 544 | 4 269 657 | -14,2% | -6,3% | -2,3% | +11,8% | |
Actifs totaux | 13 872 322 | 12 821 094 | 12 912 293 | 13 178 018 | 13 957 750 | -7,6% | +0,7% | +2,1% | +5,9% | |
Passifs courants | 2 510 931 | 2 175 898 | 1 773 176 | 2 145 730 | 2 481 940 | -13,3% | -18,5% | +21,0% | +15,7% | |
dont Créances fournisseurs | 212 348 | 318 816 | 343 838 | 516 297 | 649 233 | +50,1% | +7,8% | +50,2% | +25,7% | |
dont Dette à court terme | 984 946 | 586 817 | 22 153 | 203 993 | 339 600 | -40,4% | -96,2% | +820,8% | +66,5% | |
Dette à long terme | 4 766 005 | 4 506 487 | 4 613 218 | 4 141 418 | 4 042 741 | -5,4% | +2,4% | -10,2% | -2,4% | |
Passifs totaux | 8 708 734 | 8 093 608 | 7 735 116 | 7 494 495 | 7 603 079 | -7,1% | -4,4% | -3,1% | +1,4% | |
Action ordinaire | 1 643 585 | 1 668 123 | 1 668 145 | 1 676 263 | 1 676 345 | +1,5% | +0% | +0,5% | +0% | |
Bénéfices non répartis | 1 569 365 | 1 369 972 | 1 509 906 | 1 479 716 | 1 541 146 | -12,7% | +10,2% | -2,0% | +4,2% | |
Capitaux propres | 5 159 582 | 4 723 483 | 5 173 037 | 5 683 019 | 6 354 122 | -8,5% | +9,5% | +9,9% | +11,8% | |
Dette portant intérets | 5 750 951 | 5 093 304 | 4 635 371 | 4 345 411 | 4 382 341 | -11,4% | -9,0% | -6,3% | +0,8% | |
Dette nette | 5 025 582 | 4 439 868 | 3 632 551 | 3 470 411 | 3 828 637 | -11,7% | -18,2% | -4,5% | +10,3% | |
Fonds de roulement | 539 727 | 293 534 | 939 717 | 447 912 | -83 984 | -45,6% | +220,1% | -52,3% | -118,8% | |
Actions en circulation (en M) | 966,9 | 1 566,2 | 1 573,5 | 1 577,2 | 1 569,9 | +62,0% | +0,5% | +0,2% | -0,5% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 109 014 | 44 290 | 376 171 | 230 166 | 317 038 | -59,4% | +749,3% | -38,8% | +37,7% | |
Dépréciation | 272 446 | 583 649 | 559 671 | 583 151 | 664 400 | +114,2% | -4,1% | +4,2% | +13,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | -49 042 | -75 330 | -238 312 | 169 881 | 21 003 | +53,6% | +216,4% | -171,3% | -87,6% | |
Ajust. comptes débiteurs | -13 382 | -34 826 | -9 316 | 127 294 | 75 127 | +160,2% | -73,2% | -1 466,4% | -41,0% | |
Ajust. des stocks | 58 678 | 137 492 | 25 978 | -46 148 | -79 155 | +134,3% | -81,1% | -277,6% | +71,5% | |
Autres flux opérationnels | -26 284 | 44 458 | 260 285 | -66 289 | 63 568 | -269,1% | +485,5% | -125,5% | -195,9% | |
Flux opérationnel | 328 479 | 669 752 | 1 010 931 | 1 123 105 | 977 156 | +103,9% | +50,9% | +11,1% | -13,0% | |
Dépenses d’investissement | 134 114 | 217 710 | 236 468 | 186 037 | 633 689 | +62,3% | +8,6% | -21,3% | +240,6% | |
Investissements | 47 936 | 41 851 | 62 008 | 8 580 | -607 102 | -12,7% | +48,2% | -86,2% | -7 175,8% | |
Flux d’investissement | -2 835 698 | 292 119 | 393 530 | -198 125 | -607 102 | -110,3% | +34,7% | -150,3% | +206,4% | |
Dividendes payés | 142 952 | 282 582 | 283 357 | 283 665 | 279 416 | +97,7% | +0,3% | +0,1% | -1,5% | |
Emprunts nets | 3 161 504 | -586 090 | -660 504 | -600 477 | -285 071 | -118,5% | +12,7% | -9,1% | -52,5% | |
Flux de financement | 2 946 237 | -1 005 213 | -1 088 354 | -1 070 265 | -709 148 | -134,1% | +8,3% | -1,7% | -33,7% | |
Variation nette de la trésorerie | 407 120 | -65 108 | 328 608 | -116 527 | -316 165 | -116,0% | -604,7% | -135,5% | +171,3% | |
