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Shionogi & Co. Ltd.

Shionogi Ltd. (4507.TSE, JP3347200002)

Shionogi & Co., Ltd. engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan. It offers Fetroja, a multidrug-resistant for gram-negative bacterial infection treatment; Xofluza, an influenza virus drug; and Tivicay for HIV treatment. It also develops Symproic for opioid-induced constipation treatment; S-120083 for Inflammatory pain; S-010887 for Neuropathic pain; S-117957 for Insomnia; sivopixant for Neuropathic pain, Sleep Apnea Syndrome, and Refractory/unexplainedchronic cough; S-637880 for Neuropathic Low Back Pain; Zuranolone for Depression; SDT-001 for attention-deficit/hyperactivity disorder patients; BPN14770 for Fragile X syndrome and Alzheimer's disease; and S-237648 and S-309309 for Obesity. In addition, the company develops ADR-001 for Decompensated liver cirrhosis; S-723595 for …

Siège social : 1-8, Doshomachi 3-chome, Osaka, Japan, 541-0045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shionogi Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shionogi & Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
299 487 000 97,6% 4,6% 50,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 15,2 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 035,0 JPY masqué 6 889,6 7 168,3 6 017,3 8 298,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shionogi & Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shionogi & Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +3,8% +4,0% -3,6% -1,9% +32,8% +23,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,0% +22,5% +48,8% +80,7% +212,3% +313,8% +575,7%

 

Équipe de direction de Shionogi & Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Isao Teshirogi Ph.D. Chairman, CEO & Pres 63 Susumu Mitsumori VP of Fin. & Accounting Department -
Kazuhiro Hatanaka Sr. Exec. Officer & Sr. VP of Admin. Division - Takeshi Shiota Ph.D. Corp. Officer and Sr. VP of Corp. Quality Assurance, Ethics & Compliance Management Div. -
Yoshimasa Kyokawa VP of Corp. Communications & Sec. Office - Yoshihiro Furuya VP of Gen. Marketing and Compliance Officer of Corp. GXP Compliance Office -
Kohji Hanasaki Ph.D. Sr. Exec. Officer and Sr. VP of Supply Supervisory Unit & Global Bus. Division - John A. Keller Ph.D. Sr. Exec. Officer and Sr. VP of R&D Supervisory Unit 57
Akira Kato Ph.D. Corp. Officer & Pres of Shionogi Pharma Co., Ltd - Ryuichi Kiyama Ph.D. Sr. Exec. Officer & Sr. VP of Corp. Strategy Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shionogi & Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shionogi Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Shionogi Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Shionogi & Co. Ltd.

