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Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical (4502.TSE, JP3463000004)

Takeda Pharmaceutical Company Limited engages in the research, development, manufacturing, marketing, and out-licensing of pharmaceutical products worldwide. It offers pharmaceutical products in the areas of gastroenterology; oncology; neuroscience; and rare diseases, such as rare metabolic and hematology, and heredity angioedema, as well as plasma-derived therapies and vaccines. The company provides its products under the Entyvio, Gattex/Revestive, Alofisel, Natpara, Adynovate/Adynovi, Takhzyro, Elaprase, Vpriv, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Albumin/Flexbumin, Ninlaro, and Alunbrig brands. Takeda Pharmaceutical Company has licensing agreements with Denali Therapeutics and Wave Life Sciences Ltd; collaboration agreements with Neurocrine Biosciences, Inc. and Rani Therapeutics LLC; license and research agreements with The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Poseida Therapeutics, Inc., and Arrowhead Pharmaceuticals Inc.; research collaboration agreements with …

Siège social : 1-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Tokyo, Japan, 103-8668

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Takeda Pharmaceutical

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 552 700 000 98,6% 1,2% 36,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,5 10,2 0,5 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 729,0 JPY masqué 3 631,8 3 455,5 2 918,3 3 834,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Takeda Pharmaceutical Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Takeda Pharmaceutical Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% +6,4% +10,7% +20,1% +4,2% +1,2% +10,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,3% -19,5% +1,1% -17,2% +13,0% +6,9% +69,4%

 

Équipe de direction de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christophe Weber Pres, CEO & Representative Director 56 Constantine Saroukos CFO & Representative Director 51
Yasuhiko Yamanaka Advisor 66 Andrew S. Plump Pres of R&D and Representative Director 57
Seigo Izumo Chair of Management Board - Haruhiko Hirate Member of Management Board 65
Salvatore Alesci Member of Management Board and Head of R&D Global Science & Biomedical Policy - Norimasa Takeda Chief Accounting Officer & Corp. Controller -
Iwaaki Taniguchi Sr. VP of Corp. Fin. & Controlling Department - Gabriele Ricci Chief Data & Technology Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Takeda Pharmaceutical Company Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Takeda Pharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Takeda Pharmaceutical

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Takeda Pharmaceutical Company Limited

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Fondamentaux de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 770 531 2 097 224 3 291 188 3 197 812 3 569 006  +18,5% +56,9% -2,8% +11,6%
EBITDA 431 438 415 612 671 856 1 056 546 1 052 222  -3,7% +61,7% +57,3% -0,4%
Résultat opérationnel 241 789 160 365 274 708 338 311 460 844  -33,7% +71,3% +23,2% +36,2%
Résultat net 186 886 135 192 44 241 376 005 230 059  -27,7% -67,3% +749,9% -38,8%
Free Cash Flow 249 592 194 365 452 042 774 463 937 068  -22,1% +132,6% +71,3% +21,0%
Marge de FCF 14% 9% 14% 24% 26%  -34,3% +48,2% +76,3% +8,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 15% - 3% 24%  +6,0% - - +782,0%
Capital investi 2 983 086 10 910 533 9 816 787 9 808 408 10 028 430  +265,7% -10,0% -0,1% +2,2%
Actions en circul. (en M) 786,7 966,9 1 566,2 1 573,5 8,7  +22,9% +62,0% +0,5% -99,4%
EBITDA par action 548,4 429,8 429,0 671,4 120 981,6  -21,6% -0,2% +56,5% +17 918,1%
Bénéfices par action 237,6 139,8 28,2 239,0 26 451,6  -41,1% -79,8% +745,9% +10 969,7%
Free Cash Flow par action 317,3 201,0 288,6 492,2 107 741,5  -36,6% +43,6% +70,5% +21 790,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Takeda Pharmaceutical Company Limited

