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Sumitomo Dainippon Pharma (4506.TSE, JP3495000006)

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. manufactures and sells pharmaceuticals, food ingredients and additives, veterinary medicines, diagnostics, and others. The company offers pharmaceutical products, such as therapeutic agents for Parkinson's disease, depression, type 2 diabetes, systemic fungal infection, pruritus, chronic obstructive pulmonary disease, angina pectoris, and arrhythmia. It also provides atypical antipsychotic, antiepileptic, carbapenem antibiotic, and gastroprokine products; and Anderson-Fabry disease drugs. In addition, the company offers food ingredients and additives, such as polysaccharides, and seasonings, such as soups or bouillons; and chemical product materials consisting of pharmaceutical excipients, personal care products, coatings and industrial materials, and electronic materials. Further, it provides veterinary medicines for companion animals, primarily dogs and cats; and livestock comprising cattle, swine, poultry, horses, and aquacultured fish. Sumitomo Dainippon Pharma …

Siège social : 6-8 Doshomachi 2-chome, Osaka, Japan, 541-0045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sumitomo Dainippon Pharma

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
397 295 000 41,3% 59,7% 19,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,4 68,5 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 371,0 JPY masqué 1 360,7 1 414,6 1 166,0 2 219,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% -1,7% -6,2% +14,7% -20,2% -35,9% +1,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,7% -0,1% +29,7% +11,2% +95,5% +109,7% -

 

Équipe de direction de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Nomura CEO, Pres & Representative Director 63 Hisayoshi Kashima Sr. Director & Corp. Controller -
Toru Kimura Sr. Exec. Officer, Chief Scientific Officer & Director - Atsuko Higuchi Exec. Officer of Corp. Governance, Corp. Communications & HR -
Hitoshi Odagiri Exec. VP, Exec. Director of Sales & Mktg. Div., Head of Japan Bus. Unit and Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Dainippon Pharma dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

Fondamentaux de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 403 206 411 645 466 838 459 267 482 732  +2,1% +13,4% -1,6% +5,1%
EBITDA 57 195 85 082 116 377 93 205 121 537  +48,8% +36,8% -19,9% +30,4%
Résultat opérationnel 36 930 52 763 88 173 57 884 83 239  +42,9% +67,1% -34,4% +43,8%
Résultat net 24 697 28 991 53 448 48 627 40 753  +17,4% +84,4% -9,0% -16,2%
Free Cash Flow 44 033 8 165 81 066 35 797 32 777  -81,5% +892,8% -55,8% -8,4%
Marge de FCF 11% 2% 17% 8% 7%  -81,8% +775,5% -55,1% -12,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 39% 37% 25% -  +2,7% -4,1% -31,8% -
Capital investi 496 472 528 656 500 123 529 078 554 505  +6,5% -5,4% +5,8% +4,8%
Actions en circulation (en M) - - 72 397 397  - - +449,7% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 74% 76% 76% 75% 73%  +2,2% +0,3% -0,9% -2,8%
Marge d’EBITDA 14% 21% 25% 20% 25%  +45,7% +20,6% -18,6% +24,1%
Marge opérationnelle 9% 13% 19% 13% 17%  +39,9% +47,4% -33,3% +36,8%
Marge bénéficiaire 6% 7% 11% 11% 8%  +15,0% +62,6% -7,5% -20,3%
Marge de FCF 11% 2% 17% 8% 7%  -81,8% +775,5% -55,1% -12,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 6,7% 5,9% 3,9%  - +72,6% -11,3% -34,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 11,7% 10,2% 7,9%  - +83,1% -12,6% -22,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 0,9 1,3 1,5 0,5  -41,6% +41,9% +12,5% -64,7%
Liquidité générale 2,3 1,6 1,7 1,9 0,7  -29,8% +0,6% +13,6% -61,1%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -0,4 -1,1 -1,6 -0,9  -70,6% +138,1% +53,1% -46,1%
Dette sur actifs 7% 9% 6% 4% 2%  +21,2% -31,6% -36,7% -46,1%
Dette sur capitaux propres 11% 15% 10% 6% 5%  +31,8% -29,1% -40,7% -23,9%
Couverture par l’EBITDA -62,2 134,8 20,3 450,3 42,5  -316,7% -85,0% +2 119,7% -90,6%
   ∼ par l’EBIT -40,2 105,3 18,0 382,7 36,4  -362,1% -82,9% +2 021,8% -90,5%
   ∼ par le flux opérationel -53,8 34,3 16,3 235,3 16,1  -163,7% -52,5% +1 345,1% -93,1%
Coût de la dette - 1,1% 9,9% 0,5% 10,2%  - +829,7% -94,7% +1 834,2%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