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Fondamentaux de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 344 667 363 721 333 371 297 177 335 138  +5,5% -8,3% -10,9% +12,8%
EBITDA 157 019 189 576 175 246 158 534 144 206  +20,7% -7,6% -9,5% -9,0%
Résultat opérationnel 115 219 138 538 130 631 117 440 110 312  +20,2% -5,7% -10,1% -6,1%
Résultat net 108 866 132 759 122 193 111 858 114 185  +21,9% -8,0% -8,5% +2,1%
Free Cash Flow 112 778 136 560 120 172 76 095 70 504  +21,1% -12,0% -36,7% -7,3%
Marge de FCF 33% 38% 36% 26% 21%  +14,7% -4,0% -29,0% -17,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 22% 23% 22% 10%  +4,5% +5,4% -5,5% -53,1%
Capital investi 629 864 668 947 767 921 849 487 978 606  +6,2% +14,8% +10,6% +15,2%
Actions en circul. (en M) 322,6 315,6 309,1 306,6 306,6  -2,2% -2,0% -0,8% 0%
EBITDA par action 486,7 600,7 566,9 517,1 470,4  +23,4% -5,6% -8,8% -9,0%
Bénéfices par action 337,4 420,7 395,3 364,9 372,5  +24,7% -6,0% -7,7% +2,1%
Free Cash Flow par action 349,6 432,7 388,7 248,2 230,0  +23,8% -10,2% -36,1% -7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shionogi & Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Shionogi & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 79% 85% 83% 82% 83%  +8,1% -2,3% -0,8% +1,4%
Marge d’EBITDA 46% 52% 53% 53% 43%  +14,4% +0,9% +1,5% -19,3%
Marge opérationnelle 33% 38% 39% 40% 33%  +13,9% +2,9% +0,9% -16,7%
Marge bénéficiaire 32% 37% 37% 38% 34%  +15,6% +0,4% +2,7% -9,5%
Marge de FCF 33% 38% 36% 26% 21%  +14,7% -4,0% -29,0% -17,8%
Rentabilité économique (ROA) - 17,7% 14,8% 12,0% 10,6%  - -16,3% -19,2% -11,2%
Rentabilité financière (ROE) - 20,9% 17,1% 13,9% 12,5%  - -18,4% -18,6% -9,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shionogi & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 4,4 4,4 5,7 5,0 4,7  +0,7% +28,7% -12,6% -4,6%
Liquidité générale 5,4 5,2 6,4 5,6 5,3  -3,9% +22,8% -12,7% -4,6%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,7 -2,1 -2,6 -3,2  +14,4% +25,0% +21,8% +22,5%
Dette sur actifs 4% 0% 0% 0% 0%  -97,0% +226,4% -12,3% -24,3%
Dette sur capitaux propres 5% 0% 0% 0% 0%  -97,1% +219,2% -9,2% -24,4%
Couverture par l’EBITDA - 326,3 67,0 168,5 171,5  - -79,5% +151,5% +1,8%
   ∼ par l’EBIT - 293,2 61,6 152,8 152,0  - -79,0% +148,0% -0,5%
   ∼ par le flux opérationel - 250,7 50,4 115,9 121,4  - -79,9% +129,7% +4,7%
Coût de la dette - 4,0% 122,2% 27,9% 26,6%  - +2 993,3% -77,2% -4,7%

 

Graphique des dividendes de Shionogi & Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Shionogi & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 108 866 132 759 122 193 111 858 114 185  +21,9% -8,0% -8,5% +2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 112 778 136 560 120 172 76 095 70 504  +21,1% -12,0% -36,7% -7,3%
Dividende payé -24 235 -27 639 -31 122 -32 529 -33 146  +14,0% +12,6% +4,5% +1,9%
Distribution sur résultat net 22% 21% 25% 29% 29%  -6,5% +22,3% +14,2% -0,2%
Distribution sur FCF 21% 20% 26% 43% 47%  -5,8% +28,0% +65,1% +10,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shionogi & Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shionogi & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 171 267 217 264 302  +56,0% -18,5% +21,5% +14,5%
Délai paiement clients (DSO) 56 66 88 96 134  +17,3% +32,5% +9,7% +39,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 78 64 94  - +36,3% -18,1% +48,1%
Conversion de l’encaisse - 276 227 296 342  - -17,6% +30,5% +15,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3  -2,1% -18,1% -22,2% -2,1%
Frais généraux sur CP 16% 15% 12% 11% 9%  -4,0% -18,5% -12,7% -13,4%
Frais généraux sur CA 28% 28% 29% 31% 27%  +1,1% +1,7% +8,4% -11,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shionogi & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shionogi & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shionogi & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shionogi & Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Shionogi Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shionogi Ltd.

