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Bank of Communications (3328.HK, CNE100000205)
Bank of Communications Co., Ltd. provides commercial banking products and services. The company operates through four business segments: Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Businesses, and Other Businesses. It offers personal banking products and services, including savings deposit products, personal certificate of deposits, foreign currency deposit, and salary financing A products; mortgage and unsecured loans; bank cards; airport and personal wealth management advisor services; and physical precious metals, and structured deposits and wealth management products, as well as precious metal and commodity trading services. The company also provides corporate banking products and services comprising structured deposits and corporate certificate of deposits; syndicated loans and corporation overdraft services; wealth management services; investment banking and offshore banking services; corporate cash management and industrial chain financing services; structured deposits …
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- Big-Cap : 429 212 MHKD (51 076 MEUR)
Rendement : 8,2%
Bêta : 0,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 91 823
Site Internet
Siège social : 188 Yin Cheng Zhong Lu, Shanghai, China, 200120
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Communications
Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Communications Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 011 900 000 | 40,3% | 53,4% | 31,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,9 | 3,1 | 0,4 | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5,1 HKD | masqué | 5,1 | 4,6 | 3,8 | 5,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Communications Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Communications Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +3,1% | +9,1% | +17,1% | +5,0% | +13,9% | +36,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +11,1% | +13,8% | +26,0% | +70,5% | +9,9% | +74,2% | +56,8% |
Équipe de direction de Bank of Communications Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Deqi Ren | Exec. Chairman | 60 | Jun Liu | Vice Chairman & Pres | 51 |
| Bin Qian | Exec. VP & Chief Information Officer | 50 | Sheng Gu | GM of HR Department, Company Sec. & Sec. of the Board | 60 |
| Hong Tu | Chief Bus. Officer of Interbank & Market Bus. | 57 | Jiuyong Yin | Exec. VP | 56 |
| Wanfu Zhou | Exec. VP | 58 | Cheng Hao | Exec. VP | 51 |
| Hua Lin | Chief Risk Officer | 55 | Eric Pan | Sr. Mang., IR Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Communications Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Bank of Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Bank of Communications Co Ltd
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Fondamentaux de Bank of Communications Co Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 212 412 | 231 771 | 245 812 | 268 659 | 271 947 | +9,1% | +6,1% | +9,3% | +1,2% | |
| EBITDA | 9 979 | 13 677 | 14 450 | 14 463 | 16 150 | +37,1% | +5,7% | +0,1% | +11,7% | |
| Résultat opérationnel | 86 559 | 88 470 | - | - | - | +2,2% | - | - | - | |
| Résultat net | 71 012 | 74 610 | 73 880 | 81 968 | 84 666 | +5,1% | -1,0% | +10,9% | +3,3% | |
| Free Cash Flow | -323 427 | -114 921 | 125 249 | -57 722 | 336 566 | -64,5% | -209,0% | -146,1% | -683,1% | |
| Marge de FCF | -152% | -50% | 51% | -21% | 124% | -67,4% | -202,8% | -142,2% | -676,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 14% | 11% | 8% | 5% | - | -16,9% | -31,0% | -32,6% | - | |
| Capital investi | 1 044 607 | 1 197 165 | 1 364 362 | 1 468 172 | 1 554 270 | +14,6% | +14,0% | +7,6% | +5,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +37,1% | +5,7% | +0,1% | +11,7% | |
| Bénéfices par action | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | +5,1% | -1,0% | +10,9% | +3,3% | |
| Free Cash Flow par action | -4,4 | -1,5 | 1,7 | -0,8 | 4,5 | -64,5% | -209,0% | -146,1% | -683,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Communications Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Bank of Communications Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | +25,6% | -0,4% | -8,4% | +10,3% | |
| Marge opérationnelle | 41% | 38% | - | - | - | -6,3% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 33% | 32% | 30% | 31% | 31% | -3,7% | -6,6% | +1,5% | +2,0% | |