Ratios de distribution de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 24 697 28 991 53 448 48 627 40 753  +17,4% +84,4% -9,0% -16,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 033 8 165 81 066 35 797 32 777  -81,5% +892,8% -55,8% -8,4%
Dividende payé -7 152 -7 151 -7 944 -11 122 -13 106  0% +11,1% +40,0% +17,8%
Distribution sur résultat net 29% 25% 15% 23% 32%  -14,8% -39,7% +53,9% +40,6%
Distribution sur FCF 16% 88% 10% 31% 40%  +439,2% -88,8% +217,1% +28,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 208 251 195 215 223  +20,5% -22,1% +10,0% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 141 98 88 94 102  -30,2% -10,2% +6,8% +7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 207 149 160  - +326,3% -27,7% +7,0%
Conversion de l’encaisse - 301 77 160 165  - -74,3% +107,2% +3,3%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4  -9,0% +11,2% -4,6% -30,0%
Frais généraux sur CP 39% 5% 41% 36% 29%  -86,6% +676,0% -10,7% -19,5%
Frais généraux sur CA 43% 6% 39% 39% 32%  -86,4% +572,5% -0,1% -18,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--14,00---------
2019--2,00-----14,00---
2018--10,00-----9,00---
2017--9,00-----9,00---
2016--9,00-----9,00---
2015--9,00-----9,00---
2014--9,00-----9,00---
2013--9,00-----9,00---
2012--9,00-----9,00---
2011--9,00-----9,00---
2010--9,00-----9,00---
2009--9,00-----9,00---
2008--9,00-----9,00---
2007--7,00-----9,00---
2006--5,00-----7,00---
2005--5,00-----5,00---
2004--5,00-----5,00---
2003--5,00-----5,00---
2002--5,75-----5,00---
2001--4,25-----4,25---
2000--------4,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 403 206 411 645 466 838 459 267 482 732  +2,1% +13,4% -1,6% +5,1%
Charges d'exploitation -366 276 -358 883 -378 665 -401 383 -399 493  -2,0% +5,5% +6,0% -0,5%
   dont Coût des ventes -104 471 -100 078 -112 345 -113 553 -129 673  -4,2% +12,3% +1,1% +14,2%
   dont Frais généraux -174 052 -24 081 -183 651 -180 439 -154 348  -86,2% +662,6% -1,7% -14,5%
Résultat opérationnel 36 930 52 763 88 173 57 884 83 239  +42,9% +67,1% -34,4% +43,8%
Autres revenus/frais nets 2 630 -5 542 2 148 3 774 -  -310,7% -138,8% +75,7% -
Charge d'intérêt -919 -631 -5 737 -207 -2 860  -168,7% +809,2% -96,4% +1 281,6%
Résultat avant impôts 39 560 47 217 84 866 65 046 83 947  +19,4% +79,7% -23,4% +29,1%
Impôts sur les bénéfices -14 863 -18 226 -31 418 -16 419 -48 029  +22,6% +72,4% -47,7% +192,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 697 28 991 53 448 48 627 40 753  +17,4% +84,4% -9,0% -16,2%
 
EBITDA 57 195 85 082 116 377 93 205 121 537  +48,8% +36,8% -19,9% +30,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 055 32 396 55 531 43 273 62 228  +40,5% +71,4% -22,1% +43,8%
Taux d’imposition 38% 39% 37% 25% -  +2,7% -4,1% -31,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 421 584 376 454 348 581 373 268 364 090  -10,7% -7,4% +7,1% -2,5%
   dont Trésorerie 54 922 71 408 147 775 137 296 101 708  +30,0% +106,9% -7,1% -25,9%
   dont Placements à CT 81 039 34 195 22 066 43 750 28 717  -57,8% -35,5% +98,3% -34,4%
   dont Créances clients 155 587 110 932 112 982 118 760 134 491  -28,7% +1,8% +5,1% +13,2%
   dont Stock 59 587 68 806 60 169 66 889 79 368  +15,5% -12,6% +11,2% +18,7%
Placements à long terme 65 412 53 221 76 513 80 507 -  -18,6% +43,8% +5,2% -
Biens corporels 61 824 59 253 58 204 59 485 65 748  -4,2% -1,8% +2,2% +10,5%
Écart d'acquisitions 76 950 90 565 95 097 99 348 169 046  +17,7% +5,0% +4,5% +70,2%
Biens incorporels 79 630 213 745 189 681 171 390 421 791  +168,4% -11,3% -9,6% +146,1%
Actifs totaux 707 715 793 950 809 684 834 717 1 252 878  +12,2% +2,0% +3,1% +50,1%
 
