Eisai Ltd. (4523.TSE, JP3160400002)
Eisai Co., Ltd. engages in the research and development, manufacture, sale, and import and export of pharmaceuticals in Japan. It offers Dayvigo, for the treatment of insomnia; Lenvima, an anticancer agent/molecular targeted medicine for the treatment of thyroid cancer, renal cell carcinoma in combination with everolimus, and hepatocellular carcinoma; Methycobal for the treatment of peripheral neuropathy; and Halaven, an anticancer agent for the treatment of breast cancer. The company also provides Jyseleca, a janus kinase inhibitor; Elental, a branched-chain amino acid preparation; Goofice and Movicol for chronic constipation; Fycompa, an antiepileptic agent; Pariet, a proton-pump inhibitor; Aricept, for Alzheimer's disease/Dementia with Lewy bodies; and Chocola BB plus for the preparation vitamin B2. Eisai Co., Ltd. was formerly known as Nihon …
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- Big-Cap : 1 784 510 MJPY (10 707 MEUR)
Rendement : 2,6%
Bêta : -
IH Score : 5,7 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
-
Soins de santé
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Effectif : 11 076
Site Internet
Siège social : 4-6-10, Koishikawa, Tokyo, Japan, 112-8088
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eisai Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eisai Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
286 806 000 | 95,2% | 2,9% | 44,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
39,3 | 32,7 | - | 2,1 | 16,2 | 2,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
3% | 6% | 5,7% | 3,0% | -5,3% | -30,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
6 089,0 JPY | 7 758,3 | 6 207,7 | 7 617,5 | 5 795,0 | 11 004,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eisai Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eisai Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,1% | -1,2% | -11,3% | -24,6% | -18,4% | +13,8% | -11,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-7,6% | +4,5% | -5,8% | +22,2% | +0,9% | -9,8% | +92,3% |
Équipe de direction d’Eisai Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Haruo Naito | CEO, Representative Corporate Officer & Director | 77 | Gary Hendler | Senior VP & President of EMEA Region | 58 |
Lynn D. Kramer FAAN, M.D. | Vice President & Chief Clinical Officer - Alzheimer's Disease and Brain Health | 74 | Yanhui Feng | Senior Vice President | 52 |
Nadeem Sarwar Ph.D. | President | - | Mitsuru Shomon | VP & CFO | - |
Yasushi Okada | Representative Corporate Officer, COO, Industry Affairs, China Business & Data Integrity | 66 | Makoto Hoketsu | VP & Chief Information Officer | - |
Masatomi Akana | Chief Gov. Rel. and IR Officer, SVP of Global Value, Acc., Japan Subs, General, Env. & Safety Aff. | 57 | Kenta Takahashi | Executive VP of IP, Internal Audit & Control, General Counsel and Chief Compliance Officer | 65 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eisai Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 7,9 | 20,4 | 17,8 | 1 | 38,0 |
Risque | Négligeable | Moyen | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Eisai Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Eisai Co. Ltd.