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Ratio de profitabilité de Takeda Pharmaceutical Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 72% 69% 67% 69% 69%  -4,8% -2,4% +3,0% +0,1%
Marge d’EBITDA 24% 20% 20% 33% 29%  -18,7% +3,0% +61,8% -10,8%
Marge opérationnelle 14% 8% 8% 11% 13%  -44,0% +9,2% +26,7% +22,1%
Marge bénéficiaire 11% 6% 1% 12% 6%  -38,9% -79,1% +774,7% -45,2%
Marge de FCF 14% 9% 14% 24% 26%  -34,3% +48,2% +76,3% +8,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 0,3% 2,9% 1,8%  - -78,0% +781,6% -39,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,8% 0,9% 7,6% 4,2%  - -76,3% +748,7% -44,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Takeda Pharmaceutical Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 0,6 0,7 1,0 0,7  -46,1% +12,6% +54,9% -27,2%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,1 1,5 1,2  -16,9% -6,6% +34,8% -21,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 12,1 6,6 3,4 3,3  +754,5% -45,3% -48,0% -4,1%
Dette sur actifs 24% 41% 40% 36% 33%  +72,7% -4,2% -9,6% -8,1%
Dette sur capitaux propres 49% 111% 108% 90% 76%  +125,9% -3,3% -16,9% -14,7%
Couverture par l’EBITDA 13,5 8,6 4,5 8,1 6,3  -36,1% -47,8% +79,1% -21,8%
   ∼ par l’EBIT 7,8 3,0 0,6 3,8 2,8  -61,9% -80,1% +541,7% -25,9%
   ∼ par le flux opérationel 11,8 6,8 4,5 7,7 6,7  -42,4% -34,1% +71,9% -12,8%
Coût de la dette - 1,4% 2,7% 2,7% 3,7%  - +92,2% -2,2% +38,0%

 

Graphique des dividendes de Takeda Pharmaceutical Company Limited

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Ratios de distribution de Takeda Pharmaceutical Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 186 886 135 192 44 241 376 005 230 059  -27,7% -67,3% +749,9% -38,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 249 592 194 365 452 042 774 463 937 068  -22,1% +132,6% +71,3% +21,0%
Dividende payé -141 893 -142 952 -282 582 -283 357 -283 665  +0,7% +97,7% +0,3% +0,1%
Distribution sur résultat net 76% 106% 639% 75% 123%  +39,3% +504,1% -88,2% +63,6%
Distribution sur FCF 57% 74% 63% 37% 30%  +29,4% -15,0% -41,5% -17,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Takeda Pharmaceutical Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Takeda Pharmaceutical Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 157 546 254 277 281  +248,3% -53,4% +8,8% +1,7%
Délai paiement clients (DSO) 88 130 87 93 74  +47,5% -33,2% +6,6% -20,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 90 86 156  - +65,6% -4,3% +82,3%
Conversion de l’encaisse - 622 252 284 199  - -59,5% +12,7% -29,8%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3  -64,9% +69,8% -3,5% +9,4%
Frais généraux sur CP 31% 14% 20% 17% 16%  -55,8% +46,9% -17,1% -7,9%
Frais généraux sur CA 35% 34% 29% 27% 25%  -3,5% -14,3% -6,6% -9,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Takeda Pharmaceutical Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Takeda Pharmaceutical Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Takeda Pharmaceutical Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Takeda Pharmaceutical Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à Takeda Pharmaceutical Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Takeda Pharmaceutical

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Dividendes par action détachés par Takeda Pharmaceutical Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--90,00---------
2021--90,00-----90,00---
2020--90,00-----90,00---
2019--90,00-----90,00---
2018--90,00-----90,00---
2017--90,00-----90,00---
2016--90,00-----90,00---
2015--90,00-----90,00---
2014--90,00-----90,00---
2013--90,00-----90,00---
2012--90,00-----90,00---
2011--90,00-----90,00---
2010--90,00-----90,00---
2009--92,00-----90,00---
2008--84,00-----88,00---
2007--68,00-----84,00---
2006--53,00-----60,00---
2005--44,00-----53,00---
2004--41,00-----44,00---
2003--33,00-----36,00---
2002--------32,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 770 531 2 097 224 3 291 188 3 197 812 3 569 006  +18,5% +56,9% -2,8% +11,6%
Charges d'exploitation -1 032 821 -1 277 169 -1 926 716 -1 865 193 -2 001 315  +23,7% +50,9% -3,2% +7,3%
   dont Coût des ventes -495 921 -659 690 -1 089 764 -994 308 -1 106 846  +33,0% +65,2% -8,8% +11,3%
   dont Frais généraux -628 106 -717 599 -964 737 -875 663 -886 361  +14,2% +34,4% -9,2% +1,2%
Résultat opérationnel 241 789 160 365 274 708 338 311 460 844  -33,7% +71,3% +23,2% +36,2%
Autres revenus/frais nets -24 584 -65 469 -335 462 27 924 -158 273  +166,3% +412,4% -108,3% -666,8%
Charge d'intérêt -31 928 -48 158 -149 010 -130 806 -166 607  +50,8% +209,4% -12,2% +27,4%
Résultat avant impôts 217 205 94 896 -60 754 366 235 302 571  -56,3% -164,0% -702,8% -17,4%
Impôts sur les bénéfices -30 497 -14 118 -105 044 -9 936 -72 405  -146,3% +644,0% -90,5% -828,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
186 886 135 192 44 241 376 005 230 059  -27,7% -67,3% +749,9% -38,8%
 