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Dividendes par action détachés par Shionogi & Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--60,00-----60,00---
2021--53,00-----55,00---
2020--53,00-----53,00---
2019--50,00-----50,00---
2018--44,00-----44,00---
2017--38,00-----38,00---
2016--34,00-----34,00---
2015--28,00-----28,00---
2014--24,00-----24,00---
2013--22,00-----22,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--18,00-----20,00---
2009--14,00-----18,00---
2008--12,00-----14,00---
2007--8,00-----10,00---
2006--10,00-----8,00---
2005--7,75-----6,00---
2004--4,25-----4,25---
2003--4,25-----4,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 344 667 363 721 333 371 297 177 335 138  +5,5% -8,3% -10,9% +12,8%
Charges d'exploitation -155 537 -170 303 -145 958 -127 214 -169 410  +9,5% -14,3% -12,8% +33,2%
   dont Coût des ventes -73 911 -54 880 -56 782 -52 523 -55 415  -25,7% +3,5% -7,5% +5,5%
   dont Frais généraux -95 592 -101 978 -95 094 -91 902 -91 771  +6,7% -6,8% -3,4% -0,1%
Résultat opérationnel 115 219 138 538 130 631 117 440 110 312  +20,2% -5,7% -10,1% -6,1%
Autres revenus/frais nets 22 159 31 805 27 885 25 578 15 956  +43,5% -12,3% -8,3% -37,6%
Charge d'intérêt 0 -581 -2 616 -941 -841  - +350,3% -64,0% -10,6%
Résultat avant impôts 137 378 170 343 158 516 143 018 126 268  +24,0% -6,9% -9,8% -11,7%
Impôts sur les bénéfices -28 589 -37 037 -36 322 -30 956 -12 829  +29,5% -1,9% -14,8% -58,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 866 132 759 122 193 111 858 114 185  +21,9% -8,0% -8,5% +2,1%
 
EBITDA 157 019 189 576 175 246 158 534 144 206  +20,7% -7,6% -9,5% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 241 108 416 100 699 92 020 99 104  +18,8% -7,1% -8,6% +7,7%
Taux d’imposition 21% 22% 23% 22% 10%  +4,5% +5,4% -5,5% -53,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 068,3 1 152,5 1 078,4 969,4 1 093,2  +7,9% -6,4% -10,1% +12,8%
EBITDA par action 486,7 600,7 566,9 517,1 470,4  +23,4% -5,6% -8,8% -9,0%
Bénéfices par action 337,4 420,7 395,3 364,9 372,5  +24,7% -6,0% -7,7% +2,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 391 266 461 743 516 026 556 238 659 205  +18,0% +11,8% +7,8% +18,5%
   dont Trésorerie 140 106 193 549 208 861 276 173 254 420  +38,1% +7,9% +32,2% -7,9%
   dont Placements à CT 124 300 133 264 171 157 142 151 210 757  +7,2% +28,4% -16,9% +48,3%
   dont Créances clients 53 204 65 875 79 996 78 211 123 016  +23,8% +21,4% -2,2% +57,3%
   dont Stock 34 635 40 110 33 818 38 003 45 892  +15,8% -15,7% +12,4% +20,8%
Placements à long terme 180 216 185 782 - - -  +3,1% - - -
Biens corporels 75 956 74 653 76 007 95 710 112 417  -1,7% +1,8% +25,9% +17,5%
Écart d'acquisitions 32 852 19 258 10 854 9 357 9 638  -41,4% -43,6% -13,8% +3,0%
Biens incorporels 42 208 35 511 46 536 76 558 81 223  -15,9% +31,0% +64,5% +6,1%
Actifs totaux 722 498 778 737 871 526 998 992 1 150 601  +7,8% +11,9% +14,6% +15,2%
 
Passifs courants 72 566 89 107 81 119 100 180 124 396  +22,8% -9,0% +23,5% +24,2%
   dont Créances fournisseurs 8 016 9 442 10 763 9 902 16 372  +17,8% +14,0% -8,0% +65,3%
   dont Dette à court terme 10 000 920 3 361 3 379 2 945  -90,8% +265,3% +0,5% -12,8%
Dette à long terme 18 491 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 117 661 106 314 106 915 134 442 157 316  -9,6% +0,6% +25,7% +17,0%
 
Action ordinaire 21 279 21 279 21 279 21 279 21 279  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 574 392 639 461 708 291 752 248 832 958  +11,3% +10,8% +6,2% +10,7%
Capitaux propres 601 373 668 027 764 560 846 108 975 661  +11,1% +14,5% +10,7% +15,3%
 
Dette portant intérets 28 491 920 3 361 3 379 2 945  -96,8% +265,3% +0,5% -12,8%
Dette nette -235 915 -325 893 -376 657 -414 945 -462 232  +38,1% +15,6% +10,2% +11,4%
Fonds de roulement 318 700 372 636 434 907 456 058 534 809  +16,9% +16,7% +4,9% +17,3%
Actions en circulation (en M) 322,6 315,6 309,1 306,6 306,6  -2,2% -2,0% -0,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 108 866 132 759 122 193 111 858 114 185  +21,9% -8,0% -8,5% +2,1%
 