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Fondamentaux d’Eisai Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 642 834 | 695 621 | 645 942 | 756 226 | 744 402 | +8,2% | -7,1% | +17,1% | -1,6% | |
EBITDA | 117 853 | 163 225 | 90 210 | 94 548 | 87 259 | +38,5% | -44,7% | +4,8% | -7,7% | |
Résultat opérationnel | 86 154 | 125 502 | 51 766 | 53 750 | 40 040 | +45,7% | -58,8% | +3,8% | -25,5% | |
Résultat net | 63 386 | 121 767 | 42 119 | 47 954 | 55 432 | +92,1% | -65,4% | +13,9% | +15,6% | |
Free Cash Flow | 76 092 | 52 556 | 35 709 | 77 123 | -36 331 | -30,9% | -32,1% | +116,0% | -147,1% | |
Marge de FCF | 12% | 8% | 6% | 10% | -5% | -36,2% | -26,8% | +84,5% | -147,9% | |
ROIC | - | 16% | 5% | 5% | 3% | - | -65,7% | +2,2% | -39,5% | |
CROIC | - | 7% | 5% | 9% | -4% | - | -33,2% | +104,8% | -143,6% | |
Taux d’imposition | 26% | 4% | 19% | 16% | 26% | -83,0% | +338,4% | -16,2% | +63,7% | |
Capital investi | 767 018 | 768 066 | 793 076 | 853 661 | 926 064 | +0,1% | +3,3% | +7,6% | +8,5% | |
Actions en circul. (en M) | 71,7 | 286,6 | 286,7 | 286,7 | 286,8 | +300,0% | +0% | +0% | +0% | |
EBITDA par action | 1 644,6 | 569,4 | 314,6 | 329,7 | 304,3 | -65,4% | -44,7% | +4,8% | -7,7% | |
Bénéfices par action | 884,5 | 424,8 | 146,9 | 167,2 | 193,3 | -52,0% | -65,4% | +13,8% | +15,6% | |
Free Cash Flow par action | 1 061,8 | 183,3 | 124,5 | 269,0 | -126,7 | -82,7% | -32,1% | +116,0% | -147,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Eisai Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Eisai Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 71% | 75% | 75% | 77% | 76% | +4,8% | +0,4% | +2,5% | -1,0% | |
Marge d’EBITDA | 18% | 23% | 14% | 13% | 12% | +28,0% | -40,5% | -10,5% | -6,2% | |
Marge opérationnelle | 13% | 18% | 8% | 7% | 5% | +34,6% | -55,6% | -11,3% | -24,3% | |
Marge bénéficiaire | 10% | 18% | 7% | 6% | 7% | +77,5% | -62,7% | -2,8% | +17,4% | |
Marge de FCF | 12% | 8% | 6% | 10% | -5% | -36,2% | -26,8% | +84,5% | -147,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 11,4% | 3,9% | 4,1% | 4,4% | - | -65,7% | +5,2% | +7,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 18,6% | 6,1% | 6,6% | 7,2% | - | -67,3% | +8,3% | +8,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 16% | 5% | 5% | 3% | - | -65,7% | +2,2% | -39,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 5% | 9% | -4% | - | -33,2% | +104,8% | -143,6% |
Ratios de solvabilité d’Eisai Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | +7,2% | -7,6% | +3,4% | -7,9% | |
Liquidité générale | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | +9,0% | -2,2% | +1,0% | +1,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,3 | -1,0 | -1,8 | -2,2 | -1,6 | -22,8% | +73,6% | +23,1% | -25,1% | |
Dette sur actifs | 13% | 8% | 8% | 8% | 10% | -34,7% | -2,6% | +2,6% | +18,0% | |
Dette sur capitaux propres | 22% | 13% | 13% | 14% | 16% | -40,0% | -3,6% | +9,5% | +12,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 75,6 | 111,6 | 66,3 | 55,9 | 38,5 | +47,6% | -40,6% | -15,8% | -31,1% | |
∼ par l’EBIT | 58,4 | 88,6 | 39,6 | 33,2 | 20,9 | +51,7% | -55,3% | -16,3% | -37,1% | |
∼ par le flux opérationel | 66,6 | 70,3 | 54,3 | 69,5 | -0,8 | +5,6% | -22,8% | +28,0% | -101,1% | |
Coût de la dette | - | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 2,0% | - | +18,4% | +14,9% | +12,9% |
Graphique des dividendes d’Eisai Co. Ltd.