Free Cash Flow par action | 201,0 | 288,6 | 492,2 | 594,1 | 218,8 | +43,6% | +70,5% | +20,7% | -63,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 096 551 | 956 156 | 1 058 618 | 1 043 089 | 1 111 186 | -12,8% | +10,7% | -1,5% | +6,5% | |
Charges d'exploitation | -613 588 | -557 820 | -568 933 | -748 850 | -665 290 | -9,1% | +2,0% | +31,6% | -11,2% | |
dont Coût des ventes | -335 973 | -309 772 | -321 114 | -343 582 | -379 481 | -7,8% | +3,7% | +7,0% | +10,4% | |
dont Frais généraux | -262 299 | -254 796 | -248 113 | -252 952 | -267 520 | -2,9% | -2,6% | +2,0% | +5,8% | |
Résultat opérationnel | 146 990 | 88 562 | 168 571 | -49 341 | 104 914 | -39,7% | +90,3% | -129,3% | -312,6% | |
Autres revenus/frais nets | -1 767 | -5 497 | -418 | 2 025 | 39 624 | +211,1% | -92,4% | -584,4% | +1 856,7% | |
Charge d'intérêt | -79 749 | -42 933 | -59 575 | -46 520 | -66 568 | -46,2% | +38,8% | -21,9% | +43,1% | |
Résultat avant impôts | 107 153 | 47 915 | 135 033 | -95 980 | 61 260 | -55,3% | +181,8% | -171,1% | -163,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -11 996 | -16 779 | -45 627 | -48 009 | -44 496 | -239,9% | +171,9% | -205,2% | -7,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 119 127 | 31 134 | 89 395 | -48 030 | - | -73,9% | +187,1% | -153,7% | - | |
EBITDA | 363 782 | 252 258 | 366 109 | 190 782 | 314 889 | -30,7% | +45,1% | -47,9% | +65,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 130 534 | 57 549 | 111 612 | -32 669 | 73 440 | -55,9% | +93,9% | -129,3% | -324,8% | |
Taux d’imposition | 11% | 35% | 34% | - | - | +212,8% | -3,5% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 698,3 | 592,5 | 676,4 | 666,4 | 701,0 | -15,1% | +14,2% | -1,5% | +5,2% | |
EBITDA par action | 231,6 | 156,3 | 233,9 | 121,9 | 198,7 | -32,5% | +49,7% | -47,9% | +63,0% | |
Bénéfices par action | 75,9 | 19,3 | 57,1 | -30,7 | - | -74,6% | +196,1% | -153,7% | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 595 946 | 2 397 956 | 2 472 017 | 2 462 066 | 2 428 830 | -7,6% | +3,1% | -0,4% | -1,3% | |
dont Trésorerie | 685 141 | 533 530 | 316 380 | 318 051 | 288 359 | -22,1% | -40,7% | +0,5% | -9,3% | |
dont Placements à CT | 41 467 | 20 174 | 52 229 | 15 756 | 29 045 | -51,3% | +158,9% | -69,8% | +84,3% | |
dont Créances clients | 779 872 | 681 693 | 825 481 | 788 066 | 743 079 | -12,6% | +21,1% | -4,5% | -5,7% | |
dont Stock | 927 286 | 986 457 | 1 083 374 | 1 155 866 | 1 169 640 | +6,4% | +9,8% | +6,7% | +1,2% | |
Placements à long terme | 369 469 | 378 857 | 393 529 | 416 364 | 372 918 | +2,5% | +3,9% | +5,8% | -10,4% | |
Biens corporels | 1 656 416 | 1 691 229 | 1 795 315 | 1 894 136 | - | +2,1% | +6,2% | +5,5% | - | |
Écart d'acquisitions | 4 690 949 | 4 790 723 | 5 182 128 | 5 301 017 | 5 111 287 | +2,1% | +8,2% | +2,3% | -3,6% | |
Biens incorporels | 3 765 757 | 4 269 657 | 4 514 084 | 4 402 421 | 4 097 022 | +13,4% | +5,7% | -2,5% | -6,9% | |
Actifs totaux | 13 504 705 | 13 957 750 | 14 792 738 | 14 871 889 | 14 222 947 | +3,4% | +6,0% | +0,5% | -4,4% | |