| Marge de FCF | -152% | -50% | 51% | -21% | 124% | -67,4% | -202,8% | -142,2% | -676,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | - | -6,6% | +2,2% | -6,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,0% | 8,9% | 9,0% | 8,5% | - | -11,0% | +0,6% | -4,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Bank of Communications Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | - | -38,6% | -9,2% | +537,7% | - | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | -28,8% | -2,2% | -0,9% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -159,9 | -72,3 | -58,8 | -617,2 | -56,3 | -54,8% | -18,7% | +950,1% | -90,9% | |
| Dette sur actifs | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | +12,3% | +14,1% | -7,2% | -5,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 50% | 51% | 57% | 52% | 52% | +2,7% | +12,8% | -9,1% | -0,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +33,7% | +9,4% | +0% | -2,8% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | -1,3 | -0,4 | 0,7 | -0,2 | 1,5 | -72,5% | -287,4% | -123,3% | -1 021,4% | |
| Coût de la dette | - | 59,6% | 47,9% | 43,1% | 48,0% | - | -19,6% | -9,9% | +11,2% |
Graphique des dividendes de Bank of Communications Co Ltd
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Ratios de distribution de Bank of Communications Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 71 012 | 74 610 | 73 880 | 81 968 | 84 666 | +5,1% | -1,0% | +10,9% | +3,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -323 427 | -114 921 | 125 249 | -57 722 | 336 566 | -64,5% | -209,0% | -146,1% | -683,1% | |
| Dividende payé | -23 852 | -34 628 | -40 835 | -44 502 | -33 555 | +45,2% | +17,9% | +9,0% | -24,6% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 46% | 55% | 54% | 40% | +38,2% | +19,1% | -1,8% | -27,0% | |
| Distribution sur FCF | -7% | -30% | 33% | -77% | 10% | +308,6% | -208,2% | -336,5% | -112,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Communications Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Communications Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -41 773 447 | 14 190 037 | 51 831 454 | - | - | -134,0% | +265,3% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 41 773 447 | -14 190 037 | -51 831 454 | - | - | -134,0% | +265,3% | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +5,0% | -1,8% | +0,2% | -9,1% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | -8,5% | -9,2% | +1,5% | -2,9% | |
| Frais généraux sur CA | 30% | 29% | 27% | 28% | 28% | -4,7% | -6,5% | +3,3% | +1,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Bank of Communications Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Bank of Communications Co Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Bank of Communications Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Communications Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Communications
Dividendes par action détachés par Bank of Communications Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0,37 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,10 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 212 412 | 231 771 | 245 812 | 268 659 | 271 947 | +9,1% | +6,1% | +9,3% | +1,2% | |
| Charges d'exploitation | -82 620 | -92 100 | - | - | - | +11,5% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -64 040 | -66 560 | -66 004 | -74 545 | -76 825 | +3,9% | -0,8% | +12,9% | +3,1% | |
| Résultat opérationnel | 86 559 | 88 470 | - | - | - | +2,2% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -492 | -270 | - | - | - | -45,1% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -217 956 | -223 370 | -215 765 | -215 953 | -248 185 | +2,5% | -3,4% | +0,1% | +14,9% | |
| Résultat avant impôts | 86 067 | 88 200 | 86 425 | 93 959 | 98 215 | +2,5% | -2,0% | +8,7% | +4,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 902 | -10 138 | -6 855 | -5 020 | - | -14,8% | -32,4% | -26,8% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 71 012 | 74 610 | 73 880 | 81 968 | 84 666 | +5,1% | -1,0% | +10,9% | +3,3% | |
| EBITDA | 9 979 | 13 677 | 14 450 | 14 463 | 16 150 | +37,1% | +5,7% | +0,1% | +11,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 74 589 | 78 301 | - | - | - | +5,0% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 14% | 11% | 8% | 5% | - | -16,9% | -31,0% | -32,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | +9,1% | +6,1% | +9,3% | +1,2% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +37,1% | +5,7% | +0,1% | +11,7% | |