EBITDA 431 438 415 612 671 856 1 056 546 1 052 222  -3,7% +61,7% +57,3% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 207 840 136 507 267 255 329 133 350 564  -34,3% +95,8% +23,2% +6,5%
Taux d’imposition 14% 15% - 3% 24%  +6,0% - - +782,0%
 
Chiffre d’affaires par action 2 250,6 2 169,0 2 101,4 2 032,2 410 354,7  -3,6% -3,1% -3,3% +20 092,2%
EBITDA par action 548,4 429,8 429,0 671,4 120 981,6  -21,6% -0,2% +56,5% +17 918,1%
Bénéfices par action 237,6 139,8 28,2 239,0 26 451,6  -41,1% -79,8% +745,9% +10 969,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 078 808 3 050 658 2 469 432 2 712 893 2 593 642  +182,8% -19,1% +9,9% -4,4%
   dont Trésorerie 294 522 702 093 637 614 966 222 849 695  +138,4% -9,2% +51,5% -12,1%
   dont Placements à CT 80 646 23 276 15 822 36 598 25 305  -71,1% -32,0% +131,3% -30,9%
   dont Créances clients 428 792 749 119 784 921 812 714 724 377  +74,7% +4,8% +3,5% -10,9%
   dont Stock 212 944 986 744 759 599 753 881 853 167  +363,4% -23,0% -0,8% +13,2%
Placements à long terme 304 385 306 899 369 455 348 350 330 133  +0,8% +20,4% -5,7% -5,2%
Biens corporels 536 801 1 331 931 1 386 370 1 453 917 1 582 800  +148,1% +4,1% +4,9% +8,9%
Écart d'acquisitions 1 029 248 4 161 403 4 012 528 4 033 917 4 407 749  +304,3% -3,6% +0,5% +9,3%
Biens incorporels 1 014 264 4 860 368 4 171 361 3 909 106 3 818 544  +379,2% -14,2% -6,3% -2,3%
Actifs totaux 4 106 463 13 872 322 12 821 094 12 912 293 13 178 018  +237,8% -7,6% +0,7% +2,1%
 
Passifs courants 737 509 2 510 931 2 175 898 1 773 176 2 145 730  +240,5% -13,3% -18,5% +21,0%
   dont Créances fournisseurs 240 259 212 348 211 627 232 105 516 297  -11,6% -0,3% +9,7% +122,4%
   dont Dette à court terme 18 984 946 586 817 22 153 203 993  +5 471 822,2% -40,4% -96,2% +820,8%
Dette à long terme 985 644 4 766 005 4 506 487 4 613 218 4 141 418  +383,5% -5,4% +2,4% -10,2%
Passifs totaux 2 089 054 8 708 734 8 093 608 7 735 116 7 494 495  +316,9% -7,1% -4,4% -3,1%
 
Action ordinaire 168 654 1 643 585 1 668 123 1 668 145 1 676 263  +874,5% +1,5% +0% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 557 307 1 569 365 1 369 972 1 509 906 1 479 716  +0,8% -12,7% +10,2% -2,0%
Capitaux propres 1 997 424 5 159 582 4 723 483 5 173 037 5 683 019  +158,3% -8,5% +9,5% +9,9%
 
Dette portant intérets 985 662 5 750 951 5 093 304 4 635 371 4 345 411  +483,5% -11,4% -9,0% -6,3%
Dette nette 610 494 5 025 582 4 439 868 3 632 551 3 470 411  +723,2% -11,7% -18,2% -4,5%
Fonds de roulement 341 299 539 727 293 534 939 717 447 912  +58,1% -45,6% +220,1% -52,3%
Actions en circulation (en M) 786,7 966,9 1 566,2 1 573,5 8,7  +22,9% +62,0% +0,5% -99,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 186 886 109 126 44 241 376 005 230 166  -41,6% -59,5% +749,9% -38,8%
 
