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Takeda Pharmaceutical (4502.TSE, JP3463000004)
Takeda Pharmaceutical Company Limited engages in the research, development, manufacturing, marketing, and out-licensing of pharmaceutical products worldwide. It offers pharmaceutical products in the areas of gastroenterology; oncology; neuroscience; and rare diseases, such as rare metabolic and hematology, and heredity angioedema, as well as plasma-derived therapies and vaccines. The company provides its products under the Entyvio, Gattex/Revestive, Alofisel, Natpara, Adynovate/Adynovi, Takhzyro, Elaprase, Vpriv, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Albumin/Flexbumin, Ninlaro, and Alunbrig brands. Takeda Pharmaceutical Company has licensing agreements with Denali Therapeutics and Wave Life Sciences Ltd; collaboration agreements with Neurocrine Biosciences, Inc. and Rani Therapeutics LLC; license and research agreements with The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Poseida Therapeutics, Inc., and Arrowhead Pharmaceuticals Inc.; research collaboration agreements with …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 5 768 280 MJPY (42 685 MEUR)
Rendement : 4,9%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 1-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Tokyo, Japan, 103-8668
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Takeda Pharmaceutical
Répartition du capital, valorisation et momentum de Takeda Pharmaceutical Company Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 552 700 000 | 98,6% | 1,2% | 36,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 25,5 | 10,2 | 0,5 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 729,0 JPY | masqué | 3 631,8 | 3 455,5 | 2 918,3 | 3 834,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Takeda Pharmaceutical Company Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de Takeda Pharmaceutical Company Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,2% | +6,4% | +10,7% | +20,1% | +4,2% | +1,2% | +10,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -4,3% | -19,5% | +1,1% | -17,2% | +13,0% | +6,9% | +69,4% |
Équipe de direction de Takeda Pharmaceutical Company Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Weber | Pres, CEO & Representative Director | 56 | Constantine Saroukos | CFO & Representative Director | 51 |
| Yasuhiko Yamanaka | Advisor | 66 | Andrew S. Plump | Pres of R&D and Representative Director | 57 |
| Seigo Izumo | Chair of Management Board | - | Haruhiko Hirate | Member of Management Board | 65 |
| Salvatore Alesci | Member of Management Board and Head of R&D Global Science & Biomedical Policy | - | Norimasa Takeda | Chief Accounting Officer & Corp. Controller | - |
| Iwaaki Taniguchi | Sr. VP of Corp. Fin. & Controlling Department | - | Gabriele Ricci | Chief Data & Technology Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Takeda Pharmaceutical Company Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Takeda Pharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour Takeda Pharmaceutical
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Takeda Pharmaceutical Company Limited
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Fondamentaux de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 770 531 | 2 097 224 | 3 291 188 | 3 197 812 | 3 569 006 | +18,5% | +56,9% | -2,8% | +11,6% | |
| EBITDA | 431 438 | 415 612 | 671 856 | 1 056 546 | 1 052 222 | -3,7% | +61,7% | +57,3% | -0,4% | |
| Résultat opérationnel | 241 789 | 160 365 | 274 708 | 338 311 | 460 844 | -33,7% | +71,3% | +23,2% | +36,2% | |
