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Bank of Communications (3328.HK, CNE100000205)
Bank of Communications Co., Ltd. provides commercial banking products and services. The company offers personal banking products and services, including demand, time, call, withdrawal, foreign currency, swap management, and education deposits, as well as certificate of deposits; credit and debit cards; housing and personal loans; and wealth management products, and wealth management advisory and consulting services. It also provides corporate banking products and services, such as corporate time and demand structured deposits; cash management services, such as accounts receivable/accounts payable management, account management, liquidity management, and investment and financing management; financing, settlement, and risk management services; financing services; syndicated loans; overdrafts; investment banking services; offshore banking services, including forex deposit and loan, inter-bank loan, international settlement, forex trading and guarantee, business advisory, and …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 382 233 MHKD (42 351 MEUR)
Rendement : 8,1%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 89 890
Site Internet
Siège social : 188 Yin Cheng Zhong Lu, Shanghai, China, 200120
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Communications
Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Communications Co. Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 011 900 000 | 80,7% | 53,4% | 31,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 4,2 | 3,5 | 0,6 | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4,7 HKD | masqué | 4,6 | 4,7 | 3,8 | 5,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Communications Co. Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Communications Co. Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,1% | +7,5% | +4,9% | +1,0% | +28,6% | +1,4% | +1,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +2,7% | +8,4% | +14,9% | +29,4% | +40,1% | +41,8% | +64,5% |
Équipe de direction de Bank of Communications Co. Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Deqi Ren | Exec. Chairman | 58 | Jun Liu | Vice Chairman & Pres | 49 |
| Mang Guo | Exec. VP & Head of Accounting | 59 | Sheng Gu | GM of HR Department, Company Sec. & Sec. of the Board | 58 |
| Hong Tu | Chief Bus. Officer of Interbank & Market Bus. | 55 | Jiuyong Yin | Exec. VP | 54 |
| Wanfu Zhou | Exec. VP | 56 | Cheng Hao | Exec. VP | 49 |
| Siu On Ng | HSBC-BoCom Strategic Cooperation Consultant & Sr. Management Member | 68 | Eric Pan | Sr. Mang., IR Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Communications Co. Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Bank of Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Bank of Communications Co. Ltd
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Fondamentaux de Bank of Communications Co. Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 193 033 | 195 756 | 212 412 | 231 771 | 245 812 | +1,4% | +8,5% | +9,1% | +6,1% | |
| EBITDA | 7 939 | 9 068 | 9 979 | 13 677 | 14 450 | +14,2% | +10,0% | +37,1% | +5,7% | |
| Résultat opérationnel | 86 029 | 83 263 | 86 559 | 88 470 | - | -3,2% | +4,0% | +2,2% | - | |
| Résultat net | 66 326 | 67 530 | 71 012 | 74 610 | 73 880 | +1,8% | +5,2% | +5,1% | -1,0% | |
| Free Cash Flow | -32 075 | -386 305 | -323 427 | -114 921 | 125 249 | +1 104,4% | -16,3% | -64,5% | -209,0% | |
| Marge de FCF | -17% | -197% | -152% | -50% | 51% | +1 087,6% | -22,8% | -67,4% | -202,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 15% | 14% | 11% | 8% | -29,6% | -8,4% | -16,9% | -31,0% | |