Dépréciation 182 127 272 446 583 649 559 671 583 151  +49,6% +114,2% -4,1% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets -25 372 -49 042 -75 330 -238 312 169 881  +93,3% +53,6% +216,4% -171,3%
Ajust. comptes débiteurs -647 -13 382 -34 826 -9 316 127 294  +1 968,3% +160,2% -73,2% -1 466,4%
Ajust. des stocks 13 719 58 678 137 492 25 978 -46 148  +327,7% +134,3% -81,1% -277,6%
Autres flux opérationnels 14 279 -26 284 44 458 260 285 -66 289  -284,1% -269,1% +485,5% -125,5%
Flux opérationnel 377 854 328 479 669 752 1 010 931 1 123 105  -13,1% +103,9% +50,9% +11,1%
 
Dépenses d’investissement 128 262 134 114 217 710 236 468 186 037  +4,6% +62,3% +8,6% -21,3%
Investissements 23 860 47 936 41 851 62 008 8 580  +100,9% -12,7% +48,2% -86,2%
Flux d’investissement -93 342 -2 835 698 292 119 393 530 -198 125  +2 938,0% -110,3% +34,7% -150,3%
 
Dividendes payés -141 893 -142 952 -282 582 -283 357 -283 665  +0,7% +97,7% +0,3% +0,1%
Emprunts nets -153 136 3 161 504 -586 090 -660 504 -600 477  -2 164,5% -118,5% +12,7% -9,1%
Flux de financement -326 226 2 946 237 -1 005 213 -1 088 354 -1 070 265  -1 003,1% -134,1% +8,3% -1,7%
 
Variation nette de la trésorerie -46 730 407 120 -65 108 328 608 -116 527  -971,2% -116,0% -604,7% -135,5%
 
Free Cash Flow par action 317,3 201,0 288,6 492,2 107 741,5  -36,6% +43,6% +70,5% +21 790,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 770 274 949 603 844 819 901 294 873 289  +23,3% -11,0% +6,7% -3,1%
Charges d'exploitation -537 246 -459 787 -471 595 -503 405 -566 527  -14,4% +2,6% +6,7% +12,5%
   dont Coût des ventes -253 446 -241 264 -275 797 -281 405 -308 380  -4,8% +14,3% +2,0% +9,6%
   dont Frais généraux -234 388 -219 843 -212 011 -231 078 -223 429  -6,2% -3,6% +9,0% -3,3%
Résultat opérationnel -20 418 248 552 97 427 116 484 -1 619  -1 317,3% -60,8% +19,6% -101,4%
Autres revenus/frais nets 151 296 -25 574 -35 980 -44 291 -52 428  -116,9% +40,7% +23,1% +18,4%
Charge d'intérêt -42 583 -71 068 -39 676 -38 599 -23 068  -266,9% -44,2% -2,7% -40,2%
Résultat avant impôts 130 878 222 978 61 447 72 193 -54 047  +70,4% -72,4% +17,5% -174,9%
Impôts sur les bénéfices -66 266 -85 252 -15 452 -14 373 -42 672  -228,7% -81,9% -7,0% -396,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
197 098 137 684 45 964 57 769 -11 358  -30,1% -66,6% +25,7% -119,7%
 
EBITDA 227 639 436 952 241 739 258 023 121 312  +91,9% -44,7% +6,7% -53,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -12 612 153 522 72 927 93 293 -1 297  -1 317,3% -52,5% +27,9% -101,4%
Taux d’imposition - 38% 25% 20% -  - -34,2% -20,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 492,7 603,1 534,6 573,4 23 938,6  +22,4% -11,4% +7,3% +4 074,7%
EBITDA par action 145,6 277,5 153,0 164,2 3 325,4  +90,6% -44,9% +7,3% +1 925,7%
Bénéfices par action 126,1 87,5 29,1 36,8 -311,3  -30,6% -66,7% +26,4% -947,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 712 893 2 476 458 2 456 353 2 477 893 2 593 642  -8,7% -0,8% +0,9% +4,7%
   dont Trésorerie 966 222 654 920 607 881 724 341 849 695  -32,2% -7,2% +19,2% +17,3%
   dont Placements à CT 36 598 29 930 25 742 27 555 25 305  -18,2% -14,0% +7,0% -8,2%
   dont Créances clients 812 714 858 957 887 295 756 117 724 377  +5,7% +3,3% -14,8% -4,2%
   dont Stock 753 881 779 148 783 476 811 324 853 167  +3,4% +0,6% +3,6% +5,2%
Placements à long terme 348 350 374 659 352 091 334 812 330 133  +7,6% -6,0% -4,9% -1,4%
Biens corporels 1 453 917 1 452 172 1 459 919 1 493 587 1 582 800  -0,1% +0,5% +2,3% +6,0%
Écart d'acquisitions 4 033 917 4 058 935 4 078 369 4 167 993 4 407 749  +0,6% +0,5% +2,2% +5,8%
Biens incorporels 3 909 106 3 856 432 3 783 677 3 791 875 3 818 544  -1,3% -1,9% +0,2% +0,7%
Actifs totaux 12 912 293 12 657 235 12 560 273 12 698 519 13 178 018  -2,0% -0,8% +1,1% +3,8%
 