| Résultat net | 186 886 | 135 192 | 44 241 | 376 005 | 230 059 | -27,7% | -67,3% | +749,9% | -38,8% | |
| Free Cash Flow | 249 592 | 194 365 | 452 042 | 774 463 | 937 068 | -22,1% | +132,6% | +71,3% | +21,0% | |
| Marge de FCF | 14% | 9% | 14% | 24% | 26% | -34,3% | +48,2% | +76,3% | +8,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 14% | 15% | - | 3% | 24% | +6,0% | - | - | +782,0% | |
| Capital investi | 2 983 086 | 10 910 533 | 9 816 787 | 9 808 408 | 10 028 430 | +265,7% | -10,0% | -0,1% | +2,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 786,7 | 966,9 | 1 566,2 | 1 573,5 | 8,7 | +22,9% | +62,0% | +0,5% | -99,4% | |
| EBITDA par action | 548,4 | 429,8 | 429,0 | 671,4 | 120 981,6 | -21,6% | -0,2% | +56,5% | +17 918,1% | |
| Bénéfices par action | 237,6 | 139,8 | 28,2 | 239,0 | 26 451,6 | -41,1% | -79,8% | +745,9% | +10 969,7% | |
| Free Cash Flow par action | 317,3 | 201,0 | 288,6 | 492,2 | 107 741,5 | -36,6% | +43,6% | +70,5% | +21 790,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Takeda Pharmaceutical Company Limited
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Ratio de profitabilité de Takeda Pharmaceutical Company Limited
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 72% | 69% | 67% | 69% | 69% | -4,8% | -2,4% | +3,0% | +0,1% | |
| Marge d’EBITDA | 24% | 20% | 20% | 33% | 29% | -18,7% | +3,0% | +61,8% | -10,8% | |
| Marge opérationnelle | 14% | 8% | 8% | 11% | 13% | -44,0% | +9,2% | +26,7% | +22,1% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 6% | 1% | 12% | 6% | -38,9% | -79,1% | +774,7% | -45,2% | |
| Marge de FCF | 14% | 9% | 14% | 24% | 26% | -34,3% | +48,2% | +76,3% | +8,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 0,3% | 2,9% | 1,8% | - | -78,0% | +781,6% | -39,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,8% | 0,9% | 7,6% | 4,2% | - | -76,3% | +748,7% | -44,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Takeda Pharmaceutical Company Limited
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | -46,1% | +12,6% | +54,9% | -27,2% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | -16,9% | -6,6% | +34,8% | -21,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,4 | 12,1 | 6,6 | 3,4 | 3,3 | +754,5% | -45,3% | -48,0% | -4,1% | |
| Dette sur actifs | 24% | 41% | 40% | 36% | 33% | +72,7% | -4,2% | -9,6% | -8,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 49% | 111% | 108% | 90% | 76% | +125,9% | -3,3% | -16,9% | -14,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 13,5 | 8,6 | 4,5 | 8,1 | 6,3 | -36,1% | -47,8% | +79,1% | -21,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 7,8 | 3,0 | 0,6 | 3,8 | 2,8 | -61,9% | -80,1% | +541,7% | -25,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,8 | 6,8 | 4,5 | 7,7 | 6,7 | -42,4% | -34,1% | +71,9% | -12,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,4% | 2,7% | 2,7% | 3,7% | - | +92,2% | -2,2% | +38,0% |
Graphique des dividendes de Takeda Pharmaceutical Company Limited
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Ratios de distribution de Takeda Pharmaceutical Company Limited
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 186 886 | 135 192 | 44 241 | 376 005 | 230 059 | -27,7% | -67,3% | +749,9% | -38,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 249 592 | 194 365 | 452 042 | 774 463 | 937 068 | -22,1% | +132,6% | +71,3% | +21,0% | |
| Dividende payé | -141 893 | -142 952 | -282 582 | -283 357 | -283 665 | +0,7% | +97,7% | +0,3% | +0,1% | |
| Distribution sur résultat net | 76% | 106% | 639% | 75% | 123% | +39,3% | +504,1% | -88,2% | +63,6% | |
