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Bank of Communications Co., Ltd

Bank of Communications (3328.HK, CNE100000205)

Bank of Communications Co., Ltd. provides commercial banking products and services. The company offers personal banking products and services, including demand, time, call, withdrawal, foreign currency, swap management, and education deposits, as well as certificate of deposits; credit and debit cards; housing and personal loans; and wealth management products, and wealth management advisory and consulting services. It also provides corporate banking products and services, such as corporate time and demand structured deposits; cash management services, such as accounts receivable/accounts payable management, account management, liquidity management, and investment and financing management; financing, settlement, and risk management services; financing services; syndicated loans; overdrafts; investment banking services; offshore banking services, including forex deposit and loan, inter-bank loan, international settlement, forex trading and guarantee, business advisory, and …

Siège social : 188 Yin Cheng Zhong Lu, Shanghai, China, 200120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Communications

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Communications Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
35 011 900 000 80,7% 53,4% 31,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,5 4,0 0,9 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,0 HKD masqué 4,5 4,3 3,7 5,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Communications Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Communications Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +12,1% +15,8% +29,3% +10,7% -13,5% -2,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,8% +33,3% -7,6% +46,8% +38,8% +39,1% +6,9%

 

Équipe de direction de Bank of Communications Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Deqi Ren Exec. Chairman 58 Jun Liu Vice Chairman & Pres 49
Mang Guo Exec. VP & Head of Accounting 59 Sheng Gu GM of HR Department, Company Sec. & Sec. of the Board 58
Hong Tu Chief Bus. Officer of Interbank & Market Bus. 55 Jiuyong Yin Exec. VP 54
Eric Pan Sr. Mang., IR Division - Zhao An Wu Strategic Cooperation Consultant 67
Chris J. Durack Co-Head of Asia Pacific - Susan Soh Co-Head of Asia Pacific -

 

Opérations d’initiés récentes pour Bank of Communications Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Communications Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of Communications Co., Ltd

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Fondamentaux de Bank of Communications Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 193 033 195 756 212 412 231 771 245 812  +1,4% +8,5% +9,1% +6,1%
EBITDA 7 939 9 068 9 979 13 677 14 450  +14,2% +10,0% +37,1% +5,7%
Résultat opérationnel 86 029 83 263 86 559 88 470 -  -3,2% +4,0% +2,2% -
Résultat net 66 326 67 530 71 012 74 610 73 880  +1,8% +5,2% +5,1% -1,0%
Free Cash Flow -32 075 -386 305 -323 427 -114 921 125 249  +1 104,4% -16,3% -64,5% -209,0%
Marge de FCF -17% -197% -152% -50% 51%  +1 087,6% -22,8% -67,4% -202,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 15% 14% 11% 8%  -29,6% -8,4% -16,9% -31,0%
Capital investi 867 044 974 881 1 044 607 1 197 165 1 364 362  +12,4% +7,2% +14,6% +14,0%
Actions en circulation (en M) 69 676 60 785 62 792 74 263 74 263  -12,8% +3,3% +18,3% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Communications Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Bank of Communications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 5% 5% 6% 6%  +12,6% +1,4% +25,6% -0,4%
Marge opérationnelle 45% 43% 41% 38% -  -4,6% -4,2% -6,3% -
Marge bénéficiaire 34% 34% 33% 32% 30%  +0,4% -3,1% -3,7% -6,6%
Marge de FCF -17% -197% -152% -50% 51%  +1 087,6% -22,8% -67,4% -202,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 0,7%  - -1,2% +0,4% -6,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 10,4% 10,0% 8,9%  - -0,2% -3,5% -11,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of Communications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1  -9,4% -32,8% -38,2% -8,6%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  -1,5% -2,9% -28,3% -3,8%
Dette nette sur EBITDA -253,1 -190,8 -159,9 -72,3 -58,8  -24,6% -16,2% -54,8% -18,7%
Dette sur actifs 3% 3% 4% 4% 5%  +18,7% +8,1% +12,3% +14,1%
Dette sur capitaux propres 38% 45% 50% 51% 57%  +19,7% +9,5% +2,7% +12,8%
Couverture par l’EBITDA 0,1 - - 0,1 0,1  -6,9% -4,0% +33,7% +9,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -1,9 -1,3 -0,4 0,7  -8 428,1% -28,8% -72,5% -287,4%
Coût de la dette - 70,2% 67,1% 59,6% 47,9%  - -4,5% -11,2% -19,6%