Passifs courants 179 722 228 447 210 248 198 174 496 498  +27,1% -8,0% -5,7% +150,5%
   dont Créances fournisseurs 12 153 14 514 58 708 49 238 62 251  +19,4% +304,5% -16,1% +26,4%
   dont Dette à court terme 22 000 58 000 16 460 2 960 -  +163,6% -71,6% -82,0% -
Dette à long terme 28 000 10 000 30 940 27 980 25 020  -64,3% +209,4% -9,6% -10,6%
Passifs totaux 261 243 333 294 356 961 336 579 620 773  +27,6% +7,1% -5,7% +84,4%
 
Action ordinaire 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 341 401 363 627 396 037 431 799 457 330  +6,5% +8,9% +9,0% +5,9%
Capitaux propres 446 472 460 656 452 723 498 138 529 485  +3,2% -1,7% +10,0% +6,3%
 
Dettes portant intérets 50 000 68 000 47 400 30 940 25 020  +36,0% -30,3% -34,7% -19,1%
Actions en circulation (en M) - - 72 397 397  - - +449,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 24 697 28 991 53 448 48 627 40 753  +17,4% +84,4% -9,0% -16,2%
 
Dépréciation 20 265 18 617 12 887 13 976 17 365  -8,1% -30,8% +8,5% +24,2%
Ajustements des bénéfices nets -21 704 -62 091 -11 687 -555 8 706  +186,1% -81,2% -95,3% -1 668,6%
Ajust. comptes débiteurs -6 786 -3 734 -2 934 -3 630 -  -45,0% -21,4% +23,7% -
Ajust. des stocks -3 026 -9 266 -4 382 -3 207 -14 354  +206,2% -52,7% -26,8% +347,6%
Autres flux opérationnels 18 916 27 916 35 595 4 369 -374  +47,6% +27,5% -87,7% -108,6%
Flux opérationnel 49 415 21 624 93 420 48 711 46 128  -56,2% +332,0% -47,9% -5,3%
 
Dépenses d’investissement 5 382 13 459 12 354 12 914 13 351  +150,1% -8,2% +4,5% +3,4%
Investissements 24 585 -59 729 -16 523 -35 049 -312 684  -342,9% -72,3% +112,1% +792,1%
Flux d’investissement 15 887 -59 729 -16 523 -35 049 -312 684  -476,0% -72,3% +112,1% +792,1%
 
Dividendes payés -7 152 -7 151 -7 944 -11 122 -13 106  0% +11,1% +40,0% +17,8%
Emprunts nets -36 529 17 036 -20 600 -16 460 250 377  -146,6% -220,9% -20,1% -1 621,1%
Flux de financement -42 605 9 881 -29 610 -28 645 -  -123,2% -399,7% -3,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 12 781 -29 971 47 287 -14 983 -35 475  -334,5% -257,8% -131,7% +136,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 117 484 113 119 126 414 125 715 133 857  -3,7% +11,8% -0,6% +6,5%
Charges d'exploitation -77 061 -86 707 -111 788 -123 937 -110 586  +12,5% +28,9% +10,9% -10,8%
   dont Coût des ventes -28 953 -27 333 -37 056 -36 331 -35 970  -5,6% +35,6% -2,0% -1,0%
   dont Frais généraux -27 887 -19 143 -50 770 -56 548 -49 012  -31,4% +165,2% +11,4% -13,3%
Résultat opérationnel 40 423 26 412 14 626 1 778 23 271  -34,7% -44,6% -87,8% +1 208,8%
Autres revenus/frais nets -3 515 827 5 649 - -  -123,5% +583,1% - -
Charge d'intérêt -4 945 -81 -4 663 -2 497 -1 937  -98,4% +5 656,8% -46,5% -22,4%
Résultat avant impôts 36 908 27 239 20 275 -475 21 979  -26,2% -25,6% -102,3% -4 727,2%
Impôts sur les bénéfices -30 205 -3 612 -6 626 -7 586 -6 413  -88,0% +83,4% +14,5% -15,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 703 23 627 13 649 -3 226 18 259  +252,5% -42,2% -123,6% -666,0%
 