| Distribution sur FCF | 57% | 74% | 63% | 37% | 30% | +29,4% | -15,0% | -41,5% | -17,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Takeda Pharmaceutical Company Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Takeda Pharmaceutical Company Limited
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 157 | 546 | 254 | 277 | 281 | +248,3% | -53,4% | +8,8% | +1,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 88 | 130 | 87 | 93 | 74 | +47,5% | -33,2% | +6,6% | -20,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 54 | 90 | 86 | 156 | - | +65,6% | -4,3% | +82,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 622 | 252 | 284 | 199 | - | -59,5% | +12,7% | -29,8% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -64,9% | +69,8% | -3,5% | +9,4% | |
| Frais généraux sur CP | 31% | 14% | 20% | 17% | 16% | -55,8% | +46,9% | -17,1% | -7,9% | |
| Frais généraux sur CA | 35% | 34% | 29% | 27% | 25% | -3,5% | -14,3% | -6,6% | -9,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Takeda Pharmaceutical Company Limited
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Takeda Pharmaceutical Company Limited
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Takeda Pharmaceutical Company Limited
Graphique des sociétés possiblement comparables à Takeda Pharmaceutical Company Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Takeda Pharmaceutical
Dividendes par action détachés par Takeda Pharmaceutical Company Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 92,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 84,00 | - | - | - | - | - | 88,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 68,00 | - | - | - | - | - | 84,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 53,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 44,00 | - | - | - | - | - | 53,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | 44,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 770 531 | 2 097 224 | 3 291 188 | 3 197 812 | 3 569 006 | +18,5% | +56,9% | -2,8% | +11,6% | |
| Charges d'exploitation | -1 032 821 | -1 277 169 | -1 926 716 | -1 865 193 | -2 001 315 | +23,7% | +50,9% | -3,2% | +7,3% | |
| dont Coût des ventes | -495 921 | -659 690 | -1 089 764 | -994 308 | -1 106 846 | +33,0% | +65,2% | -8,8% | +11,3% | |
| dont Frais généraux | -628 106 | -717 599 | -964 737 | -875 663 | -886 361 | +14,2% | +34,4% | -9,2% | +1,2% | |
| Résultat opérationnel | 241 789 | 160 365 | 274 708 | 338 311 | 460 844 | -33,7% | +71,3% | +23,2% | +36,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -24 584 | -65 469 | -335 462 | 27 924 | -158 273 | +166,3% | +412,4% | -108,3% | -666,8% | |
| Charge d'intérêt | -31 928 | -48 158 | -149 010 | -130 806 | -166 607 | +50,8% | +209,4% | -12,2% | +27,4% | |
| Résultat avant impôts | 217 205 | 94 896 | -60 754 | 366 235 | 302 571 | -56,3% | -164,0% | -702,8% | -17,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -30 497 | -14 118 | -105 044 | -9 936 | -72 405 | -146,3% | +644,0% | -90,5% | -828,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 186 886 | 135 192 | 44 241 | 376 005 | 230 059 | -27,7% | -67,3% | +749,9% | -38,8% | |
| EBITDA | 431 438 | 415 612 | 671 856 | 1 056 546 | 1 052 222 | -3,7% | +61,7% | +57,3% | -0,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 207 840 | 136 507 | 267 255 | 329 133 | 350 564 | -34,3% | +95,8% | +23,2% | +6,5% | |
| Taux d’imposition | 14% | 15% | - | 3% | 24% | +6,0% | - | - | +782,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 250,6 | 2 169,0 | 2 101,4 | 2 032,2 | 410 354,7 | -3,6% | -3,1% | -3,3% | +20 092,2% | |
| EBITDA par action | 548,4 | 429,8 | 429,0 | 671,4 | 120 981,6 | -21,6% | -0,2% | +56,5% | +17 918,1% | |