Passifs courants | 2 236 809 | 2 481 940 | 2 501 741 | 2 367 617 | 2 282 168 | +11,0% | +0,8% | -5,4% | -3,6% | |
dont Créances fournisseurs | 381 109 | 649 233 | 440 924 | 421 078 | 483 666 | +70,4% | -32,1% | -4,5% | +14,9% | |
dont Dette à court terme | 372 019 | 339 600 | 416 860 | 274 841 | 370 292 | -8,7% | +22,8% | -34,1% | +34,7% | |
Dette à long terme | 3 914 884 | 4 042 741 | 4 330 254 | 4 404 363 | 4 293 872 | +3,3% | +7,1% | +1,7% | -2,5% | |
Passifs totaux | 7 328 207 | 7 603 079 | 7 871 069 | 7 800 864 | 7 480 340 | +3,8% | +3,5% | -0,9% | -4,1% | |
Action ordinaire | 1 676 334 | 1 676 345 | 1 676 411 | 1 676 503 | 1 676 543 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Bénéfices non répartis | 1 507 720 | 1 541 146 | 1 490 097 | 1 446 018 | 1 396 838 | +2,2% | -3,3% | -3,0% | -3,4% | |
Capitaux propres | 6 175 978 | 6 354 122 | 6 921 052 | 7 070 352 | 6 741 934 | +2,9% | +8,9% | +2,2% | -4,6% | |
Dette portant intérets | 4 286 903 | 4 382 341 | 4 747 114 | 4 679 204 | 4 664 164 | +2,2% | +8,3% | -1,4% | -0,3% | |
Dette nette | 3 560 295 | 3 828 637 | 4 378 505 | 4 345 397 | 4 346 760 | +7,5% | +14,4% | -0,8% | +0% | |
Fonds de roulement | 359 137 | -83 984 | -29 724 | 94 449 | 146 662 | -123,4% | -64,6% | -417,8% | +55,3% | |
Actions en circulation (en M) | 1 570,4 | 1 613,8 | 1 565,0 | 1 565,3 | 1 585,1 | +2,8% | -3,0% | +0% | +1,3% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 119 150 | 31 135 | 89 406 | -47 970 | 105 755 | -73,9% | +187,2% | -153,7% | -320,5% | |
Dépréciation | 176 880 | 161 410 | 171 501 | 182 696 | 187 061 | -8,7% | +6,3% | +6,5% | +2,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | 19 031 | -42 243 | 50 091 | -4 991 | - | -322,0% | -218,6% | -110,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 12 771 | 17 292 | -90 373 | 17 292 | 14 288 | +35,4% | -622,6% | -119,1% | -17,4% | |
Ajust. des stocks | -18 462 | -44 915 | -28 589 | -49 349 | -50 552 | +143,3% | -36,3% | +72,6% | +2,4% | |
Autres flux opérationnels | 76 593 | 59 869 | -64 969 | 116 310 | - | -21,8% | -208,5% | -279,0% | - | |
Flux opérationnel | 378 229 | 293 693 | 92 400 | 198 905 | 146 451 | -22,4% | -68,5% | +115,3% | -26,4% | |
Dépenses d’investissement | 50 624 | 444 080 | 269 237 | 70 043 | 77 124 | +777,2% | -39,4% | -74,0% | +10,1% | |
Investissements | -46 690 | -438 492 | -266 530 | -60 579 | -75 269 | +839,2% | -39,2% | -77,3% | +24,2% | |
Flux d’investissement | -168 610 | -607 102 | -266 530 | -60 579 | - | +260,1% | -56,1% | -77,3% | - | |
Dividendes payés | 128 990 | 10 419 | 130 746 | 9 065 | -138 251 | -91,9% | +1 154,9% | -93,1% | -1 625,1% | |
Emprunts nets | -266 199 | 29 024 | -157 070 | -157 070 | - | -110,9% | -641,2% | 0% | - | |
Flux de financement | -434 955 | -6 600 | -57 778 | -140 655 | -97 760 | -98,5% | +775,4% | +143,4% | -30,5% | |
Variation nette de la trésorerie | -112 996 | -151 611 | -217 150 | 1 671 | -29 692 | +34,2% | +43,2% | -100,8% | -1 876,9% | |
Free Cash Flow par action | 208,6 | -93,2 | -113,0 | 82,3 | 43,7 | -144,7% | +21,2% | -172,9% | -46,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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