Dépréciation 19 007 19 199 14 115 14 779 16 351  +1,0% -26,5% +4,7% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets -32 647 -32 366 -48 271 -29 412 -16 774  -0,9% +49,1% -39,1% -43,0%
Ajust. comptes débiteurs 5 974 -12 430 21 371 2 993 -43 417  -308,1% -271,9% -86,0% -1 550,6%
Ajust. des stocks 6 552 -4 832 1 158 -3 435 -7 133  -173,7% -124,0% -396,6% +107,7%
Autres flux opérationnels 785 801 -9 202 -16 524 15 087  +2,0% -1 248,8% +79,6% -191,3%
Flux opérationnel 129 790 145 684 131 940 109 039 102 068  +12,2% -9,4% -17,4% -6,4%
 
Dépenses d’investissement 17 012 9 124 11 768 32 944 31 564  -46,4% +29,0% +179,9% -4,2%
Investissements -34 094 -23 825 -6 300 35 015 -65 580  -30,1% -73,6% -655,8% -287,3%
Flux d’investissement -51 238 -36 349 -29 144 -5 261 -96 204  -29,1% -19,8% -81,9% +1 728,6%
 
Dividendes payés -24 235 -27 639 -31 122 -32 529 -33 146  +14,0% +12,6% +4,5% +1,9%
Emprunts nets -10 000 -10 000 -3 648 -3 648 -3 453  0% -63,5% 0% -5,3%
Flux de financement -53 893 -87 011 -88 174 -43 891 -36 615  +61,5% +1,3% -50,2% -16,6%
 
Variation nette de la trésorerie 23 076 23 400 13 061 67 312 -21 753  +1,4% -44,2% +415,4% -132,3%
 
Free Cash Flow par action 349,6 432,7 388,7 248,2 230,0  +23,8% -10,2% -36,1% -7,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 68 965 76 119 74 540 115 512 71 839  +10,4% -2,1% +55,0% -37,8%
Charges d'exploitation -37 839 -37 596 -43 913 -50 061 -46 470  -0,6% +16,8% +14,0% -7,2%
   dont Coût des ventes -12 331 -14 652 -12 868 -15 562 -12 945  +18,8% -12,2% +20,9% -16,8%
   dont Frais généraux -21 750 -22 497 -22 294 -25 229 -22 447  +3,4% -0,9% +13,2% -11,0%
Résultat opérationnel 18 795 23 871 17 758 49 890 12 421  +27,0% -25,6% +180,9% -75,1%
Autres revenus/frais nets 4 146 4 019 6 194 1 594 27 889  -3,1% +54,1% -74,3% +1 649,6%
Charge d'intérêt -82 -87 -485 -186 -24  +6,1% +457,5% -61,6% -87,1%
Résultat avant impôts 22 941 27 890 23 952 51 484 40 310  +21,6% -14,1% +114,9% -21,7%
Impôts sur les bénéfices -9 256 -7 065 -6 243 -8 777 -5 884  -176,3% -11,6% +40,6% -33,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 238 20 892 17 869 43 185 34 722  -35,2% -14,5% +141,7% -19,6%
 
EBITDA 26 810 32 146 28 778 56 470 44 930  +19,9% -10,5% +96,2% -20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 212 17 824 13 129 41 385 10 608  +59,0% -26,3% +215,2% -74,4%
Taux d’imposition 40% 25% 26% 17% 15%  -37,2% +2,9% -34,6% -14,4%
 