| Bénéfices par action | 237,6 | 139,8 | 28,2 | 239,0 | 26 451,6 | -41,1% | -79,8% | +745,9% | +10 969,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 078 808 | 3 050 658 | 2 469 432 | 2 712 893 | 2 593 642 | +182,8% | -19,1% | +9,9% | -4,4% | |
| dont Trésorerie | 294 522 | 702 093 | 637 614 | 966 222 | 849 695 | +138,4% | -9,2% | +51,5% | -12,1% | |
| dont Placements à CT | 80 646 | 23 276 | 15 822 | 36 598 | 25 305 | -71,1% | -32,0% | +131,3% | -30,9% | |
| dont Créances clients | 428 792 | 749 119 | 784 921 | 812 714 | 724 377 | +74,7% | +4,8% | +3,5% | -10,9% | |
| dont Stock | 212 944 | 986 744 | 759 599 | 753 881 | 853 167 | +363,4% | -23,0% | -0,8% | +13,2% | |
| Placements à long terme | 304 385 | 306 899 | 369 455 | 348 350 | 330 133 | +0,8% | +20,4% | -5,7% | -5,2% | |
| Biens corporels | 536 801 | 1 331 931 | 1 386 370 | 1 453 917 | 1 582 800 | +148,1% | +4,1% | +4,9% | +8,9% | |
| Écart d'acquisitions | 1 029 248 | 4 161 403 | 4 012 528 | 4 033 917 | 4 407 749 | +304,3% | -3,6% | +0,5% | +9,3% | |
| Biens incorporels | 1 014 264 | 4 860 368 | 4 171 361 | 3 909 106 | 3 818 544 | +379,2% | -14,2% | -6,3% | -2,3% | |
| Actifs totaux | 4 106 463 | 13 872 322 | 12 821 094 | 12 912 293 | 13 178 018 | +237,8% | -7,6% | +0,7% | +2,1% | |
| Passifs courants | 737 509 | 2 510 931 | 2 175 898 | 1 773 176 | 2 145 730 | +240,5% | -13,3% | -18,5% | +21,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 240 259 | 212 348 | 211 627 | 232 105 | 516 297 | -11,6% | -0,3% | +9,7% | +122,4% | |
| dont Dette à court terme | 18 | 984 946 | 586 817 | 22 153 | 203 993 | +5 471 822,2% | -40,4% | -96,2% | +820,8% | |
| Dette à long terme | 985 644 | 4 766 005 | 4 506 487 | 4 613 218 | 4 141 418 | +383,5% | -5,4% | +2,4% | -10,2% | |
| Passifs totaux | 2 089 054 | 8 708 734 | 8 093 608 | 7 735 116 | 7 494 495 | +316,9% | -7,1% | -4,4% | -3,1% | |
| Action ordinaire | 168 654 | 1 643 585 | 1 668 123 | 1 668 145 | 1 676 263 | +874,5% | +1,5% | +0% | +0,5% | |
| Bénéfices non répartis | 1 557 307 | 1 569 365 | 1 369 972 | 1 509 906 | 1 479 716 | +0,8% | -12,7% | +10,2% | -2,0% | |
| Capitaux propres | 1 997 424 | 5 159 582 | 4 723 483 | 5 173 037 | 5 683 019 | +158,3% | -8,5% | +9,5% | +9,9% | |
| Dette portant intérets | 985 662 | 5 750 951 | 5 093 304 | 4 635 371 | 4 345 411 | +483,5% | -11,4% | -9,0% | -6,3% | |
| Dette nette | 610 494 | 5 025 582 | 4 439 868 | 3 632 551 | 3 470 411 | +723,2% | -11,7% | -18,2% | -4,5% | |
| Fonds de roulement | 341 299 | 539 727 | 293 534 | 939 717 | 447 912 | +58,1% | -45,6% | +220,1% | -52,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 786,7 | 966,9 | 1 566,2 | 1 573,5 | 8,7 | +22,9% | +62,0% | +0,5% | -99,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 186 886 | 109 126 | 44 241 | 376 005 | 230 166 | -41,6% | -59,5% | +749,9% | -38,8% | |
| Dépréciation | 182 127 | 272 446 | 583 649 | 559 671 | 583 151 | +49,6% | +114,2% | -4,1% | +4,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -25 372 | -49 042 | -75 330 | -238 312 | 169 881 | +93,3% | +53,6% | +216,4% | -171,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -647 | -13 382 | -34 826 | -9 316 | 127 294 | +1 968,3% | +160,2% | -73,2% | -1 466,4% | |
| Ajust. des stocks | 13 719 | 58 678 | 137 492 | 25 978 | -46 148 | +327,7% | +134,3% | -81,1% | -277,6% | |
| Autres flux opérationnels | 14 279 | -26 284 | 44 458 | 260 285 | -66 289 | -284,1% | -269,1% | +485,5% | -125,5% | |
| Flux opérationnel | 377 854 | 328 479 | 669 752 | 1 010 931 | 1 123 105 | -13,1% | +103,9% | +50,9% | +11,1% | |
| Dépenses d’investissement | 128 262 | 134 114 | 217 710 | 236 468 | 186 037 | +4,6% | +62,3% | +8,6% | -21,3% | |