 

Graphique des dividendes de Bank of Communications Co., Ltd

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Ratios de distribution de Bank of Communications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 66 326 67 530 71 012 74 610 73 880  +1,8% +5,2% +5,1% -1,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -32 075 -386 305 -323 427 -114 921 125 249  +1 104,4% -16,3% -64,5% -209,0%
Dividende payé -20 935 -32 062 -23 852 -34 628 -40 835  +53,2% -25,6% +45,2% +17,9%
Distribution sur résultat net 32% 47% 34% 46% 55%  +50,4% -29,3% +38,2% +19,1%
Distribution sur FCF -65% -8% -7% -30% 33%  -87,3% -11,1% +308,6% -208,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Communications Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Communications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 173 1 321 48 13 25  +12,6% -96,4% -73,5% +95,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 175 707 637 -31 973 230 -41 773 447 14 190 037  - -118,2% +30,7% -134,0%
Conversion de l’encaisse - -175 706 315 31 973 278 41 773 460 -14 190 012  - -118,2% +30,7% -134,0%
Rotation des actifs - - - - -  -5,7% +2,9% +5,0% -1,8%
Frais généraux sur CP 10% 9% 9% 8% 8%  -6,1% +1,9% -8,5% -9,2%
Frais généraux sur CA 31% 31% 30% 29% 27%  -1,2% -2,3% -4,7% -6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of Communications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of Communications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of Communications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Communications Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Bank of Communications Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Communications

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Dividendes par action détachés par Bank of Communications Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------0,32-----
2020------0,35-----
2019-----0,34------
2018------0,34-----
2017-----0,32------
2016-----0,32------
2015----0,34-------
2014------0,33-----
2013-----0,30------
2012----0,12-------
2011------0,02-----
2010---0,10----0,10---
2009----0,10---0,10---
2008-----0,15--0,10---
2007------0,09-----
2006----0,07-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Communications Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 193 033 195 756 212 412 231 771 245 812  +1,4% +8,5% +9,1% +6,1%
Charges d'exploitation -77 567 -81 469 -82 620 -92 100 -  +5,0% +1,4% +11,5% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -60 289 -60 405 -64 040 -66 560 -66 004  +0,2% +6,0% +3,9% -0,8%
Résultat opérationnel 86 029 83 263 86 559 88 470 -  -3,2% +4,0% +2,2% -
Autres revenus/frais nets 81 2 -492 -270 -  -97,5% -24 700,0% -45,1% -
Charge d'intérêt -154 973 -190 152 -217 956 -223 370 -215 765  +22,7% +14,6% +2,5% -3,4%
Résultat avant impôts 86 110 83 265 86 067 88 200 86 425  -3,3% +3,4% +2,5% -2,0%
Impôts sur les bénéfices -18 459 -12 574 -11 902 -10 138 -6 855  -31,9% -5,3% -14,8% -32,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 326 67 530 71 012 74 610 73 880  +1,8% +5,2% +5,1% -1,0%
 
EBITDA 7 939 9 068 9 979 13 677 14 450  +14,2% +10,0% +37,1% +5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 587 70 689 74 589 78 301 -  +4,6% +5,5% +5,0% -
Taux d’imposition 21% 15% 14% 11% 8%  -29,6% -8,4% -16,9% -31,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Communications Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 986 356 2 064 193 2 141 280 1 768 084 1 810 691  +3,9% +3,7% -17,4% +2,4%
   dont Trésorerie 1 639 179 1 653 762 1 568 595 1 393 118 1 347 135  +0,9% -5,1% -11,2% -3,3%
   dont Placements à CT 608 005 380 129 373 574 - -  -37,5% -1,7% - -
   dont Créances clients 620 605 708 655 27 898 8 077 16 735  +14,2% -96,1% -71,0% +107,2%
   dont Stock 892 906 824 759 967  +1,6% -9,1% -7,9% +27,4%
Placements à long terme 1 967 362 2 177 907 2 856 292 432 035 2 561 010  +10,7% +31,1% -84,9% +492,8%
Biens corporels 114 425 132 492 153 286 177 700 176 140  +15,8% +15,7% +15,9% -0,9%
Écart d'acquisitions 471 453 437 430 -  -3,8% -3,5% -1,6% -
Biens incorporels 1 172 1 328 1 309 1 368 3 607  +13,3% -1,4% +4,5% +163,7%
Actifs totaux 8 403 166 9 038 254 9 531 171 9 905 600 10 697 616  +7,6% +5,5% +3,9% +8,0%
 