EBITDA 50 363 35 954 23 286 10 948 32 732  -28,6% -35,2% -53,0% +199,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 063 22 910 9 846 1 259 16 481  -34,7% -57,0% -87,2% +1 208,8%
Taux d’imposition - 13% 33% - 29%  - +146,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 366 058 382 680 348 206 364 090 353 479  +4,5% -9,0% +4,6% -2,9%
   dont Trésorerie 148 966 164 671 129 348 101 708 113 378  +10,5% -21,5% -21,4% +11,5%
   dont Placements à CT 23 995 23 714 3 887 28 717 3 797  -1,2% -83,6% +638,8% -86,8%
   dont Créances clients 120 509 119 356 127 820 134 491 137 355  -1,0% +7,1% +5,2% +2,1%
   dont Stock 65 365 66 615 73 299 79 368 78 978  +1,9% +10,0% +8,3% -0,5%
Placements à long terme 77 242 75 133 180 715 - -  -2,7% +140,5% - -
Biens corporels 70 059 69 026 71 087 65 748 64 518  -1,5% +3,0% -7,5% -1,9%
Écart d'acquisitions 96 440 96 601 331 346 169 046 167 336  +0,2% +243,0% -49,0% -1,0%
Biens incorporels 167 706 147 675 144 886 421 791 416 318  -11,9% -1,9% +191,1% -1,3%
Actifs totaux 808 062 805 037 1 115 152 1 252 878 1 236 188  -0,4% +38,5% +12,4% -1,3%
 
Passifs courants 193 227 193 216 489 087 496 498 476 986  0% +153,1% +1,5% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 50 242 48 938 55 520 62 251 54 020  -2,6% +13,4% +12,1% -13,2%
   dont Dette à court terme 2 960 2 960 277 753 - -  0% +9 283,5% - -
Dette à long terme 27 240 26 500 25 737 25 020 24 280  -2,7% -2,9% -2,8% -3,0%
Passifs totaux 318 628 293 372 592 800 620 773 599 394  -7,9% +102,1% +4,7% -3,4%
 
Action ordinaire 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 431 048 451 606 460 277 457 330 470 027  +4,8% +1,9% -0,6% +2,8%
Capitaux propres 489 434 511 665 519 924 529 485 541 036  +4,5% +1,6% +1,8% +2,2%
 
Dettes portant intérets 30 200 29 460 303 490 25 020 24 280  -2,5% +930,2% -91,8% -3,0%
Actions en circulation (en M) 397 397 397 397 397  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 703 23 627 13 649 -3 226 18 259  +252,5% -42,2% -123,6% -666,0%
 
Dépréciation 4 255 4 317 4 330 4 463 4 408  +1,5% +0,3% +3,1% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets -13 816 19 996 -8 707 11 233 -22 879  -244,7% -143,5% -229,0% -303,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 938 1 054 -6 583 - -  -135,9% -724,6% - -
Ajust. des stocks -1 165 -1 266 -4 934 -6 989 -668  +8,7% +289,7% +41,6% -90,4%
Autres flux opérationnels 13 409 -26 534 2 809 9 942 15 316  -297,9% -110,6% +253,9% +54,1%
Flux opérationnel 8 247 23 530 4 996 9 355 517  +185,3% -78,8% +87,2% -94,5%
 
Dépenses d’investissement 3 136 5 120 1 580 3 515 1 784  +63,3% -69,1% +122,5% -49,2%
Investissements 16 675 -5 867 -295 520 -27 972 21 533  -135,2% +4 937,0% -90,5% -177,0%
Flux d’investissement 16 675 -5 867 -295 520 -27 972 21 533  -135,2% +4 937,0% -90,5% -177,0%
 
Dividendes payés -7 465 -80 -5 553 -8 -5 486  -98,9% +6 841,3% -99,9% +68 475,0%
Emprunts nets -740 -740 258 292 -6 435 -740  0% -35 004,3% -102,5% -88,5%
Flux de financement -9 320 -1 855 251 650 - -  -80,1% -13 666,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 15 602 15 808 -38 874 -28 011 12 716  +1,3% -345,9% -27,9% -145,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.