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Ratios de distribution d’Eisai Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 63 386 | 121 767 | 42 119 | 47 954 | 55 432 | +92,1% | -65,4% | +13,9% | +15,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 76 092 | 52 556 | 35 709 | 77 123 | -36 331 | -30,9% | -32,1% | +116,0% | -147,1% | |
Dividende payé | -42 957 | -45 849 | -45 868 | -45 878 | -45 893 | +6,7% | +0% | +0% | +0% | |
Distribution sur résultat net | 68% | 38% | 109% | 96% | 83% | -44,4% | +189,2% | -12,1% | -13,5% | |
Distribution sur FCF | 56% | 87% | 128% | 59% | -126% | +54,5% | +47,2% | -53,7% | -312,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eisai Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eisai Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 134 | 137 | 193 | 207 | 288 | +1,7% | +41,0% | +7,3% | +39,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 104 | 94 | 91 | 100 | 92 | -9,1% | -4,1% | +10,8% | -8,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 162 | 191 | 209 | 145 | - | +18,1% | +9,4% | -30,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 69 | 92 | 98 | 235 | - | +33,0% | +6,4% | +140,1% | |
Rotation des actifs | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +9,2% | -9,5% | +3,0% | -3,4% | |
Frais généraux sur CP | 36% | 38% | 40% | 49% | 45% | +4,0% | +5,9% | +22,3% | -8,5% | |
Frais généraux sur CA | 36% | 37% | 44% | 48% | 48% | +3,8% | +18,2% | +11,2% | -0,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Eisai Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,5 | = | -0,5 | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0 | = | +0,25 | -0,75 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,7 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Eisai Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | +1 | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | +4 | -1 | +2 | -4 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Eisai Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +2,2% | -5,1% | +9,7% | -3,1% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | +16,3% | -2,1% | -12,3% | +1,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +43,6% | -59,4% | -8,4% | -17,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 8,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +9,2% | -9,5% | +3,0% | -3,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 10,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Eisai Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eisai Ltd.
Dividendes par action détachés par Eisai Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eisai Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 642 834 | 695 621 | 645 942 | 756 226 | 744 402 | +8,2% | -7,1% | +17,1% | -1,6% | |
Charges d'exploitation | -372 186 | -394 426 | -432 866 | -527 645 | -526 526 | +6,0% | +9,7% | +21,9% | -0,2% | |
dont Coût des ventes | -184 494 | -175 693 | -161 310 | -174 831 | -177 837 | -4,8% | -8,2% | +8,4% | +1,7% | |
dont Frais généraux | -228 208 | -256 297 | -281 396 | -366 430 | -358 292 | +12,3% | +9,8% | +30,2% | -2,2% | |
Résultat opérationnel | 86 154 | 125 502 | 51 766 | 53 750 | 40 040 | +45,7% | -58,8% | +3,8% | -25,5% | |
Autres revenus/frais nets | 3 469 | 5 375 | -668 | 12 023 | 6 577 | +54,9% | -112,4% | -1 899,9% | -45,3% | |
Charge d'intérêt | -1 558 | -1 462 | -1 360 | -1 692 | -2 266 | -6,2% | -7,0% | +24,4% | +33,9% | |