| Capital investi | 867 044 | 974 881 | 1 044 607 | 1 197 165 | 1 364 362 | +12,4% | +7,2% | +14,6% | +14,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 69 676,2 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | +6,6% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +7,2% | +10,0% | +37,1% | +5,7% | |
| Bénéfices par action | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -4,5% | +5,2% | +5,1% | -1,0% | |
| Free Cash Flow par action | -0,5 | -5,2 | -4,4 | -1,5 | 1,7 | +1 030,0% | -16,3% | -64,5% | -209,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Communications Co. Ltd
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Ratio de profitabilité de Bank of Communications Co. Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | +12,6% | +1,4% | +25,6% | -0,4% | |
| Marge opérationnelle | 45% | 43% | 41% | 38% | - | -4,6% | -4,2% | -6,3% | - | |
| Marge bénéficiaire | 34% | 34% | 33% | 32% | 30% | +0,4% | -3,1% | -3,7% | -6,6% | |
| Marge de FCF | -17% | -197% | -152% | -50% | 51% | +1 087,6% | -22,8% | -67,4% | -202,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | - | -1,2% | +0,4% | -6,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,4% | 10,4% | 10,0% | 8,9% | - | -0,2% | -3,5% | -11,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Bank of Communications Co. Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -9,4% | -32,8% | -38,2% | -8,6% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -1,5% | -2,7% | -28,4% | -3,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -253,1 | -190,8 | -159,9 | -72,3 | -58,8 | -24,6% | -16,2% | -54,8% | -18,7% | |
| Dette sur actifs | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | +18,7% | +8,1% | +12,3% | +14,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 38% | 45% | 50% | 51% | 57% | +19,7% | +9,5% | +2,7% | +12,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | -6,9% | -4,0% | +33,7% | +9,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | -1,9 | -1,3 | -0,4 | 0,7 | -8 428,1% | -28,8% | -72,5% | -287,4% | |
| Coût de la dette | - | 70,2% | 67,1% | 59,6% | 47,9% | - | -4,5% | -11,2% | -19,6% |
Graphique des dividendes de Bank of Communications Co. Ltd
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Ratios de distribution de Bank of Communications Co. Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 66 326 | 67 530 | 71 012 | 74 610 | 73 880 | +1,8% | +5,2% | +5,1% | -1,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -32 075 | -386 305 | -323 427 | -114 921 | 125 249 | +1 104,4% | -16,3% | -64,5% | -209,0% | |
| Dividende payé | -20 935 | -32 062 | -23 852 | -34 628 | -40 835 | +53,2% | -25,6% | +45,2% | +17,9% | |
| Distribution sur résultat net | 32% | 47% | 34% | 46% | 55% | +50,4% | -29,3% | +38,2% | +19,1% | |
| Distribution sur FCF | -65% | -8% | -7% | -30% | 33% | -87,3% | -11,1% | +308,6% | -208,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Communications Co. Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Communications Co. Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 1 173 | 1 321 | 48 | 13 | 25 | +12,6% | -96,4% | -73,5% | +95,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 175 707 637 | -31 973 230 | -41 773 447 | 14 190 037 | - | -118,2% | +30,7% | -134,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -175 706 315 | 31 973 278 | 41 773 460 | -14 190 012 | - | -118,2% | +30,7% | -134,0% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -5,7% | +2,9% | +5,0% | -1,8% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% | -6,1% | +1,9% | -8,5% | -9,2% | |
