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Shionogi & Co. Ltd

Shionogi (4507.TSE, JP3347200002)

Shionogi & Co., Ltd. engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan. Its primary products Tivicay for HIV treatment; Mulpleta for the treatment of thrombocytopenia; Xofluza, an influenza drug; Symproic for opioid-induced constipation treatment; and Fetroja, a multidrug-resistant for gram-negative bacterial infection treatment. The company also offers antibody detection kits for COVID-19. Shionogi & Co., Ltd. has collaboration agreements with InveniAI, LLC.; Hsiri Therapeutics Inc.; Nagasaki University; Roche Group to develop and commercialize Xofluza; and Nagasaki University and The Kitasato Institute to develop antimalarial drugs and vaccines. The company was formerly known as Shionogi Shoten Co., Ltd. and changed its name to Shionogi & Co., Ltd. in 1943. Shionogi & Co., Ltd. was founded in 1878 …

Siège social : 1-8, Doshomachi 3-chome, Osaka, Japan, 541-0045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shionogi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shionogi & Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
301 464 000 97,1% 8,9% 47,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 22,5 - 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 500,0 JPY masqué 6 717,1 5 996,3 4 719,3 7 658,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shionogi & Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shionogi & Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,2% +32,1% +32,1% +29,1% +31,5% +32,4% +11,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,6% +62,2% +77,1% +249,1% +332,9% +648,1% +681,4%

 

Équipe de direction de Shionogi & Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Isao Teshirogi CEO, Pres & Representative Director 62 Takuko Yamada-Sawada Exec. VP, Sr. VP of Integrated Disease Care Division & Director 66
Noriyuki Kishida Sr. Exec. Officer & Sr. VP of Admin. Division - Yoshimasa Kyokawa VP of Corp. Communications & Sec. Office -
Yoshihiro Furuya VP of Gen. Marketing and Compliance Officer of Corp. GXP Compliance Office - Kohji Hanasaki Ph.D. Sr. Exec. Officer & Sr. VP of Corp. Strategy Division -
John A. Keller Sr. Exec. Officer & Sr. VP of Global Bus. Division 56 Takeshi Shiota SVP of Pharmaceutical Research Div, GM of Innovative Drug Discovery Research Labs & Corp Officer -
Kazuhiro Hatanaka Sr. Exec. Officer of Pharmaceutical Commercial Division - Akira Kato Ph.D. Corp. Officer & GM of Bus. Devel. Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shionogi & Co. Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shionogi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shionogi & Co. Ltd