Résultat avant impôts | 89 454 | 128 063 | 52 551 | 54 458 | 45 012 | +43,2% | -59,0% | +3,6% | -17,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -22 971 | -5 596 | -10 068 | -8 741 | -11 824 | -75,6% | +79,9% | -13,2% | -235,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 63 386 | 121 767 | 42 119 | 47 954 | 55 432 | +92,1% | -65,4% | +13,9% | +15,6% | |
EBITDA | 117 853 | 163 225 | 90 210 | 94 548 | 87 259 | +38,5% | -44,7% | +4,8% | -7,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 64 030 | 120 018 | 41 848 | 45 123 | 29 522 | +87,4% | -65,1% | +7,8% | -34,6% | |
Taux d’imposition | 26% | 4% | 19% | 16% | 26% | -83,0% | +338,4% | -16,2% | +63,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 8 970,4 | 2 426,7 | 2 252,9 | 2 637,4 | 2 595,9 | -72,9% | -7,2% | +17,1% | -1,6% | |
EBITDA par action | 1 644,6 | 569,4 | 314,6 | 329,7 | 304,3 | -65,4% | -44,7% | +4,8% | -7,7% | |
Bénéfices par action | 884,5 | 424,8 | 146,9 | 167,2 | 193,3 | -52,0% | -65,4% | +13,8% | +15,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eisai Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 561 677 | 521 405 | 518 344 | 640 606 | 622 202 | -7,2% | -0,6% | +23,6% | -2,9% | |
dont Trésorerie | 286 434 | 254 244 | 248 740 | 309 633 | 267 350 | -11,2% | -2,2% | +24,5% | -13,7% | |
dont Placements à CT | 7 543 | 1 555 | 267 | 432 | 540 | -79,4% | -82,8% | +61,8% | +25,0% | |
dont Créances clients | 183 014 | 180 022 | 160 310 | 207 950 | 187 256 | -1,6% | -10,9% | +29,7% | -10,0% | |
dont Stock | 67 890 | 65 735 | 85 118 | 99 008 | 140 417 | -3,2% | +29,5% | +16,3% | +41,8% | |
Placements à long terme | 65 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 105 172 | 144 638 | 160 933 | 169 926 | 166 633 | +37,5% | +11,3% | +5,6% | -1,9% | |
Écart d'acquisitions | 172 157 | 168 682 | 171 783 | 191 758 | 208 817 | -2,0% | +1,8% | +11,6% | +8,9% | |
Biens incorporels | 98 144 | 106 094 | 108 641 | 95 451 | 89 230 | +8,1% | +2,4% | -12,1% | -6,5% | |
Actifs totaux | 1 071 520 | 1 062 140 | 1 090 009 | 1 239 315 | 1 263 350 | -0,9% | +2,6% | +13,7% | +1,9% | |
Passifs courants | 295 735 | 251 965 | 256 017 | 313 333 | 298 945 | -14,8% | +1,6% | +22,4% | -4,6% | |
dont Créances fournisseurs | 77 526 | 76 879 | 94 548 | 108 065 | 86 826 | -0,8% | +23,0% | +14,3% | -19,7% | |
dont Dette à court terme | 48 993 | 34 994 | 39 985 | 9 947 | 41 201 | -28,6% | +14,3% | -75,1% | +314,2% | |
Dette à long terme | 89 905 | 54 945 | 49 908 | 94 893 | 84 904 | -38,9% | -9,2% | +90,1% | -10,5% | |
Passifs totaux | 419 538 | 359 510 | 362 067 | 467 782 | 440 779 | -14,3% | +0,7% | +29,2% | -5,8% | |
Action ordinaire | 44 986 | 44 986 | 44 986 | 44 986 | 44 986 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 438 489 | 505 359 | 507 976 | 506 583 | 522 774 | +15,3% | +0,5% | -0,3% | +3,2% | |
Capitaux propres | 628 120 | 678 127 | 703 183 | 748 821 | 799 959 | +8,0% | +3,7% | +6,5% | +6,8% | |
Dette portant intérets | 138 898 | 89 939 | 89 893 | 104 840 | 126 105 | -35,2% | -0,1% | +16,6% | +20,3% | |
Dette nette | -155 079 | -165 860 | -159 114 | -205 225 | -141 785 | +7,0% | -4,1% | +29,0% | -30,9% | |
Fonds de roulement | 265 942 | 269 440 | 262 327 | 327 273 | 323 257 | +1,3% | -2,6% | +24,8% | -1,2% | |
Actions en circulation (en M) | 71,7 | 286,6 | 286,7 | 286,7 | 286,8 | +300,0% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eisai Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 89 454 | 128 063 | 52 551 | 54 458 | 45 012 | +43,2% | -59,0% | +3,6% | -17,3% | |
Dépréciation | 26 841 | 33 700 | 36 299 | 38 398 | 39 981 | +25,6% | +7,7% | +5,8% | +4,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -16 627 | -15 054 | -15 263 | -2 897 | -25 250 | -9,5% | +1,4% | -81,0% | +771,6% | |