Passifs courants 1 773 176 1 706 782 1 918 750 1 809 254 2 145 730  -3,7% +12,4% -5,7% +18,6%
   dont Créances fournisseurs 232 105 320 645 336 600 351 185 516 297  +38,1% +5,0% +4,3% +47,0%
   dont Dette à court terme 22 153 24 272 214 886 122 936 203 993  +9,6% +785,3% -42,8% +65,9%
Dette à long terme 4 613 218 4 381 589 4 016 473 4 231 939 4 141 418  -5,0% -8,3% +5,4% -2,1%
Passifs totaux 7 735 116 7 418 591 7 235 912 7 366 696 7 494 495  -4,1% -2,5% +1,8% +1,7%
 
Action ordinaire 1 668 145 1 669 125 1 676 263 1 676 263 1 676 263  +0,1% +0,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 509 906 1 503 811 1 551 150 1 466 926 1 479 716  -0,4% +3,1% -5,4% +0,9%
Capitaux propres 5 173 037 5 238 258 5 323 935 5 331 330 5 683 019  +1,3% +1,6% +0,1% +6,6%
 
Dette portant intérets 4 635 371 4 405 861 4 231 359 4 354 875 4 345 411  -5,0% -4,0% +2,9% -0,2%
Dette nette 3 632 551 3 721 011 3 597 736 3 602 979 3 470 411  +2,4% -3,3% +0,1% -3,7%
Fonds de roulement 939 717 769 676 537 603 668 639 447 912  -18,1% -30,2% +24,4% -33,0%
Actions en circulation (en M) 1 563,4 1 574,4 1 580,4 1 571,8 36,5  +0,7% +0,4% -0,5% -97,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 197 098 137 684 45 964 57 769 -11 375  -30,1% -66,6% +25,7% -119,7%
 
Dépréciation 139 390 142 948 140 647 147 282 152 274  +2,6% -1,6% +4,7% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -231 182 47 126 55 185 52 994 13 718  -120,4% +17,1% -4,0% -74,1%
Ajust. comptes débiteurs 40 592 -41 835 -13 355 137 433 45 051  -203,1% -68,1% -1 129,1% -67,2%
Ajust. des stocks 19 919 -21 009 -3 956 -14 303 -6 880  -205,5% -81,2% +261,6% -51,9%
Autres flux opérationnels 193 441 -73 202 -7 143 -40 911 55 825  -137,8% -90,2% +472,7% -236,5%
Flux opérationnel 400 960 166 858 233 153 347 510 375 584  -58,4% +39,7% +49,0% +8,1%
 
Dépenses d’investissement 111 958 42 292 43 491 48 431 51 823  -62,2% +2,8% +11,4% +7,0%
Investissements -2 230 -2 768 9 247 1 986 115  +24,1% -434,1% -78,5% -94,2%
Flux d’investissement 293 331 -70 445 -32 904 -69 138 -25 638  -124,0% -53,3% +110,1% -62,9%
 
Dividendes payés -8 678 -132 032 -9 541 -131 451 -10 641  +1 421,5% -92,8% +1 277,7% -91,9%
Emprunts nets -338 210 -253 246 -208 363 45 990 -184 858  -25,1% -17,7% -122,1% -502,0%
Flux de financement -370 072 -411 038 -247 367 -168 060 -243 800  +11,1% -39,8% -32,1% +45,1%
 
Variation nette de la trésorerie 348 587 -311 302 -47 039 116 460 125 354  -189,3% -84,9% -347,6% +7,6%
 
Free Cash Flow par action 184,9 79,1 120,0 190,3 8 874,9  -57,2% +51,7% +58,6% +4 564,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.