| Bénéfices par action | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | +5,1% | -1,0% | +10,9% | +3,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 145 157 | 1 760 007 | 1 832 764 | 1 993 800 | - | -18,0% | +4,1% | +8,8% | - | |
| dont Trésorerie | 1 568 595 | 1 393 118 | 1 347 135 | 9 430 485 | 1 439 890 | -11,2% | -3,3% | +600,0% | -84,7% | |
| dont Placements à CT | 373 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 27 898 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | 824 | 759 | 967 | 1 030 | - | -7,9% | +27,4% | +6,5% | - | |
| Placements à long terme | 2 856 292 | 432 035 | 2 561 010 | 3 568 248 | 3 234 569 | -84,9% | +492,8% | +39,3% | -9,4% | |
| Biens corporels | 153 286 | 177 700 | 176 140 | 177 971 | 201 100 | +15,9% | -0,9% | +1,0% | +13,0% | |
| Écart d'acquisitions | 437 | 430 | 401 | 395 | 407 | -1,6% | -6,7% | -1,5% | +3,0% | |
| Biens incorporels | 1 309 | 1 368 | 3 607 | 3 874 | 1 954 | +4,5% | +163,7% | +7,4% | -49,6% | |
| Actifs totaux | 9 531 171 | 9 905 600 | 10 697 616 | 11 665 757 | 12 992 419 | +3,9% | +8,0% | +9,1% | +11,4% | |
| Passifs courants | 7 485 089 | 8 619 496 | 9 177 578 | 10 075 192 | - | +15,2% | +6,5% | +9,8% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 7 183 027 | 7 439 107 | 8 086 377 | 8 946 251 | - | +3,6% | +8,7% | +10,6% | - | |
| dont Dette à court terme | 28 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 317 688 | 403 918 | 497 755 | 503 525 | 530 861 | +27,1% | +23,2% | +1,2% | +5,4% | |
| Passifs totaux | 8 832 766 | 9 112 353 | 9 818 988 | 10 701 110 | 11 969 010 | +3,2% | +7,8% | +9,0% | +11,8% | |
| Action ordinaire | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 447 754 | 499 458 | 549 972 | 608 343 | 668 071 | +11,5% | +10,1% | +10,6% | +9,8% | |
| Capitaux propres | 698 405 | 793 247 | 866 607 | 964 647 | 1 023 409 | +13,6% | +9,2% | +11,3% | +6,1% | |
| Dette portant intérets | 346 202 | 403 918 | 497 755 | 503 525 | 530 861 | +16,7% | +23,2% | +1,2% | +5,4% | |
| Dette nette | -1 595 967 | -989 200 | -849 380 | -8 926 960 | -909 029 | -38,0% | -14,1% | +951,0% | -89,8% | |
| Fonds de roulement | -5 339 932 | -6 859 489 | -7 344 814 | -8 081 392 | - | +28,5% | +7,1% | +10,0% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 73 630 | 77 281 | 78 274 | 87 581 | 98 215 | +5,0% | +1,3% | +11,9% | +12,1% | |
| Dépréciation | 9 979 | 13 677 | 14 450 | 14 463 | 16 150 | +37,1% | +5,7% | +0,1% | +11,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -38 394 | -16 412 | -6 947 | 8 225 | - | -57,3% | -57,7% | -218,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -249 934 | -155 626 | 66 853 | -141 953 | - | -37,7% | -143,0% | -312,3% | - | |
| Flux opérationnel | -292 778 | -82 545 | 149 398 | -34 775 | 368 221 | -71,8% | -281,0% | -123,3% | -1 158,9% | |
| Dépenses d’investissement | 30 649 | 32 376 | 24 149 | 22 947 | 31 655 | +5,6% | -25,4% | -5,0% | +37,9% | |
| Investissements | -151 215 | -139 354 | -166 219 | -146 064 | -284 897 | -7,8% | +19,3% | -12,1% | +95,0% | |
| Flux d’investissement | -100 140 | -81 808 | -94 591 | -75 548 | -284 897 | -18,3% | +15,6% | -20,1% | +277,1% | |
| Dividendes payés | 23 852 | 34 628 | 40 835 | 44 502 | 33 555 | +45,2% | +17,9% | +9,0% | -24,6% | |
| Emprunts nets | 21 514 | 81 443 | 94 595 | 4 874 | - | +278,6% | +16,1% | -94,8% | - | |
| Flux de financement | 403 194 | 86 728 | 88 277 | 1 306 | -32 975 | -78,5% | +1,8% | -98,5% | -2 624,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 14 573 | -75 757 | 139 385 | -112 812 | 54 495 | -619,8% | -284,0% | -180,9% | -148,3% | |
| Free Cash Flow par action | -4,4 | -1,5 | 1,7 | -0,8 | 4,5 | -64,5% | -209,0% | -146,1% | -683,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MHKD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 73 529 | 69 541 | 66 284 | 62 687 | 66 806 | -5,4% | -4,7% | -5,4% | +6,6% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -19 141 | -19 782 | -19 431 | -18 471 | -20 012 | +3,3% | -1,8% | -4,9% | +8,3% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -57 146 | -60 329 | -63 742 | -66 968 | -71 362 | +5,6% | +5,7% | +5,1% | +6,6% | |