| Frais généraux sur CA | 31% | 31% | 30% | 29% | 27% | -1,2% | -2,3% | -4,7% | -6,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Bank of Communications Co. Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Bank of Communications Co. Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Bank of Communications Co. Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Communications Co. Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Communications
Dividendes par action détachés par Bank of Communications Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,10 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Communications Co. Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 193 033 | 195 756 | 212 412 | 231 771 | 245 812 | +1,4% | +8,5% | +9,1% | +6,1% | |
| Charges d'exploitation | -77 567 | -81 469 | -82 620 | -92 100 | - | +5,0% | +1,4% | +11,5% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -60 289 | -60 405 | -64 040 | -66 560 | -66 004 | +0,2% | +6,0% | +3,9% | -0,8% | |
| Résultat opérationnel | 86 029 | 83 263 | 86 559 | 88 470 | - | -3,2% | +4,0% | +2,2% | - | |
| Autres revenus/frais nets | 81 | 2 | -492 | -270 | - | -97,5% | -24 700,0% | -45,1% | - | |
| Charge d'intérêt | -154 973 | -190 152 | -217 956 | -223 370 | -215 765 | +22,7% | +14,6% | +2,5% | -3,4% | |
| Résultat avant impôts | 86 110 | 83 265 | 86 067 | 88 200 | 86 425 | -3,3% | +3,4% | +2,5% | -2,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 459 | -12 574 | -11 902 | -10 138 | -6 855 | -31,9% | -5,3% | -14,8% | -32,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 66 326 | 67 530 | 71 012 | 74 610 | 73 880 | +1,8% | +5,2% | +5,1% | -1,0% | |
| EBITDA | 7 939 | 9 068 | 9 979 | 13 677 | 14 450 | +14,2% | +10,0% | +37,1% | +5,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 67 587 | 70 689 | 74 589 | 78 301 | - | +4,6% | +5,5% | +5,0% | - | |
| Taux d’imposition | 21% | 15% | 14% | 11% | 8% | -29,6% | -8,4% | -16,9% | -31,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | -4,9% | +8,5% | +9,1% | +6,1% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +7,2% | +10,0% | +37,1% | +5,7% | |
| Bénéfices par action | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -4,5% | +5,2% | +5,1% | -1,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Communications Co. Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 986 356 | 2 064 193 | 2 145 157 | 1 768 084 | 1 810 691 | +3,9% | +3,9% | -17,6% | +2,4% | |
| dont Trésorerie | 1 639 179 | 1 653 762 | 1 568 595 | 1 393 118 | 1 347 135 | +0,9% | -5,1% | -11,2% | -3,3% | |
| dont Placements à CT | 608 005 | 380 129 | 373 574 | - | - | -37,5% | -1,7% | - | - | |
| dont Créances clients | 620 605 | 708 655 | 27 898 | 8 077 | 16 735 | +14,2% | -96,1% | -71,0% | +107,2% | |
| dont Stock | 892 | 906 | 824 | 759 | 967 | +1,6% | -9,1% | -7,9% | +27,4% | |
| Placements à long terme | 1 967 362 | 2 177 907 | 2 856 292 | 432 035 | 2 561 010 | +10,7% | +31,1% | -84,9% | +492,8% | |
| Biens corporels | 114 425 | 132 492 | 153 286 | 177 700 | 176 140 | +15,8% | +15,7% | +15,9% | -0,9% | |
| Écart d'acquisitions | 471 | 453 | 437 | 430 | 401 | -3,8% | -3,5% | -1,6% | -6,7% | |
| Biens incorporels | 1 172 | 1 328 | 1 309 | 1 368 | 3 607 | +13,3% | -1,4% | +4,5% | +163,7% | |
| Actifs totaux | 8 403 166 | 9 038 254 | 9 531 171 | 9 905 600 | 10 697 616 | +7,6% | +5,5% | +3,9% | +8,0% | |
| Passifs courants | 6 640 275 | 7 005 892 | 7 485 089 | 8 619 496 | 9 177 554 | +5,5% | +6,8% | +15,2% | +6,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 316 661 | 6 739 471 | 7 183 027 | 7 439 107 | 8 086 377 | +6,7% | +6,6% | +3,6% | +8,7% | |
| dont Dette à court terme | 8 387 | 16 076 | 28 514 | - | - | +91,7% | +77,4% | - | - | |
| Dette à long terme | 229 515 | 287 662 | 317 688 | 403 918 | 497 755 | +25,3% | +10,4% | +27,1% | +23,2% | |