Ajust. comptes débiteurs | -5 134 | -35 171 | 25 647 | -40 140 | 37 386 | +585,1% | -172,9% | -256,5% | -193,1% | |
Ajust. des stocks | 6 508 | -2 365 | -13 983 | -6 337 | -36 885 | -136,3% | +491,2% | -54,7% | +482,1% | |
Autres flux opérationnels | -653 | -6 726 | -10 031 | 79 579 | -66 587 | +930,0% | +49,1% | -893,3% | -183,7% | |
Flux opérationnel | 103 714 | 102 782 | 73 853 | 117 590 | -1 772 | -0,9% | -28,1% | +59,2% | -101,5% | |
Dépenses d’investissement | 27 622 | 50 226 | 38 144 | 40 467 | 34 559 | +81,8% | -24,1% | +6,1% | -14,6% | |
Investissements | 10 770 | 6 798 | 196 | -641 | -22 723 | -36,9% | -97,1% | -427,0% | +3 444,9% | |
Flux d’investissement | -7 918 | -27 625 | -36 873 | -28 848 | -22 723 | +248,9% | +33,5% | -21,8% | -21,2% | |
Dividendes payés | 42 957 | 45 849 | 45 868 | 45 878 | 45 893 | +6,7% | +0% | +0% | +0% | |
Emprunts nets | -35 671 | -49 000 | -82 | -5 406 | 31 172 | +37,4% | -99,8% | +6 492,7% | -676,6% | |
Flux de financement | -79 180 | -103 528 | -55 908 | -48 967 | -24 522 | +30,8% | -46,0% | -12,4% | -49,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 21 399 | -37 680 | -5 504 | 60 893 | -42 283 | -276,1% | -85,4% | -1 206,3% | -169,4% | |
Free Cash Flow par action | 1 061,8 | 183,3 | 124,5 | 269,0 | -126,7 | -82,7% | -32,1% | +116,0% | -147,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eisai Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 187 572 | 198 205 | 196 935 | 176 617 | 177 703 | +5,7% | -0,6% | -10,3% | +0,6% | |
Charges d'exploitation | -132 266 | -133 424 | -126 988 | -134 790 | -132 713 | +0,9% | -4,8% | +6,1% | -1,5% | |
dont Coût des ventes | -46 735 | -38 565 | -43 920 | -36 427 | -38 880 | -17,5% | +13,9% | -17,1% | +6,7% | |
dont Frais généraux | -92 581 | -85 322 | -86 083 | -92 786 | -92 170 | -7,8% | +0,9% | +7,8% | -0,7% | |
Résultat opérationnel | 8 570 | 26 217 | 26 027 | 5 400 | 6 110 | +205,9% | -0,7% | -79,3% | +13,1% | |
Autres revenus/frais nets | 886 | 1 205 | 2 258 | 1 972 | 1 922 | +36,0% | +87,4% | -12,7% | -2,5% | |
Charge d'intérêt | -618 | -793 | -530 | -610 | -403 | +28,3% | -33,2% | +15,1% | -33,9% | |
Résultat avant impôts | 9 456 | 27 422 | 28 285 | 7 372 | 8 032 | +190,0% | +3,1% | -73,9% | +9,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -333 | -11 510 | -7 385 | -4 103 | -1 403 | +3 356,5% | -35,8% | -44,4% | -65,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 644 | 16 323 | 20 339 | - | - | +88,8% | +24,6% | - | - | |
EBITDA | 20 228 | 38 349 | 38 571 | 17 750 | 18 327 | +89,6% | +0,6% | -54,0% | +3,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 8 268 | 15 213 | 19 232 | 4 457 | 5 043 | +84,0% | +26,4% | -76,8% | +13,1% | |
Taux d’imposition | 4% | 42% | 26% | - | 17% | +1 091,9% | -37,8% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 654,0 | 690,9 | 686,7 | 615,8 | 619,6 | +5,6% | -0,6% | -10,3% | +0,6% | |
EBITDA par action | 70,5 | 133,7 | 134,5 | 61,9 | 63,9 | +89,5% | +0,6% | -54,0% | +3,3% | |
Bénéfices par action | 30,1 | 56,9 | 70,9 | - | - | +88,8% | +24,6% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eisai Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 610 118 | 622 202 | 640 074 | 659 269 | 660 998 | +2,0% | +2,9% | +3,0% | +0,3% | |
dont Trésorerie | 268 002 | 267 350 | 269 305 | 281 452 | 284 791 | -0,2% | +0,7% | +4,5% | +1,2% | |
dont Placements à CT | 983 | 540 | 1 813 | 501 | 401 | -45,1% | +235,7% | -72,4% | -20,0% | |