| Résultat avant impôts | 25 167 | 20 450 | 25 336 | 27 262 | 26 402 | -18,7% | +23,9% | +7,6% | -3,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 829 | -344 | -1 448 | - | - | -118,8% | -520,9% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 336 | 17 187 | 27 360 | 20 300 | 24 633 | -26,3% | +59,2% | -25,8% | +21,3% | |
| EBITDA | 3 891 | 3 867 | 4 261 | 16 150 | 4 611 | -0,6% | +10,2% | +279,0% | -71,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 7% | 2% | 6% | - | - | -76,9% | +239,8% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | -5,4% | -4,7% | -5,4% | +6,6% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,6% | +10,2% | +279,0% | -71,4% | |
| Bénéfices par action | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -26,3% | +59,2% | -25,8% | +21,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MHKD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 261 303 | 2 391 122 | 2 267 585 | - | - | +5,7% | -5,2% | - | - | |
| dont Trésorerie | 10 043 717 | 1 410 833 | 1 426 846 | 1 439 890 | 1 524 981 | -86,0% | +1,1% | +0,9% | +5,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 788 618 | 764 566 | 687 951 | - | - | -3,0% | -10,0% | - | - | |
| dont Stock | - | 1 010 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 3 642 267 | 3 756 153 | 3 794 608 | 3 234 569 | 3 269 396 | +3,1% | +1,0% | -14,8% | +1,1% | |
| Biens corporels | 170 314 | 186 051 | 188 729 | 194 169 | 198 705 | +9,2% | +1,4% | +2,9% | +2,3% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 856 | 3 808 | 3 805 | 3 952 | 3 872 | -1,2% | -0,1% | +3,9% | -2,0% | |
| Actifs totaux | 12 323 654 | 12 580 576 | 12 693 203 | 12 991 571 | 13 654 273 | +2,1% | +0,9% | +2,4% | +5,1% | |
| Passifs courants | 8 538 558 | 10 903 466 | 8 929 430 | - | - | +27,7% | -18,1% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 8 497 299 | 8 704 788 | 8 833 804 | - | - | +2,4% | +1,5% | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 522 156 | 518 676 | 537 269 | 530 861 | 554 761 | -0,7% | +3,6% | -1,2% | +4,5% | |
| Passifs totaux | 11 326 932 | 11 591 640 | 11 693 406 | 11 969 547 | 12 608 353 | +2,3% | +0,9% | +2,4% | +5,3% | |
| Action ordinaire | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 280 829 | 622 495 | 271 622 | 661 542 | 685 438 | +121,7% | -56,4% | +143,6% | +3,6% | |
| Capitaux propres | 984 172 | 976 543 | 999 797 | 1 022 024 | 1 045 920 | -0,8% | +2,4% | +2,2% | +2,3% | |
| Dette portant intérets | 522 156 | 518 676 | 537 269 | 530 861 | 554 761 | -0,7% | +3,6% | -1,2% | +4,5% | |
| Dette nette | -9 521 561 | -892 157 | -889 577 | -909 029 | -970 220 | -90,6% | -0,3% | +2,2% | +6,7% | |
| Fonds de roulement | -6 277 255 | -8 512 344 | -6 661 845 | - | - | +35,6% | -21,7% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 0% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MHKD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 336 | 20 704 | 23 843 | 98 215 | 26 402 | -11,3% | +15,2% | +311,9% | -73,1% | |
| Dépréciation | 3 891 | 3 867 | 4 261 | 16 150 | 4 611 | -0,6% | +10,2% | +279,0% | -71,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 7 095 | -1 902 | -1 378 | - | - | -126,8% | -27,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -513 516 | -242 630 | 5 081 | - | - | -52,8% | -102,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | -459 762 | -267 038 | 15 922 | 368 221 | 132 977 | -41,9% | -106,0% | +2 212,7% | -63,9% | |
| Dépenses d’investissement | 4 400 | 7 086 | 5 077 | 31 655 | 12 078 | +61,0% | -28,4% | +523,5% | -61,8% | |
| Investissements | -87 986 | -56 660 | 46 009 | -244 475 | -101 697 | -35,6% | -181,2% | -631,4% | -58,4% | |
| Flux d’investissement | -73 861 | -34 417 | 67 856 | -284 897 | -101 697 | -53,4% | -297,2% | -519,9% | -64,3% | |
| Dividendes payés | 1 685 | 1 685 | 30 962 | -33 555 | -172 | 0% | +1 737,5% | -208,4% | -99,5% | |
| Emprunts nets | 15 897 | -6 563 | 10 710 | - | - | -141,3% | -263,2% | - | - | |
| Flux de financement | 576 002 | 242 016 | -41 241 | -32 975 | 20 856 | -58,0% | -117,0% | -20,0% | -163,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 41 536 | -56 701 | 45 656 | 54 495 | 51 118 | -236,5% | -180,5% | +19,4% | -6,2% | |
| Free Cash Flow par action | -6,3 | -3,7 | 0,1 | 4,5 | 1,6 | -40,9% | -104,0% | +3 003,4% | -64,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