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Fondamentaux de Shionogi & Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 338 890 344 667 363 721 333 371 297 177  +1,7% +5,5% -8,3% -10,9%
EBITDA 155 595 134 226 157 737 141 498 107 610  -13,7% +17,5% -10,3% -23,9%
Résultat opérationnel 108 179 115 219 138 538 130 631 117 440  +6,5% +20,2% -5,7% -10,1%
Résultat net 83 879 108 866 132 759 122 193 111 858  +29,8% +21,9% -8,0% -8,5%
Free Cash Flow 101 469 123 910 139 136 122 995 80 857  +22,1% +12,3% -11,6% -34,3%
Marge de FCF 30% 36% 38% 37% 27%  +20,1% +6,4% -3,6% -26,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 21% 22% 23% 22%  -34,7% +4,5% +5,4% -5,5%
Capital investi 582 844 629 864 668 947 764 560 846 108  +8,1% +6,2% +14,3% +10,7%
Actions en circul. (en M) 318,8 314,4 311,3 303,8 301,5  -1,4% -1,0% -2,4% -0,8%
EBITDA par action 488,1 427,0 506,7 465,8 357,0  -12,5% +18,7% -8,1% -23,4%
Bénéfices par action 263,1 346,3 426,5 402,2 371,0  +31,6% +23,1% -5,7% -7,8%
Free Cash Flow par action 318,3 394,2 447,0 404,9 268,2  +23,8% +13,4% -9,4% -33,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shionogi & Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de Shionogi & Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 77% 79% 85% 83% 82%  +2,0% +8,1% -2,3% -0,8%
Marge d’EBITDA 46% 39% 43% 42% 36%  -15,2% +11,4% -2,1% -14,7%
Marge opérationnelle 32% 33% 38% 39% 40%  +4,7% +13,9% +2,9% +0,9%
Marge bénéficiaire 25% 32% 37% 37% 38%  +27,6% +15,6% +0,4% +2,7%
Marge de FCF 30% 36% 38% 37% 27%  +20,1% +6,4% -3,6% -26,3%
Rentabilité économique (ROA) - 15,6% 17,7% 14,8% 12,0%  - +13,1% -16,3% -19,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,4% 20,9% 17,1% 13,9%  - +8,0% -18,4% -18,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shionogi & Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,9 4,4 4,4 5,7 5,0  +49,1% +0,7% +28,7% -12,6%
Liquidité générale 3,8 5,4 5,2 6,4 5,6  +42,3% -3,9% +22,8% -12,7%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,8 -2,1 -2,7 -3,9  +86,6% +17,5% +30,0% +44,7%
Dette sur actifs 9% 4% 0% - -  -56,0% -97,0% - -
Dette sur capitaux propres 11% 5% 0% - -  -58,8% -97,1% - -
Couverture par l’EBITDA 707,3 241,0 271,5 54,1 114,4  -65,9% +12,7% -80,1% +111,4%
   ∼ par l’EBIT 633,0 206,9 238,4 48,7 98,7  -67,3% +15,3% -79,6% +102,6%
   ∼ par le flux opérationel 508,7 233,0 250,7 50,4 115,9  -54,2% +7,6% -79,9% +129,7%
Coût de la dette - 1,3% 4,0% - -  - +214,2% - -

 

Graphique des dividendes de Shionogi & Co. Ltd

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Ratios de distribution de Shionogi & Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 83 879 108 866 132 759 122 193 111 858  +29,8% +21,9% -8,0% -8,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 101 469 123 910 139 136 122 995 80 857  +22,1% +12,3% -11,6% -34,3%
Dividende payé -22 112 -24 235 -27 639 -31 122 -32 529  +9,6% +14,0% +12,6% +4,5%
Distribution sur résultat net 26% 22% 21% 25% 29%  -15,6% -6,5% +22,3% +14,2%
Distribution sur FCF 22% 20% 20% 25% 40%  -10,2% +1,6% +27,4% +59,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shionogi & Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shionogi & Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 194 171 267 217 264  -11,9% +56,0% -18,5% +21,5%
Délai paiement clients (DSO) 64 56 66 88 96  -11,8% +17,3% +32,5% +9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 57 78 64  - +31,1% +36,3% -18,1%
Conversion de l’encaisse - 184 276 227 296  - +50,0% -17,6% +30,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3  -5,6% -2,1% -18,1% -22,2%
Frais généraux sur CP 18% 16% 15% 12% 11%  -10,7% -4,0% -18,5% -12,7%
Frais généraux sur CA 27% 28% 28% 29% 31%  +1,0% +1,1% +1,7% +8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shionogi & Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shionogi & Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shionogi & Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shionogi & Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Shionogi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shionogi