| Investissements | 23 860 | 47 936 | 41 851 | 62 008 | 8 580 | +100,9% | -12,7% | +48,2% | -86,2% | |
| Flux d’investissement | -93 342 | -2 835 698 | 292 119 | 393 530 | -198 125 | +2 938,0% | -110,3% | +34,7% | -150,3% | |
| Dividendes payés | -141 893 | -142 952 | -282 582 | -283 357 | -283 665 | +0,7% | +97,7% | +0,3% | +0,1% | |
| Emprunts nets | -153 136 | 3 161 504 | -586 090 | -660 504 | -600 477 | -2 164,5% | -118,5% | +12,7% | -9,1% | |
| Flux de financement | -326 226 | 2 946 237 | -1 005 213 | -1 088 354 | -1 070 265 | -1 003,1% | -134,1% | +8,3% | -1,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -46 730 | 407 120 | -65 108 | 328 608 | -116 527 | -971,2% | -116,0% | -604,7% | -135,5% | |
| Free Cash Flow par action | 317,3 | 201,0 | 288,6 | 492,2 | 107 741,5 | -36,6% | +43,6% | +70,5% | +21 790,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 770 274 | 949 603 | 844 819 | 901 294 | 873 289 | +23,3% | -11,0% | +6,7% | -3,1% | |
| Charges d'exploitation | -537 246 | -459 787 | -471 595 | -503 405 | -566 527 | -14,4% | +2,6% | +6,7% | +12,5% | |
| dont Coût des ventes | -253 446 | -241 264 | -275 797 | -281 405 | -308 380 | -4,8% | +14,3% | +2,0% | +9,6% | |
| dont Frais généraux | -234 388 | -219 843 | -212 011 | -231 078 | -223 429 | -6,2% | -3,6% | +9,0% | -3,3% | |
| Résultat opérationnel | -20 418 | 248 552 | 97 427 | 116 484 | -1 619 | -1 317,3% | -60,8% | +19,6% | -101,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 151 296 | -25 574 | -35 980 | -44 291 | -52 428 | -116,9% | +40,7% | +23,1% | +18,4% | |
| Charge d'intérêt | -42 583 | -71 068 | -39 676 | -38 599 | -23 068 | -266,9% | -44,2% | -2,7% | -40,2% | |
| Résultat avant impôts | 130 878 | 222 978 | 61 447 | 72 193 | -54 047 | +70,4% | -72,4% | +17,5% | -174,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -66 266 | -85 252 | -15 452 | -14 373 | -42 672 | -228,7% | -81,9% | -7,0% | -396,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 197 098 | 137 684 | 45 964 | 57 769 | -11 358 | -30,1% | -66,6% | +25,7% | -119,7% | |
| EBITDA | 227 639 | 436 952 | 241 739 | 258 023 | 121 312 | +91,9% | -44,7% | +6,7% | -53,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -12 612 | 153 522 | 72 927 | 93 293 | -1 297 | -1 317,3% | -52,5% | +27,9% | -101,4% | |
| Taux d’imposition | - | 38% | 25% | 20% | - | - | -34,2% | -20,8% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 492,7 | 603,1 | 534,6 | 573,4 | 23 938,6 | +22,4% | -11,4% | +7,3% | +4 074,7% | |
| EBITDA par action | 145,6 | 277,5 | 153,0 | 164,2 | 3 325,4 | +90,6% | -44,9% | +7,3% | +1 925,7% | |
| Bénéfices par action | 126,1 | 87,5 | 29,1 | 36,8 | -311,3 | -30,6% | -66,7% | +26,4% | -947,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 712 893 | 2 476 458 | 2 456 353 | 2 477 893 | 2 593 642 | -8,7% | -0,8% | +0,9% | +4,7% | |
| dont Trésorerie | 966 222 | 654 920 | 607 881 | 724 341 | 849 695 | -32,2% | -7,2% | +19,2% | +17,3% | |
| dont Placements à CT | 36 598 | 29 930 | 25 742 | 27 555 | 25 305 | -18,2% | -14,0% | +7,0% | -8,2% | |
| dont Créances clients | 812 714 | 858 957 | 887 295 | 756 117 | 724 377 | +5,7% | +3,3% | -14,8% | -4,2% | |
| dont Stock | 753 881 | 779 148 | 783 476 | 811 324 | 853 167 | +3,4% | +0,6% | +3,6% | +5,2% | |
| Placements à long terme | 348 350 | 374 659 | 352 091 | 334 812 | 330 133 | +7,6% | -6,0% | -4,9% | -1,4% | |
| Biens corporels | 1 453 917 | 1 452 172 | 1 459 919 | 1 493 587 | 1 582 800 | -0,1% | +0,5% | +2,3% | +6,0% | |
| Écart d'acquisitions | 4 033 917 | 4 058 935 | 4 078 369 | 4 167 993 | 4 407 749 | +0,6% | +0,5% | +2,2% | +5,8% | |