Chiffre d’affaires par action 228,7 252,4 247,2 383,0 238,2  +10,4% -2,1% +55,0% -37,8%
EBITDA par action 88,9 106,6 95,4 187,2 149,0  +19,9% -10,5% +96,2% -20,4%
Bénéfices par action 106,9 69,3 59,3 143,2 115,1  -35,2% -14,5% +141,7% -19,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 558 186 581 922 586 677 659 205 683 921  +4,3% +0,8% +12,4% +3,7%
   dont Trésorerie 206 319 236 059 201 282 254 420 204 629  +14,4% -14,7% +26,4% -19,6%
   dont Placements à CT 210 011 206 788 240 760 210 757 298 175  -1,5% +16,4% -12,5% +41,5%
   dont Créances clients 77 066 79 441 80 499 123 016 98 538  +3,1% +1,3% +52,8% -19,9%
   dont Stock 40 697 40 316 41 751 45 892 52 061  -0,9% +3,6% +9,9% +13,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 96 101 99 166 106 360 112 417 114 772  +3,2% +7,3% +5,7% +2,1%
Écart d'acquisitions 9 409 9 460 9 494 9 638 9 864  +0,5% +0,4% +1,5% +2,3%
Biens incorporels 78 545 78 231 78 373 81 223 97 125  -0,4% +0,2% +3,6% +19,6%
Actifs totaux 1 000 354 1 020 450 1 038 898 1 150 601 1 200 957  +2,0% +1,8% +10,8% +4,4%
 
Passifs courants 86 154 89 861 94 493 124 396 129 836  +4,3% +5,2% +31,6% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 9 915 10 264 11 139 16 372 15 579  +3,5% +8,5% +47,0% -4,8%
   dont Dette à court terme 3 330 3 264 3 173 2 945 2 971  -2,0% -2,8% -7,2% +0,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 118 459 121 555 126 589 157 316 164 442  +2,6% +4,1% +24,3% +4,5%
 
Action ordinaire 21 279 21 279 21 279 21 279 21 279  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 768 358 789 134 790 909 832 958 849 226  +2,7% +0,2% +5,3% +2,0%
Capitaux propres 864 163 881 125 894 670 975 661 1 014 361  +2,0% +1,5% +9,1% +4,0%
 
Dette portant intérets 3 330 3 264 3 173 2 945 2 971  -2,0% -2,8% -7,2% +0,9%
Dette nette -413 000 -439 583 -438 869 -462 232 -499 833  +6,4% -0,2% +5,3% +8,1%
Fonds de roulement 472 032 492 061 492 184 534 809 554 085  +4,2% +0% +8,7% +3,6%
Actions en circulation (en M) 301,6 301,6 301,6 301,6 301,6  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 32 238 20 892 17 869 43 185 34 722  -35,2% -14,5% +141,7% -19,6%
 
Dépréciation 3 746 4 102 4 181 4 322 4 300  +9,5% +1,9% +3,4% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 074 1 393 -20 421 5 328 -26 532  -145,3% -1 566,0% -126,1% -598,0%
Ajust. comptes débiteurs 3 682 -4 061 -904 -42 134 25 898  -210,3% -77,7% +4 560,8% -161,5%
Ajust. des stocks -2 324 424 -1 295 -3 938 -5 785  -118,2% -405,4% +204,1% +46,9%
Autres flux opérationnels -1 960 -276 12 560 4 763 -2 879  -85,9% -4 650,7% -62,1% -160,4%
Flux opérationnel 20 266 34 742 21 701 25 359 38 249  +71,4% -37,5% +16,9% +50,8%
 
Dépenses d’investissement 1 999 7 380 12 090 10 095 18 330  +269,2% +63,8% -16,5% +81,6%
Investissements -71 440 4 428 -28 914 30 346 -64 146  -106,2% -753,0% -205,0% -311,4%
Flux d’investissement -73 413 -2 770 -41 781 21 760 -82 474  -96,2% +1 408,3% -152,1% -479,0%
 
Dividendes payés -16 577 3 -16 592 20 -18 089  -100,0% -553 166,7% -100,1% -90 545,0%
Emprunts nets -864 -864 -813 -897 -843  0% -5,9% +10,3% -6,0%
Flux de financement -17 457 -867 -17 409 -882 -14 221  -95,0% +1 908,0% -94,9% +1 512,4%
 
Variation nette de la trésorerie -69 854 29 740 -34 777 53 138 -49 791  -142,6% -216,9% -252,8% -193,7%
 
Free Cash Flow par action 60,6 90,7 31,9 50,6 66,0  +49,8% -64,9% +58,8% +30,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.