Passifs courants 6 640 275 7 005 892 7 485 089 8 619 496 9 177 554  +5,5% +6,8% +15,2% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 6 316 661 6 739 471 7 183 027 7 439 107 8 086 377  +6,7% +6,6% +3,6% +8,7%
   dont Dette à court terme 8 387 16 076 28 514 - -  +91,7% +77,4% - -
Dette à long terme 229 515 287 662 317 688 403 918 497 755  +25,3% +10,4% +27,1% +23,2%
Passifs totaux 7 774 024 8 367 111 8 832 766 9 112 353 9 818 988  +7,6% +5,6% +3,2% +7,8%
 
Action ordinaire 74 263 74 263 74 263 74 263 74 263  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 378 844 426 212 447 754 499 458 549 972  +12,5% +5,1% +11,5% +10,1%
Capitaux propres 629 142 671 143 698 405 793 247 866 607  +6,7% +4,1% +13,6% +9,2%
 
Dettes portant intérets 237 902 303 738 346 202 403 918 497 755  +27,7% +14,0% +16,7% +23,2%
Dettes nettes -2 009 282 -1 730 153 -1 595 967 -989 200 -849 380  -13,9% -7,8% -38,0% -14,1%
Fonds de roulement -4 653 919 -4 941 699 -5 343 809 -6 851 412 -7 366 863  +6,2% +8,1% +28,2% +7,5%
Actions en circulation (en M) 69 676 60 785 62 792 74 263 74 263  -12,8% +3,3% +18,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Communications Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 86 110 70 223 73 630 77 281 78 274  -18,4% +4,9% +5,0% +1,3%
 
Dépréciation 7 939 9 068 9 979 13 677 14 450  +14,2% +10,0% +37,1% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -22 917 -27 742 -38 394 -16 412 -6 947  +21,1% +38,4% -57,3% -57,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 422 -353 457 -249 934 -155 626 66 853  +4 662,3% -29,3% -37,7% -143,0%
Flux opérationnel 3 509 -358 569 -292 778 -82 545 149 398  -10 318,6% -18,3% -71,8% -281,0%
 
Dépenses d’investissement 35 584 27 736 30 649 32 376 24 149  -22,1% +10,5% +5,6% -25,4%
Investissements -584 945 -175 196 -151 215 -139 354 -166 219  -70,0% -13,7% -7,8% +19,3%
Flux d’investissement -584 945 -122 959 -100 140 -81 808 -94 591  -79,0% -18,6% -18,3% +15,6%
 
Dividendes payés -20 935 -32 062 -23 852 -34 628 -40 835  +53,2% -25,6% +45,2% +17,9%
Emprunts nets 57 866 60 633 21 514 81 443 94 595  +4,8% -64,5% +278,6% +16,1%
Flux de financement 77 865 399 778 403 194 86 728 88 277  +413,4% +0,9% -78,5% +1,8%
 
Variation nette de la trésorerie -14 039 -87 477 14 573 -75 757 139 385  +523,1% -116,7% -619,8% -284,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Communications Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 55 970 64 762 61 729 58 530 60 791  +15,7% -4,7% -5,2% +3,9%
Charges d'exploitation -21 814 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -15 947 -17 667 -17 193 -16 789 -14 355  +10,8% -2,7% -2,3% -14,5%
Résultat opérationnel 19 484 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -270 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -54 996 -57 065 -55 315 -51 607 -51 778  +3,8% -3,1% -6,7% +0,3%
Résultat avant impôts 19 214 24 346 15 612 17 557 28 910  +26,7% -35,9% +12,5% +64,7%
Impôts sur les bénéfices -1 878 -2 804 -157 -1 083 -2 811  +49,3% -94,4% +589,8% +159,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 463 21 451 15 054 16 207 21 168  +48,3% -29,8% +7,7% +30,6%
 