| Passifs totaux | 7 774 024 | 8 367 111 | 8 832 766 | 9 112 353 | 9 818 988 | +7,6% | +5,6% | +3,2% | +7,8% | |
| Action ordinaire | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 378 844 | 426 212 | 447 754 | 499 458 | 549 972 | +12,5% | +5,1% | +11,5% | +10,1% | |
| Capitaux propres | 629 142 | 671 143 | 698 405 | 793 247 | 866 607 | +6,7% | +4,1% | +13,6% | +9,2% | |
| Dette portant intérets | 237 902 | 303 738 | 346 202 | 403 918 | 497 755 | +27,7% | +14,0% | +16,7% | +23,2% | |
| Dette nette | -2 009 282 | -1 730 153 | -1 595 967 | -989 200 | -849 380 | -13,9% | -7,8% | -38,0% | -14,1% | |
| Fonds de roulement | -4 653 919 | -4 941 699 | -5 339 932 | -6 851 412 | -7 366 863 | +6,2% | +8,1% | +28,3% | +7,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 69 676,2 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | +6,6% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Communications Co. Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 86 110 | 70 223 | 73 630 | 77 281 | 78 274 | -18,4% | +4,9% | +5,0% | +1,3% | |
| Dépréciation | 7 939 | 9 068 | 9 979 | 13 677 | 14 450 | +14,2% | +10,0% | +37,1% | +5,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -22 917 | -27 742 | -38 394 | -16 412 | -6 947 | +21,1% | +38,4% | -57,3% | -57,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -7 422 | -353 457 | -249 934 | -155 626 | 66 853 | +4 662,3% | -29,3% | -37,7% | -143,0% | |
| Flux opérationnel | 3 509 | -358 569 | -292 778 | -82 545 | 149 398 | -10 318,6% | -18,3% | -71,8% | -281,0% | |
| Dépenses d’investissement | 35 584 | 27 736 | 30 649 | 32 376 | 24 149 | -22,1% | +10,5% | +5,6% | -25,4% | |
| Investissements | -584 945 | -175 196 | -151 215 | -139 354 | -166 219 | -70,0% | -13,7% | -7,8% | +19,3% | |
| Flux d’investissement | -584 945 | -122 959 | -100 140 | -81 808 | -94 591 | -79,0% | -18,6% | -18,3% | +15,6% | |
| Dividendes payés | -20 935 | -32 062 | -23 852 | -34 628 | -40 835 | +53,2% | -25,6% | +45,2% | +17,9% | |
| Emprunts nets | 57 866 | 60 633 | 21 514 | 81 443 | 94 595 | +4,8% | -64,5% | +278,6% | +16,1% | |
| Flux de financement | 77 865 | 399 778 | 403 194 | 86 728 | 88 277 | +413,4% | +0,9% | -78,5% | +1,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -14 039 | -87 477 | 14 573 | -75 757 | 139 385 | +523,1% | -116,7% | -619,8% | -284,0% | |
| Free Cash Flow par action | -0,5 | -5,2 | -4,4 | -1,5 | 1,7 | +1 030,0% | -16,3% | -64,5% | -209,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Communications Co. Ltd (en MCNY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 61 729 | 58 530 | 60 791 | 68 246 | 65 233 | -5,2% | +3,9% | +12,3% | -4,4% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -17 193 | -16 789 | -14 355 | -17 765 | -17 772 | -2,3% | -14,5% | +23,8% | +0% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -55 315 | -51 607 | -51 778 | -51 818 | -53 648 | -6,7% | +0,3% | +0,1% | +3,5% | |
| Résultat avant impôts | 15 612 | 17 557 | 28 910 | 24 966 | 21 622 | +12,5% | +64,7% | -13,6% | -13,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -157 | -1 083 | -2 811 | -2 654 | -1 061 | +589,8% | +159,6% | -5,6% | -60,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 15 054 | 16 207 | 21 168 | 21 946 | 18 318 | +7,7% | +30,6% | +3,7% | -16,5% | |
| EBITDA | 3 441 | 3 913 | 3 460 | 3 672 | 3 469 | +13,7% | -11,6% | +6,1% | -5,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 1% | 6% | 10% | 11% | 5% | +513,4% | +57,6% | +9,3% | -53,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -5,2% | +3,9% | +12,3% | -4,4% | |
| EBITDA par action | - | 0,1 | - | - | - | +13,7% | -11,6% | +6,1% | -5,5% | |
| Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +7,7% | +30,6% | +3,7% | -16,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Communications Co. Ltd (en MCNY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 870 811 | 2 037 907 | 1 810 691 | 2 100 494 | 2 221 417 | +8,9% | -11,1% | +16,0% | +5,8% | |
| dont Trésorerie | 624 000 | 631 760 | 1 347 135 | 1 387 569 | 1 389 745 | +1,2% | +113,2% | +3,0% | +0,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 59 324 | 701 096 | 16 735 | 745 532 | 609 722 | +1 081,8% | -97,6% | +4 354,9% | -18,2% | |
| dont Stock | 748 | - | 967 | - | 960 | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 552 419 | 544 724 | 2 561 010 | 2 614 382 | 2 667 208 | -1,4% | +370,1% | +2,1% | +2,0% | |
| Biens corporels | 181 338 | 174 097 | 176 140 | 167 804 | 173 807 | -4,0% | +1,2% | -4,7% | +3,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 433 | 3 432 | 3 607 | 3 641 | 3 650 | 0% | +5,1% | +0,9% | +0,2% | |
| Actifs totaux | 10 669 932 | 10 795 571 | 10 697 616 | 11 173 220 | 11 413 960 | +1,2% | -0,9% | +4,4% | +2,2% | |
| Passifs courants | 8 414 394 | 7 427 680 | 9 177 554 | 7 701 696 | 9 772 048 | -11,7% | +23,6% | -16,1% | +26,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 8 029 409 | 7 380 380 | 8 086 377 | 7 657 140 | 7 732 570 | -8,1% | +9,6% | -5,3% | +1,0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 459 405 | 518 409 | 497 755 | 499 020 | 541 597 | +12,8% | -4,0% | +0,3% | +8,5% | |
| Passifs totaux | 9 867 389 | 9 970 460 | 9 818 988 | 10 271 124 | 10 478 045 | +1,0% | -1,5% | +4,6% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 509 854 | 190 085 | 549 972 | 236 198 | 566 696 | -62,7% | +189,3% | -57,1% | +139,9% | |
| Capitaux propres | 802 543 | 825 111 | 866 607 | 889 704 | 923 608 | +2,8% | +5,0% | +2,7% | +3,8% | |
| Dette portant intérets | 459 405 | 518 409 | 497 755 | 499 020 | 541 597 | +12,8% | -4,0% | +0,3% | +8,5% | |
| Dette nette | -164 595 | -113 351 | -849 380 | -888 549 | -848 148 | -31,1% | +649,3% | +4,6% | -4,5% | |
| Fonds de roulement | -6 543 583 | -5 389 773 | -7 366 863 | -5 601 202 | -7 550 631 | -17,6% | +36,7% | -24,0% | +34,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Communications Co. Ltd (en MCNY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 054 | 16 207 | 25 562 | 21 946 | 20 073 | +7,7% | +57,7% | -14,1% | -8,5% | |
| Dépréciation | 3 441 | 3 913 | 3 460 | 3 672 | 3 469 | +13,7% | -11,6% | +6,1% | -5,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 7 943 | -10 636 | -384 | -2 569 | 9 320 | -233,9% | -96,4% | +569,0% | -462,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 177 343 | -650 190 | 643 491 | -449 843 | -176 717 | -466,6% | -199,0% | -169,9% | -60,7% | |
| Flux opérationnel | 308 880 | -734 285 | 764 325 | -492 700 | -177 398 | -337,7% | -204,1% | -164,5% | -64,0% | |
| Dépenses d’investissement | 9 238 | 4 770 | 4 918 | 3 564 | 3 985 | -48,4% | +3,1% | -27,5% | +11,8% | |
| Investissements | -23 278 | -57 251 | 19 019 | 21 937 | -51 689 | +145,9% | -133,2% | +15,3% | -335,6% | |
| Flux d’investissement | -3 502 | -34 438 | 29 280 | 39 060 | -30 096 | +883,4% | -185,0% | +33,4% | -177,1% | |
| Dividendes payés | -2 910 | -24 875 | -13 050 | -1 009 | -2 820 | +754,8% | -47,5% | -92,3% | +179,5% | |
| Emprunts nets | 32 540 | 60 480 | -14 840 | -2 407 | 42 973 | +85,9% | -124,5% | -83,8% | -1 885,3% | |
| Flux de financement | -302 186 | 841 700 | -802 906 | 406 918 | 228 560 | -378,5% | -195,4% | -150,7% | -43,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 710 | 70 169 | -11 362 | -46 943 | 18 452 | +1 791,3% | -116,2% | +313,2% | -139,3% | |
| Free Cash Flow par action | 4,0 | -10,0 | 10,2 | -6,7 | -2,4 | -346,6% | -202,8% | -165,3% | -63,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