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Dividendes par action détachés par Shionogi & Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--53,00---------
2020--53,00-----53,00---
2019--50,00-----50,00---
2018--44,00-----44,00---
2017--38,00-----38,00---
2016--34,00-----34,00---
2015--28,00-----28,00---
2014--24,00-----24,00---
2013--22,00-----22,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--18,00-----20,00---
2009--14,00-----18,00---
2008--12,00-----14,00---
2007--8,00-----10,00---
2006--10,00-----8,00---
2005--7,75-----6,00---
2004--4,25-----4,25---
2003--4,25-----4,25---
2002--4,25-----4,25---
2001--------4,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shionogi & Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 338 890 344 667 363 721 333 371 297 177  +1,7% +5,5% -8,3% -10,9%
Charges d'exploitation -230 711 -229 448 -225 183 -202 740 -179 737  -0,5% -1,9% -10,0% -11,3%
   dont Coût des ventes -77 777 -73 911 -54 880 -56 782 -52 523  -5,0% -25,7% +3,5% -7,5%
   dont Frais généraux -93 027 -95 592 -101 978 -95 094 -91 902  +2,8% +6,7% -6,8% -3,4%
Résultat opérationnel 108 179 115 219 138 538 130 631 117 440  +6,5% +20,2% -5,7% -10,1%
Autres revenus/frais nets 14 516 22 158 31 805 - -  +52,6% +43,5% - -
Charge d'intérêt -220 -557 -581 -2 616 -941  +153,2% +4,3% +350,3% -64,0%
Résultat avant impôts 122 695 137 378 170 343 158 516 143 018  +12,0% +24,0% -6,9% -9,8%
Impôts sur les bénéfices -39 084 -28 589 -37 037 -36 322 -30 956  -26,9% +29,5% -1,9% -14,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 879 108 866 132 759 122 193 111 858  +29,8% +21,9% -8,0% -8,5%
 
EBITDA 155 595 134 226 157 737 141 498 107 610  -13,7% +17,5% -10,3% -23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 73 719 91 241 108 416 100 699 92 020  +23,8% +18,8% -7,1% -8,6%
Taux d’imposition 32% 21% 22% 23% 22%  -34,7% +4,5% +5,4% -5,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 063,1 1 096,4 1 168,4 1 097,4 985,8  +3,1% +6,6% -6,1% -10,2%
EBITDA par action 488,1 427,0 506,7 465,8 357,0  -12,5% +18,7% -8,1% -23,4%
Bénéfices par action 263,1 346,3 426,5 402,2 371,0  +31,6% +23,1% -5,7% -7,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shionogi & Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 343 384 391 266 461 743 516 026 556 238  +13,9% +18,0% +11,8% +7,8%
   dont Trésorerie 107 847 140 106 193 549 208 861 276 173  +29,9% +38,1% +7,9% +32,2%
   dont Placements à CT 98 800 124 300 133 264 171 157 142 151  +25,8% +7,2% +28,4% -16,9%
   dont Créances clients 59 302 53 204 65 875 79 996 78 211  -10,3% +23,8% +21,4% -2,2%
   dont Stock 41 386 34 635 40 110 33 818 38 003  -16,3% +15,8% -15,7% +12,4%
Placements à long terme 156 972 180 216 185 782 - -  +14,8% +3,1% - -
Biens corporels 78 788 75 956 74 653 76 007 95 710  -3,6% -1,7% +1,8% +25,9%
Écart d'acquisitions 37 630 32 852 19 258 10 854 9 357  -12,7% -41,4% -43,6% -13,8%
Biens incorporels 53 495 42 208 35 511 46 536 76 558  -21,1% -15,9% +31,0% +64,5%
Actifs totaux 670 271 722 500 778 741 871 526 998 992  +7,8% +7,8% +11,9% +14,6%
 
Passifs courants 90 595 72 566 89 107 81 119 100 180  -19,9% +22,8% -9,0% +23,5%
   dont Créances fournisseurs 11 943 8 016 9 442 10 763 9 902  -32,9% +17,8% +14,0% -8,0%
   dont Dette à court terme 30 054 10 000 920 - -  -66,7% -90,8% - -
Dette à long terme 30 054 18 491 - - -  -38,5% - - -
Passifs totaux 144 061 117 661 106 314 106 915 134 442  -18,3% -9,6% +0,6% +25,7%
 
Action ordinaire 21 279 21 279 21 279 21 279 21 279  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 508 049 574 392 639 461 708 291 752 248  +13,1% +11,3% +10,8% +6,2%
Capitaux propres 522 736 601 373 668 027 764 560 846 108  +15,0% +11,1% +14,5% +10,7%
 