dont Créances clients | 192 743 | 187 256 | 189 206 | 191 910 | 186 182 | -2,8% | +1,0% | +1,4% | -3,0% | |
dont Stock | 120 863 | 140 417 | 149 935 | 159 973 | 163 246 | +16,2% | +6,8% | +6,7% | +2,0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 165 160 | 166 633 | 166 000 | - | - | +0,9% | -0,4% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 207 487 | 208 817 | 226 417 | 233 513 | 221 584 | +0,6% | +8,4% | +3,1% | -5,1% | |
Biens incorporels | 89 111 | 89 230 | 87 555 | 86 033 | 86 229 | +0,1% | -1,9% | -1,7% | +0,2% | |
Actifs totaux | 1 251 069 | 1 263 350 | 1 305 093 | 1 333 993 | 1 311 234 | +1,0% | +3,3% | +2,2% | -1,7% | |
Passifs courants | 313 676 | 298 945 | 295 869 | 307 306 | 277 781 | -4,7% | -1,0% | +3,9% | -9,6% | |
dont Créances fournisseurs | 68 871 | 86 826 | 61 434 | 61 089 | 56 063 | +26,1% | -29,2% | -0,6% | -8,2% | |
dont Dette à court terme | 65 200 | 41 201 | 51 302 | 48 305 | 31 502 | -36,8% | +24,5% | -5,8% | -34,8% | |
Dette à long terme | 84 920 | 84 904 | 84 913 | 84 922 | 134 758 | 0% | +0% | +0% | +58,7% | |
Passifs totaux | 453 997 | 440 779 | 437 431 | 449 148 | 468 519 | -2,9% | -0,8% | +2,7% | +4,3% | |
Action ordinaire | 44 986 | 44 986 | 44 986 | 44 986 | 44 986 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 504 946 | 522 774 | 523 632 | 526 663 | 507 730 | +3,5% | +0,2% | +0,6% | -3,6% | |
Capitaux propres | 774 034 | 799 959 | 844 869 | 861 669 | 818 893 | +3,3% | +5,6% | +2,0% | -5,0% | |
Dette portant intérets | 150 120 | 126 105 | 136 215 | 133 227 | 166 260 | -16,0% | +8,0% | -2,2% | +24,8% | |
Dette nette | -118 865 | -141 785 | -134 903 | -148 726 | -118 932 | +19,3% | -4,9% | +10,2% | -20,0% | |
Fonds de roulement | 296 442 | 323 257 | 344 205 | 351 963 | 383 217 | +9,0% | +6,5% | +2,3% | +8,9% | |
Actions en circulation (en M) | 286,8 | 286,9 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | +0% | 0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eisai Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 9 456 | 27 422 | 28 285 | 7 373 | 8 032 | +190,0% | +3,1% | -73,9% | +8,9% | |
Dépréciation | 10 154 | 10 134 | 9 756 | 9 768 | 9 892 | -0,2% | -3,7% | +0,1% | +1,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 684 | -6 856 | -3 054 | - | - | -507,1% | -55,5% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | 37 386 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | -36 885 | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -28 211 | -11 781 | -22 346 | - | - | -58,2% | +89,7% | - | - | |
Flux opérationnel | -6 917 | 23 991 | 12 641 | 16 620 | 8 673 | -446,8% | -47,3% | +31,5% | -47,8% | |
Dépenses d’investissement | 7 142 | 6 697 | 8 567 | 3 360 | 7 600 | -6,2% | +27,9% | -60,8% | +126,2% | |
Investissements | -3 775 | -2 540 | -11 596 | -4 339 | -6 404 | -32,7% | +356,5% | -62,6% | +47,6% | |
Flux d’investissement | -20 183 | -22 723 | -11 596 | - | - | +12,6% | -49,0% | - | - | |
Dividendes payés | 22 952 | 45 893 | 22 952 | 0 | -22 963 | +100,0% | -50,0% | - | - | |
Emprunts nets | 55 199 | -24 025 | 10 100 | - | - | -143,5% | -142,0% | - | - | |
Flux de financement | 29 718 | -26 440 | -15 460 | -5 519 | 7 603 | -189,0% | -41,5% | -64,3% | -237,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 3 475 | -652 | 1 955 | 12 147 | 3 339 | -118,8% | -399,8% | +521,3% | -72,5% | |
Free Cash Flow par action | -49,0 | 60,3 | 14,2 | 46,2 | 3,7 | -223,0% | -76,4% | +225,5% | -91,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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