| Biens incorporels | 3 909 106 | 3 856 432 | 3 783 677 | 3 791 875 | 3 818 544 | -1,3% | -1,9% | +0,2% | +0,7% | |
| Actifs totaux | 12 912 293 | 12 657 235 | 12 560 273 | 12 698 519 | 13 178 018 | -2,0% | -0,8% | +1,1% | +3,8% | |
| Passifs courants | 1 773 176 | 1 706 782 | 1 918 750 | 1 809 254 | 2 145 730 | -3,7% | +12,4% | -5,7% | +18,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 232 105 | 320 645 | 336 600 | 351 185 | 516 297 | +38,1% | +5,0% | +4,3% | +47,0% | |
| dont Dette à court terme | 22 153 | 24 272 | 214 886 | 122 936 | 203 993 | +9,6% | +785,3% | -42,8% | +65,9% | |
| Dette à long terme | 4 613 218 | 4 381 589 | 4 016 473 | 4 231 939 | 4 141 418 | -5,0% | -8,3% | +5,4% | -2,1% | |
| Passifs totaux | 7 735 116 | 7 418 591 | 7 235 912 | 7 366 696 | 7 494 495 | -4,1% | -2,5% | +1,8% | +1,7% | |
| Action ordinaire | 1 668 145 | 1 669 125 | 1 676 263 | 1 676 263 | 1 676 263 | +0,1% | +0,4% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 509 906 | 1 503 811 | 1 551 150 | 1 466 926 | 1 479 716 | -0,4% | +3,1% | -5,4% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 5 173 037 | 5 238 258 | 5 323 935 | 5 331 330 | 5 683 019 | +1,3% | +1,6% | +0,1% | +6,6% | |
| Dette portant intérets | 4 635 371 | 4 405 861 | 4 231 359 | 4 354 875 | 4 345 411 | -5,0% | -4,0% | +2,9% | -0,2% | |
| Dette nette | 3 632 551 | 3 721 011 | 3 597 736 | 3 602 979 | 3 470 411 | +2,4% | -3,3% | +0,1% | -3,7% | |
| Fonds de roulement | 939 717 | 769 676 | 537 603 | 668 639 | 447 912 | -18,1% | -30,2% | +24,4% | -33,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 563,4 | 1 574,4 | 1 580,4 | 1 571,8 | 36,5 | +0,7% | +0,4% | -0,5% | -97,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Takeda Pharmaceutical Company Limited (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 197 098 | 137 684 | 45 964 | 57 769 | -11 375 | -30,1% | -66,6% | +25,7% | -119,7% | |
| Dépréciation | 139 390 | 142 948 | 140 647 | 147 282 | 152 274 | +2,6% | -1,6% | +4,7% | +3,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -231 182 | 47 126 | 55 185 | 52 994 | 13 718 | -120,4% | +17,1% | -4,0% | -74,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 40 592 | -41 835 | -13 355 | 137 433 | 45 051 | -203,1% | -68,1% | -1 129,1% | -67,2% | |
| Ajust. des stocks | 19 919 | -21 009 | -3 956 | -14 303 | -6 880 | -205,5% | -81,2% | +261,6% | -51,9% | |
| Autres flux opérationnels | 193 441 | -73 202 | -7 143 | -40 911 | 55 825 | -137,8% | -90,2% | +472,7% | -236,5% | |
| Flux opérationnel | 400 960 | 166 858 | 233 153 | 347 510 | 375 584 | -58,4% | +39,7% | +49,0% | +8,1% | |
| Dépenses d’investissement | 111 958 | 42 292 | 43 491 | 48 431 | 51 823 | -62,2% | +2,8% | +11,4% | +7,0% | |
| Investissements | -2 230 | -2 768 | 9 247 | 1 986 | 115 | +24,1% | -434,1% | -78,5% | -94,2% | |
| Flux d’investissement | 293 331 | -70 445 | -32 904 | -69 138 | -25 638 | -124,0% | -53,3% | +110,1% | -62,9% | |
| Dividendes payés | -8 678 | -132 032 | -9 541 | -131 451 | -10 641 | +1 421,5% | -92,8% | +1 277,7% | -91,9% | |
| Emprunts nets | -338 210 | -253 246 | -208 363 | 45 990 | -184 858 | -25,1% | -17,7% | -122,1% | -502,0% | |
| Flux de financement | -370 072 | -411 038 | -247 367 | -168 060 | -243 800 | +11,1% | -39,8% | -32,1% | +45,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 348 587 | -311 302 | -47 039 | 116 460 | 125 354 | -189,3% | -84,9% | -347,6% | +7,6% | |
| Free Cash Flow par action | 184,9 | 79,1 | 120,0 | 190,3 | 8 874,9 | -57,2% | +51,7% | +58,6% | +4 564,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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