Dette portant intérets 60 108 28 491 920 - -  -52,6% -96,8% - -
Dette nette -146 539 -235 915 -325 893 -380 018 -418 324  +61,0% +38,1% +16,6% +10,1%
Fonds de roulement 252 789 318 700 372 636 434 907 456 058  +26,1% +16,9% +16,7% +4,9%
Actions en circulation (en M) 318,8 314,4 311,3 303,8 301,5  -1,4% -1,0% -2,4% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shionogi & Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 83 879 108 866 132 759 122 193 111 858  +29,8% +21,9% -8,0% -8,5%
 
Dépréciation 16 340 19 007 19 199 14 115 14 779  +16,3% +1,0% -26,5% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -40 860 -32 647 -32 366 -48 271 -29 412  -20,1% -0,9% +49,1% -39,1%
Ajust. comptes débiteurs 5 803 5 974 -12 430 21 371 2 993  +2,9% -308,1% -271,9% -86,0%
Ajust. des stocks 625 6 552 -4 832 1 158 -3 435  +948,3% -173,7% -124,0% -396,6%
Autres flux opérationnels 4 336 785 801 -9 202 -16 524  -81,9% +2,0% -1 248,8% +79,6%
Flux opérationnel 111 903 129 790 145 684 131 940 109 039  +16,0% +12,2% -9,4% -17,4%
 
Dépenses d’investissement 10 434 5 880 6 548 8 945 28 182  -43,6% +11,4% +36,6% +215,1%
Investissements -8 802 -34 094 -23 825 -6 300 35 015  +287,3% -30,1% -73,6% -655,8%
Flux d’investissement -31 643 -51 238 -36 349 -29 144 -5 261  +61,9% -29,1% -19,8% -81,9%
 
Dividendes payés -22 112 -24 235 -27 639 -31 122 -32 529  +9,6% +14,0% +12,6% +4,5%
Emprunts nets -10 000 -10 000 -10 000 -3 648 -3 648  0% 0% -63,5% 0%
Flux de financement -57 411 -53 893 -87 011 -88 174 -43 891  -6,1% +61,5% +1,3% -50,2%
 
Variation nette de la trésorerie 21 580 23 076 23 399 13 060 67 312  +6,9% +1,4% -44,2% +415,4%
 
Free Cash Flow par action 318,3 394,2 447,0 404,9 268,2  +23,8% +13,4% -9,4% -33,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shionogi & Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 71 402 77 050 75 966 72 758 68 965  +7,9% -1,4% -4,2% -5,2%
Charges d'exploitation -45 783 -47 357 -29 071 -57 521 -50 170  +3,4% -38,6% +97,9% -12,8%
   dont Coût des ventes -11 488 -11 369 -13 090 -16 576 -12 331  -1,0% +15,1% +26,6% -25,6%
   dont Frais généraux -20 866 -22 291 -23 074 -25 670 -21 750  +6,8% +3,5% +11,3% -15,3%
Résultat opérationnel 25 618 29 693 46 895 15 238 18 795  +15,9% +57,9% -67,5% +23,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -447 -477 -330 -315 -82  +6,7% -30,8% -195,5% -126,0%
Résultat avant impôts 30 063 37 125 49 641 26 188 22 941  +23,5% +33,7% -47,2% -12,4%
Impôts sur les bénéfices -8 524 -9 282 -12 950 -200 -9 256  +8,9% +39,5% -98,5% -4 728,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 536 27 844 36 692 25 785 32 238  +29,3% +31,8% -29,7% +25,0%
 
EBITDA 37 770 33 314 50 631 -5 580 22 541  -11,8% +52,0% -111,0% -504,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 354 22 269 34 661 15 122 11 212  +21,3% +55,6% -56,4% -25,9%
Taux d’imposition 28% 25% 26% 1% 40%  -11,8% +4,3% -97,1% +5 183,0%
 