EBITDA 13 982 3 636 3 441 3 913 3 460  -74,0% -5,4% +13,7% -11,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 580 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 10% 12% 1% 6% 10%  +17,8% -91,3% +513,4% +57,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Communications Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 562 325 2 001 676 1 870 811 2 037 907 1 810 691  -21,9% -6,5% +8,9% -11,1%
   dont Trésorerie 1 393 118 639 153 624 000 631 760 1 347 135  -54,1% -2,4% +1,2% +113,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 38 627 685 649 59 324 701 096 16 735  +1 675,1% -91,3% +1 081,8% -97,6%
   dont Stock 759 - 748 - 967  - - - -
Placements à long terme 432 035 565 132 552 419 544 724 2 561 010  +30,8% -2,2% -1,4% +370,1%
Biens corporels 177 700 169 230 181 338 174 097 176 140  -4,8% +7,2% -4,0% +1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 304 3 323 3 433 3 432 3 607  +0,6% +3,3% 0% +5,1%
Actifs totaux 9 905 600 10 454 383 10 669 932 10 795 571 10 697 616  +5,5% +2,1% +1,2% -0,9%
 
Passifs courants 7 743 530 6 961 885 8 414 394 7 427 680 9 177 554  -10,1% +20,9% -11,7% +23,6%
   dont Créances fournisseurs 7 433 435 6 904 369 8 029 409 7 380 380 8 086 377  -7,1% +16,3% -8,1% +9,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 403 918 424 833 459 405 518 409 497 755  +5,2% +8,1% +12,8% -4,0%
Passifs totaux 9 112 353 9 644 081 9 867 389 9 970 460 9 818 988  +5,8% +2,3% +1,0% -1,5%
 
Action ordinaire 74 263 74 263 74 263 74 263 74 263  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 499 458 195 778 509 854 190 085 549 972  -60,8% +160,4% -62,7% +189,3%
Capitaux propres 793 247 810 302 802 543 825 111 866 607  +2,2% -1,0% +2,8% +5,0%
 
Dettes portant intérets 403 918 424 833 459 405 518 409 497 755  +5,2% +8,1% +12,8% -4,0%
Dettes nettes -989 200 -214 320 -164 595 -113 351 -849 380  -78,3% -23,2% -31,1% +649,3%
Fonds de roulement -5 181 205 -4 960 209 -6 543 583 -5 389 773 -7 366 863  -4,3% +31,9% -17,6% +36,7%
Actions en circulation (en M) 74 263 74 263 74 263 74 263 74 263  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Communications Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 88 200 21 451 15 054 16 207 25 562  -75,7% -29,8% +7,7% +57,7%
 
Dépréciation 13 982 3 636 3 441 3 913 3 460  -74,0% -5,4% +13,7% -11,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 635 -3 870 7 943 -10 636 -384  +46,9% -305,2% -233,9% -96,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -66 683 -103 791 177 343 -650 190 643 491  +55,6% -270,9% -466,6% -199,0%
Flux opérationnel -51 416 -189 522 308 880 -734 285 764 325  +268,6% -263,0% -337,7% -204,1%
 
Dépenses d’investissement 32 376 5 223 9 238 4 770 4 918  -83,9% +76,9% -48,4% +3,1%
Investissements 23 981 -104 709 -23 278 -57 251 19 019  -536,6% -77,8% +145,9% -133,2%
Flux d’investissement 23 981 -85 931 -3 502 -34 438 29 280  -458,3% -95,9% +883,4% -185,0%
 
Dividendes payés -34 628 -2 910 -2 910 -24 875 -13 050  -91,6% 0% +754,8% -47,5%
Emprunts nets 56 341 16 415 32 540 60 480 -14 840  -70,9% +98,2% +85,9% -124,5%
Flux de financement 86 728 351 669 -302 186 841 700 -802 906  +305,5% -185,9% -378,5% -195,4%
 
Variation nette de la trésorerie -75 757 76 868 3 710 70 169 -11 362  -201,5% -95,2% +1 791,3% -116,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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