Chiffre d’affaires par action 239,1 252,7 247,8 241,3 228,8  +5,7% -1,9% -2,6% -5,2%
EBITDA par action 126,5 109,2 165,1 -18,5 74,8  -13,6% +51,2% -111,2% -504,0%
Bénéfices par action 72,1 91,3 119,7 85,5 106,9  +26,6% +31,1% -28,5% +25,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shionogi & Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 496 522 562 384 544 126 556 238 558 186  +13,3% -3,2% +2,2% +0,4%
   dont Trésorerie 170 038 240 437 204 788 276 173 206 319  +41,4% -14,8% +34,9% -25,3%
   dont Placements à CT 189 641 185 876 189 918 142 151 210 011  -2,0% +2,2% -25,2% +47,7%
   dont Créances clients 75 023 79 138 83 823 78 211 77 066  +5,5% +5,9% -6,7% -1,5%
   dont Stock 39 786 39 070 40 897 38 003 40 697  -1,8% +4,7% -7,1% +7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 74 497 74 904 79 021 95 710 96 101  +0,5% +5,5% +21,1% +0,4%
Écart d'acquisitions 27 433 27 234 25 397 9 357 9 409  -0,7% -6,7% -63,2% +0,6%
Biens incorporels 47 922 46 955 52 251 76 558 78 545  -2,0% +11,3% +46,5% +2,6%
Actifs totaux 864 573 930 846 945 726 998 992 1 000 354  +7,7% +1,6% +5,6% +0,1%
 
Passifs courants 70 978 72 077 72 396 100 180 86 154  +1,5% +0,4% +38,4% -14,0%
   dont Créances fournisseurs 11 129 9 425 10 327 9 902 9 915  -15,3% +9,6% -4,1% +0,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 96 084 94 331 95 459 134 442 118 459  -1,8% +1,2% +40,8% -11,9%
 
Action ordinaire 21 279 21 279 21 279 21 279 21 279  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 682 550 707 718 728 684 752 248 768 358  +3,7% +3,0% +3,2% +2,1%
Capitaux propres 768 436 836 463 839 520 846 108 864 163  +8,9% +0,4% +0,8% +2,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -359 679 -426 313 -394 706 -418 324 -416 330  +18,5% -7,4% +6,0% -0,5%
Fonds de roulement 425 544 490 307 471 730 456 058 472 032  +15,2% -3,8% -3,3% +3,5%
Actions en circulation (en M) 298,6 304,9 306,6 301,5 301,5  +2,1% +0,5% -1,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shionogi & Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 21 536 27 844 36 692 25 785 32 238  +29,3% +31,8% -29,7% +25,0%
 
Dépréciation 3 630 3 621 3 736 3 792 3 746  -0,2% +3,2% +1,5% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets -9 963 -3 091 -9 631 -6 727 -3 074  -69,0% +211,6% -30,2% -54,3%
Ajust. comptes débiteurs 4 952 -4 213 -3 569 5 823 3 682  -185,1% -15,3% -263,2% -36,8%
Ajust. des stocks -5 976 670 -1 185 3 056 -2 324  -111,2% -276,9% -357,9% -176,0%
Autres flux opérationnels -4 321 -960 -30 635 19 392 -1 960  -77,8% +3 091,1% -163,3% -110,1%
Flux opérationnel 14 285 32 693 11 662 50 399 20 266  +128,9% -64,3% +332,2% -59,8%
 
Dépenses d’investissement 2 602 1 769 5 706 18 105 1 699  -32,0% +222,6% +217,3% -90,6%
Investissements -27 647 9 683 -8 331 61 310 -71 440  -135,0% -186,0% -835,9% -216,5%
Flux d’investissement -34 034 5 770 -19 709 42 712 -73 413  -117,0% -441,6% -316,7% -271,9%
 
Dividendes payés -16 097 -16 452 -16 452 -16 577 -16 577  +2,2% 0% +0,8% 0%
Emprunts nets -960 -960 -960 -960 -879  0% 0% 0% -8,4%
Flux de financement -18 582 32 644 -27 404 -30 549 -17 457  -275,7% -183,9% +11,5% -42,9%
 
Variation nette de la trésorerie -38 822 70 398 -35 648 71 384 -69 853  -281,3% -150,6% -300,2% -197,9%
 
Free Cash Flow par action 39,1 101,4 19,4 107,1 61,6  +159,2% -80,8% +451,4% -42,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.